183 Fagligt område: Politiske mål: Vand-, varme- og kloakforsyning Forsyningen er en driftsvirksomhed der er underlagt "hvile i sig selv princippet", hvilket betyder at der kun må dannes overskud på et niveau, der modsvares af drifts- og anlægsomkostninger. Serviceniveauet er fastsat indenfor den udgiftsneutrale model for herved at fastholde det overordnede serviceniveau indenfor de nuværende økonomiske rammer. Der vil være fokus på forsyningssikkerhed og at Forsyningen fremstår som en veldreven virksomhed. Der arbejdes med forslag til selskabsdannelse af varmeforsyningen i sammenhæng med det arbejde der pågår som følge af lov om "Serviceeftersyn i vandsektoren" (vand og spildevand) Forsyningen forventer at fremkomme med en indstilling til politisk behandling inden årets udgang. Funktion 01.22.03 Varmeforsyning Bemærkninger: Forbrugere sikres varmeforsyning med størst mulig garanti for ikke at blive påført gener i forbindelse med driftsstop. Dette skal ske ved intensiv driftsovervågning og ved renoveringsopgaver at etablere anlæg der er udlagt i henhold til gældende dimensioneringsregler. Det skal sikres at målsætning for fjernvarmelevering overholdes. Dette sikres ved intensiv overvågning af forsyningen fra Asnæsværket, i nettet og andre tekniske anlæg samt ved nødvendig udbygning af disse. Budgettet omfatter en stigning af den variable takst fra 420 kr./mwh til 440 kr./mwh foranlediget af øget omkostninger til gennemførelse af energibesparelser/ledelse samt en hurtigere nedbringelse af Varmeforsyningens gæld. Takst i forbindelse med fastbidrag er fastholdt. Takster for etablering af stikledninger er indeksreguleret i henhold til indeks fra Danmarks Statistik, boligbyggeri. Funktion Bemærkninger: 01.22.04 Vandforsyning Grundvandsforsyning Overvågning af drikkevandskvalitet sker iht. "Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg". Forsyningssikkerheden sættes højt pga. vandforsyningens store betydning for infrastrukturen. Behandlet overfladevand Leverancen af behandlet overfladevand skal sikre virksomhedens mulighed for at opretholde produktionen, så
184 længe dette sker i henhold til indvindingstilladelsen. Såfremt det ikke er muligt at opretholde produktionen, vil aftageren i stedet for benytte drikkevand til produktionen. Drift og vedligeholdelse af anlægget skal sikre forsyningssikkerheden. Ubehandlet overfladevand (kommunalt og Tissøklubben) Leverancen af behandlet overfladevand skal sikre virksomhedernes mulighed for at opretholde produktionen, så længe dette sker i henhold til indvindingstilladelsen. Drift og vedligeholdelse af anlægget skal sikre forsyningssikkerheden. Takster for Vandforsyningen er uændret i forhold til 2008 men indeksreguleret med indeks fra Danva på "regulering af tilslutningsbidrag. Funktion Bemærkninger: 01.35.43 Kloakforsyning Spildevandsanlæg Drifts- og vedligeholdelse af afløbssystemer skal sikre, at gældende normer og funktionspraksis overholdes i forhold til borgernes oplevelse af oversvømmelseshyppighed og udledninger til recipienter. Afløbssystemets funktion sikres gennem den nødvendige overvågning, renovering og udbygning. Udbygningen af afløbssystemet skal sikre, at alle krav til recipienterne overholdes indenfor Spildevandsplanens planperiode. Der er i notat af 20. juni 2007 gennemført beregninger af flere scenarier til belysning af det meget usikre indtjeningsgrundlag forårsaget af mange forskellige forhold Tømningsordning Det er ikke muligt at fastsætte de endelige takster for den kommunale tømningsordning, da ordningen vil blive udliciteret. Der afholdes licitation i efteråret 2007. Derfor fremgår taksten ikke i takstoversigten. Vandafledningsafgiften: 21,44 kr. pr. m3. Tilslutningsbidrag pr. enhed: 50.103 kr. Årligt fastbidrag pr. stik: 613,75 kr. Budgettet omfatter en stigning af vandafledningsafgiften fra 20,45 pr. m 3 til 21,44 kr. pr. m 3. Tilslutningsbidrag per boligenhed er reguleret efter indeks for jordarbejder fastsat af Danmarks Statistik. Takst i forbindelse med fastbidrag er forslået uændret.
185 VARMEFORSYNING BUDGET 2008-2011 2007: 420,00 kr. pr.mwh. Fast afgift 20,00 kr. pr kvm. 2008: 440,00 kr. pr.mwh. Fast afgift 20,00 kr. pr. kvm. Regnskab Budget Revideret Forslag Forslag Forslag Forslag Hele 1.000 kr. 2006 2007 2007 2008 2009 2010 2011 DRIFT/ANLÆG/AFDRAG: Varmekøb 78.082 84.462 84.640 86.182 86.182 86.182 86.182 Øvrige udgifter 14.730 14.954 12.444 19.540 19.540 19.540 19.540 Salg gr.901.010-030 -101.322-106.680-106.740-114.763-114.763-114.763-114.763 Tilslutningsafgifter -2.089-1.784-1.958-1.845-1.845-1.845-1.845 Renter 956 781 781 781 781 781 781 Drift - netto -9.643-8.267-10.833-10.105-10.105-10.105-10.105 Anlæg 4.505 13.080 25.884 3.000 3.000 3.000 3.000 Afdrag Låneoptagelse Overskud (=minus) -5.138 4.813 15.051-7.105-7.105-7.105-7.105 FOND: Gæld primo 35.148 30.010 30.010 45.061 37.956 30.851 23.746 Overskud på drift og anlæg -5.138 4.813 15.051-7.105-7.105-7.105-7.105 Gæld ultimo 30.010 34.823 45.061 37.956 30.851 23.746 16.641 + = kommunens tilgodehavende Korrigeret for resultat af budgetopfølgning pr. 31/7-07 Mindreforbrug drift 4,0 mio. Mindreforbrug anlæg 7,5 mio.
187 KLOAKFORSYNING BUDGET 2008-2011 VANDMÆNGDER : 2006 2007 2007 2008 2009 2010 2011 Vandafledning 5,513 5,213 5,213 5,213 5,213 5,213 Pris pr.kbm. (ekskl.moms) 16,36 16,36 17,15 17,15 17,15 17,15 Regnskab Budget Revideret Forslag Forslag Forslag Forslag Hele 1.000 kr. 2006 2007 2007 2008 2009 2010 2011 DRIFT/ANLÆG Udgifter 54.919 56.154 60.591 60.591 60.591 60.591 Indtægter -95.485-101.414-103.215-103.215-103.215-103.215 Renter 38 3.320 3.316 3.316 3.316 3.316 Drift - netto 0-40.528-41.940-39.308-39.308-39.308-39.308 Anlæg 25.000 69.723 25.525 25.525 25.525 25.525 Afdrag Låneoptagelse Overskud (=minus) 0-15.528 27.783-13.783-13.783-13.783-13.783 FOND: Gæld primo 131.404 131.404 131.404 159.187 145.404 131.621 117.838 Overskud på drift og anlæg 0-15.528 27.783-13.783-13.783-13.783-13.783 Gæld ultimo 131.404 115.876 159.187 145.404 131.621 117.838 104.055 + = kommunen tilgode Korrigeret for resultat af budgetopfølgning pr. 31/7-07 Mindreforbrug drift 1,9 mio. Mindreforbrug anlæg 7,5 mio.
188 TØMNINGSORDNING BUDGET 2008-2011 Budget Revideret Forslag Forslag Forslag Forslag Hele 1.000 kr. 2007 2007 2008 2009 2010 2011 DRIFT/ANLÆG Udgifter 3.051 3.209 3.330 3.330 3.330 3.330 Indtægter -3.150-3.127-3.611-3.611-3.611-3.611 Renter -6-6 -6-6 -6-6 Drift - netto -105 76-287 -287-287 -287 Anlæg Afdrag Låneoptagelse Overskud (=minus) -105 76-287 -287-287 -287 FOND: Gæld primo -1.489-1.489-1.413-1.700-1.987-2.274 Overskud på drift og anlæg -105 76-287 -287-287 -287 Gæld ultimo -1.594-1.413-1.700-1.987-2.274-2.561 + =kommunen tilgode
189 Vedtaget budget 2008 Likviditetsoversigt 2008-2012 Forventet regnskab Budget Budget Budget Budget Budget 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Samlet status Saldo pr 1/1 2.611.516-2.588.810-4.890.326-7.278.149-9.755.516-12.325.784 Årets resultat -5.200.325-2.301.516-2.387.823-2.477.367-2.570.268-2.666.653 Saldo pr. 31/12-2.588.810-4.890.326-7.278.149-9.755.516-12.325.784-14.992.437 Driftsudgifter: Fælles formål 1.492.961 1.377.760 1.377.760 1.377.760 1.377.760 1.377.760 Administrationsbidrag/udgift 2.782.875 2.871.930 2.871.930 2.871.930 2.871.930 2.871.930 Dagrenovation 31.915.357 32.910.870 32.910.870 32.910.870 32.910.870 32.910.870 Glas, papir og pap 134.008 137.980 137.980 137.980 137.980 137.980 Olie og kemikalieaffald 2.254.725 2.312.880 2.312.880 2.312.880 2.312.880 2.312.880 Genbrugsstation 15.366.604 16.085.180 16.085.180 16.085.180 16.085.180 16.085.180 Øvrige ordninger - losseplads 304.622 309.770 309.770 309.770 309.770 309.770 Ansættelse af medarb. 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 54.251.151 57.006.370 57.006.370 57.006.370 57.006.370 57.006.370 Anlæg Harmonisering af affaldsordninger Udvidelse af grenplads i Kalundborg UDGIFTER I ALT 54.251.151 57.006.370 57.006.370 57.006.370 57.006.370 57.006.370 Driftsindtægter: Renovationsafgifter -28.578.080-26.022.444-26.022.444-26.022.444-26.022.444-26.022.444 Genanvendelsesgebyr (genbrug) -26.247.805-27.060.860-27.060.860-27.060.860-27.060.860-27.060.860 Erhvervsgebyr -3.603.224-4.699.242-4.699.242-4.699.242-4.699.242-4.699.242 Gebyr for til- og omvalg samt fritagelse -101.330-101.330-101.330-101.330-101.330 Salg af sække og stativer -113.300-117.150-117.150-117.150-117.150-117.150 Diverse indtægter, adm. og flexjob -168.540-168.540-168.540-168.540-168.540 Olie- og kemikalie, salg af genanv. -1.007.000-1.041.240-1.041.240-1.041.240-1.041.240-1.041.240 Indtægter i alt -59.549.408-59.210.806-59.210.806-59.210.806-59.210.806-59.210.806 Renter af primosaldo 97.932-97.080-183.387-272.931-365.832-462.217 Resultat i alt -5.200.325-2.301.516-2.387.823-2.477.367-2.570.268-2.666.653 Minus betyder at forsyningen har tilgode hos kommunen Plus betyder at forsyningen skylder kommunen Nationalbankens udlånsrente: Rentesats 31/12-2006 = 3,75 (reel rentesats)
186 VANDFORSYNING BUDGET 2008-2011 VANDMÆNGDER: 2006 2007 2007 2008 2009 2010 2011 Salg af vand (1.000 m³) 2.839 2.980 3.100 3.200 3.300 3.400 3.450 Pris pr.kbm. (ekskl.moms) 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20 Regnskab Budget Revideret Forslag Forslag Forslag Forslag Hele 1.000 kr. 2006 2007 2007 2008 2009 2010 2011 DRIFT/ANLÆG Udgifter 21.789 24.582 25.012 24.960 24.960 24.960 24.960 Indtægter -29.014-31.854-31.553-31.649-31.649-31.649-31.649 Renter -789-368 -368-368 -368-368 -368 Drift - netto -8.014-7.640-6.909-7.057-7.057-7.057-7.057 Anlæg 5.299 35.300 77.457 10.600 10.100 3.100 3.100 Afdrag Låneoptagelse Overskud (=minus) -2.715 27.660 70.548 3.543 3.043-3.957-3.957 FOND: Gæld primo -32.891-35.606-35.606 34.942 38.485 41.528 37.571 Overskud på drift og anlæg -2.715 27.660 70.548 3.543 3.043-3.957-3.957 Gæld ultimo -35.606-7.946 34.942 38.485 41.528 37.571 33.614 + = kommunen tilgode Korrigeret for resultat af budgetopfølgning pr. 31/7-07 Mindreforbrug drift 0,5 mio Mindreforbrug anlæg 1,3 mio.
190