Økonomisk Nyhedsbrev. Center for Økonomi og Styring, Økonomi og Planlægning. Økonomisk Nyhedsbrev udgives af

Økonomisk Nyhedsbrev Økonomisk Nyhedsbrev udgives af Center for Økonomi og Styring, Økonomi og Planlægning. Redaktionen er afsluttet den 11.11. Hvor ikke andet er angivet, er alle data pr. 31.10. Nyhedsbrevet findes endvidere på Kilden og på Helsingør Kommunes hjemmeside www.helsingor.dk Yderligere oplysninger: Center for Økonomi og Styring Team Ledelsesinformation og Analyse Mette Due 49 28 27 34 mdv11@helsingor.dk

Side 2

Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 4 Den faktiske og forventede udvikling i likviditeten i... 5 Kassebeholdning/ likviditet/ renter... 5 Renteindtægter og forrentning pr. 31. oktober... 5 Redegørelse for forventet ultimo kassebeholdning... 6 Tillægsbevillinger finansieret direkte over kassebeholdningen... 7 Udviklingen og bevægelser i befolkningstallet... 8 Servicedriftudgifter... 10 Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget... 11 Kultur- og Turismeudvalget... 11 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget... 11 Børne- og Uddannelsesudvalget... 12 Socialudvalget... 16 Beskæftigelsesudvalget... 21 Økonomiudvalget... 26 Nettodriftsudgifter fordelt på rammestyrede og ikke rammestyrede... 26 Fravær og sygefravær på centerniveau... 27 Forløb af anlæg i forhold til nettokorrigeret anlægs 2010... 28 Anlægsoversigt pr. 31.10.... 29 Forbrug på lånefinansierede projekter pr. 31.10.... 34 Anlægsbemærkninger... 35 Status på anlægsregnskaber... 36 Tillægsbevillinger Drift... 37 Tillægsbevillinger Anlæg... 43 Finansiering af tillægsbevillinger... 44 Side 3

Hovedoversigt Årets priser Netto i mio. kr. Forbrug pr. 31.10. Oprindeligt Korrigeret Budget Rest Forbrugsprocent Teknik-, Miljø- og Klimaudvalg 110.731 126.162 131.230 20.499 84% Budgetområde 201 - Miljø, Natur og Klima 3.762 7.724 6.720 2.958 56% Budgetområde 204 - Park og Vej 106.968 118.438 124.510 17.541 86% Kultur- og Turismeudvalget 77.497 93.249 90.632 13.135 86% Budgetområde 309 - Kulturen 77.497 93.249 90.632 13.135 86% Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalg 35.197 44.922 41.162 5.965 86% Budgetområde 410 - Sundhedsfremme 1.626 1.801 1.640 14 99% Budgetområde 411 Idræt og Fritid 33.571 43.121 39.522 5.951 85% Børne- og Uddannelsesudvalget 968.120 1.149.767 1.130.766 162.646 86% Budgetområde 512 - Forebyggelse 35.627 45.927 43.509 7.882 82% Budgetområde 513 Folke- og specialskoler 523.131 621.568 614.279 91.148 85% Budgetområde 514 UU Øresund 15.318 11.242 14.108-1.210 109% Budgetområde 515 Dagtilbud og specialbørnehaver 215.441 256.790 246.033 30.591 88% Budgetområde 516 - Børne- og Ungerådgivningen 27.814 35.889 35.681 7.866 78% Budgetområde 517 Udsatte børn 150.790 178.351 177.157 26.368 85% Socialudvalget 1.086.348 1.361.439 1.365.278 278.930 80% Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 211.596 271.535 261.627 50.031 81% Budgetområde 619 Omsorg og Ældre 433.108 514.343 527.125 94.017 82% Budgetområde 620 - Anden social service 261.120 318.207 312.114 50.994 84% Budgetområde 621 - Sundhed 180.524 257.354 264.412 83.888 68% Beskæftigelsesudvalg 403.773 461.393 467.444 63.671 86% Budgetområde 722 - Beskæftigelse 403.773 461.393 467.444 63.671 86% Økonomiudvalget 501.872 619.765 691.653 189.780 73% Budgetområde 808 Lystbådehavne -1.096-2.523-2.591-1.495 42% Budgetområde 823 Erhverv 11.200 11.701 20.741 9.541 54% Budgetområde 824 Puljer 14.970 33.630 72.871 57.901 21% Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforb. 97.317 118.277 117.923 20.606 83% Budgetområde 826 Administration og Planlægning 365.152 444.449 468.408 103.256 78% Budgetområde 827 Redningsberedskabet 14.329 14.231 14.300-29 100% Drift inkl. refusion 3.183.538 3.856.697 3.918.165 734.627 81% se side 11 11 11 12 16 21 26 Anlægsudgifter Anlægsindtægter -6.194-776 -7.228-1.034 Anlæg netto 74.838 150.509 166.217 91.379 Renter -3.495 1.612 1.612 5.107 Afdrag 58.993 71.428 71.428 12.435 Forskydning i likvide aktiver 102.478-27.052 15.079-87.399 Balanceforskydninger i øvrigt 53.706 18.637 4.377-49.329 Balanceforskydninger 156.184-8.415 19.456-136.728 Optagne lån -45.600-45.600-55.470-9.870 Tilskud og udligning -676.361-812.635-804.111-127.750 Udligning af købsmoms *) 33.542 0 0-33.542 Skatter -2.768.203-3.212.820-3.212.820-444.617 Finansiering -3.456.622-4.071.055-4.072.401-615.779 *) Plus = merudgift, minus = mindreudgift/indtægt Side 4

Den faktiske og forventede udvikling i likviditeten i 500.000.000 400.000.000 300.000.000 200.000.000 100.000.000 0 01-01- 01-03- 01-05- 01-07- 01-09- 01-11- -100.000.000-200.000.000 Daglig opgørelse prognose Gennemsnits likviditet Mørkeblå kurve: Prognosen for udviklingen i kassebeholdningen er opdateret i overensstemmelse med tabellen vedrørende den forventede ultimo kassebeholdning. Prognosen indeholder hermed politiske godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober, overførsler fra 2013 til og forventede overførsler fra til 2015 samt revisionerne pr. 30. april og 31. august. Kassetrækket i prognosen er dermed det samlede forventede kassetræk for. Rød kurve: Den gennemsnitlige kassebeholdning de seneste 12 måneder er opgjort til 219,1 mio. kr. ultimo oktober. Lyseblå kurve: Den faktiske kassebeholdning er opgjort dagligt t.o.m. d. 31. okotober. Kassebeholdning/ likviditet/ renter Den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen* 2012 300.000.000 250.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 0 * Den gennemsnitlige likviditet opgjort over de seneste 365 dage. Dvs. for januar er det den gennemsnitlige likviditet i perioden 1. februar 2013 til 31. januar Renteindtægter og forrentning pr. 31. oktober 2013 Budget Renteindtægt (1.000 kr.) -1.600-1.898-1.700 Udlånsrente* 0,31 % 0,30 % - Indlånsrente** 1,07 % 0,97 % 2,50 % * Udlånsrente er den rente, som kommunen betaler ved træk på kommunens kassekredit. Udlånsrenten fastsættes på baggrund af nationalbankens udlånsrente (NUR) + 0,1 %. Udlånsrenten er pr. 3. maj 2013 0,3 % ** Kassebeholdningen forrentes med en rente på 1,1 % fra den 3. maj 2013. Renten er fastsat på baggrund af nationalbankens udlånsrente (NUR) + 0,9 % af de første 200 mio. kr. og nationalbankens udlånsrente (NUR) + 0,3 % af beløb større end 200 mio. kr (0,98 %, som står i tabellen er udtryk for gennemsnitsrenten fra 1. januar til 31. oktober ) Side 5

Oprindeligt Overført fra 2013 til Budgetrevision 30/4 - Budgetrevision 31/8 - Øvrige tillægsbevillinger til Skøn for overførsel fra til 2015 Korrigeret Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // September - Oktober Redegørelse for forventet ultimo kassebeholdning Af tabellen nedenfor fremgår forventningen til udviklingen i kassebeholdningen. Forventningen bygger på den faktiske kassebeholdning primo, det vedtagne - 2017 samt den forventede kassepåvirkning i (se tabel nederst på siden). Forventet udvikling i kassebeholdning, - 2017 (1.000 kr.) 2015 2016 2017 2018 Kassebeholdning, primo -29.733-8.914-10.670-30.894-17.422 Forventet kassepåvirkning * 20.819 0 0 0 0 Kassepåvirkning 2015-2018 0-1.756-20.225 13.472 16.708 Skøn for kassebeholdning, ultimo -8.914-10.670-30.894-17.422-714 * Se nedenstående tabel for beregning af den forventede kassepåvirkning i. I nedenstående tabel vises den seneste beregning af den forventede kassepåvirkning i. Forventningen tager udgangspunkt i det oprindelige for og korrigeres for overførelse af mer-/mindreforbrug fra 2013 til, virkningen af de to årlige revisioner, øvrige tillægsbevillinger samt et skøn for overførslen fra til 2015. Dette skøn bygger på det forventede regnskab som opgjort i seneste revision. Forventet kassepåvirkning (1.000 kr.) Indtægter -4.025.455 0 0 8.524 0 0-4.016.931 Drift 3.836.697 59.524 27.756-3.318 4.197-40.614 3.884.242 Renter 1.612 0 0-11.650 0 0-10.038 Anlæg 149.733 27.163 1.877 2.205-65.888-27.163 87.927 Låneoptag -45.600 0-495 0 161 0-45.934 Låneafdrag 71.428 0 0 0 0 0 71.428 Balanceforskydninger 18.637 0-12.650-4.700 0 0 1.287 Pulje til servicedrift 20.000 0-20.000 0 0 0 0 Øvrigt 0 0 0 0 7.200 0 7.200 Jordsalg 0 0 0 0 0 0 0 Forventet kassepåvirkning -27.052-86.687 3.512 8.939 54.330 67.777 20.819 * * Plus = kasseopbygning / Minus = kassetræk Side 6

Tillægsbevillinger finansieret direkte over kassebeholdningen 1.000 kr. Drift Anlæg Tillægsbevillinger i alt Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Budgetområde 201 Miljø, natur og klima 149 149 Budgetområde 204 Park og Vej 4.124 3.300 7.424 Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget i alt 4.273 3.300 7.573 Kultur- og turismeudvalget Budgetområde 309 Kulturen -549 603 54 Kultur- og Turismeudvalget i alt -549 603 54 Idræts- og Sundhedsudvalget Budgetområde 410 Sundhedsfremme 0 Budgetområde 411 Idræt og Fritid -4-4 Sundhed-, Idræts- og Fritidsudvalget i alt -4 0-4 Børne- og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse -519-519 Budgetområde 513 Skoler -889 661-228 Budgetområde 514 - UU Øresund -62-62 Budgetområde 515 Dagpleje og Daginstitutioner 3.781 3.781 Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen -145-145 Budgetområde 517 Udsatte børn -572-572 Børne- og Uddannelsesudvalget i alt 1.594 661 2.255 Socialudvalget Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap -8.439-8.439 Budgetområde 619 Omsorg og Ældre 2.161 2.161 Budgetområde 620 Anden Social Service 28 28 Budgetområde 621 - Sundhed 6.000 6.000 Socialudvalget i alt -250 0-250 Beskæftigelsesudvalget Budgetområde 722 Beskæftigelse 7.650 7.650 Beskæftigelsesudvalget i alt 7.650 0 7.650 Økonomiudvalget Budgetområde 808 - Lystbådehavne -17 1.440 1.423 Budgetområde 823 - Erhverv -660-660 Budgetområde 824 Puljer -13.600-13.600 Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring -1.814-68.237-70.051 Budgetområde 826 Administration og Planlægning 15.053 15.053 Budgetområde 827 Redningsberedskab 277 427 704 Økonomiudvalget i alt -761-66.370-67.131 Udenfor område Øvrigt 7.200 7.200 Udenfor område i alt 7.200 0 7.200 Tillægsbevillinger finansieret direkte af kassebeholdningen i alt 19.153-61.806-42.653 Opgjort enkelt-tillægsbevillinger, der er bevilliget i og finansieret direkte over kassebeholdningen = Dertil kommer: Anlægsoverførsler fra 2013 til finansieret af kassebeh. Driftsoverførsler fra 2013 til finansieret af kassebeh. Tillægsbevillinger pr. 31.10. i alt -42.653.000 kr. 27.163.000 kr. 59.524.000 kr. 44.034.000 kr. Alle tillægsbevillinger for opgjort enkeltvis kan ses senere i Nyhedsbrevet. Side 7

Udviklingen og bevægelser i befolkningstallet Faktisk befolkningsudvikling i (d. 5. i måneden) i forhold til befolkningsprognosen fra marts. I er befolkningstallet ikke opgjort i marts måned. Aldersklasser Faktisk befolkning Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Prognose 01-01- 2015 0 2 år 1.561 1.546-1.413 1.421 1.394 1.422 1.435 1.427 1.435 1.393 3 5 år 2.037 2.039-1.894 1.889 1.893 1.896 1.876 1.878 1.860 1.831 6 16 år 8.902 8.884-8.749 8.728 8.717 8.686 8.679 8.679 8.665 8.661 17 24 år 5.395 5.431-5.532 5.548 5.574 5.581 5.626 5.629 5.618 5.446 0-24 år 17.895 17.900-17.588 17.586 17.578 17.585 17.616 17.613 17.578 17.331 25 29 år 2.124 2.131-2.293 2.289 2.301 2.292 2.315 2.334 2.351 2.336 30 34 år 2.491 2.498-2.353 2.340 2.343 2.356 2.346 2.356 2.343 2.359 35 39 år 3.690 3.657-3.426 3.402 3.384 3.382 3.369 3.340 3.336 3.329 40 44 år 4.524 4.502-4.424 4.440 4.433 4.419 4.427 4.442 4.421 4.446 45 49 år 5.366 5.389-5.303 5.292 5.273 5.277 5.271 5.249 5.240 5.197 50 54 år 4.406 4.402-4.648 4.666 4.691 4.718 4.736 4.731 4.769 4.815 55 59 år 4.090 4.095-4.139 4.151 4.179 4.155 4.131 4.160 4.148 4.139 60 64 år 4.009 4.008-3.918 3.911 3.886 3.917 3.913 3.895 3.893 3.898 25-64 år 30.700 30.682-30.504 30.491 30.490 30.516 30.508 30.507 30.501 30.519 65 69 år 4.694 4.700-4.658 4.646 4.649 4.631 4.620 4.593 4.593 4.565 70 74 år 3.309 3.324-3.563 3.582 3.595 3.614 3.657 3.675 3.676 3.720 75 79 år 2.194 2.209-2.329 2.340 2.365 2.365 2.375 2.384 2.400 2.417 65-79 år 10.197 10.233-10.550 10.568 10.609 10.610 10.652 10.652 10.669 10.702 80 84 år 1.450 1.442-1.545 1.549 1.544 1.555 1.545 1.548 1.557 1.536 85 89 år 894 897-857 857 865 867 881 893 887 894 90 94 år 361 364-383 385 381 378 380 381 383 380 + 95 år 94 92-106 106 109 112 109 110 110 100 + 80 år 2.799 2.795-2.891 2.897 2.899 2.912 2.915 2.932 2.937 2.910 Samlet befolkning 61.591 61.610-61.533 61.542 61.576 61.623 61.691 61.704 61.685 61.462 Befolkningsprognosen fra marts forudsiger en negativ nettotilvækst på 57 borgere fra til 2015. Bevægelser i befolkningstallet 2010 År 2010 2011 2012 2013 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. okt Befolkningstal primo 61.209 61.419 61.508 61.644 61.525 61.542 61.649 61.669 Tilflyttere 2.505 2.483 2.524 2.666 628 640 765 283 Indrejste m.m. 759 735 819 719 212 142 304 100 Antal fødte 548 481 461 424 110 117 127 38 Tilgang i alt 3.812 3.699 3.804 3.809 950 899 1.196 421 Fraflyttere 2.305 2.389 2.477 2.732 593 544 821 283 Udrejste m.m. 645 583 574 541 170 96 164 51 Antal døde 652 638 617 657 170 152 168 46 Afgang i alt 3.602 3.610 3.668 3.930 933 792 1.153 380 Bevægelse 210 89 136-121 17 107 43 41 Befolkningstal ultimo 61.419 61.508 61.644 61.525 61.542 61.649 61.692 61.710 Side 8

Nettotilgang til kommunen og fødsler Personer Nettotilgang til kommunen 2010-100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 2010 2011 2012 2013 Personer Antal fødsler 2010-60 50 40 30 20 2010 2011 2012 2013 Arbejdsstyrken i procent af hele befolkningen I nedenstående diagrammer vises arbejdsstyrken, de 20 64-årige, i procent af hele befolkningen for 10 år siden i 2004 (59,0 %), i dag i (54,3 %) og prognoseår 2024 (53,7 %). 1. januar 2004 1. oktober 1. januar 2024 20-64 år 59% 20-64 år 54% 20-64 år 54% 0-19 år 25% 65+ år 16% 0-19 år 24% 65+ år 22% 0-19 år 20% 65+ år 26% Side 9

Servicedriftudgifter Oversigt over Helsingør Kommunes servicedriftsudgifter - bevillinger (netto) i ekskl. overført mindreforbrug i 1.000 kr.* 1.000 kr. (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)= (b)+(c)+(d) +(e)+(f) Udvalg Vedtaget til serviceudgifter Tillægsbevillinger pr. 31.10. (service drifts udgifter) Omplaceringer Effekt af revision (service drifts udgifter) Driftsoverførsler fra (service drifts udgifter) Frigivelser af indefrosne midler (service drifts udgifter) Bevillingsmæssig afvigelse fra tet TMK 126.162 5.525 0-45 -412 1.495 6.563 KTU 93.249 14 0-312 -2.319 150-2.467 SIF 44.922 212 388-51 -4.309 865-2.895 BU 1.142.654-6.138-800 1.526-14.766 8.919-11.259 SU 839.046 8.463-374 2.336-8.093 1.059 3.391 BEU 6.788 294 0 0 0 294 588 ØK 619.253-29.509 786 1.378 99.508-12.782 59.382 I alt 2.872.074-21.139 0 4.832 69.609 0 53.302 * Plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Der vil i løbet af løbende blive fulgt op på udviklingen i bevillinger og forbrug vedr. servicedrift. Kommunerne vil fra 2011 blive sanktioneret i forhold til både det vedtagne samt det endelige regnskab såfremt servicerammen overskrides. Oversigt over Helsingør Kommunes servicedriftsudgifter - forbrug (netto) i ekskl. overført mindreforbrug i 1.000 kr.* Udvalg Vedtaget til serviceudgifter Tillægsbevillinger mv. pr. 31.10. Korrigeret til servicedriftsudgifter Forbrug på servicedriftsudgifter pr. 31.10. Rest TMK 126.162 6.563 132.725 110.731 21.994 KTU 93.249-2.467 90.782 77.497 13.285 SIF 44.922-2.895 42.027 35.197 6.830 BU 1.142.654-11.259 1.131.395 954.255 177.140 SU 839.046 3.391 842.437 693.631 148.806 BEU 6.788 588 7.376 5.908 1.468 ØK** 619.253 59.382 678.635 503.055 175.579 I alt 2.872.074 53.302 2.925.376 2.380.274 545.103 * Plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt ** ØK s indeholder en pulje til uforudsete udgifter på 20 mio.kr. Side 10

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Teknik, Miljø og Klimaudvalgets område Netto i 1.000 kr. Forbrug pr. 31.10. Oprindeligt Korrigeret Rest Forbrugsprocent Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget 201 Miljø, natur og klima - Rammestyrede 3.762 7.724 6.720 2.958 56,0% - Ikke rammestyrede Miljø, natur og klima i alt 3.762 7.724 6.720 2.958 56,0% 204 Park og Vej - Rammestyrede 106.968 118.438 124.510 17.541 85,9% - Ikke rammestyrede Park og Vej i alt 106.968 118.438 124.510 17.541 85,9% Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget i alt 110.731 126.162 131.230 20.499 84,4% * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Kultur- og Turismeudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Kultur- og Turismeudvalgets område Netto i 1.000 kr. Forbrug pr. 31.10. Oprindeligt Korrigeret Rest Forbrugsprocent Kultur- og Turismeudvalget 309 Kulturen - Rammestyrede 77.497 93.249 90.632 13.135 85,5% - Ikke rammestyrede Kultur i alt 77.497 93.249 90.632 13.135 85,5% Kulturudvalget i alt 77.497 93.249 90.632 13.135 85,5% * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalgets områder Netto i 1.000 kr. Forbrug pr. 31.10. Oprindeligt Korrigeret Rest Forbrugsprocent Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget 410 Sundhedsfremme - Rammestyrede 1.626 1.801 1.640 14 99,2% - Ikke rammestyrede Sundhed i alt 1.626 1.801 1.640 14 99,2% 411 Idræt og Fritid - Rammestyrede 33.571 43.121 39.522 5.951 84,9% - Ikke rammestyrede Idræt og Fritid i alt 33.571 43.121 39.522 5.951 84,9% Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget 35.197 44.922 41.162 5.965 85,5% i alt * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 11

Børne- og Uddannelsesudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Børne- og Uddannelsesudvalgets områder Netto i 1.000 kr. Forbrug pr. 31.10. Oprindeligt Korrigeret Rest Forbrugsprocent Børne- og Uddannelsesudvalget 512 Forebyggelse - Rammestyrede 35.627 45.927 43.509 7.882 81,9% - Ikke rammestyrede 0 0 0 0 Forebyggelse i alt 35.627 45.927 43.509 7.882 81,9% 513 Folke- og specialskoler - Rammestyrede 523.131 621.568 614.279 91.148 85,2% - Ikke rammestyrede Folke- og specialskoler i alt 523.131 621.568 614.279 91.148 85,2% 514 UU Øresund - Rammestyrede 12.950 8.630 11.496-1.454 112,6% - Ikke rammestyrede 2.368 2.612 2.612 244 90,7% UU Øresund i alt 15.318 11.242 14.108-1.210 108,6% 515 Dagtilbud og Specialbørnehaver - Rammestyrede 215.441 256.790 246.033 30.591 87,6% - Ikke rammestyrede Dagtilbud og Specialbørnehaver i alt 215.441 256.790 246.033 30.591 87,6% 516 Børne- og Ungerådgivningen - Rammestyrede 27.814 35.889 35.681 7.866 78,0% - Ikke rammestyrede Børne- og Ungerådgivningen i alt 27.814 35.889 35.681 7.866 78,0% 517 Udsatte Børn - Rammestyrede 139.427 173.850 172.656 33.229 80,8% - Ikke rammestyrede 11.363 4.501 4.501-6.862 252,4% Udsatte Børn i alt 150.790 178.351 177.157 26.368 85,1% Børne- og Uddannelsesudvalget i alt 968.120 1.149.767 1.130.766 162.646 85,6% * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 12

Oversigt over dagtilbud Øjebliksbillede pr. 01.11. Helsingør Kommune i alt Antal indmeldte børn 1. Antal børn på venteliste 2. Antal ledige pladser 3.* Dagplejen 5-26 Vuggestuer 45-3 Børnehaver 239-82 Integrerede institutioner 0-2 år 696 3 0-2 årige 350 eller 3-5 år 1.312 1 3-5 årige 525 SFO'er 2.496 - - Fritidsklubber 1.805 - - Pasning af eget barn 0-2 år 14 - - 3-5 år 1 Privat pasning (Tidl. Frit valg) 0-2 år 123 - - 3-5 år 4 Specialinstitution 0-2 år 1 - - 3-5 år 15 0-2 år 53 - - Privatinstitutioner 3-5 år 213 Andre kommuners institutioner 6+ år 3 0-2 år 12 - - 3-5 år 24 6+ år 47 I alt antal børn 7.108 4 461-636 * Minus-tal er udtryk for merindskrivning 1. Antal indmeldte børn er det faktiske antal indmeldte børn i Helsingør Kommunes institutioner den første hverdag i måneden. 2. Antal børn på venteliste er det faktiske antal børn på institutionernes venteliste, som venter på ønskeinstitutionen og derfor ikke er indmeldt i en midlertidig plads, Frit valg- eller Pasning af eget barn-ordning. 3. Antal ledige pladser viser, hvor mange flere børn institutionerne kan passe, når ledige m2. udnyttes. Ét 0-2-årigt barn tæller 3 m2. og 3-5-årigt barn tæller 2 m2. SFO'er, Fritidsklubber, Frit valg og Pasning af eget barn optager alle børn. Side 13

Udvikling i antal børn indmeldt i Helsingør Kommunes kommunale institutioner 2010- (ekskl. klubområdet) 6.500 6.000 5.500 5.000 4.500 2010 2011 2012 2013 2015 Udvikling i antal børn på venteliste til kommunale institutioner 2010- (ekskl. klubområdet) 35 30 25 20 15 10 5 0 2010 2011 2012 2013 Udvikling i antal ledige pladser pr. daginstitutionstype 2010-600 500 400 300 200 100 0 2010 2011 2012 2013 Dagplejen Vuggestuer Børnehaver Integrerede institutioner* * De integrerede institutioners kapacitet opgøres i m2, hvor et 0-2-årigt barn tæller 3 m2 og et 3-5-årigt barn tæller 2 m2. Antallet af ledige pladser i de integrerede institutioner er her vist som et gennemsnit af antallet af enten/eller ledige 0-2- årige - og 3-5-årige pladser opgjort i ovenstående tabel. Side 14

Antal børn 2010 - i forhold til befolkningsprognosen 0-2 årige i Helsingør Kommune 1.900 1.800 1.700 1.600 1.500 1.400 1.300 1.200 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 Faktisk befolkning Prognose 3-5 årige i Helsingør Kommune 2.500 2.250 2.000 1.750 1.500 1.250 1.000 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 Faktisk befolkning Prognose 6-9 årige i Helsingør Kommune 3.400 3.200 3.000 2.800 2.600 2.400 2.200 2.000 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 Faktisk befolkning Prognose 10-14 årige i Helsingør Kommune 4.200 4.100 4.000 3.900 3.800 3.700 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 Faktisk befolkning Prognose Side 15

Socialudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Socialudvalgets områder Netto i 1.000 kr. Forbrug pr. 31.10. Oprindeligt Korrigeret Rest Forbrugsprocent SOCIALUDVALGET 618 Psykiatri og Handicap - Rammestyrede 224.701 280.661 269.753 45.052 83,3% - Ikke rammestyrede -13.105-9.126-8.126 4.979 161,3% Psykiatri og Handicap i alt 211.596 271.535 261.627 50.031 80,9% 619 Omsorg og Ældre - Rammestyrede 433.108 514.651 527.433 94.325 82,1% - Ikke rammestyrede 0-308 -308-308 0,0% Omsorg og Ældre i alt 433.108 514.343 527.125 94.017 82,2% 620 Anden Social Service - Rammestyrede 21.744 24.304 23.704 1.960 91,7% - Ikke rammestyrede 239.376 293.903 288.410 49.034 83,0% Anden Social Service i alt 261.120 318.207 312.114 50.994 83,7% 621 Sundhed - Rammestyrede 14.078 19.430 20.488 6.410 68,7% - Ikke rammestyrede 166.446 237.924 243.924 77.478 68,2% Sundhed i alt 180.524 257.354 264.412 83.888 68,3% Socialudvalget i alt 1.086.348 1.361.439 1.365.278 278.930 79,6% * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Aktivitetsbestemt medfinansiering* 1.000 kr. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gn. snit Budget Akt. bestemt 2010 16.342 11.120 12.796 10.992 11.447 12.342 9.450 10.894 11.991 11.291 12.161 10.296 11.760 11.065 medfinans I ALT 2011 14.250 10.300 12.571 10.437 12.098 11.479 8.678 11.317 12.877 11.493 12.875 9.263 11.470 11.515 2012 23.876 19.025 20.821 17.792 19.895 19.621 15.642 18.459 19.027 19.780 21.588 14.201 19.144 18.049 2013 25.277 17.832 19.164 20.046 20.895 19.770 17.542 19.206 20.869 21.284 21.864 15.622 19.948 19.321 27.016 19.888 22.109 20.241 21.419 21.301 18.119 16.263 20.795 20.327 * Sygesikringsdata har længere leveringstid. Forbrug i 1.000 kr. 30.000 Aktivitetsbestemt medfinansiering 2010 - I ALT 26.000 22.000 18.000 14.000 10.000 6.000 2010 2011 2012 2013 Forbrug Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Følgende 3 grafer er underopdelinger af aktivitetsbestemt medfinansiering. Side 16

Forbrug i 1.000 kr. Somatik 2010-24.000 22.000 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 2010 2011 2012 2013 Forbrug Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Forbrug i 1.000 kr. Psykiatri 2010-1.100 1.000 900 800 700 600 500 400 300 2010 2011 2012 2013 Forbrug Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Forbrug i 1.000 kr. Sygesikring 2010-4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 2010 2011 2012 2013 Forbrug Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Side 17

Forbrug i 1.000 kr. Vederlagsfri fysioterapi 2010-1.200 1.100 1.000 900 800 700 600 500 400 2010 2011 2012 2013 Forbrug Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Forbrug i 1.000 kr. Specialisereret genoptræning 2010-300 250 200 150 100 50 0 2010 2011 2012 2013 Forbrug Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Forbrug i 1.000 kr. Hospice og færdigbehandlede I ALT 2010-1.200 1.000 800 600 400 200 0-200 2010 2011 2012 2013 Forbrug Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før.. Side 18

Udbetaling af boligsikring, boligydelse og førtidspension er overgået til Udbetaling Danmark pr. 1. april 2013, og i den forbindelse har vi endnu ikke modtaget tal for antal modtagere af ydelserne siden april måned, hvorfor nedenstående grafer ikke er opdateret med nye tal. Antal personer Boligsikring 2010-3.200 3.000 2.800 2.600 2.400 2.200 2010 2011 2012 2013 Antal personer Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget Antal personer Boligydelse 2010-4.300 4.250 4.200 4.150 4.100 4.050 4.000 2010 2011 2012 2013 Antal personer Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 19.000 18.000 17.000 16.000 15.000 14.000 1.000 kr. Førtidspensioner - nettodriftsudgifter (1.000 kr.) 2010-13.000 2010 2011 2012 2013 Udgifter Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget Side 19

Antal personer Førtidspensionister 2010-3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2010 2011 2012 2013 Antal personer Budget, sager I ALT 35%-refusion 50%-refusion 100%-refusion Side 20

Beskæftigelsesudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Beskæftigelsesudvalgets områder Netto i 1.000 kr. Forbrug pr. 31.10. Oprindeligt Korrigeret Rest Forbrugsprocent BESKÆFTIGELSESUDVALGET 722 Beskæftigelse - Rammestyrede 5.908 6.788 7.082 1.174 83,4% - Ikke rammestyrede 397.865 454.605 460.362 62.497 86,4% Beskæftigelse i alt 403.773 461.393 467.444 63.671 86,4% Beskæftigelsesudvalget i alt 403.773 461.393 467.444 63.671 86,4% * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Ledighedstal Visning af mængder på beskæftigelsesområdet er ændret fra. Mængderne hentes nu hovedsageligt fra Jobindsats.dk. Alle mængder er derfor ændret tilbage til 2010, så de er sammenlignelige gennem årene. Fra 1. januar skal kontanthjælpsmodtagere under 30 år, der ikke har en kompetencegivende uddannelse have udbetalt uddannelseshjælp. Den samlede ledighed består i denne opgørelse af følgende tre typer: Forsikrede ledige - bruttoledigheden. Dette dækker både aktiverede og ikke-aktiverede personer. Kontanthjælpsmodtagere dækker ligeledes både aktiverede og ikke-aktiverede kontanthjælpsmodtagere over 30 år, samt unge under 30 år med en kompetencegivende uddannelse. Uddannelseshjælpsmodtagere dækker både aktiverede og ikke aktiverede unge under 30 år. Antallet af modtagere er for alle kategorier opgjort som antal fuldtidspersoner i pågældende måned. Antal personer Ledige i Helsingør Kommune 2010-3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 2010 2011 2012 2013 Forsikrede ledige Kontanthjælpsmodtagere Kilde: Jobindsats.dk * Det skal bemærkes, at tallet for ledige kan fremkomme med en måneds forsinkelse. Af denne grund fremkommer tallet for ledige i alt også med en måneds forsinkelse. Nedenstående graf viser udviklingen i det samlede antal af personer på overførselsindkomst. I det samlede tal indgår personer på A-dagpenge, særlig uddannelsesydelse, arbejdsmarkedsydelse, kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, forrevalidering, sygedagpenge, ledighedsydelse, ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Førtidspensionister hører til det sociale område, men er medtaget for fuldstændighedens skyld. Offentliggørelsen af nye tal på Jobindsats.dk er pt. noget forsinket. Seneste tal vedr. kontanthjælpsmodtagere m.m. er derfor tal for juli måned. Side 21

Antal personer Personer på overførselsindkomst 2010-7.300 7.100 6.900 6.700 6.500 6.300 6.100 5.900 5.700 5.500 2010 2011 2012 2013 Kilde: Jobindsats.dk- fuldtidspersoner Antal personer Kontanthjælpsmodtagere 1.300 1.200 1.100 1.000 900 800 700 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Aktivitetsparate Jobparate Kilde: Jobindsats.dk - fuldtidspersoner Antal personer Unge på Uddannelseshjælp 600 500 400 300 200 100 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kilde: Jobindsats.dk-fuldtidspersoner Uddannelsesparate Aktivitetsparate Side 22

1.400 1.300 1.200 1.100 1.000 900 800 700 600 Forsikrede ledige fordelt på alder 2011-500 2011 2012 2013 Over 30 år Under 30 år Kilde: Jobindsats.dk- fuldtidspersoner *De forsikrede ledige A-dagpenge overgik først til kommunen fra 1. januar 2011 Antal personer Ledighedsydelse 2010-160 150 140 130 120 110 100 90 80 2010 2011 2012 2013 Kilde: Jobindsats.dk fuldtidspersoner *Stigningen i antallet af modtagere af ledighedsydelse fra 2012 til 2013 skyldes ny lovgivning, som betyder, at kontanthjælpsmodtagere, som er bevilliget et fleksjob, nu bliver talt med under ledighedsydelsesmodtagere. Tidligere talte de med som kontanthjælpsmodtagere. Antal personer Introduktionsydelse 2010-90 80 70 60 50 40 30 20 10 2010 2011 2012 2013 Kilde: Jobindsats.dk-fuldtidspersoner Side 23

Antal sager Sygedagpenge 2010-1.200 1.000 800 600 400 200 0 2010 2011 2012 2013 >52 uger <5 ->52 uger Kilde: Helsingør Kommunes egen opgørelse Antal personer Revalidering og forrevalidering 2010-180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2010 2011 2012 2013 Revalidering Forrevalidering Kilde: Jobindsats.dk - fuldtidspersoner Antal personer Produktionsskolen 2010-90 80 70 60 50 40 30 2010 2011 2012 2013 Kilde: Erhvervsskolen Side 24

Antal personer Flexjob 2010-440 420 400 380 360 340 320 300 2010 2011 2012 2013 Kilde: Jobindsats.dk-fuldtidspersoner Side 25

Økonomiudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Økonomiudvalgets områder Netto i 1.000 kr. Forbrug pr. 31.10. Oprindeligt Korrigeret Rest Forbrugsprocent ØKONOMIUDVALGET 808 Lystbådehavne - Rammestyrede -1.096-2.523-2.591-1.495 42,3% - Ikke rammestyrede Lystbådehavne i alt -1.096-2.523-2.591-1.495 42,3% 823 Erhverv - Rammestyrede 11.200 11.701 20.741 9.541 54,0% - Ikke rammestyrede Erhverv i alt 11.200 11.701 20.741 9.541 54,0% 824 Puljer - Rammestyrede 15.291 33.630 72.871 57.580 21,0% - Ikke rammestyrede -321 0 0 321 - Puljer i alt 14.970 33.630 72.871 57.901 20,5% 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer - Rammestyrede 98.354 117.765 116.711 18.357 84,3% - Ikke rammestyrede -1.037 512 1.212 2.249-85,6% Ejendomme og Bygningsforbedringer i alt 97.317 118.277 117.923 20.606 82,5% 826 Administration - Rammestyrede 365.170 444.449 468.408 103.238 78,0% - Ikke rammestyrede -18 0 0 18 - Administration og Planlægning i alt 365.152 444.449 468.408 103.256 78,0% 827 Redningsberedskabet - Rammestyrede 14.329 14.231 14.300-29 100,2% - Ikke rammestyrede Redningsberedskabet i alt 14.329 14.231 14.300-29 100,2% Økonomiudvalget i alt 487.543 619.765 691.653 189.780 70,5% * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Nettodriftsudgifter fordelt på rammestyrede og ikke rammestyrede Nettodriftsudgifter fordelt på alle udvalg Netto i 1.000 kr. Forbrug Oprindeligt Korrigeret Rest Forbrugspr. procent 31.10. - Rammestyrede udgifter i alt 2.380.601 2.872.074 2.925.577 544.976 82,9% - Ikke Rammestyrede udgifter i alt 802.937 984.623 992.587 189.650 81,5% I ALT 3.183.538 3.856.697 3.918.165 734.627 81,3% * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 26

Fravær og sygefravær på centerniveau Nedenfor vises statistik for januar oktober for hhv. 2013 og på fraværet i Helsingør Kommune fordelt på centerniveau og på fraværstype. HELSINGØR KOMMUNE FRAVÆR (md. 1-10) Center for Borgerservice, it og digitalisering Fraværsdage Heraf fravær fordelt på typer Fravær Nedsat (md. 1-10) Sygefraværsdage Familiepolitikdage tjenestedage i pct. Sygefravær (md. 1-10) i pct. Fravær 2013 (md. 1-10) i pct. Sygefravær 2013 (md. 1-10) i pct. 754 598 59 97 4,7% 3,8% 5,8% 4,0% Center for Dagtilbud og Skoler 27.924 19.009 6.205 2.710 9,0% 6,1% 8,5% 5,7% Center for Job og Uddannelse 1.355 770 287 298 5,0% 2,8% 5,9% 3,8% Center for Sundhed og Omsorg 15.686 10.673 4.430 583 8,4% 5,7% 8,7% 6,1% Center for Børn, Unge og Familier 4.003 2.399 1.166 438 8,2% 4,9% 6,6% 4,2% Center for Særlig Social Indsats 3.873 2.973 860 39 5,1% 3,9% 5,7% 4,0% Center for Teknik, Miljø og Klima 690 479 94 117 4,9% 3,4% 5,0% 4,1% Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Center for Erhverv Politik og Organisation 2.158 1.658 215 284 5,0% 3,8% 4,9% 3,4% 413 251 52 110 4,0% 2,4% 6,6% 3,3% Center for Økonomi og Styring 532 147 352 33 8,9% 2,5% 5,1% 2,8% Center for Ejendomme 728 494 221 13 4,6% 3,1% 6,4% 5,5% TOTAL 58.120 39.457 13.940 4.723 7,7% 5,2% 7,6% 5,2% Det samlede fravær for er opgjort som antallet af fraværsdage år til dato i, og fraværsprocenten er opgjort som antallet af fraværsdage ud af det samlede antal løntimer omregnet til dage år til dato for alle månedslønnede medarbejdere. Som følge af organisationsændringer kan der fortsat ske efterjusteringer af fraværet mellem centrene. Som det fremgår af oversigten, udgør sygefraværet langt den største andel af det samlede fravær i kommunen. Sygefraværsdag inkluderer egen sygdom, delvis sygdom, arbejdsskader og sygdom med 56-aftaler Familiepolitikdage inkluderer barns sygdom, omsorgsdage, barsel med løn, fædrebarsel, og graviditetsgener Fraværsdage i alt er summen af sygefraværsdage, familiepolitikdage og nedsat tjeneste-dage Side 27

Forløb af anlæg i forhold til nettokorrigeret anlægs 2010 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 Overførsler & tillægsbevillinger dec nov 250.000 okt 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Opr. Budget Korr. Budget '10 sep aug jun/jul maj apr mar feb Forbrug '10 Overf.& tillægsb Opr. Budget Korr. Budget '11 dec nov okt sep aug jun/jul maj apr mar feb Forbrug '11 Neg. overf. & tillægsb. Opr. Budget Korr. Budget '12 dec okt sep jun/jul maj jan Forbrug '12 Opr. Budget Korr. Budget '13 dec okt sep aug jun/jul maj mar feb jan Forbrug '13 9.256 Opr. Budget Korr. Budget '14 okt aug jun/jul apr Forbrug '14 Ovenstående figur viser forholdet mellem det korrigerede (oprindeligt + overførsler + tillægsbevillinger) og det faktiske anlægsforbrug opgjort pr. måned. I er oprindeligt opgjort til 159 mio. kr., og summen af overførsler + tillægsbevillinger udgør pr. 31.10. 9,256 mio. kr. Forbruget i januar og februar var på 2,393 mio. kr., hvilket er for småt til at vises i grafen. Side 28

Anlægsoversigt pr. 31.10. Teknisk udvalg i 1.000 kr. 204 Park- og Vejområde Lån Forbrug før Forbrug Samlet Forbrug Bevilling i alt Rest bevilling Opr. Overfør. fra 2013 Udskiftning af vejbelysning 1.251,547 1.251,547 1.714,000 462,453 1.714,000-220,000 1.494,000 242,453 Shared spaceløsning - Havnegade 2.784,789 932,514 3.717,303 5.850,000 2.132,697 1.200,000 1.865,000 3.065,000 2.132,486 Sikring af skoleveje-rammebeløb 428,449 428,449 2.042,000 1.613,551 1.437,000 605,000 2.042,000 1.613,551 Cyklisthandlingsplan 11.206,353 679,915 11.886,268 18.579,000 6.692,732 2.054,000 2.592,000-26,000 4.620,000 3.940,085 Statstilskud -2.371,000-1.623,700-3.994,700-7.669,000-3.674,300-776,000-2.054,000 26,000-2.804,000-1.180,300 Udvikling af Byrum, tilgængelighedsplan 515,678 515,678 1.532,000 1.016,322 1.000,000 532,000 1.532,000 1.016,322 Udvikling af Byrum, Julebæk Strand 216,768 216,768 220,000 3,232 220,000 220,000 3,232 Ndr. Strandvej (Lappen/Julebæk 12.822,610 0,000 12.822,610 12.822,000-0,610 0,000 0,000 Tilskud fra Vejdirektoratet -1.350,000-1.350,000-1.350,000 0,000-1.350,000-1.350,000 0,000 Axeltorv - etape 6, færdiggørelse 664,944 10,238 675,182 909,000 233,818 244,000 244,000 233,762 Bybjergvej, Esp. Erhvervsomr.- oprydning 121,672 13,958 135,630 400,000 264,370 278,000 278,000 264,042 Udv. af vejnet - modulvogntog 169,391 331,193 500,584 1.850,000 1.349,416 1.681,000 1.681,000 1.349,807 Parkeringsplads i Hornbæk 339,915 339,915 300,000-39,915 300,000 300,000-39,915 Trafiksikkerhedsby 2013 0,000 0,000 1.300,000 1.300,000 1.300,000 1.300,000 1.300,000 Havnegade etape 2, 1. del 0,000 0,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 Teknik-, Miljø- og Klimaudv. 25.398,759 1.746,475 27.145,234 40.499,000 13.353,766 7.149,000 4.173,000 3.300,000 14.622,000 12.875,525 Kulturudvalget 309 Kultur Forunders.nedrivn. af Teknisk Museum 0,000 0,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 Færdigg./indretn. Af etagen med Fiktion 50,000 97,436 147,436 300,000 152,564 250,000 250,000 152,564 Renovering af Bogorm-Esp. Bibliotek 0,000 0,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 Skulptur ved Kulturværftet 0,000 0,000 1.153,000 1.153,000 1.153,000 1.153,000 1.153,000 Indtægt fra fonde 0,000 0,000-1.050,000-1.050,000-1.050,000-1.050,000-1.050,000 Renovering af spisehus, Flynderupg. 0,000 0,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 Renov. af Helg. Camping og vandrehj. 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 Kultur og Turismeudvalget 50,000 97,436 147,436 1.253,000 1.105,564 0,000 600,000 603,000 1.203,000 1.105,564 Tillægsbev. Korr. Rest Side 29

Anlægsoversigt pr. 31.10. fortsat i 1.000 kr. Sundhed, Idræts- og Fritidsudv. 411 Idræt og Fritid Lån Forbrug før Forbrug Samlet Forbrug Bevilling i alt Rest bevilling Opr. Overfør. fra 2013 Renovering atletikstadion, Rønnebær 12.748,045 174,224 12.922,269 12.829,000-93,269 81,000 81,000-93,224 Sundhed, Idræts- og Fritidsudv. 12.748,045 174,224 12.922,269 12.829,000-93,269 0,000 81,000 0,000 81,000-93,224 Børne- og Uddannelsesudv. 513 Skoler Dialogportalen 2.249,000 2.249,000 2.250,000 1,000 2.250,000 2.250,000 1,000 Fremtidens folkeskole, computere 4.079,611 4.079,611 4.080,000 0,389 4.080,000 4.080,000 0,389 Opgradering af skolernes IT-netværk 307,200 307,200 661,000 353,800 661,000 661,000 353,800 Tillægsbev. Korr. Rest 515 Dagpleje og Daginstitutioner Skimmelsvamp - SFO Mørdråben 4934,932 0,000 4.934,932 5.100,000 165,068 166,000 166,000 166,000 Børne- og Uddannelsesudv. 4.934,932 6.635,811 11.570,743 12.091,000 520,257 2.250,000 166,000 4.741,000 7.157,000 521,189 Socialudvalget 618 Psykiatri og Handicap Bofællesskab Teglværksgården 0,000 0,000 500,000 1.245,000 1.745,000 1.745,000 619 Sundhed og Omsorg Intelligente investeringer 2.252,749 528,349 2.781,098 4.972,000 2.190,902 2.720,000 2.720,000 2.191,651 Socialudvalget 2.252,749 528,349 2.781,098 4.972,000 2.190,902 500,000 3.965,000 0,000 4.465,000 3.936,651 Økonomiudvalget 808 Lystbådehavne Nyanlæg og levetidsforlængende arb. L 2.564,359 2.564,359 1.400,000-1.164,359 2.600,000 2.600,000 35,641 Renoveringspl. Nordhaven fase 2&3 L 0,000 0,000 3.000,000 3.000,000 3.000,000 Stormskader 2013-, Nordhavnen 1.440,000 1.440,000 1.440,000 1.440,000 1.440,000 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer Planlagt bygningsvedligeholdelse 5.757,962 5.757,962 11.276,000 5.518,038 11.576,000 1.074,000-1.374,000 11.276,000 5.518,038 Lundegade 15A, istandsætt./renovering 594,909 145,560 740,469 900,000 159,531 105,000 200,000 305,000 159,440 Byudvikling stationsnære omr. Esp. 1.302,730 397,241 1.699,971 1.801,000 101,029 498,000 498,000 100,759 Skolen i bymidten 23.623,893 13.217,078 36.840,971 125.387,000 88.546,029 94.158,000-487,000-77.171,000 16.500,000 3.282,922 Bastionen - Skimmelsvamp 4.686,926 75,062 4.761,988 4.868,000 106,012 180,000 180,000 104,938 Side 30

Anlægsoversigt pr. 31.10. fortsat i 1.000 kr. Lån Forbrug før Forbrug Samlet Forbrug Bevilling i alt Rest bevilling Opr. Overfør. fra 2013 Margarethagårdenrenovering/ombygn. 25.212,258 422,035 25.634,293 26.034,000 399,707 821,000 821,000 398,965 Energirenovering i kommunale ejd. L 23.475,247 2.707,993 26.183,240 28.653,000 2.469,760 10.000,000-495,000 9.505,000 6.797,007 PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stof. 2.257,099 2.257,099 4.000,000 1.742,901 4.000,000 4.000,000 1.742,901 Daginstitutionsområdet-kapacitetstilp. 3.756,524 49,459 3.805,983 3.856,000 50,017 500,000-400,000 100,000 50,541 Spredt byfornyelse L 2.852,332 157,518 3.009,850 3.013,000 3,150 161,000 161,000 3,482 Flytning, Børne- og Ungerådg.-Villa Fem 582,214 39,995 622,209 582,000-40,209 62,000-62,000 0,000-39,995 Marienlyst slot - Restaurering, svamp 32.478,517 28,125 32.506,642 32.597,000 90,358 148,000 148,000 119,875 Fælles byggeri plejehj./daginstit. Hornb. 0,000 0,000 0,000 9.600,000-7.600,000 2.000,000 2.000,000 Omlægn. Af rørføring, Ålsgårde C. 1.166,526 0,000 1.166,526 1.300,000 133,474 133,000 133,000 133,000 Børnehuset Vestergården-retablering 39,210 81,761 120,971 86,000-34,971 161,000-114,000 47,000-34,761 Kommunens arkiv, Prøvestenen 122,571 4.355,817 4.478,388 5.450,000 971,612 5.077,000 250,000 5.327,000 971,183 Halgulv Nordkysthallen 50,000 1.480,881 1.530,881 1.500,000-30,881 1.450,000 1.450,000-30,881 Sætningsskader Allegade 4 0,000 0,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 Istandsætt./pavillon, Nørrevej 97 47,100 1.987,722 2.034,822 2.152,000 117,178 853,000 1.252,000 2.105,000 117,278 Ombygn./renov. Servicebygn indgang 664,023 664,023 736,000 71,977 736,000 736,000 71,977 Værftshallerne, køb af kran og IT 467,000 116,166 583,166 560,000-23,166 93,000 93,000-23,166 Nyt trænings- og rehabiliteringscenter 0,000 0,000 800,000-800,000 0,000 0,000 Idrætsf/stadion Ndr.Strandvej/Gl.Helleb. 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 Ny idrætshal, Mørdrup Idrætsanlæg 35,000 35,000-35,000 1.800,000-1.000,000 800,000 765,000 Fælledlignende fodboldb., Færgevejsk. 800,000 800,000 800,000 Dommertårn og tilskuerpl. Atletikstad. 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 Automatisk brandalarm-villa Fem 295,683 295,683 300,000 4,317 300,000 300,000 4,317 Bymuseum, ny skorsten 57,979 419,069 477,048 741,000 263,952 242,000 441,000 683,000 263,931 Flytning af billiardklub til Gefionsvej 1,750 728,068 729,818 681,000-48,818 679,000 679,000-49,068 Fremtidens Folkeskole 12.278,791 12.278,791 19.322,000 7.043,209 19.322,000 19.322,000 7.043,209 Børnehuset Krible Krable-ombygning 386,697 386,697 400,000 13,303 400,000 400,000 13,303 Mørdrup Idrætsanlæg- tilbyg./omkl. 3.614,777 3.614,777 4.000,000 385,223 4.000,000 4.000,000 385,223 Bygningstilpasning, Rådhuset 477,371 477,371 1.527,000 1.049,629 1.527,000 1.527,000 1.049,629 Pilotprojekt, SSI - Prøvestenen 165,940 165,940 4.000,000 3.834,060 4.000,000 4.000,000 3.834,060 Nye lokaler til Pusterummet 33,000 33,000 1.900,000 1.867,000 1.900,000 1.900,000 1.867,000 Genopf. gymnastiksal, Mørdrup skole 1.500,000 1.500,000 1.500,000 1.500,000 1.500,000 Nordvestskolen, ændring af vandland 399,185 399,185 250,000-149,185 250,000 250,000-149,185 Sikring af brugsvandsinstall. afslutning 2.186,474 2.186,474 1.600,000-586,474 1.600,000 1.600,000-586,474 Tillægsbev. Korr. Rest Side 31

Anlægsoversigt pr. 31.10. fortsat i 1.000 kr. Lån Forbrug før Forbrug Samlet Forbrug Bevilling i alt Rest bevilling Opr. Overfør. fra 2013 Hellebæk skole - indeklima 62,418 62,418 1.800,000 1.737,582 1.800,000 1.800,000 1.737,582 Multiparken - lydisolerende væg 74,200 74,200 700,000 625,800 700,000 700,000 625,800 Etablering af dræn - Troldehøj 207,427 207,427 4.000,000 3.792,573 4.000,000 4.000,000 3.792,573 Pilotprojekt - Rottebekæmpelse 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 Nyt køkken m.m. - Tusindfryd 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 10. kl. skolen-udskiftning vinduer 64,703 64,703 4.000,000 3.935,297 4.000,000 4.000,000 3.935,297 Nordvestskolen, udskiftning tage 164,108 164,108 1.900,000 1.735,892 1.900,000 1.900,000 1.735,892 Bøgehøjgård-sikring af tag/kælder 84,800 84,800 500,000 415,200 500,000 500,000 415,200 Rådhuset-renov. af vindur 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 Toldkammeret tagrender/nedløb 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 Elværk. Udbedring sætningsskade 6,305 6,305 500,000 493,695 500,000 500,000 493,695 Kvindekrisec. Røntofte-renov 318,323 318,323 700,000 381,677 700,000 700,000 381,677 Reetablering af 4. Tangvej- Margarethag. -2,582-2,582 310,000 312,582 310,000 310,000 312,582 Skolen ved Kongevej - vinduer 95,000 95,000 250,000 155,000 250,000 250,000 155,000 Staldbygning-Flynderupgård 76,520 76,520 500,000 423,480 500,000 500,000 423,480 Opgradering af CTS-anlæg 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 Jordkøb 20,300 20,300 2.550,000 2.229,700 1.494,000 756,000 2.250,000 2.229,700 Jordsalg -3.220,000-3.220,000 3.220,000-4.625,000-4.625,000-1.405,000 Omkostninger ved køb og salg 109,477 109,477-109,477-109,477 826 Administration og Planlægning Kulturværftet 343.286,319 804,121 344.090,440 345.173,000 1.082,560 2.753,000 2.753,000 1.948,879 Busterminal, Prøvestenen 9.001,379 9.001,379 9.100,000 98,621 99,000 99,000 99,000 Tilskud fra Trafikstyrelsen -3.902,940-3.902,940-3.900,000 2,940 0,000 0,000 Nyt Centerområde, Prøvestenen 14.317,956 337,295 14.655,251 15.063,000 407,749 745,000 745,000 407,705 Kulturhavn Kronborg 87.490,030 1.337,087 88.827,117 126.263,000 37.435,883-2.639,000-2.639,000-3.976,087 - Tilskud -69.868,808-69.868,808 104.992,000-35.123,192 2.601,000 2.601,000 2.601,000 Tillægsbev. Korr. Rest 827 Redningsberedskabet Arbejdsmiljø - Brandmænd 447,460 447,460 427,000-20,460 427,000 427,000-20,460 Økonomiudvalget 500.841,622 59.461,619 560.303,241 717.360,000 156.756,759 139.834,000 18.339,000-26.712,000 131.461,000 71.999,381 Side 32

Anlægsoversigt pr. 31.10. fortsat i 1.000 kr. Lån Forbrug før Forbrug Samlet Forbrug Bevilling i alt Rest bevilling Opr. Overfør. fra 2013 Tillægsbev. Korr. Rest Anlægsudgifter i alt - netto 546.226,107 68.643,914 614.870,021 789.004,000 173.833,979 149.733,000 27.324,000-18.068,000 158.989,000 90.345,086 Anlægsudgifter i alt 74.837,614 150.509,000 28.127,000-12.419,000 168.818,000 93.980,386 Anlægsindtægter i alt -6.193,700-776,000-803,000-5.649,000-9.829,000-3.635,300 Anlæg i alt 68.643,914 149.733,000 27.324,000-18.068,000 158.989,000 90.345,086 Forbrug på de lånefinansierede anlæg (L) udgør 5,1 mio. kr. pr. 31. oktober Side 33

Forbrug på lånefinansierede projekter pr. 31.10. Regnskabsår Korrigeret Forbrug pr. 31.10. 810014 Nyanlæg og levetidsforlængende arbejder, Nordhavn -2.600.000 1.344.206 810017 Renoveringsplan Nordhavnen fase 2 og 3-3.000.000 903.025 811014 Energirenovering i Kommunale Ejendomme -10.000.000 2.707.993 811019 Spredt Byfornyelse - overførsel fra 2013-161.000 157.518 Lån til likviditetstab - Lån til betaling af ejendomsskat -30.000.000 23.151.604 Forventet låneopt. (vedt. ) + Overf. Fra 2013-45.761.000 28.264.346 Budgetrevision pr. 30.04. -Energirenovering i kommunale ejendomme - nedskrivning 495.000 Budgetrevision pr. 31.08. 810017 Renoveringsplan Nordhavnen fase 2 og 3-10.204.000 I alt forbrug på lånefinansieret område -55.470.000 28.264.346 * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Hjemtaget lån 15.04. -45.600.000 kr. I alt pr. 31.10. -45.600.000 kr. Side 34

Anlægsbemærkninger Center for Ejendomme og Bygningsforbedringer Børnehuset Vestergården-retablering Merforbrug på 34.971 kr. pr. 31.10., svarende til 40,7% af den samlede anlægsbevilling. Der tilfaldt kassebeholdningen 114.000 kr. i forbindelse med Budgetrevisionen pr. 30.04.. Projektet er afsluttet og der vil blive udarbejdet regnskab for anlægsbevillingen. Ny idrætshal, Mørdrup Idrætsanlæg Forbrug på 35.000 kr. pr. 31.10.. Der er afsat et rådighedsbeløb på 800.000 kr. i som ikke er frigivet. Sagen vil blive nærmere undersøgt. Nordvestskolen, ændring af vandland Merforbrug på 149.185 kr. pr. 31.10., svarende til 59,7% af den samlede anlægsbevilling. Der foreligger en konteringsfejl. Fejlen vil blive rettet i november måned. Sikring af brugsvandsinstallationer Merforbrug på 586.474 kr. pr. 31.10., svarende til 36,7% af den samlede anlægsbevilling. Der vil blive søgt om tillægsbevilling, idet sikringen af brugsvandsinstallationerne er mere omfattende end først antaget og at prøvetagningerne er ret dyre. Side 35

Status på anlægsregnskaber Projekt Afsluttet Bevilling Forbrug Regnskab Ulstrupparken og Hymersvej - Byggemodning 2012 4.700.000 4.738.521 26.02. Ramme - Busfremkommelighedsprojekter 2012 5.575.000 5.639.024 21.02. Tilskud fra Trafikstyrelsen 2012-275.000-2.042.151 21.02. Nyt Centerområde Prøvestenen-infratruktur 2012 420.000 334.922 24.02. Forskellige stiforbindelser-masterplan 2013 1.460.000 1.520.065 08.05. Udskiftning af vejbelysning 2013 1.574.000 1.734.452 10.04. Sikring af skolevej - rammebeløb 2013 1.599.000 994.365 15.07. Udvikling af Byrum, tilgængelighedsplan 2013 1.052.000 786.510 12.05. Udvikling af Byrum, Julebæk Strand 2013 239.000 238.765 09.04. Nyanlæg/levetidsforl.arbejder, Nordhavnen 2013 2.600.000 2.601.663 03.03. Center for Teknik og Miljø 18.944.000 16.546.136 Vandskulptur på Hornbæk Torv 2013 761.000 723.949 07.02. Etabl. Af adgangskontrol, Kulturhavnen 2013 68.000 67.455 01.04. 2 Nye boldbaner i Snekkersten 2013 3.208.000 3.205.461 02.04.2013 Center for Kultur, Plan og Erhverv 4.037.000 3.996.865 Forbedring-folkeskolernes læringsmiljø 2013 107.513.000 107.559.229 15.05. Sammenbygn. Bh.Staget og Bh. Bøgen 2013 19.934.000 19.953.461 24.10.2013 Center for Dagtilbud og Skoler 127.447.000 127.512.690 Nyt hjælpemiddeldepot 2012 5.308.000 4.618.878 * Kronborg Ladegårdsvej 1-3 2013 35.832.000 35.108.881 08.11.2013 Statstilskud 2013-1.485.000-1.485.100 08.11.2013 Center for Omsorg og Ældre 39.655.000 38.242.659 Kunststofbane - Hornbæk 2013 7.000.000 6.860.691 10.04.2013 SFO Pyramiden - indeklima 2013 5.752.000 5.748.619 10.04.2013 Forslag 1. Sammenlægning af Vg. Og Bh. Globus 2013 4.084.000 4.140.234 10.04. Påbud i daginstitutioner (Arbejdstilsynet) 2013 1.094.000 1.093.190 14.04. Fremtidig SFO, Espergærde skole 2013 258.000 376.796 02.04. Helsingør Ungdomsskole, asfaltgulve 2013 6.406.000 6.526.555 02.04. Plejehj. Strandhøj-ombygning af indgangsparti 2013 1.100.000 893.020 16.09.2013 Oasen - Flytning til Villa Helle 2013 700.000 693.794 02.04. Planlagt vedligeholdelse 2013 12.944.000 11.869.964 07.05. Sikring af brugsvandsinstallationer 2013 2.109.000 2.397.098 30.04. PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer 2013 1.385.000 1.219.640 05.05. Prøvestenen-fysisk sikring af arbejdspladser 2013 637.000 635.423 14.04. Nedtagning af pavillon Prøvestenen 2013 554.000 554.005 07.08.2013 Jordkøb Engholmvej 4, Hornbæk, tilbagekøb 2013 632.000 631.050 17.03. Køb af Støberivej 22 2013 815.000 802.340 17.03. Køb af Støberivej 16 2013 1.340.000 1.339.200 17.03. Køb af Energivej 29 2013 646.000 645.750 17.03. Erstatning - ekspropriation v/kongevejsudvidelsen 2013 87.000 86.747 18.03. Flytning af Børne- og Ungerådgivningen til Villa Fem 582.000 622.209 11.09. Værftshallerne - køb af kraner og IT 560.000 583.166 07.10. Flytning af billiardklub 681.000 729.818 16.10. Ombygn./renov. af servicebygning m.m. Campingpladsen 736.000 664.023 17.10. Halgulv Nordkysthallen 1.500.000 1.530.888 27.10. Bymuseum, ny skorsten 741.000 477.048 27.10. Børnehuset Krible Krable - ombygning 400.000 386.697 27.10. Center for Ejendomme 47.456.000 46.427.369 Indscanningsprojekt - byggesagsarkiv 2013 4.348.000 4.319.400 27.03. Center for Politik og Organisation 4.348.000 4.319.400 * Regnskabet er under udarbejdelse i Fredensborg Kommune Principper for økonomistyring for Helsingør Kommune angiver, at der for projekter på mere end 2,0 mio. kr. skal aflægges anlægsregnskab senest 3 måneder efter projektets afslutning. For projekter under 2,0 mio. kr. skal regnskabet være udarbejdet senest den 15. maj. Året efter vedlægges regnskabet som bilag til kommunens årsregnskab. Side 36

Tillægsbevillinger Drift 1.000 kr. TEKNIK-, MILJØ- OG KLIMAUDVALG Miljø, Natur og Klima Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2013 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt - Rammestyret -359 Budgetrevision pr 30/4- BY 24.06. -11 Frigivelser ifm revision 30/4- BY 24.06. 644 Nye priser NPV BY 24.06. 160 Budgetrevision pr 31/8- BY 27.10. -1.152 - Ikke rammestyret 0 Budgetområde 204 i alt 644 0-1.003-359 Park og Vej - Rammestyret 6.775 Overførelse af mer/mindreforbrug BY 28.04. -412 Budgetrevision pr 30/4- BY 24.06. -1.094 Stormskader BY 24.06. 2.550 Nye priser NPV BY 24.06. 2.668 Frigivelser ifm revision 30/4- BY 24.06. 703 Budgetrevision pr 31/8- BY 27.10. 2.212 Frigivelser ifm revision 31/8- BY 27.10. 148 - Ikke rammestyret Budgetområde 208 i alt 851-412 6.336 6.775 TEKNIK-, MILJØ- OG KLIMAUDVALG i alt 1.495-412 5.333 6.416 KULTUR- og TURISMEUDVALGET Kultur - Rammestyret -2.777 Skulptur ved kulturvæftet BY 27.01. -103 Renovering af Spisehuset, Flynderupgård BY 27.01. -150 Leje af areal til udeservering BY 27.01. -59 Overførsel af merforbrug BY 28.04. -2.319 Budgetrevision pr 30/4- BY 24.06. -310 Frigivelser ifm revision 31/8- BY 27.10. 150 Nye priser NPV BY 24.06. 14 - Ikke rammestyret 0 Budgetområde 309 i alt 91-2.319-549 -2.777 KULTURUDVALGET i alt 91-2.319-549 -2.777 SUNDHEDS, IDRÆTS OG FRITIDSUDVALG Sundhedsfremme - Rammestyret -535 Rehabiliterings og træningscenter - ny styringsmodel BY 24.06. -600 Frigivelser ifm revision 30/4- BY 24.06. 65 - Ikke rammestyret 0 Budgetområde 410 alt -535 0 0-535 * Plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 37

Tillægsbevillinger Drift fortsat 1.000 kr. Idræt og Fritid Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2013 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt - Rammestyret -3.669 Afledt drift vedr. flytning af billardklub BY 28.10.2013 40 Overførelse af mer/mindreforbrug BY 28.04. -4.479 Budgetrevision pr 30/4- BY 24.06. -51 Nye priser NPV BY 24.06. 7 Frigivelser ifm revision 30/4- BY 24.06. 700 Frigivelser ifm revision 31/8- BY 27.10. 100 Frigivelse u. 50.000 kr Nordkysthallen - 14 - Ikke rammestyret 0 Budgetområde 411 alt 800-4.465-4 -3.669 IDRÆTSUDVALGET i alt 265-4.465-4 -4.204 BØRNE- OG UNGEUDVALGET Forebyggelse - Rammestyret -455 Overførelse af mer/mindreforbrug BY 28.04. 2.100 Budgetrevision pr 30/4- BY 24.06. -519 Frigivelser ifm revision 31/8- BY 27.10. -1.000 Flytning af sfa organisationsændring - -1.036 - Ikke rammestyret 0 Budgetområde 512 i alt -1.036 2.100-1.519-455 Skoler - Rammestyret -7.287 Fremtidens folkeskole - indkøb af computere, overført til anlæg 513 BY 28.04. -4.080 Fremtidens folkeskole - overført til anlæg 825 BY 28.04. -9.956 Overførelse af mer/mindreforbrug BY 28.04. -10.775 omplacering af uddannelsesmidler BY 24.03. -800 Omplacering til 825 - ekstra rengøring af skoler BY 24.06. -209 Budgetrevision pr 30/4- BY 24.06. -1.000 Nye priser NPV BY 24.06. 111 Frigivelse af mindreforbrug 2013 til finansiering af arbejdspladser BY 28.04. 11.600 Frigivelser ifm revision 30/4- BY 24.06. 7.742 Budgetrevision pr 31/8- BY 27.10. -897 Frigivelser ifm revision 31/8- BY 27.10. 977 - Ikke rammestyret 0 Budgetområde 513 i alt 19.311-10.775-14.925-6.390 UU-Øresund - Rammestyret 904 Budgetrevision pr 30/4- BY 24.06. -62 Flytning af sfa organisationsændring - 1.036 Budgetrevision pr 31/8- BY 27.10. -70 - Ikke rammestyret 0 Budgetområde 513 i alt 1.036 0-70 966 * Plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 38

Tillægsbevillinger Drift fortsat 1.000 kr. Dagpleje og Daginstitutioner Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2013 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt - Rammestyret -10.858 Overførelse af mer/mindreforbrug BY 28.04. -17.133 Budgetrevision pr 30/4- BY 24.06. 3.727 Nye priser NPV BY 24.06. 54 Frigivelser u. 50.000-100 Budgetrevision pr 31/8- BY 27.10. 2.194 Frigivelser ifb. revision 31/8- BY 27.10. 200 - Ikke rammestyret 0 Budgetområde 515 i alt 200-17.133 6.075-10.858 Børne- og Ungerådgivningen - Rammestyret -208 Overførelse af mer/mindreforbrug BY 28.04. -63 Budgetrevision pr 30/4- BY 24.06. -145 - Ikke rammestyret 0 Budgetområde 516 i alt 0-63 -145-208 Udsatte børn - Rammestyret -1.193 Overførelse af mer/mindreforbrug BY 28.04. -495 Budgetrevision pr 30/4- BY 24.06. 572 Budgetrevision pr 31/8- BY 27.10. -1.270 - Ikke rammestyret 0 Budgetområde 517 i alt 0-495 -698-1.193 BØRNE- OG UNGEUDVALGET i alt 19.511-26.366-11.282-18.138 SOCIALUDVALGET Psykiatri og Handicap - Rammestyret -10.908 Overførelse af mer/mindreforbrug BY 28.04. -1.525 Omplacering af årsværk ifbm. Omorganisering BY 24.03. -500 Budgetrevision pr 30/4- BY 24.06. -9.439 Frigivelser u. 50.000-50 Budgetrevision pr 31/8- BY 27.10. 506 - Ikke rammestyret 1.000 Budgetrevision pr 30/4- BY 24.06. 1.000 Budgetområde 618 i alt -500-1.525-7.883-9.908 * Plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 39

Tillægsbevillinger Drift fortsat 1.000 kr. Omsorg og Ældre Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2013 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt - Rammestyret 13.392 Overførelse af mer/mindreforbrug BY 28.04. -5.793 Indsatser til opsøgning af seniorer BY 28.04. -300 ½ årsværk fysioteapeut BY 26.05. 113 Rehabiliterings og træningscenter - ny styringsmodel BY 24.06.2015 2.000 Rehabiliterings og træningscenter - ny styringsmodel - Bøgehøjgård BY 24.06.2016 800 Eftergivelse af merforbrug Poppelgården og Bøgehøjgård BY 24.06.2016 2.996 Budgetrevision pr 30/4- BY 24.06. -754 Nye priser NPV BY 24.06. 2 Frigivelser ifm revision 30/4- BY 24.06. 487 Efterregulering af hjælpemiddelcentralens BY 25.08. 1.980 Budgetrevision pr 31/8- BY 27.10. 11.861 - Ikke rammestyret 0 Budgetområde 619 i alt 187-5.793 18.998 13.392 Anden social service - Rammestyret -572 Budgetrevision pr 30/4- BY 24.06. 28 Budgetrevision pr 31/8- BY 27.10. -600 - Ikke rammestyret -5.521 Budgetrevision pr 31/8- BY 27.10. -5.521 Budgetområde 620 i alt 0 0-6.093-6.093 Sundhed - Rammestyret 1.033 Budgetrevision pr 31/8- BY 27.10. 458 Frigivelser ifb. revision 31/8- BY 27.10. 575 - Ikke rammestyret Overførelse af mer/mindreforbrug 6.025 Rehabiliterings og træningscenter - ny styringsmodel BY 28.04. -575 Budgetrevision pr 30/4- BY 24.06. 600 Budgetområde 621 i alt BY 24.06. 6.000 SOCIALUDVALGET i alt 1.175-575 6.458 7.058 BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET Beskæftigelse - Rammestyret -152 Overførelse af mer/mindreforbrug BY 28.04. -509 Nye priser NPV BY 24.06. 63 Frigivelser ifm revision 30/4- BY 24.06. 168 Frigivelser ifb. revision 31/8- BY 27.10. 126 - Ikke rammestyret 5.694 Budgetrevision pr 30/4- BY 24.06. 7.587 Budgetrevision pr 31/8- BY 27.10. -1.893 Budgetområde 722 i alt 294-509 5.757 5.542 BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET i alt 294-509 5.757 5.542 * Plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 40

Tillægsbevillinger Drift fortsat 1.000 kr. ØKONOMIUDVALGET Lystbådehavne Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2013 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt - Rammestyret -68 Overførelse af mer/mindreforbrug BY 28.04. -51 Budgetrevision pr 30/4- BY 24.06. -30 Nye priser NPV BY 24.06. 13 - Ikke rammestyret 0 Budgetområde 808 i alt 0-51 -17-68 Erhverv - Rammestyret 8.740 Budgetrevision pr 30/4- BY 24.06. -660 Omplacering af den sociale særtilskudspulje BY 08-09- 9.700 Budgetrevision pr 31/8- BY 27.10. -300 - Ikke rammestyret Budgetområde 823 i alt 9.700 0-960 8.740 Puljer - Rammestyret 40.165 Louckautpulje - overført til anlæg, Fremtidens folkeskole BY 24.03. -9.366 Overførelse af mer/mindreforbrug BY 28.04. 101.999 Budgetrevision pr 30/4- BY 24.06. -13.600 HR puljer - overført til anlæg, Nye lokaler Pusterummet, Prøvestenen BY 26.05. -1.900 Frigivelser ifm revision 30/4- BY 24.06. -14.667 Frigivelse af mindreforbrug 2013 til finansiering af arbejdspladser BY 28.04. -11.600 Omplacering af den sociale særtilskudspulje BY 08-09- -9.700 Budgetrevision pr 31/8- BY 27.10. 3.245 Frigivelser ifb. revision 31/8- BY 27.10. -3.896 Renovering af Helsingør Campingplads (omplaceres fra anlæg) -350 - Ikke rammestyret -8.524 Budgetrevision pr 31/8- BY 27.10. -8.524 Budgetområde 824 i alt -39.863 101.999-30.495 31.641 Ejendomme og Bygningsforbedring - Rammestyret -1.860 Leje af areal til udeservering BY 27.01. 59 Istandsættelse af pavillon på Nørrevej BY 16.12.2013-1.252 Vedr. udlejning af Grønnehave Station BY 28.10.2013-50 Udgifter til syn og skønsmand ifm. BY 24.02. 500 Overførelse af mindreforbrug til dækning af anlægsprojekter BY 28.04. 2.599 Bygningstilpasning, Rådhuset - overført til anlæg 825 BY 28.04. -1.527 Pilotprojekt, SSI - Prøvestenen - overført til anlæg 825 BY 28.04. -1.072 Ekstra rengøring på skoler BY 24.06. 209 Budgetrevision pr 30/4- BY 24.06. 179 Budgetrevision pr 31/8- BY 27.10. 387 Nye priser NPV BY 24.06. -1.891 - Ikke rammestyret 700 Budgetrevision pr 30/4- BY 24.06. 700 Budgetområde 825 i alt 268 2.599-4.026-1.160 * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 41

Tillægsbevillinger Drift fortsat 1.000 kr. Administration og Planlægning Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2013 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt - Rammestyret 20.100 Lovpligtigt tilsyn af hjemmeplejen BY 25.11.2013 74 Pilotprojekt, SSI - Prøvestenen BY 28.04. -2.928 Overførelse af mer/mindreforbrug BY 28.04. 2.691 Indsatser til opsøgning af seniorer BY 28.04. 300 Omplacering af årsværk ifbm. Omorganisering BY 24.03. 500 Omplacering af uddannelsesmidler BY 24.03. 800 Justering af medfinansiering, kronborgkollegiet BY 24.03. -670 Forundersøgelse af fælles Sundhedshus - overført fra anlæg, Rehabiliteringscenter BY 26.05. 800 Sundhedkoordinator samtrådgiver, SSI BY 26.05. 605 Fagkoordinator, SO BY 26.05. 113 Budgetrevision pr 30/4- BY 24.06. 15.383 Nye priser NPV BY 24.06. -442 Frigivelser ifm revision 30/4- BY 24.06. 4.158 Frigivelser u. 50.000 kr. - 50 Budgetrevision pr 31/8- BY 27.10. -2.954 Frigivelser ifb. revision 31/8- BY 27.10. 1.620 - Ikke rammestyret 0 Budgetområde 826 i alt 7.378 2.691 10.031 20.100 Redningsberedskabet - Rammestyret 57 Overførelse af mer/mindreforbrug BY 28.04. -208 Budgetrevision pr 30/4- BY 24.06. 265 - Ikke rammestyret 12 Kræftforebyggelse hos brandmænd 12 Budgetområde 827 i alt 0-208 277 69 ØKONOMIUDVALGET i alt -20.242 107.030-16.694 70.095 Udenfor område 7.200 Etablering af NPV BY 16.12.2013 6.400 Lån til Hornbæk Havn BY 24.02. 800 Udenfor område i alt 0 0 7.200 7.200 Bevillingsændringer, rammestyrede områder i alt 50.266 Bevillingsændringer, ikke-rammestyrede områder i alt -614 Bevillingsændringer,udenfor områdei alt 7.200 Tillægsbevillinger/omplaceringer - drift på områder i alt -9.700 65.066-7.255 57.811 * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 42

Tillægsbevillinger Anlæg 1.000 kr. Godkendt dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2013 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt TEKNIK-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET Park- og vejområdet Anlægsoverførsler fra 2013 BY 28.04.14 4.173 Budgetrevision pr. 30.04. BY 24.06.14 1.300 Havnegade etape 2, 1. del BY.25.08.14 2.000 Cykelprojekter - Cykeltek BY 22.09.14 750 Indtægt fra Region Hovedstadens Cykelpulje BY 22.09.14-750 Budgetområde 309 i alt 0 4.173 3.300 7.473 KULTUR- OG TURISMEUDVALGET Kultur Renovering af Spisehuset, Flynderupgård BY 27.01.14 150 Skulptur ved Kulturværftet BY 27.01.14 103 Anlægsoverførsler fra 2013 BY 28.04.14 600 Budgetrevision pr. 31.08. BY 27.10.14 350 Budgetområde 309 i alt 600 603 1.203 SUNDHED, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET Idræt og Fritid Anlægsoverførsler fra 2013 BY 28.04.14 81 Budgetområde 309 i alt 81 0 81 BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET Skoler Fremtidens folkeskole, indkøb af computere BY 28.04.14 4.080 Opgradering af skolernes IT-netværk BY 25.08.14 661 Budgetområde 309 i alt 0 4.741 4.741 Dagpleje og Daginstitutioner Anlægsoverførsler fra 2013 BY 28.04.14 166 Budgetområde 309 i alt 166 166 SOCIALUDVALGET Psykiatri og Handicap Anlægsoverførsler fra 2013 BY 28.04.14 1.245 Budgetområde 309 i alt 1.245 1.245 Sundhed og Omsorg Anlægsoverførsler fra 2013 BY 28.04.14 2.720 Budgetområde 309 i alt 2.720 2.720 ØKONOMIUDVALGET Lystbådehavne Stormskader 2013-, Nordhavnen BY 24.06.14 1.440 Budgetrevision pr. 31.08. BY 27.10.14 10.204 Budgetområde 825 i alt 0 11.644 11.644 Ejendomme og bygningsforbedring Bymuseum, ny skorsten BY 28.10.13 700 Planlagt vedligehold BY 28.10.13-700 Istandsættelse af pavillon på Nørrevej BY 16.12.13 1.252 Salg af areal ved Gefionscentret BY 27.01.14-325 Børnehuset Krible Krable - ombygning BY 24.03.14 400 Daginstitutionsområdet - kapacitetstilpasning BY 24.03.14-400 Mørdrup Idrætsanlæg - tilbygning til omklædningsfaciliteter BY 24.03.14 4.000 Fremtidens folkeskole BY 24.03.14 9.366 Anlægsoverførsler fra 2013 BY 28.04.14 14.780 Fremtidens folkeskole BY 28.04.14 9.956 Bygningstilpasning, Rådhuset BY 28.04.14 1.527 Pilotprojekt, SSI - Prøvestenen BY 28.04.14 4.000 Nyt trænings- og rahabiliteringscenter, overført til drift BY 26.05.14-800 Ombygning af nye lokaler til Pusterummet, Prøvestenen BY 26.05.14 1.900 Budgetrevision pr. 30.04. BY 24.06.14 2.302 Skolen i Bymidten BY 25.08.14-78.671 Salg af Pindemosegård, Klostermosevej 131 A-C BY 25.08.14-2.995 * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 43

Tillægsbevillinger Anlæg fortsat 1.000 kr. Godkendt dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2013 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt Multiparken - lydisolerende bagvæg til scenen BY 25.08.14 700 Etablering af dræn - Troldehøj BY 25.08.14 4.000 Nyt køkken m.m. - Tusindfryd BY 25.08.14 650 Pilotprojekt - Rottebekæmpelse BY 25.08.14 500 10. klasses skolen - udskiftning af vinduer BY 25.08.14 4.000 Nordvest skolen, udskiftning af flade tage BY 25.08.14 1.900 Skolen i Bymidten BY 25.08.14 1.500 Plejehjemmet Bøgehøjgård-sikring af tag og kælder BY 25.08.14 500 Rådhuset - renovering af vinduer omkring Rådhustorvet BY 25.08.14 400 Kvindekrisecenter Røntofte-renovering af annekset BY 25.08.14 700 Toldkammeret-udskiftning af tagrender og nedløb BY 25.08.14 450 Elværket - udbedring af sætningsskade BY 25.08.14 500 Skolen ved Kongevej - udskiftning af vinduer BY 25.08.14 250 Reetablering af 4. Tangvej- Margarethagården BY 25.08.14 310 Ændring af staldbygning-flynderupgård BY 25.08.14 500 Opgradering af CTS-anlæg - kommunens bygninger BY 25.08.14 300 Hellebæk skole - indeklima BY 25.08.14 1.800 Planlagt vedligehold - diverse malerarbejder, udvendig BY 25.08.14 400 Budgetrevision pr. 31.08. BY 27.10.14-8.350 Salg af Grantoftegård, Esrumvej 155 BY 27.10.14-1.305 Budgetområde 825 i alt 0 14.780-38.783-24.003 Administration og Planlægning Anlægsoverførsler fra 2013 BY 28.04.14 3.559 Budgetområde 827 i alt 0 3.559 3.559 Redningsberedskabet Arbejdsmiljø - Brandmænd BY 27.01.14 427 Budgetområde 827 i alt 0 0 427 427 Tillægsbevillinger/overførsler - anlæg i alt 0 27.324-18.068 9.256 * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Finansiering af tillægsbevillinger 1.000 kr. Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2013 Tillægs- Bevillinger Omplac./ tilægsbev. I alt Likvide beholdninger: -86.687 46.983-39.704 Lånefinansiering Spredt byfornyelse BY 28.04.14-161 -161 Lånefinansiering - Budgetrevision pr. 30.04. BY 24.06.14 495 495 Lånefinansiering - Budgetrevision pr. 31.08. BY 27.10.14-10.204-10.204 Balanceforskydninger: Deponering Mørdrup Idrætsanlæg -4.000-4.000 Finansforskydninger og finansiering i alt -86.848 33.274-53.574 * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 44

Side 45

Side 46

Side 47

Økonomisk Nyhedsbrev Side 48