J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Peter Christensen Hans Peter Geil Erwin Andresen Inger Donslund Jørgen Elsted Hansen Poul Rosendahl Morten Kristensen Karen Boel Madsen Peder Hvejsel Iver Pedersen Ole Stisen Frank-Schmidt Hansen (afbud) Øvrige: Direktør H. C. Bonde Afdelingsleder Kirsten Therkildsen (ref.) Thyge Nielsen Ole Jacobsen Afbud sker til Ulla Grosmann (ug@sydtrafik.dk) eller på tlf.: 76 60 86 98 Dagsordenspunkter: 07/09 Fordeling af de deltagende parters tilskud til finansiering af Rejsekort...13 12
07/09 Fordeling af de deltagende parters tilskud til finansiering af Rejsekort J. nr. 50-18-05-1-09 Dato: 17. november 2009 Indstilling Bestyrelsen anbefaler Repræsentantskabet at byrdefordelingsmodel 5 godkendes. Sagsresume I november 2008 udsendte Sydtrafik høringsbrev til kommunerne og Region Syddanmark om udbredelsen af Rejsekort i Sydtrafik område herunder eksempler på finansieringsmodeller for finansiering af udgifterne til Rejsekort (aktieudvidelse, ansvarlig lånekapital og billetmaskine udstyr m.m.). Med baggrund i høringssvarene besluttede bestyrelsen, at tilkendegive over for Rejsekort A/S, at man vil indtræde i Rejsekort for hele Sydtrafik område. I forbindelse med oprettelsen af Rejsekort A/S i 2005 indtrådte det daværende Vejle amts Trafikselskab i Rejsekortselskabet og tilkendegav, at man vil indføre Rejsekort i V.A.T.s område. Denne tilkendegivelse og forpligtelserne hermed overgik i forbindelse med delingsaftalerne ved strukturreformen til Sydtrafik, der som minimum skal opfylde de krav, som V.A.T havde bundet sig for. Efter bestyrelsens beslutning, om at indtræde i Rejsekort for hele Sydtrafiks område, skal der tages stilling til hvordan finansieringen af rejsekortet skal byrdefordeles. Sydtrafik udsendte høringsmateriale den 8. juni 2009 om byrdefordelingsmodeller for finansieringen af Rejsekort med svarfrist den 28. august 2009. Samtidigt blev kommunerne bedt om at tage stillingen til om de ønskede lånefinansiering eller eengangsbidrag. Sydtrafiks bestyrelse anbefalede i høringsbrevet, at kommunerne og Region Syddanmark tiltræder den såkaldte model 5, hvor fordelingskriterierne omfatter en kombination af indtægter, køreplantimer og antal busser. Bestyrelsen beslutning var: At der optages størst mulig lån til finansiering af Rejsekort og det tages til efterretning, at der er indsendt ansøgning til Indenrigs- og Socialministeriet om dispensation for bestemmelserne om deponering til at optage lån indenfor en låneramme på 86,1 mio. kr. svarende til 100 % finansiering af de samlede projektudgifter 13
at der overfor kommunerne og regionen anbefales en model for byrdefordeling af investeringsomkostninger, baseret på et vægtet gennemsnit af indtægter i busserne, antal køreplantimer og antal busser (model 5). at der ikke tages hensyn til, at kommunerne og amtet (nu Regionen) i det gamle Vejle Amts Trafikselskab tidligere har indbetalt bidrag til aktier og lånekapital i beregningen af de faste bidrag, at byrdefordelingsmodellerne med ovennævnte anbefaling sendes til høring i kommunerne med høringsfrist 28. august 2009. dog således at der gives mulighed for, at kommunerne og regionen frit kan vælge at finansiere Rejsekortet ved en eengangsbetaling til endelig afregning. (BEM:Ministeriet har med brev af 9. september 2009 meddelt den ansøgte dispensation for en låneramme på 64,8 mio. kr. svarende til 75 % af det ansøgte). Kommunerne blev anmodet om, at tilkendegive hvorledes man forholder sig til bestyrelsens beslutning, herunder hvorvidt man ønsker, at benytte eengangsbetaling som finansiering af Rejsekortet. Der er indkommet svar fra: Region Syddanmark, Billund, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Haderslev, Kolding, Varde, Vejen, Vejle, Tønder og Aabenraa. Der er ikke indkommet svar fra: Sønderborg. Der er desuden modtaget en henvendelse til bestyrelsen i Sydtrafik fra borgmestrene i Billund, Varde, Vejen, Aabenraa, Sønderborg og Tønder kommune vedr. Sydtrafiks håndtering af implementeringsprocessen omkring Rejsekortet. De 2 modeller, der er bragt i forslag, ud fra de 5 modeller er: Model 1 (indtægter i busserne) anbefales i fælles skrivelse af 26. august 2009 fra Billund, Varde, Vejen, Aabenraa, Sønderborg og Tønder kommune. Model 5 (1/3 indtægter i busserne, 1/3 køreplantimer, og 1/3 antal busser) anbefales af Region Syddanmark, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Haderslev, Vejle og Kolding Kommune. Varde Kommune kan under visse forudsætninger acceptere model 5. Om finansieringen har Region Syddanmark og Fanø Kommune angivet, at de ønsker kontantbetaling, de øvrige kommuner ønsker lånefinansiering. Kolding Kommune kan ikke acceptere, at der ikke tages hensyn til at kommunerne og Amtet (nu regionen) i det gamle Vejle Amts Trafikselskab tidligere har indbetalt bidrag til aktier og lånekapital til Rejsekort. Fredericia Kommune tilkendegiver ligeledes, at tidligere indbetalte midler til V.A.T. modregnes. 14
Den fælles skrivelse fra borgmestrene i Varde, Vejen, Aabenraa, Sønderborg, Tønder og Billund kommune udtrykker utilfredshed med de ændrede forudsætninger. De oprindelige forudsætninger for indførelsen af Rejsekort ønskes fastholdt dvs. en byrdefordeling baseret på indtægter og den nuværende høring aflyst. Lovgivningen I henhold til vedtægten for Sydtrafik, 11 stk. 1, skal Repræsentantskabet godkende bestyrelsens beslutning om den forholdsmæssige fordeling af de deltagende parters tilskud til selskabets finansiering. I forbindelse med godkendelsen af Budget 2010 vedtog Repræsentantskabet, at fordelingsprincipperne for Budget 2010 for Fællesomkostninger, der bl.a. indeholder Rejsekort finansiering fordeles efter køreplantimer. Såfremt dette fordelingsprincip ikke ændres vil rejsekortfinansieringen for Budget 2010 være uændret køreplantimer. I henhold til vedtægtens 21 har regionrådets medlem af bestyrelsen eller, hvis regionsrådet har flere medlemmer, disse medlemmer i forening vetoret for så vidt angår beslutninger om retningslinierne for finansiering af trafikselskabet, jfr. 31 stk. 3. Af 31 stk. 3 fremgår at bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinier for selskabets finansiering. Økonomi Budget 2010 for rejsekortet indeholder væsentlige ændringer i forhold til den i oktober 2008 udarbejdede business case og Rejsekort finansiering - januar 2008. I Business casen var der forudsat afholdt investeringer og etableringsomkostninger allerede i 2009. Disse udgifter forudsættes nu afholdt i 2010. Som konsekvens af ændringen af tidsplanen er der også udgifter og indtægter, der rykkes fra 2010 til 2011. I Business casen var der regnet med udstyr i 375 busser hvor der nu regnes med 450 busser, dette betyder en øget udgift på 8,5 mio. kr. jf. godkendt salgsstrategi. I Business casen var der ikke indregnet udstyr til Vestbanen, ligesom en række engangsomkostninger i forbindelse med implementeringen heller ikke var med medtaget. Samlet set udgør disse udgifter 4,6 mio. kr. Business casen er udarbejdet i 2007 prisniveau, fremskrivning til 2010 prisniveau udgør 7,0 mio. kr. I notatet Rejsekort finansiering - januar 2008 var der i de lånefinansierede eksempler regnet med en rente på 2,4 % mod 5 % i den nuværende høring. 15
Rejsekort budget 2010 Business Case * Budget 2010 Prisniveau 2007 2010 Ændring fra Business case til budget 2010 Samlet ændring heraf ændrede forudsætninger heraf periodeforskydninger heraf prisfremskrivning Aktieindskud 7.883.750 7.883.750 - - - 0 Lån til Rejsekort A/S 13.253.611 15.531.882 2.278.271 2.278.271 Køb af udstyr og ydelser 42.244.480 55.394.021 13.149.541 8.448.896 4.700.645 køb af udstyr og ydelser - Vestbanen - 1.700.000 1.700.000 1.700.000 Engangsudgifter - 2.950.000 2.950.000 2.950.000 Drift af fælles faciliteter 674.000 - -674.000-674.000 Distributionsafgift -1.425.745-1.425.745 1.425.745 I alt 62.630.096 83.459.652 20.829.556 13.098.896 751.745 6.978.915 Renter og afdrag på lånefinansiering af de samlede udgifter til etablering af rejsekort i 2010 8.040.694 * 2009 og 2010 i Business Casen set under et. Den samlede finansiering af Rejsekort forventes at ske over en 15 årig perioden, som vil svare til det lån Sydtrafik ønsker at optage. De kommunale udgifter er beregnet som det fremgår af nedenstående skema: SKEMA se bilag Beløbene skal indbetales over en 15 årig periode. Vedtagelse HCB 16