fsb Budget 2016 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 15/3 93 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/3 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 15 15,0 1.218,0 Ungdomsboliger 2 2,0 72,0 Lejligheder i alt 17 17,0 1.290,0 Andre lejemål: Beboerlokale 1 0,0 91,0 Kældre / loftrum 1 0,2 19 17,2 1.381,0 Gennemsnitsleje for familieboliger efter lejeforhøjelse på 3,0% Gennemsnitsleje for ungdomsboliger efter lejeforhøjelse på 3,0% 1.054 kr./m² 981 kr./m² Månedligt bidrag til bolignet pr. 1/1 2016 132 kr./lejemål Lejeforhøjelse pr. 1/1 2016 på kr. 39.000 Godkendt på afdelingsmødet: Dato / 2015 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet d. 10-06-2015 Revideret d. 24-06-2015 Udskrevet d. 08-09-2015 kl. 13:27
fsb Side 2 Beregning af lejeforhøjelse Lejeindtægter (lejegrundlag) 2015 1.315.000 Øvrige lejeindtægter budget 2016 0 Øvrige indtægter iflg. budget 2016 22.000 Udgifter iflg. budget 2016 1.376.000 Lejeforhøjelse pr. 1/1 2016 39.000 Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse 1.309,0 Almene boliger m.v. 1.246.236 36.965 1.283.201 3,0% 72,0 Ungdomsboliger 68.592 2.035 70.627 3,0% 1.381,0 Afdelingen i alt 1.314.828 39.000 1.353.828 Gennemsnitlig leje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² (2015) Ændring pr. m² Leje pr. m² (2016) 1.309,0 Familieboliger 1.023 31 1.054 72,0 Ungdomsboliger 953 29 981 1.381,0
fsb Side 3 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Udgifter 2014 2015 2015 2016 Ordinære udgifter 101/ 105 1 Nettokapitaludgifter 625 628 629 633 Offentlige og andre faste udgifter 106.0 Ejendomsskatter 140 147 157 165 107.0 Vandafgift 34 39 40 41 108.0 Kloak/vejafgift m.v. 1 1 1 1 109.0 2 Renovation 37 39 38 40 110.0 Forsikringer 20 21 22 23 111.1 El, gas og varme til fællesarealer 42 46 46 48 111.2 El og varme til ungdomsboliger 3 6 3 3 111.3 Målerpasning m.v. 11 10 11 9 112.1 3 Administrationsbidrag 72 73 72 73 112.2 Bidrag til dispositionsfonden 9 10 10 10 Offentlige og andre faste udgifter 369 392 400 413 Variable udgifter 114.0 4 Renholdelse 56 55 59 60 115.0 5 Almindelig vedligeholdelse 20 25 25 15 116.0 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 135 63 63 235 Dækket af tidl. henlæggelser -135-63 -63-235 117.0 6 Istandsættelse fraflytning 3 15 6 15 Istandsættelse fraflytning, slid og ælde 4 2 6 2 Dækket af henlæggelser -7-17 -12-17 118.0 8 Særlige aktiviteter 48 48 48 48 119.0 9 Diverse udgifter 17 12 15 15 Variable udgifter 141 140 147 138 Henlæggelser 120.0 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 103 90 90 100 121.0 6 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning m.m. 17 17 17 17 Henlæggelser 120 107 107 117 Samlede ordinære udgifter 1.255 1.267 1.283 1.301
fsb Side 4 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note 2014 2015 2015 2016 Ekstraordinære udgifter 125.0 10 Ydelse/lån til forbedringsarbejder m.v. 71 71 71 71 126.1 10 Afskrivning forbedringsarbejder m.v. 0 4 4 4 129.0 Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v. 0 1 1 1 Dækket af dispositionsfonden 0-1 -1-1 134.0 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 1 0 Ekstraordinære udgifter 71 75 76 75 Udgifter i alt 1.326 1.342 1.359 1.376 140.0 Overskud 5 0 0 0 Totale udgifter (balance) 1.331 1.342 1.359 1.376 Overskudssaldo ultimo 2014 kr. 59 - budgetmæssig afvikling 2015 kr. 25 kr. 34
fsb Side 5 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Indtægter 2014 2015 2015 2016 Ordinære indtægter Boligafgifter og leje 201.1 Familieboliger 1.211 1.235 1.246 1.283 201.1 Ungdomsboliger 67 68 69 71 201 Boligafgifter og leje i alt 1.278 1.303 1.315 1.354 202 Renter 10 4 4 0 203.1 Tilskud fra boligorganisationen 1 4 4 4 203.2 8 Drift af fællesvaskeri 7 6 7 7 203.6 Afvikling af overskud 35 25 25 11 Ordinære indtægter 1.331 1.342 1.355 1.376 Indtægter i alt 1.331 1.342 1.355 1.376 210.0 Underskud 0 0 4 0 Totale indtægter (balance) 1.331 1.342 1.359 1.376 Lejeforhøjelse pr. 1/1 2016 39.000 kr.
fsb Side 6 Noter Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2014 2015 2015 2016 1 101/105 Nettokapitaludgifter Prioritetsydelser 954 947 943 934 - Ydelsesstøtte 329 319 314 301 Nettokapitaludgifter i alt 625 628 629 633 2 109.0 Renovation Dagrenovation 37 39 38 40 Renovation i alt 37 39 38 40 3 112.1 Administrationsbidrag Enheder 17,2 à kr. 3.895 / kr. 3.965 67 68 67 68 Tilstandsrapport 17,2 à kr. 120 / kr. 120 2 2 2 2 Varmeadm. honorar 17,0 à kr. 75 / kr. 75 1 1 1 1 Tilvalgsydelser 2 2 2 2 Administrationsbidrag i alt 72 73 72 73 4 114.0 Renholdelse Ejendomsfunktionærer: Løn, ekstraarbejde, afløsning, ferietillæg, telefontilskud, tøjpenge m.v., sikkerheds- og klubudgifter og kurser 30 29 48 49 Trappevask, vinduespolering, rengøring af lokaler 2 1 2 2 Renholdelse af fortov, skorstensfejning 24 25 9 9 Renholdelse i alt 56 55 59 60
fsb Side 7 Noter Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2014 2015 2015 2016 5 115.0 Almindelig vedligeholdelse Terræn 0 25 25 15 Bygning, klimaskærm 4 0 0 0 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 5 0 0 0 Bygning, fælles indvendig 2 0 0 0 Bygning, tekniske anlæg 9 0 0 0 Udgift i alt 20 25 25 15 Vedligeholdelse pr. m 2 1.381,0 m² 14,48 18,10 18,10 10,86 6 117.0 Istandsættelse ved fraflytning Anslået Budget 2015 2016 Budget Budget Budget Budget 2017 2018 2019 2020 Primo saldo 104 109 109 109 109 109 Henlæggelse (121.0) 17 17 17 17 17 17 Årets forbrug 6 15 15 15 15 15 Årets forbrug, slid og ælde 6 2 2 2 2 2 Ultimo 109 109 109 109 109 109
fsb side 8 Noter Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 bk.væg.udv Ydervæg fjernelse af graffiti 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 11600022 Bygning, klimaskærm, facade 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 bk.vin Dugruder udskiftes 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 bk.vin Vinduer males udvendigt 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 11600026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme 5 5 5 5 5 155 5 5 5 5 bi.hvi Service på vaskemaskine 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 bi.hvi.bol Køleskabe i ungdomsbolig udskiftes 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 11600032 Bygning, bolig-/erhvervsenhed, tekn. anlæg/install. 2 7 2 2 2 2 2 2 2 2 bi.hvi.fæl Køleskab i fællesrum udskiftes 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 bi.hvi.fæl Komfur fællesrum udskiftes 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bi.køk.fæl Køkkener renoveres løbende 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 bi.møb Fællesrum, stole, borde m.m. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 bk.væg.fæl Fuger i bad vedligeholdes 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 11600041 Bygning, fælles, indvendig 18 10 10 10 10 10 15 22 10 10 bt.afl.ops Tagrender - beskæring af vin 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 11600051 Bygning, tekn. anlæg/install., afløb 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 bt.van.bla Blandingsbatterier - indkøb 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 bt.van.pro Boilerrum, elektrolyse/kalkfjerning serviceabonnement 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11600054 Bygning, tekn. anlæg/install., vand 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 bt.var.pro Varmeanlæg - pumper udskiftes 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bt.var.pro Varmeanlæg - varmeveksler renses 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 bt.var.pro Solvarmeanlæg - vedligeholdes (Alternative miljøenergiti 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 bt.var.pro Udskiftning af elektronisk styringsenhed 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600055 Bygning, tekn. anlæg/install., varme 150 10 10 10 10 30 10 10 10 10
fsb side 9 Noter Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 bi.hvi.bol Komfurer udskiftes 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 bi.hvi.fæl Opvaskemaskine udskiftes 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 bi.hvi Vaskemaskine og tumbler udskiftes 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 11600056 Bygning, tekn. anlæg/install., vaskeri, fælles 6 6 6 6 56 18 6 6 6 6 bt.adg.sam Udskiftning af dørtelefoner 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600058 Bygning, tekn. anlæg/install., øvrige 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Udgift i alt 235 56 57 51 107 233 62 63 57 51 Likviditetsbudget for henlagte midler til vedligeholdelse og fornyelser Primo saldo 370 235 267 298 335 316 171 197 222 253 Årets forbrug 235 56 57 51 107 233 62 63 57 51 Merforbrug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overføres 135 179 210 247 228 83 109 134 165 202 Årets henlæggelse 100 88 88 88 88 88 88 88 88 88 Henlæggelse ultimo 235 267 298 335 316 171 197 222 253 290 Årets henlæggelse pr. m² 72 64 64 64 64 64 64 64 64 64 Saldo på henlæggelse pr. m² 170 193 216 243 229 124 143 161 183 210 - til antal års forbrug 2,4 2,7 3,1 3,4 3,3 1,8 2,0 2,3 2,6 3,0
fsb Side 10 Noter Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Notenr. 2014 2015 2015 2016 8 118.0 Særlige aktiviteter Indtægter: Vaskeriindtægter (konto 203.2) 7 6 7 7 Indtægter i alt 7 6 7 7 Udgifter: Drift af fællesvaskeri (konto 118.1): Sæbe m.v. 10 4 7 7 Serviceabonnement 2 3 2 2 Drift af fællesvaskeri i alt 12 7 9 9 Andel i fællesfaciliteters drift (konto 118.2): Drift af gårdlav 36 37 37 37 Andel i fællesfaciliteters drift i alt 36 37 37 37 Drift af møde- og selskabslokaler (konto 118.3) 0 4 2 2 Udgifter i alt 48 48 48 48 Nettoresultat (+overskud/-underskud) -41-42 -41-41 9 119.0 Diverse udgifter Kontingent m.v. til BL 2 2 2 2 Øvrige udgifter - afdelingsbestyrelse 7 5 7 7 Ejendomskontor 6 4 5 5 Diverse omkostninger 2 1 1 1 Diverse udgifter i alt 17 12 15 15
fsb Side 11 Noter Note Regnskab Budget Ansl. regn. Budget nr. 2014 2015 2015 2016 10 125/126 Finansiering af forbedringsarbejder Lånefinansieret Udløbsår Anlægssum Økologi 2027 1.568 71 71 71 71 Terminsydelser i alt 71 71 71 71 Afskrivninger Udløbsår Anlægssum Digitalisering og e-syn 2024 38 0 4 4 4 Afskrivninger i alt 0 4 4 4
fsb Side 12 Noter 11 130.0 Tab ved fraflytning Revideret Budget Budget Budget Budget Budget 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Primo saldo 25 25 25 25 25 25 + Henlæggelse (123.0) 0 0 0 0 0 0 - Årets forbrug 0 0 0 0 0 0 + Dækket af disp.fonden 0 0 0 0 0 0 Afholdt af drift 0 0 0 0 0 0 Ultimo 25 25 25 25 25 25 Saldo pr. 09-06-2015 Debitorer til foged og dødsbo: kr. 0 Debitorer i alt: kr. 1.500
fsb Side 13 Bolignet 2016 17 tilslutninger Udgifter Budget 2015 Budget 2016 Ændring pr. år BOLIGNET: Laugsbidrag 6.100 6.300 200 Ydelser på lån 20.000 20.000 0 Administrationshonorar 800 700-100 Administrationshonorar - pakker 1.400 1.500 100 Resultat fra tidligere år -1.000-1.600-600 Bolignet i alt: 27.300 26.900-400 Budgettet giver følgende ændring i bolignetbidraget pr. måned: Budget 2015 Budget 2016 Ændring Bolignetbidrag 134 132-2 Bolignetbidrag i alt 134 132-2
Budgetforklaring 2016 Lejeforhøjelse udgør i kr. 39.000, svarende til 3% (+ forhøjelse / - nedsættelse) Konto Kommentarer til budgettet Større ændringer Ændring i tkr. i % I % af omsætning 106 Ejendomsskatter 18 12,2 1,4 Grundskyld beregnes med 34 af grundværdien pr. 1/10 2014 dog maksimalt 34 af den afgiftspligtige grundværdi (skatteloftværdi). Der er tillagt 5% i forhold til opkrævningen for 2015. 114 Renholdelse 5 9,1 0,4 Ændring i lønfordelingen pr. 01.01.2015 ved indtrædelse i nyt driftsfælleskab. 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse (konto 401) 10 11,1 0,8 Henlæggelsen udgør i 2015 65 kr./m² og i 2016 72 kr./m², og er reguleret i forhold til forventet forbrug. 202 Renter 4 100,0 0,3 Budgetteret renteudlodning falder fra 0,5% i 2015 til 0,0% i 2016. 203 Andre ordinære indtægter: 2. Drift af fællesvaskeri (indtægter) -1-16,7-0,1 Forventer samme indtægt nivaeu, som regnskab 2014. 6. Afvikling af overskud 14 56,0 1,1 Overskud fra før 2012 er ved udgangen af 2015 fuldt afviklet. Nye opsamlede overskud afvikles over 3 år fra 2016. Større ændringer i alt 50 Mindre ændringer i alt -11 39
Beregning af samlet administrationshonorar for den administrative basisydelse Ydelse Administrationsbidrag Antal lejemålsenheder: 17,2 Kr./lejemålsenhed: 3.965 I alt kr.: 68.198 Vedligeholdelse af tilstandsrapport Antal lejemålsenheder: 17,2 Kr./lejemålsenhed: 120 I alt kr.: 2.064 Bolignet 3% af total udgift 700 Regnskab med individuelle pakker Antal forvaltningsenheder: 17 Kr./forvaltningsenhed: 90 I alt kr.: 2.230 (betales over bolignetregnskabet) Administration af el, vand og varme Antal lejemål 17 Adm. varme - kr./lejemål 75 I alt kr.: 1.275 IT-serviceabonnement 12 pc'er à 0,47% 305 I alt kr.: 305 Energiledelse Grundtakst 5.090 Antal målere 7 Pris pr. måler 50 Forventet antal kw 68 kw - Kr./enhed 12 Antal boliger 17 Boligandel - Kr./enhed 50 I alt kr.: 7.116 Samlet administrationshonorar for 2016: 81.188