Almene Boliger Regnskabsperiode Regnskab for afdeling 020 01.01.2008-31.12.2008 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune BLF- BLF- Kommunenr.: Boligselskabsnr.: Afdelingsnr.: 469 20 161 Navn: Navn: Navn: Glostrup Boligselskab Rødkælkevej Glostrup Kommune Adresse: Adresse: Adresse: Bryggergårdsvej 2B Rødkælkevej 30-414 Rådhusparken 2 2600 Glostrup 2600 Glostrup 2600 Glostrup Telefon: 43 96 28 86 43 23 61 00 Lejligheder (inkl. lette kollektivboliger, ungdoms- og ældreboliger) Antal Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejerum areal i alt (m 2 ) lejemål enhed målsenheder 1 - - - 2 1.890 27 27,0 3 - - 1-4 19.920 166 166,0 5 - - - Enkeltværelser - - 1 - Erhvervslejemål - - 1 pr. påbeg. 60 m 2 - Institutioner - - 1 pr. påbeg. 60 m 2 - Garager/carporte - - 1/5 - Lejemålsenheder i alt 21.810 193 193,0-1 -
Almene Boliger Regnskabsperiode Regnskab for afdeling 020 01.01.2008-31.12.2008 Matr.: Tekniske installationer m.v.: Opvarmning: 16 læ, Hvissinge X Køleskab X Fjernvarme BBR-ejendomsnr.: X Komfur Centralvarme fra eget anlæg 02995-5 X Bad (fast brændsel eller olie) X Vaskeinstallation fælles (naturgas) Opførelsesår/skæringsdato: Kildesortering af affald, inden for Centralvarme individuel 1. september 1971 boligen (fast brændsel eller olie) Ovne (naturgas) Elpaneler Solvarmeanlæg Fællesantenneanlæg Varmepumpeanlæg X Ventilationsanlæg - Delvis Biogasanlæg X Comx Beboerfaciliteter Særskilte selskabs- og mødelokaler Vandmåling (individuel/kollektiv): Kollektiv Varmemåling (individuel/kollektiv): Individuel Elmåling (individuel/kollektiv): Individuel Gennemsnitlig leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: kr 625,53 Lejeforhøjelse i årets løb: Dato for forhøjelse: Forhøjelse i %: Årsbasis kr: - 2 -
Resultatopgørelse opgørelse 2008 2009 Konto Note Specifikation (2008) (1.000 kr.) (1.000 kr.) UDGIFTER Ordinære udgifter 101/105 1 Nettokapitaludgifter 1.935.108 1.918 1.934 Offentlige og andre faste udgifter 106.0 Ejendomsskatter 1.566.640 1.598 1.645 107.0 2 Vandafgift ( 28.380 m3) 1.059.333 1.060 1.119 109.0 Renovation 495.041 522 545 110.0 Forsikringer 269.351 292 299 111.0 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 235.575 228 265 235.575 228 265 112.0 3 Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag 646.357 646 463 1-02. Gebyr råderetslån GB 0 0 16 1-01. Gebyr oprettelse råderetslån GB 0 0 17 1-10. Adm.bidrag varmeregnskab 33.003 33 27 2. Dispositionsfondsbidrag 0 40 42 679.360 719 564 Offentlige og andre faste udgifter i alt 4.305.301 4.419 4.437 Variable udgifter 114.0 4 Renholdelse 1.127.134 1.168 1.380 115.0 5 Almindelig vedligeholdelse 760.976 735 770 116.0 6 Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser 1. Afholdte udgifter 2.189.206 2.165 1.850 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser -2.189.206-2.165-1.850 0 0 0 117.0 7 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A ordning) 1. Afholdte udgifter 148.148 250 200 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser -148.148-250 -200 0 0 0 118.0 Særlige aktiviteter 3. Drift af møde- og selskabslokaler 84.179 90 87 84.179 90 87 119.0 8 Diverse udgifter 97.059 338 369 Variable udgifter i alt 2.069.348 2.330 2.606 Henlæggelser 120.0 17 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 1.350.000 1.350 1.400 121.0 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning) 75.000 75 75 124.0 Andre henlæggelser 60.000 60 60 Henlæggelser i alt 1.485.000 1.485 1.535 Samlede ordinære udgifter 9.794.756 10.152 10.512-3 -
Resultatopgørelse opgørelse 2008 2009 Konto Note Specifikation (2008) (1.000 kr.) (1.000 kr.) Ekstraordinære udgifter 125.0 9 Ydelse vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder (konto 303.1) 536.204 536 536 126.0 10 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) 269.270 246 266 127.0 11 Ydelse vedr. realkreditlån til byggeskader (konto 303.2) 3.406.961 3.419 3.471 129.0 Tab ved lejeledighed 0 15 5 Dækket af dispositionsfonden 0-15 -5 0 0 0 Andre renter 131.2 Diverse renter 169.709 142 142 136.0 Beboerrådgiver m.v. 19.573 18 15 Ekstraordinære udgifter i alt 4.401.717 4.361 4.430 Udgifter i alt 14.196.472 14.513 14.943 Årets overskud, der anvendes til: 140.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse (401) 355.695 0 0 355.695 0 0 Balance 14.552.168 14.513 14.943-4 -
Resultatopgørelse opgørelse 2008 2009 Konto Note Specifikation (2008) (1.000 kr.) (1.000 kr.) INDTÆGTER Ordinære indtægter Boligafgifter og lejer 201.1 Lejligheder 13.642.788 13.643 14.054 Boligafgifter og lejer i alt 13.642.788 13.643 14.054 202.0 12 Renter 345.334 379 342 Andre ordinære indtægter Særlige aktiviteter 203.1 Tilskud fra boligorganisation 62.725 63 63 203.4 Drift af møde- og selskabslokaler 13.178 16 16 203.16 Husleje vedr. forbedring af lejemål 262.870 240 260 203.23 Viasat 207.809 173 208 Særlige aktiviteter i alt 546.583 491 546 Samlede ordinære indtægter i alt 14.534.705 14.513 14.943 Ekstraordinære indtægter 206.0 13 Korrektion vedr. tidligere år 911 0 0 206.1 13 Indg. vedr. tidl. afskrevne fordringer 16.552 0 0 Ekstraordinære indtægter i alt 17.463 0 0 Indtægter i alt 14.552.168 14.513 14.943 Balance 14.552.168 14.513 14.943-5 -
Balance Pr. 31.12.2008 Indeværende år Sidste år (2008) (2007) Konto Note Specifikation (1.000 kr.) AKTIVER Anlægsaktiver 301.0 Ejendommens anskaffelsessum 68.007.001 68.007 Kontantværdi pr. 01.10.2008 kr. 345.000.000 heraf grundværdi kr. 107.396.600 301.3 Kurstab m.v. lovbefalet ompioritering 1.159.881 1.160 Anskaffelsessum inkl. indeksregulering 69.166.882 69.167 303.1 14 Forbedringsarbejder 8. Kollektiv råderet 2.678.250 2.602 14. Bredbånd 1.760.566 1.828 4.438.817 4.430 303.2 Bygningsskaderenovering 5. Byfornyelse 54.793.712 56.945 54.793.712 56.945 304.0 16 Andre anlægsaktiver Driftstabslån 460.327 460 Midlertidige driftslån (BLF) 751.303 751 Anlægsaktiver i alt 129.611.041 131.754 Omsætningsaktiver 305.0 Tilgodehavender 1. Boligafgifter/lejer incl. varmebidrag 52.481 19 4. Fraflytninger 28.883 51 heraf til incasso 25.162 kr. 5. Afsluttet varmeregnskab 579 0 6. Andre debitorer 15.418 159 9.8 Beholdning af køle/fryseskabe 6.508 8 9.9 Beholdning af køleskabe 3.378 5 9.10 Beholdning af frysere 13.227 13 9.11 Beholdning af emhætter 1.807 1 9.12 Beholdning af komfurer 12.753 10 14. Beholdning af toiletter 5.038 0 30 Tilgodehavende hos BL vedr. ungbo 3.000 3 Andre omsætningsaktiver: 307.0 Likvide beholdninger 1. Kassebeholdning 3.666 0 2. Bankbeholdning afd. Bestyrelsen 2.010 0 3. Mellemregning med boligorganisationen 7.347.973 7.285 Omsætningsaktiver i alt 7.496.720 7.553 AKTIVER I ALT 137.107.761 139.307-6 -
Balance Pr. 31.12.2008 Indeværende år Sidste år (2008) (2007) Konto Note Specifikation (1.000 kr.) PASSIVER Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401.0 17 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 3.437.195 3.861 402.0 18 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 506.318 579 405.0 19 Tab ved lejeledighed og fraflytninger (se konto 305.4) 732.907 733 Henlæggelser i alt 4.676.420 5.173 407.0 20 Underskud 41.966-15 Henlæggelser - underskud +/- 4.718.386 5.158 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408.0 Oprindelig prioritetsgæld Landsbyggefonden 379.444 401 2. Nykredit 25.430.912 25.902 4. BRF-Kredit 16.123.095 17.450 Prioritetsgæld i alt 41.933.451 43.753 409.0 Beboerindskud 1.261.400 1.261 412.0 Byggefondsindestående 25.972.031 24.152 Finansiering af anskaffelsessum i alt 69.166.882 69.167 413.0 21 Andre realkreditlån 1. Forbedringslån 1 5.887.784 5.926 24 1.1 Forbedringslån 2 48.905.927 51.019 22 2. Forbedringslån, Bredbånd 1.744.566 1.812 23 3.1. Lån, kollektiv råderet 3.158.523 2.897 59.696.801 61.655 414.0 Andre beboerindskud 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 1.140.199 1.125 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud 3.100 3 1.143.299 1.128 415.0 Driftsstøttelån 1. Driftstabslån 460.327 460 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 751.303 751 1.211.630 1.212 Langfristet gæld i alt 131.218.612 133.161 Kortfristet gæld 421.0 24 Skyldige omkostninger 830.094 654 423.0 Forudbetalte boligafgifter og lejer incl. varme 28.837 29 425.0 25 Anden kortfristet gæld 311.832 305 Kortfristet gæld i alt 1.170.763 988 PASSIVER I ALT 137.107.761 139.307-7 -
opgørelse (2008) (2009) Konto Note Specifikation (2008) (1.000 kr.) (1.000 kr.) 101/105 1 Nettokapitaludgifter 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag 1.819.866 1.716 1.799 101.2 Prioritetsrenter 2.205.273 2.314 2.228 104.3 - Ydelsesstøtte -2.090.032-2.112-2.093 Nettokapitaludgifter i alt 1.935.108 1.918 1.934 107.0 2 Vandafgift Vandafgift ( 28.380 m3) 1.059.333 1.060 1.119 Vandafgift i alt 1.059.333 1.060 1.119 112.0 3 Bidrag til boligorganisationen Specifikation Enheder Gennemsnitlig sats Administrationsbidrag: Grundbidrag 193 3.349 646.357 646 463 Tillægsydelser: Gebyr vedr. råderetslån GB 0 0 16 Gebyr oprettelse af råderetslån GB 0 0 17 I alt 646.357 646 496 Tillægsmodul: Administrationsbidrag, Varmeregnskab 33.003 33 32 I alt 1.325.717 1.326 1.024 Administrationsbidrag i alt 1.325.717 1.326 1.024 Dispositionsfondsbidrag 193 0 0 40 42 Bidrag til boligorganisationen i alt 1.325.717 1.365 1.065 114.0 4 Renholdelse Ejendomsfunktionærer: Løn/ejendomsfunktionærer 833.718 877 892 Pensionsbidrag 137.994 133 146 ATP-bidrag 4.607 5 5 Lovbestemte ydelser - funktionærboligtilskud m.v. 94.059 90 93 Andel i vagtordning 21.243 22 22 Ejendomsfunktionærer i alt 1.091.621 1.128 1.159 Løn - Driftsleder 0 0 75 Løn - Asseistenter 0 0 56 Pensionsbidrag - Driftskontor 0 0 25 Uddannelse - Driftskontor 0 0 5 Kantineudgifter - Driftskontor 0 0 8 Telefonudgifter - Driftskontor 0 0 2 Arb.Markedsbidrag - Driftskontor 0 0 8 Personaleudgifter - Driftskontor 0 0 2 KM-Penge - Driftskontor 0 0 0 Kontorholdsudgifter - Driftskontor 0 0 2-8 -
opgørelse (2008) (2009) Konto Specifikation (2008) (1.000 kr.) (1.000 kr.) 114.0 4 Renholdelse Tidsskrifter/Abonn. - Driftskontor 0 0 1 Telefon - Driftskontor 0 0 3 Tryksager & Kontorart. - Driftskontor 0 0 5 Forsikringer - Driftskontor 0 0 1 Porto - Driftskontor 0 0 1 Andre udgifter - Driftskontor 0 0 2 Afskrivning af vagtbil 0 0 2 Tilskud kontordirft - boligorganisation 0 0-15 Driftskontor i alt 0 0 182 Andel i fællesdrift, Driftkontor 35.513 40 40 Renholdelse i alt 1.127.134 1.168 1.380 115 5 Almindelig vedligeholdelse 115.2 PRIMÆRE BYGNINGSDELE Primære bygningsdele - Budgetter 0 25 10 YDERVÆGGE Beton facader 10.881 0 0 DÆK Etagedæk 1.527 0 0 TRAPPER Indvendige trapper 1.186 0 0 I alt 13.594 25 10 115.3 KOMPLETTERENDE BYGNINGSDELE Kompletterende bygningsdele - Budgetter 0 150 150 YDERVÆGGE Vinduer i facade 55.551 0 0 Døre i facade 26.006 0 0 DØRE I INDERVÆGGE Hoveddøre 13.564 0 0 Mellemdøre 19.600 0 0 TRAPPER Trappegelændere 5.211 0 0 Trappetrin - Trappevanger 17.059 0 0 TAGVÆRK Tagrender/nedløb 4.644 0 0 TRÆVÆRK SLID OG ÆLDE I alt 141.635 150 150 115.4 OVERFLADER, BELÆGNING og BEKLÆDNING Overflader, belægning og beklædning - Budgetter 0 60 60 INDERVÆGSBEKLÆDNING Indvendige vægge 8.613 0 0 Vægge i vådrum 15.690 0 0-9 -
opgørelse (2008) (2009) Konto Specifikation (2008) (1.000 kr.) (1.000 kr.) 115.4 GULVBELÆGNING Gulve i vådrum 900 0 0 Trægulve 42.181 0 0 TRAPPEBELÆGNING Trappebelægnig 5.092 0 0 LOFTSBEKLÆDNING Pudsede lofter 2.803 0 0 TAGBELÆGNING Tagbelægning 3.737 0 0 I alt 79.015 60 60 115.5 VVS-ANLÆG VVS- Anlæg - Budgetter 0 100 110 AFLØB & SANITET Afløb 4.946 0 0 Sanitet 12.801 0 0 VANDANLÆG Vandinstallation/stigstrenge 33.581 0 0 Vandarmatur og ventiler 2.656 0 0 Varmeinstallation/stigstrenge 5.947 0 0 Radiatorer 3.894 0 0 Pumper - Varme 5.760 0 0 VENTILATION Ventilationsanlæg 10.444 0 0 Emhætter 970 0 0 Aftrækskanaler 719 0 0 ØVRIGE VVS-ANLÆLG Vandbehandlingsanlæg 626 0 0 I alt 82.344 100 110 115.6 EL-ANLÆG El-Anlæg - Budgetter 0 60 60 EL-INSTALLATONER Belysningsanlæg 1.669 0 0 Afbrydere og kontakter 39.583 0 0 Lysarmaturer 3.321 0 0 Gruppetavler 4.367 0 0 Andre el-installationer 1.124 0 0 SIGNALANLÆG Antenneanlæg 649 0 0 Ringeanlæg/dørtlefoner 1.229 0 0 Samtaleanlæg/alarmanlæg 7.450 0 0 ELEVATORER Elevatorer 657 0 0 I alt 60.048 60 60-10 -
opgørelse (2008) (2009) Konto Specifikation (2008) (1.000 kr.) (1.000 kr.) 115.7 INVENTAR OG UDSTYR Inventar og Udstyr - Budgetter 0 100 100 UDSTYR I ADGANGSVEJE Udstyr i adgangsveje 10.881 0 0 Lyskilder 2.723 0 0 UDSTYR I FÆLLESRUM Udstyr i fællesrum 3.193 0 0 KØKKENUDSTYR Køkkeninventar 29.747 0 0 Komfurer 12.807 0 0 Køleskabe 9.198 0 0 BAD- & TOILETRUMSUDSTYR Bad- & toilettumsudstyr 14.990 0 0 I alt 83.539 100 100 115.8 ØVRIGE BYGNINGSDELE OG ANLÆG Øvrige bygningsdele og anlæg - Budgetter 0 160 200 SMÅBYGNINGER Garager og carporte 2.844 0 0 Affaldscontainere 1.120 0 0 BELÆGNINGER I TERRÆN Vejbelægning 1.260 0 0 Stibelægning 10.813 0 0 Andre belægninger 16.576 0 0 VVS-ANLÆG I TERRÆN Kloakanlæg 15.022 0 0 Brønde/dæksler 12.670 0 0 Vandanlæg, terræn 3.819 0 0 EL-ANLÆG I TERRÆN El anlæg i terræn 735 0 0 Belysning i terræn 4.225 0 0 UDSTYR I TERRÆN Legepladsudstyr 12.153 0 0 Skilte 2.188 0 0 Andet udstyr 19.122 0 0 Traktorer 1.946 0 0 Redskaber/maskiner 72.637 0 0 BEPLANTNING Træer 17.300 0 0 Hække 10.919 0 0 Græs 6.614 0 0 Bede 13.579 0 0 I alt 225.540 160 200-11 -
opgørelse (2008) (2009) Konto Specifikation (2008) (1.000 kr.) (1.000 kr.) 115.9 DIVERSE Diverse - Budgetter 0 80 80 DIVERSE HJÆLPEMIDLER Håndværktøj, skruer, småartikler m.v. 19.181 0 0 Cykler 1.953 0 0 Rengøringsartikler i afd. 13.815 0 0 Desinfektion (skadedyrsbekæmpelse) 1.754 0 0 FORSIKRINGSUDGIFTER Forsikringsudgifter 38.557 0 0 I alt 75.261 80 80 Almindelig vedligeholdelse i alt 760.976 735 770 116 6 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 116.2 PRIMÆRE BYGNINGSDELE YDERVÆGGE Beton facader 0 50 50 DÆK Etagedæk 28.031 0 0 I alt 28.031 50 50 116.3 KOMPLETTERENDE BYGNINGSDELE YDERVÆGGE Vinduer i facade 52.709 20 115 TRÆVÆRK - SLID OG ÆLDE Snedkerarbejder 79.585 120 120 I alt 132.294 140 235 116.4 OVERFLADER, BELÆGNING OG BEKLÆDNING FACADEBEKLÆDNING Facadebeklædning 214.255 225 225 INDERVÆGSBEKLÆDNING Indvendige vægge 0 0 60 GULVBELÆGNING Trægulve 181.504 250 250 Klinkegulve 67.569 0 0 Anden belægning 14.438 0 0 TAGBELÆGNING Tagbelægning 20.897 0 0 OVERFLADER - SLID OG ÆLDE Malerarbejder 4.990 50 50 Murerarbejder 35.188 35 35 I alt 538.840 560 620-12 -
opgørelse (2008) (2009) Konto Specifikation (2008) (1.000 kr.) (1.000 kr.) 116.5 VVS-ANLÆG 116.6 EL-ANLÆG AFLØBS & SANITET Sanitet 174.654 60 100 VANDANLÆG Vandinstallation/stigstrenge 321.050 250 250 Varmtvandsbeholdere 0 20 20 Vandarmatur og ventiler 0 5 0 VARMEANLÆG Radiatorer 15.752 30 15 Reguleringsanlæg 60.938 0 0 Fyringsanlæg / vekslere 0 125 5 Pumper - varme 11.527 0 0 Varmemålere 359.905 400 0 VENTILATION Ventilationsanlæg 0 15 15 Emhætter 11.388 20 20 VVS-INSTALLATIONER - SLID OG ÆLDE VVS-arbejder 0 10 10 I alt 955.213 935 435 EL-INSTALLATIONER Belysningsanlæg 30.467 25 25 Afbrydere/kontakter 3.736 0 0 Lysarmaturer 7.107 0 0 Gruppetavler 6.347 0 0 Andre el-installationer 3.291 0 0 SIGNALANLÆG Antenneanlæg 2.403 0 0 EL-INSTALLATIONER - SLID OG ÆLDE El-arbejder 1.405 5 5 I alt 54.755 30 30 116.7 INVENTAR OG UDSTYR KØKKENUDSTYR Køkkeninventar 0 0 25 Komfurer 47.125 90 90 Køleskabe 31.215 60 100 Fryseskabe 0 60 0 BAD- & TOILETRUMSUDSTYR Bad- & toilettumsudstyr 9.221 0 0 I alt 87.561 210 215 116.8 ØVRIGE BYGNINGSDELE OG ANLÆG SMÅBYGNINGER Udhuse 47.585 0 20 HEGN Hegn/mure 0 40 40-13 -
opgørelse (2008) (2009) Konto Specifikation (2008) (1.000 kr.) (1.000 kr.) 116.8 BELÆGNINGER I TERRÆN Stibelægning 42.875 20 20 Andre belægninger 0 10 10 VVS-ANLÆG I TERRÆN Kloakanlæg 7.711 0 20 Brønde/dæksler 26.318 0 0 Vandanlæg i terræn 18.413 20 0 UDSTYR I TERRÆN Legepladsudstyr 160.144 60 60 Redskaber/maskiner 62.097 60 60 BEPLANTNING Træer 0 20 20 Buske 16.663 0 0 I alt 381.804 230 250 116.9 DIVERSE DIVERSE HJÆLPEMIDLER Håndværktøj, skruer, småartikler m.v. 557 10 10 Vejsalt 6.543 0 0 FORLÆNGET ISTANDSÆTTELSESPERIODE Forlænget istandsættelsesperiode 3.608 0 5 I alt 10.707 10 15 Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt 2.189.206 2.165 1.850 - dækket af tidligere henlæggelser -2.189.206-2.165-1.850 Kontogruppe 116 i alt 0 0 0 117 7 Istandsættelse ved fraflytning 01 Udgifter i boperioden 148.148 250 200 148.148 250 200 02 Heraf dækkes af henlæggelser -148.148-250 -200 I alt 0 0 0 118.3 Drift af møde- og selskabslokale Drift af møde og selskabslokale 84.179 90 87 Udgifter møde- og selskabslokale i alt 84.179 90 87 203.3 Indtægter drift af møde- og selskabslokale -13.178-16 -16 I alt 71.000 74 72-14 -
opgørelse (2008) (2009) Konto Specifikation (2008) (1.000 kr.) (1.000 kr.) 119.0 8 Diverse udgifter Kontingent Boligselskabernes Landsforening 18.179 18 19 Gebyr vedr. huslejeopkrævning 12.019 12 12 Desinfektionsudgifter 0 15 15 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 24.210 50 50 Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter 0 40 40 Afdelingsbestyrelsens kontorudgifter 12.534 15 40 Afdelingsbestyrelsens telefonudgifter 1.788 0 0 Beboeraktiviteter 26.744 65 70 Beboerblad 0 15 15 Andre udgifter 198 3 3 Multidataomkostninger 1.387 2 2 Uforudsete udgiftsstigninger 0 103 103 Diverse udgifter i alt 97.059 338 369 125.0 9 Ydelse vedr. forbedringsarbejder (konto 303.1) 1. Afdrag (konto 303.1) 203.899 265 271 2. Renter 190.459 278 272 3. Heraf dækkes v. offentlige tilskud -6.336-7 -6 I alt 388.023 536 536 101. Bredbånd, afdrag 67.816 0 0 102. Renter, afdrag 80.365 0 0 I alt 148.181 0 0 I alt konto 125 536.204 536 536 126.0 10 Afskrivning på forbedringsarbejder (konto 303/304) 10. Andel af driftkontor 6.400 6 6 11. Køkken/bad udskiftning 262.870 240 260 I alt 269.270 246 266 127.0 11 Ydelse vedr. lån til bygeningsskader 1. Afdrag 3.398.614 3.381 3.432 2. Renter 2.227.810 2.342 2.275 4. - Ydelsesstøtte -2.219.463-2.304-2.236 I alt 3.406.961 3.419 3.471 202.0 12 Renteindtægter Renter af mellemregning 188.106 209 182 Renter vedr. forbedring af lejemål 157.229 170 160 Renteindtægter i alt 345.334 379 342 206.0 13 Korrektioner vedr. tidligere år Korrektioner vedr. tidligere år 911 0 0 Indtægt vedr. tidligere afskrevne tilgodehavender 16.552 0 0 Korrektioner vedr. tidligere år i alt 17.463 0 0-15 -
Indeværende år Sidste år (2008) (2007) Konto Specifikation (1.000 kr.) 303.1 14 Forbedringsarbejder 8. Kollektiv råderet Anskaffelsessum primo 2.645.086 2.684 Årets tilgang 339.485 200 -Årets afdrag -262.870-238 -Ekstraordinært afdrag på forbedringslån -43.450-43 Bogført værdi 2.678.250 2.602 14. Bredbånd Anskaffelsessum primo 1.828.382 1.877 Årets tilgang 0 16 -Årets afdrag -67.816-65 Bogført værdi 1.760.566 1.828 303.2 15 Bygningsskaderenovering 5. Byfornyelse Anskaffelsessum primo 56.945.204 59.457 +Indexering 1.451.020 1.028 -Årets afdrag -3.602.513-3.541 Bogført værdi 54.793.712 56.945 304.0 16 Andre anlægsaktiver Driftstabslån 460.327 460 Midlertidige Driftstabslån (LBF) 751.303 751 Restudgift selvfinansieret 1.211.630 1.212 Bogført værdi 1.211.630 1.212 401.0 17 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Saldo primo 3.506.676 3.355 - årets forbrug 2.189.206-1.650 1.317.471 1.705 + budgetteret henlæggelse 1.350.000 1.300 + ekstraordinær henlæggelse 355.695 502 + budgetteret henlæggelse antenne/bredbånd 354.029 238 + ekstraordinær henlæggelse antenne/bredbånd 0 56 + Åretes henlæggelse til antenne/bredbånd 60.000 60 Saldo ultimo 3.437.195 3.861 Heraf reserveret til besluttede men udskudte aktiviteter kr. - 16 -
Indeværende år Sidste år (2008) (2007) Konto Specifikation (1.000 kr.) 402.0 18 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Saldo primo 579.466 793 - årets forbrug 148.148 289 431.318 504 + budgetteret henlæggelse 75.000 75 Saldo ultimo 506.318 579 405.0 19 Tab ved lejeledighed og fraflytning Saldo primo 732.907 762 + budgetteret henlæggelse 0 10 - årets forbrug konto 129100 0-12 - årets forbrug konto 130100 0-27 Saldo ultimo 732.907 733 407 20 Underskud m.v. Saldo ved årets begyndelse 15.400 10 - Årets overskud (konto 140) -57.366 6 Underskud m.v. i alt -41.966 15 413.1 21 Forbedringslån 1 Hovedstol primo 5.925.791 6.013 Afdrag -203.899-200 Indexering 165.892 113 Forbedringslån 1 i alt 5.887.784 5.926 413.1 22 Forbedringslån Bredbånd Hovedstol primo 1.812.382 1.877 Afdrag -67.816-65 Forbedringslån Bredbånd 1.744.566 1.812 413.2 22 Bygningsskader Hovedstol primo 51.019.413 53.444 Afdrag -3.048.509-2.996 Indexering 1.285.128 915 Afdragsbidrag -350.105-344 Forbedringslån 2 i alt 48.905.927 51.019 413.3 23 Lån, kollektiv råderet Hovedstol primo 2.940.768 2.847 Tilgang 354.367 200 Afdrag -262.870-237 Ekstraordinært afdrag på forbedringslån -43.450-43 Renter 169.709 130 Lån, kollektiv råderet 3.158.523 2.897-17 -
Indeværende år Sidste år Konto Specifikation (2008) (2007) (1.000 kr.) 421.0 24 Skyldige omkostninger Kreditorer 299.495 400 Manuelle kreditorer 530.599 255 Skyldige omkostninger i alt 830.094 654 425.0 25 Anden kortfristet gæld Afsluttet forbrugsregnskab 173.639 170 Forudbetalt indskud m.v. 35.000 35 Feriepengetilsvar i afd. 103.193 100 Anden kortfristet gæld i alt 311.832 305-18 -
Administrators påtegning: Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse: Glostrup, den John Møller / Robert Roll direktør økonomichef Revisionspåtegning Til repræsentantskabet i Glostrup Boligselskab Vi har revideret årsregnskabet for afdeling 20, Rødkælkevej for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2008. Årsregnskabet aflægges efter den gældende lovgivning om almene boliger og omfatter resultatopgørelse, balance samt noter. Budgetkolonnerne er ikke omfattet af revisionen. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Glostrup Boligselskabs ledelse har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lovgivningen om almene boliger. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og Socialministeriets bekendtgørelse om drift af af almene boliger med videre samt tilhørende vejledning. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for afdelingens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af afdelingens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den regnskabspraksis, der er anvendt af ledelsen, er passende, og om de regnskabsmæssige skøn, der er udøvet af ledelsen, er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2008 i overensstemmelse med lovgivningen om drift af almene boliger. Glostrup, den / 2009 PKF Munkebo Jensen Vindelev Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hovedvejen 56 2600 Glostrup H. Munkebo Christiansen Bjarne Jensen statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor Afdelingsbestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsbestyrelsesmøde til godkendelse. Afdelingsbestyrelsens underskrifter: Mette Olin Kim Rasmussen Kirsten Carlsen Susanne Helmbo Jimmy Boysen - 19 -