Recordbeskrivelse Elektroniske kontoter version 4.01 13. januar 2012 Side 1 a14
Elektroniske kontoter Ver 4.01 Formål Det er muligt at indgå aftale med Jyske Bank om automatisk fremsendelse af elektroniske kontoter for en eller flere konti. Følgende er en beskrivelse formatet for elektroniske kontoter. Samme format anvendes ved videreforsendelse af eksterne kontoudtog fx fra udenlandske banker. Målgruppe Vejledningen er tiltænkt IT-leverandører, software-udbydere, systemansvarlige m.fl., som udvikler integration til Jyske Banks systemer. Yderligere hjælp Har du spørgsmål til vejledningen, eller har du behov for yderligere rådgivning, kan du kontakte SKL@JYSKEBANK.DK Spørgsmål om virksomhedens eget økonomisystem/it-system rettes til egen ITleverandør. Datafil Jyske Bank danner en datafil, som indeholder kontoter, herunder saldi- og teringsoplysninger. Filen kan indeholde kontoter for flere konti, hvis man har aftalt dette. Filen har fast recordlængde på 125 bytes, og er opbygget efter følgende struktur: Datafilen startes med en Leverance startrecord og afsluttes med en Leverance slutrecord. Ind imellem start- og slutrecord vil der være tilsvarende sektioner som i betalingsfilen. Indenfor en sektion kan der være detailrecords for hver tering. Der kan evt. være supplerende records med ekstra oplysninger til teringen. [1..1][1..n] [0..1] [0..n] [0..n] [0..n] Leverancestart Sektionstart Sektionsstart ekstra opl. Sektionslut Postering Ekstraoplysninger til tering Adresseoplsyninger Leveranceslut Side 2 a14
r Der kan forekomme følgende records: Anvendelse 00 Leverancestart Startrecord for leverancen. Indeholder bl.a. LeveranceID samt dato og tid for leverancen. 10 Sektionsstart Startrecord pr. sektion, som angiver kontoen samt startsaldo. 11 Sektionsstart ekstra Reserveret til fremtidig brug. opl. 20 - Postering Detailrecord med teringsoplysninger. 21 Ekstraoplysning til tering Indeholder supplerende oplysninger i forbindelse med teringen. Undertypen vil angive hvilken type oplysninger recorden indeholder, og dermed også formatet. Efterhånden som der bliver mulighed for flere supplerende teringsoplysninger, vil der komme flere typer records med forskellig undertype. 90 - Sektionslut Indeholder slutsaldo samt antal teringer for kontoen. 99 - Leveranceslut Indeholder antal sektioner (konti) for hele leverancen Side 3 a14
Leverancestart Bemærkninger Obligatorisk. Altid 1. 2 10 2 N '00' 3 Version 12 3 N '401' 4 LeveranceID 15 16 AN Jyske Banks identifikation af leverancen 5 Dato 31 8 N Dato for denne leverance (AHAAMMDD) 6 Tid 39 6 N Tid for denne leverance (TTMMSS) 7 AfsenderID 45 2 AN Altid 'JB' 8 KontoudtogsID 47 35 AN Udfyldes kun hvis leverancen er et Eksternt kontoudtog. Nøgle til den oprindelige fil modtaget fra udenlandsk bank. 9 Leverandør 82 20 AN Udfyldes kun hvis leverancen er et Eksternt kontoudtog. Hvor kommer data fra fx Swift MT940, Swedbank, DnB NOR CREMUL. 10 Filler 102 24 AN Anvendes ikke Side 4 a14
Sektionsstart Bemærkninger Obligatorisk 2 10 2 N '10' 3 Kontonummer 12 35 N Jyske Banke kontonummer. Ved Eksterne kontoudtogleverancer kontoens IBAN nummer eller kontonr i en udenlandsk bank. 4 Møntsort 47 3 AN Kontoens møntsort 5 Startsaldo 50 18 N Kontoens startsaldo inden teringerne. Angivet med 4 decimaler. Fx 1,0000 6 Fortegn 68 1 AN Fortegn på startsaldoen 'D' = Debetsaldo (minus) 'K' = Kreditsaldo (plus) 7 Kontot løbenr 69 7 N Løbenr på leverance af kontoter til netop denne konto 8 Startdato 76 8 N AHAAMMDD fx 20091231 9 Udenlandsk bank 84 20 AN Udfyldes kun hvis leverancen er et Eksternt kontoudtog. Navnet på den udenlandske bank kan være den udenlandske banks Swift kode 10 Kontotype 104 2 AN JB Jyske Bank- kontonummer, EX ekstern kontonummer 11 Filler 106 20 AN Bruges ikke Side 5 a14
Postering Bemærkninger Kan forekomme 2 10 2 N '20' 3 Bogføringsdato 12 8 N Bogføringsdato (AHAAMMDD) Ved Eksterne kontoudtog (kontotype EX ) anvendes valørdato hvis der ikke er oplyst en bogføringsdato. 4 Valørdato 20 8 N Valørdato (AHAAMMDD) 5 Beløb 28 18 N Posteringsbeløb, Fx 1,0000 Angivet med 4 decimaler. 6 Fortegn 46 1 AN Fortegn på teringsbeløb 'D' = Debettering (minus) 'K' = Kredittering (plus) 7 Tekst 47 35 AN Posteringstekst (første linie) 8 Betalingsreference 82 35 AN Reference angivet ved udbetalinger. Kan angives for teringstyperne: INT (udbetalinger), JNE, PAY, RET og SLT. 9 Posteringstype 117 4 AN For Jyske Bank-konti bruges pt. følgende teringstyper: BKA = Bankoverførsel m. advisering (ind) CHI = Checkindløsning (ud) DAN = Dankorttering (ind) 'DIV' = Andre teringer (ind og ud) FIK = FIK-indbetaling (ind) GEB = Gebyrtering (ud) INT = International betaling (ind og ud) JNE = JNE-betaling (ud) 'PAY' = Postering ifm. betalingsleverance (ud) PBS = PBS-tering (ind og ud) 'RET' = Returnering af beløb (ind) RTE = Rente/provision (ind og ud) 'SLT' = Sletning af beløb (ind) TXT = Ikke-beløbstering (fx meddelelse om renteændring) UDS = Udsaldering (ind og ud) For eksterne konti bestemmer den eksterne bank Side 6 a14
teringstypen. 11 Filler 121 5 AN Anvendes ikke Side 7 a14
Ekstra liniers advisering Bemærkninger Anvendes, hvis der er videregivet ekstra linjers tekstadvisering til teringen. Hvis der er flere end 1 linje advisering, gentages recorden. Løbenummer optælles. 2 10 2 N '21' 3 Undertype 12 5 N '00010' 4 Tekstlinie 17 70 AN Ekstra tekstadvisering til teringen (Ved teringer på JB konti, vil længde på tekstlinie være 35 karakterer efterfulgt af blanke felter) 5 Filler 87 39 AN Anvendes ikke Side 8 a14
Ekstra referencer Bemærkninger Anvendes hvis der kommer indbetalinger, hvor afsender har udfyldt de ekstra referencefelter, som kan anvendes i en overførsel. Hvis der er flere referencer gentages recorden 2 10 2 N '21' 3 Undertype 12 5 N '00020' 4 Reference 1 type 17 4 AN Reference 1 type fx JB01 *) Ved Eksterne kontoudtog angives referencer fra afsender bank. 5 Reference 1 tekst 21 35 AN Reference 1 6 Reference 2 type 56 4 AN Reference 2 type Som Reference 1 Ved Eksterne kontoudtog angives referencer fra afsender bank. 7 Reference 2 tekst 60 35 AN Reference 2 8 Filler 95 31 AN Anvendes ikke *) Der kan løbende blive oprettet nye referencetyper. Aktuelle referencetyper: JB01 = Reference til primært dokument JB02 = Kreditors identifikation af debitor JB03 = End-to-end Id fra SEPA indbetaling JB04 = Indbetalende banks reference på betalingen. JB07 = Møntsort på oprindeligt beløb ved en indgående udlandsbetaling. JB08 = Oprindeligt beløb ved en indgående udlandsbetaling. Side 9 a14
Adresseoplysninger 1 Bemærkninger Adresseoplysninger ved ind- og udgående betalinger. Hvis der er flere adresselinier gentages recorden 2 10 2 N '21' 3 Undertype 12 5 N '00030' 4 Ident 17 1 AN Identifikation af adresserecorden 'A' = Betalingsafsender M = Betalingsmodtager 4 Adresselinie 1 18 35 AN Adresselinier 5 Adresselinie 2 53 35 AN Adresselinier 6 Adresselinie 3 88 35 AN Adresselinier 7 Filler 123 3 AN Anvendes ikke Side 10 a14
Adresseoplysninger 2 Bemærkninger Kan forekomme [0..1] efter Adresseoplysning 1 2 10 2 N '21' 3 Undertype 12 5 N '00031' 4 Postnr 17 9 AN Postnr 5 By 26 35 AN By 6 Landekode 61 3 AN Landekode 7 Officielt virksomhedsnr. 64 35 AN Officielt virksomhedsnr. Fx dansk cvrnr. 8 Filler 99 27 AN Anvendes ikke Side 11 a14
Kursoplysninger Bemærkninger Angives kun for udgående swift- og SEPA-betalinger. Kun udfyldt hvis oplysningerne foreligger. Anvendes kun for Jyske Bank-konti. 2 10 2 N '21' 3 Undertype 12 5 N '00040' 4 Kurs 17 18 N Kurs (med 6 decimaler) * 5 Møntsort 35 3 AN Møntsort på betaling 6 Filler 38 88 AN Anvendes ikke * Feltet Kurs vil ikke være udfyldt, hvis der er mere end 1 afregningskurs. Side 12 a14
Sektionslut Bemærkninger Obligatorisk 2 10 2 N '90' 3 Antal teringer 12 9 N Antal teringer i sektionen 4 Slutsaldo 21 18 N Slutsaldo på kontoen efter teringerne. Saldoen er angivet med 4 decimaler. 5 Fortegn 39 1 AN Fortegn på slutsaldoen 'D' = Debetsaldo (minus) 'K' = Kreditsaldo (plus) 6 Slutdato 40 8 AN Bogføringsdato for slutsaldo (AHAAMMDD) 7 Filler 48 78 AN Anvendes ikke Side 13 a14
Leveranceslut Bemærkninger Obligatorisk 2 10 2 N '99' 3 LeveranceID 12 16 AN Jyske Banks identifikation af leverancen 4 Antal records 28 9 N Antal records i leverancen inkl. Start/slut 5 Antal sektioner 37 9 N Samlet antal sektioner (konti) i leverancen 6 Filler 46 80 AN Anvendes ikke Side 14 a14