Karup Lufthavn med bemærkninger.
* Beløb i 1.000 kr. Driftindtægter: Passagerafgift 6.120 9.102 6.120 6.120 6.120 6.120 Securityafgift 3.400 5.050 3.400 3.400 3.400 3.400 Lejeindtægter m.v. 700 700 740 590 590 590 Handlingsindtægter 4.526 4.600 3.242 3.242 3.242 3.242 Udlejning af reklamepladser 200 200 150 150 150 150 Andre indtægter 2.292 2.198 1.880 1.130 1.130 1.130 Samlede driftsindtægter 17.238 21.850 15.532 14.632 14.632 14.632 Driftsudgifter: Drift af terminal og anlæg 4.050 4.600 4.500 4.500 4.500 4.500 Løn til medarbejdere 14.500 14.500 14.350 14.000 14.000 14.000 Administration 650 650 650 650 650 650 Udviklingspulje 150 500 500 500 500 500 Leasing 912 912 906 490 308 50 Samlede driftsudgifter 20.262 21.162 20.906 20.140 19.958 19.700 Resultat før afskrivninger -3.024 688-5.374-5.508-5.326-5.068 Afskrivninger Inventar 15% 457 457 455 452 375 149 Terminalbygningen 2,5% 0 0 0 0 0 0 Bane- og vejanlæg 15% 52 52 52 44 0 0 I.L.S.anlæg 0 0 0 0 0 0 Investeringer jf. oversigt 75 75 97 97 97 97 Samlede afskrivninger 584 584 604 593 472 246 Driftsresultat -3.608 104-5.978-6.101-5.798-5.314 - Renteindtægter m.v. 135 0 120 120 120 120 - Renteudgifter - lån - 0 0 0 0 0 0 - Forrentning af andelskapitalen 0 0 0 0 0 0 Samlede renter 135 0 120 120 120 120 Nettoresultat -3.473 104-5.858-5.981-5.678-5.194 * pr. 30. november. 1
Bemærkninger til budget. Generelt. forslaget for der blev forelagt til 1. behandling i bestyrelsen den 26. september var udarbejdet med den forudsætning at Norwegian fortsatte med 23 ugentlige afgange bortset fra ferieperioder. Imidlertid meddelte Norwegian på et pressemøde 19. september at selskabet havde truffet aftale med flyselskabet Danish Air Transport om at overtage beflyvningen på vegne af Norwegian fra vinterfartplanens ikrafttræden den 27. oktober. Skiftet af flyoperatør betød en udvidelse af antallet af afgange fra 23 ugentlige afgange til 33 afgange ugentligt, men en reduktion af udbudte sæder fra 3.404 ugentligt til 2.178 sæder eller en reduktion på ca. 36 %., idet Norwegian anvendte fly med 148 sæder og Danish Air Transport anvender fly med 66 sæder. Det udsendte budgetforslag var derfor uaktuelt på indtægtssiden som følge af ændrede forudsætninger og der blev forelagt forskellige senarier, hvoraf bestyrelsen valgte, at der skulle arbejdes videre med et senarie der forventede 85.000 afgående passagerer på ruten og 3.000 firma- /charterpassagerer. Af finansloven for fremgår at lægehelikopteren der p.t har base i Karup skal flyttes til Skive med virkning fra 1. oktober, hvilket betyder at lejemålet for hangar 13 A ophører, ligesom havnekontoret ikke mere holder døgnåbent. Som pris og lønskøn er anvendt skøn fra KL Passagertallet. Der er budgetteret med følgende passagertal: 1. behandling: Rute 98.000 70.000 75.000 75.000 75.000 75.000 Firma- /charter 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 I alt 101.000 73.000 78.000 78.000 78.000 78.000 2. behandling Rute 98.000 65.000 85.000 85.000 85.000 85.000 Firmacharter 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 I alt 101.000 68.000 88.000 88.000 88.000 88.000 Hvorvidt det er muligt at nå et passagertal i på 85.000 afgående på ruten afhænger bl.a. selskabets prispolitik, idet billige billetter vil tiltrække privatrejsende, medens et højere prisniveau formentligt bedre kan accepteres af erhvervsrejsende. Som det fremgår er passagertallet budgetteret uændret henover overslagsårene hvilket dels har baggrund i at den økonomiske krise stadig mærkes dels at det ikke kan afvises at virksomhedernes rejsevaner er ændret der holdes f. eks. flere videokonferencer-. Endelig er der problemet med gennemcheckning af bagagen i København såfremt der skiftes luftfartselskab. 2
Et passagertal på 85.000 afgående svarer til en belægning på ca.82 %. Oversigt over passager og securityafgifter: Beløb i kr. Passagerafgift 90 90 90 90 90 Securityafgift 50 50 50 50 50 I alt 140 140 140 140 140 Lejeindtægter m.v.. tet er baseret på nuværende lejere. Det forventes at lejen for hangar 13A bortfalder fra 1. oktober når lægehelikopteren flytter. Den manglende lejeindtægt udgør på årsbasis ca. 180.000 kr. Handlingsindtægter. Indtægten omfatter den pris som lufthavnen modtager for passager- og ramphandling af fly. Udlejning af reklamepladser. I forhold til det forventede er kontoen reduceret med 50.000 kr. til 150.000 kr., idet indtægten er delvist afhængig af passagerantallet. Andre indtægter. De væsentligste poster på kontoen er deicing med 650.000 kr. samt refusion af merudgifter på 810.000 kr. til døgnbemanding af havnekontor i forbindelse med stationeringen af lægehelikopteren Refusionen af døgnbemandingen er i indregnet frem til 1.oktober hvor lægehelikopteren forventes at flytte til Skive. Drift af terminal og anlæg. Udgifterne er budgetteret til 4.500.000 kr., hvilket er en reduktion på 100.000 kr. i forhold til. Reduktionen kan væsentligst henføres til bortfald af gebyrer til Trafikstyrelsen. Kontoen omfatter almindelig vedligeholdelse af bygninger og inventar samt veje m.v. Da der endnu ikke er en afklaring af om Forsvaret overtager ILS- anlægget og dermed vedligeholdelsen er der afsat beløb til vedligeholdelse i hele budgetperioden. Den årlige drift udgør ca. 1.1 mio. kr. Løn til medarbejdere. Lønudgifterne er beregnet til 14.350.000 kr. og 14.000.000 kr. i overslagsårene. I budgettet for er der i forhold til budgettet for ekstraordinært indregnet 100.000 kr. til vikarer i forbindelse med barsel. Kontoen er reduceret med lønnen til medarbejdere i forbindelse med ophør af døgnbemanding fra 1. oktober i forbindelse med lægehelikopterens flytning. Den mindre lønudgift er på årsbasis opgjort til ca. 1.5 årsværk svarende til 500.000 kr. Administration. Kontoen er budgetteret uændret til 650.000 kr. fra til. Beløbet er uændret i budgetperioden. 3
Udviklingspuljen. Beløbet på 500.000 kr. til markedsføringsaktiviteter er videreført uændret fra. Leasingudgifter. beløbene omfatter ydelserne på indgåede kontrakter vedrørende diverse udstyr. Resultat før afskrivninger. Beløb i kr. Resultat - 3.024.000 688.000-2.574.000-2.708.000-2.526.000-2.268.000 Afskrivninger Afskrivningerne udgør i i alt 604.000 kr. beregnet efter de sædvanlige principper.. Fra 1. januar nedskrives ikke på terminalbygningen, idet denne er vurderet til at være nedskrevet til realisationsprisen, der er vurderet til 10.0 mio. kr. Driftsresultat efter afskrivninger. Beløb i kr. Resultat -3.608.000 104.000-3.178.000-3.301.000-2.998.000-2.514.000 Renteindtægter. Det budgetterede beløb 120.000 kr. er forventet afkast af investeringsfondsbeviser. Nettoresultat. Beløb i kr. Resultat - 3.473.000 104.000-3.058.000-3.181.000-2.878.000-2.394.000 Investeringer. Der er i budgettet for afsat 650.000 kr. til investeringer, mens der ikke er afsat beløb i overslagsårene -. Beløbet er afsat til følgende: Udarbejdelse af GPS- procedure- supplement for ILS 250.000 kr. Udskiftning af feje- plæneklipper.. 200.000 kr. Vandvogn til drikkevand. 200.000 kr. I alt.. 650.000 kr. 4
Likviditetsoversigt. Beløb i kr. Nettopåvirkning fra driften - 2.454.000-2.588.000-2.406.000-2.148.000 Investeringer 650.000 0 0 0 Beholdning 1. januar 10.300.000 7.196.000 4.608.000 2.202.000 Beholdning 31. december 7.196.000 4.608.000 2.202.000 54.000 Bemærkning: Som det fremgår er lufthavnen likviditetsmæssigt i stand til at honorere de årlige driftsunderskud. Udover den opgjorte likviditet har ejerkredsens kommuner givet garanti for indskud på 5.0 mio. kr. Garantien er gældende i 10 år fra den 1. januar. Konsekvensrettelser af 2. behandling. Bestyrelsen vedtog på sit møde den 17. december, at passagertallet på ruten der lå til grund for budgetforslaget skulle ændres fra 85.000 afgående til 65.000 afgående. Firma-/charterpassagerer fastholdes uændret på 3.000 afgående. Passager- og securityafgifter fastholdes uændrede med 140 kr. pr. afgående passager. Beslutningerne betyder følgende mindreindtægter: Passagerafgifter: 20.000 passagerer x 90 kr. = 1.800.000 kr. Securityafgift: 20.000 passagerer x 50 kr. = 1.000.000 kr. I alt. 2.800.000 kr. Udover påvirkningen på driftsresultatet betyder beslutningen at likviditeten påvirkes fra at være positiv henover perioden til at være negativ. Det bemærkes, at ejerkredsens tilsagn om garanti for 5 mio.kr. ikke er indregnet i likviditeten. Revideret likviditetsoversigt. Beløb i kr. Nettopåvirkning fra driften - 5.254.000-5.388.000-5.206.000-4.948.000 Investeringer 650.000 0 0 0 Beholdning 1.januar 10.300.000 4.396.000-992.000-6.198.000 Beholdning 31. december 4.396.000-992.000-6.198.000-11.146.000 5