C:\PolWeb2\Work\Files_1663_2394264237969E1.XLSForside forside Oversigt over skemamateriale Fysisk lokation Faser i byggeprocessen: Flytning af Jægermarken til nyt særligt dagtilbud ved Byhaven Idéfasen - Programfasen - Udbudsfasen - Projekteringsfasen - Udførelsesfasen - Afleverings- og driftsfasen Skemamaterialet består af 1 faneblade der indeholder 8 skemaer til brug ved anlægsprojekter. Efter forsiden en beskrivelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb m.v., herefter de 8 forskellige skemaer der bruges i den sammenhæng og rækkefølge der er nødvendigt for styring af de enkelte anlægsprojekter fra opstart til slut. Skema Hvert skemanr. er farvet svarende til bjælken på skemaet. Budgetnormtal M/T + fagområde + ØK Her findes de obligatoriske normtal til brug for et overslag/udkast til anlægsprojekt enten i planlægsningsfasen eller opstartsfasen. Normtallene er forudfyldt. Skemaet bruges til eget beregningsark som overslag. Udfyldes af fagområdet i samråd med Miljø og Teknik. 1 Idèfasen fagområde Idéoplægget kan indeholde behovs- og funktionsundersøgelser, lokaliseringsmuligher, økonomiske konsekvenser, herunder totaløkonomisk vurdering. 2 Budgetudkast som oplæg til investeringsoversigten. Programfasen fagområde Byggeprogrammet omfatter byggeriets forudsætninger såsom økonomiske forudsætninger, drift og vedligehold, funktion og grundlag for ansøgning om bevilling. 3 Indeholder bl.a. skema 3A og 3B til brug til støttet boligbyggeri Udbudsfasen Valg af leverandør på grundlag af udbudsmaterialet, herunder totaløkonomi. 4 M/T Licitationsresultat sammenholdt med budget. Kontoplan Ud fra standardkontoplanen laves en anlægskontoplan til projektet. 5 økonomiafdelingen Fagområdet beder økonomiafdelingen udarbejde kontoplan. Bevilling økonomiafdelingen Skemaet udfyldes ved Byrådets/økonomiudvalgets godkendelse af en anlægsbevilling og/eller frigivelse af rådighedsbeløb 6 Udfyldes af økonomi på foranledning af fagområdet. Budgetopfølgning Eksempel på en likviditetsopfølgning baseret på betalingsflow. 7 M/T + fagområde Skemaet udfyldes ved hver budgetkontrol/opfølgning Anlægsregnskab økonomiafdelingen Skemaet udfyldes løbende ved anlægsbevillinger og ved afslutning af anlægsregnskab 8 Udfyldes af økonomi på foranledning af fagområdet. - herunder også skema 3 c til støttet boligbyggeri.
C:\PolWeb2\Work\Files_1663_2394264237969E1.XLS DEFINITION DEFINITION AF ANLÆGSBEVILLINGER OG RÅDIGHEDSBELØB År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Bemærkninger Anlægsbevillinger: Bevilling på 13 mio. kr. Anlægsbevillinger godkendes for 1 projekt over 1 eller flere år. Rådighedsbeløb: 1 mio. kr. 6 mio. kr. 4 mio. kr. 2 mio. kr. Rådighedsbeløb frigives hvert år Er som regel opført i inv.oversigten Tillægsbevilling til anlæg: Bevilling på 13 mio. kr. Såfremt anlægsbevillingen ikke slår 2 mio. kr. til, ansøges om Tillægsbevilling til anlæg Tillæg til rådighedsbeløb: samt Tillæg til rådighedsbeløb. 1 mio. kr. 6 mio. kr. 4 mio. kr. 2 mio. kr. 2 mio. kr. Anlægsregnskab: Anlægsregnskab 15 mio. kr. Anlægsregnskab aflægges, hvis bevillingen er over 2 mio. kr.
SKEMA 1 C:\PolWeb2\Work\Files_1663_2394264237969E1.XLS237969E1.XLSNormtal 1 Budgetnormtal Fysisk lokation fast beløb pr. =+B3 Område beløb/m2 beløb barn antal m2 nybyggeri 181 antal m2 ombygning antal børn/pladser antal klasser/rum antal Flytning af Jægermarken til nyt særligt dagtilbud ved Byhaven Grund: Grundudgifter Jordbundsundersøgelser Opmåling Byggeudgifter: 4.253.798 Bygning + grund 16.631 3.1.254 3.1.254 Brandsikring 793 143.544 143.544 Loftlift 5. 5. Byggetilladelse rådgiver intern/eksterne - ombygning Liggehal 2. 2. Depotrum 4. 4. Tekniske anlæg: Alarm, fjernstyring m.v. Inventar m.v.: 413.5 Inventar 213.5 213.5 Legeplads 2. 2. Omkostninger: 39.61 Byggetilladelse 5. 5. rådgiver intern/ekstern 285.61 285.61 Flytteomkostninger 1. 1. Anlægsbeløb Driftsbeløb Øvrigt: 1 års eftersyn 5-års eftersyn Afledt drift: Forbrugsafgifter Udvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Forsikring Sum/total 5.57.359 Data ajourføres af: 12.1.12 Skema udfyldt af: Dodée Gram
SKEMA 2 C:\PolWeb2\Work\Files_1663_2394264237969E1.XLS237969E1.XLSIdefasen 2 Idéoplægsfasen - budgetforslag - investeringsoversigt Fysisk lokation (adresse) Projektbeskrivelse Flytning af Jægermarken til nyt særligt dagtilbud Overordnede beskrivelse af projektet Byggeri af nyt særligt dagtilbud, SEL 32 ved Byhaven på 181 m2. som selvstændig bygning i nærhed af fritidsordningen. Definere behov og ønsker Behovanalyse Specifikke kvalitetskrav Byggeriet skal kunne rumme i alt 8 børn med vidtgående funktionsnedsættelser, hvilket der er taget højde for i størrelsen af byggeriet og i krav til særlig handicapindretning i form af udvidede toilet, og puslefaciliteter, gangarealer og separat og opvarmet Ikke udarbejdet, depotrum men til der hjælpemidler. har været nedsat en følgegruppe af relevante fagpersoner, der har udarbejdet kravspecifikationer samt ønsker til byggeri og materialevalg. Der er udover de særlige krav til byggeriets størrelse, indretning, og materialevalg til den særlige målgruppe krav om etablering af loftlift i alle rum, hvor børn opholder sig. Tidsplan/år 212 213 214 215 Overordnet tidsplan med bl.a. angivelse af ønske for opstart og færdiggørelsestidspunkt Ibrugtagning 15. september 212 Økonomi - fordelt pr. år (udgifter ekskl. moms i 1 kr.) 212 213 214 215 Grundanskaffelser Byggeudgifter 4.253.798 Inventar og udstyr/teknisk anlæg 413.5 Omkostninger 39.61 Udgifter i alt: 5.57.359 Salgsindtægter/tilskud el.lign. Indtægter i alt Økonomiske konsekvenser 212 213 214 215 Afledt drift, samlet - forbrugsafgifter - rengøring - vedligeholdelse - forsikringer - andet, 1 års eftersyn Evt. spørgsmål rettes henvendelse til
C:\PolWeb2\Work\Files_1663_2394264237969E1.XLS237969E1.XLSProgramfasen 3 SKEMA 3 Programfasen - tjekliste til Byggeprogram Fysisk lokation (adresse) Projektbeskrivelse Flytning af Jægermarken til nyt særlig Overordnede beskrivelse af projektebyggeri af nyt særligt dagtilbud, SEL 32 ved Byhaven på 181 m2. som selvstændig bygning i nærhed af fritidsordningen. Definere behov og ønsker Byggeriet skal kunne rumme i alt 8 børn med vidtgående funktionsnedsættelser, hvilket der er taget højde for i størrelsen af byggeriet og i krav Behovanalyse til Ikke særlig udarbejdet, handicapindretning men der har i været form af nedsat udvidede en følgegruppe af relevante fagpersoner, der har udarbejdet kravspecifikationer samt ønsker til Specifikke kvalitetskrav byggeri Der udover og materialevalg. de særlige krav til byggeriets størrelse, indretning, og materialevalg til den særlige målgruppe krav om etablering af loftlift i Tidsplan/år: alle rum, 212 hvor børn opholder sig. Overordnet tidsplan bl.a. ønske for Ibrugtagning opstart og færdiggørelsestidspunkt 15. september 212 Økonomi - (udgifter ekskl. moms i 1 kr.) Grundanskaffelser Grundafgifter inkl. udgift til landsinspektøren, (fx udgifter til tilkøb af jord eller udgifter til en skelregulering) Nedrivning og rydningsarbejde (fx nedbrydning af eksisterende bygning på grunden eller fælding af træer, buske mv.) Grundanskaffelser i alt: Byggeudgifter Samlet byggeudgifter iht. faneblad normtal 1 4.253.798 Håndværkerudgifter Projekteringsudgifter Uforudsete udgifter Ved tilbygning (udgifter til ombygning af eksisterende forhold) Udvendig fast belægninger (fx parkering, adgangsareale, legepladser mv.) Byggeudgifter i alt: 4.253.798 Inventar og udstyr Udvendig inventar legeplads 213.5 Inventar 2. Udsmykning Inventar og udstyr i alt: 413.5 Omkostninger Tilslutningsudgifter (fx udgifter til vand, varme- og eltilslutning, telefon/ internet Intern projektstyring mv. Flytteudgifter 1. Middeltidigt forhold (fx opstilling pavilloner, genhusning) Byggetilladelse - se kommunens takstblad 5. Forsikringer Sikringsanlæg (bygherreleverance) Rådgivning intern /ekstern 285.61 Omkostninger i alt: 39.61 Udgifter i alt: 5.57.359 Fysisk planlægning Kan projektet udføres indenfor Ja (X) nuværende/gældende planlægning (lokalplan) Hvis nej, på hvilken måde er projektet i strid med gældende planlægning Økonomiske konsekvencer/effektiviseringsgevinster Afledt drift, (fx el, vand, varme, rengøring, planlagt vedligeholdelse, forsikringer mv.) Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.) Nej (sæt kryds) Evt. spørgsmål rettes henvendelse til
C:\PolWeb2\Work\Files_1663_2394264237969E1.XLS237969E1.XLSUdbudsfasen 4 SKEMA 4 Udbudsfasen - tjekliste til Licitation Resultat Fysisk lokation (adresse) Flytning af Jægermarken til nyt særligt dagtilbud ved Byhaven Projektbeskrivelse Overordnede beskrivelse af projektet Byggeri af nyt særligt dagtilbud, SEL 32 ved Byhaven på 181 m2. som selvstændig bygning i nærhed af fritidsordningen. Definere behov og ønsker Byggeriet skal kunne rumme i alt 8 børn med vidtgående funktionsnedsættelser, hvilket der er taget højde for i størrelsen af byggeriet og i krav til Behovanalyse særlig Ikke udarbejdet, handicapindretning men der har i form været af udvidede nedsat en toilet, og følgegruppe af relevante fagpersoner, der har udarbejdet kravspecifikationer samt ønsker til byggeri Specifikke kvalitetskrav og Der materialevalg. udover de særlige krav til byggeriets størrelse, Tidsplan/år: indretning, og materialevalg til den særlige målgruppe krav om etablering af loftlift i alle rum, hvor børn opholder sig. 212 Overordnet tidsplan bl.a. ønske for opstart og færdiggørelsestidspunkt Økonomi - (udgifter ekskl. moms i 1 kr.) Grundanskaffelser Grundafgifter inkl. udgift til landsinspektøren, (fx udgifter til tilkøb af jord eller udgifter til en skelregulering) Nedrivning og rydningsarbejde (fx nedbrydning af eksisterende bygning på grunden eller fælding af træer, buske mv.) Grundanskaffelser i alt: Byggeudgifter Samlet byggeudgifter iht. faneblad normtal 1 4.253.798 Håndværkerudgifter Projekteringsudgifter Uforudsete udgifter Ved tilbygning (udgifter til ombygning af eksisterende forhold) Udvendig fast belægninger (fx parkering, adgangsareale, legepladser mv.) 4.253.798 Inventar og udstyr Udvendig inventar legeplads 213.5 Inventar 2. Udsmykning Inventar og udstyr i alt: 413.5 Omkostninger Tilslutningsudgifter (fx udgifter til vand, varme- og eltilslutning, telefon/ internet Intern projektstyring mv. Flytteudgifter 1. Middeltidigt forhold (fx opstilling pavilloner, genhusning) Byggetilladelse - se kommunens takstblad 5. Forsikringer Sikringsanlæg (bygherreleverance) Rådgivning intern /ekstern 285.61 Omkostninger i alt: 39.61 Udgifter i alt: 5.57.359 Fysisk planlægning Kan projektet udføres indenfor nuværende/gældende planlægning Ja (sæt kryds x Nej (sæt kryds) (lokalplan) ) Hvis nej, på hvilken måde er projektet i strid med gældende planlægning Økonomiske konsekvencer/effektiviseringsgevinster Afledt drift, (fx el, vand, varme, rengøring, planlagt vedligeholdelse, forsikringer mv.) Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.) Evt. spørgsmål rettes henvendelse til
C:\PolWeb2\Work\Files_1663_2394264237969E1.XLS237969E1.XLSKontoplan 5 SKEMA 5 Standardkontoplan Fysisk lokation Flytning af Jægermarken til nyt særligt dagtilbud ved Byha Når anlægsbevillingen og dermed projektet er godkendt skal der oprettes en kontoplan i ØS. Nedenstående oversigt viser en standardkontoplan der er gældende for anlægsprojekter opdelt p henholdsvis fagdirektørområde (f.eks Børn og Unge) og Miljø og Teknik: Kontoplanen er opbygget med anviserkode (adm.org.) og direktørområde (pol.org.) Standardtekst Kontonr. Adm.org. Pol.org. 5143 Dagtilbud 1 Børn og Unge 2 Projektering - intern 1 bygninger 1.1 fast løn 514-2-115-3-7 7-1-3-1 2.9 øvrige varekøb 514-36-294-3-7 7-1-3-1 4.9 øvrige tjenesteydelser 514-39-493-3-7 7-1-3-1 21 Rådighedsbeløb 4.5 entreprenør og håndværkerydelser -6-8 7-1-3-1 22 1. års eftersyn 1 bygninger 4. tjenesteydelser uden moms 514-31-43-3-7 7-1-3-1 4.9 øvrige tjenesteydelser 514-31-499-3-7 7-1-3-1 39 Afskrivninger m.v.. statuskonteringer -6-8 7-1-3-1 5 Inventar 1 inventar 2.9 øvrige varekøb 514-17-296-3-7 7-1-3-1 4.5 entreprenør og håndværkerydelser 514-17-455-3-7 7-1-3-1 4.9 øvrige tjenesteydelser 514-17-499-3-7 7-1-3-1 2 it 2.9 øvrige varekøb 514-144-294-3-7 7-1-3-1 2 Miljø og Teknik 2 Projektering - ekstern 1 bygninger 2.9 øvrige varekøb 514-93-295 --124 7-1-3-1 4.9 øvrige tjenesteydelser 514-93-492 --124 7-1-3-1 3 Håndværkerudgifter/byggeomkostninger 1 bygninger 2.9 øvrige varekøb 514-12-293 --124 7-1-3-1 4.5 entreprenør og håndværkerydelser 514-12-457 --124 7-1-3-1 4.9 øvrige tjenesteydelser 514-12-496 --124 7-1-3-1 2 tekniske anlæg 2.9 øvrige varekøb 514-129-292 --124 7-1-3-1 4.5 entreprenør og håndværkerydelser 514-129-456 --124 7-1-3-1 4.9 øvrige tjenesteydelser 514-129-495 --124 7-1-3-1 Anviserkode (adm.org.): Miljø og teknik - Børn og Unge -3 Økonomi -6 Øvrige bemærkninger:
SKEMA 6 C:\PolWeb2\Work\Files_1663_2394264237969E1.XLS237969E1.XLSBevilling 6 Anlægsbevillingsskema Udvalg: Projetknr. Acadrenr. Flytning af Jægermarken til nyt særligt dagtilbud ved Byhaven Beløb i 1. kr. 212 år: år: Anlægsbevilling Tillægsbevilling til anlæg Frigivelse, rådighedsbeløb Behandlet i fagudvalget: Godkendt i Økonomiudvalget: Godkendt i Byrådet: ØS-kode: Dato ØS: Budgetår: Tekst konto nr. udgift indtægt Bevilling/rådighedsbeløb total opdeles på: Fagområde 2 projektering 5 inventar Miljø og Teknik 2 Projektering 1 køb/salg af jord 15 køb/salg af bygninger 3 håndværkerudgifter 1 bygninger 2 tekniske anlæg Finansieres via 21 rådighedsbeløb jf. investeringsoversigt overførte driftsmidler/kassebeholdningen Sum Udfærdiget af:
SKEMA 7 Budgetopfølgning - likviditet baseret på betalingsflow Fysisk lokation (adresse) Flytning af Jægermarken til nyt særligt dagtilbud ved Byhaven L I K V I D I T E T S O P F Ø L G N I N G V E D R. A N L Æ G 2 1 (I 1. KR.). A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 Forventet Konto / Tekst Opr. Korr. Forsuppl. Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. regnskabmer-/mindreoverført Overførsel sted nr. budget budget 21 forbrug fra 29 til 211 Flytning af Jægermar ken til nyt Flytning af Jægermark en til nyt Bemærkninger: 1. linie: Kursivtekst er udgangspunktet = betalingsflow 2. linie: Efterfølgende indføjes tal fra ØS og likviteten/forventet forbrug indføjes. C:\PolWeb2\Work\Files_1663_2394264237969E1.XLS237969E1.XLSLikviditet 7
C:\PolWeb2\Work\Files_1663_2394264237969E1.XLS237969E1.XLSAnlægsregnskab 8 SKEMA 8 Anlægsregnskab i hele kr. Regnskabsår 211 Direktørområde: Børn og Unge Pol. område Konto/tekst: Igangsat den: Stednr.: Forventes afsluttet: Stedtekst: Flytning af Jægermarken til nyt særliafsluttet den: Bevillinger i alt: Bevillinger indeværende år: Bevillingsdato Udgift Indtægt Bevillingsdato Udgift Indtægt I alt I alt Forbrug i alt: Tekst Forbrug tidligere år Forbrug indeværende år Saldo ultimo 2XX Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Fagområde 2 projektering 5 inventar Miljø og Teknik 2 Projektering 1 køb/salg af jord 15 køb/salg af bygninger 3 håndværkerudgifter 1 bygninger 2 tekniske anlæg I alt I alt netto Restrådighedsbeløb: Udgifter kr. Indtægter kr. Netto kr. Beløbet søges overført til: Bemærkninger: Projektet er afsluttet / igangværende.
C:\PolWeb2\Work\Files_1663_2394264237969E1.XLS237969E1.XLSAnlægsregnskab 8 SKEMA 8 Godkendt i fagudvalg den: