Trade Finance Online brugervejledning 1 af 53
Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Trade Finance Online... 3 Funktionsknapper... 4 Faneblade... 5 Bulk Operations... 6 Skærmbilleder - generelt... 9 Import... 11 Import Remburs... 12 Import Inkasso... 22 Anmodning om frigivelse/udleveringsgaranti... 23 Export... 25 Export Inkasso... 26 Export Remburs... 30 Transferering, Udbetalingsordre og Transport... 31 Deal Message... 32 Attachments... 34 Inquiry... 36 Reports... 37 Customize... 38 Preferences... 39 Signature Levels: Supervisor funktion... 42 Users: Supervisor funktion... 45 Clients: Supervisor funktion... 47 Purge: Supervisor funktion... 48 Parties... 49 Clauses... 50 Template... 52 Kontakt... 53 2 af 53
Trade Finance Online Sådan kommer du ind i systemet I Jyske Netbank Erhverv starter du Trade Finance Online i menuen Trade Finance. Systemet Trade Finance Online Sådan ser systement ud: Menupunkter Funktionsknapper Faneblade I de følgende afsnit får du uddybet de forskellige dele af systemet. 3 af 53
Funktionsknapper Beskrivelse af funktionsknapper Inbox Linker til Incoming Correspondance (default). Du kan selv ændre dette under Costumize / Preferences. Home Samme funktion som Inbox. Forms Formularer til Trade Finance bl.a.: Garantianmodning Transfereringsanmodning Transport Udbetalingsordre Instruktionsbrev Feedback Send mail til bankens Trade Finance afdeling. Help Hjælp til systement (denne brugervejledning). Logoff Afslut Trade Finance Online. 4 af 53
Faneblade Beskrivelse af faneblade Incoming Correspondence Oversigt, der viser indgående korrespondance fra banken. Du kan printe brevene/notaerne og fjerne dem fra oversigten (forbliver dog arkiveret i systemets historik). Payment/Acceptance Sager, som banken afventer svar på. Signature Required Sager, der afventer endelig godkendelse dog kun sager, som den pågældende bruger kan godkende. Transaction in Process Udkast og sager, der ikke er færdiggjort. 5 af 53
Bulk Operations Bulk Operations giver dig mulighed for at udføre en funktion på et bundt af sager. Hvilke funktioner, du kan benytte, afhænger af fanebladet. Funktionen Bulk Operations vælger du i bunden af fanebladet. Fra Incoming Correspondence Delete Fjerner de sager fra oversigten, der er markeret med flueben i venstre side. Print Printer de sager, der er markeret med flueben i venstre side. 6 af 53
Fra Payment/Acceptance Pay Betal de sager, der er markeret med flueben i venstre side. Fra Signature Required Sign Godkender de sager, der er markeret med flueben i venstre side. 7 af 53
Fra Transaction in Process Sign Godkender de sager, der er markeret med flueben i venstre side. Delete Sletter de sager, der er markeret med flueben i venstre side. 8 af 53
Skærmbilleder - generelt Generelt i bunden af skærmbilleder Save Gemmer sagen som kladde under Transactions in process. Sign Godkendelse med NemID. Hvis du har enefuldmagt sendes sagen, ellers ligger den til godkendelse under Signatures required. I øjeblikket kræver det ekstra logon til Jyske Netbank Erhverv i forbindelse med godkendelse. Vi arbejder på en løsning, hvor dette ekstra logon fjernes. Template Opretter en skabelon til senere brug. Du kan ændre i den eller slette den under Customize Template. Back Gå tilbage uden at gemme data. Vi anbefaler, at I benytter Back i stedet for krydset i øverste højre hjørne (da du ellers nemt kan få lukket hele TFO ved en fejl). 9 af 53
Ikoner på skærmbilleder Klik på dette ikon for at åbne hele tekstfeltet. Klik på dette ikon for at hente og tilføje jeres egne standardtekster/clauses. Se beskrivelse af Clauses i afsnittet Customize. 10 af 53
Import Beskrivelse af menupunkt Letter of Credit Opret en ny remburs. Letter of Credit Template Findegne gemte skabeloner. Menupunktet findes kun, hvis du har oprettet skabeloner af denne type. Amend Letter of Credit Opret en ændring til en aktiv remburs. Release of Goods Bestil en frigivelse af varer (udleveringsgaranti). Release of Goods Template Egne gemte skabeloner. Menupunktet findes kun, hvis du har oprettet skabeloner af denne type. Deal Message Skriv en besked til banken. Copy From Opret en ny remburs ud fra en kopi af en tidligere Remburs, som den så ud, da du oprettede den første gang. Du kan også bruge en template (skabelon) i stedet, da du kan tilpasse denne efter behov. 11 af 53
Import Remburs Sådan opretter du en ny remburs. General Details Your Reference No Jeres reference fx ordrenr,, fakturanr. eller kontraktnr. Ref. No Required Bemærk ved markering af Ref. No Required dannes et vilkårligt referencenr. Deal No Når anmodning er sendt, og banken har oprettet rembursen, får sagen automatisk et Deal No. Dette er rembursnummeret, som bruges overfor udenlandsk bank og leverandør. Amount Rembursbeløb. Currency Tast rembursens møntsort eller vælg i dropdown menu. Maximum Amount NOT EXCEEDING: Det beløb, der maksimalt må trækkes under rembursen. ALLOW TOLERANCE: Udsving i beløb er tilladt. Skriv det tilladte udsving i +/- %-satser i næste felt. Gælder tilladt interval både beløb og mængde, så skriv Above tolerance applies to quantity and amount i feltet Add. Amounts Covered. Accepterer du kun det nøjagtige beløb, angiver du dette i varebeskrivelsen Description of Goods, og dellevering må så ikke være tilladt. Skriv fx i varebeskrivelsen no tolerance acceptable. Expiry Date Tast eller vælg udløbsdato i kalender funktionen. Expiry Place By/land, hvor dokumenter skal præsenteres. Som oftest leverandørens hjemland, hvor leverandøren indleverer dokumenter. 12 af 53
Settlement Data Available With Udfyldt med ADVISING BANK. Kan ændres til bl.a. ANY BANK. Available By NEGOTIATION er standard. DEFERRED PAYMENT: Udskudt betaling. Betalingsdatoen er anført som xx antal dage efter præsentation af transportdokument eller afskibningsdato. Du kan bruge denne, hvis leverandøren har bedt om at få rembursen bekræftet (confirmed). Udfyld også Confirm under afsnittet Terms og antal dage i feltet Drafts At under afsnittet Texts. MIXED PAYMENT: Eksempel 60% betales at sight/modtagelse af dokumenter 40% som deferred payment, fx 30 days sight. Indtast oplysninger i feltet Mixed/Def Pay Details under afsnittet Texts. PAYMENT: 13 af 53
Afregning til sælger, så snart dokumenter er præsenteret. Bruges oftest, hvis leverandøren har bedt om at få rembursen bekræftet (confirmed). ACCEPTANCE bruges ikke. Drafts Drawn On JYSKE BANK (må ikke ændres). Shipment Not Later Than Seneste afskibningsdato. Kan udfyldes men er ikke krævet. Hvis flere afskibningstidspunkter kan disse specificeres i varebeskrivelsen. Place of Receipt Afsendelsessted. Port of Loading Afsendelseshavn eller lufthavn. Port of Discharge Ankomsthavn eller lufthavn. Place of Delivery Ankomststed. Participants Beneficiary Indtast leverandørens navn eller hent data på leverandører, som er oprettet under Costumize/Parties. Advising Bank Indtast SWIFT/BIC (helst) eller alternativt bankoplysninger. Skriver du ikke noget i Advising Bank vælger Jyske Bank en korrespondent bank i sælgers land. 14 af 53
Terms Partiel shipment Vælg om dellevering er tilladt eller ej. Hvis flere afskibningstidspunkter kan disse specificeres i varebeskrivelsen. Transferable Udfyldt med NO. Kan ændres til YES, såfremt dette er aftalt. Confirm Udfyldt med WITHOUT. Kan ændres til CONFIRM, såfremt dette er aftalt. Transhipment Vælg om omladning er tilladt eller ej. Hvis container benyttes, vil omladning altid være tilladt. Irrevocable Udfyldt med YES (må ikke ændres). Texts Draft at Betalingsbetingelser fx Sight, 60 days sight, 60 days after shipment (bemærk udfyld kun 3 linjer). Mixed/Def Pay Details Udfyldes hvis du har valgt MIXED PAYMENT eller DEFERRED PAYMENT i feltet Available By under afsnittet Settlement Data (bemærk udfyld kun 4 linjer). 15 af 53
Presentations Period Antal dage beneficianten har til præsentation af dokumenter. Standard iflg. rembursreglerne er 21 dage. Description of Goods Kort varebeskrivelse fx henvisning til proforma faktura eller ordrebekræftelse. Husk også leveringsbetingelse/ Incoterms fx FOB eller CIF. Her specificerer du også evt. delleveringer under rembursen (bemærk udfyld kun 99 linjer). Required Documents Åbn hele feltet for at få vist alle dokumenter. Feltet er udfyldt med de mest almindelige dokumenter, som du kan slette eller rette i efter behov (bemærk udfyld kun 99 linjer). Additional Conditions Andre forhold fx Third Party Documents Acceptable (bemærk udfyld kun 99 linjer). 16 af 53
Shipment Period Specifikation af bestemt periode eller perioder for afskibning (bemærk udfyld kun 6 linjer). Add. Amounts Covered Kan være fx forsikringspræmie, fragtomkostninger, renter eller hvis en evt. udsvingsret/tolerance også skal gælde varemængde (bemærk udfyld kun 4 linjer). Charges Udfyldt med omkostningsfordeling kan ændres (bemærk udfyld kun 6 linjer). Comments to Jyske Bank Har du kommentarer til din remburs, kan du skrive det til Jyske Bank. Skriv også gerne dit navn og telefon/mail adresse (bemærk udfyld kun 6 linjer). 17 af 53
Sådan ændrer du en igangværende Import Remburs Amend Letter of Credit Deal No. Kan udfyldes med Deal No. på den sag, du ønsker at ændre. Reference No Kan udfyldes med Reference No. på den sag, du ønsker at ændre. Search Søg efter de sager, der opfylder kriterierne. Hvis hverken Deal No. eller Reference No. er udfyldt, får du en komplet liste over sager, som du kan ændre. Ændring Tryk på den grønne pil for at ændre. Du har kun adgang til de felter, som du kan ændre i rembursen. 18 af 53
General Details Increased By Det beløb rembursen evt. skal forhøjes med. Decreased By Det beløb rembursen evt. skal nedskrives med. Maximum Amount Feltet er udfyldt med de oplysninger, rembursen oprindeligt er udstedt med. Tolerance Se beskrivelsen ved Maximum Amount ovenfor. Expiry Date Se beskrivelsen ved Maximum Amount ovenfor. 19 af 53
Settlement Data Available With Feltet er udfyldt med de oplysninger, rembursen oprindeligt er udstedt med. Available By Se beskrivelsen ved Available With ovenfor. Drafts Drawn On Se beskrivelsen ved Available With ovenfor. Shipment Se beskrivelsen ved Available With ovenfor. Place of Receipt Se beskrivelsen ved Available With ovenfor. Place of Loading Se beskrivelsen ved Available With ovenfor. Port of Discharge Se beskrivelsen ved Available With ovenfor. Place of Delivery Se beskrivelsen ved Available With ovenfor. Participants 20 af 53
Texts Add. Amount Covered Feltet er udfyldt med de oplysninger, rembursen oprindeligt er udstedt med. Narrative Såfremt der er ændringer til Beneficiary, Documents, Description of Goods eller Additional Conditions skriver du ændringerne i dette felt. Eksempler: Please amend Beneficiary to read: xxxx Please add under Description of Goods: xxxx Please delete under Documents: Certificate of Origin Please amend under Description: Invoice No. B1234 Instead of A1234 Shipment Period Feltet er udfyldt med de oplysninger, rembursen oprindeligt er udstedt med. 21 af 53
Import Inkasso Du modtager en advisering om en Import inkassosag under Incoming Correspondence. Bemærk: Det er muligt at få en mail, når der kommer en ny inkassosag, eller der sker ændringer i sagen. Se mere på side 39. Incoming Correspondence Payment/Acceptance Betalingsinstruktion til banken er klar til udfyldelse under fanen Payment/Acceptance. Bemærk, at dette kun gælder ved Sight inkassosager. Vælg Pay for betaling Vælg Reject ved afvisning Veksel Hvis inkassosagen indeholder en veksel, der skal accepteres, bliver den sendt til jer. Når vekslen er accepteret med stempel og underskrift, returnerer I den sammen med betalingsinstruktion til banken. Efter accept Efter accept sendes inkassodokumenterne til jer som rekommanderet post. Ved betaling Ved betaling modtager I nota på betalingen under Incoming Correspondence. 22 af 53
Anmodning om frigivelse/udleveringsgaranti Når du beder om en frigivelse, forpligter du samtidig dit firma til at betale for varepartiet, når dokumenterne fremkommer, dvs. du mister retten til at afvise betaling under en importinkasso eller en importremburs. Hvis du ikke ønsker at indgå den forpligtelse, skal du i stedet bede speditøren undersøge muligheden for oplagring af varepartiet. General Details Customer Ref. No. Jeres ref.nr. Ref. No Required: Bemærk ved markering af Ref. No Required dannes et vilkårligt referencenr. Amount Beløb. Currency Tast møntsort eller vælg i dropdown menu. Lc Number Rembursnr. hvis frigivelsen vedrører en remburs ellers blank. Send Guarantee By WIRE (må ikke ændres). Vessel (udfyldes ikke). Release of goods Markeres. 23 af 53
Participants Shipping Company Indtast modtager af frigivelsen eller hent data på modtager, som er oprettet under Costumize/Parties. Husk fax nr. Texts Special instructions Udfyld med de manglende oplysninger. Transport Mode + Ref. No. Transportdokument og nr. som oplyst af speditøren. Der skal ikke medsendes yderligere dokumentation. 24 af 53
Export Beskrivelse af menupunkt Direct Doc Collection Opret en ny direkte inkasso. Direct Doc Collection Template Find egne gemte skabeloner. Menupunktet findes kun, hvis skabeloner af denne type er oprettet. Regular Doc Collection Opret en ny almindelig inkasso. Regular Doc Collection Template Find egne gemte skabeloner. Menupunktet findes kun, hvis skabeloner af denne type er oprettet. Deal Message Skriv en besked til banken, og bekræf fx transfereringsanmodninger. Copy From Opret en ny inkasso (både direkte og almindelige) ud fra en kopi af en tidligere inkasso, som den så ud, da du oprettede den første gang. 25 af 53
Export Inkasso Indtastningen til Direct Doc Collection og Regular Doc Collection er ens. Forskellen er, at der dannes et brev til: Den udenlandske bank, hvis du vælger Direct Doc Collection. Jyske Bank, hvis du vælger Regular Doc Collection. Sådan opretter du en ny inkassosag. General Details Amount Tast inkassobeløb. Currency Tast møntsort eller vælg i drop down-menu. Collection type EXPORT DOC COLLECTION (må ikke ændres). Send document via LETTER (må ikke ændres). Invoices Indtast jeres faktura nr./referance nr. og beløb i felterne under boksen og klik Add. Nu er fakturaen tilføjet listen. Ved forskellige forfaldsdatoer, opret en linje pr. forfald. Du kan redigere i indtastede fakturaer ved at markere linjen, rette i felterne forneden og klikke Update. Du sletter en linje ved at markere den og klikke Delete. 26 af 53
Participants Drawee Indtast kundens navn eller hent data på kunden, som er oprettet under Costumize/Parties. Collecting Bank Indtast bankens navn og adresse skal udfyldes. Anfør også gerne SWIFT/BIC i feltet Country fx Danmark / JYBADKKK. Terms Advise Honor By Vælg SWIFT. Protest Non Payment Vælg PROTEST, hvis du ønsker en notars bekræftelse på, at køber nægter at betale vekslen. Det giver mulighed for hurtigere retsforfølgelse. Protest Non Acceptance Se beskrivelsen ved Protest Non Payment ovenfor. Advise dishonor By Vælg SWIFT. 27 af 53
Collect Charges From Hvem betaler udenlandske omkostninger? DRAWEE: Betales af kunden i udlandet. DRAWER: Betales af jer. Skal Jyske Banks omkostninger betales af kunden i udlandet, anføres dette i Sender To Receiver Info. Se feltet nedenfor. Deliver Docs Against Vælg det aftalte. PAYMENT: Betaling. ACCEPTANCE: Accept af veksel. PROMISSORY: Accept af veksel og avalpåtegning. Requested Documents Vælg dokumenter i boksen til højre med piltasterne. Husk også en faktura. Marker et dokument i boksen til venstre og indtast antal i felterne under. Vælg Apply. Texts Payments Schedule Skriv betalingsbetingelsen fx Sight, 120 days acceptance. Ved flere forfald, husk at angive beløb ved hvert forfald. 28 af 53
Sender to Receiver Info Evt. yderligere instruktioner vedr. udleveringen af dokumenterne. Hvis Jyske Banks omkostninger skal betales af kunden i udlandet og kan frafaldes - skriver du: Collect Jyske Banks charges from drawee. Hvis Jyske Banks omkostninger skal betales af kunden i udlandet og ikke kan frafaldes skriver du: Collect Jyske Banks charges from drawee and do not waive. Comments to Jyske Bank Her kan du skrive kommentarer til Jyske Bank. Når sagen er godkendt, udskrives et af disse breve Direct Doc Collection Inkassoinstruktion til den udenlandske bank. Den sender du med kurer sammen med dokumenterne. Jyske Bank bekræfter inkassosagen overfor den udenlandske bank. Regular Doc Collection Følgebrev til Jyske Bank. Det sender du rekommanderet eller med kurer til Jyske Bank sammen med dokumenterne. 29 af 53
Export Remburs Du modtager en advisering om en Export remburs under Incoming Correspondence. Bemærk: Det er muligt at få en mail, når der kommer en ny remburs, eller der sker ændringer i sagen. Se mere på side 39. Incoming Correspondence Advisering af ny eksportremburs. Klik for at se hele rembursteksten. Ændringer Hvis rembursens betingelser ikke kan opfyldes, anbefaler vi, at I kontakter køber for at få ændret rembursen. Afvent herefter modtagelse af ændring, der adviseres på samme måde som udstedelsen. Klik og vælg Remburser Dokumenter til Jyske Bank. Instruktionsbrev Dokumenter under rembursen skal sendes fysisk til banken. Instruktionsbrevet finder du via Forms. Anerkendelse Når Jyske Bank har modtaget dokumenterne og kontrolleret dem, modtager I en anerkendelse under Incoming Correspondence. Andre hændelser Meddelelser om andre hændelser under eksportrembursen, så som acceptmeddelelser, afvisninger etc. kommer ligeledes under Incoming Correspondence. 30 af 53
Transferering, Udbetalingsordre og Transport Hvis en eksportremburs er udstedt med mulighed for transferering kan den videregives helt eller delvist til en evt. producent, så den dækker dit indkøb. Det forudsætter, at varen skal sendes fra producenten direkte til din kunde. Sådan gør du Klik og vælg Remburser Dokumenter til Jyske Bank. Uigenkaldelig transfereringsanmodning Vælg en af de tre formularer via Forms. Udbetalingsordre Uigenkaldelig Transport Udfyld formularen og tryk på Send formular til Jyske Bank. Nu sendes formularen direkte til Jyske Bank, Trade Finance. Vi anbefaler, at du gemmer den sendte formular (pdf-fil) enten elektronisk eller fysisk. Bekræftelse af anmodning via Deal Message Gå herefter tilbage til Trade Finance Online og bekræft anmodningen ved at sende en Deal Message fx med en af følgende tekster. Ved Transferering: Vi bekræfter, at vi ønsker at transferere denne Remburs. Ved Udbetalingsordre: Vi bekræfter indsendte Udbetalingsordre på denne Remburs. Ved Transport: Vi bekræfter indsendte Transport på denne Remburs. Alternativ Alternativt kan du udfylde en af de tre formularer og printe den ved at trykke på Print. Herefter underskriver du formularen og sender den fysisk til Jyske Bank, Trade Finance. 31 af 53
Deal Message Systemet tilbyder mulighed for at sende en besked til banken. Der kan være tale om en fritekst eller fx en bekræftelse på en anmodning om Transferering, Udbetalingsordre eller Transport. Det gøres via en Deal message, som du vælger under menupunkterne Export eller Import. Deal Message Deal No Kan udfyldes med Deal No på den sag, du ønsker at lave en Deal Message på. Reference No Kan udfyldes med Reference No på den sag, du ønsker at lave en Deal Message på. Search Søg efter de sager, der opfylder kriterierne. Hvis hverken Deal No eller Reference No er udfyldt, vises en komplet liste over sager, der kan laves en Deal Message på. Deal Message Tryk på den grønne pil for at lave en Deal Message. 32 af 53
Title Giv beskeden en titel. Besked til Jyske Bank Skriv din besked til banken i tekstboksen. 33 af 53
Attachments Systemet tilbyder også mulighed for at vedhæfte filer på Deal Message. Vedhæftning af filer Tilføj dokument Vælg dokumenttype i drop down-menu. Tryk på Add. Vedhæft filen Tryk på Gennemse. Find den ønskede fil. Bemærk at det kun er muligt at vedhæfte PDF filer. Vælg filen og tryk Attach. Vælg Save. 34 af 53
Oversigt af filer Nu fremgår den vedhæftede fil af listen på Deal message. Ønsker du at vedhæfte flere filer, gentager du ovenstående. Bemærk: Det er ikke muligt at vedhæfte flere filer af samme dokument type til en Deal message. 35 af 53
Inquiry Beskrivelse af menupunkt Transaction Status Søg på sager med en bestemt status. Se hvor langt sagen er nået. Open Deals Deal History Søg på aktive sager. Søg på konkret sag ud fra Deal No eller Ref No. Deal Select Søg på alle sager i systemet både aktive og afsluttede. Payments Søg på alle betalinger. Transaction Status Søg på sager med en bestemt status. Se hvor langt sagen er nået. 36 af 53
Reports Beskrivelse af menupunkt Deal Report Her kan du efter behov danne udtræk på detailniveau. Der er mulighed for at danne rapporterne som forskellige filtyper. Deal Report Summarized Her kan du efter behov danne overordnede udtræk fx det samlede udestående beløb i USD. Der er mulighed for at danne rapporterne som forskellige filtyper. 37 af 53
Customize Beskrivelse af menupunkt Preferences Her tilpasser du systemopsætningen pr. bruger. Languages Sproget er engelsk (default). Banks Anvendes ikke. Signatures Levels (kan kun benyttes af supervisor) Specificer autorisationsniveau. Users (kan kun benyttes af supervisor) Administrer supervisor brugere og deres rettigheder. Clients (kan kun benyttes af supervisor) Administrer supervisor bl.a. adgang til datterselskaber. Purge (kan kun benyttes af supervisor) Supervisor slette sager. Det drejer sig om lukkede sager, afviste sager, kladder og indgående korrespondance fra banken. Parties Opret kunder og leverandører. Clauses Opret egne faste vendinger, som du kan hente ind i relevante felter i sager. Template Register over gemte skabeloner, du kan ændre eller slette. 38 af 53
Preferences Tilpas din opsætning og e-mail advisering. Sådan gør du Almindelig bruger Du kan vælge: Layout på deres Inbox. Hvilken fane der skal være aktiv når brugeren benytter Inbox funktionstasten. Hvilke e-mail adviseringer brugeren ønsker. Supervisor Du kan desuden: Tilpasse brugernavn. Angive om brugerne kan godkende egne sager. Vælge primær selskab. Angive om en bruger skal være Supervisor. Lave forespørgsler på tværs af selskaber. Kun Supervisor kan ændre i disse felter 39 af 53
Set-Notification Accept Accept af betingelserne. SMS Alert (bruges ikke). E-mail Alert Udfyld med den ønskede e-mail adresse. Activate Aktiver advisering. 40 af 53
Notification Vælg E-MAIL i drop down-menu for de transaktions typer, du ønsker advisering på. Vi anbefaler, at du vælger advisering på alle transaktions typer. Save Gem opsætningen. 41 af 53
Signature Levels: Supervisor funktion Når I starter på systemet, er der opsat Signature Levels, hvor alle brugere er i Group A, og hvor alle funktioner blot kræver én signatur fra en bruger i Group A. Supervisor kan til enhver tid ændre/tilpasse denne struktur via customize menuen. Bemærk, at det ikke er muligt at tilpasse Signature Levels for en bestemt type sager, hvis der er igangværende sager (ikke færdiggodkendt). Sådan gør du Oprettelse Vælg Add, hvis du ønsker at oprette Signature Level. Ændring Vælg blyanten ud for det transaktionsnavn, du ønsker at ændre. 42 af 53
Oprettelse - sådan gør du Transcation Name Vælg Transaction fra drop down-menu. Up to Amount Angiv det beløb der skal være grænsen. I kan anvende beløbsgrænser ifbm. Signature Levels, så behovet for godkendelser afhænger af beløbets størrelse. Bemærk, at der pr. transaktionstype skal defineres ét Signature Level på det maksimale beløb, I ønsker at lave sager på. Eksempel: Up to 100.000,00 DKK kræver 2 Group B godkendelser. Up to 200.000,00 DKK kræver 1 Group A godkendelse og 2 Group B godkendelser. Bemærk at det her ikke vil være muligt at gennemføre en sag over 200.000 DKK. Group A Group B Group C Angiv hvor mange brugere fra hver Group, der skal godkende transaktionen. Save Gem ændring. 43 af 53
Ændring - sådan gør du Up to Amount Angiv det beløb der skal være grænsen. Group A Group B Group C Angiv hvor mange brugere fra hver Group, der skal godkende transaktionen. Save Gem ændring. 44 af 53
Users: Supervisor funktion Som supervisor kan du tilpasse brugerens rettigheder til de forskellige funktioner. Sådan gør du Customers Per User Her opsætter du brugerens rettigheder. Ændring Vælg Edit i den nederste halvdel af skærmbilledet. 45 af 53
Inquiry Vælg om brugeren må lave forespørgsler. Transaction Vælg om brugeren må lave transaktioner. Signature Levels Vælg hvilken Signature Levels brugeren skal have Save Gem opsætning. 46 af 53
Clients: Supervisor funktion Som supervisor kan du bl.a administrere adgange til datterselskaber. Sådan gør du Listen viser de selskaber, der er tilknyttet brugeren. Edit Her har du mulighed for at lave nogle opsætninger på den enkelte Client. Vælg blyanten. Reminder Period Prior to Pay Angiv hvornår I vil mindes om betalinger, der forfalder frem i tiden. Værdien angiver, hvornår betalingen fremgår af fanen Payment/Acceptance. Customer Local Currency Angiv hvilken mønt, der er lokal valuta. Denne valuta anvendes i forbindelse med Signature Levels og forskellige forespørgsler. 47 af 53
Purge: Supervisor funktion Som supervisor kan du slette sager helt fra systemet. Det drejer sig om lukkede sager, afviste sager, kladder og indgående korrespondance fra banken. Purge Kriterier Udfyld kriterierne efter behov. Vælg Search. Purge Marker de linjer du ønsker at slette med flueben til venstre. Vælg Purge. 48 af 53
Parties Her registrerer du alle kunder, leverandører og banker for at få den fulde udnyttelse af forespørgselsfunktionen i systemet. Når kunder, leverandører og banker er gemt, kan du hente dem ind i indtastningsbillederne for de forskellige transaktionstyper. Sådan gør du Party ID Skal være unik og kan være en forkortelse af navnet eller et kunde- eller leverandørnummer. Branch Hvis en bank kan afdelingen angives her. Name Indtast kundens eller leverandørens navn skal udfyldes. Street/City Indtast kundens eller leverandørens adresse skal udfyldes. Country/SWIFT Indtast det land, hvor kunden eller leverandøren har adresse. Hvis det er en bank, må du gerne tilføje SWIFT/BIC i feltet Country fx Danmark / JYBADKKK. 49 af 53
Clauses Opret egne faste vendinger, som du kan hente ind i relevante felter i sager. Sådan gør du Opret Vælg Add for at oprette en ny Clause. Ændre Vælg blyanten for at ændre en Clause. 50 af 53
Clause Id Skal være unik. Clause Description Kort beskrivelse. Clause Text Skriv egen fast vending. Clause Availability Marker hvor du ønsker at benytte denne Clause. 51 af 53
Template Du kan oprette templates via Import og Export menuerne som beskrevet derunder. Når du benytter Template, bør du kun udfylde de oplysninger, du skal bruge igen fx navn på leverandør, dokumenter, bank, betalingsbetingelser. Du kan også tilpasse eller slette eksisterendetemplates. Template 52 af 53
Kontakt Har du et problem med Trade Finance Online, som denne brugervejledning ikke giver dig svaret på, kan du kontakte Hotline på telefon 70 12 00 00 eller hotline@jyskebank.dk. Se mere i Jyske Netbank Erhverv under Kontakt. Har du forretningsmæssige spørgsmål, så kontakt Jyske Banks Trade Finance afdeling på telefon 89 89 62 70 eller tradefinance@jyskebank.dk. 53 af 53