Finans AGIDON Kursushæfte Effekviser dine arbejdsgange! Kursushæfte
Indhold Introduktion 8 Velkommen... 8 Indhold af kursusmateriale til Microsoft Dynamics... 9 Dokumentationskonventioner... 10 Målsætninger for kursister... 11 Opsætning af økonomistyring 12 Målsætninger... 12 Introduktion... 12 Regnskabsopsætning... 13 Regnskabsperioder... 21 Øvelse 1.1: Oprettelse af et regnskabsår... 25 Spor... 26 Oversigt... 29 Test din viden... 30 Hurtig besvarelse: Resumé... 31 Løsninger... 32 Finans 34 Målsætninger... 34 Introduktion... 34 Oversigt over kontoplan... 35 Finanskort... 35 Øvelse 2.1: Oprettelse af en driftskonto... 42 Siden Kontoplan... 44 Øvelse 2.2: Oprettelse af en momskonto... 48 Finansbudgetter... 50 Budget... 50 Manuel oprettelse af budgetter... 56 Øvelse 2.3: Oprettelse af et budget... 61 Kopiering af budgetter... 63 Øvelse 2.4: Kopiering af et budget... 66 Udlæsning og indlæsning af budgetter... 68 Oversigt... 72 Test din viden... 73 Hurtig besvarelse: Resumé... 75 Løsninger... 76 Finanskladder 78 Målsætninger... 78 Introduktion... 78 Kladdeoversigt... 79 Oprettelse og bogføring af kladdeposter... 84 Øvelse 3.1: Oprettelse af en kladdepost... 89 Copyright: A/S 3
Oversigt over gentagelseskladder...91 Behandling af gentagelseskladder...97 Øvelse 3.2: Oprettelse og bogføring af en gentagelseskladde...103 Tilbageførsler og rettelser...105 Oversigt...107 Test din viden...108 Hurtig besvarelse: Resumé...109 Løsninger...110 Likviditetsstyring 113 Målsætninger...113 Introduktion...114 Oversigt over bankkonti...115 Øvelse 4.1: Oprettelse af en bankkonto...120 Angivelse og bogføring af betalinger af tilgodehavender...122 Øvelse 4.2: Udlign og bogfør en indbetaling...125 Angivelse og bogføring af kreditorcheck...127 Øvelse 4.3: Angivelse og bogføring af manuelle check...133 Øvelse 4.4: Lav forslag til en enkelt kreditor...135 Annullering og tilbageføring af check...137 Øvelse 4.5: Annullering og tilbageføring af en check...140 Bankafstemning...141 Demonstration: Udførelse af en bankafstemning...146 Oversigt...157 Test din viden...158 Hurtig besvarelse: Resumé...160 Løsninger...161 Debitorstyring 165 Målsætninger...165 Introduktion...165 Debitorkort...166 Oversigt over indbetalingskladder...168 Udligning af indbetalinger...168 Øvelse 5.1: Udlign og bogfør en indbetaling...178 Øvelse 5.2: Udlign en betaling efter bogføring...180 Annullering af udligning af debitorposter...182 Øvelse 5.3: Annuller udligning af bogførte poster...183 Tilbageførsel af bogførte kladder...185 Øvelse 5.4: Tilbagefør en bogført kladdepost...186 Opsætning af kontantrabatter...188 Behandling af kontantrabatter...193 Øvelse 5.5: Bogfør en betaling med en rabat...201 Øvelse 5.6: Udlign bogførte delvise betalinger med rabatter...203 Opsætning af betalingstolerance...205 Øvelse 5.7: Konfigurer en betalingstolerance...211 Behandling af betalingstolerance...211 Øvelse 5.8: Behandl en betalingstolerance...218 Rykkere og rentenotaer...219 Opsætning og tildeling af rykkerbetingelser...220 4 Copyright: A/S
Øvelse 5.9: Konfigurer en rykkerbetingelse... 226 Oprettelse og udstedelse af rykkere... 228 Øvelse 5.10: Opret og udsted rykkere... 234 Opsætning og tildeling af rentebetingelser... 236 Oprettelse og udstedelse af rentenotaer... 240 Øvelse 5.11: Opret og udsted rentenotaer... 248 Analyse af debitorstyring... 249 Oversigt... 250 Test din viden... 251 Hurtig besvarelse: Resumé... 252 Løsninger... 253 Betalinger 254 Målsætninger... 254 Introduktion... 255 Kreditorkort... 255 Oversigt over udbetalingskladde... 256 Vinduet Udlign kred.poster... 258 Bogføring af manuelle kreditorcheck... 260 Øvelse 6.1: Angivelse af en manuel check... 264 Oversigt over Lav forslag... 266 Oprettelse af betalinger ved hjælp af Lav kreditorbetalingsforslag... 269 Udskrivning og bogføring af kreditorchecks... 278 Øvelse 6.2: Forslag, udskrivning og bogføring af en kreditorbetaling... 286 Annullering af ikke-bogførte check... 288 Øvelse 6.3: Annullering af en check... 290 Udligning af betalinger efter bogføring... 292 Øvelse 6.4: Udligning af en kreditnota efter bogføring... 294 Annullering af udligning af kreditorposter... 295 Øvelse 6.5: Annullering af udligningen af en betaling... 296 Tilbageførsel af kladdeposteringer... 297 Øvelse 6.6: Tilbagefør en bogført kladdepost... 298 Opsætning af kontantrabatter... 299 Behandling af kontantrabatter... 303 Konfigurer betalingstolerance... 308 Behandling af betalingstolerance... 312 Øvelse 6.7: Justering af rabatbeløbet... 316 Analyse af gæld... 318 Oversigt... 319 Test din viden... 320 Hurtig besvarelse: Resumé... 321 Løsninger... 322 Forudbetalinger 324 Målsætninger... 324 Introduktion... 324 Oversigt over opsætning af forudbetalinger... 325 Oprettelse af finanskonti til forudbetaling... 325 Oprettelse af nummerserier for forudbetalingsdokumenter... 327 Opsætning af forudbetalingsprocenter for debitorer og kreditorer... 329 Copyright: A/S 5
Opsætning af forudbetalingsprocenter for kombinationer af kundeartikler og leverandørartikler...330 Opsætning af Kontroller forudbetaling ved bogføring...334 Øvelse 7.1: Oprettelse af forudbetalinger ved salg...336 Behandlingsstrøm for forudbetalinger...337 Oversigt over salgsordrer og købsordrer med forudbetaling...337 Behandling af forudbetalingssalgs- og købsordrer...342 Behandling af salgs- og købsfaktura med forudbetaling...344 Rettelse af forudbetalinger...344 Oversigt...346 Test din viden...347 Hurtig besvarelse: Resumé...349 Løsninger...350 Moms og Intrastat 351 Målsætninger...351 Introduktion...352 Visning af momsbeløb i salgs- og købsbilag...352 Regulering af momsbeløb i salgs- og købsbilag og kladder...354 Øvelse 8.1: Reguler et momsbeløb i et salgsbilag...361 Øvelse 8.2: Reguler et momsbeløb i en købskladde...363 Importmoms...365 Momskorrektion...370 Momsangivelser...374 Momsafregning...380 Intrastatrapporter...382 Opsætning af Intrastat...383 Rapporter Intrastat...390 Oversigt...392 Test din viden...393 Hurtig besvarelse: Resumé...394 Løsninger...395 Flere valutaer 399 Målsætninger...399 Introduktion...399 Valutakort og valutakurser...400 Opsætning af flere valutaer for debitorer, kreditorer og bankkonti...408 Behandling af salgs- og købsbilag...413 Øvelse 9.1: Behandl en salgsfaktura...415 Behandling af indbetalinger...417 Behandling af betalinger...420 Øvelse 9.2: Bogfør udgifter i udenlandsk valuta...423 Brug af kørslen Kursreguler valutabeholdninger...425 Øvelse 9.3: Opdater valutakursen USD:GBP...432 Ekstra rapporteringsvaluta...434 Øvelse 9.4: Reguler EV-valutakursen...441 Konsolideringer med flere valutaer...442 Oversigt...447 Hurtig besvarelse: Resumé...448 6 Copyright: A/S
Årsafslutning 448 Målsætninger... 448 Introduktion... 449 Afslutning af et regnskabsår... 450 Overførsel af saldi fra resultatopgørelseskonti... 452 Bogføring af kladden... 456 Øvelse 10.1: Bogfør en post i et lukket regnskabsår... 459 Oversigt... 461 Test din viden... 462 Hurtig besvarelse: Resumé... 463 Løsninger... 464 Copyright: A/S 7
INTRODUKTION Velkommen Vi ved, at uddannelse er en vigtig komponent, hvis du vil bevare værdien af din Microsoft Dynamics NAV 2009-investering. Vi tilbyder uddannelse i høj kvalitet, som forestås af brancheeksperter. Vi sørger for at holde dig opdateret om din løsning, og vi hjælper dig med at oparbejde de nødvendige færdigheder, så du kan få maksimalt udbytte af din løsning. Uanset om du vælger onlineundervisning, klasseundervisning eller kursusmateriale, findes der en undervisningstype til ethvert behov. Vælg den undervisningstype, der passer dig bedst, så du fortsat kan være foran konkurrenterne. Onlineundervisning Onlineundervisning omfatter praktisk og omfattende undervisning derhjemme eller på kontoret. Onlineundervisning sikrer dig øjeblikkelig adgang til undervisning 24 timer i døgnet. Det er perfekt for de kunder, der ikke har tid eller penge til at rejse. Med vores nyeste online undervisningstilbud ecourses får du en kombination af de praktiske fordele ved onlineundervisning og af klasseundervisningens dybtgående gennemgang, og du har mindst to uger til at fuldføre hvert kursus. Klasseundervisning Klasseundervisningen sker i form af omfattende indlæring via praktisk interaktion. På baggrund af demonstrationer, præsentationer og aktiviteter i klassen får du praktisk erfaring med instruktioner fra vores certificerede eksperter. Da kurserne afholdes regelmæssigt over hele landet, kan du være sikker på at finde et, der passer dig. Kursusmateriale Kursusmaterialet, der består af omfattende uddannelsesmanualer, gør det muligt for dig at lære i dit eget tempo, når du har tid. Vores store udvalg af uddannelsesmanualer indeholder et væld af tip, gode råd og nyttige oplysninger, du løbende kan bruge som opslagsmateriale: Kursusmateriale til Microsoft Dynamics Kursusmaterialet til Microsoft Dynamics består af detaljerede kursushåndbøger, der er udviklet med fokus på undervisning. Disse manualer indeholder avancerede emner såvel som målsætninger, øvelser, interaktioner og test. Du kan finde en komplet liste over de manualer, du kan købe, på webstedet til Microsoft Dynamics: www.microsoft.com/dynamics. 8 Copyright: A/S
Indhold af kursusmateriale til Microsoft Dynamics Test dine færdigheder I kursusmaterialet til Microsoft Dynamics finder du en række forskellige øvelser. Disse øvelser findes på tre niveauer, så det er muligt at imødekomme den enkelte kursusdeltagers viden og ekspertise. Vi foreslår, at du prøver øvelserne på niveau 3 først. Hvis du har brug for hjælp til at fuldføre opgaven, kan du se oplysningerne i øvelserne på niveau 2. Hvis du har brug for yderligere hjælp, er hvert enkelt trin i opgaven beskrevet i øvelsen på niveau 1. Giv dig selv en udfordring! Øvelser på niveau 3 er de mest udfordrende. Disse øvelser er udviklet til den erfarne kursist, der kun har brug for minimal vejledning for at kunne fuldføre den krævede opgave. Har du brug for hjælp? Øvelser på niveau 2 sætter kursisterne på prøve samtidigt med, at de får hjælp i en vis udstrækning. Disse øvelser indeholder ikke trinvise instruktioner, men de giver dig nyttige tip og yderligere oplysninger, så du kan fuldføre øvelsen. Trin for trin Øvelser på niveau 1 henvender sig til nye brugere, der kræver detaljerede instruktioner og forklaringer for at kunne fuldføre øvelsen. Øvelser på niveau 1 fører dig igennem opgaven, trin for trin, herunder navigation. Hurtig interaktion: Resumé I slutningen af hvert kapitel i kursusmaterialet til Microsoft Dynamics finder du siden Hurtig besvarelse: Resumé. Denne interaktion er udviklet med henblik på at give kursusdeltageren mulighed for at reflektere over det, vedkommende har lært. Ved kort at beskrive tre hovedpunkter i kapitlet får indholdet mulighed for at bundfælde sig hos kursusdeltageren, som desuden kan bruge dette som et fortrinligt referencemateriale til at gennemgå hovedpunkterne efter undervisningen. Copyright: A/S 9
Dokumentationskonventioner Følgende konventioner og ikoner bruges gennem hele denne dokumentation for at hjælpe dig med hurtigt og effektivt at navigerer gennem oplysningerne. ADVARSEL! Der er advarsler i hele kursusmaterialet, og de indledes med ordet ADVARSEL! skrevet med fed skrift. Advarsler bruges til at orientere dig om et bestemt resultat af en bestemt handling, som kan være uønsket. TIP! Der er tip i hele kursusmaterialet, og de indledes med ordet TIP! skrevet med fed skrift. Tip bruges til at foreslå tidsbesparende funktioner eller alternative måder at udføre en bestemt opgave på. BEMÆRK! Du kan finde bemærkninger i hele kursusmaterialet, og de indledes med ordet BEMÆRK! skrevet med fed skrift. Bemærkningerne bruges til at angive oplysninger, der kan være værdifulde for slutbrugeren, selvom de måske ikke er meget vigtige. UD OVER DET GRUNDLÆGGENDE: Avancerede oplysninger, der findes gennem hele kursusmaterialet, indledes med ordene UD OVER DET GRUNDLÆGGENDE med fed skrift. Ud over det grundlæggende giver yderligere oplysninger ud over standardfunktionaliteten, der hjælper dig med at bruge programmet mere optimalt. EKSEMPEL: Eksempler findes i hele kursusmaterialet, og de indledes med ordet EKSEMPEL: skrevet med fed skrift. De bruges til at præsentere forretningsmæssige eksempler, som kan give en tydelig forklaring på, hvordan et program kan anvendes til at håndtere et forretningsproblem. 10 Copyright: A/S
OPSÆTNING AF ØKONOMISTYRING Målsætninger Målene er: Forklare felterne i vinduet Regnskabsopsætning. Forklare og konfigurere regnskabsperioder. Forklare og konfigurere sporingskoder, kildespor og årsagskoder. Introduktion Opsætning af økonomistyring indeholder en detaljeret beskrivelse af hvert af de områder, der skal konfigureres for at kunne bruge økonomiske funktioner i Microsoft Dynamics NAV 2009. Finans Regnskabsperioder Sporingskoder, bl.a.: o o Kildespor Årsagskoder BEMÆRK! Der findes andre konfigurationsområder i Finans, bl.a. Valutaer, Nummerserie, Dimensioner og Bogføringsgrupper. Konfigurationen af disse områder gennemgås i kursusmaterialetprogramopsætning i Microsoft Dynamics NAV 2009. 12 Copyright: A/S
Regnskabsopsætning Vinduet Regnskabsopsætning bruges til at angive standardindstillingen for finansmodulet og alle finansrelaterede moduler. Vinduet Regnskabsopsætning skal udfyldes for hvert regnskab, der oprettes i Microsoft Dynamics NAV 2009. De fem oversigtspaneler i vinduet Regnskabsopsætning er: Generelt Nummerering Dimensioner Rapportering Udligning Sådan åbnes vinduet Regnskabsopsætning: Vælg knappen Afdelinger i navigationsruden. Vælg Opsætning, og klik derefter på Programopsætning. Klik på Økonomistyring, og vælg derefter Finans. Vælg Regnskabsopsætning under Opgaver i vinduet Finans. FIGUR 1.1 REGNSKABSOPSÆTNING I OVERSIGTSPANELET GENERELT Copyright: A/S 13
Oversigtspanelet Generelt Oversigtspanelet Generelt indeholder de grundlæggende opsætningsoplysninger til finansmodulet og har følgende felter: Bogf. tilladt fra/bogf. tilladt til angiv standardbogføringsdatoer for regnskabet, dvs. det datointerval, som alle brugere kan bogføre transaktioner i. Da en periodelukningsproces ikke er påkrævet i Microsoft Dynamics NAV 2009, forhindrer en angivelse af bogføringsdatointervallet brugerne i at bogføre poster, som kan ændre data fra tidligere perioder. BEMÆRK! Begrænsninger på specifikke bogføringsdatoer angives i vinduet Brugeropsætning. Hvis der ikke er brugerbegrænsninger, gælder standardværdierne for regnskabet. Hvis der ikke er standardværdier for regnskabet, er der ingen begrænsninger på datoer for indtastning af data og bogføring. Registrer tid angiv, om systemet skal registrere brugerens tidsforbrug. Lokalt adresseformat angiv det adresseformat, der bruges på udskrevne dokumenter Personnavn angiv, hvor kontaktpersonens navn skal vises i postadressen. FIGUR 1.2 REGNSKABSOPSÆTNING I OVERSIGTSPANELET GENERELT 14 Copyright: A/S
SE KURSUSOVERSIGT PÅ www.agidon.dk/kurser Kursushæfte kalender WWW.AGIDON.DK/KURSER Se kursuskalenderen på agidons hjemmeside Besl kursus på tlf. 70 20 02 22 Eller mail l kursus@agidon.dk kursustyper AGIDON lbyder følgende kursustyper Standardkurser Vores standardkurser er udarbejdet l sikkert og effekvt at føre dig igennem de viggste områder af Microso Dynamics NAV. Lukkede standardkurser Vi giver gerne lukkede standardkurser, hvor det kun er medarbejdere fra et firma der deltager. Skræddersyede heldagskurser Vi kan også speciallpasse kurser l de behov og ønsker, der er i netop dit firma. (6 undervisningsmer kr. 9.900,- + moms og transport). Ring for mere informaon. Webinar (online minikursus) Spar d, transport og penge med vores onlinebaserede minikurser. Du logger blot ind på webinaret fra din egen pc. Log in mailes l dig ved lmelding. 1-l-1 webundervisning Her får du 100% skræddersyet webbaseret eneundervisning. Prisen er mebaseret (afregnes pr kvarter), eer gældende takst. Der skal bookes d og aales emneområde. Ring for mere informaon. AGIDON A Sct. Cathrine Vej 21 9800 Hjørring t Tlf. 70 20 02 22 @ kursus@agidon.dk w www.agidon.dk klippekort PRISER (1. AUGUST 2010 - EKS. MOMS OG KURSUSMATERIALE) Kursus klippekort (Kan benyes l alle vores kursuskoncepter) Klippekort 1 Værdi kr. 8.700,- (svarende l 3 kurser af kr. 2.900,-) SPAR kr. 435,- 8.265,- Klippekort 2 Værdi kr. 14.500,- (svarende l 5 kurser af kr. 2.900,-) SPAR kr. 1.015,- 13.485,- Klippekort 3 Værdi kr. 29.000,- (svarende l 10 kurser af kr. 2.900,-) SPAR kr. 2.610,- 26.390,-