Opsætning Saxo ERPTrader. Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2

Transkript

1 Opsætning Saxo ERPTrader Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2

2 Set up til Saxo ERPTrader ligger i menuen Opsætning: I Valutaopsætning opsættes generelle indstillinger og oplysninger til kontakt med Saxo Bank A/S,

3 Generelt fanen: Opsætningen indeholder bases opsætning til Saxo ERPTrader. - Standard beregn.periode: Angiver periodeintervallet, hvor den foreslåede valutahandel fra batchjobbet Beregn Valutabehov grupperes i matrixoversigten og udfyldes i valutakladdelinjerne. Det kan ændres i anmodningsformularen til batchjobbet. - Forfaldsanalyseformel: Indsæt en standardperiode for beregningen udestående debitordage, f.eks. 1Å (ét år). - Valuta kildespor: Indsæt den kildekode, der gælder for valutahandelsposterne. - Handelskonto: Indtast det afregningskontonummer i Saxo Bank A/S, der skal bruges, når du handler i det pågældende firma. Afregningskontonummeret udstedes som en del af Saxo Bank A/S onboarding-proces. Kontonummeret er låst til det pågældende firma, hvilket sikrer, at det kun er muligt at handle på afregningskontoen fra dette firma. - Kopier detaljer ved bogf.: Hvis der er indsat en markering, kopieres valutakladdelinjens specifikationer til de bogførte valutaposter og er også tilgængelige fra valutaposterne. - Aktiver negative forfaldsdage: En markering angiver, at debitorbetalinger, der er betalt før tiden, indgår i beregningen Udestående debitordage. Ellers tælles de som nul og bliver ikke afspejlet i resultatet. - Handel med to klik: En markering angiver at der skal trykkes 2 gange på handelsvinduet for at købe/sælge en valuta, dette sikre at brugeren ikke ved en fejl får trykket forkert. Kommunikationsfanen: Opsætningen indeholder URL til kommunikation med Saxo Bank A/S Kommunikationsstierne til Saxo Bank A/S er faste og skal udfyldes med følgende: Autorisations URL: Web-Service URL: Web-Connect URL: Assertion URL: Regionalopsætning: Sprogkode: Opsætningen bruges til at vælge sprog i handelsvinduet. Angiver det sprog, der vises i Saxo ERPTrader handelsvinduet, kommer der nye sprog til Saxo ERPTrader opdateres dette automatisk.

4 DSO Liste: BPR 2 (dage): Opsætningen bruges i rapporten DSO Liste BPR 2 giver dig mulighed for at angive en ekstra margin i BPR-kvotienten (Broken Promise Ratio), som supplement til BPR 1, der omfatter alle forfaldne debitorfakturaer. Angiv den margin i dage, som DSO-rapporten skal bruge i beregningen af den anden BPR-kvotient (Broken Promise Ratio) for debitorbetalingerne. Beregningen er baseret på felterne Forfaldsdato og Lukket den i den bogførte salgsfaktura. - Budgetteret DSO: Angiv målet for det gennemsnitlige antal dage, hvor du har udestående tilgodehavender. I DSO-rapporten beregnes dagene ud fra nedenstående parametre: Tilgodehavender i alt pr. måned/omsætning i alt (i samme måned) x antal dage (i den pågældende måned). Den værdi, der er defineret i dette felt, vises i DSOrapporten sammen med det faktiske antal DSO-dage. - Budgetteret BPR1 %: Angiv målet for BPR1 % for perioden. Den værdi, der er defineret i dette felt, vises i rapporten sammen med den faktiske BPR 1-kvotient. - Budgetteret BPR2 %: Angiv målet for BPR2 % for perioden. Den værdi, der er defineret i dette felt, vises i rapporten sammen med den faktiske BPR 2-kvotient. I Valutakladdetype opsættes den kladdestandard der skal bruges ved valutahandel. Hvis der under installation af objekterne er kørt Codeunit Trade-Initialize er denne opsat automatisk. - Navn: Indtast navnet på den valutakladdetype, du vil oprette. Giv kladden et navn, der udtrykker det formål, den skal bruges til. Du kan højst indtaste 10 tegn i form af tal og bogstaver.

5 - Beskrivelse: Indtast en kort beskrivelse af valutakladdetypen, der beskriver formålet med kladdetypen. - Modkonto: Feltet giver dig mulighed for at angive en standard modkonto til de valutakladdebatches, der er oprettet under den pågældende kladdetype. Bemærk, at du kun kan bruge Valuta bankkonti. Lad feltet være tomt, hvis det ikke er relevant for dit valutahandelsmønster. - Nummerserie: Angiver koden til den nummerserie, der bruges til at tildele bilagsnumrene til linjer i denne valutakladde. Den nummerserie, du definerer i kladdetypen, kopieres til de valutakladdebatches, der er oprettet under kladdetypen. Du kan dog ændre nummerserien i batchene. - Bogføringsnummerserie: Angiver koden til den nummerserie, der bruges til at tildele bilagsnumrene til de valutaposter, der er bogført fra valutakladdelinjer under denne kladdetype. Den bogføringsnummerserie, du indtaster i kladdetypen, kopieres til alle de kladdebatchlinjer, der er oprettet under denne kladdetype. Den kan ændre nummerserien i kladdebatchene. Hvis dette felt er tomt, når du bogfører linjen, bruges bilagsnummeret i feltet Bilagsnr. i den bogførte linje. - Kildespor: Angiver den kildekode, der er knyttet til valutakladdetypen. - Side-id: Angiv Kontrolrapport: Angiv Journalrapport: Angiv I Valutakladdenavn opsættes den/de batch som skal bruges ved valutahandel. Hvis der under installation af objekterne er kørt Codeunit Trade- Initialize er denne opsat automatisk

6 - Navn: Indtast navnet på den valutakladdebatch, du vil oprette. Navnet kan f.eks. være navnet eller initialerne på den bruger, der bruger kladden. - Beskrivelse: Indtast en kort beskrivelse af den valutakladde, du vil oprette. - Årsagskode: Angiver en årsagskode, der indsættes i valutakladdelinjerne i denne kladdebatch. Den kan bruges til at vise, hvorfor en post er oprettet. - Modkonto: Feltet giver dig mulighed for at angive en standardmodkonto til linjer, der er indsat i den pågældende valutakladdebatch. Det kan være praktisk, hvis du handler valuta regelmæssigt med en bestemt modkonto. - Nummerserie: Angiver den nummerserie, der bruges til at tildele bilagsnumre til valutakladdelinjerne i denne valutakladdebatch - Bogføringsnummerserie: Angiver den nummerserie, der bruges til at tildele et bilagsnummer til valutakladdeposterne, når kladdebatchen er bogført. I Valuta bankkonti oprettes de bankkonti der skal kunne handles valuta på, bemærk at de enkelte konti skal være oprettet i Bank konti standard tabellen.

7 - Banknr.: Valutabankkontoen skal konfigureres i tabellen Bank Account og hentes derfra. Bemærk, at det forudsætter, at der er defineret en valutakode i de bankkonti, du henter. Klik på feltet for at se de tilgængelige bankkonti, og vælg den ønskede bankkonto. - Navn: Viser navnet på den bank, der ejer bankkontonummeret. Navnet hentes automatisk fra feltet Navn i tabellen over bankkonti. Du kan ikke ændre eller slette feltet. - Valutakode: Viser den valutakode, som bankkontoen er låst til. - Beregn valuta: En markering angiver, at den pågældende valutabankkonto er medtaget i beregningen af valutabehovet. Regnskabets standard valuta skal som standard ikke medtages i valutabehovet. - Standardvaluta: En markering angiver, at denne valutabankkonto er standardkontoen for valutaen. Hvis du udfylder valutakladdelinjerne via batchjobbene, medregnes den pågældende bankkonto via standardvalutaen. - Saldo: Viser kontoens saldo i den relevante valuta. Programmet bruger feltet Beløb i tabellen Bankpost (det tilsvarende RV-beløb, der er bogført fra finanskladden) til at beregne og opdatere indholdet i dette felt. Du kan filtrere feltet Saldo, så indholdet kun beregnes ud fra bestemte Global dimension 1-værdier og/eller Global dimension 2-værdier. Vælg feltet for at se de bankposter, der omfatter den viste saldo. - Saldo til dato: Viser valutabankkontoens saldo på den sidste dato i feltet Datofilter. Hvis filteret indeholder mere end én dato (f.eks. et interval), påvirker kun den sidste dato indholdet i dette felt.