Saldobalance med budget Dato 15/03-11 12:16 Side 1 Aktuel Sidste år 1115 Perriodisering primo -473.350,00-473.350,00-317.450,00 1120 Stævneindtægter -2.661.363,50-3.008.090,00 346.726,50-2.393.015,00 1125 Licens -42.789,00-47.250,00 4.461,00-37.400,00 1130 Salg af sportsrekvisitter -19.855,50-13.200,00-6.655,50-15.000,00 1132 Patroner -3.070,00-3.700,00 630,00-8.050,00 1135 Bøder -62.745,00-45.200,00-17.545,00-28.900,00 1146 Udlejning baner -63.050,00-76.600,00 13.550,00-62.000,00 1150 Aktivitetstilskud -12.500,00-12.500,00-9.000,00 1155 Varesalg -100.228,25-70.000,00-30.228,25-100.200,00 1158 Varelagerforskydning -2.171,00-2.171,00 1163 Kontingent -36.360,00-38.500,00 2.140,00-39.725,00 1165 Mellemregning -1.905,00-1.905,00 1190 Diverse indtægter -80.853,67-60.000,00-20.853,67-48.000,00 1196 ialt -3.560.240,92-3.362.540,00-197.700,92-3.058.740,00 1203 Kontorhold 20.760,81 28.075,00-7.314,19 17.700,00 1208 IT-udstyr 19.967,71 18.100,00 1.867,71 16.540,00 1210 Lokalegebyr 227.937,40 244.650,00-16.712,60 240.980,00 1211 Adm. + telefon 219.268,00 237.050,00-17.782,00 365.044,00 1212 Porto/frimærker 3.730,50 5.900,00-2.169,50 3.450,00 1213 Periodisering ultimo 503.732,00 503.732,00 265.200,00 1214 Vedligehold./småanskaffelser 840,70 840,70 1215 Gebyr 376,50 376,50 600,00 1220 Baneudgifter 819.474,26 1.042.962,00-223.487,74 681.254,00 1225 Bådudgifter 63.400,00 70.000,00-6.600,00 76.000,00 1228 Kontingent 35.863,00 28.080,00 7.783,00 25.885,00 1230 Køb af sportsrekvisitter 83.802,69 76.975,00 6.827,69 122.850,00 1232 Patroner 2.875,00 1.500,00 1.375,00 1235 Køb af aktivitetsudstyr 7.530,95 7.530,95 1240 Dommerhonorar 385.909,10 376.000,00 9.909,10 291.000,00 1242 Dommerklub 23.363,00 18.400,00 4.963,00 2.100,00 1245 Omkostningsdækning instruktøre 19.216,56 76.000,00-56.783,44 35.300,00 1250 Præmier 276.590,17 255.650,00 20.940,17 221.725,00 1255 Administrationsbidrag 2,5 % 65.863,18 72.654,00-6.790,82 67.716,00 1260 Kørsel- og rejseudgifter 72.524,40 77.850,00-5.325,60 38.500,00 1265 Kursusudgifter 1.925,00 14.500,00-12.575,00 13.000,00 1270 Annoncer og reklame 770,00 770,00 15.000,00 1280 Mødeudgifter 128.228,24 134.600,00-6.371,76 89.250,00 1285 Repræsentation/gaver 11.685,78 18.600,00-6.914,22 14.000,00 1290 Stævneudgifter 221.535,54 188.500,00 33.035,54 132.885,00 1295 DM/Dansk Firmaidrærsforbund 281.116,21 214.600,00 66.516,21 210.000,00 1300 Fortæring 45.249,04 5.500,00 39.749,04 19.900,00 1340 International stævner 69.663,64 135.000,00-65.336,36 63.500,00 1355 Varekøb 44.155,37 40.000,00 4.155,37 68.000,00 1390 Diverse udgifter 13.386,92 1.650,00 11.736,92 4.875,00 1396 ialt 3.670.741,67 3.382.796,00 287.945,67 3.102.254,00 1397 Årets resultat -110.500,75-110.500,75 1398 Resultat - Idrætsafd. ialt 20.256,00-20.256,00 43.514,00
Saldobalance med budget Dato 15/03-11 12:16 Side 2 Aktuel Sidste år Kontor 2050 Kiosksalg -118.980,00-100.000,00-18.980,00-55.000,00 2058 Varelagerforskydning -1.730,11-1.730,11 2096 ialt -120.710,11-100.000,00-20.710,11-55.000,00 2110 Husleje 141.307,17 100.000,00 41.307,17 103.000,00 2115 Medie licens 891,00 891,00 1.000,00 2120 El 20.000,00 25.000,00-5.000,00 20.000,00 2130 Vand 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2140 Næringsbasen 500,00 500,00 500,00 2170 Rengøringsmidler/Måtter 21.236,90 15.000,00 6.236,90 15.000,00 2180 Småanskaffelser 3.074,87 3.074,87 5.000,00 2190 Nyanskaffelser 36.493,75 36.493,75 5.000,00 2200 Reparation og vedligeholdelse 198.205,72 198.205,72 5.000,00 2210 Varekøb 65.649,57 50.000,00 15.649,57 30.000,00 2290 Diverse udgifter 258,00 258,00 1.000,00 2296 kontor excl. løn 492.616,98 190.000,00 302.616,98 190.500,00 Lønudgifter kontor 2596 kontor ialt 492.616,98 190.000,00 302.616,98 190.500,00 2598 Resultat kontor 371.906,87 90.000,00 281.906,87 135.500,00
Saldobalance med budget Dato 15/03-11 12:16 Side 3 Aktuel Sidste år ADMINISTRATION/BESTYRELSE 3010 Grundkontingent -408.875,00-481.500,00 72.625,00-400.000,00 3020 Kvartalsudlodning Dansk Firmai -1.065.634,00-850.000,00-215.634,00-1.000.000,00 3030 Kontorhjælpstilskud Dansk Firm -36.000,00-36.000,00-36.000,00 3032 10 % aftale MpA -3.730,00-3.730,00 3035 Husleje Regionskontor -10.000,00-10.000,00-10.000,00 3050 Øvrige tilskud -25.036,00-25.036,00-5.000,00 3055 Administrationsbidrag -65.863,18-72.654,00 6.790,82-50.000,00 3060 Bøder indberetninger -15.000,00 15.000,00-5.000,00 3080 Administration af KFIU-Hallen -50.000,00-50.000,00-51.000,00 3090 Diverse indtægter -7.422,37-7.422,37 3096 ialt -1.672.560,55-1.469.154,00-203.406,55-1.557.000,00 3108 IT-udstyr 18.048,52 40.000,00-21.951,48 25.000,00 3110 Interne møder 26.011,48 35.000,00-8.988,52 35.000,00 3115 Repræsentantskabsmøde 8.349,00 20.000,00-11.651,00 10.000,00 3120 Eksterne møder 1.153,00 10.000,00-8.847,00 5.000,00 3130 Kursusudgifter 6.000,00 6.000,00 5.000,00 3139 Engangs tilskud KFIU-Hallen 250.000,00 250.000,00 3140 Admini + tlf. + diæter 45.650,00 50.000,00-4.350,00 50.000,00 3148 Ekstern revision 30.250,00 75.000,00-44.750,00 25.000,00 3160 Arrangementer 7.951,63 15.000,00-7.048,37 15.000,00 3170 Kørsel 12.385,46 10.000,00 2.385,46 12.000,00 3180 Kørsel taxa 5.939,00 10.000,00-4.061,00 10.000,00 3190 Porto og gebyrer 29.206,06 50.000,00-20.793,94 25.000,00 3200 Telefonudgifter 22.232,31 21.000,00 1.232,31 22.000,00 3205 Internet 15.834,50 14.000,00 1.834,50 15.000,00 3215 Forsikring 23.294,25 25.000,00-1.705,75 25.000,00 3220 Nyanskaffelser 80.092,33 80.092,33 10.000,00 3230 Kontorartikler/tryksager 32.988,50 50.000,00-17.011,50 25.000,00 3240 Gaver/blomster 8.017,90 10.000,00-1.982,10 10.000,00 3260 Skyttehus Kalvebod 16.650,00 16.650,00 3265 Tab på debitorer, konstasteret 54.513,69 54.513,69 50.000,00 3280 Løn administration 1.020.543,99 995.000,00 25.543,99 1.050.000,00 3281 ATP 4.680,00 4.680,00 5.000,00 3282 AER 2.720,47 2.720,47 3.000,00 3283 ATP Barsel 1.024,06 1.024,06 1.000,00 3285 Årets underskud afdelingerne 15.092,00-15.092,00 3288 Opstart nye aktiviteter -435,24 50.000,00-50.435,24 50.000,00 3289 Bike & Run 3.655,77 3.655,77 10.500,00 3290 Diverse udgifter 5.831,29 5.831,29 3296 ialt 1.732.587,97 1.495.092,00 237.495,97 1.493.500,00 3299 Resultat admin./bestyrelse 60.027,42 25.938,00 34.089,42-63.500,00 9098 Resultat før renter 431.934,29 136.194,00 295.740,29 115.514,00 Renter 9310 Renteindtægter -86.870,63-130.000,00 43.129,37-60.000,00 9330 Renter netto -86.870,63-130.000,00 43.129,37-60.000,00 Ekstraordinære posteringer 9999 Resultatopgørelse 345.063,66 6.194,00 338.869,66 55.514,00
Saldobalance med budget Dato 15/03-11 12:16 Side 4 Aktuel Sidste år A K T I V E R Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Varelagre 12010 Varelager kiosk 8.994,34 8.994,34 7.264,23 12020 Varelager billard 5.792,00 5.792,00 3.621,00 12025 Automater billard 1.000,00 1.000,00 1.000,00 12035 Varelager bowling 5.718,74 5.718,74 12050 Depositum billardlokale 31.375,00 31.375,00 31.375,00 12055 Depositum Istedgade 3.000,00 12060 Depositum Istedgade 12.131,10 12096 Varelagre ialt 52.880,08 52.880,08 58.391,33 Værdipapirer 12110 Obligationer 822.863,57 822.863,57 1.046.968,15 12111 Aktier 14.300,00 14.300,00 11.894,15 12112 Bankinvest korte DK obl. 90.333,75 90.333,75 89.567,69 12113 Bankinvest Virksomhed obl. 122.474,00 122.474,00 114.474,51 12114 Bankinvest højrente 143.653,32 143.653,32 135.105,67 12115 Bankinvest IV. basis 61.858,08 61.858,08 53.621,99 12116 Præmieobligationer 1.030,00 12196 Værdipapirer i alt 1.255.482,72 1.255.482,72 1.452.662,16 Debitorer 12210 Debitorer (samlekonto) 283.970,00 283.970,00 12212 Tilgodehavende klubberne Fodbo 38.600,00 38.600,00 12213 Tilgodehavende klubberne Orien 3.095,00 3.095,00 12215 Tilgodehavende klubber KFIU 8.310,00 8.310,00 208.614,00 12216 Tilgodehavende klubber FKBU 96.782,00 96.782,00 139.285,88 12218 Tilgodehavende KFIU-Hallen 30.750,00 30.750,00 12225 Restance baneleje 800,00 12235 Tilgode 11.750,00 12236 Tilgode udbytteskat 1.103,34 1.103,34 1.103,34 12238 Tilgode fodbold MK 15.952,30 12240 A conto afdelingerne 2.958,74 12245 Afdelingernes gæld 2.540,39 12250 Hensat til tab på debitorer -50.000,00-50.000,00-50.000,00 12260 Periodisering/forudbetalinger 227.246,20 12261 Forudbetalt baneleje bowling 226.100,00 226.100,00 12296 Debitorer ialt 638.710,34 638.710,34 560.250,85 Likvide konti 12410 Kasse Kiosk 1.500,00 1.500,00 1.500,00 12411 Kassebeholdning FKBU 6.271,85 6.271,85 116,22 12417 DB giro Orientering 7894783 780,84 780,84 12418 DB Aftalekonto 4748671242 801.148,01 801.148,01 12419 DB 10609607 1.222.653,41-6.194,00 1.228.847,41-55.514,00 12420 Bank DB - 210 339-108.959,40 12421 Aktionærkonto DB 2.000.904,08 12423 Al - Bank 5336-0508027 -3.306,74 12424 Al - Bank 5336-0275480 22.348,05 22.348,05 18.974,79 12425 Al - Bank 5336-0704829 355.435,64 12430 Giro DB 127.806,25 12431 Giro FKBU 83.687,33 83.687,33 226,33 12450 Billard kasse 2.600,00 2.600,00 3.687,00 12455 Kasse skydning 411,00 411,00 12496 Likvide beholdninger ialt 2.141.400,49-6.194,00 2.147.594,49 2.396.384,17-55.514,00 12498 Omsætningsaktiver ialt 4.088.473,63-6.194,00 4.094.667,63 4.467.688,51-55.514,00 12996 Aktiver ialt 4.088.473,63-6.194,00 4.094.667,63 4.467.688,51-55.514,00
Saldobalance med budget Dato 15/03-11 12:16 Side 5 Aktuel Sidste år P A S S I V E R 13110 Egenkapital primo -2.495.747,87-2.495.747,87-2.495.747,87 13130 Kursregulering -44.397,73-44.397,73 13140 Egenkapital, incl. indeværende -2.150.684,21 6.194,00-2.156.878,21-2.495.747,87 55.514,00 Langfristet gæld Kortfristet gæld 15410 Reservationer KFIU -37.600,00 15415 Reservation skyttehus -21.881,73-21.881,73-21.881,73 15420 Skyldige kreditorer FKBU -88.338,01 15430 Revisorhonorar hensat -25.000,00-25.000,00-15.000,00 15440 Skyldig A-skat -20.098,00-20.098,00-14.775,00 15450 Skyldig AM-bidrag. -6.203,00-6.203,00 15460 Skyldig ATP -810,00-810,00-810,00 15532 Skyldig PRIMO -4.700,00-4.700,00 15535 Skyldige Kreditorer -104.347,08-104.347,08 15536 Kreditnota klubberne -14.745,00-14.745,00 15540 Hensat atletik -1.500,00 15541 Hensat orientering -9.000,00-9.000,00-10.000,00 15542 Hensat gokart -4.000,00-4.000,00 15550 Opsparede midler -1.115.796,25-1.115.796,25-1.280.040,90 15560 opsparede Atletik -2.460,47-2.460,47 15562 Opsparet Badminton -9.985,67-9.985,67 15564 Opsparet Billard -14.645,98-14.645,98 15572 Opsparet Dart -3.500,00-3.500,00 15580 Opsparet Orientering -1.255,88-1.255,88 15582 Opsparet Petanque -2.453,52-2.453,52 15584 Opsparet Skydning -3.079,00-3.079,00 15586 Opsparet Sportsfiskeri -8.162,28-8.162,28 15592 Opsparet Tennis -4.218,83-4.218,83 15594 Opsparet Volleyball -232,00-232,00 15600 Forudbetalt baneleje -28.645,00 15620 Forudb. aktivit. geb. næste år -515.392,00-515.392,00-304.350,00 15630 Forudbetalte gebyrer KFIU -1.425,00-1.425,00-169.000,00 15996 Kortfristet gæld ialt -1.893.391,69-1.893.391,69-1.971.940,64 15998 Gæld ialt -1.893.391,69-1.893.391,69-1.971.940,64 16000 Passiver ialt -4.433.537,29-4.433.537,29-4.467.688,51 17000 Passiver, incl. indeværende år -4.088.473,63 6.194,00-4.094.667,63-4.467.688,51 55.514,00 18998 Balance -345.063,66-6.194,00-338.869,66-55.514,00
Saldobalance med budget Dato 15/03-11 12:19 Side 1 Afdeling..... : 010 Atletik Aktuel Sidste år 1120 Stævneindtægter -24.920,00-29.000,00 4.080,00-27.475,00 1190 Diverse indtægter -2.000,00 1196 ialt -24.920,00-29.000,00 4.080,00-29.475,00 1208 IT-udstyr -1.500,00 1.500,00-3.000,00 1211 Adm. + telefon 9.600,00 13.650,00-4.050,00 13.650,00 1230 Køb af sportsrekvisitter 447,00 500,00-53,00 500,00 1250 Præmier 2.970,41 4.400,00-1.429,59 2.700,00 1255 Administrationsbidrag 2,5 % 623,00 750,00-127,00 700,00 1260 Kørsel- og rejseudgifter 1.461,10 3.300,00-1.838,90 2.000,00 1280 Mødeudgifter 1.070,32 1.200,00-129,68 2.500,00 1290 Stævneudgifter 7.787,70 3.450,00 4.337,70 4.000,00 1390 Diverse udgifter 2.825,00 1396 ialt 22.459,53 28.750,00-6.290,47 28.875,00 1397 Årets resultat 2.460,47 2.460,47 1398 Resultat - Idrætsafd. ialt -250,00 250,00-600,00
Saldobalance med budget Dato 15/03-11 12:29 Side 1 Afdeling..... : 015 Badminton Aktuel Sidste år 1115 Perriodisering primo -45.400,00-45.400,00 1120 Stævneindtægter -124.060,00-131.000,00 6.940,00-131.000,00 1135 Bøder -500,00-500,00 1196 ialt -169.960,00-131.000,00-38.960,00-131.000,00 1211 Adm. + telefon 11.650,00 14.850,00-3.200,00 11.650,00 1213 Periodisering ultimo 62.030,00 62.030,00 1220 Baneudgifter 67.530,00 60.500,00 7.030,00 67.500,00 1250 Præmier 2.422,00 11.500,00-9.078,00 4.500,00 1255 Administrationsbidrag 2,5 % 2.685,75 3.275,00-589,25 3.275,00 1260 Kørsel- og rejseudgifter 960,48 5.000,00-4.039,52 5.000,00 1280 Mødeudgifter 3.584,80 5.000,00-1.415,20 5.000,00 1285 Repræsentation/gaver 1.738,00 2.000,00-262,00 2.000,00 1295 DM/Dansk Firmaidrærsforbund 7.205,30 10.000,00-2.794,70 5.000,00 1300 Fortæring 168,00 168,00 1396 ialt 159.974,33 112.125,00 47.849,33 103.925,00 1397 Årets resultat 9.985,67 9.985,67 1398 Resultat - Idrætsafd. ialt -18.875,00 18.875,00-27.075,00
Saldobalance med budget Dato 15/03-11 12:30 Side 1 Afdeling..... : 025 Billard Aktuel Sidste år 1115 Perriodisering primo -52.900,00-52.900,00 1120 Stævneindtægter -180.370,00-201.500,00 21.130,00-193.170,00 1130 Salg af sportsrekvisitter -280,00-280,00 1146 Udlejning baner -27.000,00-31.600,00 4.600,00-27.000,00 1155 Varesalg -95.737,75-70.000,00-25.737,75-100.000,00 1158 Varelagerforskydning -2.171,00-2.171,00 1190 Diverse indtægter -71.745,69-60.000,00-11.745,69 1196 ialt -430.204,44-363.100,00-67.104,44-320.170,00 1203 Kontorhold 2.529,70 2.529,70 4.000,00 1208 IT-udstyr 1.292,93 4.000,00-2.707,07 5.000,00 1210 Lokalegebyr 226.437,40 228.000,00-1.562,60 224.480,00 1211 Adm. + telefon 36.850,00 38.000,00-1.150,00 40.050,00 1212 Porto/frimærker 2.000,00 1213 Periodisering ultimo 69.230,00 69.230,00 1214 Vedligehold./småanskaffelser 840,70 840,70 1215 Gebyr 151,50 151,50 1230 Køb af sportsrekvisitter 24.890,19 45.300,00-20.409,81 15.000,00 1250 Præmier 5.505,35 6.000,00-494,65 6.000,00 1255 Administrationsbidrag 2,5 % 4.101,00 5.050,00-949,00 5.500,00 1260 Kørsel- og rejseudgifter 2.000,00 1265 Kursusudgifter 4.000,00-4.000,00 12.000,00 1280 Mødeudgifter 3.423,90 4.000,00-576,10 10.000,00 1285 Repræsentation/gaver 1.250,00 1.000,00 250,00 2.000,00 1290 Stævneudgifter 2.000,00 1295 DM/Dansk Firmaidrærsforbund -8.254,00-5.000,00-3.254,00 1355 Varekøb 44.155,37 40.000,00 4.155,37 50.000,00 1390 Diverse udgifter 3.154,42 50,00 3.104,42 1396 ialt 415.558,46 370.400,00 45.158,46 380.030,00 1397 Årets resultat 14.645,98 14.645,98 1398 Resultat - Idrætsafd. ialt 7.300,00-7.300,00 59.860,00
Saldobalance med budget Dato 15/03-11 12:31 Side 1 Afdeling..... : 030 Bordtennis Aktuel Sidste år 1115 Perriodisering primo -6.700,00-6.700,00 1120 Stævneindtægter -39.680,00-37.500,00-2.180,00-35.000,00 1150 Aktivitetstilskud -2.500,00-2.500,00 1196 ialt -48.880,00-37.500,00-11.380,00-35.000,00 1203 Kontorhold 500,00 1211 Adm. + telefon 8.091,00 9.900,00-1.809,00 6.450,00 1212 Porto/frimærker 757,50 1.300,00-542,50 300,00 1213 Periodisering ultimo 15.550,00 15.550,00 1230 Køb af sportsrekvisitter 2.200,00-2.200,00 600,00 1250 Præmier 8.481,07 12.500,00-4.018,93 9.000,00 1255 Administrationsbidrag 2,5 % 770,75 937,00-166,25 875,00 1260 Kørsel- og rejseudgifter 2.854,68 3.300,00-445,32 2.000,00 1280 Mødeudgifter 3.800,95 4.300,00-499,05 1.500,00 1285 Repræsentation/gaver 600,00 2.100,00-1.500,00 1.000,00 1290 Stævneudgifter 2.649,45 2.649,45 1295 DM/Dansk Firmaidrærsforbund 5.710,00 3.600,00 2.110,00 2.000,00 1396 ialt 49.265,40 40.137,00 9.128,40 24.225,00 1397 Årets resultat -385,40-385,40 1398 Resultat - Idrætsafd. ialt 2.637,00-2.637,00-10.775,00
Saldobalance med budget Dato 15/03-11 12:32 Side 1 Afdeling..... : 035 Bowling Aktuel Sidste år 1115 Perriodisering primo -345.000,00-345.000,00-317.450,00 1120 Stævneindtægter -788.317,50-1.011.425,00 223.107,50-559.070,00 1125 Licens -38.465,00-47.250,00 8.785,00-37.400,00 1135 Bøder -4.500,00-5.200,00 700,00-3.000,00 1190 Diverse indtægter -175,00-175,00-4.000,00 1196 ialt -1.176.457,50-1.063.875,00-112.582,50-920.920,00 1203 Kontorhold 15.432,46 17.125,00-1.692,54 12.000,00 1208 IT-udstyr 8.898,03 5.000,00 3.898,03 5.500,00 1210 Lokalegebyr 2.500,00 1211 Adm. + telefon 50.411,00 27.000,00 23.411,00 49.594,00 1212 Porto/frimærker 561,00 561,00 1213 Periodisering ultimo 324.432,00 324.432,00 265.200,00 1220 Baneudgifter 655.596,70 843.262,00-187.665,30 427.354,00 1230 Køb af sportsrekvisitter 9.062,50 9.062,50 750,00 1250 Præmier 76.305,02 40.000,00 36.305,02 85.525,00 1255 Administrationsbidrag 2,5 % 20.222,14 21.194,00-971,86 21.913,00 1280 Mødeudgifter 24.831,50 20.000,00 4.831,50 10.000,00 1285 Repræsentation/gaver 2.330,53 1.000,00 1.330,53 3.000,00 1290 Stævneudgifter 20.640,91 16.500,00 4.140,91 46.275,00 1300 Fortæring 22.850,00 22.850,00 1.500,00 1340 International stævner 64.190,27 88.000,00-23.809,73 8.500,00 1396 ialt 1.295.764,06 1.079.081,00 216.683,06 939.611,00 1397 Årets resultat -119.306,56-119.306,56 1398 Resultat - Idrætsafd. ialt 15.206,00-15.206,00 18.691,00
Saldobalance med budget Dato 15/03-11 12:33 Side 1 Afdeling..... : 040 Bridge/kortspil i øvrigt Aktuel Sidste år 1120 Stævneindtægter -24.180,00-43.900,00 19.720,00 1163 Kontingent -900,00-900,00 1196 ialt -25.080,00-43.900,00 18.820,00 1208 IT-udstyr 1.000,00-1.000,00 1211 Adm. + telefon 7.735,00 9.000,00-1.265,00 1228 Kontingent 3.792,00 4.500,00-708,00 1230 Køb af sportsrekvisitter 1.295,00 1.000,00 295,00 1250 Præmier 8.125,85 25.100,00-16.974,15 1255 Administrationsbidrag 2,5 % 604,50 1.035,00-430,50 1260 Kørsel- og rejseudgifter 144,00 144,00 1270 Annoncer og reklame 770,00 770,00 1280 Mødeudgifter 4.366,00 4.000,00 366,00 1285 Repræsentation/gaver 1.000,00-1.000,00 1290 Stævneudgifter 3.368,00 4.000,00-632,00 2.000,00 1300 Fortæring 1.320,00 1.320,00 1396 ialt 31.520,35 50.635,00-19.114,65 2.000,00 1397 Årets resultat -6.440,35-6.440,35 1398 Resultat - Idrætsafd. ialt 6.735,00-6.735,00 2.000,00
Saldobalance med budget Dato 15/03-11 12:34 Side 1 Afdeling..... : 055 Dart Aktuel Sidste år 1115 Perriodisering primo -6.300,00-6.300,00 1120 Stævneindtægter -17.600,00-28.100,00 10.500,00-19.800,00 1196 ialt -23.900,00-28.100,00 4.200,00-19.800,00 1208 IT-udstyr 1.092,50 1.100,00-7,50 1211 Adm. + telefon 4.400,00 2.500,00 1.900,00 5.000,00 1213 Periodisering ultimo 6.400,00 6.400,00 1220 Baneudgifter 2.000,00-2.000,00 1250 Præmier 4.899,07 8.000,00-3.100,93 10.500,00 1255 Administrationsbidrag 2,5 % 437,50 703,00-265,50 500,00 1280 Mødeudgifter 1.000,00 2.500,00-1.500,00 2.000,00 1285 Repræsentation/gaver 1.075,00 1.000,00 75,00 1.500,00 1295 DM/Dansk Firmaidrærsforbund 10.000,00-10.000,00 1300 Fortæring 337,00 337,00 1396 ialt 19.641,07 27.803,00-8.161,93 19.500,00 1397 Årets resultat 4.258,93 4.258,93 1398 Resultat - Idrætsafd. ialt -297,00 297,00-300,00
Saldobalance med budget Dato 15/03-11 12:34 Side 1 Afdeling..... : 065 Fodbold - 7 mands/dames Aktuel Sidste år 1120 Stævneindtægter -848.740,00-729.540,00-119.200,00-922.000,00 1135 Bøder -40.900,00-20.000,00-20.900,00-25.000,00 1150 Aktivitetstilskud -2.500,00-2.500,00 1190 Diverse indtægter -42.000,00 1196 ialt -892.140,00-749.540,00-142.600,00-989.000,00 1203 Kontorhold 2.193,75 8.000,00-5.806,25 1211 Adm. + telefon 35.200,00 40.000,00-4.800,00 185.000,00 1212 Porto/frimærker 231,00 231,00 1220 Baneudgifter 25.800,00 22.000,00 3.800,00 25.000,00 1230 Køb af sportsrekvisitter 15.598,75 15.598,75 80.000,00 1235 Køb af aktivitetsudstyr 5.730,95 5.730,95 1240 Dommerhonorar 269.402,10 234.000,00 35.402,10 270.000,00 1250 Præmier 104.040,85 60.000,00 44.040,85 60.000,00 1255 Administrationsbidrag 2,5 % 21.218,50 18.238,00 2.980,50 23.050,00 1260 Kørsel- og rejseudgifter 29.470,30 30.000,00-529,70 20.000,00 1270 Annoncer og reklame 15.000,00 1280 Mødeudgifter 40.714,98 42.000,00-1.285,02 30.000,00 1285 Repræsentation/gaver 3.457,25 2.000,00 1.457,25 1.000,00 1290 Stævneudgifter 128.205,57 75.000,00 53.205,57 1295 DM/Dansk Firmaidrærsforbund 227.081,91 150.000,00 77.081,91 200.000,00 1300 Fortæring 12.851,76 12.851,76 6.000,00 1340 International stævner 47.000,00-47.000,00 55.000,00 1355 Varekøb 18.000,00 1390 Diverse udgifter 9.000,00 9.000,00 1396 ialt 930.197,67 728.238,00 201.959,67 988.050,00 1397 Årets resultat -38.057,67-38.057,67 1398 Resultat - Idrætsafd. ialt -21.302,00 21.302,00-950,00
Saldobalance med budget Dato 15/03-11 12:35 Side 1 Afdeling..... : 011 Gocart Aktuel Sidste år 1120 Stævneindtægter -90.000,00 1150 Aktivitetstilskud -9.000,00 1196 ialt -99.000,00 1211 Adm. + telefon 4.000,00 1220 Baneudgifter 81.000,00 1250 Præmier 4.000,00 1255 Administrationsbidrag 2,5 % 2.250,00 1280 Mødeudgifter 1.000,00 1290 Stævneudgifter 3.500,00 1396 ialt 95.750,00 1398 Resultat - Idrætsafd. ialt -3.250,00
Saldobalance med budget Dato 15/03-11 12:35 Side 1 Afdeling..... : 115 Håndbold vinter Aktuel Sidste år 1115 Perriodisering primo -11.950,00-11.950,00 1120 Stævneindtægter -26.100,00-47.300,00 21.200,00-41.400,00 1135 Bøder -2.260,00-2.260,00-900,00 1150 Aktivitetstilskud -2.500,00-2.500,00 1196 ialt -42.810,00-47.300,00 4.490,00-42.300,00 1208 IT-udstyr 533,00 500,00 33,00 540,00 1211 Adm. + telefon 8.000,00 8.500,00-500,00 9.500,00 1212 Porto/frimærker 95,00 500,00-405,00 100,00 1240 Dommerhonorar 23.250,00 22.000,00 1.250,00 21.000,00 1242 Dommerklub 9.900,00 6.400,00 3.500,00 2.100,00 1250 Præmier 2.875,95 4.300,00-1.424,05 2.500,00 1255 Administrationsbidrag 2,5 % 951,25 1.183,00-231,75 1.035,00 1280 Mødeudgifter 1.852,00 3.500,00-1.648,00 400,00 1285 Repræsentation/gaver 1.000,00-1.000,00 1290 Stævneudgifter 530,00 530,00 600,00 1295 DM/Dansk Firmaidrærsforbund 2.000,00 8.000,00-6.000,00 2.000,00 1300 Fortæring 362,00 362,00 400,00 1396 ialt 50.349,20 55.883,00-5.533,80 40.175,00 1397 Årets resultat -7.539,20-7.539,20 1398 Resultat - Idrætsafd. ialt 8.583,00-8.583,00-2.125,00
Saldobalance med budget Dato 15/03-11 12:36 Side 1 Afdeling..... : 125 Kegler Aktuel Sidste år 1115 Perriodisering primo -3.600,00-3.600,00 1120 Stævneindtægter -380,00-4.000,00 3.620,00 1125 Licens -4.324,00-4.324,00 1196 ialt -8.304,00-4.000,00-4.304,00 1211 Adm. + telefon 1.998,00 2.000,00-2,00 1228 Kontingent 10.400,00 10.400,00 1280 Mødeudgifter 1.108,00 1.108,00 1295 DM/Dansk Firmaidrærsforbund 2.000,00-2.000,00 1396 ialt 13.506,00 4.000,00 9.506,00 1397 Årets resultat -5.202,00-5.202,00
Saldobalance med budget Dato 15/03-11 12:37 Side 1 Afdeling..... : 160 Orientering Aktuel Sidste år 1120 Stævneindtægter -9.016,00-40.500,00 31.484,00-32.250,00 1130 Salg af sportsrekvisitter -17.575,50-13.200,00-4.375,50-15.000,00 1155 Varesalg -4.295,50-4.295,50 1163 Kontingent -35.460,00-38.500,00 3.040,00-39.725,00 1165 Mellemregning -1.905,00-1.905,00 1190 Diverse indtægter -252,98-252,98 1196 ialt -68.504,98-92.200,00 23.695,02-86.975,00 1208 IT-udstyr 3.180,00 5.000,00-1.820,00 4.000,00 1211 Adm. + telefon 5.560,00 6.000,00-440,00 6.000,00 1212 Porto/frimærker 250,00-250,00 250,00 1215 Gebyr 75,00 75,00 600,00 1228 Kontingent 20.946,00 23.580,00-2.634,00 25.585,00 1230 Køb af sportsrekvisitter 20.723,25 18.975,00 1.748,25 21.000,00 1250 Præmier 4.336,65 4.336,65 1255 Administrationsbidrag 2,5 % 886,50 1.975,00-1.088,50 993,00 1260 Kørsel- og rejseudgifter 934,00 1.000,00-66,00 1.000,00 1265 Kursusudgifter 1.375,00 3.500,00-2.125,00 1280 Mødeudgifter 1.411,85 4.500,00-3.088,15 2.250,00 1285 Repræsentation/gaver 2.000,00-2.000,00 1.000,00 1290 Stævneudgifter 6.588,35 26.550,00-19.961,65 23.710,00 1390 Diverse udgifter 1.232,50 600,00 632,50 1.050,00 1396 ialt 67.249,10 93.930,00-26.680,90 87.438,00 1397 Årets resultat 1.255,88 1.255,88 1398 Resultat - Idrætsafd. ialt 1.730,00-1.730,00 463,00
Saldobalance med budget Dato 15/03-11 12:38 Side 1 Afdeling..... : 165 Petanque/boule Aktuel Sidste år 1120 Stævneindtægter -30.075,00-23.575,00-6.500,00-25.000,00 1150 Aktivitetstilskud -2.500,00-2.500,00 1196 ialt -32.575,00-23.575,00-9.000,00-25.000,00 1203 Kontorhold 89,95 150,00-60,05 200,00 1208 IT-udstyr 984,25 984,25 1.500,00 1211 Adm. + telefon 7.000,00 8.500,00-1.500,00 10.000,00 1212 Porto/frimærker 307,00 350,00-43,00 300,00 1230 Køb af sportsrekvisitter 500,00-500,00 1250 Præmier 5.930,20 3.000,00 2.930,20 5.500,00 1255 Administrationsbidrag 2,5 % 751,88 575,00 176,88 625,00 1260 Kørsel- og rejseudgifter 588,12 1.000,00-411,88 500,00 1280 Mødeudgifter 3.569,08 4.000,00-430,92 3.500,00 1285 Repræsentation/gaver 78,00 1.000,00-922,00 500,00 1290 Stævneudgifter 9.776,00 3.500,00 6.276,00 2.000,00 1295 DM/Dansk Firmaidrærsforbund 750,00 1.000,00-250,00 1.000,00 1300 Fortæring 297,00 297,00 1396 ialt 30.121,48 23.575,00 6.546,48 25.625,00 1397 Årets resultat 2.453,52 2.453,52 1398 Resultat - Idrætsafd. ialt 625,00
Saldobalance med budget Dato 15/03-11 12:39 Side 1 Afdeling..... : 190 Riffelskydning - 50 m Aktuel Sidste år 1120 Stævneindtægter -15.395,00-13.250,00-2.145,00-11.000,00 1130 Salg af sportsrekvisitter -2.000,00-2.000,00 1132 Patroner -3.070,00-3.700,00 630,00-8.050,00 1150 Aktivitetstilskud -2.500,00-2.500,00 1155 Varesalg -195,00-195,00-200,00 1190 Diverse indtægter -8.680,00-8.680,00 1196 ialt -31.840,00-16.950,00-14.890,00-19.250,00 1203 Kontorhold 310,00 200,00 110,00 1210 Lokalegebyr 1.500,00 16.650,00-15.150,00 14.000,00 1211 Adm. + telefon 3.200,00-3.200,00 3.500,00 1215 Gebyr 150,00 150,00 1220 Baneudgifter 642,00 6.700,00-6.058,00 1228 Kontingent 600,00 600,00 300,00 1230 Køb af sportsrekvisitter 900,00 500,00 400,00 2.000,00 1232 Patroner 2.875,00 1.500,00 1.375,00 1235 Køb af aktivitetsudstyr 1.800,00 1.800,00 1250 Præmier 3.450,00 7.850,00-4.400,00 8.000,00 1255 Administrationsbidrag 2,5 % 384,88 331,00 53,88 275,00 1260 Kørsel- og rejseudgifter 1.050,00 1.050,00 1280 Mødeudgifter 2.399,00 2.500,00-101,00 2.500,00 1290 Stævneudgifter 297,00 297,00 1396 ialt 16.357,88 39.431,00-23.073,12 30.575,00 1397 Årets resultat 15.482,12 15.482,12 1398 Resultat - Idrætsafd. ialt 22.481,00-22.481,00 11.325,00
Saldobalance med budget Dato 15/03-11 12:36 Side 1 Afdeling..... : 135 Lystfiskeri Aktuel Sidste år 1120 Stævneindtægter -129.030,00-149.300,00 20.270,00-169.000,00 1196 ialt -129.030,00-149.300,00 20.270,00-169.000,00 1203 Kontorhold 100,00-100,00 1211 Adm. + telefon 9.000,00-9.000,00 7.000,00 1225 Bådudgifter 63.400,00 70.000,00-6.600,00 76.000,00 1230 Køb af sportsrekvisitter 1.570,00 3.000,00-1.430,00 3.000,00 1245 Omkostningsdækning instruktøre 1.500,00 1250 Præmier 15.824,78 25.000,00-9.175,22 19.500,00 1255 Administrationsbidrag 2,5 % 2.752,78 3.328,00-575,22 2.500,00 1260 Kørsel- og rejseudgifter 5.227,68 750,00 4.477,68 4.500,00 1280 Mødeudgifter -205,00 2.500,00-2.705,00 7.000,00 1285 Repræsentation/gaver 206,00 206,00 1.000,00 1290 Stævneudgifter 26.821,00 33.500,00-6.679,00 40.000,00 1300 Fortæring 5.270,48 5.500,00-229,52 12.000,00 1390 Diverse udgifter 1.000,00-1.000,00 1.000,00 1396 ialt 120.867,72 153.678,00-32.810,28 175.000,00 1397 Årets resultat 8.162,28 8.162,28 1398 Resultat - Idrætsafd. ialt 4.378,00-4.378,00 6.000,00
Saldobalance med budget Dato 15/03-11 12:39 Side 1 Afdeling..... : 200 Squash Aktuel Sidste år 1120 Stævneindtægter -6.300,00-7.200,00 900,00-5.850,00 1196 ialt -6.300,00-7.200,00 900,00-5.850,00 1213 Periodisering ultimo 3.150,00 3.150,00 1220 Baneudgifter 360,00 500,00-140,00 400,00 1250 Præmier 2.824,85 3.000,00-175,15 3.000,00 1255 Administrationsbidrag 2,5 % 78,75 180,00-101,25 150,00 1290 Stævneudgifter 749,86 1.000,00-250,14 800,00 1396 ialt 7.163,46 4.680,00 2.483,46 4.350,00 1397 Årets resultat -863,46-863,46 1398 Resultat - Idrætsafd. ialt -2.520,00 2.520,00-1.500,00
Saldobalance med budget Dato 15/03-11 12:40 Side 1 Afdeling..... : 205 Svømning Aktuel Sidste år 1115 Perriodisering primo -1.500,00-1.500,00 1120 Stævneindtægter -45.880,00-105.000,00 59.120,00-43.000,00 1196 ialt -47.380,00-105.000,00 57.620,00-43.000,00 1211 Adm. + telefon 11.750,00 17.000,00-5.250,00 4.200,00 1212 Porto/frimærker 132,00 132,00 1213 Periodisering ultimo 22.940,00 22.940,00 1245 Omkostningsdækning instruktøre 19.216,56 70.000,00-50.783,44 31.800,00 1255 Administrationsbidrag 2,5 % 611,00 2.625,00-2.014,00 1.000,00 1260 Kørsel- og rejseudgifter 5.887,24 1.000,00 4.887,24 1265 Kursusudgifter 550,00 5.000,00-4.450,00 1.000,00 1280 Mødeudgifter 1.630,85 5.000,00-3.369,15 5.000,00 1396 ialt 62.717,65 100.625,00-37.907,35 43.000,00 1397 Årets resultat -15.337,65-15.337,65 1398 Resultat - Idrætsafd. ialt -4.375,00 4.375,00
Saldobalance med budget Dato 15/03-11 12:40 Side 1 Afdeling..... : 210 Tennis Aktuel Sidste år 1120 Stævneindtægter -88.860,00-86.000,00-2.860,00-88.000,00 1196 ialt -88.860,00-86.000,00-2.860,00-88.000,00 1203 Kontorhold 1.000,00-1.000,00 1.000,00 1208 IT-udstyr 640,00 640,00 1211 Adm. + telefon 4.425,00 6.700,00-2.275,00 4.450,00 1212 Porto/frimærker 500,00-500,00 500,00 1220 Baneudgifter 59.940,00 73.000,00-13.060,00 60.000,00 1250 Præmier 4.494,50 4.494,50 1255 Administrationsbidrag 2,5 % 2.221,50 2.150,00 71,50 2.200,00 1260 Kørsel- og rejseudgifter 5.944,80 1.500,00 4.444,80 1.500,00 1280 Mødeudgifter 1.502,00 1.600,00-98,00 1.600,00 1285 Repræsentation/gaver 1.000,00-1.000,00 1.000,00 1340 International stævner 5.473,37 5.473,37 1396 ialt 84.641,17 87.450,00-2.808,83 72.250,00 1397 Årets resultat 4.218,83 4.218,83 1398 Resultat - Idrætsafd. ialt 1.450,00-1.450,00-15.750,00
Saldobalance med budget Dato 15/03-11 12:40 Side 1 Afdeling..... : 220 Volleyball Aktuel Sidste år 1120 Stævneindtægter -1.160,00-28.000,00 26.840,00 1146 Udlejning baner -36.050,00-45.000,00 8.950,00-35.000,00 1196 ialt -37.210,00-73.000,00 35.790,00-35.000,00 1203 Kontorhold 500,00-500,00 1211 Adm. + telefon 5.348,00 10.000,00-4.652,00 5.000,00 1220 Baneudgifter 3.765,56 20.000,00-16.234,44 20.000,00 1230 Køb af sportsrekvisitter 9.316,00 5.000,00 4.316,00 1245 Omkostningsdækning instruktøre 6.000,00-6.000,00 2.000,00 1250 Præmier 2.034,87 10.000,00-7.965,13 1.000,00 1255 Administrationsbidrag 2,5 % 29,00 1.825,00-1.796,00 875,00 1260 Kørsel- og rejseudgifter 1.000,00-1.000,00 1280 Mødeudgifter 2.099,45 10.000,00-7.900,55 5.000,00 1285 Repræsentation/gaver 1.000,00-1.000,00 1290 Stævneudgifter 11.496,70 15.000,00-3.503,30 8.000,00 1396 ialt 34.089,58 80.325,00-46.235,42 41.875,00 1397 Årets resultat 3.120,42 3.120,42 1398 Resultat - Idrætsafd. ialt 7.325,00-7.325,00 6.875,00