Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår - 1. behandling Åben sag: 343. Revisionsberetning nr. 135 Åben sag: 344. IT-sikkerhedsregler Lukket sag: 345. Lukket sag Lukket sag: 346. Lukket sag
Side 2 af 7 Fraværende: 342. Budget 2006 og overslagsår - 1. behandling (Åben sag) (MH) Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen afholdte den 30. august 2005 et budgetseminar. Resultatet heraf er indarbejdet i den økonomiske hovedoversigt, der fremgår af de elektroniske bilag. Resultatet fra budgetseminaret har været til høring i brugerbestyrelser/-råd og hos de budgetansvarlige. Høringssvar fremgår af de elektroniske bilag. Resultatet af ændringerne fra budgetseminaret (før prioritering af udviklingspuljen) fremgår af vedlagte elektroniske bilag (Økonomisk hovedoversigt - før prioritering af udviklingspuljen budgetseminar 30.08.05). Ligeledes fremgår budgetseminarets prioritering af udviklingspuljen på ark 2 i vedlagte elektroniske bilag (Samlet resultat fra budgetseminar 30.08.05). Det samlede resultat fra budgetseminaret fremgår af ark 1 i sidstnævnte elektroniske bilag. Der er den 5. august 2005 fremsendt følgende ansøgninger til Indenrigs- og Sundhedsministeriet: 1. Ansøgning om tilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner 2. Ansøgning om lån fra den ordinære lånepulje (til finansiering af skolerenovering) 3. Ansøgning om lån fra den særlige lånepulje på folkeskoleområdet, hvorfra der kan ydes lånedispensationer op til 50% af anlægsudgiften 4. Ansøgning om særtilskud vedrørende vidtgående specialundervisning. Den 31. august 2005 modtog kommunen meddelelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om lånedispensation på 2,3 mio. kr. fra den særlige lånepulje på folkeskoleområdet. Dette lån er endnu ikke indarbejdet i budgettet. Såfremt den modtagne lånedispensation skal udnyttes fuldt ud i 2006, skal anlægsbudgettet for skolerenoveringen forøges fra de indregnede 2.942.800 kr. til 5.250.000 kr. altså en yderligere udgift på 2.307.200 kr. med den konsekvens, at Sammenlægningsudvalget skal søges om tilladelse til at overskride den vejledende grænseværdi for anlægsaktivitet med det samme beløb. Alternativt kan i 2006 kun udnyttes halvdelen af det gennemførte anlægsbeløb, mens resten skal søges i 2006 til gennemførelse i 2007. Efter samtale af 9. september 2005 med Christa Riisgaard, Indenrigsministeriet, er det oplyst, at de tildelte 2.300.000 kr. fra den særlige folkeskolepulje er tildelt ud fra følgende kriterier: Thyholm Kommune har ansøgt om 2.630.000 fra den særlige folkeskolepulje dette svarer oprundet til 50% af det samlede, ansøgte lånebeløb på folkeskoleområdet på kr. 5.250.000. Af dette lånebeløb uddeles forlods 2.000.000 kr. Deraf uddeles 50% af den resterende ansøgte del til den særlige folkeskolepulje altså 50% af 630.000 kr., hvilket betyder, at der oveni de 2.000.000 kr. tildeles Thyholm Kommune 315.000 kr. Dermed er Thyholm Kommune tildelt 2.300.000 kr. fra den særlige folkeskolepulje, hvilket fremgår af skrivelse til Thyholm Kommune af 30. august 2005.
Side 3 af 7 Fra den ordinære pulje, som der afventes svar fra, kan Thyholm Kommune forvente tildeling ud fra følgende kriterier: Den samlede ansøgte sum er 5.200.000 kr. Deraf fragår 2.300.000, som er bevilget fra den særlige folkeskolepulje jfr. ovenstående. Tilbage er et ansøgningsbeløb på 2.900.000 kr., hvoraf Christa Riisgaard oplyser, at vi formodentlig tildeles 30% - altså 870.000 kr. I alt kan Thyholm Kommune derfor påregne en samlet mulighed for lånedispensation for folkeskoleområdet på 3.170.000 kr. Der kan forventes svar på de øvrige ansøgninger inden budgetvedtagelsen den 11. oktober 2005. Økonomiudvalget får i lighed med sidste år forelagt budget 2006 og overslagsårene på et overordnet niveau. Til Kommunalbestyrelsens 1. behandling den 20. september 2005 vil foreligge materiale indeholdende bevillingsoversigt, bemærkninger og takster. Økonomi Med det udarbejdede budgetforslag ser den økonomisk situation i 2006 således ud for Thyholm Kommune: Indtægter: Skatter Generelle tilskud Indtægter i alt: - 74.745.000-43.921.000-118.666.000 Udgifter: Byudvikling, miljø og trafik 8.858.900 Undervisning og kultur 27.676.100 Social- og sundhedsvæsen 66.321.600 Administration 20.578.700 Renter 2.385.800 Udgifter i alt: 125.821.100 Resultatet af ordinær drift udgør således et underskud på 7.155.100 kr. jf. den økonomiske hovedoversigt, som fremgår af de elektroniske bilag. Efter de indarbejdede anlægsinvesteringer udviser resultatet af det skattefinansierede område et underskud på 10.800.400 kr. Ved det udarbejdede budgetforslag vil der være et forbrug af kassebeholdningen på 10.844.600 kr. Budgetforslaget for 2006 og overslagsår er udarbejdet ud fra statsgaranti på udskrivningsgrundlag (373.645.000 kr.) og ejendomsværdiskat. Statsgaranteret tilskud og udligning er beregnet med et indbyggertal på 3.538 pr. 1. januar 2006 og overslagsår. Der er indarbejdet uændret udskrivningsprocent på 21,4 og en grundskyldspromille på 8. De kirkelige skatter og afgifter er endnu ikke tilrettet statsgaranteret udskrivningsgrundlag (346.000.000 kr.) og udmeldt behov, men er indarbejdet med den forudsætning, at udgifterne svarer til indtægterne. Indstilling
Side 4 af 7 Økonomiudvalget anmodes om stillingtagen til, hvorledes den modtagne lånedispensation og - afledt heraf - anlægsudgift til skolerenovering skal indarbejdes i budgettet. Endvidere anmodes om stillingtagen til det foreliggende budgetforslag indeholdende resultatet fra budgetseminaret. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen. Bilag: mh konomisk hovedoversigt - U 13.09.05.xls mh k. hovedoversigt - fr prioritering af udviklingspuljen - budgetseminar 30.08.05.xls mh Samlet resultat fra budgetseminar 30.08.05.xls Hringssvar brn- og unge.doc Hringssvar SU-ldre.doc Hringssvar ldrerdet.doc Hringssvar til Budget 2006 fra Samarbejdsudvalget ved Thyholm Skole.doc Beslutning Et flertal af økonomiudvalget besluttede at indarbejde det samlede budget for skolerenoveringens etape 5 og 6 med maksimal låneoptagelse, samt søge dispensation for anlægsbegrænsningerne og deponeringskravet. Ovennævnte er betinget af en positiv holdning fra Struer. Endvidere fremsendes det foreliggende budgetforslag til førstebehandling i kommunalbestyrelsen. Journalnr. 00.01K01 Revisionsberetning nr. 135 (Åben sag) (bhb) Sagsfremstilling Kommunernes Revision har fremsendt Beretning nr. 135 afsluttende beretning for regnskabsåret 2004. Beretningen vedlægges elektronisk. 343. Beretningen giver anledning til bemærkning vedrørende nye regnskabsregler. (Se side 32) Revisionen har vurderet, at Thyholm Kommune har gjort en stor indsats for at opfylde de nye regler. Indstilling Kommunaldirektøren foreslår, at beretningen tages til efterretning. Teknisk Udvalg og Kultur- og Socialudvalget godkendte revisionsberetningen. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen. Bilag:
Side 5 af 7 Revisionsberetning nr. 135.PDF Beslutning Økonomiudvalget indstiller regnskabet til godkendelse. IT-sikkerhedsregler (Åben sag) 344. (cb) Sagsfremstilling Kommunens politiske ledelse skal fastlægge sikkerhedsniveauet på IT-området. ITsikkerhedsreglerne har derfor det primære formål systematisk at få gennemgået Kommunens sikkerhedsforanstaltninger og derved skabe bedre mulighed for at overholde god IT-skik. IT-sikkerhedsreglerne omfatter enhver person i Kommunens tjeneste, der har rådighed over - eller på anden måde adgang - til udstyr, hvormed der kan etableres forbindelse til Kommunens administrative netværk eller på anden måde etableres adgang til data og/eller informationer tilhørende Thyholm kommune. IT-sikkerhedsreglerne skal desuden tjene som information for politikere, ledere og medarbejdere. Sikkerhedsreglerne skal revideres én gang årligt. Thyholm Kommunes eksisterende IT-sikkerhedsregler er revideret, således at disse er bragt i overensstemmelse med lovgivningen samt med de forskrifter, som Datatilsynet ved deres inspektion den 4. november 2004 har bekendtgjort. Det bemærkes, at der alene er sket opdatering af lovbestemmelser, termer samt implementering af de af Datatilsynet fremførte bemærkninger. IKT-gruppen har på møde den 17. august 2005 behandlet de reviderede IT- Sikkerhedsregler. Indstilling IKT-gruppen besluttede at foreslå overfor Økonomiudvalget, at IT-Sikkerhedsreglerne godkendes. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen. Bilag: It-sikkerhedsregler juli 2005.doc Beslutning Økonomiudvalget indstiller IT-sikkerhedsreglerne til godkendelse. 345.
Side 6 af 7 Lukket sag (Lukket sag) 346. Lukket sag (Lukket sag)
Side 7 af 7 Økonomiudvalg John Christoffersen Martin Jensby Hans Østergaard Karen Marie Sørensen Peter Gade