Overførsler

Transkript

1 Overførsler OG ANLÆG Marts 2013

2

3 Overførsler 2013 til 2014 Indholdsfortegnelse Side Oversigter Tabel 1 De samlede overførsler... 3 Tabel 2 Positive og negative overførser... 3 Tabel 3 De samlede overførser aftaleenheder... 4 Tabel 4 De samlede overførsler øvrige områder... 4 Tabel 5 Positive og negative aftaleenheder... 5 Tabel 6 Positive og negative øvrige områder... 5 Økonomiudvalget og erhvervsudvalget Oversigt... 7 Skemaer... 9 Børn- og skoleudvalget Oversigt, skole Oversigt, børn Oversigt, familie Skemaer Arbejdsmarkedsudvalget Oversigt Skemaer Socialudvalget Oversigt Skemaer Miljø- og teknikudvalget Oversigt Skemaer Kultur- og fritidsudvalget Oversigt Skemaer Sundheds- og ældreudvalget Oversigt Skemaer ANLÆG Oversigt fordelt på udvalg og områder Skattefinansieret anlæg Jordforsyningen Ældreboliger Brugerfinansieret anlæg

4

5 1 Overførsler

6 2

7 3 Overførsler fra 2013 til 2014 Tabel 1 - De samlede driftsoverførsler kr Forskel Økonomiudvalget , , ,8 Administration og tværgående , , ,8 Politisk organisation 2.140,3 760, ,0 Børn og skole 7.715, , ,6 Skole , , ,0 Børn , , ,0 Familie 9.642, , ,4 Arbejdsmarked 3.015, , ,6 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 3.015, , ,6 Social , , ,3 Forebyggende foranstaltninger 5.331, , ,4 Tilbud til voksne 4.328, , ,0 Områder under Borgerservice 3.208, , ,7 Miljø og teknik , , ,3 Kultur og fritid 7.073, , ,8 Sundhed og ældre , , ,4 Sundhed 962, ,5 910,9 Ældre , , ,5 Erhvervsudvalget 9.621, , ,8 Driftsoverførsler i alt , , ,1 Tabel 2 - Positive og negative overførsler kr. Positive Negative Netto Økonomiudvalget , , ,0 Administration og tværgående , , ,7 Politisk organisation 760,3 0,0 760,3 Børn og skole , , ,8 Skole , , ,3 Børn , , ,5 Familie 3.611, , ,0 Arbejdsmarked 1.084, , ,6 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 1.084, , ,6 Social , , ,3 Forebyggende foranstaltninger 8.868,8 0, ,8 Tilbud til voksne 6.489, , ,3 Områder under Borgerservice 1.342,8 0, ,8 Miljø og teknik 1.202, , ,4 Kultur og fritid 6.138, , ,8 Sundhed og ældre , , ,4 Sundhed 4.824, , ,5 Ældre ,9 0, ,9 Erhvervsudvalget ,7-569, ,3 Driftsoverførsler i alt , , ,6

8 4 De samlede driftsoverførsler Tabel 3 - Aftaleenheder kr Forskel Økonomiudvalget , , ,4 Administration og tværgående , , ,4 Børn og skole , , ,0 Skole 9.554, , ,6 Børn 2.921, , ,2 Familie -267,8-83,6 184,2 Arbejdsmarked 1.000, ,0 84,0 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 1.000, ,0 84,0 Social 4.637, , ,3 Forebyggende foranstaltninger 907,3 738,7-168,6 Tilbud til voksne 3.730, , ,7 Miljø og teknik , ,7 355,8 Kultur og fritid 4.053, , ,4 Sundhed og ældre 5.419, , ,0 Sundhed 677,8-857, ,8 Ældre 4.741, ,2-696,2 Erhvervsudvalget 9.621, , ,8 Driftsoverførsler i alt , , ,3 Tabel 4 - Øvrige områder kr Forskel Økonomiudvalget , , ,4 Administration og tværgående 9.988, , ,4 Politisk organisation 2.140,3 760, ,0 Børn og skole , , ,6 Skole , , ,4 Børn , , ,2 Familie 9.910, , ,6 Arbejdsmarked 2.015, , ,6 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 2.015, , ,6 Social 8.230, , ,0 Forebyggende foranstaltninger 4.424, , ,0 Tilbud til voksne 598, , ,6 Områder under Borgerservice 3.208, , ,7 Miljø og teknik , , ,5 Kultur og fritid 3.020, ,0-458,4 Sundhed og ældre , , ,4 Sundhed 284, , ,7 Ældre 9.758, , ,7 Driftsoverførsler i alt 6.312, , ,8

9 5 Positive og negative overførsler Tabel 5 - Aftaleenheder kr. Positive Negative Netto Økonomiudvalget , , ,5 Administration og tværgående , , ,5 Børn og skole , , ,7 Skole , , ,0 Børn ,3 0, ,3 Familie 190,7-274,3-83,6 Arbejdsmarked 1.084,0 0, ,0 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 1.084,0 0, ,0 Social 4.257, , ,6 Forebyggende foranstaltninger 738,7 0,0 738,7 Tilbud til voksne 3.518, , ,3 Miljø og teknik 0, , ,7 Kultur og fritid 3.038,0-635, ,8 Sundhed og ældre 4.770, , ,2 Sundhed 725, ,5-857,0 Ældre 4.045,2 0, ,2 Erhvervsudvalget ,7-569, ,3 Driftsoverførsler i alt , , ,2 Tabel 6 - Øvrige områder kr. Positive Negative Netto Økonomiudvalget ,3-104, ,5 Administration og tværgående ,0-104, ,2 Politisk organisation 760,3 0,0 760,3 Børn og skole , , ,1 Skole 677, , ,7 Børn , , ,2 Familie 3.420, , ,6 Arbejdsmarked 0, , ,6 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 0, , ,6 Social ,9-5, ,9 Forebyggende foranstaltninger 8.130,1 0, ,1 Tilbud til voksne 2.971,0-5, ,0 Områder under Borgerservice 1.342,8 0, ,8 Miljø og teknik 1.202, , ,7 Kultur og fritid 3.100,3-538, ,0 Sundhed og ældre , , ,2 Sundhed 4.098, , ,5 Ældre ,7 0, ,7 Driftsoverførsler i alt , , ,4

10 6

11 7 Overførsler ØKONOMIUDVALGET

12 8

13 9 Økonomiudvalget Side Aftaleområde Administr. og tværg puljer Overført Korr budget 2013 Forbrug 2013 Overførsel til 2014 Overført i pct , , , , , , ,5 Administr. og tværg puljer 9.988, , , ,2 17,2 Politisk organisation* 2.140, , ,1 760,3 4,9 Udenfor aftale i alt , , , ,5 Økonomiudvalget i alt , , , ,0 Indenfor aftale i alt 3,7 Udenfor aftale ,0 * Overførslen er efterfølgende korrigeret til kr. idet overskuddet på kr. vedrørerende byråd, udvalg og honorarer ikke overføres til Erhvervsudvalget Side 14 Aftaleområde Overført Korr budget 2013 Forbrug 2013 Overførsel til 2014 Overført i pct. Erhvervsservice og iværksætteri LAG midler 5.563, ,3 799, ,3 87,9 Erhvervs- og udviklingspulje 1.303, ,8 422, ,3 72,1 Tids- og handleplan Havnens udflytning 500,0 500,0 0,0 500,0 100,0 Internationaliseringsinitiativer 414,1 414,1 3,8 410,3 99,1 299,9-318,6 618,5 206,2 Naturen v Rds Fjord som vækstdriver Industi Smarts Center -763,2-763,2-336,0-427,2 56,0 Øvrige 2.603, , , ,1 19,9 Indenfor aftale i alt 9.621, , , ,3 306, , , , ,6 48,2 Erhvervsudvalget i alt

14 10

15 11 OVERFØRSLER FRA Udvalg: Økonomi Bevillingsområde: 1.1 Administration og tværgående puljer Aftaleenhed: Administration OVERFØRSLER FRA 2013 TIL 2014 Kr Oprindeligt budget Tillægsbevillinger og overførsler Korrigeret budget Faktisk forbrug Årets over-/underskud Overførsel til Overførsel i % 6,0 Heraf overførsler fra tidligere år Positive tal = overskud Negative tal = underskud BEMÆRKNINGER TIL ÅRETS OVER-/UNDERSKUD: En stor del af overførslerne er opsparet/disponeret til udbetalinger og aktiviteter i De største afvigelser er beskrevet nærmere i følgende specifikationer af overførslerne, som er opdelt på overførsler indenfor aftale og overførsler udenfor aftale. Ikke overførte midler Årets overskud indenfor aftale udgør i alt 18,2 mio. kr. og heraf overføres 15,8 mio. kr. Restbeløbet på 2,4 mio. kr. omfatter kørselsudbud og midler til organisationsomstilling. En del af de ikke overførte midler anvendes til udligning af underskud i forvaltninger samt underskudsgaranti på projekt Godt i Gang. Årets overskud udenfor aftale udgør i alt 20,9 mio. kr. Restbeløbet på 5,5 mio. kr. omfatter overhead, lønpuljer, tjenestemandspensioner rest projekter/kompetenceudvikling mm.

16 12 OVERFØRSLER FRA Aftaleenheder specifikation af overførslerne Direktion aktiviteter Kommunaldirektør Bemærkning Budget udmøntninger Direktion, drifts- og anlægspulje Personale/HR Fælles uddannelsesmidler adm e-rekruttering, SD opgaver CKJ, administraton og trepartsmidler Administrative elever Medarbejderordninger Borgerrådgiver Økonomiafdeling Planlagt anvendt til scanning personalesager, I overførsel 2012 indgår 0,5 mio. kr. afsat til særlige revisionsopgaver Byrådssekretariatet Advokat- og konsulentbistand Erhvervs- og kultursamarbejde Borgerservice IT-afdeling Overførslen i 2013 skyldes hovedsageligt ikke gennemførte anskaffelser på skole IT 0,5 mio. kr., forsinkelse af implementering af nyt jobcentersystem 0,7 mio. kr. og udskudt ansættelse 0,3 mio.kr. Erhvervs- og udviklingssekretariat Erhvervsservice Børn, skole og kultur Social- og arbejdsmarked Fald i underskuddet skyldes overførsel fra PPR Den øgede opsparing kan især henføres til udskydelse af en række udviklingstiltag samt en række vakante stillinger og langtidssygemeldinger uden vikardækning Miljø og teknik Sundhed og ældre ,6 mio. kr. er disponeret til boligsag Fald i overførslen skyldes afholdelse af 2 konferencer, ældre pjecer og e-learning via net Indenfor aftale i alt Områder uden for aftale specifikation af overførslerne Barselsfond Bemærkning Underskud afviklet, men overskud fordeles ikke til aftaleenheder. Afventer resultat for 2014 Personaletilpasning forlig 2013 Forsikringer Markedsføring Trepartsmidler lederudd (DOL) Trepartsaftaler Kompetenceudvikling Byrådssekretariatet projekter Rotationsprojekt Projekter Midler er fordelt, afregnes løbende Underskud under afvikling FØK adm vederlag Fortsætter i Overhead Indenfor aftale i alt Anvendes løbende til DOL studerende

17 13 OVERFØRSLER FRA Udvalg: Økonomi Bevillingsområde: 1.2 Politisk organisation OVERFØRSLER FRA 2013 TIL 2014 Kr Oprindeligt budget Tillægsbevillinger og overførsler Korrigeret budget Faktisk forbrug Årets over-/underskud Overførsel til Overførsel i % 1,2 Heraf overførsler fra tidligere år Positive tal = overskud Negative tal = underskud BEMÆRKNINGER TIL ÅRETS OVER-/UNDERSKUD: Overførsel fra 2012 til 2013 på 2,1 mio. blev først fastfrosset, men er senere frigivet til dækning af underskud på andre områder. Fra 2013 til 2014 overføres i alt kr på kommissioner, råd og nævn samt valg til skolebestyrelser og ungdomsskolebestyrelser. Nettooverskuddet på byrådet, udvalg, honorarer og valg i alt overføres ikke. Specifikation af overførslen: Beboerklagenævnet Beredskabskommissionen Beskæftigelsesråd Bevaringsudvalg Bevillingsnævn Ekspropriationskommission Erhvervsrettede uddannelser Folkeoplysningsudvalg Grundlisteudvalg Handicaprådet Huslejenævn Integrationsrådet Musikskolebestyrelser Taxinævn Ungdomsskolebestyrelser Ældreråd Kompetenceudvikling, kredsråd Valg til skolebestyrelser Valg til ungdomsskolebestyrelser I alt Overføres ikke Overskud i alt kr kr kr kr. 900 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr.

18 14 OVERFØRSLER FRA Udvalg: Erhvervsudvalget Bevillingsområde: 8.1 Erhvervsudvalget Aftaleenhed: Erhvervsudvalget OVERFØRSLER FRA 2013 TIL 2014 Oprindeligt budget Tillægsbevillinger og overførsler Korrigeret budget Faktisk forbrug Årets over-/underskud Overførsel i % 48,2 Heraf overførsler fra tidligere år Positive tal = overskud Negative tal = underskud BEMÆRKNINGER TIL ÅRETS OVER-/UNDERSKUD: Overførslen vedrører hovedsageligt flerårige projekter, som er disponeret men ikke udbetalt. I overførslen indgår overskud på kr. vedrørende afsluttede projekter, beløbet foreslås tilbageført til erhvervs- og udviklingspuljen. ØVRIGE KOMMENTARER: RESULTAT/OVERFØRSLER Overførsel Overførsel LAG Randers Tilskud til Erhverv Randers REG LAB medlemsskab Letbaneprojekt Østjylland Midtjysk EU-kontor i Bruxelles Erhvervs- og udviklingspulje Brugerdreven innovation i Sundhedscenter IT, netværksagent Genetisk fødevareklynge Fjordforbindelse OPP Forskningens Døgn Tids- og handleplan Havnens Udflytning Væksthus Midtjylland Bemærkning

19 OVERFØRSLER FRA Naturpark Randers Fjord Implementering af bosætningspolitik Business Region Århus Sundhedsområdet som fokuseret erhvervsservicetiltag Turismeindsats Partnerskab Randers City Pilotprojekt Entreprenørskab og design Hotspots til Naturpark Rds. Fjord Fokuseret erhvervsservice ISCR Internationaliseringsinitiativer Smag på landskabet Erhvervsklimaundersøgelse i Randers km Business boost Østjyllands spise- og videnskammer REG LAB analyse om vækstkultur Fokuseret erhvervsservice Business Park Energy day Tilskud til erhvervsarrangementer Stærk samarbejde om vore landsbyer fase 2 Industri inkubatorer Naturen v Rds. Fjord som vækstdriver Lokale udviklingsspor v Rds Fjord Industry smartcenter I alt

20 16

21 17 Overførsler BØRN- OG SKOLE- UDVALGET

22 18

23 19 Børn og skole - bevillingsområde Skole Side Aftaleområde Overført Korr budget 2013 Forbrug 2013 Overførsel til Overført 2014 i pct. Folkeskoler Asferg skole 1.054, , , ,9 10,1 Assentoftskolen , , , ,2-3,0 Bjerregrav skole -687, , ,4-35,8-0, , , , ,3 18,4-434, , ,3 432,9 3, , , , ,9 8, , , ,9-98,2-0,5-994, , ,7-490,6-4, , , , ,6-13,4 Blicherskolen Fårup skole 25 Gjerlev - Enslev skole Grønhøjskolen Hadsundvejens Skole 26 Havndal skole 27 Hobrovejens Skole -696, , , ,1 6,7 Hornbæk Skole -743, , ,6-72,8-0,2 Korshøjskolen 2.297, , , ,2 17, , , , ,3 7, , , , ,3-6, Kristrup Skole 30 Langå skole 31 Munkholmskolen 32 Nyvangsskolen Nørrevangsskolen 33 Rismølleskolen Rytterskolen Søndermarkskolen 34 Tirsdalens Skole 35 Vestervangsskolen 797, , , ,7 6, , , , ,7 6,4 472, , ,4 951,2 2,4 204, , , ,3 5, , , ,3 398,9 1,8 959, , , ,7 3,8 543, , , ,5 9, , , , ,6 9,8 Vorup Skole -213, , ,7 806,1 3,3 Østervangsskolen -946, , ,8 948,4 2,3 Folkeskoler i alt 676, , , ,2 4,4-205, , , ,3 2,2 42, , ,4 602,8 5,6 Specialskoler Firkløverskolen 36 Oust Mølleskolen Vesterbakkeskolen 898, , ,3 539,5 1,2 Specialskoler i alt 735, , , ,6 2,1 Fritidshjem og klubber 37 Glentevej Fritidshjem og juniorklub 1.757, , , ,2 49,0 38 Jennumparkens institutioner 1.960, , , ,7 24,2 39 KFUM's institutioner 1.288, , , ,0 15,8 40 Solgården 873, , ,8 840,9 27,2 41 Vorup Børne- og Ungdomshus 162, , ,7-771,8-12,8 Fiskergården og Fristedet 1) 0, , ,2 501,0 Fritidshjem og klubber i alt 6.043, , , ,0 18,9 126, , , ,9 6, , , , , , ,9 705,2 4, , , ,2 7,3 Øvrige afdelinger/institutioner 42 Randers Ungdomsskole Udviklingsafdelingen 2) UU Randers Læringscenter mv. (nu udenfor aftale) Øvrige afdelinger/institutioner i alt 461, ,3

24 20 Side Aftaleområde Indenfor aftale i alt 43 Korr budget 2013 Forbrug 2013 Overførsel til Overført 2014 i pct , , , ,0 4, , , , ,9-16, , , ,7 605,0 9,1 Udenfor aftale Fælles udgifter og indtægter Læringscenter Randers Hald-Kærby, Nyvang mv. Institutioner særlig overførselsret Note Overført ,7 0, , , ,7-830,8-2,7 Udenfor aftale i alt , , , ,7-9,5 Skole i alt , , , ,3 3,4 1. Organisationsmæssigt er Fiskergården og Fristedet pr. 1. august 2013 overflyttet fra børn til skole. Der har ikke været ansat en leder i dette tidsrum og regnskab har været centralt placeret, hvorfor der ikke har været foretaget nogen nye tiltag på institutionen. 2. Udviklingsafdelingen er ikke en aftaleenhed og er underlagt børn-skole-kultur direktør.

25 21 Børn og skole - bevillingsområde Børn 0-5 år Side Aftaleområde Dagplejen i alt Overført Korr budget 2013 Forbrug 2013 Overførsel til Overført 2014 i pct , ,0 0,1 Kristrup Vuggestue 232, ,9 3,5 Tjærbyvejens Vuggestue 216, ,5 4,7 Selvejende vuggestuer i alt 449, ,4 Børnehaven Bredstrupsgade 568, ,8 9,4 Børnehaven Glentevej 301, ,8 3,1 Børnehaven Himmelblå 778, ,6 15,2 Kristrup Børnehus 589, ,7 10,3 Tirsdalens Børnehave 187, ,1 2, , ,0 40 Selvejende vuggestuer Selvejende børnehaver Selvejende børnehaver i alt Selvejende kombinerede institutioner 49 Børnehuset Mariendal 67, ,1 8,0 50 Helsted Børnehus 149, ,9 9,4 Lions Børnehus 157, ,5 1,8 51 Platangården 52 Randers Børneasyl Selvejende komb institutioner i alt 598, ,3 6,4-233, ,6 8,3 740, ,4 34 Dagtilbud Dagtilbud Midt , ,4 2,8 Dagtilbud Nordvest 3.488, ,6 7,2 Dagtilbud Nordøst -155, ,1 1,8 Dagtilbud Sydvest 14, ,1 1,3-126, ,3 1,1 Dagtilbud i alt 4.022, ,5 3,1 Indenfor aftale i alt 2.921, ,3 3,2 Fælleskonti , ,8 13,1 Specialområdet , ,8 4,9 Specialområdet med særlig overførselsret 889,4 0 0,0 0,0 Institutioner særlig overførselsret 721, ,1-7, , ,0-3,3 Private institutioner , ,1 6,1 Fleksibel pulje, demografi og øvrig pasning , ,6 30,5 Udenfor aftale i alt , , , ,2 43,5 Børn 0-5 år i alt , , , ,5 5,4 Dagtilbud Sydøst 54 Udenfor aftale Forældrebetaling, friplads, søskenderabat m.v.

26 22 Børn og skole - bevillingsområde Familie Side Aftaleområde Randers Krisecenter Overført Korr budget Forbrug 2013 Overførsel til 2014 Overført i pct. 129, , ,1-49,5-1,5 Børn& Familie -5, , ,6-224,8-0,7 Ung& Familie 51, , ,3 190,7 1,1 Anbringelse og forebyggelse i alt 46, , ,0-83,6-0,2 79, , ,8 0,0 0,0 Øvrige områder i alt -313, , ,8 0,0 0,0 Indenfor aftale i alt -267, , ,8-83,6-0, , , , ,0 0,9 282,1 334,8-52,7-18, , ,3 480,6 15, , ,7-38,4-2,2 Øvrige områder PPR & Talepædagogisk Ctr Udenfor aftale 55 Myndighedsområdet Anbring & Forebyg Myndighedsområdet, Krisecentre Sikrede døgninstitutioner, anbringelse 2.762,3 Institutioner særlig overførselsret Kommunikationsområdet (tale, høre, syn ) 677,0 Salg af pladser/ydelser m.m. 622, , ,8-927,9 1,8 Øvrige bevillingsområder 2.125,0 311,1 357,5-46,4-14,9 Udenfor aftale i alt 9.910, , ,4 723,2-17,8 Projekter 56 Fælles på Tværs 221,3-101,5 322,8 57 Overskud til Livet 0,0 15,8-15,8 58 Studiemødre 0,0-879,5 879,5 59 Mødestedet 0,0-429,9 429,9 0,0 221, , , , , , ,0 Projekter i alt Familie i alt -18,0

27 23 OVERFØRSLER FRA Udvalg: Børn og Skole Bevillingsområde: Skole Aftaleenhed: Asferg skole OVERFØRSLER FRA 2013 TIL 2014 Kr Oprindeligt budget Tillægsbevillinger og overførsler Korrigeret budget Faktisk forbrug Årets over-/underskud Overførsel i % 10,1 Heraf overførsler fra tidligere år Positive tal = overskud Negative tal = underskud BEMÆRKNINGER TIL ÅRETS OVER-/UNDERSKUD: Jævnfør ovenstående kommer Asferg Skole ud med et overskud på kr. Dette var forventeligt, da de kr. blev overført til os i april/maj måned fra sidste års budget. 1.august 2013 blev skolens to specialklasser nedlagt, hvilket medførte en betydelig personalereduktion. Personale vi ikke vidste, om vi skulle beholde lønudgiften til, hvis ikke der fandtes et nyt arbejdssted i kommunen. Derfor har vi holdt tilbage i forhold til at forbruge vores overskud. I de kr. er lockout midlerne på knap kr. som pt. skal tilbageholdes. PLAN FOR ANVENDELSE AF EVT. FASTFROSNE OVERFØRSLER: Vi har planer om, at anvende en del af vores overskud til at udvide vores undervisningsmiljø. Det har længe været et ønske fra både elever, personale og forældre at flytte mere af vores undervisning ud. Vi ønsker at indrette et særligt undervisningsmiljø til vores mellemtrin i det grønne område bag deres klasseværelser. Et undervisningsmiljø, der kan favne muligheder for at alle fag kan flytte dele af undervisningen ud. Der skal fra 1.august også etableres personalearbejdspladser. Denne etablering vil ikke være omkostningsfri og derfor ønskes en del af vores overskud forbrugt til dette formål. ØVRIGE KOMMENTARER:

28 24 OVERFØRSLER FRA Udvalg: Børn og Skole Bevillingsområde: Skole Aftaleenhed: Blicherskolen OVERFØRSLER FRA 2013 TIL 2014 Kr Oprindeligt budget Tillægsbevillinger og overførsler Korrigeret budget Faktisk forbrug Årets over-/underskud Overførsel i % 18,4 Heraf overførsler fra tidligere år Positive tal = overskud Negative tal = underskud BEMÆRKNINGER TIL ÅRETS OVER-/UNDERSKUD: Knap 1 million af overskuddet skyldes lærerlockouten (løn, sparret vikarudgifter og øvrigt alm. forbrug). Vi har i 2013 haft meget lidt sygefravær og ingen barsler, hvilket også har haft indflydelse på overskuddet. Vi har afventet forhandlingerne om indførelsen af den nye folkeskolelov, før vi har villet etablere arbejdspladser til lærere og pædagoger. Det er ført igangsat i år (2014). PLAN FOR ANVENDELSE AF EVT. FASTFROSNE OVERFØRSLER: -Aflønning af nyansat inklusionspædagog -Renovering af 3 lokaler til arbejdspladser. (ny gulvbelægning, lofter, belysning m.m. -Individuelle arbejdspladser til 48 personaler (hæve/sænkebord, kontorstol, pc samt skabsplads. -Renovering og ny-indretning af skolens personalerum -Indretning af skolens aula, så den kan anvendes i den daglige undervisning. -Udskiftning af gammelt IT-udstyr. -Kompetenceudvikling og efteruddannelse af personale. ØVRIGE KOMMENTARER:

29 25 OVERFØRSLER FRA Udvalg: Børn og Skole Bevillingsområde: Skole Aftaleenhed: Gjerlev-Enslev skole OVERFØRSLER FRA 2013 TIL 2014 Kr Oprindeligt budget Tillægsbevillinger og overførsler Korrigeret budget Faktisk forbrug Årets over-/underskud Overførsel i % 8,9 Heraf overførsler fra tidligere år Positive tal = overskud Negative tal = underskud BEMÆRKNINGER TIL ÅRETS OVER-/UNDERSKUD: Årets overskud er primært et overskud fra tidligere år ( ), som er blevet reduceret. Disse tidligere overskud er dels et resultat af en nødvendig forsigtig ført økonomisk politik på en lille enhed som vores, og dels sparede lønmidler på vikarkontoen. Desuden er kr. sparede lønkroner fra forårets konflikt. De sidste er ikke forbrugte lønmidler - især sparede vikarmidler. I Børnehuset er det nødvendigt at have en buffer, da man aldrig kan vide, hvor mange børn man har i SFO. PLAN FOR ANVENDELSE AF EVT. FASTFROSNE OVERFØRSLER: Konfliktmidlerne vil vi bruge til ansættelse af ekstra personale. Derudover får vi også i år råd til at investere i større ting, som gør skoledagen endnu bedre for eleverne. Vi har planer om at etablere et udendørs klasselokale (stor bålhytte). ØVRIGE KOMMENTARER:

30 26 OVERFØRSLER FRA Udvalg: Børn og Skole Bevillingsområde: Skole Aftaleenhed: Havndal skole OVERFØRSLER FRA 2013 TIL 2014 Kr Oprindeligt budget Tillægsbevillinger og overførsler Korrigeret budget Faktisk forbrug Årets over-/underskud Overførsel i % -13,4 Heraf overførsler fra tidligere år Positive tal = overskud Negative tal = underskud BEMÆRKNINGER TIL ÅRETS OVER-/UNDERSKUD: Underskuddet er oparbejdet over år og skyldes: -anciennitetstung personalegruppe i både SFO og skoledelen, der lønsammensætningsmæssigt ligger mere end kr. over den gennemsnitstildeling, der tildeles fra Randers Kommune. Havndal Skole har ikke ansat personale i mange år. -Barselsvikariater (tilskuddet i forbindelse med barsler er ca. 85 % - vi skal dække et skema 100 %) -Lantidssygdom (tilskuddet i forbindelse med langtidssygemeldinger er ca. 60 % - vi skal dække 100 %) Havndal Skole har for budgetåret 2013 et mindre underskud i forhold til forrige år, da lockoutmidlerne (ca ) fortsat står u forbrugte på skolens konto. Desuden har skolen sparet en del af en SFO-lederløn i perioden maj 2013-oktober 2013, hvor en medarbejder var konstitueret i stillingen. Der er endvidere afsat midler på uddannelse til at dække udgifterne til rotationsprojektet for lærerne, som endnu ikke er brugt. PLAN FOR ANVENDELSE AF EVT. FASTFROSNE OVERFØRSLER: Havndal Skole ser sig ikke i stand til på nuværende og i forhold til vilkårene, at afdrage på det underskud, skolen har oparbejdet over år, da de ressourcer skolen tildeles (fratrukket en anciennitetstung lærer- /pædagoggruppe) kun lige præcis dækker de udgifter, der er forbundet med de lektioner mm., vi skal tilbyde vores elever for at leve op til kravene fra byrådet og folkeskoleloven. ØVRIGE KOMMENTARER: Skolens leder har ca. hver anden måned møde med skoleafdelingen for at følge op på budgettet og forbruget.

31 27 OVERFØRSLER FRA Udvalg: Børn og Skole Bevillingsområde: Skole Aftaleenhed: Hobrovejens skole OVERFØRSLER FRA 2013 TIL 2014 Kr Oprindeligt budget Tillægsbevillinger og overførsler Korrigeret budget Faktisk forbrug Årets over-/underskud Overførsel i % 6,7 Heraf overførsler fra tidligere år Positive tal = overskud Negative tal = underskud BEMÆRKNINGER TIL ÅRETS OVER-/UNDERSKUD: Overskuddet skyldes dels de ubrugte midler fra forårets lockout, dels en kraftig påholdenhed i forhold til brug af midler til inklusion. Efter at vi har fået opgaven og midlerne ud i forhold til elever med særlige behov, er der en stor usikkerhed i forhold til, hvor mange elever vi er nødt til at sende i specialtilbud med deraf følgende udgifter. Det gør at vi har været nødt til at budgettere med en buffer, så vi har haft råd til at give elever de tilbud, der løbende er opstået behov for. PLAN FOR ANVENDELSE AF EVT. FASTFROSNE OVERFØRSLER: Vi har her i starten af 2014 netop visiteret en elev til Grønhøjskolens specialtilbud i Tørring og inden for den næste måned visiteres en anden til Oust Mølleskolen, når der bliver plads. Desuden har vi 2 elever til kommende 0. klasse som starter i specialtilbud. Alene udgifterne til disse 4 elever betyder, at vi på nuværende tidspunkt har brugt kr. af overskuddet. Herudover har vi en håndfuld elever, som vi arbejder på at inkludere - uden dog på nuværende tidspunkt at kunne være sikre på, at det lykkes. Vi må altså forudse at få ekstra udgifter i større eller mindre omfang i den forbindelse. Mht. lockoutmidlerne har vi jo indsendt ønske om brugen af disse, hvilket vi blot afventer byrådets godkendelse. ØVRIGE KOMMENTARER:

32 28 OVERFØRSLER FRA Udvalg: Børn og Skole Bevillingsområde: Skole Aftaleenhed: Korshøjskolen OVERFØRSLER FRA 2013 TIL 2014 Kr Oprindeligt budget Tillægsbevillinger og overførsler Korrigeret budget Faktisk forbrug Årets over-/underskud Overførsel i % 17,3 Heraf overførsler fra tidligere år Positive tal = overskud Negative tal = underskud BEMÆRKNINGER TIL ÅRETS OVER-/UNDERSKUD: Ca. 9% stammer fra overførsel fra 2011 og 2012, lockout-midlerne udgør ca. 3,5% og den resterende del svarende til ca. 5%, som er det reelle overskud på regnskabet for Er endnu ikke begyndt at bruge de overførte midler fra foregående år, da vi afventer overordnet IT-politik og afventer udmelding om finansiering af medarbejderarbejdspladser. PLAN FOR ANVENDELSE AF EVT. FASTFROSNE OVERFØRSLER: Der skal bruges midler på medarbejderarbejdspladser og skolemøbler. En del sygefravær herunder langtidssygdom er dækket af egne lærere m.h.p. at skabe gode pædagogiske løsninger, hvilket vil medføre overtidsbetaling for skoleåret IT-området skal løftes, uanset om der kommer en politik på området herunder en central finansiering som tidligere. Der forventes at skulle bruges midler i forbindelse med folkeskolereformen eksempelvis investeringer som understøtter motion og bevægelse, en længere og mere varieret skoledag, tidligere sprogstart, efteruddannelse og kompetenceudvikling o.s.v. Stort behov for indretningsmæssige ændringer i skolens SFO bl.a. på baggrund af et arbejdstilsynspåbud vedr. støj og mulige udgifter i forbindelse med en arbejdstilsynsvejledning vedr. psykisk arbejdsmiljø. ØVRIGE KOMMENTARER:

33 29 OVERFØRSLER FRA Udvalg: Børn og Skole Bevillingsområde: Skole Aftaleenhed: Kristrup skole OVERFØRSLER FRA 2013 TIL 2014 Kr Oprindeligt budget Tillægsbevillinger og overførsler Korrigeret budget Faktisk forbrug Årets over-/underskud Overførsel i % 7,8 Heraf overførsler fra tidligere år Positive tal = overskud Negative tal = underskud BEMÆRKNINGER TIL ÅRETS OVER-/UNDERSKUD: Sparede midler i forbindelse med lockout perioden: kr. De er fremkommet ved, at der ikke har været lønudbetalinger i den pågældende periode. Disse midler er der lavet en plan for, som er afleveret til skoleforvaltningen. De fastfrosne midler kr. er kommet på vores budget igen i 2013, selvom de er opsparet i et tidligere driftsår. De er opstået ved, at vi i det pågældende år har holdt igen på forskellige udgifter, blandt andet vikarløn, indkøb af nyt inventar, indkøb af nye undervisningsmidler osv. De skal anvendes til: se nedenstående punkt. Altså: kr kr kr kr. I år har vi reelt lavet et overskud på kr. Hvilket svarer til 1,5 % af vores samlede budgetramme. De midler er tænkt ind i det nye driftsår, da vi ved, at vores udgifter i forbindelse med betalinger til specialskoler er stigende. PLAN FOR ANVENDELSE AF EVT. FASTFROSNE OVERFØRSLER: Midlerne som har været fastfrosset skal afhjælpe et behov for oprettelse af lærerarbejdspladser inkl. indkøb af pc er, ny legeplads, indkøb af Active boards til de sidste 8 undervisningslokaler. Derudover har vi planlagt en større udskiftning af vores undervisningsmidler grundet overgangen til den nye reform. ØVRIGE KOMMENTARER:

34 30 OVERFØRSLER FRA Udvalg: Børn og Skole Bevillingsområde: Skole Aftaleenhed: Langå Skole OVERFØRSLER FRA 2013 TIL 2014 Kr Oprindeligt budget Tillægsbevillinger og overførsler Korrigeret budget Faktisk forbrug Årets over-/underskud Overførsel i % -6,2 Heraf overførsler fra tidligere år Positive tal = overskud Negative tal = underskud BEMÆRKNINGER TIL ÅRETS OVER-/UNDERSKUD: Det overførte underskud på ca. 3 mio er i 2013 reduceret med ca kr. Dette er på niveau med de budgetterede kr. En væsentlig del af underskuddet er oparbejdet via overskridelser på energikonti, hvor de tildelte midler ikke rakte til de faktiske udgifter. De personalemæssige lønudgifter er justeret i niveau, men et tidligere merforbrug har også sat sine spor i regnskabet. Operationens træghed bunder primært i de eksisterende vilkår for afskedigelser mv. De senere års glædelige, bygningsmæssige landvindinger har desuden udfordret skolens behov for tidssvarende inventar mv., hvilket i mindre omfang også har fristet til uforudsete investeringer. PLAN FOR ANVENDELSE AF EVT. FASTFROSNE OVERFØRSLER: Vi kalkulerer med en yderligere reduktion af underskuddet i samme størrelsesorden i Forventningerne understøttes af, en del af besparelserne for 2013 får større gennemslagskraft i (primært fordi reduktionen i lønudgifterne hovedsageligt først kunne effektueres i efteråret 2013 og dermed kun kunne påvirke regnskabet forholdsmæssigt, hvorimod det får fuld gennemslagskraft i hele 2014) ØVRIGE KOMMENTARER: Vi håber, den for 2013 retfærdige budgetfordeling mht. energi implementeres og at der findes midler til at sikre, at tildelingsniveauet flugter det faktiske behov.

35 31 OVERFØRSLER FRA Udvalg: Børn og Skole Bevillingsområde: Skole Aftaleenhed: Munkholmskolen OVERFØRSLER FRA 2013 TIL 2014 Kr Oprindeligt budget Tillægsbevillinger og overførsler Korrigeret budget Faktisk forbrug Årets over-/underskud Overførsel i % 6,1 Heraf overførsler fra tidligere år Positive tal = overskud Negative tal = underskud BEMÆRKNINGER TIL ÅRETS OVER-/UNDERSKUD: Overskuddet er genereret ved besparelser på lærerløn i forbindelse med lockout samt overførsel af tidligere indefrosset beløb fra foregående år, som er tilbageført til skolen i år. Anvendelse af lockoutmidler vil ske iht. politisk beslutning Desuden har vi ønsket at have en buffer på kr. stående, hvis vi skulle komme i en situation, hvor vi må ekskludere en elev. Derudover har vi opsparet kr. til at investere i lærerarbejdspladser. Vi forventer, at beløbet til etablering af lærerarbejdspladser bliver mere end dobbelt så stort. Desuden har vi foretaget et ekstraordinært sikkerhedseftersyn af maskinerne i sløjdlokalet Vi mangler også betaling for et slidlag af asfalt på vores legeplads, hvilket vi forventer vil koste omkring kr. Desuden har vi igangsat en omfattende uddannelsesindsats i 2014, som skal styrke personalet til den kommende skolereform. Det har vi også afsat midler til i I SFO har vi opsparet midler, sådan at de øgede personaleudgifter, der er i forbindelse med Glidende Overgang, er på kontoen, når de skal bruges. Desuden har vi for en sikkerheds skyld garderet os, hvis der skal afskediges personale i SFO i forbindelse med skolereformen, hvis denne betyder reduktion i antallet af børn i SFO. PLAN FOR ANVENDELSE AF EVT. FASTFROSNE OVERFØRSLER: ØVRIGE KOMMENTARER: Lærerrepræsentanterne i MED-udvalget udtaler bekymring for, at manglende udmøntning af lønmidler kan have konsekvenser for arbejdsmiljøet..

36 32 OVERFØRSLER FRA Udvalg: Børn og Skole Bevillingsområde: Skole Aftaleenhed: Nyvangsskolen OVERFØRSLER FRA 2013 TIL 2014 Kr Oprindeligt budget Tillægsbevillinger og overførsler Korrigeret budget Faktisk forbrug Årets over-/underskud Overførsel i % 6,4 Heraf overførsler fra tidligere år Positive tal = overskud Negative tal = underskud BEMÆRKNINGER TIL ÅRETS OVER-/UNDERSKUD: Lock-out midler. ( ca ) Ikke forbrugt buffer ifm. Specialbørn, uforudsete udgifter og længerevarende sygdom ( ) Aktivitet og materiale opsparing til anlæg af skolegård 2014, som understøtter bevægelse i skoledagen. ( ) Buffer til regulering i normering samt uforudsete udgifter ved længerevarende sygdom og barsel ( ) PLAN FOR ANVENDELSE AF EVT. FASTFROSNE OVERFØRSLER: ( ) Lock-out midler : Erstatningslejrskole 7. årgang, læringsuge for alle elever, holddannelse i undervisningen for afgangselever som forberedelse til afgangsprøverne. ( ) Buffer til længerevarende sygdom, specialbørn og uforudsete udgifter. ( ) (I-pads som et specialpædagogisk værktøj i den inkluderende skole i almenundervisningen. (75.000) (Bærbare computere til udskoling. Der er ikke pt. I budgettet 2014 tildelt midler til IT. ) ( ) anlæg af udendørs læringsrum og skolegård, som understøtter bevægelse i skoledagen. ØVRIGE KOMMENTARER:

37 33 OVERFØRSLER FRA Udvalg: Børn og Skole Bevillingsområde: Skole Aftaleenhed: Rismølleskolen OVERFØRSLER FRA 2013 TIL 2014 Kr Oprindeligt budget Tillægsbevillinger og overførsler Korrigeret budget Faktisk forbrug Årets over-/underskud Overførsel i % 5,9 Heraf overførsler fra tidligere år Positive tal = overskud Negative tal = underskud BEMÆRKNINGER TIL ÅRETS OVER-/UNDERSKUD: Rismølleskolens overskud på ,- er fremkommet dels ved almindelig tilbageholdenhed i 2013 og dels grundet april måneds lock-out af lærerne. Tilbageholdenheden skyldes usikkerhed i forbindelse med en meget lang ansættelsesproces af ny skoleledelse, der først faldt endeligt på plads pr. 1. november Rismølleskolens viceskoleleder havde ind til da været konstitueret siden 1. august 2012, alt i mens hendes løn stadig blev betalt af skolen. Den tilbagekontering skete først endeligt allersidst på året Samtidig blev der i konstitueringsperioden ikke ansat en lærer som vikar fremtiden var jo uvis. Endelig var det også ønsket, at der økonomisk blev sikret en smule råderum for handling for den nye skoleledelse. Lock-out midlerne udgør ,- kr. af det samlede beløb. Fratrækkes Rismølleskolens lockout-midler ovenstående overskud vil det i stedet være på ,- kroner, hvilket svarer til 2,88 % af det oprindelige budget. PLAN FOR ANVENDELSE AF EVT. FASTFROSNE OVERFØRSLER: Der er igangsat en udviklings- og implementeringsproces i forbindelse med folkeskolereformen på Rismølleskolen. Skolen har været igennem nogle meget turbulente år med mange udskiftninger i skoleledelsen, hvilket har nødvendiggjort et målrettet pædagogisk arbejde med fokus på skolens kultur og arbejdsmiljø. Vi har i den forbindelse forgæves forsøgt at lave en aftale med Udviklingsafdelingen, men har i stedet måttet tilknytte en ekstern konsulent, der skal følge os det næste år. ØVRIGE KOMMENTARER: Såfremt vore ønsker til anvendelse af lock-out midlerne i mødekommes, er det ligeledes forventeligt, at skolen skal bidrage økonomisk til at skolens pædagogiske læringscenter får en helt central placering som omdrejningspunkt for al læring på Rismølleskolen.

38 34 OVERFØRSLER FRA Udvalg: Børn og Skole Bevillingsområde: Skole Aftaleenhed: Tirsdalens skole OVERFØRSLER FRA 2013 TIL 2014 Kr Oprindeligt budget Tillægsbevillinger og overførsler Korrigeret budget Faktisk forbrug Årets over-/underskud Overførsel i % 9,7 Heraf overførsler fra tidligere år Positive tal = overskud Negative tal = underskud BEMÆRKNINGER TIL ÅRETS OVER-/UNDERSKUD: Årsager til overskuddet er bl.a. følgende: Overførsel fra 2012: kr. Ubrugte lønmidler fra april 2013: ca kr. Uforudset efterregulering af energiudgifter: ca kr. Udlån af servicemedarbejder til Søndermarksskolen pga. serviceleders sygdom: kr. PLAN FOR ANVENDELSE AF EVT. FASTFROSNE OVERFØRSLER: Skolens legepladsarealer har gennem mange år været langt under den standard, som vi ønsker på skolen. For at sætte standarden i vejret, har vi pt. igangsat et mini-udbud for et beløb på , som er første etape i et projekt, der betyder, at vi på skolen får attraktive og inspirerende legepladsarealer. Skolens IT-udstyr er gennem de seneste år, hvor der ikke er blevet afsat centrale midler, blevet nedprioriteret, hvilket har medført en udtalt mangel på tidssvarende pc er, printere m.v. Det er hensigten, at der i 2014 anskaffes 2-3 klassesæt bærbare pc er til en pris af ca kr. Folkeskolen står over for en skolereform og nye arbejdstidsregler, som kræver, at lærerne i langt højere grad skal være til stede på skolen. Dette medfører forholdsvis store udgifter til indretning af arbejdspladser og indkøb af IT-udstyr. Det nøjagtige beløb kendes ikke på nuværende tidspunkt, men forventes at blive på ca kr. ØVRIGE KOMMENTARER: Tirsdalens Skole er i dette skoleår begunstiget ved ikke at have placeret ret mange elever i specialklasser, hvilket har givet en positiv balance i forhold til de specialundervisningsressourcer, der er afsat til skolen. I skrivende stund forventes dog, at vi pt. har 3-4 elever, som vi desværre er nødt til at indstille til en anden skoleplacering en udgift, der i givet fald vil komme til at ligge på kr.

39 35 OVERFØRSLER FRA Udvalg: Børn og Skole Bevillingsområde: Skole Aftaleenhed: Vestervangsskolen OVERFØRSLER FRA 2013 TIL 2014 Kr Oprindeligt budget Tillægsbevillinger og overførsler Korrigeret budget Faktisk forbrug Årets over-/underskud Overførsel i % 9,8 Heraf overførsler fra tidligere år Positive tal = overskud Negative tal = underskud BEMÆRKNINGER TIL ÅRETS OVER-/UNDERSKUD: Årets resultat er meget tilfredsstillende ikke mindst set i lyset af de investeringer skolen har kunnet gennemføre i Det positive resultat er selvfølgelig også fremkommet pga. Lockout-midlerne, der meget gerne skulle blive i skolens budget jf. planer om øget satsning på to-læretimer/holdtimer m.m. til at styrke bl.a. tankerne i vores nye udskoling samt følgelig skolen. PLAN FOR ANVENDELSE AF EVT. FASTFROSNE OVERFØRSLER: Skolen er pt. i gang med at udvikle en ny udskoling. Denne satsning kræver fortsat penge. Endvidere har vi et helt mellemtrin, som vi skal møblere og udvikle i samme grad som vores udskoling. Herudover vil vi bruge penge på at give lærerne ordentlige arbejdspladser, som dem vi har udviklet i udskolingen. Dette betyder arbejdsplader for skolens øvrige to afdelinger. Arbejdet påbegyndes maj juni. Herudover er vi i gang med at udvikle vores IT-infrastruktur samt ikke mindst optimere skolens beholdning af bærbare. Vi har i januar brugt mange penge på optimeringen, og vil året igennem fortsætte udviklingen, jf. at vi vil fastholde skolens position som Kommunens førende IT-skole (visionen fra sidste år). Slutteligt vil skolen i efteråret, når byggeriet er færdigt, påbegynde udvikling af skolens udemiljøer. Jf. indledningen så satser skolen på at udvikle bl.a.to-lærerne ordninger mht. at videreudvikle ny og anderledes didaktik/pædagogik. ØVRIGE KOMMENTARER: Skolen har som beskrevet ovenstående brug for hele likviditeten, derfor skal vi kunne råde over vores overskud gennem hele året. I bedes derfor ikke indefryse skolens overskud.

40 36 OVERFØRSLER FRA Udvalg: Børn og Skole Bevillingsområde: Skole Aftaleenhed: Oust Mølleskolen OVERFØRSLER FRA 2013 TIL 2014 Kr Oprindeligt budget Tillægsbevillinger og overførsler Korrigeret budget Faktisk forbrug Årets over-/underskud Overførsel i % 5,6 Heraf overførsler fra tidligere år Positive tal = overskud Negative tal = underskud BEMÆRKNINGER TIL ÅRETS OVER-/UNDERSKUD: Skolen store overskud i 2013 skyldes primært en hurtig tilpasning til en årlig rammebesparelse på ca kr. som følge af nednormering af skolens elevtal fra 27 til 21 elever- heraf således: 1) ca kr. (= 9 mdr. s løn) - som følge af orlov til psykolog fra og som grundet ansættelsesstop og senere egen opsigelse ifm. ovennævnte besparelser/nednormering ikke blev genbesat. 2) ca kr. (= 3. mdr. s løn) som følge af omplacering af pædagog til anden stilling i kommunen fra jf. ovennævnte nednormering. 3) kr. som følge af overbelægning af 3 elever i 5 mdr. jf. gængse takster en overbelægning, som der budgetmæssigt ikke absolut kan kalkuleres med, da den kan variere. 4) besparelser på rengøring qua udlicitering til andet rengøringsfirma 5) efterregulering af el, vand og varmeudgifter PLAN FOR ANVENDELSE AF EVT. FASTFROSNE OVERFØRSLER: Nedenstående har ikke været mulig pt. at øremærke og færdigprioritere, men er drøftet i personalegruppen og forelagt styregruppen til drøftelse: - finansiering af manglende lønsum for 2014 jf. budget - indretning af arbejdspladser som følge af nye arbejdstidsregler pr ønske om finansiering af flere lejrdage ud fra positive pædagogiske erfaringer mht. skolens målgruppe - uddannelse af personalet: KRAP, Marlboruogh, ADHD-pædagogik, mm - legepladsudvidelse legeredskaber mm. - supervision og tilkøb af psykologtimer jf. skolens målgruppe og opdrag med udredning af elever - indvendig vedligeholdelse af et gammelt hus: maling mm ØVRIGE KOMMENTARER: Oust Mølleskolen er klar over, at årets overskud er en engangsforeteelse, da vi budgetmæssigt - med implementeringen af den fulde besparelse på kr. som følge af nednormering kan forudse et stramt budget fremover ligeledes er vi ikke stillet ekstra ressourcer i udsigt i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen pr

41 37 OVERFØRSLER FRA Udvalg: Børn og Skole Bevillingsområde: Skole Aftaleenhed: Glentevejens Fritidshjem OVERFØRSLER FRA 2013 TIL 2014 Kr Oprindeligt budget Tillægsbevillinger og overførsler Korrigeret budget Faktisk forbrug Årets over-/underskud Overførsel i % 49,0 Heraf overførsler fra tidligere år Positive tal = overskud Negative tal = underskud BEMÆRKNINGER TIL ÅRETS OVER-/UNDERSKUD: - Der er fra tidligere år overført kroner. -Vi har pga. mange udmeldelser af børn valgt ikke at gøre brug af vikar i en barselsperiode - Vi har haft en underbelægning gennemsnitlig på 16,5 barn, jeg havde forventet, at det ville være flere børn, derfor har jeg holdt tilbage med personale timer. PLAN FOR ANVENDELSE AF EVT. FASTFROSNE OVERFØRSLER: -Malearbejde i institutionen som er rimelig omfattende da det er gang og tre stuer som skal males, jeg tror det kommer til at koste imellem og kr. for dette mangler dog stadig at få et prisoverslag. -Renovering af køkken har fået et midlertidigt overslag på en ca. pris på kr. (men ikke på skrift endnu) -Manglende børn forventer en tilbagebetaling på ca kr. -Vedligehold af legeplads -Udearealer ved sommerhuset ØVRIGE KOMMENTARER:

42 38 OVERFØRSLER FRA Udvalg: Børn og Skole Bevillingsområde: Skole Aftaleenhed: Jennumparkens institutioner OVERFØRSLER FRA 2013 TIL 2014 Kr Oprindeligt budget Tillægsbevillinger og overførsler Korrigeret budget Faktisk forbrug Årets over-/underskud Overførsel i % 24,2 Heraf overførsler fra tidligere år Positive tal = overskud Negative tal = underskud BEMÆRKNINGER TIL ÅRETS OVER-/UNDERSKUD: Vi har gennem flere år opbygget et overskud. Det ser vi os nødsaget til i disse uforudsigelige tider, hvor vi selv skal finansiere en evt. underbelægning har vi brugt kr. af de overførte midler. PLAN FOR ANVENDELSE AF EVT. FASTFROSNE OVERFØRSLER: Vi påbegyndte en større renovering af både fritidshjemmet og Bygger n sidste år. Ramperne på Bygger n er fortsat under renovering, og der skal investeres i nye cykler. Vi fortsætter med at lægge fliser på udearalet og planter træer! Vi skal have lavet 3 vindfang på fritidshjemmet og en masse i forhold til belysning. Endvidere skal vi investere i legeredskaber. ØVRIGE KOMMENTARER:

43 39 OVERFØRSLER FRA Udvalg: Børn og Skole Bevillingsområde: Skole Aftaleenhed: KFUM s institutioner OVERFØRSLER FRA 2013 TIL 2014 Kr Oprindeligt budget Tillægsbevillinger og overførsler Korrigeret budget Faktisk forbrug Årets over-/underskud Overførsel i % 15,8 Heraf overførsler fra tidligere år Positive tal = overskud Negative tal = underskud BEMÆRKNINGER TIL ÅRETS OVER-/UNDERSKUD: Vi har reguleret personaleforbruget i forhold til børnetallet, så der er råd til at blive trukket i budgettet. I 2013 var det knap Vi har fortsat for få børn i børnehaven. Hertil kommer, at ikke alle bestilte projekter fra 2013 er færdiggjort og derfor ikke afregnet. PLAN FOR ANVENDELSE AF EVT. FASTFROSNE OVERFØRSLER: -Regulering grundet lavt børnetal. -At bibeholde ekstra personaletimer til udvidet forældrevejledning samt ressourcepædagogisk arbejde. - særlig indsats i forhold til 2-sprogede børn. For tiden modtager vi en del børn helt uden kendskab til det danske sprog. -De øvrige midler tænkes anvendt til ny flisebelægning, bedre belysning samt støjdæmpende foranstaltninger. -med udsigten til ikke at kunne få synet vores bus med de monterede seler, forventes en øget udgift desangående. -en evt. restsum bliver opsparing til ny bus. ØVRIGE KOMMENTARER:

44 40 OVERFØRSLER FRA Udvalg: Børn og Skole Bevillingsområde: Skole Aftaleenhed: Solgården OVERFØRSLER FRA 2013 TIL 2014 Kr Oprindeligt budget Tillægsbevillinger og overførsler Korrigeret budget Faktisk forbrug Årets over-/underskud Overførsel i % 27,2 Heraf overførsler fra tidligere år Positive tal = overskud Negative tal = underskud BEMÆRKNINGER TIL ÅRETS OVER-/UNDERSKUD: I lighed med tidligere år vil vi henvise til at vi har brug for en bufferkapital, i forhold til den daglige drift. Det er svært at forudsige sygdom hos dyr og maskiner. En del af beløbet er fra sidste år hensat til en ny septiktank og kloakering, (ca. 70,000 kr ). Projektet blev ikke udført i 2013 da, ombygningen af stalden, tog al tid og resurser. Vi mangler stadig endelig færdiggørelse af staldprojektet. PLAN FOR ANVENDELSE AF EVT. FASTFROSNE OVERFØRSLER: Vi er i gang med færdiggørelse af stalden, og vil prøve at få gang i projektet omkring kloakering. Vi arbejder med at få fornyet garderobe forholdene for børnene. Endelig er vi i gang med en opsparing til at få renoveret metalværkstedet, lidt på samme måde som den gamle stald. I forhold til personalet tænkes der, at skulle anvendtes ekstra midler, da vi er i et vadested i forhold til Special børn/ almindelige børn i fritidsklubben. Specialbehovet ses at udvikle sig eksplosivt, og vi har brug for ekstra uddannelse. Med venlig hilsen Flemming Schultz.

45 41 OVERFØRSLER FRA Udvalg: Børn og Skole Bevillingsområde: Skole Aftaleenhed: Vorup Børne- og ungdomshus OVERFØRSLER FRA 2013 TIL 2014 Oprindeligt budget Tillægsbevillinger og overførsler Korrigeret budget Faktisk forbrug Årets over-/underskud Overførsel i % -12,8 Heraf overførsler fra tidligere år Positive tal = overskud Negative tal = underskud BEMÆRKNINGER TIL ÅRETS OVER-/UNDERSKUD: Der har i den sidste del af året 2012 og første halvdel af 2013været vanskeligt at have overblikket over økonomien på grund af overgang til anden administration ved Frie Børnehaver og Fritidshjem. Dette har bevirket, at der har været et overforbrug på bl.a. kontorhold, inventar, it og beskæftigelse. Nogle af indkøbene er sket som sidste led i etableringen af klubdelen, som efter anvisning fra brandvæsen måtte ombygges for få år tilbage, andet er som sagt et udtryk for at der ikke har været et overblik over det reelle forbrug i forhold til budgettet. Samtidig er der lavet en planlagt opgradering/ombygning på legepladsen. Overførte midler fra de 2 forgående år var tænkt til dette projekt, men sammenholdt med ovennævnte overforbrug på det normale budget er årsresultatet endt i negativ.. PLAN FOR ANVENDELSE AF EVT. FASTFROSNE OVERFØRSLER: ØVRIGE KOMMENTARER: Der er i forhold til det negative årsresultat lavet diverse tiltag for at mindske og vende det dårlige resultat. Der er reguleret i personalestaben medio 2013, med endelig effekt i oktober Samtidig er institutionens faste udgifter gransket nøje og der er lavet reguleringer. Med hensyn til beskæftigelse m.m. så skal alle indkøb omkring ledelsen til godkendelse. Der er desuden udarbejdet en økonomistyringsmodel, som angiver klare retningslinjer for fremtidig håndtering af institutionens økonomi.

46 42 OVERFØRSLER FRA Udvalg: Børn og Skole Bevillingsområde: Skole Aftaleenhed: Randers Ungdomsskole OVERFØRSLER FRA 2013 TIL 2014 Kr Oprindeligt budget Tillægsbevillinger og overførsler Korrigeret budget Faktisk forbrug Årets over-/underskud Overførsel i % 6,1 Heraf overførsler fra tidligere år Positive tal = overskud Negative tal = underskud BEMÆRKNINGER TIL ÅRETS OVER-/UNDERSKUD: Bestyrelsesreferat fra 4. marts En stor del af de overførte midler stammer fra direkte og indirekte konsekvenser af lockout. En del er opsparing som forberedelse på indsatser i forbindelse med folkeskolereform. En del af opsparingen er målrettet bygninger. PLAN FOR ANVENDELSE AF EVT. FASTFROSNE OVERFØRSLER: De fastfrosne overførsler planlægges anvendt til: Udvikling og implementering af nye indsatser i forbindelse med folkeskolereformen. Kompetenceudvikling. Ekstra undervisningstiltag efter lockout. Lærerarbejdspladser. Brandsikring af ungdomsskolens/kommunale bygninger. ØVRIGE KOMMENTARER: Ovennævnte er drøftet på bestyrelsesmøde

47 43 OVERFØRSLER FRA Udvalg: Børn og Skole Bevillingsområde: Uden for aftale - skoleområdet OVERFØRSLER FRA 2013 TIL 2014 Kr Oprindeligt budget Tillægsbevillinger og overførsler Korrigeret budget Faktisk forbrug Årets over-/underskud Overførsel i % -9,5 Heraf overførsler fra tidligere år Positive tal = overskud Negative tal = underskud BEMÆRKNINGER TIL ÅRETS UNDERSKUD/OVERSKUD: Overførselsbeløbet kan specificeres således: Område Beløb Bemærkning Overførsler fra tidligere år: - Befordring af elever - Specialundervisning/tilbud Af underskud fra 2010, 2011 og 2012 resterer der samlet kr. - Øvrige områder, herunder Læringscenter Randers, SSP m.fl I alt Mindre forbrug som følge af strategiplan for Specialundervisning / tilbud specialundervisningen fra Opsparing af udgifter til den kommende Øvrige områder skolereform, samt diverse mindre afvigelser Lederløn på aftaleenhederne, samt husleje og forsikringer vedr. selvejende institutioner er Institutioner med særlig overførselsret uden for institutionernes økonomiske ramme. Mindre forbrug som følge kørselsudbud vedr. Befordring af elever - kørselskontor taxakørsel. Læringscenter Randers Afdeling under skole fælles-område I ALT Samlet underskud for 2013

48 OVERFØRSLER FRA PLAN FOR ANVENDELSE AF EVT. FASTFROSNE OVERFØRSLER: Indledning. Overførslerne fra 2013 til 2014 udviser et underskud på i alt 7,7 mio. kr., hvoraf 18,4 mio. kr. vedrører underskud fra årene 2010 og 2011, mens der for 2013 har været et overskud på 10,6 mio.kr. Der redegøres efterfølgende for de væsentlige ændringer, som har medført overskuddet i Specialundervisning. Byrådet vedtog i 2011 en strategiplan for specialundervisningsområdet, hvor der gennemførtes en reduktion/strategiplan på specialundervisningsområdet fra skoleåret 2011/12. På baggrund af denne strategiplan arbejdes med en tilpasning over en 3-årig periode, så forbrug på specialundervisning svarer til de afsatte ressourcer og i samme periode afdrages underskuddet fra tidligere år. For 2013 er underskuddet nedbragt ved et mindre forbrug på 8,1 mio. kr., hvilket har betydet, at stigningen i udgifter til specialundervisning er bragt til ophør samt at strategiplanen følges ved at afdrage på de oparbejdede underskud. Øvrige områder Der er samlede overførsler på kr. som vedrører ikke-igangsatte tiltag mht. kompetenceudvikling og efteruddannelse i forbindelse med implementering af den kommende skolereform. Mange af tiltagne vil først blive igangsat i løbet af Herudover en række mindre afvigelser på diverse fællesområder for skole, SFO og fritids/klubområdet. Befordring. I forbindelse med udbuddet af kørslen i 2012 blev befordringsudgifterne for skolebørn reduceret med 3,4 mio. kr., som følge af optimering kørselsudbyttet. Forventningerne til befordring af skolebørn viste for 2013 en merudgift på 4,0 mio. kr., hvorefter der blev tilbageført midler fra den afsatte bufferpulje. Regnskabet for 2013 udviser en mindre udgift på 1,0 mio. kr., som tilbageføres den centrale bufferpulje. Læringscenter Randers Afdeling Læringscenter Randers har et samlet overskud på kr. som kan henføres til øget refusioner ved flexjob og tilbageholdenhed samt mindre forbrug på skolebiblioteker og fællessammenligningen. Overskuddet forventes anvendt i forbindelse med særlige tiltag omkring skolereformen. ØVRIGE KOMMENTARER:

49 45 OVERFØRSLER FRA Udvalg: Bevillingsområde: Aftaleenhed: Børn og Skoleudvalget 23 Børn 0-5 år Børnehaven Bredstrupsgade OVERFØRSLER FRA 2013 TIL 2014 Kr Oprindeligt budget Tillægsbevillinger og overførsler Korrigeret budget Faktisk forbrug Årets over-/underskud Overførsel i % 9,4 Heraf overførsler fra tidligere år Positive tal = overskud Negative tal = underskud BEMÆRKNINGER TIL ÅRETS OVER-/UNDERSKUD: Vi drøfter løbende vores budget, og vurdere hvilket tiltag vi ønsker at sætte i gang. Vores hus er gammelt og vi har løbende renoveret rundt i huset. Vi har ikke kunnet renovere i det tempo vi gerne har villet, da vi har haft rigtig mange børn i overbelægning, hvilket jo er positivt, men betyder at vi fysisk fylder meget i huset. Derfor har vi udsat projekter, men er nu i fuld gang med at planlægge og organisere renoveringer inde og ude. PLAN FOR ANVENDELSE AF EVT. FASTFROSNE OVERFØRSLER: Vi starter til påske med renovering af personalestue og personale garderober. Vi skal i gang med lyddæmpning af stuerne, samt etablering af tiltrængt solafskærmning på vores legeplads. Vi har en del inventar der er slidt op, så der skal købes nyt til flere stuer. ØVRIGE KOMMENTARER: Punktet er sidst drøftet på Institutions bestyrelsesmøde d

50 46