Indholdsfortegnelse. Indledning. Tværgående artsoversigt. Garantiforpligtigelser

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Side Indledning Tværgående artsoversigt Garantiforpligtigelser Opgørelse af låneramme, huslejeforpligtelser og leasingforpligtelser 13 Udstykningsregnskaber Opgørelse af Grundejernes Investeringsfond Aftaler om flerårige vedligeholdelser af gravsteder Udførelse af opgaver for andre myndigheder Værdiregulering af Odense Kommunes aktiebeholdning mv. 67

2

3 INDLEDNING. Odense Kommunes regnskab for 2014 blev godkendt af byrådet den 15. april Som bilag hertil er udarbejdet Oversigter til Odense Kommunes regnskab for året For regnskabsåret 2014 har byrådet givet bevillinger til 5 bevillingsniveauer. Den udarbejdede regnskabsoversigt er udfærdiget i overensstemmelse hermed således, at en umiddelbar sammenligning mellem budget og regnskab er mulig. 3

4 4

5 Tværgående artsoversigt 5

6 6

7 Tekst Bevægelse År til dato 1 Lønninger Løn Fast personale Vikarforbrug/afløsningspersonale Løst ansatte Indt. fra dagpengefond/fagkursus Henviste ledige Løntilskud Varekøb Fødevarer Brændsel og drivmidler Køb af jord og bygninger (inkl. moms) Køb af jord og bygninger (ekskl. moms) Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser m.v Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- & Håndværkerydelser Betalinger til staten Betaling til kommuner Betalinger til regioner Øvrige tjenesteydelser m.v Tilskud og overførsler Tjenstemandspensioner m.v Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler Finansudgifter Afdrag på lån Finansforskydninger Øvrige indtægter Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Betalinger fra Staten Betalinger fra kommuner Betalinger fra regioner Øvrige indtægter Finansindtægter Låneoptagelse Statstilskud Finansforskydninger Interne udgifter og indtægter Overførte lønninger Overførte tjenesteydelser Interne indtægter Total 0 7

8 8

9 GARANTIFORPLIGTIGTELSER 9

10 10

11 Kautions- og garantiforpligtelser A. ALMINDELIGE KAUTIONS- OG GARANTIFORPLIGTELSER Det af kommunen garanterede beløb Lånets formål Pr Hovedsum Interessentskaber Garantforpligtelser 1. Odense Zoo 2. Odense Vandselskab A/S 3. Fjernvarme Fyn 4. Foreningen Welfare Tech Region 5. Odense Havn 6. EGF Lindø 7. Kansas City Forpligtelse med anpartsvis hæftelse 1. Hans Chr. Andersen Airport 2. Udbetaling Danmark Uafklarede retssager I alt Garantiforpligtelsen er optaget med beløb svarende til årsregnskabet for 2013, idet der endnu ikke foreligger regnskab for

12 B. KAUTIONS -OG GARANTIFORPLIGTELSER VEDR. BOLIGFORANSTALTNINGER M.V. Det af kommunen garanterede beløb Lånets formål Pr Hovedsum Garanti og regaranti for lån til boligbyggeri. Økonomistyrelsen Nykredit Realkredit A/S Garantier, heraf andelsboliger kr. Regarantier, heraf andelsboliger kr. BRFkredit A/S Garantier, heraf andelsboliger kr. Regarantier, heraf andelsboliger kr. Herudover regaranti for et beløb på kr. udregnet som 1/6 af statsgaranti pr. 31/ for lån, for hvilke kommunen har garanteret Realkredit Danmark A/S Garantier, heraf andelsboliger kr. Regarantier, heraf andelsboliger kr. LR Realkredit A/S DLR Kredit A/S Højstrup Bolig Anden kommunal garanti Boligindskud I alt Garantiforpligtelsen er optaget med beløb svarende til årsregnskabet for 2013, idet der endnu ikke foreligger regnskab for

13 Opgørelse af låneramme, huslejeforpligtelser og leasingforpligtelser 13

14 14

15 Opgørelse af lånemulighed i 2014 Almindelig Særlig låneadgang låneadgang kr. kr. Automatisk låneadgang Jordforsyning 0 Byfornyelse Forbedring af beboelsesejendomme Energibesparende foranstaltninger Energy Lean Klimatilpasningsprojekt Anlægsudgifter, Odense Havn Likviditetstab ved indefrysning af ejendomsskatter Låneberettigede udgifter i alt Lånedispensationer 2014 Ordinære anlægsområde - stibroen - max. 16,1 mio. kr Lånedispensationer i alt Fradrag i lånemulighed: Garantier, jf. dagsordener for byrådet Jordforsyning, salg vedr. tidligere års låneoptagelser 0 Indgåelse eksterne lejemål: 0 Thomas B. Thriges Gade Stormgade Fradrag i lånemulighed i alt Årets lånemulighed i alt Låneoptagelse i Anvendt låneramme Ikke udnyttet låneramme i Der er i forbindelse med budget 2009 etableret en budgetmodel for jordforsyningen, som via tilbageløbsmidler sikrer løbende finansiering af nye jordkøb. Udnyttelse af lånemuligheden vedrørende jordforsyning vil indebære at forudsætningerne for budgetmodellen ikke længere er til stede, hvorfor der ikke foretages låneoptagelse til jordforsyning. 15

16 Huslejeforpligtelser eksterne lejemål december 2014 Forvaltning / afdeling/lejer Adresse Total for alle forvaltninger Borgmesterforvaltningen Stjerneskibet - leje af grund fra Odense Havn Havnegade 29 Odense Letbane Thomas B. Thriges Gade Odense Brandvæsen Møllemarksvej 37A By- og Kulturforvaltningen Pensionskasseboliger - lejes på erhvervslejekontrakt og videreudlejes på alm.lejekontrakt Salg og udlejning Astrupvej 34 Salg og udlejning Banevænget 2A-2P Salg og udlejning Bøgedalsvænget 1-19 / 2-24 Salg og udlejning Filosofhaven 2-24 Salg og udlejning Filosofhaven 2-24 fælleshus Salg og udlejning Grævlingeløkken 15a - 27D Salg og udlejning Klaregade 38 Salg og udlejning Hvedevangen 1 Salg og udlejning Hvedevangen 2-24 og 3-43 Salg og udlejning Hvedevangen Salg og udlejning Hvedevangen Salg og udlejning Hvedevangen 45 Salg og udlejning Mågebakken Salg og udlejning Nyborgvej Salg og udlejning Sønderskovvænget 2-64 Salg og udlejning Tingløkkehaven 1-37 Salg og udlejning Vindegade 52 Salg og udlejning Vægtens Kvarter By- og Kulturforvaltningen - fortsat Salg og udlejning Administration Ørbækvej 75 - Rosengårdcenteret Salg og udlejning Administration Ørbækvej 268 Kultur (Magasinet) Farvergården 19 Kultur (Magasinet) - Tillægsleje Farvergården 19 Kultur (Kulturmaskinen) Farvergården 7 Kultur (Tidens Samling) Pantheonsgade 5-7, 3. Kultur Rytterkasernen 23 B, 2. sal Odense Centralbibliotek, Hovedbiblioteket Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C Odense Centralbibliotek, Tarup Rugvang 40, 5210 Odense NV Odense Centralbibliotek, Bolbro Middelfartvej 81, 5200 Odense V Odense Centralbibliotek, Musikbiblioteket Østre Stationsvej 33, 5000 Odense C Fritidsafd/Sportsdykkerforening/foreningshus Sanderumvej 154D Fritidsafd/Frømandsklub/foreningshus Thorslundsvej 7, bygning 12 Administration / Vollsmose Egeparken

17 Ældre- og Handicapforvaltningen Salg og udlejning Hjælpemiddeldepot Sivlandvænget 6 Virksom Viden - Frivillighedsområdet Fælleshus Ejerslykke (kto ) Otto Baches Vej 13 Fælleshus Søhustoften (kto ) Søhustoften Virksom Dialog - Forebyggende Hjemmebesøg Mimers Brønd (kto ) Virksom Dialog - Hjælpemiddeldepotet Hjælpemiddeldepotet ((kto ) Virksom Dialog - Hjerneskaderådgivningen Hjerneskaderådgivningen (kto / ) Virksom Træning - Patientrettet forbyggelse Bøgeparken 250, 5240 odense NØ Sivlandvænget 6, 5260 OdenseS KRAM (kto ) Kongensgade 74 Virksom Træning - Træning Rytterkasernen 17 st., 5000 Odense C Fælleshus Hjulets Kvarter (kto ) Hjulets Kvarter 119 Virksom Træning - Hjemmepleje (kto ) Havnegruppen Sct. Hans Gade 48 Korsløkkehaven Ridehushaven Hyldestenten Hyldestenten 2 Korsløkkehaven 21, Fælleshus Ridehusgade 23, 5000 Odense C Papirgården Oluf Bagersgade 48 Højstrupgruppen Højstrupvej 51, st. Højstrupgruppen Højstrupvej 51, 1. Virksom Træning - Sygepleje Hesselhaven (kto ) Døckerlundsvej Lausensvænget (kto ) Lausensvænget 8 Tagtækkervej (kto ) Tagtækkervej 8 Virksom Træning - Service Rydsåhaven (kto ) Rydsåvej 199 Virksom Træning - Psykiatri Støttecentret Stammen (kto ) Virksom Støtte - Odense Værkstederne Kulturhuset (kto ) Virksom Støtte - Minibo Poppelhaven (kto ) Stammen 115, 5220 Odense SØ Rytterkasernen 19, 5000 Odense C Poppelhaven 91 A, 5240 Odense NØ Børn- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeregion Vest, Ung Vest Ungdomsklub Korsløkke Godthåbsgade 30, b Odense Streethouse Korsløkke Grønløkkevej 8 Tarup Ungdomsskole Lumbyvej 30, 1. Børne- og Ungeregion Vest, Sundhed og Forebyggelse Vest Ungekontakten Jernganegade 3, 2. sal Sundhedsplejen Vest, Freja Birkeparken 124A Børne- og Ungeregion Nord, Ung Nord Rising Ungdomsskole Vollsmose Allé 10, Fritidshuset 17

18 Børne- og Ungeregion Nord, Dagpleje Nord Unge- og specialafsnittet Østerbro 5-7 Tingløkkehus Legestue Tingløkkevej 25 Børne- og Ungeregion Nord, Institutioner Nord Børneinstitution Næsby Jernbanegade 3, 4. sal Børneinstitution Rising, Kernehuset Børnehus Petersmindevej 1F Børneinstitution Næsby, Hyldemor Børnehus Bogensevej 36 Børne- og Ungeregion Syd, Institutioner Syd Albanigade, skovbørnehave Allestedvej 115, Fangel Familie og Velfærd Børn og ungesocialrådgivningen Birkeparken Familie og Velfærd, CIBU Stormgade 55, 6700 Esbjerg Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen JobRehabiliteringsCentret Wichmandsgade 12 Rusmiddelcentret Grønlandsgade 7, 5000 odense C Ågården Svendsgade 21, 5000 Odense C Nyborgvejens kollegium Nyborgvej 6, 5000 Odense C Bramstrup Kollegiet Bramstrupvej 15, 5230 Odense M Hjerneskadecentret Rytterkassernen 11, 5000 Odense C Job- og Bistandsafdelingen Tolderlundsvej 3 Værestedet Øst Egeparken 158 Værestedet Blochhuset Carl Blochs vej 30 Cafe Mælkevejen Højstrupvej 57 Udslusningsboliger Kildemosevej 6 Udslusningsboliger Rewentlowsvej 75 Headspace Vestergade 51 Aktivering ledige over 30 år Kongensgade CSV Vestfyn Kollegiet og STU-undervisning Odensevej 27, 5610 Assens CSV Vestfyn VSU-undervisning Odensevej 29 B, 5610 Assens 18

19 Lejers Opsigelse tidligste mdr. pr. Årlig Md Huslejeopsigelse / husleje husleje forpligtelse fraflytning mdr

20 Udløbet Udløbet udløbet udløbet udløbet udløbet udløbet

21 Pr. 1. i md mdr mdr mdr mdr mdr mdr md mdr

22 LEASINGSELSKAB Dato for Forløbet Løbetid x Forløbet Rest- Forvaltning / afdeling indgåelse Løbetid 31-dec-14 ydelse pr år ydelse pr år Scrapværdi løbetid Formål/Udstyr Ydelse pr år Udløbsdato Leasingpartner ØVRIGE LEASINGSELSKABER MV. By- og Kulturforvaltningen Fællesadministrationen ,0 1, ,5 Frankeringsmaskine Pitney Bowes Park og Natur ,0 1, ,2 Legeruten Kompan Ældre- og Handicapforvaltningen HP Tornhuset ,0 2, ,4 Frankeringsmaskine Pitney -Bowes Børn- og Ungeforvaltningen Munkebjergskolen ,0 1, ,2 2 kopimaskiner De Lage Landen Ejerslykkeskolen ,0 1, ,5 1 kopimaskiner De Lage Landen Abildgårdskolen ,0 1, ,1 4 kopimaskiner De Lage Landen Oversigt over leasingforpligtelser pr. 31. december 2014 I alt Leasingforpligtelse øvrige leasingselskaber mv KOMMUNELEASING Debitornr. / afdeling Årsopgørelse finansielle leasingkontrakter Saldo ultimo Formål / udstyr 22 Ældre- og Handicapforvaltningen Odense Kommunale Ældrepleje Byens Køkken - bygning Værkstedet Udsigten Massagestol Børn- og Ungeforvaltningen Vestre Skole Kopimaskine Ejerslykkeskolen Kopimaskiner Årsopgørelse operationelle leasingkontrakter Ældre- og Handicapforvaltningen Odense Kommunale Ældrepleje Personbiler Borgmesterforvaltningen Byrådsseketariatet, Borgmesterkontoret Personbil Servicecenter IT Personbiler Børn- og Ungeforvaltningen Børn- og Familieafdelingen Personbiler Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Beskæftigelsescenteret Personbil Center for Familier og Unge personbiler Heraf optaget som finansiel leasing Leasingforpligtelse øvrige leasingselskaber mv LEASINGFORPLIGTELSE I ALT

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 Udførelse af opgaver for andre myndigheder 53

54 54

55 Forvaltning Opgavetype: Opgaven er udført for: Aftaletype, f.eks. løbende, kontraktperiode eller andet Opgaven er udført i perioden: Faktiske indtægter (fortløbende (for løbende By- og Kulturforvaltningen By- og Kulturforvaltningen By- og Kulturforvaltningen By- og Kulturforvaltningen By- og Kulturforvaltningen By- og Kulturforvaltningen By- og Kulturforvaltningen By- og Kulturforvaltningen By- og Kulturforvaltningen By- og Kulturforvaltningen By- og Kulturforvaltningen Biblioteksbetjen ing Biblioteksbetjen ing Biblioteksbetjen ing Samarbejdsaftal e om materialevalg Samarbejdsaftal e om materialevalg It-systemer; FYNBIB It-systemer; FYNBIB It-systemer; FYNBIB It-systemer; FYNBIB It-systemer; FYNBIB University College Løbende aftale Lillebælt Brandts Løbende aftale Odense Arrest Nordfyns Kommunes biblioteker Ærø Bibliotek Langelands kommune Assens kommunes biblioteker Faaborg- Midtfyn kommunes biblioteker Kerteminde kommunes biblioteker Svendborg kommunes biblioteker Langeland kommunens biblioteker Løbende aftale Løbende aftale Løbende aftale Løbende aftale Løbende aftale Løbende aftale Løbende aftale Løbende aftale Faktiske omkostninger Sammenholdelse af forkalkulation og faktiske omkostninger (for løbende 55

56 Forvaltning Opgavetype: Opgaven er udført for: By- og Kulturforvaltningen By- og Kulturforvaltningen By- og Kulturforvaltningen By- og Kulturforvaltningen By- og Kulturforvaltningen By- og Kulturforvaltningen By- og Kulturforvaltningen It-systemer; FYNBIB Nordfyns kommunes biblioteker It-systemer; Nordfyns FYNBIB gymnasium It-systemer; Svendborg FYNBIB gymnasium Hjemmeside Nordfyns Kommunes biblioteker Hjemmeside Assens kommunes biblioteker Hjemmeside Faaborg- Midtfyn kommunes biblioteker Hjemmeside Kerteminde kommunes biblioteker Aftaletype, f.eks. løbende, kontraktperiode eller andet Opgaven er udført i perioden: Faktiske indtægter (fortløbende Faktiske omkostninger (for løbende Løbende aftale Løbende aftale Løbende aftale Løbende aftale Løbende aftale Løbende aftale Løbende aftale Sammenholdelse af forkalkulation og faktiske omkostninger (for løbende 56

57 Forvaltning Opgavetype: Opgaven er udført for: By- og Kulturforvaltningen By- og Kulturforvaltningen Hjemmeside Svendborg kommunes biblioteker Aftale om lovpligtig kulturarvsforval tning iht. Museumslovens 8 Nordfyns Kommune Børn- og ungeforvaltningen Entreprenøraftale omkring sygehusundervisning Ærø, Svendborg, Nyborg, Kerteminde, Nordfyns, Faaborg Midtfyn, Assens og Odense kommune Aftaletype, f.eks. løbende, kontraktperiode eller andet Opgaven er udført i perioden: Faktiske indtægter (fortløbende Faktiske omkostninger (for løbende Løbende aftale Odense Bys Museers opgave honoreres med et beløb svarende til 5 kr. pr. indbygger (i Nordfyns Kommune) pr. år. Aftalen er gældende til om med Aftalen indgås for 1 år ad gangen I hele kr. Netto: kr. Sammenholdelse af forkalkulation og faktiske omkostninger (for løbende 57

58 Forvaltning Opgavetype: Opgaven er udført for: Børn- og ungeforvaltningen Børn- og ungeforvaltningen Børn- og ungeforvaltningen VISO kontrakt omkring specialrådgivnin gen for småbørn VISO kontrakt med Familiehuset på Vandværksvej VISO kontrakt med Platanhaven Statens Servicestyrelse Statens Servicestyrelse Statens Servicestyrelse Børn- og ungeforvaltningen Entreprenør aftale omkring specialrådgivningen. Ærø, Langeland, Svendborg, Nyborg, Kerteminde, Nordfyns, Faaborg- Midtfyn, Assens og Odense kommune Social og Arbejdsmarkeds - forvaltningen Social og Arbejdsmarked Salg af læge- og psykologydelser Sønderborg Kommune Social og Arbejdsmarked Salg af læge- og psykologydelser Middelfart Kommune Aftaletype, f.eks. løbende, kontraktperiode eller andet Opgaven er udført i perioden: Faktiske indtægter (fortløbende (for løbende Faktiske omkostninger Sammenholdelse af forkalkulation og faktiske omkostninger (for løbende Aftalen indgås for 1 år ad gangen for et max. antal timer Aftalen indgås for 1 år ad gangen for et max. antal timer Aftalen indgås for 1 år ad gangen for et max. antal timer Indgås for 1 år ad gangen I hele Der er ny aftale for I hele I hele Der er anvendt langsigtede gnst. omkostninger ved beregningen af timeprisen I hele Der er ny aftale for Løbende aftale Bruttobeløb Løbende aftale Bruttobeløb , ,79 58

59 Forvaltning Opgavetype: Opgaven er udført for: Aftaletype, f.eks. løbende, kontraktperiode eller andet Opgaven er udført i perioden: Faktiske indtægter (fortløbende (for løbende Faktiske omkostninger Sammenholdelse af forkalkulation og faktiske omkostninger (for løbende Social og Arbejdsmarked Salg af læge- og psykologydelser Assens Kommune Løbende aftale Bruttobeløb Social og Arbejdsmarked Social og Arbejdsmarked Salg af læge- og psykologydelser Salg af læge- og psykologydelser Ærø Kommune Løbende aftale Bruttobeløb Faaborg- Midtfyn Kommune Løbende aftale Bruttobeløb Social og Arbejdsmarked Salg af læge- og psykologydelser Nordfyns kommune Løbende aftale Bruttobeløb Social og Arbejdsmarked Social og Arbejdsmarked Bilateral aftale om ambulant alkoholbehandling Bilateral aftale om ambulant stofmisbrugsbeh andling Nordfyns Kerteminde Odense Nordfyns Kerteminde Odense 1 år ad gangen Når regnskabet er opgjort vil der ske den nødvendige regulering jfr. principperne herfor. 1 år ad gangen Når regnskabet er opgjort vil der ske den nødvendige regulering jfr. principperne herfor. Social og Arbejdsmarked Bilateral aftale om STU Nordfyns Assens Odense 2 år ad gangen

60 Forvaltning Opgavetype: Opgaven er udført for: Social og Arbejdsmarked Bilateral aftale om VSU Nordfyns Assens Odense Social og Arbejdsmarked Bilateral aftale om 107 tilbud (CSV) Nordfyns Assens Odense SAF Kursus- og konsulentafd SAF Kursus- og konsulentafd SAF Kursus- og konsulentafd SAF Kursus- og konsulentafd SAF Kursus- og konsulentafd SAF Kursus- og konsulentafd SAF Kursus- og konsulentafd SAF Kursus- og konsulentafd SAF Kursus- og konsulentafd. Kursus MI 2 Rusmiddelcente r Afd. 2 Odense Kommune Kursus MI Krisecenter Odense Kommune Kursus MI Bramstrup Kollegiet Supervision Arresterne på Fyn Kursus MI 1 Rådgivningscenter Tønder Kursus MI 2 Rådgivningscenter Tønder Supervision i Rådgivnings- MI center Tønder Opfølgning i MI Misbrugsafsnit Aalborg Kommune Supervision i Rådgivnings- MI center Tønder Aftaletype, f.eks. løbende, kontraktperiode eller andet Opgaven er udført i perioden: Faktiske indtægter (fortløbende 2 år ad gangen ,00 2 år ad gangen , , ,14 (for løbende Faktiske omkostninger Sammenholdelse af forkalkulation og faktiske omkostninger (for løbende 60

61 Forvaltning Opgavetype: Opgaven er udført for: Aftaletype, f.eks. løbende, kontraktperiode eller andet Opgaven er udført i perioden: Faktiske indtægter (fortløbende SAF Kursus- og konsulentafd SAF Kursus- og konsulentafd SAF Kursus- og konsulentafd SAF Kursus- og konsulentafd SAF Kursus- og konsulentafd SAF Kursus- og konsulentafd SAF Kursus- og konsulentafd SAF Kursus- og konsulentafd SAF Kursus- og konsulentafd SAF Kursus- og konsulentafd SAF Kursus- og konsulentafd Social og Arbejdsmarked BCO Kursusog konsulentafd. Konsulentydelse Kerteminde Kommune Undervisning af personale Svendborg Kommune ,50 Driftsaftale Nordfyns Kontrakt på 3 år ,00 Kommune 2014,2015,2016 Kursus i MI 1 + Odense ,5 2 Kommune, ÆHF MI-temadag Odense Demens Kommune, ÆHF Unge og Kerteminde rusmidler Efterskole Kursus MI 1 Reden, Odense Oplæg vedr. Aabenraa samarbejde Kommune Kan du spotte Odense prostitution Kommune Oplæg til elever HF og VUC Fyn, Nyborg MI-Kurser Forskellige deltagere fra hele landet Salg af konsulentydelse Kerteminde Kommune , år ad gangen (for løbende Faktiske omkostninger Sammenholdelse af forkalkulation og faktiske omkostninger (for løbende 61

62 Forvaltning Opgavetype: Opgaven er udført for: Aftaletype, f.eks. løbende, kontraktperiode eller andet Opgaven er udført i perioden: Faktiske indtægter (fortløbende (for løbende BCO Kursusog konsulentafd. BCO Kursusog konsulentafd. BCO Kursusog konsulentafd. BCO Kursusog konsulentafd. I alt for konsulenten BCO Kursusog konsulentafd BCO Kursusog konsulentafd BCO Kursusog konsulentafd BCO Kursusog konsulentafd BCO Kursusog konsulentafd BCO Kursusog konsulentafd BCO Kursusog konsulentafd Salg af konsulentydelse Salg af konsulentydelse Salg af konsulentydelse Salg af konsulentydelse Servicestyrelsen 1-årig kontrakt Nordfyns Kommune Kontrakt for 2012 Diverse oplæg Diverse konsulentopgav er Kursus MI 1 Region Syddanmark, Rødding Kursus MI Odense Kommune Jobcenter Kursus MI OUH Afd. P Kurser MI 1 Kriminalforsorg en Kursus MI Roskilde Kommune sundhedsplejen MITI-scoring Professionshøjs kolen UCC Kursus MI 3 Nordfyns Kommune Ingen kontrakt Ingen kontrakt Kontrakt på opgaven/3 hold + supervision Kontrakt op opgaven/2 hold + supervision Kurser + supervision 2 hold + supervision 2 kurser + opfølgning Løbende Løbende December Februar maj August 2012 januar Scoring af bånd Én dag Faktiske omkostninger Sammenholdelse af forkalkulation og faktiske omkostninger (for løbende 62

63 Forvaltning Opgavetype: Opgaven er udført for: BCO Kursusog konsulentafd BCO Kursusog konsulentafd Konference Roskilde Kommune Kursus MI Region Syddanmark Psyk. Skadestue, Esbjerg BCO Kursusog konsulentafd Åbne MI - kurser Alle kan tilmelde sig I alt for konsulenten BCO Kursusog konsulentafd Salg af lægeydelser Svendborg Kommune BCO Kursusog konsulentafd Salg af lægeydelser Svendborg Kommune BCO - Arresterne Misbrugsbehandling i Arresterne Kriminalforsorg en BCO Statsfængslet i Ringe BCO Statsfængslet Søbysøgård Misbrugsbehandling i Ringe Statsfængsel Misbrugsbehandling i statsfængslet Søbysøgård Kriminalforsorg en Kriminalforsorg en Aftaletype, f.eks. løbende, kontraktperiode eller andet Opgaven er udført i perioden: Faktiske indtægter (fortløbende Faktiske omkostninger (for løbende Én dag kursus Ingen kontrakt. Tilmelding via Plan2Learn årig kontrakt årig kontrakt Sammenholdelse af forkalkulation og faktiske omkostninger (for løbende 63

64 Forvaltning Opgavetype: Opgaven er udført for: Aftaletype, f.eks. løbende, kontraktperiode eller andet Opgaven er udført i perioden: Faktiske indtægter (fortløbende (for løbende Social og Arbejdsmarked SAF Kursusog konsulentafd. SAF Kursusog konsulentafd. SAF Kursusog konsulentafd. SAF Kursus- og konsulentafd. SAF Kursus- og konsulentafd. SAF Kursus- og konsulentafd. SAF Kursus- og konsulentafd. SAF Kursus- og konsulentafd. SAF Kursus- og konsulentafd. SAF Kursus- og konsulentafd. SAF Kursus- og konsulentafd. Grunduddannels e for alkoholbehandle re i offentlig ambulant alkoholbehandli ng Undervisning Misbrugsnetværket SAF COK Kontrakt på opgaven Kursus MI Svendborg Kommune Kursus MI Ålborg Kommune Konsulentbistan Sundhedsstyrelsen d Kursus MI Boligsocialt afsnit SAF Kursus MI Roskilde Kommune Kursus MI Svendborg Kommune Temadage om Faxe Kommune alkohol Konsulentydelse Kerteminde Kommune Kursus MI Jobhabilitetscen -tret SAF Kursus MI Odense Kommune ÆHF Faktiske omkostninger Sammenholdelse af forkalkulation og faktiske omkostninger (for løbende 64

65 Forvaltning Opgavetype: Opgaven er udført for: SAF Kursus- og konsulentafd. SAF Kursus- og konsulentafd. SAF Kursus- og konsulentafd. SAF Kursus- og konsulentafd. SAF Kursus- og konsulentafd. SAF Kursus- og konsulentafd. Undervisning temadag Jobrehabiliteringscentret SAF Undervisning Roskilde om alkohol Komme Kursus MI 1 Region Syddanmark Undervisning Region om rusmidler Syddanmark Kursus MI Botilbuddet + 3 ÆHF MI-kurser Forskellige deltagere fra hele landet Ældre- og Handicapforvaltningen Ældre- og Handicapforvaltningen VISO specialrådgivning Statens Servicestyrelsen Aftaletype, f.eks. løbende, kontraktperiode eller andet Aftalen indgås for 1 år ad gangen for et max. antal timer Opgaven er udført i perioden: Faktiske indtægter (fortløbende (for løbende Faktiske omkostninger Sammenholdelse af forkalkulation og faktiske omkostninger (for løbende I hele kr kr. Inkl. overhead, omkostninger, som føres andre steder i Odense Kommune 65

66 Forvaltning Opgavetype: Opgaven er udført for: Ældre- og Handicapforvaltningen VISO specialrådgivning Statens Servicestyrelse Ældre- og Handicapforvaltningen VISO specialrådgivning Statens Servicestyrelse Ældre- og Handicapforvaltningen Entreprenøraftal en Ærø, Langeland, Svendborg, Nyborg, Kerteminde, Nordfyns, Middelfart og Odense kommuner Aftaletype, f.eks. løbende, kontraktperiode eller andet Aftalen indgås for 1 år ad gangen for et max. antal timer Aftalen indgås for 1 år ad gangen for et max. antal timer Indgås for 1 år ad gangen Opgaven er udført i perioden: Faktiske indtægter (fortløbende (for løbende Faktiske omkostninger Sammenholdelse af forkalkulation og faktiske omkostninger (for løbende Hele kr kr. Der er ikke trukket det maximale antal timer. Der er anvendt langsigtede gnst. omkostninger ved beregning af timeprisen Inkl. overhead, omkostninger, som føres andre steder i Odense Kommune Hele kr kr. Inkl. overhead, omkostninger, som føres andre steder i Odense Kommune Hele kr kr. Inkl. overhead, omkostninger, som føres andre steder i Odense Kommune 66

67 Værdiregulering af Odense Kommunes aktiebeholdning mv. 67

68 68

69 Selskab Ejerandel Egenkapital Værdi ultimo Regnskab Værdiregulering i % 2014 (kr.) Aktier Tarco (AFT 2005 A/S) 3, Sampension KP Livsforsikring A/S 0, Fjernvarme Fyn Holding A/S 97, VandCenter Syd Holding A/S 89, Odense Renovation A/S 100, Ejendomsselskabet den fynske forskerpark 75, Odense Letbane P/S 100, GeoFyn A/S 23, Udvikling Fyn P/S 20, Udvikling Fyn Komplementar APS 20, Odense Letbane Komplementar APS 100, Indskud Arbejdernes Boligforening Indskud Naturgas Fyn I/S 25,