Budget Smallegade Herning Tlf Mail:

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Budget Smallegade Herning Tlf Mail:"

Jacob Holm
5 år siden
Visninger:

1 Budget 2019 Smallegade Herning Tlf Mail: mail@fermaten.dk Godkendt på bestyrelsesmødet den 31. oktober 2018

2 Budgetforudsætninger for driftsbudgettet Nærværende budget 2019 er udarbejdet af Rikke Andersen og Jakob Mastrup, Fermaten 1. Tilskud: Staten har udtrykt forventning om et årligt tilskud på t.kr for perioden Herning kommune har givet tilsagn om et årligt tilskud på t.kr frem til og med Medlemskontingent: Der budgetteres i 2019 med 390 medlemmer á kr. 175, svarende til aktive medlemmer pr. 1/ , i alt t.kr. 68. Sponsorindtægter: Sponsorindtægten for 2019 budgetteres med t.kr. 400, hvlket er på niveau med Entreindtægter: Antal koncerter fordelt som følger: Realiseret Realiseret Realiseret Realiseret Budget Budget Antal små koncerter (K1) Antal mellemstore koncerter (K2) Antal store koncerter (K3) Budgetteret omsætning t.kr Realiseret omsætning t.kr. - Fermaten Realiseret omsætning - Sdr. Anlæg Realiseret omsætning t.kr. i alt Bardrift: Der er i bardriften for året 2019 budgetteret med en dækningsgrad på 64,5 %. Den realiserede avance for 1. halvår 2018 er 67,3%. Realiseret omsætning t.kr Budgetteret omsætning t.kr Vi har hævet vores barpriser, så vi lægger os tættere op ad niviauet hos de øvrige restaurationer i byen. Derudover udvider vi vores udvalg af bl.a. specialprodukter inden for øl, vin og spiritus, hvor dækningsgraden også er højere. Vi forventer ikke umiddelbart et øget salg, men derimod at flytte noget af salget over på specialprodukter, hvor vi har en større indtjening. 6. Løn: Vi er gået fra 3 fastansatte og 2 freelance til 4 fastansatte i 2018, hvilket har givet en besparelse på de årlige lønudgifter. Fermaten ønsker fortsat i 2019 at medvirke til at uddanne personale med henblik på høj faglig kompetence.

3 7. Kunstnerudgifter: De samlede budgetterede honorarudgifter består af honorarer, provision, forplejning, dørvagter samt hotelomkostninger. Vi oplever at flere kunstnere hæver deres honorarer, og at prisen presses af konkurrencen fra MCH. Vi forventer derfor en stigning i kunstnerudgifter i Budgetteret honorarudgift t.kr Realiseret honorarudgift t.kr. - Fermaten Realiseret honorarudgift t.kr. - Sdr. Anlæg Realiseret honorarudgift t.kr. i alt HENSÆTTELSESKONTO: Idet det ny Fermaten blev etableret med ca. 75% gaver/donationer og ca. 25% låneoptagelse afspejles der ikke i driftsregnskabet en udgift, der tager højde for nedslidning af bygningerne og driftsmidlerne. Derfor henlægges der årligt til reetablering af driftsmidler samt bygningsvedligeholdelse jf. vedligeholdelseplan og anlægskartotek på driftsmidlerne. Såfremt der i 2019 udskiftes driftsmidler eller foretages vedligeholdelse af bygningerne, der er beskrevet i vedligeholdelsesplanen, vil disse udgifter ikke belaste driftsresultatet. De vil derimod belaste hensættelseskontoen.

4 Fermaten - BUDGET 2019 B2019 B2018 B2017 R2017 R2016 Indtægter 1 Statslige tilskud Kommunale tilskud Regionale tilskud 3 Fonde Sponsorer Egenindtægter Indtægter fra det regionale spillested, i alt Indtægter som vedrører andre virksomhedsområder Finansielle indtægter Indtægter, total Udgifter 6 Løn fast ansatte Løn løst ansatte 7 Kunstnerudgifter Rettigheder Markedsføring Lokaleudgifter Øvrige spillestedsrelaterede udgifter Udgifter fra det regionale spillested, i alt Udgifter som vedrører andre virksomhedsområder Finansielle udgifter Udgifter, total RESULTAT FØR SKAT OG HENSÆTTELSER Hensættelser til udstyr RESULTAT EFTER SKAT OG HENSÆTTELSER Nøgletal for personale B2019 B2018 B2017 R2017 R2016 Personale, fastansatte årsværk Personale, løstansatte årsværk Personale, frivillige årsværk Personale, årsværk i alt Nøgletal for koncertvirksomheden B2019 B2018 B2017 R2017 R2016 Antal små koncerter (K1) Antal mellemstore koncerter (K2) Antal store koncerter (K3) Antal koncerter i alt Antal betalende publikum, små koncerter (K1) Antal betalende publikum, mellemstore koncerter (K2) Antal betalende publikum, store koncerter (K3) Antal betalende publikum i alt Øvrige nøgletal B2019 B2018 B2017 R2017 R ,5 64,5 64,1 65,3 64,5

5 NOTER TIL BUDGET 2019 Note Postering B2019 B2018 B2017 R2017 R Statslige tilskud Tilskud fra Kunstrådets Musikudvalg i hht. fireårig aftale om regionalt spillested I alt Kommunale tilskud Tilskud i henhold til fireårig aftale om regionalt spillested I alt Private fonde Egefonden I alt Sponsorer + medlemmer Medlemmer af Fermaten Sponsorer Andre I alt Egenindtægter Entré Garderobe Varesalg Provision Billetten Lokaleudlejning Exord. Indtægter I alt Løn fastansatte Løn leder Løn øvrig personale - refusion og tilskud Bestyrelseshonorar Øvrige personaleomk I alt Kunstnerudgifter Honorar Provision Øvrige kunstnerudg. hotel mv I alt

Relaterede dokumenter

Budget Smallegade Herning Tlf mail:

Budget Smallegade Herning Tlf mail: Budget 2018 Smallegade 4 7400 Herning Tlf. 9722 5510 mail: alex@fermaten.dk Godkendt på bestyrelsesmødet den 25. oktober 2017 Budgetforudsætninger for driftsbudgettet Nærværende budget 2018 er udarbejdet