Driftsbudget for Frederikshavn Affald A/S

Transkript

1 Driftsbudget for 2019 Frederikshavn Affald A/S

2 Indholdsfortegnelse Budgetforudsætninger side 3 Budget for 2019 side 7 Noter til budget side 8 Takstforslag side 12 Investeringsbudget side 15 2

3 Budgetforudsætninger Investeringer Investeringsbudget for 2019 fremgår af side 17. Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk har i de kommende år behov for store renoveringsarbejder. Der er udarbejdet en plan for opgaverne, således at disse kan tages successivt over de kommende år. Dette med baggrund i et ønske om at arbejdet skal kunne udføres i forbindelse med de årlige revisionsstop. I forhold til tidligere budgetter er der tidsmæssigt rokeret på de enkelte opgaver. I 2019 skal det nye renovationssystem indarbejdes. Alle investeringer i denne forbindelse forventes at være afholdt i Lukning af Skagen Forbrænding giver et behov for at omlæsse (komprimere) affaldet inden transport. Opgradering af pladsen forventes afsluttet i Borgere og virksomheder vil således kunne aflevere affald på anlægget som hidtil.. Investeringsaktiviteterne forventes at kunne rummes indenfor selskabets likviditet og ikke medføre låneoptagelse. Hvile i sig selv Selskabets aktiviteter er underlagt hvile i sig selv princippet. Hvilket indebærer, at der over en årrække skal være balance mellem indtægter og udgifter. Samtidig er den enkelte aktivitet underlagt samme princip og der må ikke forekomme krydssubsidiering. Affaldsmængder Affaldsmængderne er fastlagt efter niveauet for Affaldsmængderne er meget konjunkturfølsomme men vi forventer ikke væsentlige konjunkturændringer. Salg af genbrugelige materialer: Afgiftsændringer Personaleomkostninger Afregningspriserne på genbrugelige materialer i form af jern, papir og pap varierer meget, med pludselige og store udsving. I budgettet er indregnet afregningspriser gældende på tidspunktet for budgettets udarbejdelse. På tidspunktet for udarbejdelse af budgettet er der ikke varslet ændringer til afgiftssatser eller opgørelsesmetoder. Alt personale er ansat i Frederikshavn Forsyning A/S. Frederikshavn Affald A/S lejer personalet ved moderselskabet til en fast timepris. På tidspunktet for udarbejdelse af budgettet har Frederikshavn Forsyning A/S ikke fastlagt timepriserne for 2019, der er derfor sket en fremskrivning af de nuværende timepriser. 3

4 Der er budgetteret med uændret personalenormering på uændrede aktiviteter i Aktiviteter: Budgettet indeholder følgende aktiviteter: Forbrænding og håndtering af brændbart affald: Omfatter afbrænding af affald på affaldsforbrændingsanlægget i Frederikshavn. Anlægget i Frederikshavn udnytter energien i affaldet til produktion af elektricitet og varme. Elektriciteten afsættes til elnettet, medens varmen afsættes til Frederikshavn Varme A/S. Omkostningerne til den forenede produktion fordeles i henhold til aftalt fordelingsnøgle. Varmeindtægten fastsættes i henhold til varmeforsyningslovens regler. Der afregnes til omkostningsbestemt pris opgjort efter varmeforsyningslovens bestemmelser. Ved udgangen af 2018 bortfalder grundbeløbet til elproducerende anlæg. Beløbet er et tilskud vi gennem en årrække har modtaget fra Energinet.dk og udgjorde i 2017 kr. 2,9 mio. Det bortfaldne tilskudsbeløb vil have indflydelse på varme- og affaldsbetalingen. Driften af Skagen Forbrænding er indstillet og det påvirker såvel indtægter som omkostninger på aktiviteten. I aktiviteten indgår også indvejning, omlastning og transport af brændbart affald modtaget på anlægget i Skagen. Virksomheder kan, som hidtil, levere affald på modtageanlægget. Affaldet komprimeres inden transport til forbrænding. Renovation Omfatter administration, indsamling samt affaldsbortskaffelse i forbindelse med renovationsordningerne. Selve indsamlingen foretages af private vognmænd efter afholdte licitationer. Regeringen har fremlagt ressourceplan for affaldshåndtering. Planen indebærer blandt andet en øget fokus på sortering af husholdningsaffaldet. I affaldsplanen for Frederikshavn Kommune har Frederikshavn Byråd fastlægge rammerne for det fremtidige arbejde. I 2018 gennemføres en omlægning af renovationsordningen. Det betyder, at der skal ske en udsortering af madaffald fra husholdningerne. Opgaven med indsamling har været udbudt i licitation. Alle takster er i den anledning genberegnet, således at takstberegningen er i overensstemmelse med kostprisen på de enkelte ydelser. Samlet set falder omkostningerne til indsamling og affaldsbehandling. 4

5 Renovationsprisen for et standardhus falder med kr. 190,00 ex. moms. Genbrugspladser og indsamlingsordninger: Omfatter bemanding, transport, bortskaffelse af affald samt øvrig drift af genbrugspladser i kommunen. Desuden er der følgende genbrugsaktiviteter: indsamling af genbrugspapir og glas batteriindsamling indsamling af storskrald Aktiviteten finansieres, dels ved indtægter fra salg af visse affaldsfraktioner samt via miljø- og genbrugsafgifter, som fastsættes og opkræves af kommunen. Erhvervsvirksomheder kan vælge at købe sig adgang til at benytte genbrugspladserne. Herfor betales et separat gebyr. I henhold til affaldsbekendtgørelsen skal der fastsættes et gebyr for hver enkelt ordning. I noterne til budgettet (note 4) er der beregnet omkostningerne til de enkelte ordninger. Det er kommunen der skal fastsætte gebyret. Miljøanlæg: Omfatter drift af behandlingsanlægget ved Ravnshøj. Ved Ravnshøj er der afsnit til deponering af affald, desuden foretages oparbejdning af flere affaldsfraktioner som fx haveaffald, bygningsaffald mv.. Endelig findes der i Frederikshavn specialdepotet for forurenede jordtyper. Anlæggets drift finansieres ved at opkræve en betaling ved affaldsleverandørerne, hvoraf en forholdsvis stor andel er affald indsamlet på genbrugspladserne. Opfyldte deponeringsområder retableres løbende. I de gamle ejerkommuner har der kun i beskedent omfang været foretaget opsparing til retablering, hvorfor omkostningerne hertil må opkræves fremadrettet. Omkostningen hertil indgår i beregningen af Miljø- og genbrugsafgifterne. I Skagen har der tidligere været deponeret affald. Arealerne er nu retableret og i passiv drift. Bortset fra kompostering af haveaffald sker der ikke behandling af affald på pladsen i Skagen. Administration Omfatter de administrationsomkostninger der påhviler Frederikshavn Affald A/S som datterselskab af Frederikshavn Forsyning A/S 5

6 Omkostningen til husleje, kontorhold, IT, telefoni mv. påhviler moderselskabet, medens omkostninger af selskabsspecifik karakter, såsom kontingenter til interesseorganisationer, revision mv. fortsat påhviler datterselskaberne. De samlede administrationsomkostninger fordeles efter en skønsmæssig opgørelse på de 4 driftsområder således: Forbrænding 25% Renovation 30% Genbrugspladser og indsamlingsord. 30% Miljøanlæg 15% Likviditet Betaling fra kommunen Der budgetteres med en kredittid på løbende måned + 20 dage. Betaling fra kommunen er sammensat på følgende måde: Renovation: Der betales for faktiske antal tilmeldte enheder. Pris overfor kommunen fremgår af forslag til takstblad. Der foretages månedsvis acontoopkrævning. Ved årets udgang udarbejdes der en slutafregning. Genbrugspladser og indsamlingsordninger: Finansieres primært af det af kommunen opkrævede "Miljø- og Genbrugsgebyr". Beløbet fastlægges i forbindelse med budgettet. Kommunen opkræves månedsvis forud. Affaldsbehandling Kommunens betalinger vedrørende Renovation og Genbrugsplader og Indsamlingsordninger er inklusiv affaldsbehandling. Erhverv og andre brugere betaler for affaldsbehandling i henhold til takstblad. Takster Forslag til affaldstakster gældende for år 2019 fremgår af prisblad. 6

7 Driftsbudget for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019 (13. regnskabsår) Indtægter Note Budget Budget Realiseret (kr) (kr) (kr) Renovation Forbrænding Miljøanlæg Genbrugspladser og indsamlingsordninger Indtægter i alt Udgifter Renovation Forbrænding Miljøanlæg Genbrugspladser og indsamlingsordninger Udgifter i alt Resultat af ordinær drift Afskrivninger Resultat før finansielle poster Renter m.v.,netto Årets resultat før skat

8 Noter Budget Budget Realiseret Note 1 Renovation (kr) (kr) (kr) Indtægter Renovationsindtægter Salg af sække Indtægter i alt Omkostninger Indsamling af dagrenovation i sække og containere Øvrige driftsomkostninger, herunder køb af sække og minicontainere Affaldsbortskaffelse Timekøb, Frederikshavn Forsyning A/S Implementering ny indsamling Øvrige omkostninger Andel af fælles administration Afskrivninger Omkostninger i alt Note 2 Forbrænding Indtægter Behandlingsindtægter Salg af varme Salg af el samt eltilskud Importeret affald Indtægter i alt Omkostninger Timekøb, Frederikshavn Forsyning A/S Drift- og vedligeholdelse Indvejning, omlastning og transport affald fra Skagen Afgifter (CO2, N0x samt Affaldsvarmeafgift (tillægsafgift)) Neddeling af affald Køb forbrændingskapacitet Leje arealer Restprodukthåndtering Direkte omkostninger importeret affald Indkøb suppleringsbrænde Retablering Skagen Forbrænding Fælles administration Afskrivninger Omkostnnger i alt

9 Note 3 Miljøanlæg Budget Budget Realiseret (kr) (kr) (kr) Indtægter Behandlingsindtægter Indtægter i alt Omkostninger Timekøb, Frederikshavn Forsyning A/S Forsikring Vedligehold og drift Bortskaffelse af affald Fremmed arbejde (neddeling af affald) Forbrug varme, vand og el Leje af arealer samt mandskabsbygning Skagen Retableringshenlæggelser Transport Analyser mv Andel af fælles administration Afskrivninger (incl. specialdepot) Omkostninger i alt Note 4 Genbrugspladser, indsamlings- samt øvrige ordninger Indtægter Gebyrindtægter: Gebyrindtægt, vedr. genbrugspladsordning Gebyrindtægt vedr. papir- og glasindsamling Gebyrindtægt vedr. farligt affald Gebyrindtægt vedr. ordning for storskrald Gebyrindtægt vedr. fællesordning *) Gebyrindtæger i alt Erhvervsgebyr (tilmeldeordning) Affald til viderebehandling (omlastning Skagen) Salg af genbrugelige materialer fra genbrugspladser Salg af papir og pap fra husstandsindsamling Anden omsætning Retableringshenlæggelse Ravnshøj Indtægter i alt *) Gebyrindtægter vedrørende fællesordning indeholder forøget omkostning til perkolatbehandling mv. på færdigopfyldte områder 9

10 Budget Budget Realiseret (kr) (kr) (kr) Omkostninger Genbrugspladser: Timekøb, Frederikshavn Forsyning A/S heraf fordelt på øvrige ordninger Bortskaffelse indsamlet affald Vedligeholdelse og drift af materiel og ejendomme Transport Leje af arealer og bygninger Forsikring Fremmed arbejde, kompostering Analyser og miljøtilsyn Godtgørelse for drift af vejebod mv. (intern afr) Andel fælles administration Afskrivninger Omkostninger i alt Papir- og glasindsamling Omkostninger: Timekøb Frederikshavn Forsyning A/S Indsamling af papir og glas Bortskaffelse af glasaffald Indsamlingsudstyr mv Afskrivninger Omkostninger i alt Farligt affald: Bidrag og behandling, Modtagestation Vendsyssel Farligt affald i alt Ordning for storskrald: Timekøb Frederikshavn Forsyning A/S Ordning for storskrald i alt Øvrige ordninger: Andre ordninger Batteriindsamling Summeringer: Indtægter i alt Genbrugspladser og indsamlingsordninger Omkostninger i alt Genbrugspladser og indsamlingsordninger Afskrivninger i alt

11 Fælles administration Budget Budget Realiseret (kr) (kr) (kr) Timekøb Frederikshavn Forsyning, ledelse og tekn./adm. personale Fagspecifik IT Information, annoncering og øvrig markedsføring Revision, regnskabsmæssig assistance og rådgivning Kontingent interesseorganisationer Juridisk assistance Tab på debitorer Differencer Gebyrer Konsulentbistand og miljøcertificering Afskrivning Omkostninger i alt Administrationsomkostningerne fordeles på driftsområderne efter nedenstående skønnede fordelingsprocent. Renovationsindsamling 30% Forbrænding 25% Miljøanlæg 15% Genbrugspladser og indsamlingsordninger 30% 11

12 Takstblad for år 2019 Alle priser er eksklusiv moms Renovation: 2018 Budget 2019 Frederikshavn Kommune s afregningspris overfor Frederikshavn Affald A/S Priserne er inkl. håndtering af affald. Renovation, helårsboliger (omfattet af affaldsregulativets bestemmelser om sortering af madaffald) Tømning hver 14. dag: 240 liter minicontainer 700, liter minicontainer 900, liter minicontainer 1.060,00 Tømning hver uge: 240 liter minicontainer 1.480, liter minicontainer 2.400, liter minicontainer 2.660,00 Renovation, sommerhuse (26 tømninger fordelt over sæsonen) 110 liter sæk 500,00 510, liter minicontainer 640,00 730, liter minicontainer 880,00 880, liter minicontainer 1.120, , liter minicontainer 1.380, , liter minicontainer 1.580, ,00 Renovation, øvrige ejendomme, institutioner og virksomheder (ikke omfattet af affaldsregulativets bestemmelser om sortering af madaffald) Tømning hver uge 140 liter minicontainer 1.100, , liter minicontainer 1.620, , liter minicontainer 2.060, , liter minicontainer 2.570, , liter minicontainer 2.970, ,00 Tømning hver 14. dag 140 liter minicontainer 640,00 730, liter minicontainer 880,00 880, liter minicontainer 1.120, , liter minicontainer 1.380, , liter minicontainer 1.580, ,00 12

13 Ekstratømninger: 2018 Budget 2019 Ekstrasæk (medtages ved ordinær tømning) 24,00 24, liter minicontainer 56,40 60, liter minicontainer 56,40 60, liter minicontainer 70,00 70, liter minicontainer 82,00 82, liter minicontainer 92,40 92,00 Nedgravede containere (pris pr. tømning) 5 m3 520,00 525,00 3 m3 450,00 1,3 m3 380,00 Andre renovationsydelser Abonnement, storcontainer pr. md. 210,00 210,00 Tømnings hejseladscontainer 480,00 480,00 Tømning vippecontainer 250,00 250,00 Gebyr for ændring renovation 100,00 100,00 Miljøanlæg Ravnshøj: (priser pr. ton eksklusiv moms) Deponeringsområde Ikke brændbart alm. deponeringsaffald (affald til celle for blandet affald) - sorteret (indeholder kun fraktioner som findes på anlægges positivliste) 425,00 425,00 - usorteret (indeholder fraktioner der skal frasorteres inden deponering) 1.025, ,00 Eternitaffald 425,00 425,00 (affald til celle for mineralsk affald) Affaldsafgift til staten 475,00 475,00 Olieforurenet jord: til specialdepot 425,00 425,00 til behandlingsplads 475,00 475,00 13

14 Miljøanlæg Ravnshøj: (priser pr. ton eksklusiv moms) 2018 Budget 2019 Genbrugsområde: Blandet beton og tegl til nedknusning 70,00 70,00 Rent beton og sten til nedknusning 60,00 60,00 Murbrokker/Tegl til nedknusning 60,00 60,00 Asfalt til nedknusning 60,00 60,00 Bygningsaffald til sortering 165,00 165,00 (bygningsaffald indeholde en mindre mængde ikke forurenet jord) Haveaffald 150,00 150,00 Grene- og rødder i rene hele læs 0,00 150,00 Husdyrgødning til kompost 150,00 150,00 Vandløbsgrøde 150,00 150,00 Salg af genbrugsmaterialer Nedknust beton og sten 50,00 50,00 Nedknust murbrokker og tegl 525,00 25,00 Kompostjord, finsorteret 80,00 80,00 Kompostjord, grovsorteret 0,00 0,00 Forbrændingsaffald (priser pr. ton eksklusiv moms) Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk eller Omlasteanlæg Buttervej, Skagen Dagrenovation 520,00 520,00 Øvrigt brændbart affald under 1 meter 480,00 490,00 Brændbart affald til neddeling 730,00 740,00 (Sorteret brændbart storaffald over 1 m) Erhvervsmæssig brug af genbrugsplader "Grønt" kort kun til genanvendeligt affald 950,00 950,00 "Gult" kort - alle affaldstyper op til ca. 4 ton pr. år 2.350, ,00 "Rødt" kort - alle affaldstyper op til 10 ton pr. år , ,00 Vejning af køretøjer til syn 110,00 110,00 14

15 Investeringsbudget Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk: Baffelvægge Udskiftning af murværk i ovn- og ovnloft Miljøanlæg Ravnshøj: Maskinudskiftning Renovation Indsamlingsudstyr Genbrugspladser: Opgradering Skagen m/omlastestation Indsamlingsudstyr