BUDGET INTERESSENTSKABET Reno-Nord BUDGET

Transkript

1 BUDGET 2011 INTERESSENTSKABET Reno-Nord BUDGET

2 Koncernen Regnskab 2009 Budget 2010 Omsætning: Energianlæg Losseplads Kølemøbler og elektronikaffald Produktionsomkostninger: Energianlæg Losseplads Kølemøbler og elektronikaffald RESULTAT FØR FASTE OMKOSTNINGER Faste omkostninger: Energianlæg Losseplads Administration INDTJENINGSBIDRAG Af- og nedskrivninger: Energianlæg Losseplads Kølemøbler og elektronikaffald RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER Renter: Renteudgifter Renteindtægter Ekstraordinære indtægter/udgifter: Ekstraordinær indtægt/udgift ÅRETS RESULTAT Budget 1

3 Finansieringsoversigt Note Tilgang likvide aktiver: 1 Driftsresultat, koncernen, korrigeret for afskrivning og hensættelser Låneoptagelse... 0 I alt Anvendelse af likvide aktiver: 3 Afdrag på lån Anlægsudgifter I alt Ændring af likvide aktiver, tilgang Likvide aktiver primo Tilgang i Likvide aktiver ultimo Budget 2

4 Finansieringsoversigt. Noter Note 1 Driftsresultat, koncernen: Driftsresultat, koncernen Hertil beregnede poster uden likviditetsmæssig betydning. Beregnede afskrivninger: energianlæg kontrolleret losseplads elektronikaffald Driftsresultat, koncernen, korrigeret for afskrivning og hensættelser Låneoptagelse Afdrag på lån Anlægsudgifter: Vandrensningsanlæg til spildevand /perkolat Montering af oliebrænder på ovnlinje Anlægsudgifter Likvide aktiver primo 2011: Ultimo Budget 2010, driftsunderskud Afdrag lån i Kapitalbevægelser i 2010, jf. specifikation Likvide aktiver primo Kapitalbevægelser i 2010: Afskrivninger, fragået i driftsresultat Anlægsudgifter, forventede... 0 Netto, forbrug Forventede anlægsudgifter Det er forudsat, at forskydninger i tilgodehavender og kortfristet gæld er neutral i forhold til likvide aktiver. Budget 3

5 Energianlæg Regnskab 2009 Budget 2010 Omsætning: Affaldsbetaling Salg af energi Salg af sække Andre indtægter Produktionsomkostninger: Driftsløn Driftsmaterialer Sække Vedligeholdelse Restprodukter Miljøomkostninger Andre udgifter RESULTAT FØR FASTE OMKOSTNINGER Faste omkostninger: Energianlæg Administration INDTJENINGSBIDRAG Afskrivninger: Energianlæg RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER Budget 4

6 Energianlæg INDTÆGTER AFFALD: Dagrenovation tons á kr. 318, Storskrald tons á kr. 298, Industriaffald tons á kr. 298, Andre leverandører tons á kr. 170, Affald fra mellemdeponering... 0 tons á kr. 0,00 0 Farligt affald tons á kr. 480, Affald til direkte indfyring tons á kr , Biobrændsel tons á kr. 220, Neddeling af affald... (3.000) tons á kr. 140, AFFALD I ALT tons SALG AF ENERGI: Fjernvarme GJ á kr. 30, El inkl. grundbeløb MWh á kr. 350, ENERGI I ALT SALG AF SÆKKE: Sække SÆKKE I ALT ANDRE INDTÆGTER... INDTÆGTER I ALT Budget 5

7 Kontrolleret losseplads Regnskab 2009 Budget 2010 Omsætning: Deponering Genbrug - knusning af tegl og beton Affald til sortering og nyttiggørelse / genanvendelse Produktionsomkostninger: Deponering: Driftsløn Driftsmidler Vedligeholdelse Miljøomkostninger Sikkerhedsstillelse Andre udgifter Deponering i alt Genbrug: Driftsløn Driftsmidler Vedligeholdelse materiel Andre udgifter Genbrug i alt Affald til sortering og nyttiggørelse / genanvendelse: Driftsløn Driftsmidler Vedligeholdelse Udgifter til afsætning af affald fra sortering Andre udgifter Produktionsomkostninger i alt RESULTAT FØR FASTE OMKOSTNINGER Faste omkostninger: Anlæg Administration INDTJENINGSBIDRAG Afskrivninger RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER Budget 6

8 Kontrolleret losseplads INDTÆGTER DEPONERING: Lossepladsaffald tons á kr. 310, Mineralsk affald (asbestaffald) tons á kr. 665, Farligt affald tons á kr. 800, Affald i alt tons DEPONERING I ALT GENBRUG - KNUSNING AF TEGL OG BETON: Tilførsel beton/tegl tons á kr. 18,00 (gensn.) 540 Salg af stabilgrus tons á kr. 55,00 (gensn.) Andre indtægter GENBRUG I ALT AFFALD TIL SORTERING OG NYTTIGGØRELSE / GENANVENDELSE: Blandet affald til sortering tons á kr , Affald til genanvendelse (gips, imprægneret træ, PVC, glas, fiberplader) tons á kr. 680, Behandling af trærødder og mellemdeponering Indtægter RGS 90 og andre indtægter SORTERING OG NYTTIGGØRELSE / GENANVENDELSE INDTÆGTER I ALT Budget 7

9 Kølemøbler og elektronikaffald Regnskab 2009 Budget 2010 Omsætning: Modtagelse Bure Salg af materialer Andre indtægter Produktionsomkostninger: Driftsløn Driftsløn, ekstern Vedligeholdelse Andre udgifter Administration, husleje m.m RESULTAT FØR FASTE OMKOSTNINGER/ INDTJENINGSBIDRAG Afskrivninger RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER Budget 8

10 Bemærkninger Budgettet er opstillet som et totalbudget for selskabet suppleret med delbudgetter for de enkelte aktiviteter og ledsaget af bemærkninger, der forklarer baggrund og forudsætninger for budgettets poster i henhold til vedtægtens OMSÆTNING a. Affaldsmængder Mængden til forbrænding er budgetteret til tons affald og tons biobrændsel. Der budgetteres med tons fra interessentkommunerne, ca tons fra ikke-interessentkommuner og tons farligt affald og klinisk risikoaffald. Den budgetterede affaldsmængde for 2011 er den samme som i Budget Affaldsmængden for 2010 og 2011 er faldet i forhold til 2008 og 2009 på grund af den økonomiske krise Affaldsmængden til deponering, genbrugsanlæg og affald til sortering og nyttiggørelse / genanvendelse er budgetteret til henholdsvis tons, tons og tons. De budgetterede mængder for 2011 er nogenlunde som de budgetterede mængder for b. Affaldspriser Fra 1. januar 2010 skete en væsentlig omlægning og forhøjelse af afgiftsbelægningen af affald til forbrænding og deponi. Priserne for forbrænding inkl. afgifter er holdt uændret i 2011 i forhold til Deponeringspriserne er inkl. afgifter hævet med ca. 3 %. Priserne fremgår af bilag A og B. c. Energipriser/energiindtægter Acontopris på fjernvarme er budgetteret til kr. 30,00 pr. GJ. Acontoprisen i 2010 er kr. 29,50 pr. GJ. Der er indgået overenskomst med Aalborg Kommune, Fjernvarmeforsyningen, om levering af fjernvarme. Beregning af varmeprisen sker i henhold til omkostningsprincippet. El-prisen er budgetteret til kr. 350,00 pr. MWh. Reno-Nords el-produktion afsættes på det frie el-marked. Elprisen fra et affaldsfyret kraftvarmeværk består af et grundbeløb og selve el-prisen. d. Affaldssække Indtægter og udgifter på affaldssække indgår med lige store beløb i budgettet, og dermed er posten neutral. e. Elektronikaffald Fra 1. april 2006 blev indført producentansvar på elektronikaffald. Dermed forsvandt grundlaget for I/S Reno- Nords modtagelse og behandling af kølemøbler og elektronikaffald. Producentorganisationen har pligt til at afhente og behandle elektronikaffaldet. Flere af I/S Reno-Nords interessentkommuner har valgt at transportere elektronikaffald, inkl. kølemøbler og hvidevarer, til I/S Reno-Nord, hvor affaldet sorteres og klargøres til afhentning af producentorganisationen. Der er budgetteret med modtagelse af tons elektronikaffald til en modtagepris på kr. 750,00 pr. ton. Budget 9

11 Bemærkninger 2. PRODUKTIONSOMKOSTNINGER a. Driftsløn, energianlæg Beløbet hæves med ca. 2 % i forhold til Budget b. Driftsmaterialer, energianlæg Udgifter til driftsmaterialer er hævet med ca. 6 % i forhold til Budget 2010, bl.a. da mængden til forbrænding er øget med ca. 4 %. c. Vedligehold, energianlæg Vedligeholdelsesudgiften er øget med ca. 6 % i forhold til Budget 2010 på grund af den øgede mængde til forbrænding. d. Restprodukter, energianlæg Omkostningerne er øget med ca. 6 % i forhold til Budget Udgifter til sortering, behandling og afsætning af slagge er indeholdt i beløbet. e. Miljøomkostninger, energianlæg Udgifter til miljømålinger m.m. er uændret i forhold til Budget f. Andre udgifter, energianlæg Udgiften er uændret i forhold til Budget g. Produktionsomkostninger for lossepladsen De samlede produktionsomkostninger for lossepladsen er øget med 19 % i forhold til Budget Stigningen af produktionsomkostninger skyldes hovedsageligt at den lovpligtige sikkerhedsstillelse er øget med kr og aktiviteten på lossepladsen er øget. 3. FASTE OMKOSTNINGER a. Anlæg De faste omkostninger til både energianlæg og losseplads er reduceret med ca. 9 % i 2011 i forhold til Budget Faldet af de faste omkostninger på lossepladsen skyldes at udgifter i forbindelse med drift og vedligehold af de nedlukkede deponeringsetaper tages fra de tidligere hensatte midler. Budget 10

12 Bemærkninger b. Administration Udgiften til administration er hævet med ca. 4 % i forhold til Budget AFSKRIVNINGER Følgende afskrivningsprocenter/levetider er anvendt til beregning af afskrivninger: Bygninger % p.a år Energianlæg... 6,3% p.a år Energianlæg, materiel % p.a. 15 år Energianlæg, inventar... 20% p.a. 5 år Køleskabsprojekt... 17% p.a. 6 år Elektronikafdeling... 17% p.a. 6 år Losseplads, anlæg... 10% p.a. 10 år Losseplads, afsnit L2... 9% p.a. 12 år Specialdepot... 10% p.a. 10 år Losseplads, materiel % p.a. 5-7 år 5. RENTER Renteindtægten i 2011 er budgetteret til kr. 2,0 mio. Renteudgiften i 2011 er budgetteret til kr. 31,5 mio. til låneoptagelsen til ovnlinie EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Der er ingen ekstraordinære indtægter/udgifter. 7. ØVRIGE FORHOLD a. Lønregulering 2011 Der er i regnet med en samlet lønregulering på ca. 3 %. b. Afgifter 1. januar 2010 skete en væsentlig ændring og forhøjelse af afgiftsbelægningen af affald til forbrænding og deponi. Forbrændingsafgiften blev omlagt til en kombineret energi- og CO 2 -afgift. Energiafgiften (affaldsvarmeafgift + tillægsafgift) betales af al leveret varme, mens CO 2 -afgift betales af energiindholdet i affald. Affaldsvarmeafgift forhøjes i 2011 til kr. 19,90/GJ fra kr. 19,60/GJ i Afgiften deles mellem affaldet og varmen i forholdet 45/55. Dermed bliver fordelingen af afgiften for 2011 følgende: affald... kr. 8,95/GJ varme... kr. 10,95/GJ Budget 11

13 Bemærkninger Afgiften på deponering af affald er i 2011 uændret i forhold til kr. 475,00/ton Afgifter er ikke indeholdt i budgettet for Budget 12

14 Takstblad Energianlæg Bilag A FORBRÆNDING (INTERESSENTKOMMUNERNE) Pris/ton Afgifter/ton I alt Dagrenovation ,00 300,00 618,00 Storskrald ,00 300,00 598,00 Industriaffald ,00 300,00 598,00 Affald fra genbrugspladser ,00 300,00 598,00 Specialaffald ,00 300,00 693,00 Fejlaflæsningsgebyr ,00 Min. 700,00 pr. læs 350,00 Min. 700,00 pr. læs Neddeling af affald på energianlæg (ud over forbrændingspris) ,00 140,00 Ovennævnte priser er ekskl. 25 % moms. Budget 13

15 Takstblad Losseplads Bilag B DEPONERING Pris/ton Sikkerhedsstillelse/ton Afgifter/ton Blandet deponiaffald ,00 62,00 475,00 785,00 Mineralsk affald (asbestaffald) ,00 62,00 475, ,00 Farligt affald ,00 74,00-800,00 Vejegebyr (uden modtagelse af affald)... 3, ,00 I alt Neddeling af brandbart affald på losseplads (ud over forbrændingspris) , ,00 GENBRUG Genbrug 0 Beton/asfalt klar til knusning... Genbrug 1 Beton max. 55 cm., asfalt... Genbrug 2 Tegl, beton med jord... Genbrug 3 Tegl med jord, stor beton... Genbrug 4 Tegl og beton med urenheder... Fraført genbrug 1 Knust tegl/betonblanding 0 80 mm... Fraført genbrug 4 Knust beton 0 32 mm... Fraført genbrug 5 Knust asfalt 0 32 mm... 0,00 22,00 50,00 85,00 170,00 21,00 67,00 67,00 AFFALD TIL SORTERING OG NYTTIGGØRELSE / GENANVENDELSE Blandet affald til sortering ,00 Imprægneret træ ,00 Kreosot behandlet træ ,00 Fiberplader (asbestfri) ,00 Gips ,00 Glas ,00 PVC ,00 Alle ovennævnte priser er ekskl. 25 % moms. Budget 14