Dato Aktioner Bemærkninger Fonden fremsender krav om at HBK godtgør merudgiften

Transkript

1 Dato Aktioner Bemærkninger Fonden fremsender krav om at HBK godtgør merudgiften Temamøde for kommunalbestyrelsen Slides vises med status på hele området. Status viser at der allerede er håndteret rigtig meget jord. Prisen for den ekstraordinære mængde vil blive forsøgt indarbejde via besparelser i projektet Fonden fremsender dokumentation for krav Fonden bekræfter at mængden m3 udgør deres endelige krav HBK via ekstern rådgiver gennemgår dokumentationen og anbefaler at Fonden bekræfter at kravet er endeligt. Det vurderes at materialet indeholder en usikkerhed og konkluderer at såfremt muldlaget afviger med fx 10 cm så kan beregningen gå til begge sider. Altså kravet kan blive væsentligt større og tilsvarende mindre Prisen, flytning samt jordkørsler fra Sportsbyen Af det fremsendte materiale oplyser Kragh & Berglund at der er håndteret ca m3 muldjord som er et udtryk for at mængden af muldjord ( m3) reelt skal håndteres/flyttes flere gange. Først i forbindelse med opgravning og herefter igen i forbindelse med indbygning og placering. Reelt er der i projektet flyttet lang mere jord. Grundet de storeterrænmæssige udsving flere steder er mulddybden fx helt ned til 3000 mm. Den tilbuddet pris på 36 kr. pr m3 Holbæk kommune har indgået aftale om en pris på 36 kr. pr. m3. Tallet er givet da fonden afgav deres tilbud. Tallet kan derfor ikke direkte findes i Molio Prisdata, da jorden skal håndteres i af 3 omgange. Molio Prisdatablad Punkt Pris Administrationen har derfor samlet priser på de 3 arbejdsgange jf. tabellen.

2 2017 (side 52-58) Muld at ,50 kr. pr. m2 afrømme og henligge i depot Råjord, at ,60 kr. pr. m3 afgrave og oplægges i depot Jorden indbygges ,0 kr. pr. m3 Tallene er inkl. Avance som udgør 10 % (side 3 i Molio) Den øverste del af jorden altså den rene muld er prisen lavere og udgør de 13,50 kr pr. m2. Den næste den af jorden (blandingsproduktet) er noget dyrere og udgør 25,60 kr. pr m3. Det sidste beløb er en prissætning for at indbygge jorden og ligge mulden tilbage. 45,0 kr. pr. m3. Markedsprisen for jord både muld og råjorden (blandingsjorden) der afgraves, lægges i depot og indbygges udgør derfor som min. 70,60kr. pr. m3. Prisen er inklusiv en avance på 10 % dvs. der fra prisen skal fratrækkes 7,60 kr. i alt vil markedsprisen for et projekt med tilsvarende håndtering af jorden udgør 63,0 kr. pr. m3. Holbæk kommune har betalt 36 kr. pr m3. I henhold til OPP kontraktens Hvis de faktiske forhold viser, at OPP-leverandøren skal foretage flytning af mere end m3 muldjord med henblik på etablering af Aktivet, godtgør Holbæk Kommune OPP-leverandøren for OPPleverandørens direkte dokumenterede omkostninger til jordentreprenør, der vedrører flytning af muldjord udover m3. De direkte dokumenterede omkostninger omfatter ikke dækningsbidrag, styringsvederlag eller andre tillæg af enhver art. Det er således Holbæk Kommunes vurdering, at prisen på 36 kr. Pr m3. ikke omfatter dækningsbidrag, styringsvederlag eller andre tillæg af en hver art. Har Fonden tjent penge på at køre jord væk fra sportsbyen, således at den jord Holbæk Kommune allerede har betalt for sælges igen? Det koster som udgangspunkt penge at køre jord væk fra byggegrunde og OPP kontrakten fastlægger derfor en præmis for at jorden skal nyttiggøres ved at den indbygges i terrænet i sportsbyen. Derfor vurderer Holbæk

3 Kommune det som værende usandsynligt at Fonden har tjent penge på at køre jorden væk. Projektgruppen for sportsbyen er repræsenteret af kollegaer som sidder med andre anlægsprojekter. I den forbindelse er det i efterår 2016 bestilt og kørt 3 læs muldjord til Filmtorvet. Det er alene kørslen som er betalt for. Dernæst er der kørt jord til Engskovskolen og slutligt så har billig boligerne på Roskildevej fået overskydende stabilgrus fra sportsbyen Udgifterne accepteres af Holbæk Kommune. Dvs. at udgifterne til jord fremgår af stadeopgørelsen 24. april 2017 og er dermed betalt ultimo april Hvorfor søges der ikke om en tillægsbevilling til at sikre betalingen i 2017? I april 2017 er arbejdet med at finde optimering i projektet igangsat samtidig er der i budget 2017 afsatte og frigivet midler til at forestå hele betalingen fra jf. OPP kontrakten. Dvs. byggemodningen bliver i første omgang mellemfinansieret via allerede frigivet midler som en del af den løbende ratebetaling, der hver måned betales til Fonden efter opnået stade. Derfor er det likviditet nok i budget 2017 til af afholde omkostningen for den ekstra jordhåndtering. I 2017 havde kommunen desuden likviditetsudfordringer som forudsatte en stram styring af frigivet midler. Likviditetsudfordringerne sammenholdt med igangværende forsøg på projektoptimeringer gjorde, at der ikke blev søgt om en tillægsbevilling forår Rådgiveransvar. Administrationen overvejede om Cowi havde et rådgiveransvar ift prissætning af ekstra jord. Cowi har i sin rådgivning ikke foretaget et estimat af hele landskabsdelen. Denne post udgør ca. 8 mio. kr.

4 Kommunalbestyrelsen notat om optimeringer/reduceringer muligheder og konsekvenser Opgaven omfattede primært et estimat på faciliteterne (fodboldbaner mm. iht udbudsmaterialet) Intern vurdering at Cowi ikke kunne lægges til ansvar for den manglende rådgivning. Notatet omhandler bl.a. muligheden for at optimere projektet med 30 mio. kr Bech- Bruun konkluderer at dette ikke er muligt og henviser til at udbudsprocessen fra starten af har været tilrettelagt inden for en stram økonomisk ramme. Hertil en lang række konsekvenser som vil få afgørende betydning for projektet og hele kontraktens aftalegrundlag Styregruppemøde med Fonden Partnerne drøftede status ift. Ekstraudgifterne til håndtering af muldjord. Der har været løbende drøftelser vedrørende mulige besparelser i projektet, og bl.a. har det været på som et fast punkt på møderne i projektgruppen. Dernæst hvornår projektet er så fremskredent at besparelser ikke længere er mulige Anlægsseminar for Kommunalbestyrelsen I oplægget til anlægsbudget 2018 var der afsat et beløb på 10,1 mio. kr. der var en del af det oprindelige budget på 20,0 mio. kr. til byggemodningen (en del af de 38,3 mio. kr.) dette under forudsætning af at de 10,0 mio. kr. til jordhåndteringen kunne findes ved projektoptimeringer Temamøde KFFU Økonomi og projektoptimeringer her arbejdes der forsat med mulige besparelser Temamøde KFFU Økonomi og projektoptimeringer her er alle mulige besparelser streget over. Byrådet er forklaret, at det ikke er muligt at finde de nødvendige optimeringer Temamøde kommunalbestyrelsen Bl.a. gennemgang af muldberegningerne, processen mm hertil en slides med oplysninger om byggemodningsbudgettet hvoraf det fremgår at der er afsat 1,0 mio kr. til jord Pkt. 60 beslutning om overførsel af drift og anlæg fra 2017 til 2018 Da det ikke var muligt i oktober 2017 at finde finansieringen via projektoptimering, blev der afsat yderligere 10,5 mio. kr. til dækningen af de allerede afholdte omkostninger til jordhåndteringen. Jf. Bilag anlægsoverførsel fra KMU bliver der overført 10,5 mio. kr. til Holbæk sportsby byggemodning og projektledelse. Der er derfor både afsat 10,1 mio. i budget 2018 og der overføres 10,5 mio. kr fra budget 2017 til Derfor øges den samlede ramme bevilling fra 38,3 til 48,3 mio. kr.

5 Dvs. at anlægsrammen for byggemodningen er ændret mens rammen til etableringen af sportsbyen jf. OPP kontrakten på de 325 mio. kr er uændret. Dermed er der dækning for omkostningerne i budget Dagsordenspunkt om frigivelse af anlægsmidler til betaling af merpris for jord udskydes til godkendelse Ifølge ratebetalingsplanen er Holbæk Kommunes sidste ratebetaling august (dvs. raten skal betales i september 2018). Raten for juli udgør ca. kr. 11,0 mio. Raten for august udgør ca. kr.6 mio. Såfremt midlerne ikke frigives, kan raterne ikke betales jf. ratebetalingsplanen.