Attachments: Budgetopfølgning pr anlæg - Udvalget for plan, udvikling og kultur.pdf

Transkript

1 From: Lone Klinge Christensen Sent: 15 Sep :00: To: Lone Klinge Christensen Subject: VS: Anlægsregnskab på PUK området Attachments: Budgetopfølgning pr anlæg - Udvalget for plan, udvikling og kultur.pdf Fra: Kenneth Jensen Sendt: 11. september :52 Til: Kirstine Bille; Ole Bjerregaard; Jan Kjær Madsen (B); Rønnaug Engstad Laursen; Hans Christian Baltzer Cc: Poul Møller Emne: Anlægsregnskab på PUK området Kære PUK udvalg, På det seneste udvalgsmøde drøftede vi de ret store posteringer på halvårsregnskabet for anlæg under funktionsområdet bibliotek. Hanne Brøbech har tydeliggjort posteringerne i nedenstående mail. Tallene bliver lidt store da der er tale om akkumulerede beløb som viser aktivitetsniveauet på funktionsområdet (bevilling 15332) såvel bagudrettet som fremadrettet. Således er fx Malt-projektet i sin helhed med, da der er bevilliget penge ud i overslagsårene. Summa summarum er at der er budgetoverholdelse. Venlig hilsen Kenneth Jensen Chef for Kultur Planlægning og Erhverv Syddjurs Kommune, Kultur Planlægning og Erhverv Direkte Mobil keje@syddjurs.dk Fra: Hanne Brøbech Sendt: 7. september :30 Til: Kenneth Jensen Emne: budget anlæg / PUK d.d. Hej Kenneth

2 Afvigelsen på 20,0 mio. kr. i forhold til korrigeret anlægsbevilling skyldes Ny Malt. Beløbet handler om en forventet overførsel på 3,0 mio. kr. til 2018 samt at der i vedtaget budget for 2017 er afsat 15,0 mio. kr. i 2018 og 2,0 mio. kr. i Det giver i alt 20,0 mio. kr. Der er givet anlægsbevilling til projektet på i alt 26,8 mio. kr. Du spurgte endvidere ind til nogle fejlposteringer, som er omtalt i bemærkningerne. Det omhandler Biblioteket og Borgerhus i Kolind, hvor der en merudgift, som skal dækkes af Team Ejendomme iflg. Steen Daugaard. Merudgiften vedr. Biblioteket (brand) skyldes en indtægt for salg af møbler, som fejlagtigt er bogført på bibliotekets driftsområdet i stedet for på anlægsprojektet. Disse korrektioner vil blive lavet til næste

3 budgetopfølgning pr Men det var også blot for at orientere om, at der faktisk ikke vil blive et merforbrug på anlægsprojekterne, når de afsluttes. af. Jeg håber, at du fik svar på spørgsmålet. God weekend. Venlig hilsen Hanne Brøbech Økonomikonsulent Syddjurs Kommune, Økonomisk Sekretariat Budget Direkte Mobil Fra: Kenneth Jensen Sendt: 6. september :55 Til: Hanne Brøbech Emne: budget anlæg / PUK d.d. Kære Hanne, Af indstillingen vedr. anlæg kan man se overførelser på 20 mio. kr. (fra 32 til 52 mio. kr.) på PUK området. Det er noget med fejlposteringer Men kan vi skrive 5 linjer der forklarer det præcist? Vh Kenneth Venlig hilsen Kenneth Jensen Chef for Kultur Planlægning og Erhverv Kultur Planlægning og Erhverv Direkte Mobil keje@syddjurs.dk

4 Syddjurs Kommune Kultur Planlægning og Erhverv Lundbergsvej Ebeltoft Tlf CVR:

5 BUDGETOPFØLGNING 2017 ANLÆG PR. 30. JUNI 2017 Rådighedsbeløb indeværende år (HELE TUSINDER) Forventet forbrug ultimo indeværende år Anlægsbevilling (HELE TUSINDER) Bevilling Projekt U/I Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug Forventet regnskab Afvigelse i.f.t. opr. budget Afvigelse i.f.t. korr. budget Ansøgning om tillægsbevilling Forventet overførsel til 2018 Note Primosaldo 2017 Samlet forbrug primosaldo + forbrug 2017 Korrigeret anlægsbevilling Afvigelse i.f.t. korr. anlægsbevilling Ansøgning om anlægsbevilling Status på anlæg - forventet slutår Note 15 Udvalget for plan, udvikling og kultur Byudvikling Byfornyelse - Kolind U Byfornyelse - Kolind I Bygningsfornyelse U Bygningsfornyelse I Ebeltoft - Helhedsplanen U Landsbyfornyelse 2014 U Landsbyfornyelse 2014 I Landsbyfornyelse 2015 U Landsbyfornyelse 2015 I Landsbyfornyelsespuljen U Landsbyfornyelsespuljen I Mørke Områdefornyelse U Mørke Områdefornyelse I Områdefornyelse (2017) U Stationspladser Mørke Ryom Kolind proj. U Plan og udvikling Restaurering af genforeningssten U Biblioteker Bibliotek og borgerhus i Kolind U Bibliotek og borgerhus i Kolind I Brand Bibliotek, oprydning og genhusning U Ebeltoft bibliotek flyttes til bykerne U Ny Malt U Ny Malt I Folkeoplysning, fritid og natur Idrætsanlæg m.v. - pulje U Kolind Svømmebad, analyse/udvikling m.v. U Kunstgræsbane Ryomgård U Mørke IF - udbedring af boldbaner U Side 1

6 BUDGETOPFØLGNING 2017 ANLÆG PR. 30. JUNI 2017 Bemærkninger til budgetopfølgning vedr. anlæg - pr. 30. juni 2017 Note Anlægsprojekt / beskrivelse Udvalget for plan, udvikling og kultur 15-1 Byfornyelse - Kolind: Projektet afsluttet ikke i 2017, som oprindeligt planlagt, da der endnu mangler afklaring/beslutning om anvendelse af en del af det resterende beløb. Der forventes derfor overført et restbeløb til Bygningsfornyelse: Anlægsprojektet omhandler 3 følgende indsatsområder. Det er Bygningsfornyelse 2016, Bygningsfornyelse 2017 og Landsbyfornyelsespuljen I korrigeret budget for 2017 indgår et overførselsbeløb for 2016 på netto kr. Den samlede ramme til Bygningsfornyelse 2016 udgør 0,8 mio. kr., hvoraf det kan hjemtages 0,4 mio. kr. i refusion. Den samlede ramme til Bygningsfornyelse 2017 udgør 0,6 mio. kr., hvoraf der kan hjemtages 0,3 mio. kr. i refusion. Rammen til Landsbyfornyelsespuljen 2016 udgør 1,6 mio. kr., hvoraf der kan hjemtages 1,1 mio. kr. i refusion. Den statslig ramme til bygningsfornyelsen i 2016 og 2017 blev væsentlig lavere en forudsat. Udvalget har besluttet at restrammen vedr. Bygningsfornyelse 2016 anvendes til Landsbyfornyelsespuljen Det er uafklaret, hvad restbudgettet vedr. Bygningsfornyelsen 2017 på netto 0,7 mio. kr. skal anvendes til Landsbyfornyelse 2014: Projektet afsluttes pr. 30. juni Der mangler endnu at blive bogført en korrektion af refusionen Landsbyfornyelse 2015: Projektet afsluttes pr. 30. juni 2018, og der forventes overført et mindreforbrug til 2018, ligesom den resterende refusion også først hjemtages i Landsbyfornyelse 2016: Samtlige udgifter til projektet forventes afholdt i 2017 og refusionen hjemtages i begyndelsen af 2018, når regnskabet når sin afslutning Mørke områdefornyelse: Projektet er igangværende, og afsluttes først i 2019, og der vil være et restbeløb at overføre til Der arbejdes p.t. med Byens Hus og Hovedgaden i Mørke Restaurering af genforeningssten: Det afsatte rådighedsbeløb forventes ikke anvendt fuld ud i 2017, og der vil være et restbudget at overføre til Bibliotek og borgerhus i Kolind: Merudgiften på projektet skyldes en fejlpostering, som vil blive omposteret Brand Bibliotek, oprydning og genhusning: Merudgiften på projektet skyldes en fejlpostering, som vil blive omposteret Ny Malt: På baggrund af projektets stade forventes der overført 3,0 mio. kr. til Idrætspuljen: Det overførte beløb for 2016 på 2,2 mio. kr. forventes anvendt i Udmøntning af puljen i 2017 vil ske i efteråret 2017, og det vil betyde at beløbet først afregnes primo Side 2

7

8

9

10

11

12

13

14

15