Halv 0 2rsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen SEBinvest
|
|
|
- Agnete Therkildsen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 1 3 Halv 0 2rsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen SEBinvest `so 0 2 KONMMQVTV Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 6 Fem 0 2rs hoved- og n 0 3gletal 8 Resultatopg 0 3relse og balance 10 Noter 13
2 1 3f pb_ лe~ ~ 0 4 KPMK 0 2 OMMT O Foreningsoplysninger Navn og hjemsted f pb_ i~ NM NNNVh ~ h `so 0 2 KONMMQVTV o K 0 2 KcqNNKNMT e Wh ~ Bestyrelse g c g I ~ c ~ r e t ~~ 0 5 m h o k ~ Forvaltningsselskab f ~ ~ pb_ ^Lp i~ NM NNNVh ~ h q WTMNPNPOS `so 0 2 KOMUSOOPU o K 0 2 KcqNTKNMT a Wk g i~ Depotselskab p 0 9~ ~ ~b ~_~ ^Lp E pb_^lp i~ NM NNNVh ~ h `so 0 2 KSRNRVNNT Investeringsr 0 2dgiver pb_^ j~ 0 2~ c ~ 0 2^Lp i~ NM NNNVh ~ h Revision p ~ 0 5~ g i~ ~ 0 1 a p ~ 0 5~ o ~ ~ 0 2 t ~ ~ S OPMMh ~ p
3 1 3Ledelsesberetning Formueudviklingen c ~ ~ OMMT NRP K 0 9 K 0 5 ~PKVNS K 0 9 K 0 1QKMSV K 0 9 Kd c J NTT K 0 9 K ~ J ~ ~ ~ 0 5~ ~ OTT K 0 9 Kb J ~ 0 1 PMN K 0 9 K OMMSI ~ J ~ IOUQ K 0 9 KI 0 5 ~~ Ta~ ^ K Resultat og afkast i f 0 3rste halv 0 2r c ~ ~ ~ OMMT OTT K 0 9 K NRQ K 0 9 K ~ J 6 4 OMMSKl ~ ~ ~ ~ ~ O K 0 9 Ka ~ OTO K 0 9 K ~ ~ I ~ J ~ ~ 6 4TIR K 0 9 K ^ ~ K~ ~ ~ ~ TK Markedsudviklingen generelt c 0 2~ ~ ~ ~ OMMT ~ I J Kb ~ 0 5 ~ ~ J ~ ~ ~ ~ ~ Ks OMMT J Ka J Ka ~ 0 1J 0 2~ Eb`_F I 0 5~ ~ I~ ~ ~ ~ K ^ 0 1 ~ ~ NK 0 5~ ~ I~ ~ ~ ~ K Danske obligationer j ~ ~ ~ ~ ~ ~ J 0 2~ ~ Ka ~ I ~ ~ Ka ~ ~ K a ~ NMJ ~ ~ ~ QITR 0 3 Kh ~ I~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ J MIPR NIVM 0 3 K ~ K Danske aktier s a~ ~ 0 5 ~ ~ ~ ~ ~ OMMSKa ~ ~ 0 5TM NMMKMMM K r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0 9~ ~ Ka ~ 0 0J h ~ c NM 0 3 K ~ Kb J lju 0 3~ K NPIO 0 3 K Europ 0 3iske aktier a b 0 4 ~I q ~ I 0 6~ I~ J ~ NM 0 3 K ~ Ka ~ ~ ~ ~ f ~ p ~ Kp ~ ~ ~ ~ 0 9J ~ ~ I ~ 0 2J I OK ~ ~ 0 1K ^ b 0 4 ~e 6 9 r Ib 0 4 ~p J s q ~ ~ J ~ K^ s q ~ ~ ~ ~ ~ NRIPN 0 3 K ~ K ^ ~ ~ 0 7 W 6 1 b ~ f ~ f ~ ~ ~ d ~ m 0 6~ ~ ~ c f ~ ~ ~ ~ E ~ 0 7 F J 0 7~ ~ 0 5 K Investeringsplejeafdelinger a ~ E J ~ F ~ f pb_ лe~ ~ 0 4 KPMK 0 2 OMMT P
4 1 3f pb_ лe~ ~ 0 4 KPMK 0 2 OMMT Q ~ ~ 0 1 K^ ~ ~ ~ ~ I ~ ~ ~ ~ 0 2Ka ~ f h 0 4 I ~ ~ NINP 0 3 Kf J i~ ~ 0 1~ ~KTM 0 3 K~ J ~ I ~ ~ PITU 0 3 K ~ K Markedsforventninger s ~ ~ ~ ~ ~ J ~ I ~ ~ ~ ~ K a ~ I J ~ K f ~ 0 5~ ~ ~ J ~ ~ ~ J 0 9~ Kq~ ~ ~KrpaKq~ ~ J 0 1~ ~ J K ^ ~ ~ 0 7~ ~ ~ Kl ~ J ~ ~ ~ ~ ~ ~ K Afdelingsprofiler a~ ^ a~ ^ ^ ^ OMJPR I 0 5~ 0 2J ~ K^ ~ ~J ~ ~ 0 7I 0 1~ ~ 0 4J Ipb_ ~ J Kp~ I~ J ~ I ~ ~ ~ K b 0 4 ~e 6 9 r ^ ~ J ~ ~ ~ 0 2 ~ ~ 0 1 ~ J ~ ~ I ~ ~ ~ Ka I~ ~ ~ J ~ ~ ~ Kb ~ ~ ~ ~ 0 2~ ~ Kc 0 4 ~ J PM ~ K b 0 4 ~p ^ D D 0 4 J I ~ ~ ~ ~ JI J ~ ~ ~ Kp ~ ~ ~ ~ J 0 1J 0 0~ J ~ 0 2~ I ~ pb_^ j~ 0 2~ J ~ ~ 0 7K^ ~ 0 5pb_^ j~ 0 2~ J ~ 0 2~ ~ ~ J ~ ~ K s q ~ 0 7 ^ ~ ~ ~ J ~ ~ Ka ~ 0 7 ~ ~ Kc ~ ~ PM 0 1RM ~ P 0 1S ~ ~ 0 7 Kq ~ ~ ~ ~ 0 9~ ~ I ~ ~J ~ ~ ~ 0 5 K a 0 7~ ~ ~ K K h l ~ ^ ~ ~ ~ I K ~ I P 6 4 K j ~ l ~ ^ ~ ~ ~ ~ I K ~ P R 6 4 Kf R J ~ ~ ENK 0 5~ OMMSF ~ ~ ~ ~ K i~ l ~ ^ ~ ~ ~ ~ I K ~ I R 6 4 K f ~ ^ ~ 0 1~ I K~ ~ ~ Ka ~ ~ Kh 0 4 Ij ~ i~ ~ J K^ J ~ ~ J ~ 0 5~ ~ ~ ~ K f ~ OMB~ UMB ~ I ~ ~ J RMB~ ~ ~ J TMB~ PMB ~ K
5 1 3f pb_ лe~ ~ 0 4 KPMK 0 2 OMMT R ^ ~ 0 2~ ~ ~ J I ~ ~ 0 5J 0 9~ ~ ~ ~ Eq^^FK ^ ~ ~ ~ ~ 0 1 K ^ f h ~ ~ Kl ~ J ~ ~ ~ ~ ~ ~ J ~ ~ ~ K m ~ ~ J Kc 0 4 f J h ~ P 6 4 I f i~ J NM f j ~ K h ~ I OOK~ OMMT f ~ ~ pb_ ^Lp k g i~
6 1 3Regnskabspraksis o ~ ~ I ~ ~ 0 0 ~ J K 0 6KI J ~ 0 0 c 0 2~ J ~ ~ J ~ K 0 6KE J ~ FK o ~ ~ K Renter og udbytter o ~ ~ ~J 0 1 ~ ~ ~ ~ ~ 0 1 ~ K a ~ ~ K 0 2~ 0 1~ ~ K m ~ ~ ~ 0 1 ~ ~ 0 1 ~J K 0 2~ 0 1~ ~ K Kursgevinster og -tab f ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0 7 K a ~ K ~ ~ J ~ ~ I ~ ~ ~ K a ~ K ~ ~ ~ I J ~ ~ ~ K Kurtage og andre handelsomkostninger f ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0 2K Administrationsomkostninger ^ ~ I ~ 0 9~ ~ J I ~ ~ I I~ ~ J ~ ~ K Skat f ~ p 0 9~ ~ J ~ ~ ~ K Likvide midler f ~ 0 1 ~ 0 4 ~ ~ 0 1 ~ K 0 2~ 0 1~ ~ K V 0 3rdipapirer og afledte finansielle instrumenter s ~ ~ ~ I ~ I J ~ J ~ 0 1 ~ K 0 2~ 0 1~ ~ K ^ ~ I J 0 5 ~ I~ ~ ~ ~ J L 0 5~ K ^ ~ ^ ~ J K Andre aktiver/anden g 0 3ld s ~ ~ ~ J ~ ~ J K p ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Kr J J ~ ~ ~ K Fem 0 2rs hoved- og n 0 3gletal f ~ J ~ W 6 1 e~ ~ 6 1 j ` ~ f K~ e~ ~ ~ l a ~ 0 1W 6 1 p ~ ~ 0 5~ p 0 5~ 0 7 ~ lm l m f pb_ лe~ ~ 0 4 KPMK 0 2 OMMT S
7 1 3f pb_ лe~ ~ 0 4 KPMK 0 2 OMMT T k ~ c 0 2~ ~ ~ J ~ J K 0 6K W f K~ j GFL ~ ~ K GFj ~ ~ ~ K ^ ~ EEf ~ H J Lf F 0 7NF 0 9NMM l ^ ~ L NMM p ~ ~ 0 5~ p ~ ~ 0 5~ J ~ ~ Kg ~ I J ~ ~ ~ K p ~ ~ 0 5~ SM Kc 0 4 ~ I ~ SM J I ~ ~ 0 5~ ~ Kc 0 4 ~ I ~ J PS I ~ ~ 0 5~ J K p 0 5~ 0 7o~ 0 4 p 0 5~ 0 7 ~ ~ ~ ~ ~ ~ Kp 0 5~ 0 7 ~ ~ ~ J ~ ~ 0 5~ Kg ~ I ~ K p 0 5~ 0 7 ~ SM Kc 0 4 ~ J I ~ SM I p 0 5~ 0 7 ~ ~ K c 0 4 ~ I ~ PS I p 0 5~ 0 7 ~ 0 4K p ~ ~ 0 5~ p 0 5~ 0 7 ~ ~ ~ 0 9K lm l m ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ J ~ ~ Ke ~ I 0 0~ ~ ~ 0 5 ~ K a 0 7~ I J ~ ~ ~E 0 5K K 0 2 ~ FI ~ 0 1 J ~ 0 1K
8 1 3 Fem 0 2rs n 0 3gletal Halv 0 2rets nettoresultat pr. 30. juni (tkr.) Medlemmernes formue pr. 30. juni (tkr.) Afdeling Afdeling Danske Aktier Danske Aktier Danske Aktier Akkum. 1) Danske Aktier Akkum. 1) Europa H 0 3jt Udbytte Europa H 0 3jt Udbytte Europa Stockpicking Europa Stockpicking V 0 3kst Temaer V 0 3kst Temaer Korte Obligationer Korte Obligationer Mellemlange Obligationer Mellemlange Obligationer Lange Obligationer 1) Lange Obligationer 1) Investeringspleje Kort Investeringspleje Kort Investeringspleje Mellem Investeringspleje Mellem Investeringspleje Lang Investeringspleje Lang Halv 0 2rets afkast pr. 30. juni (procent) Cirkulerende andele pr. 30. juni (tkr.) Afdeling Afdeling Danske Aktier 10,25 11,20 30,98 16,41 15,87 Danske Aktier Danske Aktier Akkum. 1) 10, Danske Aktier Akkum. 1) Europa H 0 3jt Udbytte 8,99 1,67 13,75 5,00-0,50 Europa H 0 3jt Udbytte Europa Stockpicking 5,01 1,50 18,78 7,19 4,03 Europa Stockpicking V 0 3kst Temaer 15,31 7,43 16,27 7,43 1,22 V 0 3kst Temaer Korte Obligationer 0,68-0,28 2,24 1,27 2,25 Korte Obligationer Mellemlange Obligationer -0,35-2,46 4,23 1,44 3,20 Mellemlange Obligationer Lange Obligationer 1) -1, Lange Obligationer 1) Investeringspleje Kort 1,13-1,86 7,76 4,34 0,04 Investeringspleje Kort Investeringspleje Mellem 3,13-1,26 8,49 4,77-0,27 Investeringspleje Mellem Investeringspleje Lang 3,78-1,03 10,44 6,03 0,89 Investeringspleje Lang ) Afdelingerne Danske Aktier Akkumulerende og Lange Obligationer var ikke oprettet i sammenligningsperioderne. f pb_ лe~ ~ 0 4 KPMK 0 2 OMMT U
9 1 3Fem 0 2rs n 0 3gletal Indre v 0 3rdi pr. 30. juni (kr.) Pr. 30. juni 2007 Standardafvigelse (pct.) Sharpe ratio Afdeling Afdeling Afdelingen Benchmark Afdelingen Benchmark Danske Aktier 239,45 209,65 198,42 136,65 97,03 Danske Aktier 4,66 4,29 1,63 1,39 Danske Aktier Akkum. 1) 112, Danske Aktier Akkum. 2) Europa H 0 3jt Udbytte 142,80 118,02 101,62 88,53 73,15 Europa H 0 3jt Udbytte 4,24 4,09 0,51 0,67 Europa Stockpicking 136,47 112,82 95,50 79,94 63,54 Europa Stockpicking 4,63 4,09 0,58 0,67 V 0 3kst Temaer 85,87 62,62 47,33 40,26 30,38 V 0 3kst Temaer 5,73 3,64 0,78 0,58 Korte Obligationer 93,02 94,41 98,63 99,45 101,76 Korte Obligationer 0,33 0,34-0,06 0,38 Mellemlange Obligation. 91,45 93,14 99,51 95,75 98,24 Mellemlange Obligationer 0,73 0,71 0,50 0,55 Lange Obligationer 1) 98, Lange Obligationer 2) Investeringspleje Kort 104,73 97,94 93,39 84,98 77,07 Investeringspleje Kort 1,96 1,83 0,25 0,32 Investeringspleje Mellem 108,62 97,62 90,44 82,16 73,08 Investeringspleje Mellem 2,50 2,31 0,36 0,51 Investeringspleje Lang 104,08 92,75 84,28 75,70 65,95 Investeringspleje Lang 2,92 2,50 0,37 0,51 Standardafvigelse og Sharpe ratio er opgjort over 60 m 0 2neder eller s 0 2 l 0 3nge data foreligger, dog min. for 36 mdr. Omkostningsprocent, 1. halv 0 2r (procent) 0 3rlige Omkostninger i Procent Afdeling Afdeling 0 3OP Danske Aktier 0,75 0,71 0,74 0,79 0,99 Danske Aktier 2,40 Danske Aktier Akkum. 1) 0, Danske Aktier Akkum. (sk 0 3nnet) 2,40 Europa H 0 3jt Udbytte 0,71 0,73 0,75 0,80 0,89 Europa H 0 3jt Udbytte 3) 3,78 Europa Stockpicking 0,82 0,74 0,84 0,90 1,02 Europa Stockpicking 2,77 V 0 3kst Temaer 0,91 0,86 0,92 0,95 1,15 V 0 3kst Temaer 2,85 Korte Obligationer 0,31 0,30 0,29 0,31 0,50 Korte Obligationer 0,61 Mellemlange Obligation. 0,22 0,18 0,19 0,20 0,32 Mellemlange Obligationer 0,78 Lange Obligationer 1) 0, Lange Obligationer 1,02 Investeringspleje Kort 0,50 0,65 0,67 0,69 0,74 Investeringspleje Kort 1,54 Investeringspleje Mellem 0,45 0,72 0,74 0,76 0,84 Investeringspleje Mellem 1,57 Investeringspleje Lang 0,45 0,80 0,82 0,89 1,03 Investeringspleje Lang 1,62 1) Afdelingerne Danske Aktier Akkumulerende og Lange Obligationer var ikke oprettede i sammenligningsperioderne. 2) Afdelingerne Danske Aktier Akkumulerende og Lange Obligationer har eksisteret kortere end de n 0 3dvendige 36 mdr. for udregning af standardafvigelse og Sharpe ratio. 3) Afdelingerne Europa H 0 3jt Udbytte omlagde hovedparten af portef 0 3ljen i forbindelse med strategiskifte ultimo Dette har p 0 2virket 0 3OP med ca. 1 procentpoint. f pb_ лe~ ~ 0 4 KPMK 0 2 OMMT V
10 1 3Resultatopg 0 3relse for 1. halv 0 2r og balance pr. 30. juni 2007 Afdelinger (tkr.) Danske Aktier Danske Aktier Akkum. Europa H 0 3jt Udbytte Europa Stockpicking V 0 3kst Temaer Resultatopg 0 3relse, 1. halv 0 2r ) Renter og udbytter Kursgevinster og Ctab Administrationsomkostninger Resultat af aktiver under afvikling Resultat f 0 3r skat Skat Halv 0 2rets nettoresultat Afdelinger (tkr.) Danske Aktier Danske Aktier Akkum. Europa H 0 3jt Udbytte Europa Stockpicking V 0 3kst Temaer Balance pr. 30. juni ) Aktiver Likvide midler Kapitalandele Afledte finansielle instrumenter Andre aktiver Aktiver i alt Passiver Medlemmernes formue Afledte finansielle instrumenter Anden g 0 3ld Passiver i alt ) Afdelingen Danske Aktier Akkumulerende var ikke oprettet i sammenligningsperioden. f pb_ лe~ ~ 0 4 KPMK 0 2 OMMT NM
11 1 3Resultatopg 0 3relse for 1. halv 0 2r og balance pr. 30. juni 2007 Afdelinger (tkr.) Korte Obligationer Mellemlange Obligationer Lange Obligationer Resultatopg 0 3relse, 1. halv 0 2r ) Renter og udbytter Kursgevinster og Ctab Administrationsomkostninger Resultat f 0 3r skat Skat Halv 0 2rets nettoresultat Afdelinger (tkr.) Korte Obligationer Mellemlange Obligationer Lange Obligationer Balance pr. 30. juni ) Aktiver Likvide midler Obligationer Kapitalandele Andre aktiver Aktiver i alt Passiver Medlemmernes formue Anden g 0 3ld Passiver i alt ) Afdelingen Lange Obligationer var ikke oprettet i sammenligningsperioden. f pb_ лe~ ~ 0 4 KPMK 0 2 OMMT NN
12 1 3Resultatopg 0 3relse for 1. halv 0 2r og balance pr. 30. juni 2007 Afdelinger (tkr.) Investeringspleje Kort Investeringspleje Mellem Investeringspleje Lang Resultatopg 0 3relse, 1. halv 0 2r Renter og udbytter Kursgevinster og Ctab Administrationsomkostninger Resultat f 0 3r skat Skat Halv 0 2rets nettoresultat Afdelinger (tkr.) Investeringspleje Kort Investeringspleje Mellem Investeringspleje Lang Balance pr. 30. juni Aktiver Likvide midler Obligationer Kapitalandele Afledte finansielle instrumenter Andre aktiver Aktiver i alt Passiver Medlemmernes formue Afledte finansielle instrumenter Anden g 0 3ld Passiver i alt f pb_ лe~ ~ 0 4 KPMK 0 2 OMMT NO
13 1 3Noter Note vedr. finansielle instrumenter (obligationer, kapitalandele og afledte finansielle instrumenter) Afdeling Danske Aktier Danske Aktier Akkumulerende Sektorfordeling (pct.) B 0 3rsnoterede 0 1vrige B 0 3rsnoterede 0 1vrige Pr. 30. juni ) ) Energi 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Materialer 0,59 0,56 0,00 0,00 0, Industri 43,55 30,32 0,00 0,00 42, Cykliske forbrugsgoder 3,19 6,16 0,00 0,00 2, Basis forbrugsgoder 7,18 7,86 0,00 0,00 7, Sundhed 18,42 25,41 0,00 0,00 20, Finans 17,92 24,37 0,11 0,10 16, Informationsteknologi 9,04 5,22 0,00 0,00 8, Telekommunikation 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Forsyning 0,00 0,00 0,00 0,00 0, I alt, alle sektorer 99,89 99,90 0,11 0,10 100, ) Afdelingen Danske Aktier Akkumulerende var ikke oprettet i sammenligningsperioden. Afdeling Europa H 0 3jt Udbytte Europa Stockpicking Sektorfordeling (pct.) B 0 3rsnoterede 0 1vrige B 0 3rsnoterede 0 1vrige Pr. 30. juni Energi 13,95 14,03 0,00 0,00 11,43 15,36 0,00 0,00 Materialer 2,55 5,14 0,00 0,00 9,30 4,91 0,00 0,00 Industri 16,49 7,28 0,00 0,00 8,17 6,75 0,00 0,00 Cykliske forbrugsgoder 4,58 8,70 0,00 0,00 7,26 9,14 0,00 0,00 Basis forbrugsgoder 12,25 6,54 0,00 0,00 4,67 5,97 0,00 0,00 Sundhed 0,00 19,78 0,00 0,00 6,49 19,88 0,00 0,00 Finans 27,05 26,47 0,07 0,29 30,35 28,67 0,22 0,14 Informationsteknologi 0,00 5,01 0,00 0,00 3,60 5,62 0,00 0,00 Telekommunikation 10,78 0,00 0,00 0,00 4,80 0,00 0,00 0,00 Forsyning 12,28 6,76 0,00 0,00 5,61 3,56 0,00 0,00 Aktie futures og 0 3vrige aktier 0,00 0,00 0,00 0,00 8,10 0,00 0,00 0,00 I alt, alle sektorer 99,93 99,71 0,07 0,29 99,78 99,86 0,22 0,14 f pb_ лe~ ~ 0 4 KPMK 0 2 OMMT NP
14 1 3Note vedr. finansielle instrumenter (fortsat) Afdeling V 0 3kst Temaer Sektorfordeling (pct.) B 0 3rsnoterede 0 1vrige Pr. 30. juni Energi 7,78 7,35 0,00 0,00 Materialer 19,77 6,61 0,00 0,00 Industri 22,68 22,21 0,00 0,00 Cykliske forbrugsgoder 6,24 6,36 0,00 0,00 Basis forbrugsgoder 0,00 0,00 0,00 0,00 Sundhed 11,91 24,67 0,00 0,00 Finans 3,35 5,36 0,40 0,22 Informationsteknologi 14,89 23,41 0,00 0,00 Telekommunikation 5,10 3,81 0,00 0,00 Forsyning 7,88 0,00 0,00 0,00 I alt, alle sektorer 99,60 99,78 0,40 0,22 f pb_ лe~ ~ 0 4 KPMK 0 2 OMMT NQ
15 1 3Note vedr. finansielle instrumenter (fortsat) Afdeling Korte Obligationer Mellemlange Obligationer Fordeling p 0 2 papirtype (pct.) B 0 3rsnoterede 0 1vrige B 0 3rsnoterede 0 1vrige Pr. 30. juni Statsobligationer 23,08 48,99 0,00 0,00 25,45 43,21 0,00 0,00 Fastforrentede realkreditobligationer 37,18 34,26 0,00 0,00 32,62 36,64 0,00 0,00 Variabelt forrentede realkreditobligationer 38,68 15,59 0,00 0,00 41,09 14,25 0,00 0,00 Virksomhedsobligationer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,16 0,00 0,00 Udtrukne obligationer 0,09 0,65 0,00 0,00 0,18 0,60 0,00 0,00 Aktier i IFS SEBinvest A/S 0,00 0,00 0,97 0,51 0,00 0,00 0,66 0,14 I alt, alle papirtyper 99,03 99,49 0,97 0,51 99,34 99,86 0,66 0,14 Afdeling Lange Obligationer Fordeling p 0 2 papirtype (pct.) B 0 3rsnoterede 0 1vrige Pr. 30. juni ) ) Statsobligationer 31,75-0,00 - Fastforrentede realkreditobligationer 34,73-0,00 - Variabelt forrentede realkreditobligationer 33,48-0,00 - Udtrukne obligationer 0,04-0,00 - Aktier i IFS SEBinvest A/S 0,00-0,00 - I alt, alle papirtyper 100,00-0,00-1) Afdelingen Lange Obligationer var ikke oprettet i sammenligningsperioden. f pb_ лe~ ~ 0 4 KPMK 0 2 OMMT NR
16 1 3Note vedr. finansielle instrumenter (fortsat) Afdeling Investeringspleje Kort Geografisk fordeling p 0 2 regioner (pct.) B 0 3rsnoterede 0 1vrige Pr. 30. juni Danske statsobligationer 12,95 14,79 0,00 0,00 Danske realkreditobligationer 41,22 25,06 0,00 0,00 Udenlandske obligationer 15,11 12,79 0,00 2,44 Obligationsbaserede investeringsforeninger 4,79 0,00 0,00 4,73 Europ 0 3iske aktier 0,00 0,00 17,15 17,68 Nordamerikanske aktier 0,00 0,00 5,30 10,22 Japanske aktier 2,57 0,00 0,00 5,23 Brutto afledte finansielle instrumenter 0,08 1,70 0,47 2,71 0 1vrige fonde 0,00 0,00 0,00 2,45 Aktier i IFS SEBinvest A/S 0,00 0,00 0,36 0,20 I alt, alle regioner 76,72 54,34 23,28 45,66 Afdeling Investeringspleje Mellemlang Investeringspleje Lang Geografisk fordeling p 0 2 regioner (pct.) B 0 3rsnoterede 0 1vrige B 0 3rsnoterede 0 1vrige Pr. 30. juni Danske obligationer 29,22 18,13 0,00 3,59 14,81 5,76 0,00 4,60 Udenlandske obligationer 16,73 17,11 0,00 2,45 12,92 14,80 0,00 2,54 Europ 0 3iske aktier 11,01 10,30 16,69 15,31 18,46 10,57 19,77 18,11 Nordamerikanske aktier 0,00 0,00 15,08 15,39 0,00 0,00 16,05 18,42 Japanske aktier 4,59 0,00 0,00 5,29 11,41 1,20 0,00 10,77 Emerging market aktier 5,70 0,00 0,00 5,03 5,14 0,00 0,00 5,10 Brutto afledte finansielle instrumenter 0,06 0,79 0,56 1,43 0,09 0,96 0,65 1,65 0 1vrige fonde 0,00 0,00 0,00 4,94 0,00 0,00 0,00 5,01 Aktier i IFS SEBinvest A/S 0,00 0,00 0,36 0,24 0,00 0,00 0,70 0,51 I alt, alle regioner 67,31 46,33 32,69 53,67 62,83 33,29 37,17 66,71 b ~ ~ K Note vedr. ejerskab af kapitalandele, der ikke er genstand for offentlig kursnotering, og hvori foreningen besidder mere end 5 pct. f ~ ~ ~ K 0 6K 0 2 KTOP~ 0 5TK 0 1 OMMR 0 1QR ~ I~ VMIRB~ 0 5 f ~ ~ pb_ ^LpIi~ NMINNNVh ~ hKp ~ ~ ~ ~ KTKQOQ KPNK OMMSK f pb_ лe~ ~ 0 4 KPMK 0 2 OMMT NS
Fuldst 0 3ndigt prospekt Investeringsforeningen SEBinvest Korte Obligationer
1 3 Fuldst 0 3ndigt prospekt Investeringsforeningen SEBinvest Korte Obligationer Ansvar for prospektet s 0 7 0 9 0 1 6 8 0 7 0 5 0 7 0 6 0 7 0 5I~ 0 4 0 1 0 5 0 2 0 2 0 0 0 7 0 2 0 7 0 4 0 5 0 7 0 9 0
Fuldst 0 3ndigt prospekt Investeringsforeningen SEBinvest Europ 0 3iske Aktier
1 3 Fuldst 0 3ndigt prospekt Investeringsforeningen SEBinvest Europ 0 3iske Aktier (Under navne 0 3ndring til Europa H 0 3jt Udbytte) Ansvar for prospektet s 0 7 0 9 0 1 6 8 0 7 0 5 0 7 0 6 0 7 0 5I~ 0
ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.
Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og
Indhold. Foreningsoplysninger. Foreningsoplysninger... 2
Halvårsrapport 2018 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk
Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest
Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest Halvårsrapport 2018 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00
Indhold. Foreningsoplysninger. Foreningsoplysninger... 2
Halvårsrapport 2018 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsinvest.dk E-mail: lsi@invest-administration.dk
invest Halvårsrapport 2019
invest Halvårsrapport 2019 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsinvest.dk E-mail: lsi@invest-administration.dk
Indhold. Foreningsoplysninger. Foreningsoplysninger... 2
Halvårsrapport 2018 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Fundamental Invest Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.fundamentalinvest.dk E-mail: fi@invest-administration.dk
Investeringsforeningen IR Invest
Investeringsforeningen IR Invest Halvårsrapport 2018 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen IR Invest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.irnvest.dk E-mail:
Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2018
Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen StockRate Invest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.stockrateinvest.dk
BI Bull20. Halvårsrapport 2007
BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen
B 0 3rsprospekt Investeringsforeningen SEB Institutionel Nordamerika Indeks (BGI)
1 3 B 0 3rsprospekt Investeringsforeningen SEB Institutionel Nordamerika Indeks (BGI) Ansvar for prospektet s 0 7 0 9 0 1 6ї8 0 7 0 5 0 7 0 6 0 7 0 5 NF~ 0 4 і 0 1 0 5 0 2 0 2 0 0 0 7 0 2 0 7 і 0 4 0 5
mixinvest Halvårsrapport 2019
mixinvest Halvårsrapport 2019 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk
Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger
Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk
Indhold. Foreningsoplysninger. Foreningsoplysninger... 2
Halvårsrapport 2019 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Fundamental Invest Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.fundamentalinvest.dk E-mail: fi@invest-administration.dk
Investeringsforeningen IR Invest
Investeringsforeningen IR Invest Halvårsrapport 2019 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen IR Invest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.irinvest.dk E-mail:
Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger
Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Fundamental Invest Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.fundamentalinvest.dk E-mail: fi@invest-administration.dk
Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012
Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskaber... 11... Danske Aktier
HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST
HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST INDHOLD Foreningsoplysninger 3 Resultat og formue 4 Anvendt regnskabspraksis 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning 5 Halvårsregnskab: 1. januar
Fuldst 0 3ndigt prospekt Investeringsforeningen BPT Invest Nordic Real Estate
1 3 Fuldst 0 3ndigt prospekt Investeringsforeningen BPT Invest Nordic Real Estate Ansvar for prospektet s 0 7 0 9 0 1 6 8 0 7 0 5 0 7 0 6 0 7 0 5 NF~ 0 4 0 1 0 5 0 2 0 2 0 0 0 7 0 2 0 7 0 4 0 5 0 7 0 9
Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016
Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport 2016 Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:
Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr
Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter
Investeringsforeningen Falcon Invest
Investeringsforeningen Falcon Invest Halvårsrapport 2019 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Falcon Invest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.falconinvest.dk
Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest
Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:
INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST
INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST Afdeling Otium+ under afvikling Afviklingsregnskab 3. november 2010 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K TELEFON 3396 1000 FAX
Kapitalforeningen Falcon Invest
Kapitalforeningen Falcon Invest Halvårsrapport 2018 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Falcon Invest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.falconinvest.dk
Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2017
Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen StockRate Invest Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.stockrateinvest.dk
Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest
Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:
Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest
Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: 38 14 66 00
Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011
Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Danske... Aktier 9 Globale... Aktier 11
Halvårsregnskab Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Afkast med ansva r
Halvårsregnskab 2015 Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Afkast med ansva r Forening Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) CVR-nr.: 33 87 04 50 Strandgade 3,
Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin
Halvårsrapport 2011 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Amber... Nordic Alpha 9 Amber... Energy Alpha 11 Amber...
Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest
Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Sparinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden
Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger
Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsinvest.dk E-mail: lsi@invest-administration.dk
Specialforeningen TRP Invest
Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield
Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007
Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................
Halvårsrapport 1. halvår Investeringsforeningen Dexia Invest. CVR nr
Halvårsrapport 2011 Investeringsforeningen Dexia Invest CVR nr. 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 edelsespåtegning...3 edelsesberetning...4 Danske Small Cap aktier...9 Europæiske
Kapitalforeningen BLS Invest
Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7
Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45
Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskabspraksis 5 Hoved- og nøgletal 5 Resultatopgørelse
Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management
Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: 38 14 66
Halvårsregnskab Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Afkast med ansva r
Halvårsregnskab 2015 Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Afkast med ansva r Forening Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) CVR-nr.:
Foreningsoplysninger Påtegninger // Ledelsespåtegning Overblik Halvårsregnskab // Formuepleje Merkur KL... 6
Side 1 INDHOLD Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger // Ledelsespåtegning... 4 Overblik... 5 Halvårsregnskab // Formuepleje Merkur KL... 6 Beholdninger // Formuepleje Merkur KL... 8 Anvendt regnskabspraksis...
Halvårsrapport Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)
Halvårsrapport 2016 Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Indhold Resultat og formue Ledelsesforhold Regnskabspraksis og revision Ledelsespåtegning Læsevejledning Afdelingens udvikling
Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr.
Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling CVR nr.: 34 05 30 22 CVR nr. 21 00 49 79 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning
Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007
Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................
Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6
Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...
Specialforeningen TRP-Invest
Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Global... High Yield Bonds 8 Anvendt...
ÅRSRAPPORT 2007. Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR NR. 30 80 75 45
ÅRSRAPPORT 2007 CVR NR. 30 80 75 45 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse............................2 Foreningsoplysninger...........................3 Væsentlige aftaler.............................3
Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP
Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis
HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT
HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT 1 Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2016 INDHOLD FORENINGSOPLYSNINGER 3 Resultat og formue 4 Regnskabspraksis
Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008
Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen
Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest
Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Lokalinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden
Til Fondsbørsen. Halvårsrapport 2006. (For perioden 18. december 2005 til 30. juni 2006) Investeringsforeningen LD Invest. CVR nr.
Til Fondsbørsen Halvårsrapport 2006 (For perioden 18. december 2005 til 30. juni 2006) Investeringsforeningen LD Invest CVR nr. 28 70 59 21 1 Markedsudviklingen Trods stigende oliepriser og renter udviklede
Halvårsrapport 1. halvår 2011 Specialforeningen Nykredit Invest
Halvårsrapport 2011 Specialforeningen Nykredit Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 edelsespåtegning...3 edelsesberetning...4 Balance Mellem Akk...9 Balance ang Akk...11 Foreningens noter...13
I LIKVIDATION I LIKVIDATION
I LIKVIDATION Halvårsrapport for 2018 1 Halvårsrapport 2018 2 Foreningsoplysninger Investeringsforeningen Nielsen Global Value I Likvidation c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København
Halvårsrapport Investeringsforeningen Nordea Invest Kommune
Halvårsrapport 2017 Investeringsforeningen Nordea Invest Kommune Indhold Resultat og formueudvikling Acontoudbytte for 1. halvår 2017 Ledelsesforhold Regnskabspraksis og revision Ledelsespåtegning Afdelingernes
Afviklingsregnskab - Perioden 1. januar juni 2010
Afdeling 1 - Verden (under afvikling) Afviklingsregnskab - Perioden 1. januar - 29. juni 2010 CVR nr. 24 25 63 40, Afd. SE nr. 21 56 24 40 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.........................
ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Investeringsforeningen Alternativ Invest
Halvårsrapport, 30. juni 2010 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer og Afdeling OMNI Renteafkast CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3
WH Index A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1. sal, 2970 Hørsholm
Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1. sal, 2970 Hørsholm CVR-nummer 27 92 74 24 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. april 2016 Allan Bo Winkel Hansen dirigent Aaen
Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr
Halvårsrapport 2012 Specialforeningen Dexia Invest CVR nr. 21 27 61 89 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...8 Korte Obligationer...8
Halvårsrapport 2012 Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig
Halvårsrapport 2012 Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig Indholdsfortegnelse oreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...9 Korte obligationer...9
I N V E ST E R I NGSF OR E N I NGE N M AJ I N V E ST
I N V E S T E R I NG S F O R E N I NG E N M AJ I N V E S T HALVÅRSRAPPORT 2019 Investeringsforeningen Maj Invest Bernstorffsgade 50 1577 København V Telefon 33 28 28 28 info@majinvest.dk www.majinvest.dk
Afsluttende generalforsamling i. Kapitalforeningen Nykredit Alpha. Afdeling AIDA
Afsluttende generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Alpha Afdeling AIDA Kapitalforeningen Nykredit Alpha, afdeling AIDA afholder afsluttende generalforsamling fredag den 28. september 2015 kl. 10.00
Halvårsrapport Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest. CVR nr
Halvårsrapport 2017 Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest CVR nr. 24 20 41 54 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Afdelingsregnskaber Obligationer
Foreningsoplysninger Påtegninger // Ledelsespåtegning Overblik Halvårsregnskab // Formuepleje Fokus KL... 6
Side 1 INDHOLD Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger // Ledelsespåtegning... 4 Overblik... 5 Halvårsregnskab // Formuepleje Fokus KL... 6 Anvendt regnskabspraksis... 9 Side 2 Foreningsoplysninger Kapitalforeningen
Foreningsoplysninger Påtegninger // Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæring Overblik... 5
Side 1 INDHOLD Foreningsoplysninger... 2 Påtegninger // Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring... 4 Overblik... 5 Halvårsregnskab // Formuepleje Fokus KL... 6 Anvendt regnskabspraksis...
Investeringsforeningen SEB Institutionel. CVR nr. 24 25 63 40
Investeringsforeningen SEB Institutionel CVR nr. 24 25 63 40 Halvårsrapport 2011 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger............................... 2 Ledelsesberetning.................................
Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger
Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året
Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9
Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Balance Mellem Akk....7 Balance Lang Akk...8 Anvendt regnskabspraksis...9 Nærværende halvårsrapport 2007 for Specialforeningen Nykredit
Halvårsrapport Investeringsforeningen Jyske Portefølje
Halvårsrapport 2017 Investeringsforeningen Jyske Portefølje Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Læsevejledning... 3 Udvikling i 1. halvår af 2017... 4 FX Alpha KL... 6 Danske Obligationer KL...
Indholdsfortegnelse. Foreningsoplysninger Ledelsespåtegning uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning. Beholdningslister
Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den... uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning... 5 Væsentlige... aftaler med samarbejdspartnere 11 Anvendt... regnskabspraksis
Kapitalforeningen HP Hedge
Halvårsrapport 2014 Kapitalforeningen HP Hedge Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Kapitalforeningen HP Hedge i 1. halvår 2014 4... Forventninger
Halvårsrapport Investeringsforeningen Nordea Invest
Halvårsrapport 2017 Investeringsforeningen Nordea Invest Indhold Resultat og formueudvikling Acontoudlodning for 1. halvår 2017 Ledelsesforhold Regnskabspraksis og revision Ledelsespåtegning Afdelingernes
Foreningsoplysninger Påtegninger // Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæring Overblik... 5
Side 1 INDHOLD Foreningsoplysninger... 2 Påtegninger // Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring... 4 Overblik... 5 Halvårsregnskab // Formuepleje Merkur KL... 6 Beholdninger // Formuepleje
Foreningsoplysninger Overblik Påtegninger // Ledelsespåtegning Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6
Side 1 INDHOLD Foreningsoplysninger... 3 Overblik... 4 Påtegninger // Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6 Beholdninger // Formuepleje Penta KL... 8 Anvendt regnskabspraksis...
Halvårsrapport Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje
Halvårsrapport 2017 Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje Indhold Resultat og formueudvikling Ændringer i 1. halvår 2017 Aconto udbytte for 1. halvår 2017 Ledelsesforhold Regnskabspraksis og
Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig
Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig Halvårsrapport 2016 CVR nr. 21 83 14 76 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Udviklingen i halvåret...4
Halvårsrapport Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr
Halvårsrapport 2018 Kapitalforeningen SEB Kontoførende CVR nr. 33 05 91 83 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning............................. 4
Halvårsrapport Investeringsforeningen Gudme Raaschou
Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Gudme Raaschou Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:
DE 7 STØRSTE POSITIONER FORMUENS SAMMENSÆTNING OBLIGATIONER FORDELT PÅ UDSTEDER
Halvårsrapport 2008 SYDINVEST Danrente RISIKOPROFIL AFDELINGENS DATA PR. 30.06.2008 ISIN DK0015916225 Etableringsdato 22.05.1996 Børsnoteret Udbyttebetalende ÅOP 0,55 % Afdelingens formue 395,5 mio. kr
Investeringsforeningen Multi Manager Invest
Investeringsforeningen Multi Manager Invest Halvårsrapport CVR nr. 29 13 86 13 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 USA... 10 USA Akk.... 11 Europa... 12 Europa Akk... 13
Ledelsesberetning for 1. halvår 2008
Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.
Halvårsrapport 2012 Specialforeningen Nykredit Invest
Halvårsrapport 2012 Specialforeningen Nykredit Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 edelsespåtegning...3 edelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...12 Balance Defensiv...12 Balance Moderat...14
Halvårsrapport Værdipapirfonden Lokalinvest
Halvårsrapport 2018 Halvårsregnskab 2018 (FT-NR. 11.192) Adresser: c/o ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg Normansvej 1,1 8920 Randers NV Telefon: 36 34 74 00 Telefax: 36 34 74 99 Hvidesten
WH Index Growth A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1 sal, 2970 Hørsholm
Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1 sal, 2970 Hørsholm CVR-nummer 33 35 53 94 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. april 2016 Allan Bo Winkel Hansen dirigent Aaen &
Årsrapport 2008. Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr. 21 00 49 79
Årsrapport 2008 CVR nr. 21 00 49 79 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Foreningsoplysninger.... 3 Væsentlige aftaler... 4 Ledelsens beretning for 2008.... 5 Kommunikationspolitik.... 9 Investeringspolitik...
Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77
Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Foreningsforhold... 2 De økonomiske omgivelser
Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77
Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Afdelingerne... 2 Risici... 2 Foreningsforhold...
Foreningsoplysninger Påtegninger // Ledelsespåtegning Overblik Halvårsregnskab // Formuepleje Pareto KL... 6
Side 1 INDHOLD Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger // Ledelsespåtegning... 4 Overblik... 5 Halvårsregnskab // Formuepleje Pareto KL... 6 Beholdninger // Formuepleje Pareto KL... 9 Anvendt regnskabspraksis...
Foreningsoplysninger Påtegninger // Ledelsespåtegning Overblik Halvårsregnskab // Formuepleje Epikur KL... 6
Side 1 INDHOLD Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger // Ledelsespåtegning... 4 Overblik... 5 Halvårsregnskab // Formuepleje Epikur KL... 6 Beholdninger // Formuepleje Epikur KL... 9 Anvendt regnskabspraksis...
Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest
Investerings Investerings Investerings Investeringsforeningen foreningen foreningen foreningen Nykredit Nykredit Nykredit NykreditInvest Invest Invest InvestEngros Engros Engros Engros Halvårsrapport2010
Halvårsrapport Værdipapirfonden Sparinvest. (markedsføres under binavnet Værdipapirfonden Sparindex)
Halvårsrapport 2019 Værdipapirfonden Sparinvest (markedsføres under binavnet Værdipapirfonden Sparindex) Værdipapirfonden Sparinvest (FT-NR. 11.189) Adresser: c/o ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A.,
Halvårsrapport Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest. CVR nr
Halvårsrapport 2018 Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest CVR nr. 24 20 41 54 Indhold Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Afdelingsregnskaber Obligationer 1 KAB...
C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, Frederiksberg - Tlf
C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, 3. - 2000 Frederiksberg - Tlf. 38 14 66 00 - www.hentoninvest.dk - mail@hentoninvest.dk Rådgiver: Alm. Brand Henton - Papirfabrikken 34-8600 Silkeborg
Halvårsrapport Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest. CVR nr
Halvårsrapport 2019 Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest CVR nr. 24 20 41 54 Indhold Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Obligationer 1 KAB... 6 Obligationer 2 KAB...
Halvårsrapport investeringsforeningen Jyske Invest
Halvårsrapport 2017 investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Læsevejledning... 3 Udvikling i 1. halvår af 2017... 4 Jyske Invest Korte Obligationer KL... 6 Jyske
Investeringsforeningen Nordea Invest HALVÅRSRAPPORT 2010
Investeringsforeningen Nordea Invest HALVÅRSRAPPORT 2010 Om Nordea Invest Investeringsforeningen Nordea Invest Forening Investeringsforeningen Nordea Invest CVR.-nr: 73 41 00 10 Nyropsgade 17, st. 1602
Halvårsrapport 1. halvår Investeringsforeningen Dexia Invest. CVR nr
Halvårsrapport 2012 Investeringsforeningen exia Invest CVR nr. 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...9 anske Small Cap
Pas godt på de gode værdier
Halvårsrapport 2016 1. halvår Alm Brand Invest 20 5 Pas godt på de gode værdier Investeringsforeningen Alm. Brand Invest / c/o BI Management A/S / Sundkrogsgade 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 20 43 68
Foreningsoplysninger Påtegninger // Ledelsespåtegning Overblik Halvårsregnskab // Formuepleje Safe KL... 6
Side 1 INDHOLD Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger // Ledelsespåtegning... 4 Overblik... 5 Halvårsregnskab // Formuepleje Safe KL... 6 Beholdninger // Formuepleje Safe KL... 9 Anvendt regnskabspraksis...