Økonomisekretariatet. Budgetrevision. 31. maj Økonomiudvalget

Transkript

1 Økonomisekretariatet Budgetrevision 31. maj 2011 Økonomiudvalget

2 Sammenfatning Politikområdet Administration På nuværende tidspunkt forventes tet overholdt. Politikområdet Øvrige udgifter På nuværende tidspunkt forventes tet overholdt. Status og forventninger til årets resultat Politikområde Administration Administration udenfor virksomhedsaftaler Virksomheder indenfor Administration Politikområde Øvrige udgifter Øvrige udgifter udenfor virksomhedsaftaler Virksomheder indenfor øvrige udgifter I alt Økonomiudvalget Heraf inden for Heraf uden for Forbrug pr Forventet årsresultat 2011 Budgetrevision 31. maj Side 2 af 5

3 Ændringer i tet inden revisionen I alt Økonomiudvalget Heraf inden for Heraf uden for BUFFERPULJE Bufferpulje til de specialiserede socialområder Bufferpuljen til de specialiserede socialområder er flyttet til Økonomiudvalget for at sikre styring med tildeling af midler fra puljen. Økonomisk Beredskab Bufferpulje til økonomisk beredskab Politikområdet Finansiering Lån, skat, tilskud og udligning m.v. Finansiering Renter Afdrag I alt Side 3 af 5

4 Optagelsen af lån i januar 2011 skete i variable lån med 6 måneders rentetilpasning. Ved lægningen for 2011 var det forventningen, at 25% af kommunens gæld ville være fastforrentet gæld. På nuværende tidspunkt er kun 5% af kommunens gæld fastforrentet (ved 5 år som skillelinje mellem variabel og fast rente), hvilket er årsagen til, at der på renter forventes et mindreforbrug på 7,2 mio. kr. i Denne forventning er baseret på, at der ikke ændres på den nuværende fordeling mellem variabel og fastforrentet gæld inden årets udgang. Forudsætningen for tering af renter i er, at 25% af kommunens gæld i 2012 og frem er fastforrentet, hvilket betyder, at der ved indgangen til 2012 skal konverteres lån eller indgås én eller flere renteswaps for at nå op på en andel af fastforrentet gæld på 25%. Den nuværende fastforrentede gæld forudsættes forrentet med 3,17% i årene Den nye fastforrentede gæld som følge af konvertering/indgåelse af swapaftale, forudsættes at blive forrentet med 3,68% i årene Den variable del af gælden forudsættes forrentet med henholdsvis 2,50%, 2,75%, 3,00% og 3,50% i årene Dette indebærer, at de terede renter er lavere end i det oprindelige, da den variable rente og markedets forventning til udviklingen i denne er lavere end forventningen i de oprindelige forudsætninger. Derudover blev der i januar 2011 optaget et variabelt forrentet lån på 93 mio. kr. til en rente på 1,6%, hvor forudsætningen i det oprindelige for denne låneoptagelse var 3,5%. På afdrag skyldes de beregnede merudgifter, at der er foretaget en genberegning af afdragsprofilen for alle kommunens lån, hvilket har medført et andet resultat end det der lå til grund for teringen af Skatter Anden skat på fast ejendom I alt Indtægterne vedrørende dækningsafgift er teret for højt, hvorfor tet reguleres. Overslagsår justeres ifm. Budget , idet der ikke på nuværende tidspunkt er en endelig opgørelse. Midtvejsregulering af tilskud Midtvejsregulering af tilskud og udligning Side 4 af 5

5 Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud Regulering særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden Endelig regulering af beskæftigelsestilskud for I alt Statens udmelding om midtvejsregulering af diverse tilskud og udligning og endelig regulering af beskæftigelsestilskud for 2010 er vist ovenfor. Regulering sker på baggrund af faktisk udvikling i ledigheden. Midtvejsreguleringen sker jf aktstykke 154. Landsbyggefonden Indskud til Landsbyggefonden I alt Indskud til Landsbyggefonden vedr. ældreboliger i Lynæs var teret i 2010, men beløbet blev ikke anvendt i 2010, hvorfor det overføres Side 5 af 5