Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 18. marts 2016, kl

Transkript

1 Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 18. marts 2016, kl Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2

2 Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT, 18. marts 2016 Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat fra den 2. februar Godkendelse af foreløbigt regnskab Tegning af bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring 4 4 Aktivitets- og tidsplan for NT's Trafikplan Status for kundevendte IT-systemer 7 6 Markedsføring af Flextur 8 7 Lukket punkt: Valg af tilbud, NT's 24. udbud af flextrafik 8 8 Lukket punkt: Personalesag 8 9 Meddelelser 9 10 Eventuelt 9 11 Kommende sager 9 Side 2 af 9

3 Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT, 18. marts Godkendelse af referat fra den 2. februar 2016 Referatet af bestyrelsesmødet den 2. februar 2016 er tidligere udsendt og vedlægges som bilag. Det indstilles, at referatet fra bestyrelsesmødet den 2. februar 2016 godkendes. Bilag Bilag 1: Referat, NT's bestyrelse, 2. februar Godkendelse af foreløbigt regnskab 2015 Der foreligger nu en foreløbig årsrapport 2015 for NT, som er vedlagt i bilag. Den foreløbige årsrapport 2015 indeholder følgende elementer: Ledelsens årsberetning Anvendt regnskabspraksis Hovedtal - Udgiftsbaseret Hovedtal - Omkostningsbaseret Balance Pengestrømsopgørelse Noter Bemærkninger til årsregnskab Bestillerøkonomi NT kan for regnskabsåret 2015 præsentere et samlet overskud på 25,5 mio. kr. NT s største forretningsområde i form af Bustrafikken skaber hovedparten af overskuddet med 24,8 mio. kr., mens Flextrafikken giver overskud på 0,5 mio. kr. Sekretariaterne for TITSAM og X Bus giver et samlet overskud på 0,1 mio. kr. Selv om NT ikke har til formål at skabe overskud for sine ejere og samarbejdspartnere, er årets resultat alligevel tilfredsstillende i en periode med megen fokus på stramme offentlige budgetter. På bestyrelsesmødet den 9. december 2015 principgodkendte bestyrelsen, at der skulle foretages overførselsadgang til 2016 på den budgetbesparelse, som NT forventede at realisere på hovedposterne Øvrige driftsudgifter, Kapacitetsudgifter og Finansielle poster i 2015 på både Busog Flextrafik. I vedlagte årsrapport 2015 har administrationen alene valgt at foretage overførselsadgang til 2016 på forretningsområdet Bustrafik. Årsagen til denne disposition er, at en effektuering af den principgodkendte overførselsadgang til 2016 på Flextrafikken vil betyde, at NT Side 3 af 9

4 Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT, 18. marts 2016 netto skulle opkræve yderligere 0,2 mio. kr. hos kommuner og region vedr. regnskabsår Det skyldes, at budgetbesparelsen på Øvrige driftsudgifter, Kapacitetsudgifter og Finansielle poster i 2015 på Flextrafik er 0,7 mio. kr., mens Flextrafikkens samlede resultat for 2015 kun er et overskud på 0,5 mio. kr. Administration finder således ikke en gennemførelse af overførselsadgangen til 2016 på Flextrafikken berettiget. Det indstilles, at den foreløbige årsrapport 2015 godkendes og overdrages til revisionen med henblik på endelig godkendelse på bestyrelsesmødet den 20. april Bilag Bilag 2: NT Årsrapport Foreløbig Tegning af bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring NT har ikke tegnet en bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring, hvilket administrationen nu lægger op til at gøre. En forsikring af denne type vil beskytte bestyrelsesmedlemmer og direktion i forhold til eventuelle erstatningssager, der rejses mod NT's bestyrelse eller de selskabsbestyrelser, hvori NT's direktion deltager (f.eks. Rejsekort A/S og Rejseplanen A/S). Sådanne sager kan, såfremt bestyrelserne har udvist en ageren, f.eks. passivitet, betyde, at det enkelte bestyrelsesmedlem kan idømmes et personligt og ubegrænset erstatningsansvar. Forsikringen kan dog ikke, ifølge Social- og Indenrigsministeriets tolkning af lovgivningen, dække et krav fra en kommune rejst mod en bestyrelse. Ikke alle trafikselskaber har tegnet en forsikring ud fra forskellige argumenter. I Sydtrafik og Midttrafik indgår denne type af forsikring i deres samlede forsikringspakke. Både Midttrafik og Sydtrafik har en forsikringssum på 5 mio. kr. pr. år. NT har indhentet tilbud på en bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring fra Gjensidige med forskellige forsikringssummer. De forskellige forsikringssummer fremgår af tabellen nedenfor. Gjensidiges tilbud Forsikringssum Selvrisiko Årlig præmie (indeks 2016) Tilbud kr. Ingen kr. Tilbud kr. Ingen kr. Tilbud kr. Ingen kr. Tilbud kr. Ingen kr. Tilbud kr. Ingen kr. Tilbud kr. Ingen kr. Side 4 af 9

5 Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT, 18. marts 2016 Det indstilles, at NT tegner en bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring, og NT på baggrund af beslutningen om forsikringssummen størrelse tegner en forsikring hos Gjensidige Aktivitets- og tidsplan for NT's Trafikplan NT's nuværende trafikplan dækker perioden , og den kommende trafikplan skal omfatte perioden , idet NT i henhold til lov om trafikselskaber mindst hvert 4. år skal udarbejde en plan for serviceniveauet af den offentlige servicetrafik, som NT varetager. Planen skal som minimum fastlægge de overordnede principper for rutenettet med et flerårigt budgetoverslag. NT har, siden 2013, også inkluderet den behovsstyrede kørsel (Flextrafikken) i trafikplanarbejdet. NT har tidligere brugt udarbejdelsen af trafikplaner som afsæt til en grundig drøftelse med kommuner og Region om strategi- og handlingsplan for en styrkelse af den kollektive trafik i Nordjylland. Også i arbejdet med Trafikplan lægges der op til at få en konstruktiv dialog med kommunerne og Regionen. Målet er, at vi ved udgangen af 2016 står med en ambitiøs plan for udviklingen af den kollektive trafik, som alle parter står bag. Som noget nyt vil vi denne gang involvere en bredere kreds af interessenter som by- og arealplanlæggere, erhvervsliv, turistbranchen mv. I januar 2016 lancerede NT sin forretningsplan for , hvor der er særlig fokus på, at skabe sammenhængskraft og bæredygtig udvikling i Nordjylland. Administrationen lægger op til, at trafikplanen skal omsætte vision og strategier fra forretningsplanens indsats 1 Det nordjyske hovednet og indsats 2 Mobilitet for alle til en konkret handlingsplan for de to indsatser. Mål Det foreslås, at arbejdet med trafikplanen tilrettelægges efter følgende mål: At omsætte forretningsplanens indsats 1 og 2 til en konkret handlingsplan At fortsætte den konstruktive proces og dialog med kommuner og Region om trafikplanen At skabe forankring hos en bred kreds af interessenter, som planlæggere, erhvervsliv mv. At udarbejde en trafikplan med strategi og handlingsplan, som kommuner, Region og NT står bag At planens strategi og handlinger er afsæt for at videreudvikle den kollektive trafik i Nordjylland At trafikplanen opfylder kravene i lovgivningen Tema og indhold Som nævnt ovenfor foreslår administrationen, at trafikplanen skal omsætte visionen om sammenhængskraft og strategier fra forretningsplanens indsats 1 Det nordjyske hovednet og indsats 2 Mobilitet for alle til en konkret handlingsplan. På den baggrund er der følgende temaer i planen: Side 5 af 9

6 Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT, 18. marts 2016 Baggrund og status for den kollektive trafik i Nordjylland samt private transporttilbud Analyse af nuværende rejsestrømme og potentialer Sammenspil med den statslige trafikplan Tognettet Busnettet (hovednettet og det øvrige busnet) Flexnettet (Flextrafik) Potentialer for behovstilpasset kollektiv trafik i tyndt befolkede områder Knudepunkter og koncept for multistoppested Konceptudvikling og markedsføring af hovednettet og en behovstilpasset løsning Oplægget er, at planen omfatter den åbne kollektive trafik (offentlig servicetrafik) i form af tog, regionale og lokale busruter samt den "åbne" del af flextrafik (Flextur og Flexlinje). Den "lukkede" del af flextrafik (visiteret kørsel) beskrives kun i et afgrænset omfang. Øvrige temaer som informations- og billetsystemer, klima og miljø, kundeservice osv. er ikke temaer i planen og omtales mere overordnet. Organisering Det foreslås, at arbejdet med trafikplanen organiseres efter en model, hvor der er høj grad af dialog og inddragelse af kommunerne og Regionen på administrativt niveau. Forankring i det politiske niveau pågår via NT's direktions deltagelse på temamøder i byråd og Regionsråd (NT's Forretningsplan ), og, som det fremgår senere, lægges der op til en temadag i processen for politikere og embedsmænd. Endelig rundsendes trafikplanen i høring hos bl.a. kommuner og Regionen som et led i processen - Følgende organisering foreslås: NT s bestyrelse skal godkende projektets aktivitets- og tidsplan, høringsudgaven af trafikplanen og den endelige trafikplan. Bestyrelsen holdes løbende orienteret om status for projektet. NT s strategigruppe, der består af repræsentanter for kommuner og Region på direktørniveau, drøfter projektets aktivitets- og tidsplan, analyseresultater, beslutningsoplæg mv. og kommer med anbefalinger. Desuden er strategigruppen med til at tilrettelægge involveringsprocessen med kommuner og Region. Der etableres en referencegruppe med embedsmænd fra kommuner og Region (fra Bestillergruppen), som drøfter projektets aktivitets- og tidsplan, analyseresultater, beslutningsoplæg mv. og kommer med anbefalinger. Referencegruppen anvendes desuden til læsekoordineringsgruppe, hvor konkrete tekstoplæg drøftes. Dialogforum i hver kommune/region: Der inviteres til dialog om kollektiv trafik som forudsætning for vækst og bosætning samt, hvordan det konkret skal udmøntes, kommunikeres osv. Dialogen foregår kommunevis og i Regionen med planlæggere (trafik, byudvikling, landsbyer mv.), erhvervsråd, virksomheder, brugere, ikke-brugere osv. Internt i NT's administration organiseres arbejdet med en projektstyregruppe og en projektgruppe. I modsætning til tidligere er det ikke forudsat, at der anvendes eksterne konsulenter i arbejdet. Side 6 af 9

7 Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT, 18. marts 2016 Tidsplan Udarbejdelsen af trafikplanen foreslås at forløbe efter følgende tidsplan: Det indstilles, at mål, temaer, organisering og tidsplan for udarbejdelse af NT's Trafikplan godkendes Status for kundevendte IT-systemer Forudsætningen for flere passagerer er en sammenhængende rejse, hvor den kollektive trafik er punktlig, og hvor kunderne oplever høj kvalitet og god komfort. En god rejse har velfungerende billetsystemer og præcis information, der gør det let for kunden at "finde vej" i den kollektive trafik. En vigtig brik er kundernes adgang til elektronisk information (rejseplanen, infoskærme i busser, realtidsskilte, stoppestedsannoncering) og billetkøb (rejsekort, mobilbilletter, netkøb), og det sker via NT's kundevendte IT-systemer. Administrationen har iværksat en række initiativer, der dels skal sikre en løbende registrering af serviceniveauet (oppetid) for bl.a. infoskærme og stoppestedsannoncering i busserne samt realtidsskilte ved stoppesteder, og dels skal sikre en hurtigere fejlretning. På mødet gives - med udgangspunkt i vedlagte bilag - en status for de kundevendte IT-systemer, herunder niveauet for datakvalitet og driftsstabilitet. Desuden vil et nyt værktøj til at følge den aktuelle driftssituation blive præsenteret. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Bilag Bilag 5: BusIT NT_Status_for_BusIT_Bybusser_ Side 7 af 9

8 Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT, 18. marts Markedsføring af Flextur Flextur er en kørselsordning for alle borgere i Region Nordjylland. Modsat buskørsel er Flextur en behovsstyret kørselsordning, der ikke kører efter en fast køreplan, men skal bestilles fra gang til gang. Kørselsordningen dækker alle adresser i Nordjylland, og man kan blive kørt året rundt fra kl Flextur finansieres af kommunerne, og det er kommunerne, der fastsætter takstniveauet, inden for nogle fastsatte rammer. Brugen af Flextur ligger relativt konstant på lige omkring ture om året. Kørselsordningen er især et aktiv i landområder, hvor bussen eller toget ikke kører. Der er i bestyrelsen et ønske om at markedsføre Flextur mere aktivt. Samtidig er der et behov for at få flere kunder til at benytte selvbetjening frem for at bestille kørslen telefonisk fra gang til gang. Derfor har NT i 2015 udviklet en app, hvor kunder nemt kan bestille Flextur. Muligheden for telefonisk bestilling forsætter uændret, men der er indført en selvbetjeningsrabat på 10 %, hvis kørslen bestilles via selvbetjening. NT har udarbejdet en kampagne, der markedsfører Flextur som produkt, med særligt fokus på selvbetjening. Kampagnen har to formål: Dels at udbrede kendskabet til Flextur og dels at øge andelen af ture, der bestilles via selvbetjening. Målsætningen for selvbetjening er at øge selvbetjeningsandelen til 25 % over en periode på 5 år (samlet mål for Flextur og Flexhandicap). Det hører med til billedet, at en stor del af brugergruppen udgøres af pensionister, der dog i stigende omfang tager de nye elektroniske muligheder til sig. På mødet gennemgås kampagnen for Flextur. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning Lukket punkt: Valg af tilbud, NT's 24. udbud af flextrafik Lukket punkt: Personalesag Side 8 af 9

9 Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT, 18. marts Meddelelser Der vil på mødet blive orienteret om: Projekt: Professionalisering af flextrafikken Ansøgninger om midler fra pulje til kollektiv transport i yderområder NT's beretning bliver digital Indledende orientering/drøftelse: Oplæg til revision af NT's tegningsforhold og regler Status for opsætning af nyt stoppestedsudstyr Studietur for NT's Chaufførkontaktudvalg, Entreprenørudvalg og serviceorganisation Eventuelt Kommende sager Godkendelse af regnskab 2015 Status for strategiske indsatsområder i NT's forretningsplan Side 9 af 9

10 marts 2016/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 2. februar 2016 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune Jan Thorbøll Andersen, Mariagerfjord kommune Poul Erik Andreasen, Region Nordjylland Niels Krebs Hansen, Vesthimmerlands kommune Lars Holt, Jammerbugt kommune Morten Lem, Rebild kommune Viggo Vangsgaard, Morsø kommune Jens Otto Størup, NT Ole Schleemann, NT Nicolai B. Sørensen, NT Erik Frederiksen, NT (punkt 4) Lars V. Thomsen, NT (punkt 5) Godkendelse af referat fra den 9. december 2015 Referatet af bestyrelsesmødet den 9. december 2015 er tidligere udsendt og var vedlagt dagsorden som bilag. Det indstilles, at referatet fra bestyrelsesmødet den 9. december 2015 godkendes. Beslutning Referatet af bestyrelsesmødet den 9. december 2015 blev godkendt.

11 Referat, bestyrelsesmøde i NT, 2. februar Status på implementering af NT's forretningsplan Med et succesfuldt kick-off arrangement den 19. januar 2016 blev NT's nye forretningsplan for alvor lanceret. Arrangementet blev afviklet i en god stemning, og der var masser af positive tilbagemeldinger fra de godt 200 deltagere. Den udsendte pressemeddelelse omkring ét af vores forretningsplan projekter, Den nordjyske rejseplanlægger, gjorde både regionale og landsdækkende medier interesseret i vores aktiviteter. Forretningsplanen skal nu implementeres, hvilket kommer til ske i forskellige tempi og på forskellige niveauer. Udadtil tager direktionen på rundtur hos alle NT's ejere og samarbejdspartnere i foråret for at præsentere forretningsplanen. Indadtil er arbejdet med at gøre forretningsplanen til et styrings- og rapporteringsværktøj gået i gang. På mødet præsenteres de foreløbige tanker omkring dette. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Orienteringen blev taget til efterretning Ny rejseplanlægger og etablering af partnerskaber Arbejdet med realiseringen af NT s forretningsplan er så småt gået i gang. For at skabe de bedste forudsætninger for arbejdet er NT i gang med afsøge finansiering og skabe samarbejdsrelationer for forretningsplanens indsats 9: Favne nye services og transporttilbud. Her gives en status for arbejdet. Den multimodale Rejseplanlægger En ny rejseplanlægger med visning af andre transporttilbud end bus og tog er en afgørende del af NT s nye forretningsplan. Strategien er kort sagt, at øge borgernes mobilitet ved et tættere samarbejde mellem private og offentlige transporttilbud. Altså at man udnytter eksisterende ressourcer som bus og tog, i kombination med taxi, delebil, fjernbusser, samkørsel o.s.v. Udfordringerne for borgerne er især at få overblik alle rejsemuligheder, og her vil en multimodal rejseplanlægger være et vigtigt værktøj for NT og en god og enkel service for borgerne. Det er lykkedes at få opbakning fra Rejseplanens bestyrelse til at gennemføre et projekt, hvor rejseplanen kan udkomme i en særlig nordjysk udgave. Den mediemæssige opmærksomhed Side 2 af 10

12 Referat, bestyrelsesmøde i NT, 2. februar 2016 omkring dette har været meget stor, fordi denne nye strategi er et paradigmeskifte i måden, man udstiller mobilitetsløsninger for borgerne. Vi har valgt at udnytte den rammeaftale som Rejseplanen har med Hacon GmbH. Virksomheden er leverandør til den nuværende Rejseplan, men har også udviklet en multimodal rejseplanlægger, der kan integreres med den nuværende rejseplanløsning i Danmark. Den nye rejseplanlægger anvendes flere steder i Europa og blandt andet af Deutsche Bahn. Det innovative og nye i måden, hvorpå NT angriber mobilitetsudfordringen, er, at vi ønsker at skabe bedre mobilitet i landdistrikter, bl.a. gennem multimodal rejseplanlægning. Dette er ikke afprøvet tidligere, da multimodalitet især er et storby-fænomen i hele Europa/USA. Hacon ser derfor NT s vinkel som et strategisk udviklingsområde, hvorfor vi har forhandlet os frem til, at vi kan benytte den tekniske applikation (APP en) gratis i en periode på 3 år. Indkøbsprisen for APP vil normalt være 1 mio. kr. over de 3 år. NT skal alene betale for det integrationsarbejde og den projektstyring som leverandøren skal fortage i projektet. Hertil kommer arbejdet med at udvikle de transportservices, der skal indbygges i rejseplanlæggeren og de udgifter, der vil være til integration hos andre transportleverandører. NT arbejder på at finde finansiering til en del af udgiften ved at søge puljemidler. Der blev i sommer/efteråret afsendt afsøgning til EU (Horizon 2020) i samarbejde med Aalborg Kommune, men der blev desværre givet afslag på ansøgningen. I stedet er der nu indsendt en ansøgning til Trafik- og Byggestyrelsens pulje til forbedring af kollektiv trafik i yderområderne. Der var ansøgningsfrist den 31. januar. På bestyrelsesmødet gives en status for ansøgning om støtte til en ny rejseplanlægger. Nye transportservices Arbejdet med at udvikle nye transporttilbud gennem partnerskaber skal give bedre transporttilbud til borgerne i kombination med den kollektive trafik. Det er også sådanne transporttilbud, der skal indbygges som transportformer i den nye rejseplanlægger. NT foreløbig har igangsat et pilotprojekt med to vigtige aktører: Samkørselsordninger og taxabranchen. For begge transportløsninger arbejdes der med Frederikshavn, Hjørring og Aalborg som pilotkommuner for at opnå erfaringer i et mindre geografisk område. Partnerskab med taxa Pilotprojektet for taxa-området sker med deltagelse af taxabestillingscentralerne i Hjørring (Taxa24Nord, Dantaxa), Frederikshavn (AmagerØbro) og Aalborg (Dantaxa). Målet med projektet er at udvikle et partnerskab, hvor vi samarbejder om produktudvikling til gavn for både taxabranchen og NT. Målet er, på privat økonomiske vilkår, at skabe nogle nye attraktive transportprodukter for borgerne i Nordjylland. Der arbejdes med, at taxabranchen får en bredere produktportefølge, der i højere grad kan matche de nye tendenser i markedet. På bestyrelsesmødet gives der en status på arbejdet. Side 3 af 10

13 Referat, bestyrelsesmøde i NT, 2. februar 2016 Partnerskab med samkørselsordninger Pilotprojektet for samkørselsordninger sker gennem virksomheden GoMore, som er Danmarks største samkørselsordning med knap medlemmer. Målet med projektet er i samarbejde med Aalborg, Hjørring og Frederikshavn kommuner at etableres en række multistoppesteder i større og mindre kommuner. I stedet for, at busstoppesteder alene benyttes af buspassagerer og busser, er det tanken at enkelte forsøgsmæssigt udbygges til multistoppesteder, der både kan anvendes af busser, taxi, flextur, samkørselsordninger og måske også af delebiler og andre relevante transportformer. Ideen er, at multistoppestedet fungerer som et trafikalt knudepunkt og mødested, som man som passager kan få kørsel fra og til. I samarbejdet med Gomore er det tanken, at multistoppestedet skal kunne vælges som opsamlingspunkter, både for passagerer, der ønsker en lift, eller bilejere, der ønsker at tilbyde en lift. I første omgang gennemføres et pilotprojekt for samkørsel i de nævnte kommuner. Sidenhen kan projektet udvides til andre kommuner. Det forventes at projektet er klart til pilotstart inden sommerferien. Det videre arbejde NT påbegynder først arbejdet med den nye rejseplanlægger når der er opnået svar fra puljeansøgningen fra Trafikstyrelsen (forventet maj/juni). I mellemtiden forsætter arbejdet med at få færdigudviklet nye transportservices i samarbejde med GoMore og Taxabranchen. Da arbejdet med en ny rejseplanlægger er ganske stort og tidskrævende forventes det, at NT starter med at introducere nye transporttilbud på vores nuværende medier og salgskanaler og senere får tilbuddene præsenteret på en ny rejseplan. NT forventer, at der i løbet af de næste år skal indgås nye partnerskaber med flere forskellige brancher for at sikre en god bredde i mobilitetsløsninger, uanset om de er offentlige eller private. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Orienteringen blev taget til efterretning Godkendelse af udbudsvilkår, NT's 22. udbud af bustrafik Det forestående 22. udbud af bustrafik, som afvikles i foråret 2016, vedrører lokalruter i Frederikshavn, Thisted, Brønderslev, Vesthimmerlands, Rebild, Mariagerfjord, Jammerbugt og Aalborg kommuner. Udbuddet omfatter 57 busser, ca køreplantimer, og kørselsomfanget svarer til 6 % af NT s samlede bustrafik. Kørslen udbydes som B- eller T-kontraktkørsel, og udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til EU s forsyningsvirksomhedsdirektiv 2004/25/EF. Side 4 af 10

14 Referat, bestyrelsesmøde i NT, 2. februar 2016 Til dagsorden var vedlagt et bilag, der beskriver administrationens forslag til justeringer og ændringer i udbudsvilkår og kontrakter, herunder ændringer, som er betinget af et nyt forsyningsvirksomhedsdirektiv. Udbuddet forventes at foregå efter følgende tidsplan: Det indstilles, Annoncering i EU-Tidende: 24. februar 2016 Informationsmøde for bydere: Marts 2016 Tilbudsfrist: 14. april 2016 Valg af tilbud i NT's bestyrelse: 27. maj 2016 Kørselsstart: August 2016 at udbudsvilkår for NT's 22. udbud af bustrafik godkendes. Beslutning Udbudsvilkår for NT's 22. udbud af bustrafik blev godkendt, og krav om børneattester indarbejdes i udbudsvilkårene, som i vilkårene for flextrafik. Administrationen udarbejder en plan for opfølgning på kvalitet af busmateriel på ruter, der kører på B/T-kontrakt Billetteringsudstyr på Hirtshalsbanen og Skagensbanen Når Nordjyske Jernbaner (NJBA) med virkning fra august 2017 overtager den regionale togdrift fra DSB, skal der samtidig være valgt, indkøbt og implementeret billetteringsudstyr på de stationer, som NJBA betjener. Det gælder NJBA s nuværende strækninger (Hirtshals- og Skagensbanen) og de stationer, som regionaltogene betjener fra Frederikshavn til og med Skørping. Til dagsorden var vedlagt et bilag, hvori følgende bliver gennemgået: Situationen i dag billetkøb i tog Den nye situation ingen billetkøb i tog - DSB s billetteringsudstyr stilles til rådighed - Udfasning af billetteringsautomater i NJBA s tog - Fremtidig servicering af kontantbilletrejsende nord for Frederikshavn og Hjørring. Analyse af behov og forbrug - Påvirkning af kundegrupper Turister, specielt de udenlandske Side 5 af 10

15 Referat, bestyrelsesmøde i NT, 2. februar 2016 Kunder uden adgang til en mobil eller smartphone eller ikke er fortrolig med mobilkøb. - Nuværende passageraktivitet på Hirtshals- og Skagensbanen - Billetteringsmuligheder hos de andre trafikselskabers lokalbaner 4 scenarier med billetteringsudstyr - Økonomiske forudsætninger i scenarierne - Scenarie 1-4 NT har sammen med NJBA gennemgået samtlige 18 potentielle standsningssteder uden billetautomat. Vurderingen er, at scenarie 4 giver den bedste balance mellem på den ene side behovet for at bevare en god service til primært udenlandske turister og på den anden side behovet for at anvende vores investeringsressourcer således, at de står mål med den samlede nytteværdi. Dette scenarie vil sikre, at langt hovedparten af de nuværende kontantbilletkøbere også fremover vil have en mulighed for at købe en kontantbillet på de standsningssteder, som er mest anvendt af denne gruppe. I tabellen nedenfor er listet, hvilke standsningssteder, som NT og NJBA anbefaler, får opstillet en Nautila billetautomat. Hirtshalsbanen Skagensbanen Stationer/standsningssteder Billetteringsudstyr Stationer/standsningssteder Billetteringsudstyr Hirtshals Allerede Nautila Skagen Allerede Nautila Lilleheden Nautila Frederikshavnsvej Nautila Emmersbæk Nautila Hulsig Nautila Horne Nautila Bunken Digital billettering Tornby Nautila Aalbæk Nautila Sønderby Digital billettering Napstjert Digital billettering Vidstrup Digital billettering Jerup Nautila Vellingshøj Digital billettering Rimmen Digital billettering Herregårdsparken Nautila Strandby Nautila Teglgårdsvej Digital billettering Frederikshavn Allerede Nautila Kvægtorvet Digital billettering Hjørring Allerede Nautila Scenarie 4 har forventede etableringsudgifter for kr. og årlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter for kr., hvis NJ Holding Nordjylland A/S foretager indkøbet af billetautomaterne, idet NJ Holding kan afløfte moms af købet. Scenarie 4 har forventede etableringsudgifter for kr. og årlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter for ca kr., hvis NT foretager indkøbet af billetautomaterne, idet NT ikke kan afløfte moms af købet. Side 6 af 10

16 Referat, bestyrelsesmøde i NT, 2. februar 2016 Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at der indkøbes 10 Nautila billetautomater til Hirtshals- og Skagensbanen (scenarie 4). Billetautomaterne opstilles på standsningsstederne Lilleheden, Emmersbæk, Horne, Tornby, Herregårdsparken, Frederikshavnsvej, Hulsig, Aalbæk, Jerup og Strandby at de 10 Nautila billetautomater giver mulighed for køb med kreditkort men ikke med mønter og sedler at NT med revisionens godkendelse beder NJ Holding Nordjylland A/S foretage indkøbet af de 10 Nautila billetautomater, og at NT dermed øger tilskuddet til NJBA med udgiften til indkøb af 10 Nautila billetautomater. Alternativt foretages indkøbet af 10 Nautila billetautomater af NT at NT finansierer indkøbet af 10 Nautila billetautomater via overskydende likvide midler fra det lån hos KommuneKredit, der blev optaget i 2014 i forbindelse med investeringen i nyt billetteringsudstyr (rejsekort- og kontantbilletudstyr i NT s busser og på NJBA s togstrækninger) at der laves en ekstraordinær markedsføring af Rejsekort og SMS/mobilapp billetter ved de standsningssteder, hvor der ikke opsættes kontant billetautomater. Beslutning Bestyrelsen besluttede, at der indkøbes 10 Nautila billetautomater til Hirtshals- og Skagensbanen (scenarie 4). Billetautomaterne opstilles på standsningsstederne Lilleheden, Emmersbæk, Horne, Tornby, Herregårdsparken, Frederikshavnsvej, Hulsig, Aalbæk, Jerup og Strandby, at de 10 Nautila billetautomater giver mulighed for køb med kreditkort men ikke med mønter og sedler, at NT med revisionens godkendelse beder NJ Holding Nordjylland A/S foretage indkøbet af de 10 Nautila billetautomater, og at NT dermed øger tilskuddet til NJBA med udgiften til indkøb af 10 Nautila billetautomater. Alternativt foretages indkøbet af 10 Nautila billetautomater af NT, at NT finansierer indkøbet af 10 Nautila billetautomater via overskydende likvide midler fra det lån hos KommuneKredit, der blev optaget i 2014 i forbindelse med investeringen i nyt billetteringsudstyr (rejsekort- og kontantbilletudstyr i NT s busser og på NJBA s togstrækninger), og at der laves en ekstraordinær markedsføring af Rejsekort og SMS/mobilapp billetter ved de standsningssteder, hvor der ikke opsættes kontant billetautomater. Side 7 af 10

17 Referat, bestyrelsesmøde i NT, 2. februar Ændring af trafikselskabernes standardvedtægter Lov om trafikselskaber blev revideret pr. 1. januar 2015, men en række bestemmelser trådte først i kraft 1. januar I den forbindelse er bekendtgørelsen om vedtægter for organisering af trafikselskaber (standardvedtægt) blevet revideret. Den nye bekendtgørelse indeholder bestemmelser om, at: Trafikselskaberne kan eje eller medfinansiere stoppesteder, læskure og infostandere Trafikselskaberne kan samarbejde om handicapkørsel og om trafik, som kommunen eller regionen skal varetage efter anden lovgivning, hvis det varetages af trafikselskabet Ø-kommuner uden landfast forbindelse kan melde sig ud af trafikselskabet En ny finansieringsmodel for trafikselskabet på Sjælland I bekendtgørelsen indgår, at trafikselskabernes vedtægter skal revideres i henhold til de reviderede standardvedtægter. Desuden skal bestyrelserne godkende vedtægtsændringerne senest 1. marts Efterfølgende skal vedtægterne godkendes i NT's repræsentantskab (på mødet i juni 2016), og endelig skal vedtægterne godkendes af Transport- og Bygningsministeren samt Social- og Indenrigsministeren. Ændringer i NT's vedtægter Et udkast til reviderede vedtægter for NT var vedlagt dagsorden, og følgende ændringer er indarbejdet med udgangspunkt i den nye bekendtgørelse: Trafikselskaberne kan efter aftale med regionen eller vejmyndigheden overtage ejerskab, medfinansiere eller varetage opsætning og drift mv. af faste anlæg, der relaterer sig til offentlig servicetrafik som eksempelvis terminaler, ventesale, stoppesteder, læskure, informations- /stoppestedsstandere, skraldespande og anlæg til optimering af vejfremkommelighed. Hvad angår medfinansiering kan selskabet beslutte, at det alene er kommunerne, der bidrager til finansieringen (ny 6, stk. 1 og 2 og indarbejdet i 24). Trafikselskaberne i hele landet får mulighed for at samarbejde om individuel handicapkørsel og om trafik, som kommunen eller regionen skal varetage efter anden lovgivning, hvis det varetages af trafikselskabet (ny 7). Ø-kommuner uden landfast forbindelse får mulighed for at melde sig ud af NT, da der ikke gør sig de samme hensyn gældende vedr. bl.a. sammenhængende busdrift over kommunegrænser, som der gør sig gældende for andre kommuner (indarbejdet i 9, 10 og 17) Konsekvensrettelser af -numre og henvisninger hertil. Opdatering (pr. juni 2015) af rutenumre mv. i oversigten over fordelingen af det finansieringsmæssige ansvar på ruteniveau i bilag 1 til protokollat nr. 2. Side 8 af 10

18 Referat, bestyrelsesmøde i NT, 2. februar 2016 Det indstilles, at vedtægtsændringerne godkendes, og at vedtægtsændringerne forelægges NT's repræsentantskab til godkendelse på mødet den 14. juni 2016, og efterfølgende fremsendes til godkendelse i Regionsrådet, til Transport- og Bygningsministeren samt til Social- og Indenrigsministeren. Beslutning Vedtægtsændringerne blev godkendt, og vedtægtsændringerne forelægges NT's repræsentantskab til godkendelse på mødet den 14. juni 2016, og efterfølgende fremsendes til godkendelse i Regionsrådet, til Transport- og Bygningsministeren samt til Social- og Indenrigsministeren Tegning af bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring NT har ikke tegnet en bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring, hvilket administrationen nu lægger op til at gøre. En forsikring af denne type vil beskytte bestyrelsesmedlemmer og direktion i forhold til eventuelle erstatningssager, der rejses mod NT's bestyrelse eller de selskabsbestyrelser, hvori NT's direktion deltager (f.eks. Rejsekort A/S og Rejseplanen A/S). Sådanne sager kan, såfremt bestyrelserne har udvist en ageren, f.eks. passivitet, betyde, at det enkelte bestyrelsesmedlem kan idømmes et personligt og ubegrænset erstatningsansvar. Forsikringen kan dog ikke, ifølge Social og Indenrigsministeriets tolkning af lovgivningen, dække et krav fra en kommune rejst mod en bestyrelse. Ikke alle trafikselskaber har tegnet en forsikring ud fra forskellige argumenter. I Sydtrafik og Midttrafik indgår denne type af forsikring i deres samlede forsikringspakke. NT har indhentet et tilbud på en ansvarsforsikring fra Gjensidige med en forsikringssum på op til 5 mio. kr./år (ingen selvrisiko). Den årlige præmie er kr. Det indstilles, at NT tegner en bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring med en forsikringssum på op til 5 mio. kr. og uden selvrisiko. Beslutning Det blev besluttet, at udsætte behandlingen af punktet til der foreligger et tilbud, der omfatter en større forsikringssum. Side 9 af 10

19 Referat, bestyrelsesmøde i NT, 2. februar Meddelelser Der blev på mødet orienteret om: Lovforslag om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxakørsel mv., løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse af overenskomstnævnets kompetence mv Eventuelt Kommende sager Godkendelse af regnskab 2015 til revision Status for kundevendte IT-systemer Status for strategiske indsatsområder i NT's forretningsplan Side 10 af 10

20 NT ÅRSRAPPORT 2015 (9. REGNSKABSÅR) FORELØBIG

21 Forord Nordjyllands Trafikselskab leverer i 2015 et positivt økonomisk resultat på godt 25 mio. kr., som betyder at flere af vores ejere får tilbagebetalt en andel af det tilskud, som de har ydet til den kollektive trafik. For NT er det ikke noget selvstændigt formål at skabe et positivt resultat. Det omvendte er dog heller ikke tilfældet. NT er sat i verden for at indkøbe, koordinere og markedsføre en offentlig servicetrafik, der kan gøre Nordjyderne mobile. Disse opgaver ønsker vi på alle måder at løse, så effektivt som muligt. Også i 2015 mener vi at NTs bestyrelse og medarbejdere er lykkes med denne ambition og vi fastholder samtidig et meget højt kunde tilfredshedsniveau inden for alle aktivitetsområder: bus, tog og flextrafik. De økonomiske faktorer som er hovedårsagen til det positive resultat i 2015, er et omkostningsniveau, primært anført at lave oliepriser, som endte med at ligge betydeligt lavere end budgetteret. Derudover har NT på en række driftsmæssige og administrative poster været tilbageholdende med at iværksætte nye investerings tiltag. Dette skyldes at vi i 2015 har arbejdet intenst med at lave en ny forretningsplan for perioden En plan som sætter retning og rammer udtrykt i 10 indsatsområder for de kommende års arbejde. I 2016 vil forretningsplanens mange aktiviteter blive iværksat og lægge grundstenene til vores stræben efter at blive fremtidens mobilitetsselskab. Et emne og en ambition som for alvor foldes ud i den nye forretningsplan. Jens Otto Størup Direktør, Nordjyllands Trafikselskab 1

22 Indhold Forord... 1 Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Revision... 4 Direktionens påtegning... 5 Bestyrelsens påtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Ledelsens årsberetning... 7 Årets resultat... 7 Leverandører... 8 Kunder... 8 Ejere... 9 Strategiske Projekter... 9 Årsregnskab for Anvendt regnskabspraksis Hovedtal årsregnskab Udgiftsbaseret resultatopgørelse Omkostningsbaseret resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Eventualforpligtelser Bemærkninger til årsregnskab Bustrafik Resultatopgørelse Bustrafik Indtægter Tilskud Operatørudgifter Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Finansielle poster Flextrafik Resultatopgørelse Flextrafik

23 Indtægter Operatørudgifter Kapacitetsudgifter Finansielle poster TITSAM Resultatopgørelse TITSAM Årets resultat X Bus Resultatopgørelse X Bus Årets resultat Noter Forretningsområde Bustrafik Forretningsområde Flextrafik Balance Bestillerøkonomi Brønderslev Kommune Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Jammerbugt Kommune Læsø Kommune Mariagerfjord Kommune Morsø Kommune Rebild Kommune Thisted Kommune Vesthimmerland Kommune Aalborg Kommune Region Nordjylland Midttrafik

24 Selskabsoplysninger Selskab Bestyrelse Nordjyllands Trafikselskab John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nummer: Hjemsted: Aalborg Regnskabsår: 1. januar 31. december Thomas Kastrup-Larsen, Formand Svend Heisselberg, Næstformand Lars Holt Daniel Nyboe Andersen Niels Krebs Hansen Viggo Vangsgaard Jan Thorbøll Andersen Morten Lem Poul Erik Andreasen Direktion Revision Jens Otto Størup, Direktør Ole Schleemann, Underdirektør Nicolai B Sørensen, Underdirektør BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg 4

25 Direktionens påtegning Undertegnede har dags dato aflagt årsregnskab for 2015 for Nordjyllands Trafikselskab. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i ministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. Aalborg, den 20. april 2016 Jens Otto Størup Ole Schleemann Nicolai Bernt Sørensen Direktør Underdirektør Underdirektør Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen for Nordjyllands Trafikselskab har i dag behandlet og vedtaget årsregnskabet for regnskabsåret Aalborg, den 20. april 2016 Thomas Kastrup- Larsen Bestyrelsesformand 5

26 Den uafhængige revisors erklæring 6

27 Ledelsens årsberetning I overensstemmelse med lov om trafikselskaber varetager Nordjyllands Trafikselskab (NT) følgende opgaver: Offentlig servicetrafik i form af almindelig buskørsel Fastsættelse af takster og billetteringssystem Koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik Individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmende Lokalbaner Herudover varetager NT opgaver vedrørende indkøb og koordinering af Flextrafik. Årets resultat NT kan for regnskabsåret 2015 præsentere et samlet overskud på 25,5 mio. kr. NT s kerneforretninger, Bus- og Flextrafik, skaber hovedparten af overskuddet med henholdsvis 24,8 mio. kr. og 0,5 mio. kr., mens sekretariaterne for TITSAM og X Bus giver et samlet overskud på 0,1 mio. kr. Selv om NT har ikke til formål at skabe overskud for sine ejere og samarbejdspartnere, så er årets resultat alligevel tilfredsstillende i en tid med stort fokus på stramme offentlige budgetter. Overskuddet i Bustrafikken, som er det ene af to ben i NT s kerneforretning, skyldes hovedsageligt lavere udgifter til busentreprenører, da prisen på brændstof udviklede sig væsentligt mere gunstigt i 2015 end forventet af NT. Bustrafikken har i 2015 oplevet en mindre stigning i driftsindtægterne i forhold til Stigningen dækker igen i år over store forskydninger på NT s forskellige billetmedier. Der er fortsat vækst i brugen af rejsekortet som billetmedie, idet antallet af rejsekortrejser i Nordjylland steg med 23% i forhold til % (99,6 mio. kr.) af de samlede passagerindtægter stammer fra rejsekort mod 23% (85,1 mio. kr.) i Væksten i rejsekortrejser har været understøttet af favorable rabatordninger, som giver kunderne billigere rejser, jo mere de rejser på rejsekort. Det samlede passagertal for NT ender på 30,5 mio. rejser svarende til en stigning på 0,4% i forhold til 2014 og er dermed lavere end NT s forretningsmæssige mål på 2%. Bag stigningen er der både positive og negative bevægelser. Metro- og bybusser i Aalborg vækster med ca. 3% mens bybusser uden for Aalborg har en negativ vækst på samlet set ca. 20%. Det skyldes primært, at bybusruterne i Hjørring er blevet nedlagt. Ligeledes har de regionale ruter samt de fælles kommunale ruter en negativ vækst på ca. 2%. De lokale ruter har til gengæld en positiv vækst på ca. 3% blev også året, hvor ejerkredsen bag Rejsekort A/S indgik ny ejeraftale og tilslutningsaftale, hvilket medførte en samlet engangsbesparelse på transaktionsafgifter/abonnementsafgifter på 3,5 mio. kr. i 2015 for NT. For NT s vedkommende er den nye finansieringsmodel for Rejsekort A/S den løsning, som NT hele tiden har arbejdet på at få indført, da den bidrager til at gøre brugen af rejsekortet uafhængig af betalingen til Rejsekort A/S. Jo mere man bruger rejsekortet og udfaser øvrige billetprodukter, jo mere får man for sine penge. Den nye finansieringsmodel kaldes Årsrapportmodellen. Den ændrer afgiftsstrukturen således, at selskaberne betaler til rejsekortet uanset hvor meget eller hvor lidt de tager rejsekortet i anvendelse. Betalingerne fastlægges som et fast beløb afhængig af det enkelte selskabs samlede omsætning og passagertal. Rejsekortets indtægter og selskabernes udgifter - afhænger således ikke længere af hvor hurtigt og hvor omfattende rejsekortet udrulles i de enkelte trafikselskabsområder. Overskuddet i Flextrafikken er på 0,5 mio. kr. i Overskuddet skyldes primært besparelse på Flextrafikkens kapacitetsudgifter. Her har NT fortsat en synergieffekt ved at samarbejde med de andre trafikselskaber gennem FlexDanmark. Derudover har der hovedsageligt været færre udgifter til eksterne konsulenter end budgetteret. 7

28 I 2015 er der udført knap 1,5 mio. koordinerede ture med kunder i Flextrafikken, hvilket er et fald på knap 6% i forhold til Faldet kommer hovedsageligt fra færre ture på kørselsordningerne Flexlæge, Flexskole og Flexsygehus. Leverandører Hjørring Citybus A/S blev årets vinder af NT's kvalitetspris inden for bustrafikken og modtog en bonuscheck på kr. Kvalitetsprisen gives for at udøve en god kundeservice, opnå en høj kundetilfredshed og et lavt brændstofforbrug på entreprenørens ruter. Med baggrund i NT s 21. udbud af buskørsel blev der indgået nye kontrakter for lokalruter i kommunerne Mariagerfjord, Frederikshavn, Hjørring og Thisted samt bybussen i Nykøbing. Udbuddet omfattede 39 driftsbusser og ca køreplantimer, der udgør 3 % af NT s samlede buskørsel. I forhold til de tidligere kontrakter blev det mest markante resultat af udbudsforretningen en prisreduktion på hele 34 % på bybussen i Nykøbing. Også lokalruterne i Mariagerfjord Kommune oplevede et prisfald på knap 2%, mens der var mindre prisstigninger i Thisted Kommune (5 %) og Frederikshavn Kommune (3 %). I Hjørring Kommune blev der udbudt et helt forandret rutenet, som var resultatet af et trafikplansprojekt, som kommunen og NT påbegyndte i Ændringerne og udbuddet gav kommunen en samlet besparelse på 2,5 mio. kr. I starten af 2015 afholdt NT et netværksseminar om flextrafik med deltagelse af leverandører og brancheorganisationer. Formålet var at udpege fælles udviklingsprojekter, som vil styrke både NT's og leverandørernes forretninger. På baggrund af seminaret blev det aftalt at indføre en informationsportal for flextrafikchauffører, at undersøge muligheden for en multimodal rejseplanlægger og endelig at søge om midler fra Vækstforum til et projekt om professionalisering af leverandørsiden for Flextrafikken. Alle projekter er i løbet 2015 blevet konkretiseret og besluttet. Chaufførportalen blev implementeret i april måned. I 2015 gennemførte NT sit ordinære, 23. udbud, af flextrafik i Region Nordjylland fra medio januar til primo marts. I maj foretog NT en opfølgende mindre tilbudsindhentning angående skole- og aktivitetscenterkørsel i kommunerne Frederikshavn, Hjørring og Jammerbugt. Endelig gennemførtes en lignende tilbudsindhentning som følge af en vognmandskonkurs for Mariagerfjord Kommune i oktober. Det ordinære udbud omfattede rammeaftaler for ét år vedrørende den variable flextrafik til en samlet kontraktsum af 123,5 mio. kr. Der blev indgået rammeaftaler med 98 virksomheder, som havde afgivet tilbud med priser, der lå i gennemsnit 2 % højere end i Det 23. udbud omfattede også udbud af hhv. 14 etårige pakker med variabel kørsel med rådighedsaftale samt 100 pakker (varighed fra 1 til 4 år) med fast kørsel til skoler og andre institutioner (samt busdublering). Tilbudsindhentningerne drejede sig om hhv. 7 og 4 kørselspakker. For den faste kørsel forventes omkostningerne samlet at blive ca. 20 % højere end tidligere. Denne stigning skyldes udbuddet af flere mindre pakker samtidig med krav til øget vognkapacitet i kombination med en økonomisk presset branche. Kunder I kommunerne Frederikshavn, Hjørring og Thisted blev der gennemført en række ændringer og forbedringer i busbetjeningen. Ændringerne havde baggrund i, at NT sammen med kommunerne gennemførte trafikplansprojekter. Projekterne har til formål at optimere og effektivisere den kollektive trafik, således at kommunerne får bedst og mest mulig kollektiv trafik ift. det ønskede serviceniveau og økonomiske råderum. I Aalborg Kommune blev betjeningsomfanget på by- og metrobusserne udvidet med flere afgange på metrobus 2, linje 12, 14 og 17. DSB optimerede rejsetiderne mellem landsdelene, og det medførte ændrede togkøreplaner i hele Nordjylland. I forlængelse heraf blev afgangstider på togrelevante busruter tilpasset, så der blev sikret optimale forbindelser mellem tog og bus. 8

29 Sammenlignet med resten af landet har NT en stor andel af kommunernes og regionens flextrafik. I 2015 er der udført knap 1,5 mio. koordinerede ture med kunder, der har benyttet kørselsordningerne Flextur, Flexlinje, Flexhandicap, Flexsygehus, Flexlæge eller Flexaktivitet. I forhold til kundetilfredshed er målsætningen, at 90 % af kunderne i Flextrafikken skal være tilfredse eller meget tilfredse med Flextrafikken. I 2015 var kundetilfredsheden i gennemsnit 91 %. I starten af 2015 lancerede NT en ny selvbetjeningsløsning, hvor kunder kan bestille og betale flextur og flexhandicap via app'en "Flextrafik" eller via hjemmesiden NT.flextrafik.dk. Der gives 10 % rabat på rejser, der bestilles via selvbetjeningsløsningerne. Over 5 år er målsætningen at flytte 25 % af de manuelle telefoniske bestillinger over på selvbetjening. Ved udgangen af 2015 var selvbetjeningsgraden ca. 10 %. Ejere I juni indgik NT og de nordjyske kommuner en aftale med Veksø A/S om levering af udstyr til stoppesteder. Aftalen er et element i at sikre moderne og velfungerende ventefaciliteter, som er vigtigt for brugerne af den kollektive trafik. Også på terminalområdet skete der forbedringer, idet perroner på Aars Busterminal blev totalmoderniseret. I 2015 har kommunerne overtaget visiteringen af borgere til handicapkørsel. Opgaven blev tidligere varetaget af NT. Formålet med opgaveflytningen var at sikre mere klare snitflader mellem NT og kommunerne, således at NT står for kørselsudførelsen og kommunerne for adgangskriterierne for ordningen i lighed med øvrige lukkede kørselsordninger i Flextrafikken. Opgaveflytningen er foregået uproblematisk for både NT, kommuner og kunderne. Strategiske Projekter I marts besøgte den daværende transportminister, Magnus Heunicke, Nordjylland for sammen med regionsrådsformand, Ulla Astman, at markere aftalen om Region Nordjyllands overtagelse af togdrift fra DSB. Den formelle aftale blev underskrevet i toget på vej over Limfjorden. Aftalen betyder, at Nordjyske Jernbaner overtager den regionale togbetjening fra august I forbindelse med overtagelsen udbygges togbetjeningen samtidig markant. I november trak regeringen den besluttede støtte til Aalborg Letbane tilbage, idet statens medfinansiering af projektet blev annulleret i finansloven for Aalborg Kommune besluttede efterfølgende at gå efter statslig medfinansiering af en højklasse busløsning (BRT) i stedet for en letbane for at imødekomme det store transportbehov, der bl.a. vil komme fra centrum til og fra det nye universitetshospital i Aalborg Øst. 9

30 Årsregnskab for 2015 Anvendt regnskabspraksis Generelt Nordjyllands Trafikselskab er etableret i henhold til lov om trafikselskaber og er som fælleskommunal virksomhed at sammenligne med et selskab oprettet efter styrelseslovens 60, hvorfor regnskabet aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af ministeriet i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. God bogføringsskik NTs bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik, herunder følges reglerne i Budget- og Regnskabssystemet for Kommuner og andre relevante forskrifter. Ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til foregående år Formuleringen Rentetilskrivning på den lange gæld sker i det år renten betales udgår og erstattes af nedenstående. Afvikling af rejsekortlån sker med én ydelse pr. år, dog forskudt med et år, da første ydelse forfaldt primo 2015, men vedrørte Driftsregnskab Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger Indtægter indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktions-princippet. Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen og omkostninger i resultatopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet. Ovennævnte forudsætter dog, at indtægter/udgifter er kendte for NT inden udløb af supplementsperioden, der slutter medio februar i det nye regnskabsår. Balancen Formålet med balancen er at vise selskabets aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtigelser. Materielle anlægsaktiver Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v. Ejendomsretten til de i balancen indregnede grunde og bygninger er dokumenteret i elektronisk indhentede tingbogsattester. Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder - samt aktiver under kr. - afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket. Indretning af lejede lokaler samt anlæg, driftsmateriel og inventar, herunder edb-udstyr, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Udgifter på over kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer og lignende, som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes. 10

31 Grunde og bygninger Ikke aktuel. Øvrige materielle anlægsaktiver Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Aktiver til over kr., der indgår som en del af et større anlæg, registreres som et samlet anlæg. Inventar indkøbt til samme formål aktiveres, når der er tale om en start/nybygning eller om en væsentlig modernisering eller udvidelse. Levertider materielle anlægsaktiver Levetider er fastlagt til følgende: Aktivtype Levetid Bygninger Ikke aktuel i 2015 Installationer Ikke aktuel i 2015 Tekniske anlæg, maskiner mv år Inventar, it-udstyr mv. 3-5 år Såfremt der er afveget fra levetiderne udmeldt af ministeriet, er dette anført som note til anlægsnoten i regnskabet. For enkelte aktiver fastsættes ved anskaffelsen en forventet scrapværdi, der ikke afskrives. Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er udført, påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid. Finansielt leasede anlægsaktiver Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver, hvor NT har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), registreres i anlægskartoteket og indregnes til kostprisen. Kostprisen måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv eller nutidsværdien af minimumsleasingydelserne med tillæg af omkostninger. Finansielt leasede anlægsaktiver afskrives over den forventede levetid, der fastsættes efter typen af aktiv. Materielle anlægsaktiver under udførelse Igangværende materielle anlægsaktiver værdiansættes til de samlede afholdte omkostninger på balancetidspunktet. Immaterielle anlægsaktier Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over maksimalt 10 år. Ved kontrakter, aftaler og lign anvendes så vidt muligt den gældende kontraktperiode. Finansielle anlægsaktiver - aktier og andelsbeviser Andele af interessentskaber, som NT har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af virksomhedernes indre værdi, jf. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til selskabets ejerandel. Finansielle anlægsaktiver langfristede tilgodehavender Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien. Omsætningsaktiver - varebeholdninger Ikke aktuel. Omsætningsaktiver - fysiske aktiver til salg Ikke aktuel. 11

32 Omsætningsaktiver - tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter er optaget under omsætningsaktiver tilgodehavender og vedrører udgifter og indtægter vedrørende efterfølgende regnskabsår. Omsætningsaktiver - værdipapirer Værdipapirer omfatter beholdninger af kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdi-ændringer. Værdipapirer indregnes til dagsværdi (kurs) på balancedagen. Egenkapital Det er interessenternes intention, at selskabet skal hvile i sig selv, hvorfor årets resultat fra selskabets forskellige aktiviteter alene tillægges/fradrages selskabets egenkapital. Hensatte forpligtigelser Forpligtigelser indregnes i balancen, når selskabet på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtigelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på selskabets økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtigelsen. Selskabets forpligtigelser vedrørende eksempelvis miljøforurening, retssager og erstatningskrav optages på balancen til den løbende ydelses kapitaliserede værdi opgjort pr. ydelsesmodtager. NT har ikke registreret forpligtigelser af denne type. Fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelser optages til nominel værdi i overensstemmelse med de indgåede aftaler. Langfristede gældsforpligtigelser Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet. Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtigelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. Andre gældsforpligtigelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles til nominel værdi. Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen tegner et billede af, hvor likviditeten kommer fra, og hvad den er anvendt til. Opgørelsen viser selskabets pengestrøm i året fordelt på drifts-, investerings- og finansierings-aktivitet for året samt årets forskydninger i likvider samt beholdningen primo og ultimo. 12

33 Hovedtal årsregnskab 2015 I dette afsnit opstilles årsregnskabets hovedtal i form af: udgiftsbaseret resultatopgørelse omkostningsbaseret resultatopgørelse inkl. omregningstabel balance pengestrømsopgørelse eventualforpligtelser Udgiftsbaseret resultatopgørelse NT resultatopgørelse - udgiftsbaseret R 2014 B 2015 R 2015 Driftsindtægter Passagerindtægter Takstsamarbejde Tilskud Tilskud a conto Kørselsbidrag Administrationsbidrag Øvrige bidrag TITSAM X Bus Indtægter i alt Operatørudgifter Bustrafik Flextrafik Øvrige driftsudgifter Busterminaler BusIT Billetteringsudstyr Lånefinansiering Billetudgifter (variable) Stoppestedsudstyr Kapacitetsudgifter Administration Salgsudgifter Samarbejdsaftaler Udviklingspulje Udgifter sekretariater TITSAM X Bus Udgifter i alt Driftsresultat før finansielle poster Finansielle poster Resultat

34 Omkostningsbaseret resultatopgørelse NT resultatopgørelse - omkostningsbaseret R 2015 Driftsindtægter Passagerindtægter Takstsamarbejde Tilskud Tilskud a conto Kørselsbidrag Administrationsbidrag Øvrige bidrag TITSAM X Bus -96 Indtægter i alt Operatørudgifter Bustrafik Flextrafik Øvrige driftsudgifter Busterminaler BusIT Billetteringsudstyr Lånefinansiering Afvikling Afvikling af tidligere års lånefinansiering Renteudgifter rejsekortlån Lånefinansiering i Billetudgifter Stoppestedsudstyr -127 Kapacitetsudgifter Administration Salgsudgifter Samarbejdsaftaler Udviklingspulje Udgifter sekretariater TITSAM X Bus 96 Udgifter i alt Driftsresultat før finansielle poster & afskrivninger Afskrivninger Resultat før finansielle poster Finansielle poster 207 Resultat i alt før lånefinansiering Omregningstabel Årets omkostningsbaserede resultat Afskrivninger Renteindtægter Ansvarlig lånekapital Ekstern lånefinansiering Afdrag på Leasingforpligtelse (Kopimaskiner) -22 Årets udgiftsbaserede resultat før investeringer Investeringer i anlægsaktiver Kapitaludvidelser i Rejsekort 0 14

35 Årets udgiftsbaserede resultat Balance Aktiver Note Primo Ultimo Tekniske anlæg Inventar Materielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver & 2.1 Aktier mv Finansielle anlægsaktiver Tilgodehavender Tilgodehavender Kontantbeholdning 0 0 Bankindestående m.v Likvide beholdninger Aktiver Passiver Note Primo Ultimo Egenkapital Årets resultat & 9.0 Egenkapital Hensættelser KommuneKredit (herunder leasingforpligtelser) Langfristede gældsforpligtelser Bankindestående mv Øvrig kortfristet gæld Kortfristede gældsforpligtelser Passiver

36 Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelse Årets omkostningsbaserede resultat Afskrivninger Forskydninger i hensatte forpligtelser -25 Egenkapitalforskydninger Finansforskydninger Forskydning i korte tilgodehavender Forskydning i kort gæld R 2015 Driftens likviditetsvirkning Investeringer i anlægsaktiver Ændringer i finansielle anlægsaktiver -358 Investeringer i alt Låneoptag 246 Afdrag på lån Finansiering, i alt Årets samlede likviditetsvirkning Likvide aktiver primo året Likvide aktiver ultimo året Bevægelse likvide aktiver året Difference 0 Eventualforpligtelser Eventualforpligtelser Beløb Restgæld hos KommuneKredit Garantiforpligtigelse for NJ Holdning Nordjyllands A/S hos KommuneKredit Garantiforpligtigelse for Nordjyske Jernbaner A/S hos KommuneKredit Finansiel leasingaftale (Køreplansystem) hos KommuneLeasing -570 Feriepengeforpligtigelse over for NT medarbejdere Total

37 Bemærkninger til årsregnskab 2015 I dette afsnit kommenteres årsregnskab 2015 for NT s fire forretningsområder: Bustrafik Flextrafik TITSAM X Bus Der tages udgangspunkt i den udgiftsbaserede resultatopgørelse for hver af de fire forretningsområder. Bustrafik Resultatopgørelse Bustrafik Bustrafik resultatopgørelse - udgiftsbaseret R 2014 B 2015 R 2015 Note B 1.0 Driftsindtægter B 1.0 Passagerindtægter B 2.0 Takstsamarbejde B 8.0 Tilskud Indtægter i alt B 3.0 Operatørudgifter Buskørsel Regional Lokal inkl. Midttrafik Flexlinje/Flextur B 3.1 Lokalbaner B 4.0 Øvrige driftsudgifter B 4.1 Busterminaler B 4.2 BusIT B 4.3 Billetteringsudstyr B 4.4 Lånefinansiering B 4.5 Billetudgifter B 4.6 Stoppestedsudstyr B 5.0 Kapacitetsudgifter B 5.1 Administration B 5.2 Salgsudgifter B 5.3 Samarbejdsaftaler B 5.4 Udviklingspulje Udgifter i alt B 5.0 Driftsresultat før finansielle poster B 6.0 Finansielle poster Resultat * * Note B 7.0 viser fordelingsregnskab på Bustrafik Indtægter Bustrafikkens indtægter kommer fra passagerindtægter og tilskud fra ejerne, hvor passagerindtægterne i 2015 udgør 39 % af de samlede indtægter på Bustrafik. 17

38 Driftsindtægter Regnskab 2015 viser en driftsindtægt, dvs. passagerindtægter efter fradrag af takstsamarbejde med DSB/Arrivatog, på 327,5 mio. kr., hvilket er ca. 11,4 mio. kr. lavere end budgetteret. Sammenlignet med regnskab 2014 er den realiserede driftsindtægt dog 5,7 mio. kr. højere. Passagerindtægter Passagerindtægterne er 24,3 mio. kr. lavere end budgettet, hvilket delvist kan henføres til en lavere afregning på takstsamarbejdet med DSB (se efterfølgende afsnit). I forhold til regnskab 2014 er der et mindre fald på 3,9 mio. kr. I NT s forretningsplan er der en forventning om en passagerfremgang på 2% årligt. I budget 2015 er der dog alene indregnet en forventning om en passagerfremgang på 1% svarende til en forventet mérindtægt på knap 4 mio. kr. Der er fra 2014 til 2015 en vækst i passagertallet på 0,4%. Den lavere vækst svarer til en ikke realiseret indtægt på ca. 2 mio. kr. Der har i regnskab 2015 været følgende væsentlige bevægelser: Indtægter fra kontantbilletter ligger samlet 9,2 mio. kr. lavere end budgettet. Der er sket en løbende udvikling, hvor passagererne i højere grad anvender rejsekort frem for kontantbilletter. Forskydningen mellem kontantbilletter til rejsekort har på kort sigt en negativ effekt på indtægterne, idet rejsekortrejser er billigere i forhold til kontantbilletrejser. På længere sigt forventes effekten dog at være neutral, da det antages, at rejsekortkunder hyppigere vil foretage rejser i forhold til kontantbilletkunder. Der er en positiv udvikling på indtægter fra mobilplatforme (SMS billetter, mobil app, mv.) på 2,2 mio. kr. i forhold til budget 2015 og 1,4 mio. i forhold til regnskab Indtægter fra rejsekort ligger 10,6 mio. kr. over budget og 14,6 mio. kr. over regnskab Denne stigning sker på bekostning af indtægter fra kontantbilletter og månedskort. Passagerer med månedskort med lav rejseaktivitet er i stigende grad overgået til rejsekort. Denne tendens har en negativ effekt på indtægterne, idet der på rejsekortet udelukkende betales for de udførte rejser. Indtægter fra periode-/månedskort ligger 15,1 mio. kr. under budget og 8,9 mio. kr. under regnskab Faldet kan dels forklares med en større overgang til rejsekort jf. ovenstående, samt at indtægter, der vedrører salg hos DSB og Arriva, er flyttet til rejsekortet og derved afregnes direkte til togoperatørerne uden om NT. Herudover er der udviklet en model til at foretage mere præcise periodiseringer. Implementeringen af denne model har en negativ indvirkning på indtægter fra periode-/månedskort på ca. 2,5 mio. kr., som kun optræder i 2015 og ikke i årene fremover. Indtægter fra 3. partskort er faldet både i forhold til budgettet og i forhold til regnskab Det dækker over et fald på ungdomskort og øvrige kort, mens indtægterne fra skolekort er steget grundet trafikplansprojekter, hvor skolebusruter er overgået til åbne ruter. Indtægter fra billetaftaler ligger 1,4 mio. kr. lavere en budgettet. Hovedparten af faldet skyldes en ændring i afregningen mellem NT og Midttrafik, således indtægter i 2015 afregnes efter en faktabaseret model. Takstsamarbejde For posten takstsamarbejde var der i budget 2015 forudsat en samlet afregning til DSB/Arriva-tog på 46,5 mio. kr. NT var efter udarbejdelse af budgettet for 2015 i dialog med DSB med henblik på afstemning af forventningerne for 2015, herunder udviklingen i togoperatørernes rejsekortindtægter. Rejsekortindtægterne afregnes direkte til togoperatørerne og ikke via NT. På baggrund af det øgede antal rejsekortrejser aftalte togoperatørerne og NT, at a conto beløbet blev reduceret til 33,6 mio. kr., hvilket har givet en besparelse på 12,9 mio. kr. i forhold til budgettet. Der er dog ikke foretaget en endelig afregning for 2015 ligesom 2014 ej heller er endeligt afregnet. 18

39 Indtægtsfordeling Passagerindtægter fra Rejsekort, kontantbilletter og NTbestilling fordeles mellem kommuner og region efter ny faktabaseret fordelingsmodel. Det skal bemærkes, at kontantbilletter og NTbestilling i budget 2015 er fordelt på grundlag af den oprindelige matematiske/statistiske model. Ændringen til et faktabaseret fordelingsprincip betyder, at der er forskydninger i fordelingen af passagerindtægter mellem kommuner og region, når budgettet sammenholdes med de realiserede passagerindtægter. Tilskud A conto indbetalingerne i 2015 er budgetteret til 503,7 mio. kr., mens den realiserede a conto indbetaling er 505,1 mio. kr. Stigningen på 1,4 mio. kr. skyldes justeringer for Hjørring Kommune, Thisted Kommune, Region Nordjylland samt Midttrafik. Hjørring Kommune har gennemført et trafikplansprojekt, der ikke var indeholdt i budgettet. I trafikplansprojektet blev et antal ruter, der hidtil har kørt som lukkede skolebusser i kommunen, åbnet. Thisted Kommune har ønsket at indbetale 0,5 mio. kr. for at afbøde eventuelle negative konsekvenser af indtægtsfordelingen. For Region Nordjylland er a conto indbetalingen nedsat med 0,2 mio. kr., hvilket skyldes lufthavnskørsel, der er aftalt dækket af NT s udviklingspulje. Denne aftale er alene gældende for For Midttrafik skyldes justeringen på 0,1 mio. kr., at der er udført mere kørsel end forudsat i budgettet. Operatørudgifter Området dækker over udgifter til både Bustrafik og Lokalbaner. Der er i 2015 realiseret en udgift på 713,2 mio. kr., hvilket er 23,8 mio. kr. lavere end budgetteret. Buskørsel Regnskab 2015 viser et realiseret forbrug på 637,9 mio. kr. svarende til en reduktion på ca. 23,5 mio. kr. i forhold til budgettet. Reduktionen dækker over en række større og mindre ændringer i såvel opadgående som i nedadgående retning. De større ændringer kan kort beskrives således: Budgettet for 2015 er i udarbejdet i et prisniveau, der som følge af lave brændstofpriser og en lav rente, er 3,2 procentpoint højere end det realiserede. Det lavere prisniveau betyder en besparelse på mio. kr. Der er i enkelte kommuner gennemført mindre køreplanreduktioner, der ikke var indeholdt i budgettet for For regionen er gennemført en mindre køreplanudvidelse primært på rute 973X, Frederikshavn Aalborg, der ikke var indeholdt i budgettet. I Hjørring Kommune er der gennemført et trafikplansprojekt med virkning fra august Projektet indeholder dels en større omlægning af det nuværende bussystem i kommunen, og dels at et antal skolebus-ruter omlægges til almindelig åben buskørsel. Lokalbaner Regnskabet for 2015 viser en betaling på 59,7 mio. kr. til Nordjyske Jernbaner, hvilket ligger tæt på budgettet. Lokalbanerne afregnes dels på grundlag af udført persontransportarbejde og dels på grundlag af tilskud til drift og infrastruktur. Der har i 2015 været en stigning i det udførte transportarbejde hovedsageligt på Skagensbanen i forhold til budgettet. Den højere passagerkilometerafregning opvejes dels af et lavere driftstilskud som følge af den lavere prisudvikling, og dels af at Nordjyske Jernbaner ikke opnåede en kvalitetsscore, der udløste det fulde bonusbeløb. Øvrige driftsudgifter Regnskabet på Øvrige driftsudgifter indeholder en realiseret besparelse på 7,1 mio. kr. i forhold til budget De væsentligste besparelser er realiseret på Busterminaler, Billetteringsudstyr og Billetudgifter, og årsagerne til besparelserne beskrives nedenfor under de enkelte poster. 19

40 Busterminaler Udgifter til busterminaler blev 3,2 mio. kr. lavere end budgetteret, hvilket skyldes markant færre vedligeholdelses- og driftsudgifter end forventet. Bl.a. er implementering af nyt låsesystem til samtlige busterminaler i Nordjylland udskudt til Bus IT BusIT viser en realiseret besparelse på 0,4 mio. kr. i forhold til budget 2015, hvilket primært kan henføres til lavere udgifter til leverandørerne. Besparelserne relaterer sig til software abonnementer, software køb og udvikling samt hardware. Billetteringsudstyr De samlede udgifter til billetteringsudstyr i 2015 blev 1,2 mio. kr. lavere end budgetteret, hvilket hovedsageligt skyldes tilbageholdenhed med indkøb af nyt rejsekortudstyr (-1,0 mio.kr.) og færre udgifter til vedligehold, reparation og ombytning af billetteringsudstyr (-0,9 mio. kr.). I modsat retning trækker udgifter til WLAN kørsel (+0,8 mio. kr.). Den udgiftspost har tidligere været udgiftsført under operatørudgifter. Lånefinansiering Ingen afvigelser i forhold til budget Billetudgifter Ejerkredsen bag Rejsekort A/S indgik ny ejeraftale og tilslutningsaftale, hvilket medførte en samlet engangsbesparelse på transaktionsafgifter/abonnementsafgifter på 3,5 mio. kr. i 2015 for NT. Denne besparelse blev dog delvist udlignet af øgede billetudgifter for 1,5 mio. kr. (herunder bl.a. transaktionsafgifter til SMSbilletter, provision, reduceret introrabat på rejsekort fra Trafikstyrelsen og distributionsafgifter/-honorarer). Totalt set gav det en samlet besparelse på 2,0 mio. kr. i forhold til budgettet. Stoppestedsudstyr Regnskabet for stoppesteder viser en besparelse på 0,4 mio. kr., da aktiviteterne vedr. udskiftning af topskilte, standere, køreplankassetter mv. er udskudt til Kapacitetsudgifter Regnskabet for kapacitetsudgifter indeholder en realiseret besparelse på 3,1 mio. kr. i forhold til budget Der er realiseret budgetbesparelser på Administration, Salgsudgifter og Samarbejdsaftaler, mens der er realiseret en budgetoverskridelse på Udviklingspuljen. Administration Lokaler Der blev realiseret lavere udgifter end budgetteret for i alt 0,4 mio. kr. Den væsentligste årsag hertil er, at der er blevet udskudt en række indretningsprojekter, som bl.a. afventede godkendelse af NT s nye forretningsplan. Personaleudgifter Der er ingen væsentlige bemærkninger eller afvigelser i forhold til budget Lønudgifter Regnskabet viser en budgetoverskridelse på 0,7 mio. kr. Det skyldes dog primært, at NT har insourcet en HRmedarbejder og en lønmedarbejder fra FlexDanmark. Det gav ekstra lønudgifter for 0,6 mio. kr., men samtidig tilsvarende besparelse på konsulentudgifterne. Desuden har lønudgifter været yderligere belastet af en overgangsperiode fra 1. oktober 2015 til og 30. april 2016 med løn til både nytiltrådt chef for Kontrakt & IT og den 20

41 fratrådte chef for området. De ekstra lønudgifter blev imidlertid delvist finansieret af indtægtsdækkede aktiviteter i 2015, hvor der var en positiv budgetafvigelse på 0,3 mio. kr. Intern IT På denne post blev der realiseret en budgetbesparelse på 1,0 mio. kr., hvilket hovedsageligt kan forklares ved, at NT afregnede 0,9 mio. kr. mindre til TITSAM i 2015 end budgetteret. Årsagsforklaringer til det lavere end forvente bidrag til TITSAM i 2015 findes i de efterfølgende bemærkninger til TITSAM s resultat for Kontorhold Der er ingen væsentlige bemærkninger eller afvigelser i forhold til budget Konsulenter Der har i 2015 været en budgetbesparelsen på 1,0 mio. kr. på konsulenter. Denne besparelse er anvendt til at finansiere budgetoverskridelser til henholdsvis Lønudgifter (0,7 mio. kr.) og delvist Udviklingspuljen (0,8 mio. kr.). Salgsudgifter Forsendelse Der er ingen væsentlige bemærkninger eller afvigelser i forhold til budget Markedsføring Udgifterne til Markedsføring blev 0,6 mio. kr. lavere end budgetteret, hvilket primært skyldes udskydelse af GoMore kampagne til 2016, og at visse markedsføringsudgifter til NT s nye forretningsplan blev afholdt af udviklingspuljen. Køreplaner Beslutningen om ikke at trykke en fysisk version af Nordjyllands køreplan i 2015 og lavere efterspørgsel på den fysiske Aalborg køreplan er de væsentligste årsager til, at der i regnskab 2015 er realiseret en budgetbesparelse på 0,4 mio. kr. Samarbejdsaftaler I forhold til budget 2015 blev de realiserede udgifter til samarbejdsaftaler 1,1 mio. kr. lavere. Den primære årsag er, at der ikke opkræves administrationsbidrag til X Bus sekretariatet i 2015 (0,4 mio. kr. i budget 2015), da driften af sekretariatet kunne finansieres af tidligere års overskud. Derudover har der bl.a. været besparelse på fire samarbejdsaftaler i regi af Bus & Tog (0,3 mio. kr.) samt en besparelse på samarbejdsaftalen med Rejseplanen A/S (0,2 mio. kr.). Udviklingspulje Udviklingspuljen blev i 2015 primært disponeret til finansiering af NT s nye forretningsplan og Aalborg Letbane. Puljen overskred budgettet med 0,8 mio. kr., hvilket alene kan henføres til aktiviteterne omkring udarbejdelsen af NT s nye forretningsplan. Det er naturligvis væsentligt at påpege, at budgetoverskridelsen mere end opvejes af bevidste besparelser på andre administrative poster fx konsulenter og markedsføring, køreplaner og samarbejdsaftaler. Finansielle poster Budgetbesparelsen på 0,2 mio. kr. kan primært tilskrives, at NT s administration forhandlede en gunstig aftale på plads med Danske Bank vedr. de daglige bankforretninger i Aftalen genforhandles årligt og vedrører primært renteniveau og gebyrer. 21

42 Flextrafik Flextrafikken omfatter syv forskellige kørselsordninger: Flexhandicap Flexaktivitet Flexlæge Flexskole Flexsygehus Flexlinje Flextur Lukket kørsel er lovbestemt, kræver visitering Lukket kørsel er lovbestemt, kræver visitering (de fire kørselsordninger betegnes som Øvrig Flextrafik) Åben kørsel er ikke lovbestemt, kræver ikke visitering (flyttes derfor til Bustrafik i budget- og regnskabsmæssig sammenhæng) Ovenstående betyder, at det alene er Flexhandicap og kørselsordningerne dækket af betegnelsen Øvrig Flextrafik, som behandles under forretningsområdet Flextrafik i regnskab Resultatopgørelse Flextrafik Flextrafik resultatopgørelse - udgiftsbaseret R 2014 B 2015 R 2015 Bilag Driftsindtægter F 1.0 Egenbetaling F 1.0 Abonnement F 2.0 Tilskud fra ejere F 3.0 Tilskud a conto F 3.1 Flexhandicap Øvrig Flextrafik F 4.0 Kørselsbidrag F 4.1 Flexhandicap F 4.2 Øvrig Flextrafik F 5.0 Administrationsbidrag F 5.1 Flexhandicap F 5.2 Øvrig Flextrafik Øvrige Indtægter i alt F 6.0 Operatørudgifter F 6.1 Flexhandicap F 6.2 Øvrig Flextrafik Kapacitetsudgifter F 7.0 Administration F 7.1 Salgsudgifter F 7.2 Samarbejdsaftaler Udgifter i alt Driftsresultat før finansielle poster F 8.0 Finansielle poster Resultat * * Bilag F 9.0 og F 10.0 viser fordelingsregnskab på Flexhandicap * Bilag F 11.0 og F 12.0 viser fordelingsregnskab på Øvrig Flextrafik Indtægter Flextrafikkens indtægter kommer fra passagerindtægter og tilskud fra ejerne, hvor tilskuddet fra ejerne i 2015 udgør 98 % af de samlede indtægter på Flextrafik. 22

43 Passagerindtægter Passagerindtægterne blev i 2015 realiseret til 6,4 mio. kr., hvilket er 0,6 mio. kr. lavere end budget Abonnementsordningen og kundernes egenbetaling på Flexhandicap udgør de samlede passagerindtægter I Flextrafik. Abonnement Der er ingen væsentlige bemærkninger eller afvigelser i forhold til budget Egenbetaling Passagerindtægterne i form af egenbetaling på kørselsordningen Flexhandicap blev knap 0,6 mio. kr. lavere end budgetteret. Det kan tilskrives et lavere antal realiserede ture/passagerer end budgetteret i Det er tilfældet i 9 ud af 11 nordjyske kommuner. Tilskud Ejernes tilskud til Flextrafik kan ske i form af a conto tilskud, kørselsbidrag og administrationsbidrag. I 2015 blev der realiseret tilskud fra ejerne for i alt kr. 264,3 mio. kr., hvilket er 2,3 mio. kr. lavere end budgetteret. Tilskud a conto Tilskud a conto er bortfaldet på Flexhandicap fra og med 2015 og erstattes af hhv. kørsels- og administrationsbidrag. Kørselsbidrag I forhold til budget 2015 blev kørselsbidrag på Flexhandicap realiseret 2,0 mio. kr. lavere i 2015 pga. betydeligt færre afviklede ture på kørselsordningen. Denne udvikling var forventet allerede i forbindelse med den første økonomirapport fra NT i Kørselsbidraget på Øvrig Flextrafik modsvares af udlignende kørselsudgifter på Øvrig Flextrafik. Samlet set bestilte kommuner og region tæt på den planlagte kørsel i budget 2015, da de realiserede kørselsbidrag kun er 0,3 mio. lavere end det budgetterede niveau (afvigelse på 0,1 %). Selv om det realiserede kørselsbidrag stort ligger på niveau med budget 2015, så er der alligevel en række underliggende forskydninger mellem kørselsordningerne på Øvrig Flextrafik. De underliggende forskydninger i forhold til budget 2015 er: Flexaktivitet: Stigende (+1,4 mio. kr.) Flexlæge: Stigende (+0,9 mio. kr.) Flexskole: Faldende (-5,2 mio. kr.) Flexsygehus: Stigende (+2,6 mio. kr.) Administrationsbidrag På Flexhandicap er administrationsbidraget i 2015 også påvirket af færre afviklede ture end budgetteret, hvilket har en negativ effekt på 0,1 mio. kr. i forhold til det budgetterede niveau i På Øvrig Flextrafik ligger det realiserede administrationsbidrag på niveau med budget Operatørudgifter På Flexhandicap blev kørselsudgifterne 2,5 mio. lavere end budgetteret, jf. ovenstående om færre afviklede ture/passagerer på kørselsordningen Flexhandicap. For de fleste kommuner blev aktivitetsniveauet i 2015 lavere end forventet, men det skal dog bemærkes, at Vesthimmerlands Kommune havde et stigende aktivitetsniveau på Flexhandicap i forhold til budget På Øvrig Flextrafik er der realiseret et mindre fald i kørselsudgifter på 0,2 mio. kr. i forhold til budget 2015 (afvigelse på 0,1 %). Ligesom for kørselsbidraget på Øvrig Flextrafik, så er der de samme underliggende forskydninger på kørselsordningerne. Forskydningerne er: 23

44 Flexaktivitet: Stigende (+1,4 mio. kr.) Flexlæge: Stigende (+0,9 mio. kr.) Flexskole: Faldende (-5,2 mio. kr.) Flexsygehus: Stigende (+2,6 mio. kr.) Konkursboet efter Fjordens Taxa blev afsluttet i 2015, og NT tilbagebetalte i tredje kvartal ,9 mio. kr. til 5 kommuner vedr. tilbageholdt betaling til konkursboet. Tilbagebetalingen havde ikke bundlinjeeffekt hos NT, idet der blev foretaget den fornødne hensættelse på 0,9 mio. kr. tilbage i Kapacitetsudgifter Flextrafikkens kapacitetsudgifter viser en realiseret besparelse på 0,8 mio. kr. i forhold til budget Der er realiseret budgetbesparelser på Administration og Samarbejdsaftaler (0,9 mio. kr.), mens der er realiseret en mindre budgetoverskridelse på Salgsudgifter (0,1 mio. kr.). Administration Lokaler Der er ingen væsentlige bemærkninger eller afvigelser i forhold til budget Personaleudgifter Personaleudgifterne overskred budget 2015 med 0,2 mio. kr., hvilket dog er på niveau med de realiserede personaleudgifter i Lønudgifter Lønudgifterne for 2015 indeholder en budgetoverskridelse på med knap 0,6 mio. kr. Det kan hovedsageligt henføres til følgende årsager: overgangsperiode fra 1. oktober 2015 til og 30. april 2016 med løn til både nytiltrådt chef for Kontrakt & IT og den fratrådte chef for området en del overarbejde i kontraktafdelingen i forbindelse med udbud insourcing af HR-medarbejder og lønmedarbejder fra FlexDanmark, som hidtil var blevet indkøbt som konsulentydelser Intern IT Udgifterne til Intern IT forventes at blive 0,2 mio. kr. lavere end budgetteret, hvilket primært skyldes lavere udgifter til IT-udviklingsaktiviteter end planlagt i budget Kontorhold Der er ingen væsentlige bemærkninger eller afvigelser i forhold til budget Konsulenter Udgifterne til konsulenter blev 0,8 mio. kr. lavere end budgetteret. Den markante besparelse skyldes primært, at en potentiel erstatningssag som forventet faldt ud til NT s fordel og udskydelse af centrale aktiviteter vedr. forretningsplanens indsatsområder til 2016 (bl.a. multimodal rejseplanlægning). Desuden har insourcing af en HRmedarbejder og en lønmedarbejder fra FlexDanmark bidraget til lavere konsulentudgifter, jf. bemærkningen under Lønudgifter. Salgsudgifter Markedsføring Udgifter til markedsføring overskred budgettet med 0,1 mio. kr., hvilket primært kan tilskrives udarbejdelse af en NT Flextrafik film og markedsføring af Flextrafik Selvbetjening. 24

45 Samarbejdsaftaler I forhold til budget 2015 blev udgifterne til samarbejdsaftaler 0,4 mio. kr. lavere end budgetteret. Det dækker over følgende: Realiseret besparelse på 0,4 mio. kr. på CallCenter aftalen med FlexDanmark (primært effekten fra ny afregningsmodel mellem FlexDanmark og NT). Realiseret besparelse på knap 0,1 mio. kr. på IT samarbejdet med FlexDanmark Forventet lavere aktivitet på Flexlinje og Flextur gør, at der kan afregnes knap 0,1 mio. kr. mindre til bustrafikken end budgetteret. Finansielle poster I 2015 blev der realiseret gebyrer og tab på debitorer for i alt 0,1 mio. kr. TITSAM Trafikselskaberne uden for hovedstadsområdet oprettede i begyndelsen af 2001 et IT-samarbejde med tilhørende sekretariat (TITSAM). Hovedformålet med TITSAM er at støtte trafikselskabernes arbejde med de efterhånden omfattende opgaver på IT-området. TITSAM er alene formaliseret gennem en samarbejdsaftale, der er underskrevet af de deltagende trafikselskaber. Samarbejdsaftalen fastlægger rammerne for TITSAM s aktiviteter, relationerne mellem TITSAM og de deltagende trafikselskaber, ledelsesstrukturen og finansieringen. De økonomiske rammer er fastlagt i et grundbudget. TITSAM s sekretariatet er placeret i IT-afdelingen hos NT, hvorfor opgaven med at udarbejde budgetter og aflægge regnskab ligger hos NT. 25

46 Resultatopgørelse TITSAM TITSAM resultatopgørelse - udgiftsbaseret R 2014 B 2015 R 2015 Note NT bidrag Eksterne bidrag, BAT Eksterne bidrag, FynBus Eksterne bidrag, Midttrafik Eksterne bidrag, Sydtrafik Eksterne bidrag, DFU Eksterne bidrag i alt Regulering tidligere år Øvrige indtægter Andre indtægter Indtægter i alt Køreplansystem GIS Kortsystemet Mit Ungdomskort (SUSY) Integration Mit Ungdomskort (SUSY) DFU Integration DFU kortsystem/integration SUSY TITSAM Bestillingssystem NTbestilling TITSAM Diverse Erhvervsportal Administration Udgifter i alt Driftsresultat før finansielle poster Finansielle poster Resultat Årets resultat TITSAM havde i 2015 et væsentligt lavere udgiftsniveau end oprindeligt budgetteret. Den primære årsag til de lavere udgifter skyldes forsinkelsen i udviklingen og implementeringen af INIT køreplansystem, idet der i 2015 ikke som forventet har været udgifter til KommuneLeasing og Service og Support. For de øvrige projektområder i TITSAM har der med undtagelse af TITSAM Bestilling ligeledes været færre udgifter i forhold til det oprindelige budget fra årets begyndelse. For GIS og Kortsystem skyldes det lavere forbrug, at der stort set ikke har været udviklingsaktiviteter i perioden, og for speciel GIS-delen grundet ønsket om at afvente en afklaring af mulighederne i det nye køreplansystem. Der har i 2015 ikke været brug for tilpasninger i grænsefladen imellem TMS-kort system og SUSY, hvorfor der ikke har været udgifter til SUSY integration. Endelig skyldes det lavere forbrug også, at der på posten Administration primært har været besparelser på posten til eksterne konsulenter. Merforbruget til TITSAM Bestilling er i overensstemmelse med Styregruppens beslutning om øget aktiviteter omkring De Gule Busser, Vognmandsmodul, Brobyggerbillet m.m. I 2015 er FynBus indtrådt i samarbejdet omkring TITSAM Bestilling og er fuldt medfinansierende. Når FynBus afviger fra de øvrige trafikselskaber, så skyldes det, at selskabet ikke deltager i projekterne: køreplansystem, GIS og Kortsystem. FynBus benytter også kortsystemet, man afregninger selv med Trapeze. 26

47 Foruden projektudgifterne har der været mindre, selskabsspecifikke udgifter til licenser, kursuser, hotelovernatninger m.m. Der var i 2014 / 2015 en afsluttende mellemregning med Rejsekortet i forbindelsen med overgangen fra DFU Kortsystem til SUSY. Denne del er nu afsluttet og medtaget i regnskab Det markant lavere udgiftsniveau i forhold til budgettet var forudset, og TITSAM udsendte derfor ikke oktoberopkrævningen vedrørende 4. kvartal 2015, der skulle have udgjort 20% af budgetrammen. Desuden blev der også tilbagebetalt mindre del af de allerede opkrævede tilskud til trafikselskaberne. Årets resultat er et overskud på kr , som overføres til TITSAM X Bus Aftalen om et X Bus samarbejde mellem de tre jyske trafikselskaber Sydtrafik, Midttrafik og NT har til formål at sikre, at der løbende sker et samarbejde omkring et fælles jysk ekspresbusnet. Samarbejdet omfatter fastlæggelse af fælles retningslinjer for markedsføring/branding og planlægning, koordinering af regionsgrænseoverskridende køreplaner samt fastlæggelse af udbudsvilkår. NT varetager en koordinerende rolle og står i den forbindelse også for indkøb af uniformeringselementer, er tovholder på aftaler med eksterne leverandører samt udarbejdelse af budget og regnskaber. Samarbejdet bliver delvist finansieret igennem salget af reklamepladsen på bussernes bagende. De resterende udgifter deles imellem de tre trafikselskaber ud fra antallet af X Bus køreplantimer. De tre jyske trafikselskaber har endvidere indgået en samarbejdsaftale med Thinggaard Ekspres A/S omkring rute 980. På denne rute får Thinggaard tilladelse til at medtage passagerer internt i trafikselskabernes områder, mod at rejser sker efter trafikselskabernes takstsæt, og at kunderne kan bruge trafikselskabernes rejsehjemler. For det modtager Thinggaard Ekspres A/S en fast kompensation hvert år. Resultatopgørelse X Bus X Bus resultatopgørelse - udgiftsbaseret R 2014 B 2015 R 2015 Note NT bidrag Eksterne bidrag, Midttrafik Eksterne bidrag, Sydtrafik Eksterne bidrag i alt Regulering tidligere år Øvrige indtægter Andre indtægter Indtægter i alt Thinggaard aftale IT serviceaftaler og udvikling Øvrige udgifter Administration Udgifter i alt Driftsresultat før finansielle poster Finansielle poster Resultat

48 Årets resultat Det blev besluttet primo 2015, at tidligere års overskud fra skulle finansiere driften i 2015, og den herefter tilbageværende del af de tidligere års overskud ville blive tilbagebetalt til trafikselskaberne i Derfor blev der ikke opkrævet tilskud fra trafikselskaberne i På Øvrige indtægter gav annoncer en positiv budgetafvigelse på 0,2 mio. kr. i forhold til budget Den positive afvigelse skyldes ekstra salg af reklamerpladser på X Busser. Derudover har der været besparelser på IT serviceaftaler og udvikling m.v. for 0,2 mio. kr., hvilket skyldes afslutning på diverse projekter i X Bus regi. 28

49 Noter Forretningsområde Bustrafik Note B 1.0 Driftsindtægter R2014 B 2015 R 2015 Kontant-/Enkeltbillet i alt Kontant-/Enkeltbillet Kontant-/Enkeltbillet (automatsalg) Mobilbilletter Klippekort Rejsekort Rejsekort Off-peak Periode-/månedskort parts kort Ungdomskort (U) Ungdomskort (V) Ungdomskort (X) Skolekort Øvrige kort Web-salg Flexlinje og Flextur Billetaftaler Diverse indtægter Kompensation (aldersgrænser) Passagerindtægter før ændringer Realændringer Passagerindtægter Takstsamarbejde DSB Arriva Driftsindtægter

50 Bilag B 1.1 Passagertal (1.000) R 2008 R 2009 R 2010 R 2011 R 2012 R 2013 R 2014 R 2015 Regionale ruter Kommunale ruter Tidligere regionalruter Lokalruter, ekskl. Aalborg Bybusser ekskl. Aalborg Hjørring Frederikshavn Brønderslev Hobro Nykøbing Thisted Aalborg Kommune Bybusser Metrobusser Lokalruter Gratisbusser Total B Note B 2.0 Takstsamarbejde R 2014* B 2015* R 2015* DSB a conto DSB regulering Arriva a conto Arriva regulering Total ** * De anførte beløb er eksklusiv DSB s og Arrivas andele af ungdomskortkompensation. ** Udgiftsført som en negativ indtægt under passagerindtægter. 30

51 Bilag B 3.0 Finansiering Operatørudgifter (1.000 kr. / Kpt. / Ture) A-kontrakt A-kontrakt B/T-kontrakt B/T-kontrakt Flexlinje* Flexlinje* Subtotal Flextur Flextur Total, R 2015 Kr. Kpt. Kr. Kpt. Kr. Ture Kr. Kr. Pass. Kr. Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner Lokalbaner, Drift Lokalbaner, Tilskud Regionale busruter Region Nordjylland Total Midttrafik Total inkl. Midttrafik B R * Inklusiv Flexbus og Teletaxi Bilag B 3.1 Lokalbaner (Passagerkilometer (Pkm.) / kr.) R 2014 R 2014 B 2015 B 2015 R 2015 R 2015 Pkm. Kr. Pkm. Kr. Pkm. Kr. Lokalbaner - Drift Hirtshalsbanen Skagensbanen Lokalbaner - Tilskud Drift Bonus Infrastruktur GSM-R voice - Projekt/anlæg* Lokalbaner i alt * Overført til projektkonto jf. note

52 Note B 4.0 Finansiering Øvrige driftsudgifter Busterminaler * BusIT ** Billetteringsudstyr *** Lånefinansiering *** Billetudgifter *** Stoppestedsudstyr **** Total Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner Lokalbaner Regionale busruter Region Nordjylland Total, R 2015 ***** B * Fordeling: Udgifter pr. busterminal, fordelt på ruter efter antal anløb. Særlig aftale vedr. Aalborg. ** Fordeling: Udgifter fordelt på busser/lokaltog med IT-udsyr og stoppesteder med "Real-tid". *** Fordeling: Udgifter fordelt efter antal busser, dog vægter B/T-kontraktbusser kun 50 % og tog vægter 200 %. **** Fordeling: Udgifter fordelt efter et konkret anvendelse. ***** Billetteringsudstyr er justeret for ekstern lånefinansiering med tkr Bilag B 4.1 Busterminaler R 2014 B 2015 R 2015 Løn Øvrige udgifter Busterminaler, egen drift * Øvrige udgifter Aftaler med DSB/Arriva ** Øvrige udgifter Øvrige aftaler *** Total * Busterminal i Aalborg ** Busterminaler i Frederikshavn, Brønderslev og Thisted *** Busterminaler i Brovst, Dronninglund, Farsø, Fjerritslev, Hadsund, Hjallerup, Hjørring, Hobro, Løgstør, Løkken, Sæby, Nykøbing Mors, Aabybro, Aalestrup og Aars 32

53 Bilag B 4.2 BusIT R 2014 B 2015 R 2015 Løn Serviceaftaler, kommunikation mv I alt Bilag B 4.3 Billetteringsudstyr R 2014 B 2015 R 2015 Drift/vedligehold, nuværende udstyr SMS-billetsystem Rejsekortprojekt og projektorganisation Rejsekort Drift Rejsekort projektafslutning Total Bilag B 4.4 Lånefinansiering R 2014 B 2015 R 2015 Finansiering via optaget lån Afvikling af optaget lån Total Bilag B 4.5 Billetudgifter * R 2014 B 2015 R 2015 Transaktionsudgifter Rejsekort Transaktionsudgifter mobile platforme Distributionshonorar og Salgsprovision ** Kortkøb Rejsekort Total * Indtil 2014 placeret under posten Rejsekortprojekt og projektorganisation under Billetteringsudstyr. ** Flyttet fra Salgsudgifter i Bilag B 4.6 Stoppestedsudstyr R 2014 B 2015 R 2015 Standere, skilte, tavler m.v Total

54 Bilag B 5.0 Finansiering Kapacitetsudgifter Fordelingsnøgle (%) * Kapacitetsudgifter (ekskl. Flexlinje og Flextur) Fradrag Aalborg Kommune ** Kapacitetsudgifter *** Flexlinje og Flextur Total **** Brønderslev 3,00% Frederikshavn 4,21% Hjørring 5,92% Jammerbugt 2,45% Læsø 0,27% Mariagerfjord 3,74% Morsø 1,81% Rebild 2,53% Thisted 3,85% Vesthimmerland 2,42% Aalborg 35,88% Kommuner 66,07% Lokalbaner, drift 1,66% Lokalbaner, tilskud 0,00% X Bus, samarbejdsaftaler 0,00% Regionale busruter 32,27% Region Nordjylland 33,93% Total 100% B * Fordeles efter antal køreplantimer ** Jf. protokollat nr. 2 til vedtægt for NT har Aalborg Kommune fradrag for udgifter til egen køreplanlægning *** Fordeles efter antal ture **** Inklusiv finansieringsindtægter og -udgifter Bilag B 5.1 Administration R 2014 B 2015 R 2015 Lokaler Personale Løn Intern IT Kontorhold Konsulenter Total

55 Note B 5.2 Salgsudgifter R 2014 B 2015 R 2015 Forsendelse Markedsføring Køreplaner Total Note B 5.3 Samarbejdsaftaler R 2014 B 2015 R 2015 Bus & Tog, Rejsedata Bus & Tog, RK Sekretariat Bus & Tog, B&T Sekretariat Bus & Tog, RK Kundecenter Trafikselskaberne i Danmark Ankenævn for Bus, Tog og Metro Rejseplanen A/S, Medlemsbidrag Landsdækkende erhvervskortportal TITSAM, Administrationsbidrag Overførsel Flexlinje og Flextur Subtotal X Bus * Total * Finansieres af Region Nordjylland Note B 5.4 Udviklingspulje R 2014 B 2015 R 2015 Pulje afsat til forretningsplan/handlingsplaner Total Note B 6.0 Finansielle poster R 2014 B 2015 R 2015 Finansielle udgifter Finansielle indtægter Total

56 Bilag B 7.0 Finansiering ved tilskud/regulering Operatørudgifter Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud aconto vedr Resultat før overførselsadgang Overførselsadgang Resultat * Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner Lokalbaner Regionale busruter Region Nordjylland Subtotal Midttrafik Total B R ** (-) = Underskud (opkræves hos kommuner og region i 2017) ** (+) = Overskud (tilbagebetales til kommuner og region i 2017) 36

57 Note B 8.0 Tilskud Tilskud fra ejere vedr Tilskud fra ejere vedr Tilskud fra ejere i alt 2015 Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner Lokalbaner Regionale busruter Region Nordjylland Subtotal Midttrafik Total B

58 Forretningsområde Flextrafik Note F 1.0 Passagerindtægter, Flexhandicap Antal brugere pr. ultimo Antal ture Antal ture pr. bruger Egenbetaling Abonnement Passagerindtægter Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner i alt B R Note F 2.0 Tilskud fra ejere Tilskud fra ejere vedr Tilskud fra ejere vedr Tilskud fra ejere i alt 2015 Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Region Nordjylland Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner i alt B R

59 Note F 3.0 Tilskud a conto, Flextrafik R 2014 B 2015 R 2015 Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Region Nordjylland Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner, i alt Note F 3.1 Tilskud a conto, Flexhandicap R 2014 B 2015* R 2015 Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner, i alt * Der opkræves ikke tilskud a conto fra

60 Note F 4.0 Kørselsbidrag, Flextrafik R 2014 B 2015 R 2015 Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Region Nordjylland Thisted Vesthimmerland Aalborg I alt Note F 4.1 Kørselsbidrag, Flexhandicap R 2014 B 2015 * R 2015 Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner, i alt * Kørselsbidrag opkræves først fra

61 Note F 4.2 Kørselsbidrag, Øvrig Flextrafik R 2014 B 2015 R 2015 Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Region Nordjylland Thisted Vesthimmerland Aalborg I alt Note F 5.0 Administrationsbidrag, Flextrafik R 2014 B 2015 R 2015 Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Region Nordjylland Thisted Vesthimmerland Aalborg I alt

62 Note F 5.1 Administrationsbidrag, Flexhandicap R 2014 B 2015 * R 2015 Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner, i alt * Administrationsbidrag opkræves først fra 2015 Note F 5.2 Administrationsbidrag, Øvrig Flextrafik R 2014 B 2015 R 2015 Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Region Nordjylland Thisted Vesthimmerland Aalborg I alt

63 Note F 6.0 Operatørudgifter, Flextrafik R 2014 B 2015 R 2015 Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Region Nordjylland Thisted Vesthimmerland Aalborg I alt Note F 6.1 Operatørudgifter, Flexhandicap R 2014 B 2015 R 2015 Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg I alt

64 Note F 6.2 Operatørudgifter, Øvrig Flextrafik R 2014 B 2015 R 2015 Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Region Nordjylland Thisted Vesthimmerland Aalborg I alt Note F 7.0 Administration R 2014 B 2015 R 2015 Lokaler Personale Løn Intern IT Kontorhold Konsulenter Total Note F 7.1 Øvrige Salgsudgifter R 2014 B 2015 R 2015 Markedsføring Total Note F 7.2 Samarbejdsaftaler R 2014 B 2015 R 2015 FlexDanmark, CallCenter FlexDanmark, Drift FlexDanmark, Udvikling FlexDanmark, Licensleje Overførsel Flexlinje og Flextur Total

65 Note F 8.0 Finansielle poster R 2014 B 2015 R 2015 Finansielle udgifter Finansielle indtægter Total Note F 9.0 Flexhandicap Operatørudgifter Kapacitetsudgifter * Abonnement Egenbetaling Resultat før tilskud fra ejere Tilskud a conto Kørselsbidrag Administrationsbidrag Resultat før overførselsadgang Overførselsadgang Resultat ** Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner i alt B R * Kapacitetsudgifter indeholder også Finansielle poster ** (-) = Underskud (opkræves hos kommuner i 2017) ** (+) = Overskud (tilbagebetales til kommuner i 2017) 45

66 Note F 10.0 Flexhandicap - Tilskud fra ejere Tilskud fra ejere vedr Tilskud fra ejere vedr Tilskud fra ejere i alt 2015 Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner i alt B R Note F 11.0 Øvrig Flextrafik Operatørudgifter Kapacitetsudgifter Abonnement Egenbetaling Resultat før tilskud fra ejere Tilskud a conto Kørselsbidrag Administrationsbidrag Resultat før overførselsadgang Overførselsadgang Resultat ** Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Region Nordjylland Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner i alt B R * Kapacitetsudgifter indeholder også Finansielle poster ** (-) = Underskud (opkræves hos kommuner og region i 2017) ** (+) = Overskud (tilbagebetales til kommuner og region i 2017) 46

67 Note F 12.0 Øvrig Flextrafik - Tilskud fra ejere Tilskud fra ejere vedr Tilskud fra ejere vedr Tilskud fra ejere i alt 2015 Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Region Nordjylland Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner i alt B R

68 Balance Note 1.0 Anlægsoversigt Tekniske anlæg m.v. Inventar m.v. Immaterielle I alt Kostpris Tilgang Afgang 0 Overført 0 Kostpris Ned- og afskrivninger Årets Afskrivninger Årets nedskrivninger Af- og nedskrivninger afh. Aktiver Ned- og afskrivninger Regnskabsmæssig værdi Afskrivning (antal år) 3-10 år 3-5 år 3-6 år Note 2.0 Aktier og lignende Primo Ultimo Nordjyske jernbaner Rejseplanen Rejsekort A/S Total Note 2.1 Rejsekort (1.ooo kr.) Primo Ultimo Ansvarlig indskudskapital Total

69 Note 3.0 Tilgodehavender Primo Ultimo Debitorer NT Butikken Forudbetalinger til Leverandører, fakturaer modtaget i 2015 vedr Andre tilgodehavender Andre tilgodehavender - Rejsekort Øvrige periodeafgrænsningsposter Mellemregning Entreprenører Total Note 4.0 Egenkapital Primo Ultimo Egenkapital Øremærket Regulering Øremærket Regulering Øremærket Projekter Lånefinansiering til afvikling Hensatte renteindtægter rejsekort (Ansvarlig indskud i Rejsekort) Årets Resultat Total Note 5.0 Hensættelser Primo Ultimo Rejsekort Float Øvrige hensættelser Bod Total Note 6.0 Langfristet gæld Primo Ultimo KommuneKredit Leasingforpligtelser Total

70 Note 7.0 Likvider Primo Ultimo Banker Total Note 8.0 Øvrig kortfristet gæld Primo Ultimo Kreditorer Forudbetalinger fra kunder/periodisering af betalinger Periodisering, Leverandørfakturer modtaget i 2016 vedr Skyldig vedr. løn Moms Udbytte Jernbaner Total

71 Note 9.0 Projekter og Puljer Primo Bevægelse Ultimo Deposita (projekt) Cykelprojekt NT til for dig Strategisk opgradering af stoppesteder K-sikring Før, under & efter rejsen Modernisering af regionalterminalen - Aalborg Busterminal Superstop og terminal Letbane Archimedes GSM-R, Voice - lokalbaner Digitaliseringsprojekt Cowi Indtægtsfordelingsmodel Vedligeholdelse af Aalborg Busterminal Optimering af udbudsforretning Aalborg busterminal - Nemt rart og enkelt Forbedrede forhold for bybuspassagererne i Nordjylland Trafikplan Flextrafik / Den samlede Rejse Professionalisering af flextrafikken Total Projekter Serviceforbedrende tiltag (Overløbspulje) - Aalborg By Metro Serviceforbedrende tiltag (Overløbspulje) X Bus Serviceforbedrende tiltag (Overløbspulje) - Regional Pulje for serviceforbedrende tiltag - møderefusion Serviceforbedrende tiltag (Overløbspulje) - Bustrafik Serviceforbedrende tiltag (Overløbspulje) - Flextrafik Total Puljer Total Projekter og Puljer

72 Bestillerøkonomi NT R2013 R 2014 B 2015 FV R 2015 B 2016 Operatørudgifter Bustrafik Flextur Lokalbaner Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Bustrafik Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud a conto i alt Resultat Overførselsadgang Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år * Tilskud i alt inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Flextrafik Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud/bidrag i alt Resultat Flextrafik Overførselsadgang Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år * Tilskud/bidrag i alt inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Total Tilskud/bidrag i alt Resultat Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år Tilskud/bidrag i alt inkl. regulering * Positiv = efterbetaling til NT, Negativ = Tilbagebetaling af NT 52

73 Brønderslev Kommune Brønderslev Kommune R 2013 R 2014 B 2015 FV R 2015 B 2016 Operatørudgifter Bustrafik Flextur Lokalbaner Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Bustrafik Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Overførselsadgang Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Flextrafik Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Overførselsadgang Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Total Tilskud fra ejere Resultat Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år Tilskud fra ejere inkl. regulering * Positiv = efterbetaling til NT, Negativ = Tilbagebetaling af NT 53

74 Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune R2013 R 2014 B 2015 FV R 2015 B 2016 Operatørudgifter Bustrafik Flextur Lokalbaner Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Bustrafik Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Overførselsadgang Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Flextrafik Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Overførselsadgang Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Total Tilskud fra ejere Resultat Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år Tilskud fra ejere inkl. regulering * Positiv = efterbetaling til NT, Negativ = Tilbagebetaling af NT 54

75 Hjørring Kommune Hjørring Kommune R2013 R 2014 B 2015 FV R 2015 B 2016 Operatørudgifter Bustrafik Flextur Lokalbaner Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Bustrafik Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Overførselsadgang Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Flextrafik Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Overførselsadgang Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Total Tilskud fra ejere Resultat Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år Tilskud fra ejere inkl. regulering * Positiv = efterbetaling til NT, Negativ = Tilbagebetaling af NT 55

76 Jammerbugt Kommune Jammerbugt Kommune R2013 R 2014 B 2015 FV R 2015 B 2016 Operatørudgifter Bustrafik Flextur Lokalbaner Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Bustrafik Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Overførselsadgang Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Flextrafik Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Overførselsadgang Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Total Tilskud fra ejere Resultat Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år Tilskud fra ejere inkl. regulering * Positiv = efterbetaling til NT, Negativ = Tilbagebetaling af NT 56

77 Læsø Kommune Læsø Kommune R2013 R 2014 B 2015 FV R 2015 B 2016 Operatørudgifter Bustrafik Flextur Lokalbaner Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Bustrafik Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Overførselsadgang Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Flextrafik Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Overførselsadgang Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Total Tilskud fra ejere Resultat Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år Tilskud fra ejere inkl. regulering * Positiv = efterbetaling til NT, Negativ = Tilbagebetaling af NT 57

78 Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune R2013 R 2014 B 2015 FV R 2015 B 2016 Operatørudgifter Bustrafik Flextur Lokalbaner Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Bustrafik Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Overførselsadgang Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Flextrafik Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Overførselsadgang Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Total Tilskud fra ejere Resultat Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år Tilskud fra ejere inkl. regulering * Positiv = efterbetaling til NT, Negativ = Tilbagebetaling af NT 58

79 Morsø Kommune Morsø Kommune R2013 R 2014 B 2015 FV R 2015 B 2016 Operatørudgifter Bustrafik Flextur Lokalbaner Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Bustrafik Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Overførselsadgang Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Flextrafik Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Overførselsadgang Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Total Tilskud fra ejere Resultat Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år Tilskud fra ejere inkl. regulering * Positiv = efterbetaling til NT, Negativ = Tilbagebetaling af NT 59

80 Rebild Kommune Rebild Kommune R2013 R 2014 B 2015 FV R 2015 B 2016 Operatørudgifter Bustrafik Flextur Lokalbaner Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Bustrafik Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Overførselsadgang Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Flextrafik Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Overførselsadgang Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Total Tilskud fra ejere Resultat Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år Tilskud fra ejere inkl. regulering * Positiv = efterbetaling til NT, Negativ = Tilbagebetaling af NT 60

81 Thisted Kommune Thisted Kommune R2013 R 2014 B 2015 FV R 2015 B 2016 Operatørudgifter Bustrafik Flextur Lokalbaner Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Bustrafik Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Overførselsadgang Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Flextrafik Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Overførselsadgang Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Total Tilskud fra ejere Resultat Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år Tilskud fra ejere inkl. regulering * Positiv = efterbetaling til NT, Negativ = Tilbagebetaling af NT 61

82 Vesthimmerland Kommune Vesthimmerland Kommune R2013 R 2014 B 2015 FV R 2015 B 2016 Operatørudgifter Bustrafik Flextur Lokalbaner Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Bustrafik Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Overførselsadgang Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Flextrafik Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Overførselsadgang Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Total Tilskud fra ejere Resultat Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år Tilskud fra ejere inkl. regulering * Positiv = efterbetaling til NT, Negativ = Tilbagebetaling af NT 62

83 Aalborg Kommune Aalborg Kommune R2013 R 2014 B 2015 FV R 2015 B 2016 Operatørudgifter Bustrafik Flextur Lokalbaner Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Bustrafik Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Overførselsadgang Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Flextrafik Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Overførselsadgang Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Total Tilskud fra ejere Resultat Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år Tilskud fra ejere inkl. regulering * Positiv = efterbetaling til NT, Negativ = Tilbagebetaling af NT 63

84 Region Nordjylland Region Nordjylland R2013 R 2014 B 2015 FV R 2015 B 2016 Operatørudgifter Bustrafik Flextur Lokalbaner Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Bustrafik Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Overførselsadgang Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Flextrafik Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Overførselsadgang Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Total Tilskud fra ejere Resultat Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år Tilskud fra ejere inkl. regulering * Positiv = efterbetaling til NT, Negativ = Tilbagebetaling af NT 64

85 Midttrafik Midttrafik R2013 R 2014 B 2015 FV R 2015 B 2016 Operatørudgifter Bustrafik Flextur Lokalbaner Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Bustrafik Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Overførselsadgang Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Flextrafik Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Overførselsadgang Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Total Tilskud fra ejere Resultat Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år Tilskud fra ejere inkl. regulering * Positiv = efterbetaling til NT, Negativ = Tilbagebetaling af NT 65

86 NT Status for BusIT Aalborg Bybusser Side 1 af 11 John. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Telefon info@ntmail.dk Postboks 1359 Telefax NordjyllandsTrafikselskab.dk 9100 Aalborg

87 Indhold Version... 3 Omkring dokumentet BusIT Oversigt Bedre / dårligere siden sidst Pålogning over tid Stikprøvekontrol Garagebesøg Indsatser Status lige nu Faste indsatsområder Nye indsatsområder Pålogning over tid Seneste 3 mdr Seneste måned Stikprøvekontrol Stoppestedsannoncering Infotainmentskærme Garagebesøg Seneste 3 garagebesøg Seneste garagebesøg Noter / Forbehold Generelt Til afsnit 4. Pålogning over tid Til afsnit 5. Stikprøvekontrol Side 2 af 11 John. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Telefon info@ntmail.dk Postboks 1359 Telefax NordjyllandsTrafikselskab.dk 9100 Aalborg

88 Version Version Dato Initialer Kommentar / MMC Dokumentet oprettet. Første udkast til statusdokument. Omkring dokumentet Dette dokument indeholder en statusrapport for NT s BusIT systemer, hvor NT løbende kan fremvise historik for BusPC, stoppestedsannoncering og infotainment i bybusserne i Aalborg. Nogle afsnit vil indeholde samme beskrivelser og forudsætninger i fremtidige dokumenter, og andre afsnit vil ændre sig i takt med NT s aktuelle indsats på områderne. Side 3 af 11 John. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Telefon info@ntmail.dk Postboks 1359 Telefax NordjyllandsTrafikselskab.dk 9100 Aalborg

89 1. BusIT Oversigt Når der tales om BusIT i NT s busser, er det henvendt til de IT systemer, der er i bussen, som giver realtidsinformation til chaufføren, kunderne i bussen samt kunderne, der planlægger at stige på bussen senere. NT foretager løbende kontroller på bussernes BusIT systemer. NT leverer en BusPC, der overordnet kan: - melde realtids information ind til et centralsystem - vise om chaufføren er foran eller bagud på sin tur - melde aktuel stoppestedsplacering til både chaufføren samt kunderne skriftligt - melde stoppestedsannoncering via lyd gennem bussens højtalersystem Entreprenørerne leverer, i forbindelse med BusIT, bussen med: - Infoskærme (2 stk.) inkl. DVI splitter - Forstærker og højtalere 2. Bedre / dårligere siden sidst Dette afsnit vil vise specifikke grafer og indeholder informationer omkring hvis der er elementer omkring BusIT der har udviklet sig enten bedre eller dårligere end sidste status Pålogning over tid Efter en indsats med at få monteret BusPC i busser på linjer der måles på samt en god indsats fra NT, entreprenører og chauffører, så har pålogningsprocenten nået et flot niveau Stikprøvekontrol Stoppestedsannoncering Februar 2016 var den måned hvor vi har målt det laveste antal af fejl på stoppestedsannoncering på 15,3% Infotainmentskærme Ligeledes på infotainmentskærme har vi nået langt ned på fejlrapporteringer i december 2015 hvor der var fejl på 7,1%. Side 4 af 11 John. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Telefon info@ntmail.dk Postboks 1359 Telefax NordjyllandsTrafikselskab.dk 9100 Aalborg

90 2.3. Garagebesøg Hvis vi kigger over tid på de sidste 5 garagebesøg, så ses der en tydelig positiv udvikling af at flere busser meldes OK ved kontrol. Dette skyldes en øget indsats fra NT s side, men bestemt også et øget fokus fra entreprenører. 3. Indsatser Dette afsnit vil indeholde generel information omkring NT s indsatser, men også en log omkring hvad der specifikt er lavet siden sidste status rapportering Status lige nu NT er stadig i en dataopsamlingsperiode, hvor vi kan måle på en del områder, og vi forbedrer måden, hvorpå vi kan behandle denne data på. Der er dannet et godt datagrundlag på baggrund af de indsatser der er igangsat. Indsatserne skal over tid højne kvaliteten og gøre det mere overskueligt og målbart for NT at håndtere fejl på BusIT Faste indsatsområder NT har faste indsatsområder på forbedringen af kvaliteten af bussernes BusIT systemer. - Hyppige stikprøvekontroller (trafikkontrollører samt NT s Systemdrift) - Garagebesøg én gang hver måned. - Kontrol af pålogninger i realtid, således at vi kan agere direkte på en manglende bus i systemet Nye indsatsområder Her føres en log af de indsatsområder der er iværksat over tid : - Data: Datagrundlaget for graferne er blevet forbedret og finpudset ved f.eks. at kategorisere de indmeldte fejl fra kontrollører eller NT s Systemdrift : - Opfølgning sammen med entreprenører: NT arbejder sammen med entreprenørerne om at følge op på deres pålogning samt evt. udgåede ture. Dette er et testprojekt. - Fejlmeldinger til FARA: Vi oplever stadig mange indmeldte fejl, som er periodiske. Den forsøger vi at komme til livs. Side 5 af 11 John. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Telefon info@ntmail.dk Postboks 1359 Telefax NordjyllandsTrafikselskab.dk 9100 Aalborg

91 : - Overblik: Vi finder bedre og mere effektive metoder til at behandle og præsentere data. - Kontrol: Der er markant mere stikprøvekontrol på systemerne (i busser og centralt) end tidligere. - Registrering: Strøm Hansen sætter nu mærkater på udstyret, når de har fejlrettet i bussen så primært chaufførerne kan se, at der har været fejlretning på. - Pålogning: Der er monteret BusPC i alle busser på metro 1. Aften- og weekendkørsel i Vodskov-området har hidtil manglet, og det har givet et skævt billede af pålogningsprocenten. - Infotainment: Registrering af skærmopsætning i besøgte busser på garagebesøg for at få en forståelse for og danne en relation mellem hyppigt fejlende busser i forhold til opsætning. - Garagekontrol: bedre opfølgning på tilbagemeldinger fra disse besøg. - Fejl: Konsekvent registrering og opfølgning af BusIT fejl rettet både mod leverandør og entreprenør. - Fejl Hyppige: Leverandøren af BusPC er kommet med et oprydningsscript der gerne skal mindske antallet af fejl og re-installationer af BusPC programmer : - Præsentation af NT omkring ny dataopsamling og fremtidig indsats på højnelse af kvaliteten af BusIT 4. Pålogning over tid Pålogningsprocenten er et udtryk for hvor mange ture af det samlede antal ture, der er blevet logget på. En pålogning er en registrering af at en bus/chauffør har logget på den tur der køres. Pålogningen sker normalt automatisk gennem valg af linje/tur på Rejsekort PC en, men i nogle tilfælde skal chaufføren gøre dette manuelt. Når der logges på, så vil: chaufføren få en realtidsvisning af om han/hun er foran eller bagud rent tidsmæssigt og hvilket stoppested bussen er hos via GPS. kunderne i bussen få en visning på infoskærmene om hvor på turen de er samt en stoppestedsannoncering i bussens højtalere. kunderne, der venter på bussen, få en visning på et digitalt stoppestedsskilt om hvorvidt bussen er rettidig eller forsinket. NT kunne se i centralsystemet om busserne er rettidige eller forsinkede. Såfremt at bussen ikke er logget på den pågældende tur, så vil ovenstående ikke blive opfyldt og der er konsekvenser for både chauffør, kunder og NT. NT bruger pålogningsprocent til at kunne se historisk om busserne reelt har været på turen (f.eks. tjek af udgåede ture) samt bruger det aktivt til at forfølge de busser der måtte fejle i pålogningen. Desuden kan pålogningerne og realtiden også bruges til tvistsager i kundehenvendelser, hvor der er tvivl om bussen er har været rettidig. Det er vigtigt at notere sig at pålogningsprocenten ikke vil komme op på 100%, da der hver dag vil være dubleringsbusser på linjerne samt regionskrydsende busser fra Midttrafik, der kører uden en BusPC. For at kunne danne sig et overblik over hvor højt NT reelt kan komme op i pålogningsprocent, så vil en måling Side 6 af 11 John. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Telefon info@ntmail.dk Postboks 1359 Telefax NordjyllandsTrafikselskab.dk 9100 Aalborg

92 over længere tid skabe et godt bud. Forudsætningen for at kunne sætte en mulig maksimal pålogningsprocent er, at realtidssystemet og BusPC erne kører optimalt uden nedbrud Seneste 3 mdr. Viser de 3 seneste måneders pålogningsprocent for kørte ture. Lige over datoen vises antallet af ture procenten er baseret på Seneste måned Viser seneste måneds pålogningsprocent for kørte ture. Lige over datoen vises antallet af ture procenten er baseret på. 5. Stikprøvekontrol Denne kontrol fungerer ved, at NT tager en tur ud i bybusserne og kontrollerer enten tilfældige busser eller busser vi har haft i søgelyset pga. manglende pålogning/kontakt eller tidligere fejlrapporteringer på den specifikke bus. Kontrollen fungerer ligeledes ved, at NT s trafikkontrollører også melder både OK og fejlende busser ind, når de er på kontrol. Der kontrolleres følgende: - Fungerer infotainmentskærmene og viser de det korrekte (linje/destination, ur, reklamer og stoppesteder)? - Er der stoppestedsannoncering i bussens højtalere under kørsel. (såfremt intet virker eller noget fejler, tages der kontakt til chaufføren og hører, om denne oplever problemer med BusPC en). Side 7 af 11 John. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Telefon info@ntmail.dk Postboks 1359 Telefax NordjyllandsTrafikselskab.dk 9100 Aalborg

93 5.1. Stoppestedsannoncering Fordelingen er registreret på at: - I/T => Bussen er tjekket, men måske mangler der lyd, men dette er vurderet OK (Ikke Tilgængelig) - OK => Lyd i bussen er OK og høres tydeligt af kunderne - Fejl => Lyden er lav eller udeblivende Seneste 3 mdr. Viser de 3 seneste måneders registreringer af stikprøvekontroller på stoppestedsannoncering. Lige over datoen vises antallet af registreringer procenten er baseret på Seneste måned Viser seneste måneds registreringer af stikprøvekontroller på stoppestedsannoncering. Lige over datoen vises antallet af registreringer procenten er baseret på Infotainmentskærme Fordelingen er registreret på at: - I/T => Bussen er tjekket, men måske mangler der infoskærme, men dette er vurderet OK (Ikke Tilgængelig) - OK => Begge infotainmentskærme fungerer korrekt og viser korrekt indhold - Fejl => Fejlene indikerer, at 1 eller begge infotainmentskærme har fejl Seneste 3 mdr. Viser de 3 seneste måneders registreringer af stikprøvekontroller på infotainmentskærme. Lige over datoen vises antallet af registreringer procenten er baseret på. Side 8 af 11 John. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Telefon info@ntmail.dk Postboks 1359 Telefax NordjyllandsTrafikselskab.dk 9100 Aalborg

94 5.2.2 Seneste måned Viser seneste måneds registreringer af stikprøvekontroller på infotainmentskærme. Lige over datoen vises antallet af registreringer procenten er baseret på. 6. Garagebesøg Teknikere fra Strøm Hansen bliver sendt ud for at gennemgå alle de busser, de kan nå på en aften/nat, og kontrollerer BusIT en i busserne på samme vis som ved kontrollen i afsnit 5. Stikprøvekontrol, men har så muligheden for at fejlrette med det samme. Fordelingen er registreret på at: - OK => Alt relateret til bussens BusIT virker korrekt. - Fejl => En eller flere fejl er fundet på systemet (f.eks. GPS, Infotainment, Lyd, Chaufførskærm m.v.) 6.1 Seneste 3 garagebesøg Viser de 3 seneste registreringer på garagebesøg af teknikere. Lige over datoen vises antallet af registreringer procenten er baseret på. Side 9 af 11 John. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Telefon info@ntmail.dk Postboks 1359 Telefax NordjyllandsTrafikselskab.dk 9100 Aalborg