Aalborg Forsyning, Administration

Transkript

1 Aalborg Forsyning, Administration Kommunal-økonomisk 2013

2 2013 Sektor Aalborg Forsyning, Administrationen sektor Administrationen Oprindeligt budget Korrigeret budget Afvigelse Serviceudgifter Varmeplanlægning Udgifter Indtægter Netto Vandplanlægning Udgifter Indtægter Netto Indsatsplanlægning Udgifter Indtægter Netto Spildevandsplanlægning Udgifter Indtægter Netto AK Indkøb 1) Udgifter Indtægter Netto Tjenestemandspensioner og -lønninger - AKE El-Net Udgifter Indtægter Netto Udgifter i alt Indtægter i alt Serviceudgifter, netto i alt ) Tidligere benævnt "Indkøbsaftalefunktionen" 1

3 2013 sektor Administrationen Oprindeligt budget Korrigeret budget Afvigelse Brugerfinansieret område Energicenter Aalborg Udgifter Indtægter Netto Vandsamarbejde Aalborg, Åben Land 1) Udgifter Indtægter Netto Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse 2) Udgifter Indtægter Netto Administration Udgifter Indtægter Netto Udgifter i alt Indtægter i alt Brugerfinansieret drift, netto i alt Nettodrift i alt ) Tidligere benævnt "Det åbne land" 2) Tidligere benævnt "Grundvandsbeskyttelse" 2

4 2013 sektor Administrationen Anlæg Oprindeligt budget Korrigeret budget Afvigelse Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt sbemærkninger Som en konsekvens af vandreformen og med det hovedformål at bevare stordriftsfordelene i Forsyningsvirksomhedernes hidtidige fællesfunktioner blev Aalborg Forsyning, Service A/S stiftet pr. 1. oktober 2010, således at der fra dette selskab herefter leveres administrations- og serviceydelser til både vandselskaberne og til de kommunale forsyningsvirksomheder, herunder til Aalborg Forsyning, Administration. Sektorens formål mv. Administrations mission er: Vi skaber helhedsløsninger i Aalborg Forsyning. Det vil sige, at Administration leverer robuste løsninger til vore kunder, hvor vi har fokus på at skabe synergi og stordriftsfordele for koncernen, samtidig med at miljøaspektet indgår som en naturlig del af løsningen. Administrations vision er: Bedst på strategi og administration. Det vil sige, at vore udviklingsprojekter, langsigtede planlægning og administrative ydelser udføres med en høj faglighed, hvor der er fokus på konkurrencedygtighed, koncernbevidsthed, miljø og kundeservice. Administrations værdigrundlag er: Vi er stærke sammen også i morgen. Det er vigtigt at fastholde værdien troværdighed som en af de bærende værdier. Endvidere indgår kvalifikation, ordentlighed, helhed, samhørighed, fremsynethed og servicebevidsthed som væsentlig værdier. 3

5 2013 Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2013 Godkendte ændringer til sektor Administrationens oprindelige budget 2013 Serviceudgifter Udgift Indtægt Netto Oprindeligt budget Byrådets møde , pkt. 3, Tillægsbevillinger Byrådets møde , pkt. 2, Overførsler Byrådets møde , pkt. 1, Tillægsbevillinger Byrådets møde , pkt. 8, Tillægsbevillinger Byrådets møde , pkt. 1, Tillægsbevillinger Korrigeret budget - serviceudgifter Brugerfinansieret område Oprindeligt budget Byrådets møde , pkt. 3, Tillægsbevillinger Byrådets møde , pkt. 1, Tillægsbevillinger Byrådets møde , pkt. 7, Tillægsbevillinger Byrådets møde , pkt. 1, Tillægsbevillinger Byrådets møde , pkt. 2, Tillægsbevillinger Byrådets møde , pkt. 1, Tillægsbevillinger Korrigeret budget - brugerfinansieret område Anlæg Oprindeligt budget Byrådets møde , pkt. 2, Tillægsbevillinger Byrådets møde , pkt. 1, Tillægsbevillinger Korrigeret budget - anlæg Sektor i alt

6 2013 saktiviteter i 2013 saktiviteter 2013 Beløb i mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Varmeplanlægning 0,6 0,0 0,2-0,1 0,9 0,0-0,9 Vandplanlægning 4,6 0,0 5,5 0,0 7,6 0,0-2,1 Indsatsplanlægning 2,0 0,0 1,8 0,0 6,2 0,0-4,3 Spildevandsplanlægning 2,1 0,0 1,2 0,0 3,4 0,0-2,2 AK Indkøb 2,2-2,4 0,9-1,2 2,2-1,9-0,7 Tjenestemandspension og -lønninger AKE-El-Net 6,3-2,1 5,5-1,0 6,4-1,1-0,8 I alt 17,8-4,5 15,1-2,3 26,7-3,0-11,0 Brugerfinansieret område Energicenter Aalborg 6,0-6,0 5,0-5,0 6,0-6,0 0,0 Vandsamarbejde Aalborg, Åben Land 0,0-0,8 0,0-1,1 0,0-0,8-0,3 Vandsamarbejde Aalborg, 0,3 Grundvandsbeskyttelse 4,8-11,7 2,7-11,3 2,8-11,7 0,3 Administrationen 30,4-30,4 30,4-30,4 30,4-30,6 0,2 I alt 41,2-48,9 38,1-47,8 39,2-49,1 0,5 I alt driftsaktiviteter 59,0-53,4 53,2-50,1 65,9-52,1-10,5 Væsentlige afvigelser (drift) Der har været mindreudgifter vedrørende de skattefinansierede planlægnings- og myndighedsområder på i alt 9,5 mio. kr. Disse planlægges overført til regnskabsår Væsentlige afvigelser (anlæg) Der har været mindreforbrug på anlægsprojekter på 1,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Dette skyldes primært, at enkelte erstatningsprojekter under Grundvandsbeskyttelsessamarbejdet ikke har været anvendt, bl.a. som følge af forsinkelser i forbindelse med tinglysninger og dermed udskudte erstatningsudbetalinger til

7 2013 Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Korrigeret Budget Oprindeligt budget Antal normeringer, heltidsansatte 58,1 62,1 62,1 Lønninger, art 1.1 (1.000 kr. ) Tjenestemandspensioner, art 5.1 (1.000 kr.) Anlægsaktiver (mio. kr.) 11,0 12,4 19,0 Vogne, ultimo (stk.) Mellemregning/opsparing (mio. kr.) AK Indkøb -9,6-9,3-11,4 Vandplanens realisering 0,0 0,0 0,0 Vandsamarbejde Aalborg, Åben Land -1,2-0,9-1,9 Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse 38,6 39,6 43,6 Tjenestemandspensioner og -lønninger - AKE El-Net -78,3-77,9-79,5 I alt -50,5-48,5-49,2 - betyder tilgodehavende hos Aalborg Kommune Væsentlige takstændringer i 2013 Ingen 6

8 - Supplerende regnskabsoplysninger Specielle bemærkninger Indledning Aalborg Forsyning Sektor: Administration Udgifter Indtægter Refusion Netto Årsbudget Overført fra tidligere år Tillægsbevillinger Bevilling i alt Afvigelse I. Sektorens formål og indholdsbeskrivelse. Mission Vision Værdi Administrationen skaber helhedsløsninger i Aalborg Forsyning. Administrationen vil være bedst på strategi og administration. Vi er stærke sammen også i morgen. 7

9 Målsætninger Kunder Vi skal imødekomme kundernes behov. Vi skal aktivt følge og påvirke udviklingen. Vi skal være effektive og tidssvarende i vores sagsbehandling. Synergi Vi vil videreudvikle det høje faglige miljø. Vi vil forankre viden i organisationen. Vi vil tilrettelægge arbejdsprocesserne med optimal udnyttelse af digitale muligheder. Vi vil skabe overblik og stille nødvendig viden til rådighed for enhver beslutning på ethvert niveau. Strategi Vi vil fremme en kultur, hvor fællesskab, gensidig respekt og engagement er en selvfølge. Vi vil fremme helhedstænkning og skabe sammenhæng i Aalborg Forsyningkoncernen. Vi vil fremtidssikre organisationen gennem øget markedsbevidsthed, kundeinddragelse og dialog samt øget bevisthed om innovation og nytænkning. Vi vil aktivt medvirke til at udvikle og realisere Aalborg Kommunes miljø-, energi- og klimamålsætninger. II. Budgetteringsgrundlag contra regnskab. Korrigeret budget Afvigelse Personale Antal heltidsansatte 58,11 62,09-3,98 Heraf antal heltidsansatte udlånt til: - Aalborg Forsyning, Service A/S 0,42 2,00-1,58 - Aalborg Forsyning, Vand A/S 5,17 6,00-0,83 - Aalborg Forsyning, Kloak A/S 3,03 3,00 0,03 - HEF, Himmerlands Elforsyning A.m.b.A 1,35 2,00-0,65 Lønninger, art 1.1 (1.000 kr.) Heraf lønninger vedrørende udlån til: - Aalborg Forsyning, Service A/S Aalborg Forsyning, Vand A/S Aalborg Forsyning, Kloak A/S HEF, Himmerlands Elforsyning A.m.b.A Tjenestemandspensioner, art 5.1 (1.000 kr.) Heraf tjenestemandspensioner vedrørende: - Aalborg Forsyning, Service A/S Aalborg Forsyning, Vand A/S Aalborg Forsyning, Kloak A/S AKE El-Net

10 III. Afvigelser drift. Udgifter Indtægter kr. --- Varmeplanlægning, mindreudgift/merindtægt Vandplanlægning, mindreudgift Indsatsplanlægning, mindreudgift/mindreindtægt Spildevandsplanlægning, mindreudgift AK Indkøb, mindreudgift/mindreindtægt Tjenestemandspension og -lønninger - AKE El-Net Energicenter Aalborg, mindreudgift/mindreindtægt Vandsamarbejde Aalborg, Åben Land, merudgift/merindtægt Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse Administrationen, mindreudgift/mindreindtægt IV. Væsentlige tillægsbevillinger. Udgifter Indtægter : Byrådets møde , pkt. 3, Tillægsbevillinger kr Byrådets møde , pkt. 2, Overførsler Byrådets møde , pkt. 1, Tillægsbevillinger Byrådets møde , pkt. 7, Tillægsbevillinger -524 Byrådets møde , pkt. 1, Tillægsbevillinger 242 Byrådets møde , pkt. 1, Tillægsbevillinger V. Udvikling fra drift Nettoudgift - drift, årets priser (1.000 kr.) Personale Antal heltidsansatte 58,72 58,11 Lønninger, art 1.1 (1.000 kr.) Sygefrekvens - i % af antal heltidsansatte 2,91 2,13 9

11 V. Udvikling fra drift (fortsat). Værdisætning af anlægsaktiver og pensionsforpligtigelser i Forsyningsvirksomhederne På baggrund af krav fra Økonomi- og Indenrigsministeriet er Forsyningsvirksomhedernes aktiver opgjort siden Værdien af de immaterielle og materielle anlægsaktiver for alle driftsvirksomhederne i Forsyningsvirksomhederne i form af grunde, bygninger, tekniske anlæg, herunder ledningsanlæg, vogne, inventar mv. pr. 31. december 2013 er angivet nedenfor. Endvidere er Forsyningsvirksomhedernes samlede aktuarmæssigt opgjorte tjenestemandspensionsforpligtigelse vist nedenfor sammen med den samlede saldo på mellemregningskontoen. Forsyningsvirksomhederne i alt pr i 2012 og 2013: mio. kr Anlægsaktiver i alt 1.386, ,2 Tjenestemandspensionsforpligtigelse 317,8 220,0 Tilgodehavende i kommunekassen 197,4 63,6 Der henvises tillige til regnskaberne for de enkelte driftsvirksomheder. Tjenestemandspensioner og -lønninger - AKE El-Net overgik i 2013 fra brugerfinansieret område til skattefinansieret område, hvorfor pensionsforpigtelsen i relation hertil ikke længere indgår i Forsyningsvirksomhedernes samlede tjenestemandspensionsforpligtelse. Som følge heraf er mellemregningsforholdet med kommunekassen reduceret betragteligt. 10

12 Anlægsaktiver Med baggrund i ovenstående er Administrations og Energicenter Aalborgs fysiske aktiver for regnskab 2013 opgjort, som følger (1.000 kr.): Grunde og bygninger Tekniske anlæg og maskiner Andre anlæg Igangværende og driftmateriel arbejde Materielle anlægsaktiver i alt Samlet anskaffelsessum primo Tilgang i året Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Akkumulerede afskrivninger primo Afskrivninger vedrørende årets afgang Årets af- og nedskrivninger Samlede afskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo Bogført værdi primo Arealværdier Grunde kr. Betalingsrettigheder kr. Anskaffelsessum primo Bogført værdi ultimo Grundvandssamarbejdet v/aalborg Kommune har pr. 1. oktober 2005 erhvervet arealer i forbindelse med delindsatsplanen for grundvandsbeskyttelse i Aalborg Sydøst. De erhvervede arealer kan sæl-ges under forudsætning af sikring af varig grundvandsbeskyttelse. 11

13 Specielle bemærkninger Aalborg Forsyning Funktionsnr. Sektor: Administration Varmeplanlægning Udgifter Indtægter Refusion Netto Årsbudget Overført fra tidligere år Tillægsbevillinger Bevilling i alt Afvigelse I. Bevillingens formål og indholdsbeskrivelse I henhold til Varmeforsyningsloven udfører Aalborg Kommune varmeplanlægning i form af godkendelse af projektforslag for kollektive varmeforsyningsanlæg og større ændringer i eksisterende anlæg mv. Bevillingen omfatter udgifter til lønninger, administrationsbidrag, kontorhold og konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelse af varmeplanlægning i kommunen i henhold til Varmeforsyningsloven mv. Fase 1 af arbejdet med revision af varmeplanlægningen der omfatter afgrænsning af det centrale kraftvarmeområde blev afsluttet i I fase 1 er der gennemført beregninger mv. i forhold til udviklingsmulighederne for det centrale kraftvarmeområde, herunder mulighederne for evt. udvidelse af fjernvarmenettet til omkringliggende byer, der i dag forsynes med decentral fjernvarme eller individuel naturgas. Endelig færdiggørelse og politisk behandling af varmeplanens fase 1 har afventet Energiklagenævnets behandling af en klagesag vedrørende forsyning af Tylstrup med central kraftvarme. Der er herudover i 2013 behandlet en række sager efter varmeforsyningslovens bestemmelser, herunder diverse projektforslag samt ansøgninger om dispensation fra forbud mod direkte elopvarmning og tilslutningspligt. Der er behandlet 1 ansøgning om kommunegaranti til kollektive varmeforsyningsanlæg. Der er afgivet bemærkninger mv. til Energitilsynet og Energiklagenævnet i forbindelse med i gangværende klagesager. II. Væsentlige afvigelser drift. Udgifter Indtægter kr. --- Konsulentydelser og overført løn, mindreudgift -737 Salg af ydelser, merindtægt 93 III. Udvikling fra drift Nettoudgift - drift, årets priser (1.000 kr.)

14 Specielle bemærkninger Aalborg Forsyning Funktionsnr. Årsbudget Overført fra tidligere år Tillægsbevillinger Bevilling i alt Afvigelse Sektor: Administration Vandplanlægning Udgifter Indtægter Refusion Netto I. Bevillingens formål og indholdsbeskrivelse. Bevillingen omfatter udgifter til Forsyningsvirksomhedernes løsning af myndighedsopgaver, som efter Vandforsyningsloven skal løses af Aalborg Kommune. Vandforsyningsplanen for er vedtaget af Byrådet den 7. oktober Med baggrund i Vandforsyningsplanen skal der bl.a. etableres samarbejder mellem vandværkerne omkring sikkerhedssystemer, vandforsyning til det åbne land samt grundvandsbeskyttelse. Vandplanen revideres i Ansvaret for løsning af kommunens opgaver efter Vandforsyningsloven ligger hos Miljø- og Energiforvaltningen, og opgaverne løses primært af personale ved Administration. Visse opgaver købes dog hos Aalborg Forsyning, Vand A/S som bestillingsarbejde, ligesom visse specialistopgaver udføres af rådgivende ingeniørfirmaer m.m. Aalborg Kommunes betaling for opkrævning af statslige vandafgifter hos ejere af enkeltindvindinger afholdes over dette bevillingsniveau. I 2013 har nogle af de store opgaver været udarbejdelse af vandforsyningsplan , vand- forsyning i projektområde Dall, indvindingstilladelser til landbrug i områder med knappe ressourcer, affødte virkninger af Vandsektorloven herunder udarbejdelse af miljø- og servicemål, analyseprogrammer og opfølgning på overskridelser af grænseværdierne, tilsyn med almene vandværker og grundvandssænkninger. II. Væsentlige afvigelser drift. Kontrol og tilsyn mv, mindreudgift III. Udvikling fra drift. Udgifter Indtægter kr Nettoudgift - drift, årets priser (1.000 kr. )

15 Specielle bemærkninger Aalborg Forsyning Funktionsnr. Årsbudget Overført fra tidligere år Tillægsbevillinger Bevilling i alt Afvigelse Sektor: Administration Indsatsplanlægning Udgifter Indtægter Refusion Netto I. Bevillingens formål og indholdsbeskrivelse. Der skal vedtages indsatsplaner for grundvandsbeskyttelsen for alle Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) samt indvindingsoplande til almene vandværker. Indsatsplanerne har til formål at sikre, at forsyningen med rent drikkevand i Aalborg Kommune fort-sat kan ske på et grundlag af rent og urenset grundvand. I Aalborg Kommune er der et stort behov for at beskytte grundvandet, idet hovedparten af drikkevandet kommer fra indvindingsområder med stor sårbarhed, hvor den naturlige beskyttelse er ringe. I 2013 er der arbejdet på en indsatsplan for Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) 1435, Aalborg Sydøst, der blev sendt i høring den 30. oktober Der er endvidere arbejdet på indsatsplan for OSD 1432, Aalborg Sydøst, samt indsatsplan for Tylstrup Vandværk. II. Væsentlige afvigelser drift. Udgifter Indtægter kr. --- Projektering og planlægning, mindreudgift III. Udvikling fra drift Nettoudgift - drift, årets priser (1.000 kr.)

16 Specielle bemærkninger Aalborg Forsyning Funktionsnr. Årsbudget Overført fra tidligere år Tillægsbevillinger Bevilling i alt Afvigelse Sektor: Administration Spildevandplanlægning Udgifter Indtægter Refusion Netto I. Bevillingens formål og indholdsbeskrivelse. Spildevandsplanen har det centrale mål, at spildevandet skal transporteres og renses på en sundhedsmæssig forsvarlig måde for kommunens borgere. Spildevandsplanen sammenfatter status og planlagte forhold for spildevandsanlæg i Aalborg Kommune, herunder tidsplan og økonomi for planlagte tiltag. Den gældende spildevandsplan er vedtaget af Aalborg Byråd i En revision af spildevandsplanen var planlagt til 2013 som opfølgning på statens Vandplan. Revisionen afventer udmelding fra de centrale myndigheder i forhold til de statslige vandplaner. Natur- og Miljøklagenævnet har imidlertid i december 2012 erklæret vandplanerne for ugyldige og en revision af Spildevandsplan afventer derfor en ny statslig vandplan og ny kommunal vandhandleplan. Det vurderes imidlertid, at der med fordel kan udarbejdes et tillæg til Spildevandsplan for at præcisere at alle fælleskloakerede områder planlægges separatkloakeret inden år 2100 og for at ajourføre og præcisere en række administrative forhold. Dette tillæg er udarbejdet i løbet af 2013 med henblik på politisk behandling i I 2013 er der vedtaget 6 revisioner af Spildevandsplanen i Byrådet/Forsyningsudvalget. 2 af revisionerne er foretaget for at muliggøre realisering af den fysiske planlægning. Den ene af disse revisioner omfattede ændringer for 6 forskellige lokalplanområder. 4 af revisionerne er foretaget for at kunne gennemføre nykloakering og ændring af kloakeringsformen samt for at kunne gennemføre planlagt sanering og optimering af kloaksystemet. En anden stor opgave i 2013 har været spildevandsplanlægning for sommerhusområdet Hals- Hou. II. Væsentlige afvigelser drift. Udgifter Indtægter kr. --- Spildevandsplanlægning generelt, mindreudgift Information, mindreudgift -13 III. Udvikling fra drift Nettoudgift - drift, årets priser (1.000 kr.)

17 Specielle bemærkninger Aalborg Forsyning Funktionsnr. Årsbudget Overført fra tidligere år Tillægsbevillinger Bevilling i alt Afvigelse Sektor: Administration AK Indkøb Udgifter Indtægter Refusion Netto I. Bevillingens formål og indholdsbeskrivelse. Resultatcenteret, AK Indkøb (tidligere benævnt Indkøbsaftalefunktionen) har siden 1. januar 1995 været placeret ved Forsyningsvirksomhederne - nu Miljø- og Energiforvaltningen, jf. byrådets møde den 10. oktober 1994, pkt. 4. Hovedmålsætningen for AK Indkøb er at indgå indkøbsaftaler i henhold til gældende EU-direktiver og i øvrigt i overensstemmelse med den af byrådet vedtagne indkøbspolitik. AK Indkøb ønsker at sikre, at kommunale indkøb af varer og tjenesteydelser sker efter saglige og forretningsmæssige vurderinger og i overensstemmelse med gældende retnings-linier. Det er AK Indkøbs ansvar, at de kommunale afdelinger, der er forpligtet i henhold til den vedtagne indkøbspolitik, er informeret om de indgåede aftaler og de handelsmæssige vilkår. II. Budgetteringsgrundlag contra regnskab. Korrigeret budget Afvigelse Antal heltidsansatte 7,11 7,20-0,09 Lønninger, art 1.1 (1.000 kr.) Indkøbsvolumen (1.000 kr.) Bonus fra leverandører i %, op til 2,00 2,00 - Bonus fra leverandører (1.000 kr.) Køb af varer (1.000 kr.) Salg af varer (1.000 kr.) III. Specifikation af realiserede udgifter kr. --- Modtaget bonus fra leverandører mv., mindreudgift via kreditnotaer Lønninger mv Administrationsomkostninger mv. 928 Udbyttebetaling til Kommunekassen 939 Nettoudgifter

18 IV. Afvigelser drift. Udgifter kr. --- Indtægter Bonus fra leverandører, mindreudgift/mindreindtægt Personaleudgifter, mindreudgift -625 Andre distributionsudgifter, mindreudgift -555 IT, E-handel, mindreudgift -173 Renteindtægter, mindreindtægt -150 V. Udvikling fra drift kr. --- Nettoresultat, årets priser, svarende til årenes resultat Kommunens indkøb, bonusafhængig Indkøbsvolumen inkl. beregnet indkøb via forpligtende SKI-aftaler Nøgletal for AK Indkøb Bonus fra leverandører Bonus fra leverandører i %, op til 2,00 2,00 Køb af varer 0 0 Salg af varer Omsætning Opsparing Opsparing i kommunekassen (1.000 kr.) Udgifter Salgsomkostninger - lønninger mv Lokaleomkostninger Administrationsomkostninger mv Udbyttebetaling til kommunekassen Bidrag til delfinansiering af rammebesparelse på fremmede lejemål IT-udgifter Administrationsbidrag Indtægter Bonus fra leverandører Salg af varer

19 Specielle bemærkninger Aalborg Forsyning Funktionsnr. Årsbudget Overført fra tidligere år Tillægsbevillinger Bevilling i alt Afvigelse Sektor: Administration Tjenestemandspensioner og -lønninger - AKE El-Net Udgifter Indtægter Refusion Netto I. Bevillingens formål og indholdsbeskrivelse. I forbindelse med afslutning af regnskab 2012 blev det fastslået, at bevillingsniveauet fremover skal indregnes som skattefinansieret område, hvilket således blev gennemført i Til bevillingsniveauet har der således indtil 2013 været tilknyttet en bankkonto, hvor den af AKE El-Net opsparede tjeneste-mandsforpligtelse, som pr. 31. december 2012 udgjorde 82,9 mio. kr., har været indsat. De løbende pensionsudbetalinger til afgåede tjenestemænd, der tidligere har været ansat i AKE El-Net, finansieres fra denne opsparing. AKE El-Nets andel af tjenestemandspensioner til afgåede tjenestemænd i fællesfunktionerne Administration og Lager- og Indkøbskontoret finansieres ligeledes herfra. Bevillingsniveauet anvendes desuden til aflønning af tjenestemænd, der tidligere har været ansat hos AKE El-Net, og som efter salget af AKE El-Net er udlånt til Himmerlands Elforsyning A.m.b.A. (HEF). Der fremsendes løbende regninger på udlæg til tjenestemandslønninger til HEF tillagt procenttillæg, pt. 20,5% til dækning af kommende tjenestemandspensionsforpligtelse, jf. byrådets vedtagelse den 20. juni 2011, punkt 23. Der henvises til det af byrådet den 20. juni 2011, punkt 23 godkendte regulativ for tjenestemandslønninger og -pensioner. II. Budgetteringsgrundlag contra regnskab. Korrigeret budget Afvigelse Personale Antal heltidsansatte 1,35 2,00-0,65 Lønninger, art 1.1 (1.000 kr.) Pensioner, art 5.1 (1.000 kr.) III. Udvikling fra drift Nettoudgift - drift, årets priser (1.000 kr.) Opsparing i kommunekassen pr. 31. december 2013 (1.000 kr.)

20 Specielle bemærkninger Aalborg Forsyning Funktionsnr. Årsbudget Overført fra tidligere år Tillægsbevillinger Bevilling i alt Afvigelse Sektor: Administration Energicenter Aalborg Udgifter Indtægter Refusion Netto I. Bevillingens formål og indholdsbeskrivelse. Bevillingen omfatter udgifter og indtægter vedrørende Energicenter Aalborg og finansieres af Forsyningsvirksomhedernes driftsvirksomheder efter økonomiske fordelingsnøgler, som er fastsat af byrådet. Med salget af Aalborg Forsyning, AKE El-Net afvikledes også Energicenter Aalborgs kursus- og undervisningsvirksomhed og øvrige demonstrationsaktiviteter. Energicentret helhedsrådgiver fortsat kunderne om den mest hensigtsmæssige anvendelse af energi og ressourcer. II. Budgetteringsgrundlag contra regnskab. Korrigeret budget Afvigelse Personale Antal heltidsansatte 6,16 7,00-0,84 Lønninger, art 1.1 (1.000 kr.) Vognparken Vogne (stk) III. Væsentlige afvigelser drift. Udgifter Indtægter kr. --- Lønninger mv., Energirådgivere, mindreudgift -443 Værktøj og instrumenter, mindreudgift -64 Fast ejendom, mindreudgift -85 Informationskampagner, mindreudgift -164 IT, mindreudgift -38 Kontorhold, porto og uddannelse mv., mindreudgift -76 Kommerciel helhedsrådgivning, mindreindtægt -76 Forsyningsvirksomhederne, mindreindtægt -936 IV. Udvikling fra drift Personale Antal heltidsansatte 7,00 6,16 Lønninger, art 1.1 (1.000 kr.)

21 Energicentrets realiserede besparelser*) Gas (mio. kwh) 0,1 5,2 El (mio. kwh) 2,5 6,6 Fjernvarme (mio. kwh) 11,2 9,1 Olie (m 3 ) - 3,5 Kul (mio. kwh) 17,7 - *) Besparelser, der er realiseret af andre driftsvirksomheder eller selskaber, er ikke medtaget her. Der henvises i den forbindelse til grønt regnskab

22 Specielle bemærkninger Aalborg Forsyning Funktionsnr. Årsbudget Overført fra tidligere år Tillægsbevillinger Bevilling i alt Afvigelse Sektor: Administration Vandsamarbejde Aalborg, Åben Land Udgifter Indtægter Refusion Netto I. Bevillingens formål og indholdsbeskrivelse. Åben Land-samarbejdet er et samarbejde mellem en række vandværker i Aalborg-området om etablering af vandforsyning til ejendomme i det åbne land. Pr. 31. december 2013 deltog 41 vandværker i Åben Land-samarbejdet. II. Udvikling fra drift Nettoudgift - drift, årets priser (1.000 kr.) Tilgodehavende hos Aalborg Kommune (1.000 kr.)

23 Specielle bemærkninger Aalborg Forsyning Funktionsnr. Årsbudget Overført fra tidligere år Tillægsbevillinger Bevilling i alt Afvigelse Sektor: Administration Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse Udgifter Indtægter Refusion Netto I. Bevillingens formål og indholdsbeskrivelse. Alle vandværker i tidligere Aalborg Kommune arbejder sammen om beskyttelse af grundvandet. Hovedparten af vandværkerne deltager frivilligt i samarbejdet, mens enkelte har fået påbud om at deltage i samarbejdet. Midlerne anvendes til at gennemføre en del af de initiativer i indsatsplanerne for grundvandsbeskyttelse, som er vandværkernes opgave. Pr. 31. december 2013 deltog 44 vandværker i samarbejdet om grundvandsbeskyttelse. II. Udvikling fra drift Nettoudgift - drift, årets priser (1.000 kr.) Gæld til Aalborg Kommune (1.000 kr.)

24 Specielle bemærkninger Aalborg Forsyning Funktionsnr. Årsbudget Overført fra tidligere år Tillægsbevillinger Bevilling i alt Afvigelse Sektor: Administrationen Administration Udgifter Indtægter Refusion Netto I. Bevillingens formål og indholdsbeskrivelse. Som en følge af vandreformen og dermed selskabsgørelsen af vandselskaberne blev det på byrådets møde den 27. september 2010, punkt 10 besluttet, at Administration pr. 1. oktober 2010 skulle opdeles i to administrationsenheder: Administration og Aalborg Forsyning, Service A/S. De administrative opgaver for vandselskaberne og en stor del af de administrative opgaver for de kommunale forsyningsvirksomheder blev herved overført fra Administration til Aalborg Forsyning, Service A/S. Det er dog fortsat Administration, der varetager støtte- og stabsfunktionerne i forhold til rådmandens og direktørens ansvar for og ledelse af Miljø- og Energiforvaltningen/Forsyningsvirksomhederne, herunder at Administration efter adskillelsen varetager bestiller-/køberrollen over for Aalborg Forsyning, Service A/S. Administration varetager endvidere bl.a. betjeningen af Miljø- og Energiudvalget (Forsyningsudvalget indtil 31. december 2013), sekretariatsopgaver, myndigheds- og planlægningsopgaver, koordineringsopgaver og strategiske stabsfunktioner mv. inden for kommunikation, jura, it, personale og økonomi. Udgifter til lønninger til tjenestemænd, der via Aalborg Forsyning, Holding A/S er udlånt til Aalborg Forsyning, Vand A/S og Aalborg Forsyning, Kloak A/S samt lønninger til tjenestemænd udlånt til Aalborg Forsyning, Service A/S afholdes under Administration, ligesom udgifter til tjenestemandspensioner vedrørende disse selskaber ligeledes afholdes her. Der sendes løbende regninger til de respektive selskaber på disse udlæg. Administration finansieres via administrationsbidrag fra de kommunale forsyningsvirksomheder og funktioner på baggrund af økonomiske fordelingsnøgler baseret på objektive kriterier, jf. byrådets møde den 13. december 2010, punkt 2. Forsyningsvirksomhedernes driftsvirksomheder betaler tillige Aalborg Forsyning, Service A/S for udførelse af administrations- og serviceydelser i henhold til indgået ydelseskøbsaftale. 23

25 II. Budgetteringsgrundlag contra regnskab. Korrigeret budget Afvigelse Personale Antal heltidsansatte 43,49 45,89-2,40 - Heraf antal heltidsansatte udlånt til: - Aalborg Forsyning, Service A/S 0,42 2,00-1,58 - Aalborg Forsyning, Vand A/S 5,17 6,00-0,83 - Aalborg Forsyning, Kloak A/S 3,03 3,00 0,03 Lønninger, art 1.1 (1.000 kr.) Heraf lønninger vedrørende udlån til: - Aalborg Forsyning, Service A/S Aalborg Forsyning, Vand A/S Aalborg Forsyning, Kloak A/S Tjenestemandspensioner, art 5.1 (1.000 kr.) Heraf tjenestemandspensioner vedrørende: - Aalborg Forsyning, Service A/S Aalborg Forsyning, Vand A/S Aalborg Forsyning, Kloak A/S III. Afvigelser drift. Udgifter kr. --- Indtægter Fælles Personaleudgifter, mindre lønfordeling end budgetteret, mindreudgift Kontormaskiner, tryksager, porto mv., merudgift 474 IT, mindreudgift -91 Uddannelse, møder og rejser, mindreudgift -27 Andre udgifter, merudgift 456 IV. Udvikling fra drift Personale Antal heltidsansatte 43,73 43,49 Lønninger, art 1.1 (1.000 kr.) Tjenestemandspensioner, art 5.1 (1.000 kr.)

26 IV. Udvikling fra drift (fortsat). Kantine- og kaffeautomatordning Forsyningsvirksomhederne driver kantinen, kaffeautomat- og frugtordningen på Stigsborg Brygge 5. Nedenstående regnskabsspecifikationer viser et sammendrag af de tre regnskaber: Kantine Resultatopgørelse Omsætning Lønninger mv Vareforbrug Øvrige udgifter -6-3 Nettodriftsoverskud Balance Aktiver Varelager Tilgodehavende Aktiver i alt Passiver Egenkapital Gæld Passiver i alt Kaffeautomatordningen kr. - Resultatopgørelse Omsætning Vareforbrug Nettodriftsoverskud Balance Aktiver Varelager Tilgodehavende Aktiver i alt Passiver Egenkapital Passiver i alt Frugtordningen Resultatopgørelse Omsætning Serviceringsudgifter 0-18 Vareforbrug Nettodriftsoverskud 0 0 Balance Aktiver i alt 0 0 Passiver i alt

27 Takstoversigt Forsyningsvirksomhederne Sektor: Aalborg Forsyning, Administration Administrationen Oprindeligt budget Korrigeret budget Dato takst Dato takst Kr. Kr. Regningskopi, pr. faktura 35,00 Aflæsning og opkrævning af de statslige vandog kloakafgifter efter målt forbrug pr. år. 130,00 Energicenter, Aalborg Seniorkonsulent 875,00 Energirådgiver 725,00 Ekstern konsulent - specialopgaver - inden for miljø og energi, pr. time 1.025,00 Energy-Key - Ingen kontrakt omkring energibesparelser - Oprettelse af måler i Energy-Key, pr. måler, pr. år. 400,00 - Serviceabonnement på Energy-Key, pr. måler, pr. år. 415,00 - Opfølgning på forbrug/alarmer via Energy- Key, pr. time 800,00 Panda-drift, fjernaflæsning - Abonnement pr. bimåler eller pr. telefonforbindelse pr. år. 490,00 Termofotografering pr. bolig 800,00 Myndighed Vandforsyning til "Det åbne land" Bidrag (pr. m 3 ) 0,06 Tillæg landzone - Ejendomme uanset grundareal og stikledningsdimension inkl sløjfning af boring ,00 - For ejendomme, der tilsluttes i forbindelse med anlæg af Åben-land ledninger, ydes der 20% rabat 26

28 Takstoversigt Forsyningsvirksomhederne Oprindeligt budget Korrigeret budget Dato takst Dato takst Kr. Kr. Grundvandsbeskyttelse Bidrag (pr. m 3 ) 1,20 Vandplanbidraget, bidrag til vandforsyning af "Det åbne land" og Grundvandsbeskyttelse opkræves som en m 3 -betaling af årets solgte/slutafregnede vandsalg. Bidragene opkræves halvårligt bagud hos værker i kommunen. Øvrige forhold Gebyrtillæg i forbindelse med konkret aftale om senere betaling end sidste rettidige betalingsdato: 14 dages senere betalingsdato: +0,80% 30 dages senere betalingsdato: +1,00% Aftale om senere betalingsdato er i hvert enkelt tilfælde baseret på en konkret vurdering, herunder evt. indhentet kreditvurdering. Gebyrer: - Rykkerskrivelse*) 100,00 - Inkassomeddelelse (rykker nr. 2)*) 100,00 - Inkassobesøg*) 230,00 - Betalingsaftale*) 100,00 *) Gebyret er momsfritaget iht. Told- og Skattestyrelsens cirkulære af Morarenter: Beregnes iht. rentelovens bestemmelser, Nationalbankens udlånsrente + 8 %, pr = 8,20 % p.a. 27

29 Foreløbige anlægsregnskaber Forsyningsvirksomhederne Administration Funktionsnr./Tekst U Bevilling Forbrug Forventet Anlægssum Projektnr./Navn I Dato Beløb Primo årets I alt Restforbrug Afsluttet Aalborg Forsyning, Administration Vandforsyning til det åbne land 5390 Ledningsnet - Det åbne land U

30 Forsyningsvirksomhederne Funktionsnr./Tekst U Anlægsbevilling Primo årets I alt Forbrug Påbegyndt Afsluttet Projektnr./Navn I Afvigelse Aalborg Forsyning, Administration Grundvandsbeskyttelse Endelige anlægsregnskaber Administration 5406 Dyrkningsdeklaration, 2K Frejlev, Drastrup U Dyrkningsdeklaration, Lindholm Vandværk U Dyrkningsdeklaration, Grusgraven i Sydøst U Dyrkningsdeklaration, Lundegårde 68 U Dyrkningsdeklaration, Skudshalevej 50 U Dyrkningsdeklaration, Gammel Gistrupvej 65 U Dyrkningsdeklaration, Nørlangvej 36 U Dyrkningsdeklaration, Vissevej 142 U Dyrkningsdeklaration, Brådalvej 55 U Dyrkningsdeklaration, Duedal 89 U

31 Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber Forsyningsvirksomheder Aalborg Forsyning, Administration Projekt 5406, Dyrkningsdeklaration, 2K Frejlev, Drastrup Der blev indgået en frivillig aftale om tinglysning af dyrkningsdeklarationen på ejendommen. Projekt 5408, Dyrkningsdeklaration, Lindholm Vandværk Der blev indgået en frivillig aftale om tinglysning af dyrkningsdeklarationen på ejendommen. Projekt 5410 Dyrkningsdeklaration, Grusgraven i Sydøst Der blev indgået en frivillig aftale om tinglysning af dyrkningsdeklarationen på ejendommen. Projekt 5411 Dyrkningsdeklaration, Lundegårde 68 Der blev indgået en frivillig aftale om tinglysning af dyrkningsdeklarationen på ejendommen. Projekt 5416 Dyrkningsdeklaration, Skudshalevej 50 Der blev indgået en frivillig aftale om tinglysning af dyrkningsdeklarationen på ejendommen. Projekt 5417 Dyrkningsdeklaration, Gammel Gistrupvej 65 Der blev indgået en frivillig aftale om tinglysning af dyrkningsdeklarationen på ejendommen. Projekt 5420 Dyrkningsdeklaration, Nørlangvej 36 Der blev indgået en frivillig aftale om tinglysning af dyrkningsdeklarationen på ejendommen. Projekt 5421 Dyrkningsdeklaration, Vissevej 142 Der blev indgået en frivillig aftale om tinglysning af dyrkningsdeklarationen på ejendommen. Projekt 5422 Dyrkningsdeklaration, Brådalvej 55 Der blev indgået forlig med forpagter i forbindelse med pålæg om dyrkningsrestriktioner på ejendommen. Projekt 5423 Dyrkningsdeklaration, Duedal 89 Der blev indgået en frivillig aftale om tinglysning af dyrkningsdeklarationen på ejendommen. 30