Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Transkript

1 3 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2005 Budget 2005 Tillægsbevilling A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Heraf refusion 02 Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Social- og sundhedsvæsen Heraf refusion Administration m.v Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Social- og sundhedsvæsen Administration m.v. B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT C. RENTER I ALT D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse( + ) / forbrug( - ) Af likvide aktiver(08.22) Øvrige balanceforskydninger ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN (DEBETSIDEN PÅ 08.55) I ALT A + B + C + D + E F. FINANSIERING Optagne lån (kreditsiden på 08.55) Tilskud og udligning Udligning af købsmoms Skatter F. FINANSIERING I ALT BALANCE

2 11 Tværgående artsoversigt 1 Lønninger * Lønninger Løn udenom lbn Pensionsforsikringspræmie Indtægter fra dagpengefonden Varekøb * Fødevarer Brændsel og drivmidler Køb af jord og bygninger Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser m.v * Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betalinger til amtskommuner Øvrige tjenesteydelser m.v Tilskud og overførsler * Tjenestemandspensioner m.v Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler Finansudgifter * Renteudgifter Kurstab Afdrag på lån Kommunalt tilsvar Tilbagebetalte skatter Finansforskydninger Regnskab 2005 Udgifter Indtægter 7 Indtægter * Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Betalinger fra amtskommuner Øvrige indtægter Finansindtægter * Finansindtægter * Renteindtægter Kursgevinster Låneoptagelse Refusioner Kommunalt tilskud Statstilskud Skatteindtægter Finansforskydninger Interne udgifter og indtægter * 1 Overførte lønninger Overførte varekøb Overførte tjenesteydelser Interne indtægter BALANCE *

3 17 Økonomiudvalg Jordforsyning og beboelsesejendomme Økonomiudvalg Jordforsyning og Bevilling beboelsesejendomme 1 Drift * Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning *. * * Erhvervsformål * * HØJE-TAASTRUP OMRÅDET, * ETAPE 031 Skatter og afgifter HØJE-TAASTRUP GODSBANEGÅRD * OG OMLIGGENDE AREALER 030 Forsikringer Skatter og afgifter Vejfond Indtægter Faste ejendomme *. * * Beboelse * * FÆLLESUDGIFTER- OG * INDTÆGTER 022 Personale * Arbejdsskadeforsikring Vaskerier * Anskaffelser Salg af printkort ØVRIGE BEBOELSESEJENDOMME * Fast ejendom * Bygningsbrandforsikring Vedligeholdelse Opvarmning El Skatter og afgifter Vand Indtægter * Leje af beboelse Varmebidrag FLØNG BYVEJ * Fast ejendom * Bygningsbrandforsikring Vedligeholdelse Opvarmning El Skatter og afgifter Sanitet Vand Øvrige ejendomsudgifter Rengøring * Vinduespolering Indtægter * Leje af beboelse Varmebidrag MAJGÅRDEN * Personale * Vicevært

4 18 Økonomiudvalg Jordforsyning og beboelsesejendomme 028 Fast ejendom * Bygningsbrandforsikring Vedligeholdelse Opvarmning El Skatter og afgifter Sanitet Vand Arealer og pladser * Vedligeholdelse Rengøring * Personale Rengøringsmidler Indtægter * Leje af beboelse Varmebidrag LANGAGERHUS * Fast ejendom * Bygningsbrandforsikring Vedligeholdelse Opvarmning El Skatter og afgifter Sanitet Vand Arealer og pladser * Vedligeholdelse Rengøring * Personale Rengøringsmidler Indtægter * Leje af beboelse Varmebidrag HULKÆRVEJ * Fast ejendom * Bygningsbrandforsikring Vedligeholdelse Opvarmning El Skatter og afgifter Sanitet Vand Indtægter * Leje af beboelse Varmebidrag HULKÆRVEJ * Fast ejendom * Bygningsbrandforsikring Vedligeholdelse Opvarmning El Skatter og afgifter Sanitet Vand Arealer og pladser * Vedligeholdelse Rengøring * Personale Rengøringsmidler Indtægter * Leje af beboelse

5 19 Økonomiudvalg Jordforsyning og beboelsesejendomme 15 Varmebidrag MIDTERVEJ * Fast ejendom * Bygningsbrandforsikring Vedligeholdelse Opvarmning El Skatter og afgifter Vand Indtægter * Leje af beboelse Varmebidrag KLEVEHØJVEJ * Fast ejendom * Bygningsbrandforsikring Vedligeholdelse Indtægter * Leje af beboelse Erhvervsejendomme * * TRANSPORTCENTER * Ejendomsskat Administration Forretningsføreropgaver Indtægter Andre faste ejendomme * * FÆLLESUDGIFTER- OG * INDTÆGTER 022 Personale * Fast løn Arbejdsskadeforsikringer Fast ejendom * Bygningsbrandforsikring Vedligeholdelse Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Husleje Sanitet Arealer og pladser * Vedligeholdelse Strømførende hegn Udgifter ved årlig bygningssyn af kommunens ejendomme 084 Indtægter * Leje af beboelse Leje af jord Varmebidrag Andet ERIK HUSFELDTSVEJ * Personale * Fast løn Fast ejendom * Bygningsbrandforsikring Vedligeholdelse Opvarmning El Vand Skatter og afgifter

6 20 Økonomiudvalg Jordforsyning og beboelsesejendomme 22 Husleje Sanitet Inventar Administration Løsøreforsikring Driftsudgifter overført til: * Klasse-skole Sprogskole Erhvervscenter Administrationsbygninger Erhvervsrådet Anlæg * Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning *. * * Boligformål * * HØJE-TAASTRUP LANDSBY VEST..... Rådighed Omkostninger BYGGEMODNING VED Rådighed BALDERSBUEN ETAPE Veje Kloakering Projektering Omkostninger * Øvrige omkostninger Salgsindtægter * Råjord Byggemodning BYGGEMODNING VED Rådighed BALDERSBUEN ETAPE Arealerhvervelser Projektering Omkostninger PULJE TIL UFORUDSETE Rådighed ANLÆGSUDGIFTER Erhvervsformål * * HØJE-TAASTRUP PLANEN, Rådighed PLANLÆGNING HØJE-TAASTRUP PLANEN, PLANLÆGNING 060 Omkostninger * Øvrige omkostninger HØJE-TAASTRUP Rådighed ERHVERVSOMRÅDE ETAPE Veje Faste ejendomme *. * * Andre faste ejendomme * * FLYTNING AF PÆDAGOGISK Rådighed UDVIKLINGS- CENTER 030 Håndværkerudgifter Inventar og apparatur Omkostninger KØB/SALG AF DIVERSE Rådighed EJENDOMME 2004

7 21 Økonomiudvalg Jordforsyning og beboelsesejendomme 060 Omkostninger KØB/SALG AF DIVERSE Rådighed EJENDOMME I KØB/SALG AF DIVERSE EJENDOMME I Køb af jord Håndværkerudgifter Omkostninger Byfornyelse og boligforbedring * * TAASTRUP BYMIDTE, Rådighed HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE, UDGIFTER MED 50 % REFUSION TAASTRUP BYMIDTE, HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE, UDGIFTER MED 50 % REFUSION 060 Omkostninger Statstilskud TAASTRUP BYMIDTE, Rådighed HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE, UDGIFTER MED 20% REFUSION 060 Omkostninger Statstilskud Redningsberedskab Bevilling Drift * Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 58 Redningsberedskab *. * * Redningsberedskab * * REDNINGSBEREDSKAB: FRED * Personale * Løn til beredskabschef m.fl Refusion til/fra kommuner Arbejdsskadeforsikringer Uddannelse Udgifter til redningskorps Tjenestevogne * Vedligeholdelse Drift Forsikring Vandforsyningsanlæg Tilskud til Beredskabsforbundet Beredskabsplanlægning Gebyr for "blinde" alarmer Andet Refusion fra kommuner REDNINGSBEREDSKAB: KRISE/ * KRIG 030 Høje-Taastrup kommune, * egenudgifter 01 Beredskab Storkøbenhavn Fællesudgifter med Vallensbæk * og Ishøj 00 Forsikringer

8 22 Økonomiudvalg Redningsberedskab 01 Husleje, kommandocentral Husleje,materiel,bunker og øvelser 03 Refusion fra kommuner Politisk organisation Bevilling Drift * Undervisning og kultur Kulturel virksomhed *. * * Andre kulturelle opgaver * * FÆLLESUDGIFTER- OG * INDTÆGTER 025 Udvalgspuljer * Børneudvalget Fritid- og Kulturudvalget Venskabsbyer Social- og sundhedsvæsen Øvrige sociale formål *. * * Øvrige sociale formål * * Udvalgspuljer * Socialudvalget Ældreudvalget Administration m.v Politisk organisation *. * * Fælles formål * * Udvalgspuljer * Socialudvalget Fritids- og kulturudvalget Ældreudvalg Børne- og ungdomsudvalget Venskabsbyer Partistøtte Kommunalbestyrelses- og * * amtsrådsmedlemmer 001 Vederlag til borgmester og viceborgmester 002 Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd 003 Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag 004 Fast vederlag Pension Telefon Kilometergodtgørelse Uddannelse Blade, tidsskrifter, håndbøger m.v. 058 IT-løsninger til byrådet Møder, rejser og repræsentation Kommissioner, råd og nævn * * Kommissioner, råd og nævn vedr * hovedkonto Andre Kommissioner, råd og nævn vedr * hovedkonto 01

9 23 Økonomiudvalg Politisk organisation 01 Andre Kommissioner, råd og nævn vedr * hovedkonto Fællesudgifter Folkeoplysningsudvalget Taastrup ungdomsskole Hedehusene ungdomsskole Valg/uddannelse til skolebestyrelser 10 Skolebestyrelse, Parkskolen Skolebestyrelse, Hedehusene skole 12 Skolebestyrelse, Borgerskolen Skolebestyrelse, Rønnevangsskolen 14 Skolebestyrelse, Selsmoseskolen Skolebestyrelse, Reerslev skole Skolebestyrelse, Fløng skole Skolebestyrelse, Gadehaveskolen Skolebestyrelse, Grønhøjskolen Skolebestyrelse, Sengeløse skole 20 Skolebestyrelse, Charlotteskolen 21 Skolebestyrelse, Torstorp skole Skolebestyrelse, musikskolen Skolebestyrelse, klassecenter 24 Skolebestyrelse, Øtofteskolen Samrådet for øvrige foreninger Samrådet for kulturelle foreninger 32 Idrættens samråd Voksenundervisningens samråd Børne- og ungdomsorganisationernes samråd 40 Andre Kommissioner, råd og nævn vedr * hovedkonto Koordinationsudvalget Ældrerådet Klageråd på hjemmehjælpsområdet Brugerråd på hjemmehjælpsområdet 07 Ældrerådsvalg Integrationsråd Handicapråd Kommissioner, råd og nævn vedr * hovedkonto Skatteankenævn Huslejenævn Bevillingsnævn Beboerklagenævn Hegnssyn Valg m.v * * Fælles formål * Stemmebokse og stemmekasser Udarbejdelse af valglister Annoncer om valglisters fremlæggelse 002 Folketingsvalg *

10 24 Økonomiudvalg Politisk organisation 01 Valgbestyrelse, valgstyrere og tilforordnede vælgere 02 Annoncer Valgkort Valgbehandlingen og opgørelse af valget 05 Kommunens andel af opstillingskredsens udgifter 003 Kommunale valg * Valgbestyrelse, valgstyrere og tilforordnede vælgere 03 Valgkort Stemmesedler, plakater m.v Valgbehandlingen og opgørelse af valget Administrativ organisation.... Bevilling Drift * Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme *. * * Andre faste ejendomme * * FÆLLESUDGIFTER- OG * INDTÆGTER 038 Rengøring * Rengøringsafdelingens interne regningsarbejder (uden moms) 03 Rengøringspatrulje Faste afløser Rengøringsafdelingens biler Konsulentbistand * Teknisk planafsnit Teknisk driftsafd./ forretningsfører 046 Energistyring * Energisekretariat Energibank Udviklingskonto * Fælles ERIK HUSFELDTSVEJ * Rengøring * Personale Rengøringsmidler Vinduespolering og vask Rengøringsmaskiner og lign Kantine * Personale Maskiner og inventar Vask m.v Varekøb og -salg til møder Varekøb og -salg til kunder RISIKOSTYRING * 061 Forsikringsmoms Risikotiltag Leasing Fysiske sikringstiltag af ejendomme omkring Selsmosesskolen

11 25 Økonomiudvalg Administrativ organisation TILSYNSAFSNITTET * Personale * Fast løn Inventar * Anskaffelser Veldigholdelse Drift Festvagt Indtægter Trafik og infrastruktur Fælles funktioner *. * * Øvrige fælles funktioner * * Gartnerelever Social- og sundhedsvæsen Boliger og institutioner samt *. * * pleje og omsorg for ældre 32 Pleje og omsorg mv. af ældre * * og handicappede 000 FÆLLES * FÆLLESUDGIFTER- OG * INDTÆGTER 022 Personale * Køkkenassistentelever Sundhedsudgifter m.v *. * * Kommunal tandpleje * * Institutionspersonale * Tandklinikassistentelever Administration m.v Administrativ organisation *. * * Administrationsbygninger * * RÅDHUSET, BYGADEN * Fast ejendom * Husleje Vedligeholdelse af bygninger Vedligeholdelse af friarealer Indendørs beplantning Sanitet Opvarmning El Skatter og afgifter Bygningsbrandforsikring Vand Tagrenovering Overført fra Erik Husfeldtsvej Rengøring * Gåtid Vakance Personale Rengøringsmidler Vinduespolering og vask Rengøringsmaskiner og lign Serviceopgaver Inventar Løsøreforsikring

12 26 Økonomiudvalg Administrativ organisation 088 Huslejeindtægter * Husleje El, vand og varme Rengøring LOKALCENTERET I * TAASTRUPGÅRD 028 Fast ejendom * Vedligeholdelse af bygninger Tekniske installationer Opvarmning El Skatter og afgifter Bygningsbrandforsikring Vand Rengøring * Personale Rengøringsmidler Vinduespolering og vask Inventar Løsøreforsikring Sekretariat og forvaltninger * * Personaletilpasning * Sparemål for konto Normering- og løndifference i forbindelse med centerdannelsen 03 Omstillingspulje fra 2005 konto Realiserede besparelser Kommunaldirektør * Direktion Byrådscenter Informationsafdeling Økonomicenter Løn- og personaleafdeling Kantinen Teknisk direktør * Sekretariatet Teknisk drift Teknik- og Miljøcenter Ejendomscenter Rengøringsafsnittet 04 Ejendomscenter - Bygnings- og anlægsafsnittet 05 Ejendomscenter Projekteringsteamet 06 Ejendomscenter - Risikostyring og administrationsafsnittet 07 Borgerservicecenter - Teknisk Servicemedarbejder 023 Socialdirektør * Sekretariatet Famile- og Socialcenter Lægekonsulenter Ældre- og Handicapcenter * Central Boligsocial afdeling Borgerservice Hjemmeplejen * Central Regresmedarbejder Lokalcenter i Taastrupgård

13 27 Økonomiudvalg Administrativ organisation 14 Udlån af personale arb. til erhvervs 15 Undervisning af lægestudende i FSC 024 Børne- og Kulturdirektør * Pædagogisk Udviklingscenter PUC 02 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 03 Institutions- og Skolecenter Fritid og Kultur Pulje: Forvaltningen * Permanente tillæg Lønsumsreduktion Økonomidirektør * Inkasso- og Kontrolcenter Løn- og Personalecenter Økonomi- og Analysecenter Økonomiudvalgets bevilling 98 Flex-/skånejob Arbejdsskadeforsikring, personale 029 Overarbejde * Kantine Øvrige Elever og praktikanter Selskabsligning * Lønninger Vikarer * Fælles Kantine Dagpengeindtægter * Barsel, graviditetsgener og adoption 03 Sygdom Pension * Egenpension Ægtefællepension Børnepension Udgifter ved pensionsoverførsler 05 Indtægter ved pensionsoverførsler 06 Vedr. nedlagte funktioner Pensionsforsikring * Udgifter Indtægter Særlige lønomkostninger * Jubilæumsgratiale Pulje til fratrædelsesgodtgørelser ved åremålsansættelse 043 Tjenestekørsel m.m * Rammebudget til tjenestekørsel Telefongodtgørelse Beklædning * Betjente Kvikservice Diverse udgifter og indtægter * i.f.m. personale 01 Helbredsattester Gebyr til helbredsnævnet

14 28 Økonomiudvalg Administrativ organisation 03 Indtægter fra AER Indtægter fra AKUT-fonden Personaleydelser, receptioner * og møder 01 Personaleydelser Jubilæumsreceptioner Afskedsreceptioner m.m Administrative møder med externe kontakter 05 Psykologbistand/ alkoholbehandling 048 Uddannelse * Rådighedsbeløb Chefsekretærkurser Ledelses- og kvalitetsudvikling MED-kurser Eksterne/interne kurser * Socialdirektørens område * Efteruddannelse v/ indvandrerundervis 06 Intern uddannelse Anskaffelse af inventar * Rammebeløb Vedligeholdelse og drift af * inventar og maskiner 07 Inventar Kontormaskiner Kopimaskiner Kontorhold * Kontorartikler Blanketter Porto, gebyr, depotafgifter, tingbogsattester m.v. 05 Telefon Indtægter ved salg af fotokopier m.v 07 Telefonomkostninger til hjemmearbejdspladser m.v. 08 Salg af telekort Telefoncentral: leasing Telefoncentral: besparelse TDC-rabat (incl. moms) Institutionernes andel af de samlede telefonudgifter (- debetering) 14 Servicekontrakt, Flextronics Mobiltelefoni rådhus Trykkeri * Anskaffelse af maskiner Vedligeholdelse af maskiner Forbrugsstoffer Opgaver købt i byen Indtægt Annoncer * Information Stillingsannoncer * Direktøren for børn, fritid og * kulturs område 04 Fritid- og kulturafdelingen Direktionens dispositionspulje IT-projekter * Docs Open *

15 29 Økonomiudvalg Administrativ organisation 1 Møder, forplejning m.m Digitalt valg Specielle EDB-opgaver * Socialdirektørens område Teknisk direktørs område Kommunaldirektørens område IT-systemafgifter m.m * Sygesikring Folkeregister System E-FAS KMD-Essentia, sygedagpenge Skat og restance, andre end KMD Elektronisk posteringsarkiv WEB-betaling/bestilling Indskanningssystem Vejmand Miljøinformationssystem Vedligeholdelsessystemet Caretake 30 Docs Open KMD Booking KMD SiteCore Performance Guard Enalyser KMD Essentia, Komma Opkrævning af skorstensfejning Betalingsaftale IT-drift/vedligeholdelse * Køb Leasing Service, vedligeholdelsesaftaler m.m 04 Salg Reparationer Licenser E.D.B.-administration Kantinen - HTK KMD, IT-drift * Faste månedlige vederlag (Bilag A) 1 Bibliotek (Bilag 6f) Katastrofeplan (Bilag 6f) Vederlag for overdragelsesperioden (Bilag 6E) 4 Overdragelse af medarbejdere (Bilag 17) 7 Telefonsystemet (Bilag 6f) Bod vedr. IT-drift Puljebiler Effektivisering af indkøb * Ny Kommunerabat (bonus) Forsikringer * Selvrisiko, erhvervsforsikring Andre forsikringer Puljebilforsikringer Ansvarsforsikring for plejeanbragte børn og unge 09 AES (arbejdsbetingede lidelser) Pulje til præmiestigninger Revision Advokatomkostninger *

16 30 Økonomiudvalg Administrativ organisation 01 Fælles Konsulentbistand * Direktøren for børn, fritid og kulturs område 05 Energisekretariatet Teknisk planafsnit Erhvervspolitik Teknisk driftsafd./ forretningsfører 19 KL-tilskudmodel og benchmarkings- samarbejde 067 Udviklingskonto * Fælles Centernes rammebudget * Direktion Borgerservice Byrådscenter Driftsbyen Ejendomscenter Erhvervscenter Familie- og Socialcenter Fritid og Kultur Hjemmeplejen Inkasso- og Kontrolcenter Institutions- og Skolecenter Lokalcenter Taastrupgård Løn- og Personalecenter Teknik- og Miljøcenter Ældre og Handicap Økonomi- og Analysecenter Bedriftsværn Udgifter i.h.t. lov om * sikkerheds- og sundhedsarbejde 01 BST BST-frivillig Kurser Skærmbriller Abonnementer Håndbøger Krisepsykolog Diverse Lønadministration * I/S Hedeland Administrationsvederlag * Plejehjemsforeninger Vagtordning: Albertslund, Glostrup, Ishøj og Høje- Taastrup 03 Plejehjemsforeninger i.f.m børn med psykiske handicaps 075 Lægeerklæringer * Vedr. offentlige pensioner Arbejdsmarkedsafd., lægeerkl aktivering 03 Vedr. hjælpemidler Buerne Vedr. visitation til plejehjem Vedr. integration Indtægter ved Skattecenter * København Vest 01 Indtægter lønadministration Indtægter økonomifunktion

17 31 Økonomiudvalg Administrativ organisation 03 Huslejeindtægter Indtægter IT-service Indtægter posthåndtering Bidrag til PUC's genhusning Udgifter til Skattecenter * København Vest 01 HTKæs driftsbidrag til Skattecenter København Vest 080 Tolkebistand * Buerne Socialafdeling Daginstitutionsafdelingen Projekter * Den effektive kommune Kanalstrategi Arkivarbejde Task Force-projekt Administrationsudgifter i.f.m A.K.B.-boliganvisning 085 Regnskabsafdelingen * Uindløste checks Kassedifferencer Systemdifferencer og øredifferencer 086 Kantine * Maskiner og inventar Vask m.v Øvrige varekøb Aviser Salg af aviser Varekøb til videresalg Salg til personale Salg til interne møder Diverse udgifter * Kontingent til bogtrykfagets sociale fond 05 Miljøbutik, husleje m.m Agenda Diverse indtægter * Rykkergebyr i.f.m debitorsystemet 02 Gebyrer vedr. skat Administrationsgebyr for lønindeholdelse 05 Gebyr for tabte nøgler Vielsesgebyr Gebyr vedr folkeregisterattester 15 BBR: ejer- og lejermeddelelser Administrationsgebyr for opkrævning af skorstensfejerbidrag 21 Gebyr for ungdomskort Andet Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne 097 Gebyrer for byggesagsbehandling

18 32 Økonomiudvalg Administrativ organisation 48 Diverse udgifter og indtægter *. * * Indtægter efter forskellige * * love 022 Afgift for spilleautomater Erhvervsfremme og turisme * * Erhvervsrådet HTK'S medlemstilskud til Erhvervsknudepunktet 025 Kontaktpunkt:Vestegnens iværksættere 026 Turismehandlingsplan Særlige udgifter * * Kontingent til kommunale sammenslutninger 022 Administrative årsmøder Personale * Arbejdsskadeforsikring Pulje til energisparebelønning Energibank Risikostyring 02 Forsikringsmoms 052 Tilsynsafsnittet * Inventar, redskaber og værktøj * Drift Indtægter Festvagt Rengøringsafdelingens sparepulje 059 Rengøringspatrulje og faste * afløsere 22 Rengøringspatrulje Faste afløsere Bil Foreningstrykkeri Rengøringsafdelingens arbejde * for fremmede (med moms) 01 Øvrige Vestforbrænding Grafisk arbejdsstation Informationsafdelingens salg Omsorgsarbejde Omsorgsarbejde Projekt vedr. sundhedsklinik Lederkursus (Hoved MED) Kvalitetsudviklingsprojekt Seniorprojekt Ledelsesudvikling * Lederforum Lønpuljer Bevilling Drift * Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

19 33 Økonomiudvalg Lønpuljer 25 Faste ejendomme *. * * Andre faste ejendomme * * FÆLLESUDGIFTER- OG * INDTÆGTER 024 Rengøringsafdelingens lønpuljer * Lønpulje til barsel- og vikar Lønpulje til omsorgs- og fraværs- politik 03 Lønpulje til feriefridage Trafik og infrastruktur Fælles funktioner *. * * Øvrige fælles funktioner * * Lønpulje Undervisning og kultur Folkeskolen *. * * Folkeskoler * * Lønpulje Social- og sundhedsvæsen Dagpleje, daginstitutioner og *. * * klubber for børn og unge 10 Fælles formål * * Lønpulje Boliger og institutioner samt *. * * pleje og omsorg for ældre 32 Pleje og omsorg mv. af ældre * * og handicappede 000 FÆLLES * FÆLLESUDGIFTER- OG * INDTÆGTER 023 Lønpulje Administration m.v Lønpuljer *. * * Lønpuljer * * LBN-korrektioner Pulje til flex-.senior- og skånejobs 028 Fælles puljer * Den digetale kommune Omstillingepulje Omsorgsdage Uforudsete behov (KTO-pulje) Seniorpolitiske initiativer Omsorgs- og fraværspolitik Start den Digetale Kommune Lønopsamlingspulje, Direktionen Pulje til kvalitetsudvikling Pulje til MED-uddannelse Puljer: feriefridage * Til udbetaling Puljer * Forvaltningspuljer *

20 34 Økonomiudvalg Lønpuljer 1 Børne- og kulturdirektør Puljer * Kommunepuljer * KTO-pulje Forvaltningspuljer * Teknisk direktør Puljer * Kommunepuljer * Central pulje Puljer * Kommunepuljer * Centralpulje Renter Bevilling Renter * Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 22 Renter af likvide aktiver *. * * Indskud i pengeinstitutter m v. 08 Realkreditobligationer Statsobligationer m.v Renter af kortfristede *. * * tilgodehavender i øvrigt 14 Tilgodehavender i betalingskontrol 15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst 32 Renter af langfristede *. * * tilgodehavender 20 Pantebreve Tilgodehavender hos grundejere Udlån til beboerindskud * * Boliglån: pligtlån flygtninge 022 Boliglån: pligtlån Kautionslån Andre langfristede udlån og tilgodehavender 35 Renter af udlæg vedrørende *. * * forsyningsvirksomheder 30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt 34 Vandforsyning Andre forsyningsvirksomheder * * Renovation