Budgetovervejelser Budget

Transkript

1 Budgetovervejelser Budget Borgmester Joy Mogensen

2 Status på de økonomiske principper Økonomisk balance Likviditet på min. 300 mio. kr. efter kassekreditreglen Ingen ufinansierede tillægsbevillinger Sigtemål om nedbringelse af kommunens nettogæld Forsigtig budgettering af grund- og ejendomssalg Anlægsramme på min. 175 mio. kr.

3 Opsamling på fagudvalgenes budgetmøder Fagudvalgene har afholdt afsluttende budgetdrøftelser i perioden august 2015: Der er i alt fremsat driftsudvidelsesforslag på 12,8 mio. kr. i 2016 Der er fremsat nye anlægsforslag ud over strategisk anlægsplan på i alt 51,6 mio. kr. i 2016

4 Fagudvalgenes budgetmøder - drift I kr. (- = Udgifter/+=indtægter) Driftsudvidelsesforslag ØU KIU BSU SBU PTU KMU SOU Forsyningsområdet

5 Fagudvalgenes budgetmøder anlæg I kr. (- = Udgifter/+=indtægter) Anlæg ud over SA ØU KIU BSU SBU PTU KMU SOU

6 Politisk proces 2015 indtil nu.. Fagudvalgsbehandling Fagudvalgene har udformet konkrete forslag uden prioritering eller økonomisk ramme Uge 34: 1. møde med alle Byrådets partier Indledende sondering om budgetforventninger Borgmesteren præsenterede mundtligt forslag til budgetproces, der blev accepteret Uge 35: Budgetseminar med hele Byrådet Byrådet præsenteres for budgettet, som det fremstår teknisk forud for 1. behandlingen og høringen.

7 Politisk proces fremadrettet Uge 36: Byrådets 1. behandling af budgettet Uge 37-38: 2. møder med alle Byrådets partier Hvert parti fremlægger deres højst prioriterede forslag til budget 2016 Den 27. september: Afsluttende forhandlinger

8 Økonomisk balance Mio. kr. i årets priser (- = udgifter, + = indtægter) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 120,3 81,3 42,0 30,3 Anlægsudgifter inkl. byggemodning -175,0-175,0-175,0-175,5 Energiinvesteringer -35,0-10,0-22,0-10,0 Ejendomssalg 50,0 50,0 50,0 50,0 Resultat af det skattefinansierede område -39,7-53,7-105,0-105,2 Optagne lån 35,0 10,0 22,0 10,0 Afdrag på lån (langfristet gæld) -78,8-69,0-68,5-68,3 Indskud i landsbyggefonden -15,0-20,0-20,0-20,0 Øvrige finansforskydninger 1,7 2,2 12,8 13,4 Frigivelse af deponerede midler 14,8 14,8 14,8 14,8 Samlet balance på det skattefinansierede område -82,0-115,7-143,8-155,3 Effekt af det brugerfinansierede område 6,9-13,5-15,8 1,1 Ændring af likvide aktiver -75,1-129,2-159,6-154,2 - Heraf afsat bufferpulje vedr. håndtering af overførsler -10,0-10,0-10,0-10,0 Ændring af likvide aktiver (forudsat, at bufferpuljen ikke forbruges) -65,1-119,2-149,6-144,2

9 Balancen ? Usikkerhed om ubalancer indtil vi kender økonomiaftalen mellem Regeringen og KL for 2017 Forslag om to-delt budgetlægningsproces: Fase 1: Fokus på budget 2016 Ved budgetvedtagelse i oktober 2015 kan en budgetforbedrende blok på fx 50 mio.kr. eventuelt indarbejdes uden at være fordelt på områder. Fase 2: Fokus på budget

10 Okt Jan Juni 2016 Aug Okt Budgetvedtagelse for På ØU-seminar udarbejdes proces for arbejde med budgetforslag, hvor fagudvalg, MEDsystem og høringsparter inddrages. Fagudvalgene afslutter proces med budgetforslag på deres budgetmøder. ØU vurderer eventuelt behov for budgetforslag. Budgetvedtagelse for Økonomiaftale mellem Regeringen og KL. Fagudvalg prioriterer eventuelt i forslag forud for høring.

11 Likviditetsudvikling (med økonomiske balancer for opgjort pr. 19. august 2015 inkl. strategiske udgifter og salg, og her forudsættes det, at der gennemføres besparelser på nye 50 mio. kr. hvert år fra 2017) Daglig saldo Daglig saldo Gennemsnitlig beholdning over de seneste 3 måneder Gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen Gennemsnitlig beholdning over de seneste 3 måneder

12 Spørgsmål til drøftelse 1. Kan partierne tilslutte sig nedenstående forudsætninger for 1. behandlingen af budgettet? a) Fremskrevet drift m. P/L og tekniske korrektioner b) Selvbudgetteret skat og tilskud/udligning c) Ejendomssalg (og køb) 50 mio. kr. d) Lån på 35 mio. kr. og afdrag på 79 mio. kr. e) Strategisk anlægsplan, nettoanlæg på i alt 175 mio. kr. 2. Kan partierne tilslutte sig forslag til to-delt proces for budgetforslag frem mod næste budgetlægning? a) Med eller uden en teknisk indregnet budgetforbedrende blok på fx 50 mio.kr.? 3. Andre overvejelser om den økonomiske udvikling i forhold til de økonomiske principper/produktivitet?