Brugerdefinerede felter Brugerdefinerede felter finder du under Værktøjer / Brugerdefinerede felter Brugerdefinerede felter giver dig mulighed for at oprette ekstra felter for Debitor, Salgsordre, Ordrelinjer, Kreditor og mange flere områder. Lokalmenu for brugerdefinerede felter (Debitor)
Beskrivelse af knapper i lokalmenuen for brugerdefinerede felter 1. Tilføj felt Tilføjer et nyt felt i det valgte område (her i Debitor) 2. Rediger Rediger et allerede oprettet felt 3. Kopier bruger-felterne fra et andet firma Her får du mulighed for at kopiere brugerdefinerede felter fra et af dine andre regnskaber 4. Opdater Opdaterer siden efter redigering af felterne 5. Generer C# class Generere en C#-streng der kan benyttes i API et Tilføj et brugerdefineret felt
Felter der skal udfyldes For at oprette et brugerdefineret skal du udfylde følgende felter: 1. Navn, et entydigt navn, evt. fldnavn, fldcoadresse osv. Dette felt er 100 tegn langt. 2. Ledetekst er den tekst der bliver vist på siden, f.eks. Navn, CO-adresse osv. 3. Formatering, benyttes til at definere længden på en string, f.eks. 10, eller indholdet af enum, f.eks. Ja;Nej;Måske 4. Gruppenavn, er navnet på den gruppe som feltet placeres i. F.eks. hedder gruppen her over Brugerdefinerede felter 5. Type er det valg man gør til sit input i feltet, f.eks. string, date, integer, double, enum. 6. Reference benyttes kun, hvis man vil referere til en tabel. 7. Skrivebeskyttet, betyder at man ikke kan ændre i feltet 8. Slet, hvis feltet skal slettes 9. Tvungen, hvis man vil tvinge brugeren til at udfylde feltet 10. Skjul, feltet bliver ikke vist for brugeren 11. Flere Linier. Sættes denne supporteres flere linier i feltet. Bruges kun i String felter.
Typer Typer: Feltets type. Der er følgende muligheder String Alfanumerisk tekst. Er feltet en string kan der i format skrives en længde. F.eks 10 og så tillades max 10 tegn i indtastning. Det er ikke et krav der skrives noget. Boolean True or False Integer Heltal Money Altid 2 decimaler og gemmes på serveren i øre eller cent. Date Kun dato DateTime Dato og tid. På serveren gemmes tiden i GMT format, så hvis tiden taster i Danmark til kl 19:00, så vil den i USA vise 13:00, da tiden jo i USA er 13:00, når den er 19:00 her. Double & Single Kommatal. Enum Et udvalg af valg. Skrives eksempelvis Op;Ned;Højre;Venstre i feltet Format, så vises disse 4 muligheder i comboboxes. Eksempler på brugerdefinerede felter Her er der oprettet brugerdefinerede felter på varelageret Her er resultatet på varekortet
Her ses felter, oprettet til debitorkartoteket Her er resultatet på debitorkortet
OBS.: Vær opmærksom på at felter oprettet på Salgsordre kommer med på Tilbuds hovedet og Fakturahovedet Ordrelinier kommer med på Tilbuds linier Indlæs data Indlæs data finder du under Værktøjer / Import data Ved indlæs data har du mulighed for at indlæse CSV- og Excel-filer. Det er også muligt at danne en fil med overskrifter, til at specificere felter til en eventuel import af f.eks. varelager Lokalmenu for Import data Beskrivelse af knapper i lokalmenuen for Import data 1. Annuller - Lukker fanen 2. Indlæs positioner - Indlæser positioner fra en, tidligere gemt, CSV-fil 3. Gem positioner - Gemmer de aktuelle positioner til senere import 4. Indlæs fil - Indlæser den valgte fil, vælges i Vælg fil 5. Set feltværdi - Her kan der sættes en fast værdi, eller genereres et script der kan sætte et beregningsudtryk. 6. Automatisk kolonnenummer - Sætter automatisk kolonnenummer for felterne, som der skal indlæses i. 7. Dan fil med overskrifter - Her dannes en fil med overskrifter, der kan bruges til at danne din egen import fil. Spring til Layout Skabeloner Søg
Eksport af data
Eksport af data finder du under Værktøjer / Eksport af data Ved eksport af data har du to muligheder, enten få eksporteret en CSV-fil eller at få vist resultatet på skærmen. Spring til Layout Skabeloner Søg Eksporteret data kan f.eks. benyttes til at eksportere finansposter til revisor, eller eksport af debitor til at flette e-mails til påske- eller julekort. Eksport kan også benyttes til at kopiere data, eventuelt et varelager til et nyt regnskab. Lokalmenu for Eksport data Beskrivelse af knapper i lokalmenuen for Import data 1. Annuller - Lukker fanen 2. Overfør position - Her har du mulighed for at hente allerede gemte positioner af felterne, der skal eksporteres 3. Gem positioner - Her har du mulighed for at gemme de aktuelle positioner af felterne, der skal eksporteres 4. Generer positioner 1. Her kan positioner auto genereres. 1. Vælges Alle felter bliver alle de felter der vises på feltlisten eksporteret. Herunder også felter der i nogle tilfælde kommer fra andre kartoteker. 2. Vælges Felter der kan importeres eksporteres kun felter, der er i tabellen. Bruges denne er det meget let at importere i et andet regnskab, da positionerne så er ens. 5. Filter - Her har du mulighed for at definere hvilke felter der skal eksporteres 6. Ryd filter - Her sletter du det oprettede filter (fra punkt 3) 7. Eksport af - Eksportere den valgte tabel Ønskes det checket hvad som eksporteres eller hvad alle felter i kartoteket indeholder kan der Eksporteres til skærm. Alle felters indhold vil så blive vist.
Sådan styrer du dine bilagsserier i Uniconta På følgende måde holder du styr på dine bilagsserier i Uniconta: Indtast alle linjer i kladden og glem alt om bilagsnumre. Bogfør din kladde og lad systemet sætte bilag på de bogførte linjer. Efter bogføring, så hop et skærmbillede baglæns. Vælg bogførte kladder i menuen. Stil dig på den øverste kladde, som er den, du lige har bogført og tryk på menuen, bogførte posteringer. Nu har du alle bilagene med numre på. Alternativt kan man i kladden efter endt arbejde, trykke på Bogfør, med simulering. Så viser der hvilket bilagsnummer posteringerne får. Uniconta er god med bilagsnumre Man kan køre helt manuelt, og selv tildele et nummer Man kan bruge samme serie, og ingen får det samme nummer Man kan have en serie pr. kladde Man kan lade systemet sætte nummer på ved bogføring Læs mere om opsætning her Periodisering Periodisering kan benyttes når en postering f.eks. forsikring eller husleje skal fordeles over en periode. Opsætningen sker under Økonomi / Vedligeholdelse / Fordelinger & Periodiseringer eller direkte på en finanskonto under Økonomi / Kontoplan. Her vises den generelle opsætning. Opret en Fordeling/periodiering Klik på Tilføj eller tryk på F2 tasten
Indtast navnet Gå til [Fordelingslinier] Første gang er billedet tomt. Tryk på [Tilføj] Ønsker man at redigere en eksisterende linje, klik på [Rediger]
For opsætning Indtast den [Fordelingskonto] hvor udgiften/indtægten skal føres på Vælg evt. en [Fasttekst] Kan opsættes under Økonomi / Bogføring Indtast den type der skal bruges. Fordeling eller Periodisering Her Periodisering Såfremt det præcise antal periodiseringsperioder kendes kan det indtastes. Alternativt kan der tastes fra og til dato i Finanskladden under Økonomi / Bogføring I hver n te måned kan periodiseringsintervallet tastes. Det kan være:
Vælges den 1. dag i måneden, så vil periodiseringen ske den dag frem for den dato periodiseringen registreres. Modkonto sættes. Typisk Skyldige omkostning eller Forudbetalte omkostninger Periodisering vælges I kladden kan Periodisering nu f.eks. registreres på følgende måde. Vælg Fordeling som er periodiseringsmetoden. Indtast Periodisering. Fra og til dato. Tryk på Bogfør og marker simulering (Standard) Her vises de poster der genereres.
Som det ses udlignes alt på registreringsdatoen. De røde kasser. Hver måned føres to poster. Den sorte kasse. Eksempel på periodisering af faktura med moms. Der modtages faktura på husleje på kr. 80.000 + moms = 100.000 De 80.000 skal periodiseres over 3 måneder. Periodiseringen sættes således op
Der indtastes i kladden Posteringen deles i to. Modtagelsen af fakturaen og periodiseringen Check om bogføringen bliver korrekt. Tryk på [Bogfør kladde]. Marker [Simulering] (standard) Fordelingen som den bogføres vises.
Bogfør efterfølgende fra kladden. Eksempel på periodisering af faktura med moms periodiseret til 2 konti Der modtages faktura på husleje på kr. 80.000 + moms = 100.000 De 80.000 skal periodiseres over 3 måneder med 80 % på husleje og 20 % på El. Periodiseringen sættes således op Der indtastes i kladden Posteringen deles i to. Modtagelsen af fakturaen og periodiseringen Check om bogføringen bliver korrekt. Tryk på [Bogfør kladde]. Marker [Simulering] (standard)
Fordelingen som den bogføres vises. Bogfør efterfølgende fra kladden. For yderligere registrering se Bogføring i kassekladder Ændrings URL
I firmamenuen kan man nu opsætte URL adresser, som vil få en notifikation ved ændringer i stamdata. Beskeden kan enten gælde for alle stamdata-kartoteker eller for et bestemt kartotek. Når en post oprettes, slettes eller opdateres, vil Uniconta-serveren kalde den angivne URL, med information om Firma, Tabel, Nøgle, RowId og Operation. Spring til Layout Ændrings URL kan benyttes til at opdatere f.eks. dit lager på en webshop, varenummer og så videre. Så i stedet for at der synkronisering om natten eller hver time, kan vi nu opdatere med Skabeloner det samme. Søg Sådan gør du brug af Ændrings URL Vælges under Firma / Vedligeholdelse / Ændrings URL Ændrings URL Lokalmenu for Ændrings URL 1. Tilføj post - Tilføjer en linje, hvori du kan skrive din Ændrings URL 2. Slet post - Sletter den aktuelle linje, den linje du har markeret i oversigten 3. Gem - Gemmer de oprettede ændrings URL er 4. Opdater - Efter en ændring eller oprettelse af en ny post, skal man trykke på Opdater, for at se de nyeste rettelser. 5. Layout - Ændre i layoutet for selve formen Opret en Ændrings URL For at oprette en Ændrings URL, skal du gøre følgende: Klik på Tilføj post Vælge det Kartotek du ønsker at få ændringer på. Se listen i Kartotek dropdown boksen Skriv den URL som ændringerne skal sendes til. Klik på Gem for at gemme posten Herunder er valgt Debitor (Debtor tabellen) som det kartotek der skal sendes opdateringer om til den valgte URL Herunder ses flere oprettede Ændrings URL er, og der kan oprettes så mange man ønsker Opsætning på din WebServer Hvis vi forestiller os at du har en webshop, der har en URL som www.mywebshop.dk/unicontalog vil du modtage data fra os med følgende link: http://www.mywebshop.dk/unicontalog?companyid=123?table=invitem?rowid=543?key=1000?operation=update Dvs. du skal på din webserver modtage: CompanyID Table RowId Key Operation
Kreditor Kreditorlisten giver et overblik over dine kreditorer (leverandører). Her kan du oprette leverandørkartotek på dine kreditorer. Du kan tilføje og redigere dine kreditorer, samt inddele dem i grupper, angive forskellige betalingsfrister, momstyper med mere. Kreditorlisten åbnes via Kreditor / Kreditor Der findes to direkte måder af oprette en kreditor på: Fra Kreditor / Kreditor oversigten Fra Kreditoroversigt Hurtigmenuen
Lokalmenu for kreditor Beskrivelse af knapper i lokalmenuen for kreditor Tilføj 1. Tilføj en ny kreditor Rediger 1. Rediger en allerede oprettet kreditor Vis detaljer 1. Viser alle detaljer for den enkelte kreditor Opdater 1. Opdatere siden efter redigering af en kreditor Layout 1. Du har mulighed for at gemme, slette, redigere eller hente et gemt layout til dine kreditorer Kontakter 1. Kan tilføre yderligere oplysninger til dine kontakter fx telefonnummer, e-mail etc. Leverandørens varenummer 1. Her kan du se dine varenavnegrupper for den valgte kreditor, hvis der er oprettet en varenavnegruppe. Oprettes under Lager / Vedligeholdelse / Varenavnegrupper Indkøbspriser og -rabatter 1. Her kan du se oversigten over dine kreditorers indkøbspriser og rabatter Opfølgning 1. Mulighed for at lave en log og en opfølgning på din debitor. Det kunne være en forespørgsel eller et tilbud. Vedhæftede filer 1. Vedhæft et notat eller et dokument Posteringer 1. Se alle posteringer på den valgte kreditor Åbne poster 1. Viser alle åbne poster på den valgte kreditor Kontoudtog 1. Generer et kontoudtog for den valgte kreditor Lagertransaktioner 1. Oversigt over alle lagertransaktioner for den valgte kreditor Indkøbsordrer 1. Se listen over eventuelle indkøbsordrer, samt mulighed for at generere nye ordre Fakturaer 1. Viser kreditors fakturaer Rapporter 1. Her kan du se vare-/leverandørstatistik Opret en kreditor For at oprette en kreditor, skal du gøre følgende: Klik på Kreditor / Kreditor Klik på Tilføj, og udfyld felterne i nedenstående skærmbillede. Klik på Gem når du er færdig, og du er klar til at oprette endnu en ny debitor. Se forklaring af de forskellige felter længere fremme i materialet.
Sådan udfylder du din kreditors stamdata Beskrivelser af de forskellige felter i kreditor oprettelsen Beskrivelses-boksen Kontonummer: Maks 20 tegn. CVR-nr.: CVR-nummer Kontonavn: Navn eller firmanavn på kreditor Adresse 1, 2 og 3: Gadenavn og nummer, evt. postboks, Co. Postnummer: Kreditors postnummer Bynavn: Bliver automatisk slået op ud fra det indtastede postnummer Land: Vælges i dropdown boksen Sprog: Vælg sprog, hvis et andet end standard, og dette benyttes til faktura mm. Telefon: Kreditors telefonnummer Kontaktperson: Navn på kontaktperson E-mail til kontaktperson: E-mail adressen til kontaktpersonen Blokeret: Sæt flueben, hvis kreditor skal blokeres Udgiftskonto: Vælges hvis udgiften fra kreditor skal på en specifik konto Gruppe-boksen Mange af disse felter skal oprettes under Kreditor / Vedligeholdelse, inden de kan vælges under kreditor. Gruppe: Kan fx være privat, erhverv etc. Betalingsmåde: Bankkonto, IBAN eller FIK nummer Swift.: Evt. Swifts kode Betalings-id: F.eks bank konto Betalingsformat: Opsætning af filformat for kreditor betaling. Læs mere Betaling: Fx kontant, netto 8, løbende måned 14 dage, løbende måned Forsendelse Leveringsbetingelser Medarbejder: Navn på medarbejder Momszone: Indland, udlandsmoms eller EU-medlemslande Moms: Valg af hvilken type moms der benyttes Valutakode.: Valutaen på Kreditor Slutrabat %. Såfremt der gives en slutrabat til Kreditor tasten den her. Projektart. Faktura-boksen Mange af disse felter skal oprettes under Kreditor / Vedligeholdelse, inden de kan vælges under kreditor. E-mail til indkøb. Til denne email sendes indkøbsordre som standard. Udgiftskonto: Bruge som standard konto for indkøbsfakturaen. Laygruppe.: Her opsættes standarder for hvorledes en kreditor normalt skal have sine indkøb tilsendt og hvordan den skal se ud. Spring til Layoutgrupper via F6. Tryk Her for at læse mere Varenavnegruppe: Vælg i dropdown menuen. Hvis en kreditor skal have en andre varenavne kan det opsættes her. Spring til Varenavnegruppe via F6. Tryk Her for at læse mere Prisliste.: Hvis en debitor skal have en anden prisliste kan det opsættes her. Spring til prislister via F6. Det er også lig din prisliste fra din kreditor Vores kontonummer.: Dette kan bla. sendes med som besked til modtager. Sidste faktura. Leveringsadresse-boksen Leveringsnavn: Indtastes hvis leveringsadressen skal være en anden end kreditors adresse. Leveringsadresse 1, 2 og 3: Leveringsadressen Leveringspostnummer: Leveringsadressens postnummer
Leveringsby: Bliver automatisk slået op ud fra det indtastede postnummer Leveringsland: Vælg land i dropdown menuen Balanceskabeloner Regnskabskabeloner / Balanceskabelon Regnskabskabeloner / Balanceskabelon kan benyttes som alternative balancer. Dvs. at via en Balanceskabelon kan en balance ombrydes. Formatteres anderledes og printes via balance generatoren. En Balanceskabelon kan f.eks. bruges til en direktør balance. For at gøre brug af balanceskabeloner, skal man oprette disse under Økonomi/Revisionsaktiviteter/Balanceskabeloner Tilføj en balanceskabelon Gå til Økonomi/Revisionsaktiviteter/Balanceskabeloner Tryk på [Tilføj balanceskabelon] Og navngiv denne. Det er også muligt at vælge skrifttype og opsætning layoutet. Man kunne udfylde med følgende eksempel: Navn: Direktør Balance Skrifttype: Arial Skrifttype Størrelse: 10
Linieafstand: 1,5 Længde af Tekst: 40 Længde af Beløb: 15 Klik på [Gem] for at gemme. Tilbage i oversigten over balanceskabelonerne, klikker man på [Rapportlinjer], hvorefter det bliver muligt at oprette de linjer der skal vises i balancen.
Her under ses forskellige muligheder, man kan gøre brug af i sin balanceskabelon Tekst feltet udfyldes med den beskrivelsestekst man ønsker der skal stå i balancen. Linjetype feltet, skal enten vælges Konti eller Beregningsudtryk Konti benyttes til overskrifter, eller til at vælge hvilke konti der skal vises eller beregnes på i feltet Konti/Beregningsudtryk Beregningsudtryk benyttes til beregninger med + * og / af enten summer eller indtastede tal. Bemærk: Ved brug af beregningsudtryk, bliver tallene divideret med 100, for at udregne beløbene i ører og få det mest præcise resultat, og derfor skal man selv huske at gange eller dividere resultatet med 100, så det bliver korrekt. Konti/Beregningsudtryk feltet, kan være tomt, ved en overskrift, og ellers skal dette udfyldes med konti eller et beregningsudtryk. Gem i feltet benyttes til at gemme et resultat i, der senere kan benyttes i en udregning. Indhold af disse resultater, benyttes ved at skrive Sum(tallet), hvor tallet er det tal, resultatet er gemt i, f.eks. 10, så skriver man Sum(10) Konti 1010..1035 Her beregnes summen af alle konti fra 1010 til og med 1035
1020;1021;1025;1026 Her beregnes summen af konti fra 1020 + 1021 + 1025 + 1026 Her beregnes summen af konti fra 1020 + 1021 1020;1021;1025;1026..1310;1311 + 1025 + (summen af alle konti fra 1026 til 1310) + 1311 Beregningsudtryk (Sum(10)+Sum(20))*10 Tallene der er gemt i Sum(10) og Sum(20) adderes, og resultatet multipliceres med 10 (Sum(10)+Sum(20)) Tallene der er gemt i Sum(10) og Sum(20) adderes ((Sum(10)+Sum(20)) * Sum(50)) /100 (Sum(70)*Sum(50)) / 100 Tallene der er gemt i Sum(10) og Sum(20) adderes, og resultatet multipliceres resultatet der er gemt i Sum(50) Bemærk: beløbene bliver udregnet i ører, dvs. man skal huske at dividere med 100, for at få det korrekte resultat. Tallene der er gemt i Sum(70) og Sum(50) multipliceres. Bemærk: beløbene bliver udregnet i ører, dvs. man skal huske at dividere med 100, for at få det korrekte resultat. sum(10) + (sum(50)) Tallene der er gemt i Sum(10) og Sum(50) adderes. (sum(10) sum(50)) Tallene der er gemt i Sum(10) og Sum(50) subtraheres. (sum(10) * sum(50)) / 100 (sum(10) / sum(50)) * 100 Tallene der er gemt i Sum(10) og Sum(50) multipliceres. Bemærk: beløbene bliver udregnet i ører, dvs. man skal huske at dividere med 100, for at få det korrekte resultat. Tallene der er gemt i Sum(10) og Sum(50) divideres. Bemærk: beløbene bliver udregnet i ører, dvs. man skal huske at multiplicere med 100, for at få det korrekte resultat. Tallet gemt i Sum(50) skal adderes med 10. Sum(50) + (10*100) Bemærk: Ved addition mm. af tal, skal man huske at det omregnes til øre, og man skal multiplicere med 100. For at benytte balanceskabelonen, gå til Økonomi/Rapporter/Balance Vælg den oprettede balanceskabelon i feltet Balanceskabelon. Udfyld de resterende felter og klik på [Generer] for at se balancen.
Resultatet af den testede balance.
Afslutningsark Afslutningsark Opstart Som en overbygning til det almindelige Uniconta bogholderier et elektronisk afslutning ark. Her kan efterposteres, analyseres og afstemmes konti i bogholderiet. Afslutningsarket findes under økonomi/revisionsaktiviteter/afslutningsark. Her oprettes et afslutningsark ved hjælp af [Tilføj] knappen Vælg For at komme ind i et afslutningsark stiller man sig på det ønskede ark og trykker [Konti] Tilføj Der angives et navn. Til og fra konto samt angiver hvilke perioder der skal overføres
Nummerserie Vælg nummerserie. Der kan oprettes en specielt til afslutningsarket. Bruges Manuel tildeling tastes bilags nummeret Bruges andre bilags valg udfylder systemet bilagsnummeret Sættes Hak i [Spæret for fordeling] kan fordelinger og periodiseringer, der er sat på kontiene ikke benyttes i arket
Arket Skærmbilledet viser kontoplansoplysninger. Funktionsknapper er placeret i den øverste del af billedet og indeholder funktioner som [Bogfør efterposteringer], [Slet Journallinier], [Kontoudtog] mv. Yderligere funktioner med mus Ved dobbelt klik på højre musetast på en konto springes til Journallinier Afslutningsarkets felter Kontonummer Finanskontonummer fra kontoplanen. Kontonavn Kontonavn fra kontoplanen. Kontotype Kontotype fra kontoplanen.
Moms Momskode fra kontoplanen. Moms kan i afslutningsarket trækkes automatisk eller posteres manuelt. Læs mere om moms. Uden momsafregning Moms med flere satser Momsretning Indeværende år Balancekolonnen viser indgangssaldoen i arket det vil sige den saldo, der overføres når arket oprettes eller der på et senere tidspunkt overføres saldi. Ændring Efterposteringskolonnen viser summen af efterposteringer på de enkelte konti. Summen vises efter foretagen beregning. Ny Saldo Regnskabskolonnen viser indgangssaldoen korrigeret med de foretagne efterposteringer. Sidste periode Sidste års tal Ved tryk på Layout kan alle arkets felter vises. Omposter Tryk på Journal linier eller dobbelt klik på linien Her kan omposteringer foretages
Bogføring i kassekladder Generelle links Layout, Skabeloner, Søg, Vedhæftede filer, Filter/Ryd filter I Uniconta kan der oprettes en kladde med lige så mange opsætninger pr. regnskab, som det ønskes. Se eventuelt opsætning af kladder Det kan anbefales at lave specielle kladdeopsætninger til f.eks. Daglig kladde Bank Stående kladder Debitor Kreditor Selve kladdens opstilling kan justeres og gemmes via layout. Se eventuelt Lynguide til Uniconta En ekstra funktionomkring kladder: Hvis en bruger i to regnskaber laver en kladde med samme navn, så bliver Layout på kladden det samme i de to regnskaber. Almindelig finansbogføring Det er muligt at lave posteringer på enkeltlinjer, hvor både konto og modkonto udfyldes. Herved går bilaget automatisk og kan bogføres. Har man på debitor angivet en salgskonto eller på kreditor en udgiftskonto, så benyttes disse i klassekladden som forslag til modkonto. Denne modkonto indsættes ikke før man angiver fortegnet på beløbet. Man ønsker nemlig ikke at benytte dette forslag, hvis der er tale om en betaling. Læs mere her og her. Der kan registreres posteringer over flere linjer. Det betyder, at saldoen over flere linjer skal blive 0. Dette kan løbende checkes i toppen af kladden. Fast-tekster Det er muligt at kontere og inddele posteringer i grupper via Fast-tekster I stedet for at indtaste i fast-tekst, vælges den ønskede tekst og dermed en eventuel konterings-regel i kladdefeltet FastTekst. Brug Fast-tekster for navngivning af standardopsætninger for Fast-tekster. Modpostering Det er muligt at fordele en posteringslinje i flere poster (Fordelingsskabelon). Det gøres via Modkonti i kladden
I stedet for at indtaste i modkonto vælges knappen modkonto og en konterings-regel kan tilføjes. Brug Standardmodkonti for navngivning af standardopsætninger for modkonto. Vælg den ønskede modkontering ved at trykke på dropdown boksen i feltet Standardmodkonto. Læs mere om indtastning af Standardmodkonti her Periodisering Det er muligt at lave periodisering i kladden Under registrering vælges den type Periodisering, der ønskes. Det gøres under feltet [Fordeling] Hvis ikke der under opsætning af [Periodisering] er sat periodiseringsperioder, kan [Periodiseringsdato (Fra)] og [Periodiseringsdato (Til)] sættes Uniconta vil så automatisk beregne periodiseringsposterne. Resultatet kan ses under [Bogføring]. Sæt hak i simulering. Herved vises de poster, Uniconta vil generere Debitor og kreditor bogføring Det er muligt at lave posteringer på enkelt linjer, hvor både konto og modkonto udfyldes. Herved går bilaget automatisk i og kan bogføres. Udligninger kan foretages på F8. Det anbefales, at kontotype sættes til finans og, at modkontotype sættes til
debitor/kreditor. Samtidig sættes kladden op til moms i både konto og modkonto. OBS.: Er der udlignet og går man senere tilbage til linien og tilføjer endnu en betaling sættes fluebenet på debitorudligningen. Beløbet hentes hentes ikke med tilbage. Vi overskriver aldrig et beløb. Ønskes beløbet ændret skal det tastes eller også skal linien slettes helt og oprettes igen. Stående kladder Ståender kladder benyttes, såfremt de samme posteringer skal laves måned efter måned. Det anbefales, at bogføringsdato sættes til [Dags Dato] eller [Valgt Dato] Check af bilag Det er muligt at få Uniconta til at checke, hvilke bilag der evt. ikke stemmer. Det man kan gøre, for at finde ubalancen er, at trække feltet sum ind i kladden. Det er i layout/rediger. Feltet indsættes automatisk, hvis der køres en simuleret bogføring og summen ikke er 0. Det vil vise summe linje for linje. Når summen går i 0, så er alt korrekt. Debit = Kredit. Eksempel. Som man kan se på bilag 1, går den ikke i 0, og derfor fortsætter de -1.428,00 videre. Retter man bilag 1, vil bilag 2 gå i 0, og så kommer næste fejl i bilag 3, som man så retter og så fremdeles. Delbogføring Man kan delbogføre i kladden, ved at markere de linjer, der ikke skal bogføres med status Venter Har du ikke feltet Venter vist i oversigten, kan du læse her, hvordan man indsætter feltet. Bogfør i fremmed valuta
I bogføringskladden kan du vælge at tilføje felterne: Debet (valuta) Kredit (valuta) Beløb valuta Valuta Du skal vælge en anden valuta i Valuta feltet, og taster beløbet i Beløb valuta feltet. Eks.: Vælg EUR og tast 100 i Beløb valuta, og du vil få 100 i Debet (valuta) feltet dvs. EUR og ca. 743,65 i Debet feltet dvs. DKK Posterings-ændringslog Vi har nogle funktioner på bilag, så som at vende fortegn, ændre konto og slette et bilag. Når disse benyttes, skrives det nu i en log. Loggen findes på kladdeniveau, og kan ses på tværs af alle kladder under revisions- aktiviteter. Simulering Det er muligt at simulere bogføringer ved ikke at fjerne markeringen for Simulering når der trykkes på knappen Bogfør. Vær opmærksom på at posteringer på kursdifference-kontoen ikke vises ved simulering Fejlmeddelelser og Kontroller kladde knappen. Det er vigtigt at man kontroller kladden. Hvis kladden ikke er i orden, så får man f.eks. en fejl ved at udskrive kontoudtog når man har valgt at inkludere kladder. For at kontrollere kladden, vælg kladden og tryk på Kontroller kladde knappen. Funktioner i kladden Ønsker brugeren at oprette en fil til betalinger (Kræver bl.a. at betalingsid er udfyldt), at vende fortegn på kladdens poster eller at renummerere alle bilag, så gøres det under funktioner i kladden.
Herudover kan teksten ændres på alle viste bilag. OBS. Denne ændrer alle tekster. Endvidere kan dato ændres på alle viste bilag. OBS. Denne ændrer alle datoer. Der kan tastes en eksakt dato eller der kan lægges et antal dage til datoen i kladden. Sortering i kladdelinjer Linjer i klassekladden kan sorteres, men sorteringen beholdes ikke under bogføring.