DRIFTSOVERFØRSLER SAMLET OVERSIGT - OVERBLIK 2016 / 2017 ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER 2016/2017

DRIFTSOVERFØRSLER SAMLET OVERSIGT - OVERBLIK 2016 / 2017 ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER 2016/2017 Guldborgsund Kommune Februar 2017

INDHOLDSFORTEGNELSE Samlet oversigt... 3 Politikområder: Politik og Erhverv... 4 Administration... 6 Socialområdet... 7 HP-administration... 8 Omsorg... 9 Folkesundhed... 10 FO-administration... 12 Familierådgivning... 13 Børn og Læring... 15 BFU-administration... 19 Kultur og Turisme... 20 Fritid... 23 KTB-administration... 26 Natur og Miljø... 27 Park og Vej... 28 Entreprenørvirksomhed... 29 Ejendomme... 30 TM-administration... 31 AM-administration... 32

Oversigt over driftsoverførsler fra 2016 til 2017 Nedenstående er vist en oversigt over driftsoverførsler fra 2016 til 2017 specifiseret på de respektive politikområder. Oversigten viser dels en kolonne med driftsoverførsler baseret på de generelle retningslinjer for selvforvaltning og dels en kolonne med driftsoverførsler relateret til projektaktiviteter, som typisk skal ses over flere år, og som derfor overføres fuldt ud. soverførsler 2016-2017 Selvforvaltning er Samlet overførsel Økonomiudvalg Politik og Erhverv -5 10.847 10.842 Administration 2.482 9.155 11.637 Handicap og Psykiatriudvalg Socialområdet 3.368 7.531 10.899 HP-administration 144 312 456 Folkesundhed og Omsorgsudvalg Omsorg 3.260 23.736 26.996 Folkesundhed 1.165 1.720 2.885 FO-administration 58 58 Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Familie 980 455 1.435 Børn og Læring 7.274 10.771 18.045 BFU-administration -238 500 262 Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Kultur og Turisme 1.651 3.596 5.247 Fritid -2.801 1.149-1.652 KTB-administration 1.187 1.187 Teknik og Miljøudvalg Natur og Miljø 847 3.337 4.184 Park og Vej -733 1.417 684 Entreprenørvirksomheden 1.635 1.635 Ejendomme -136-136 TM-administration 1.762 1.762 Arbejdsmarkedsudvalg AM-administration -3.560 965-2.595 Samlet ansøgning om overførsler 18.340 75.491 93.831 På de følgende sider er der en specifikation af, hvordan driftsoverførslerne fordeler sig på de respektive politikområder. 3

Politik og Erhverv 1 Politik & Personale - Erhverv & Udvikling -5 7.675 2 Politikere Fællesudgifter - Effektivisering og innovation - Tilskudskonto - spulje (anlæg 2017-19) - sreserve (skattestigning) -1.743 84 2.551 2.062 3 Center for Borger & Branding - Folkeoplysningspolitik 84 - Internationale aktiviteter 134 Total I alt -5 10.847 10.842 1 Center for Politik & Personale foreslår overførsel af merforbrug 5.000 kr. i overensstemmelse med reglerne for selvforvaltning. Center for Politik & Personale foreslår overførsel af mindreforbruget på 7.675.000 kr., da aktiviteterne er relateret til projekter, disse har typisk et forløb over flere år. En del af overførslen 4.500.000 kr. kan henføres til SCALE-UP, etablering af Guldborgsund Business Accelerator. Vedrørende Økonomiudvalgets tilskudskonto er der et mindreforbrug på 84.000 kr., som foreslås overført til 2017. I forbindelse med budgetaftalen for 2016 oprettedes to puljer: spulje (anlæg 2017-2019) på 12.55 sreserve (anlæg skattestigning) på 12.052.000 kr. Med udgangen af 2016 resterer der henholdsvis 2.55 og 2.062.000 kr., som foreslås overført til 2017. 2 Økonomiudvalget har udlånt i alt 1.100.000 kr. i årene 2015 og 2016 fra effektiviserings- og innovationspuljen til projekt Boligsocial Indsats. Beløbet 1.100.000 kr. skal tilbagebetales i årene 2017 og 2018. Økonomiudvalget har fra samme pulje udlånt 643.000 kr. i 2016 til delvis finansiering af etablering af nyt skole- og dagbehandlingstilbud. Beløbet 643.000 kr. skal tilbagebetales over 3 år (2017-2019). Center for Politik & Personale foreslår overførsel af merforbruget i alt 1.743.000 kr. 4

3 Center for Borger & Branding foreslår overførsel af 84.000 kr., idet der i 2017 skal udarbejdes idræts- og folkeoplysningspolitik. Center for Borger & Branding forslår overførsel af 134.000 kr. til internationale aktiviteter i 2017, som er under planlægning, blandt andet i relation til South Baltic Umbrellea-projektet, venskabsby-jubilæer, UBC og internationale studieture. 5

Administration 1 Center for Politik & Personale 738 4.756 2 Center for Økonomi & IT 1.744 1.323 3 Center for Teknik & Miljø 3.076 Total I alt 2.482 9.155 11.637 1 Center for Politik & Personale har på selvforvaltningsområdet et samlet mindreforbrug på 738.000 kr., som søges overført i henhold til reglerne for selvforvaltningsaftalerne. Center for Politik & Personale har et samlet mindreforbrug på 4.756.000 kr. vedrørende projektaktiviteter, som foreslås overført til 2017. 2 Center for Økonomi & IT har på selvforvaltningsområdet et samlet mindreforbrug på 5.102.000 kr. I henhold til reglerne for selvforvaltningsaftalerne søges om overførsel af 1.744.000 kr. Center for Økonomi & IT har afsat 660.000 kr. til et momstjek for årene 2014-2016. et er planlagt udført i 2017, hvorfor beløbet foreslås overført til 2017. Beregningen af overførslerne fra 2015 til 2016 på IT s område var desværre fejlbehæftet, idet en væsentlig del af IT s virksomhed ikke var medtaget, hvilket betød, at der blev overført -9.000 kr. i stedet for rettelig 654.000 kr. Der søges om berigtigelse af denne fejl på i alt 663.000 kr., idet forventningen hele tiden har været, at overførslen skal indgå i finansieringen af den generelle IT opgradering. 3 Rådhusservice udviser et samlet mindreforbrug på 3.076.000 kr., hvilket er forudsat anvendt til en renovering af mødelokalerne på Rådhuset, Parkvej. Renoveringen omfatter dels selve lokalerne, men også en opdatering af teknikken (skærm, pc ere etc.) i mødelokalerne samt nyt inventar. Mindreforbruget foreslås derfor overført til 2017 øremærket renovering af mødelokalerne på Rådhuset. 6

Socialområdet Udførere: Krisecenter Hjemmet -73 Krisecenter Hjemmet donation 31 Forsorgshjemmet Saxenhøj og Fjordvang 433 1 Perronen 68 Marie Grubbe Skolen 1.007 Handicapområdet -161 Socialpsykiatrien og Center for afhængighed 2.063 er: Forankring af hjemløsestrategien 406 Familieorienteret alkoholbehandling 79 Startboliger 163 Liv i egen bolig 726 2 nye tiltag 6.157 Total I alt 3.368 7.531 10.899 + = overskud / - = underskud 1 Perronen er en selvejende institution med driftsoverenskomst, hvorfor hele mindreforbruget overføres. 2 På april-mødet 2016 (sag nr. 62) bevilgede Byrådet 8 mio. kr. til etablering af nye tilbud på socialområdet. I 2016 er der disponeret i alt 1,8 mio. kr. fordelt med 1,3 mio.kr. til nyt autismetilbud på Marie Grubbe Skolen. Derudover er der disponeret 0,5 mio. kr. til et nyt mindre tilbud i Frisegade, Nykøbing Falster. Sideløbende med etablering af ovenstående to tilbud har der i 2016 været arbejdet med udvikling af andre nye tilbud. Der er nedsat arbejdsgrupper, der skal fremlægge oplæg på nye tilbud/initiativer med henblik på forelæggelse for Handicap- og Psykiatriudvalget i løbet af 2017. Der ansøges om overførsel af de uforbrugte midler til finansiering af disse nye tilbud/initiativer. 7

HP-administration Socialområdet 144 Boligsocial indsats 312 Total I alt 144 312 456 + = overskud / - = underskud 1 Fra 1. januar 2017 er myndighedsfunktionerne på ældre- og socialområdet lagt sammen under HPU. Uforbrugte midler fra myndighedsfunktionen på ældreområdet rejses derfor af HPU. 8

Omsorg 2016 2016 1 2 Rehabiliteringsenheden Distrikter 1.156 2.104 3 3 3 3 3 3 Statens Ældrepulje Værdighed Uddannelse og Udvikling Sundhedspuljer m.m. er Distrikterne Rehabilitering - Intervalgang 5.645 5.966 4.742 7.273-85 195 I alt 3.260 23.736 Total 26.996 1 Området udviser et mindreforbrug på 2.117.000 kr. (1.227.000 kr. overført fra 2015) heraf søges 1.156.000 kr. overført til 2017, da der er behov for udvidelse af IT-park ligesom andre elektroniske løsninger bl.a. borgertilfredshed, hvilket forventes indkøbt i 2017. I forbindelse med at Rehabiliteringsenheden flytter fra Viborgvej skal der males og istandsættes (alle kontorer). 2 Distrikterne under ét udviser et mindreforbrug på i alt 2.104.000 kr. Sygeplejen har et merforbrug på -1.833.000 kr. som især kan henføres til øget udgifter vedrørende én særlig borger, hvilket også har haft indflydelse på sygefraværet blandt personalet. Endvidere har der i 2016 været afsat for lavt budget til natsygeplejerskerne i forhold til det reelle forbrug. Guldborgsund Madservice ender i 2016 med et mindreforbrug på 786.000 kr. ud af et korrigeret budget på 12,9 mio.kr. Budgettet for 2016 blev reduceret på baggrund af mindreforbrug i 2015 med 2,3 mio.kr. 3 Uforbrug tilskud på 11,611 mio.kr. i 2016 søges overført til 2017. Der er søgt hos ministeriet om at få lov til at overføre/benytte restbeløbet i 2017. Såfremt der bliver givet afslag, skal beløbet betales tilbage. Uforbrugte midler på 4.742 mio.kr. vedrører primært pulje til kompetenceudvikling Restbeløbet fra sundhedspuljerne m.m. skal bruges til hjælp til implementering af udvalgets strategi. Igangværende projekter som forventes afsluttet i 2017 Tilskud fra Trygfonden er modtaget i 2016 projektet forventes afsluttet i 2017. 9

Folkesundhed 2016 2016 1 Sundhedsfremme og Forebyggelse 186 1.151 2 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 105 32 Støtte til frivilligt socialt arbejde 97 3 Tandplejen 447 4 Sundhedsplejen 330 537 I alt 1.165 1720 Total 2.885 1 Der har i 2016 været vakante timer og nye aktiviteter er ikke blevet sat i gang, derfor mindreforbrug. I 2016 fik Folkesundhed ekstraordinært overflyttet 796.000 kr. fra budget 2015 til et projekt omhandlende, udvikling og implementering af et tværgående og helhedsorienteret tilbud til familier med overvægtige børn. Der er indgået aftale med Steno Health Promotion Research og Guldborgsund Kommune om et sådant fælles projekt, med opstart den 1.1.2017 og 18 måneder frem (se FOU 12/12-2016 sag. nr. 110). Der søges om overførsel af projektmidler på 796.000 kr. til gennemførsel af projektet. Endvidere besluttede Folkesundhed & Omsorgsudvalget, at afsætte 355.000 kr. til et kompetenceudviklingsforløb inden for KRAM og mental sundhed i Socialpsykiatrien og Center for Afhængighed. Indsatsen forventes, at svare samlet set til en fuldtidsstilling, så der er derfor ansat en udviklingskonsulent til projektet i en tidsbegrænset stilling. et forventes at vare i ca. 1 år, med start 1.1.2017, hvorfor der søges om overførsel af 355.000 kr. til projektet. 2 I 2016 er der gennemført et projekt et godt og meningsfyldt seniorliv, hvor Folkesundhed fik projektmidler fra Sundhed og Ældreministeriet på 321.000kr.. Der er forbrugt 290.000 kr. da der ikke har været 100% dækning på de 25 timer om ugen. Uforbrugte midler på 32.000 kr. søges overført til 2017 da restbeløbet skal betales tilbage til ministeriet efter regnskabsgodkendelse. 10

3 Der har i 2015 været fokus på at fremtidssikre tandplejen med bl.a. indkøb af tandlægebus, 3-D røgten, udskiftning af units, samt opgradering af elektroniske journaler og kalendersystemer. Endelig er er der indrettet fuldt udstyret narkoseklinik med opvågningsstue, så narkosebehandlingerne fra efteråret 2015 er hjemtaget. I forbindelse med de mange nye tiltag i 2015, har der i 2016 været fokus på efteruddannelse, bl.a. er alle klinikassistenter blevet opgraderet. Tandpleje påtænker at få etableret en garage til vores tandbus og med plads til en bil. Det forventes at udgifterne til omsorgstandplejen vil stige i 2017 pga. ny lovgivning, som vil medføre øgede behandlingstilbud. Da antal borgere over 65 år i Guldborgsund Kommune er stigende forventes det, at der fremover vil ske en stigning i antal visiterede borger til omsorgstandplejen. Samtidig er der sket en ændring i de visiterede borgeres tandstatus, således at flere borgere har deres egne tænder, og ikke så mange borgere har protese. Dette betyder, at der kan forventes flere, dyrere og ressourcekrævende behandlinger. 4 I 2016 har Sundhedsplejen fået overført uforbrugte midler fra 2015 på 634.000 kr. Den overordnede hensigt med driftsoverførslerne i 2016 var at styrke sundhedsplejen i form af kompetencegivende uddannelse, samt styrkelse af samarbejdet i distrikterne og den store gruppe, dette fokus fastholdes for 2017. Sundhedsplejen har i 2016 været udfordret af flere langtidssygemeldinger og en markant stigning i antallet af fødsler på 17,5 %, hvorfor det vedtagne politiske serviceniveau til borgerne ikke er givet fuldt ud. Det har været nødvendigt, for de berørte distrikter, at tilbyde færre ydelser/pædagogiske aktiviteter til skoleeleverne, ydelsen til 7 klassetrin er udskudt. Det er planen, at elever tilbydes udskolingssamtale i 8 klasse i stedet for. soverførslerne fra 2016, skal i 2017 anvendes med henblik på, at kunne give denne ydelse. Det har ikke været muligt at rekruttere relevant sundhedsfaglig personale i fuldt omfang til at vikariere for de sygemeldte. Der er derfor genereret et mindre forbrug. Uforbrugte projektmidler på 595.000 kr. til drift af Småbørnsteam søges overført til 2017, da projektet forsætter i hele 2017. et er kommet rigtig godt fra start i efteråret 2016 og der er et samarbejde mellem Sundhedsplejen, PFI, PPC og Børn og familie omkring denne opgave. 11

FO-administration 2016 2016 Centerledelse, Sundhed og Omsorg 58 I alt 58 0 Total 58 12

Familierådgivning Det skal bemærkes, at nedenstående opgørelser på de forskellige områder ikke er et udtryk for det endelige regnskabsresultat for 2016. Dette skyldes, at indeværende notat ene og alene viser det regnskabsmæssige grundlag for beregningerne af selve overførslerne fra regnskab 2016 til budget 2017. I de generelle retningslinjer for selvforvaltning står bl.a. anført, at overførselsadgangen bliver beregnet ud fra bruttorammen i det vedtagne budget, mens opgørelsen af regnskabsresultatet (mer-/mindreforbrug) sker i henhold til det korrigerede nettobudget. Opgørelserne er således vist som nettobeløb i nedenstående oversigter. Såfremt der er særlige forhold på de enkelte områder, vil det fremgå af noterne. For selve regnskabsresultatet på politikområdet henvises til Børn, Familie og Uddannelsesudvalgets møde i marts 2017. 1 Børne- og Familiecenter 0 0 Guldborgsund (huset) 2 Pædagogisk Forebyggelse og Indsats 490 0 (PFI) 3 Psykologisk Pædagogisk Center 580 0 (PPC) 4 Polaris -231 0 5 Børn/unge fælles-gusa projekt ÆF4 0 455 6 Tilsynsenheden 141 0 Total I alt 980 455 1.435 1 huset er lukket pr. 31. oktober 2015, men der har i 2016 været afledte indtægter og udgifter blandt andet indtægter vedrørende regulering af opholdsbetaling og udgifter vedrørende opsagt personale og personalerelaterede forsikringer. Regnskabsresultatet for 2016 udviser et samlet mindreforbrug på 31.000 kr., som ikke søges overført til budget 2017. Ved regnskabsafslutningen 2016 er BFG endeligt afsluttet og lukket ned. 2 Pædagogisk Forebyggelse og Indsats (PFI) har et samlet mindreforbrug på 490.000 kr., som søges overført til budget 2017. soverførslen skal anvendes til udskiftning af IT, konsolidering af igangværende uddannelser samt ombygning af personalerum og køkken i Kongensgade. 13

3 Psykologisk Pædagogisk Center (PPC) har et samlet mindreforbrug på 580.000 kr., som søges overført til budget 2017. soverførslen skal anvendes til følgende nødvendige udviklingsmål og tiltag i 2017: I forbindelse med udarbejdelsen af tilknytningsundersøgelser, stiller nye retningslinjer fra ankestyrelsen krav om, at disse varetages af psykologer, der er certificeret i det særlige tilknytningsinterview (AAI). Ansættelsen af nye psykologer og opkvalificeringen af disse er en udfordring i 2017 og vil medføre en merudgift. Terapeutiske IT udstyr skal opgraderes. Opnormering af psykologdækningen på PPR-området. Presset på den samlede psykologgruppe på PPC har været voldsomt stigende i 2016. Dels på grund af en massiv stigning af bevillinger fra forvaltningen, mange åbne rådgivningsforløb og delvis på grund af mange belastede sager og deraf følgende indstillinger til PPR funktionen fra nogle af byens skoler. 4 Polaris har et samlet merforbrug på 23, som overføres til budget 2017. Merforbruget kan blandt andet henføres til udbetalt kompensation til personalet for manglende tillæg i forbindelse med aften- og weekendarbejde mv. samt, at udgifterne til Miljøterapeutisk uddannelse har vist sig højere end budgetteret. 5 I budgetlægningen 2016 blev der vedtaget ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet i Byrådet, blandt andet Aktivering af ressourcerne i udsatte børnefamilier (ÆF4). Dette er oprettet som projekt under profitcenteret Børn/Unge fælles udgifter og indtægter. Det er konkret besluttet, at midlerne skal gå til GUSA 2.0 herunder; udvikling af IT platform, GUSA vejledere, frikøb af medarbejdere, samarbejdsaftale med Ungdommens Røde Kors samt afvikling af uddannelsesforløb. et er igangsat i 2016 med udvikling af IT platform samt uddannelse af GUSA vejledere. Regnskab 2016 for projektet udviser et samlet mindreforbrug på 455.000 kr., som søges projektoverført til budget 2017. I 2017 vil midlerne blandt andet blive brugt lokalt til at understøtte den tidlige indsats i kombination med GUSA dialog herunder en aftale med Ungdommens Røde Kors om mentorforløb. 6 Tilsynsenhedens regnskab 2016 udviser et samlet mindreforbrug på 290.000 kr. med en max. overførsel på 14 i henhold til selvforvaltningsreglernes 5 % ramme. Midlerne vil i 2017 blive brugt til en særlig uddannelsesmæssig indsats overfor plejefamilierne. Udviklingen i den objektive finansiering til Socialtilsyn Øst følges tæt, idet taksten er stigende. 14

Børn og Læring Det skal bemærkes, at nedenstående opgørelser på de forskellige områder ikke er et udtryk for det endelige regnskabsresultat for 2016. Dette skyldes, at indeværende notat ene og alene viser det regnskabsmæssige grundlag for beregningerne af selve overførslerne fra regnskab 2016 til budget 2017. I de generelle retningslinjer for selvforvaltning står bl.a. anført, at overførselsadgangen bliver beregnet ud fra bruttorammen i det vedtagne budget, mens opgørelsen af regnskabsresultatet (mer-/mindreforbrug) sker i henhold til det korrigerede nettobudget. Opgørelserne er således vist som nettobeløb i nedenstående oversigter. Såfremt der er særlige forhold på de enkelte områder, vil det fremgå af noterne. For selve regnskabsresultatet på politikområdet henvises til Børn, Familie og Uddannelsesudvalgets møde i marts 2017. Efter gensidig aftale mellem Budget og Regnskab og fagområdet holdes følgende områder helt ude i beregningerne af overførsler vedrørende undervisning (i lighed med sidste år): Mellemkommunale betalinger (dog ekskl. betaling til Taleinstituttet) Syge- og hjemmeundervisning Specialundervisning i regionale tilbud Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Specialpædagogisk bistand til voksne Produktionsskoler Ungdomsuddannelse for unge med særligt behov Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv. Som udgangspunkt er det det oprindelige budget der danner grundlag for beregningen af maksimal overførselsadgang, men da der på dagpasningsområdet sker en stor korrektion af budgettet i løbet af året som følge af bl.a. regulering af flere/færre børn, uddeling af pulje til pædagogstuderende m.v., anvendes på dagpasningsområdet i stedet det oprindelige budget tilrettet med tillægsbevillinger og omplaceringer, der hvis børnetallet, antallet af pædagogstuderende mv. havde været kendt fra årets start havde været placeret i det oprindelige budget i dagtilbuddene. Dagtilbud 239 34 1 Dagpasning fællesudgifter 1.638 34 2 Dagplejen 594 0 3 Grønnegården -287 0 3 Mariehønen -792 0 3 Idestrup Børnehus -52 0 3 KULTURbørnehuset Nordstjernen -127 0 3 Sofiehuset -365 0 2 Firkløveren 205 0 2 Kaninbjerget 386 0 15

2 Nysted Børnehus 23 0 3 SUNDby Børnehus -305 0 2 Børnehuset Lindholm 98 0 3 Solsikken Børnehavedelen -5 0 3 Børnehuset Toreby -46 0 2 Birkehuset 175 0 2 Idrætsbørnehuset Møllegården 221 0 2 Krummerne 154 0 3 Skovtrolden -177 0 3 Naturbørnehaven Den Røde Skole -754 0 3 Bruhns Gård -256 0 3 Solsikken - Aflastning -89 0 Undervisning 5.002 10.738 4 Skoler og SFO 3.340 388 Sophieskolen og SFO 490-526 SUNDskolen og SFO 368-1 Østre Skole og SFO 1.156 0 Lindeskovskolen og SFO 1.350 666 Nordbyskolen og SFO -934 224 Møllebakkeskolen og SFO 330 1 Nørre Alslev Skole og SFO 1.189 18 Nysted Skole og SFO -556 13 Sakskøbing Skole og SFO -313-1 Ellekildeskolen og SFO 260-6 5 Ungdomsskolen 314-84 6 Ungdommens Uddan. Vejled. (UU) 338 191 Undervisning fælleskonti 1.010 10.243 Befordring -359 0 Feriekoloni og Naturskole -36 0 Erhvervsgrunduddannelse (EGU) -193 0 Fælleskonti (Skole, SFO og Center) 1.598 0 Fælleskonti (er) 7 Provenue, salg af krogløvsk. 0 51 8 Modtageklasser 0 719 9 Skole IT 0 943 10 Pædagogiske projekter 0 1.789 11 Efter- og videreuddannelse 0 7.339 12 Coaching ourselves og Kompetenceudv. (KUP) 0-598 13 Landsbyordninger 2.033-1 Landsbyordning Eskilstrup 160 1 Landsbyordning Stubbekøbing 1.402-3 Landsbyordning Sydfalster 366 2 Nørre Vedby Skole og Børnehus 105-1 Total I alt 7.274 10.771 18.045 16

1 Fællesudgifterne på dagpasningsområdet beskrives nærmere på de efterfølgende sider. 2 8 dagtilbud har alle et overskud på tilsammen 1.856.000 kr., som søges overført til 2017. Se hver enkelte dagtilbuds bemærkninger i de efterfølgende sider. Tendenserne viser, at dagtilbuddenes overskud hovedsagligt skal anvendes til personaletimer og særlige indsatsområder. 3 12 dagtilbud har alle et underskud på tilsammen 3.255.000 kr., som søges overført til 2017. Se hver enkelt dagtilbuds begrundelse for underskuddet samt plan for afvikling af underskuddet i de efterfølgende sider. Tendenserne viser, at underskuddet hovedsagligt skyldes udgifter til løn og særlige investeringer (bl.a. IT). Underskuddene forventes afviklet inden for 1-5 år. 4 7 skolers regnskabsresultater udviser mindreforbrug (på i alt 5.143.000 kr. ekskl. er) og 3 skoles regnskabsresultat udviser et merforbrug (på i alt 1.803.000 kr. ekskl. er). Se hver enkelt skoles bemærkninger i de efterfølgende sider. 5 Ungdomsskolen søger om samlet overførsel af 230.000 kr. fordelt med 314.000 kr. på ungdomsskolens drift samt -84.000 kr. vedr. projektaktiviteter. Ungdomsskolens samlede merforbrug på 84.000 kr. vedr. følgende projektaktiviteter: Etablering af Grejbank: Ungdomsskolen er i 2015 af Friluftsrådet bevilget tilskud til etablering af grejbank. Etablering af Grejbank forventes afsluttet i løbet af 2017. Etableringstiden har været længere end forventet. Der er ydes ved afslutning tilskud fra Friluftsrådet. Merforbruget på -92.000 kr. skal derfor overføres til budget 2017. Erasmus + Connected: er et ungdomsudvekslingsprojekt, som afvikles i år 2016 og 2017. Der er ydet EUtilskud med 57.960 euro, hvoraf der er udbetalt 80% svarende til 344.000 kr. Efter de to udvekslinger, der er gennemført i 2016, henstår der 8.000 kr., som søges overført til 2017 til anvendelse i projektets sidste udveksling i sommeren 2017. 6 Ungdommens uddannelsesvejledning anmoder om at få overført 338.000 kr. vedr. drift samt 19 vedr. projektaktiviteter til budget 2016, ligeledes overføres merforbruget for GBS andel af udgifter til UU på 197.000 kr. til budget 2016. Samlet ansøgning om overførsel 529.000 kr. I lighed med sidste år er beregningen af UU s andel af maksimal overførsel foretaget ud fra det oprindelige udgiftsbudget (i alt 4.213.000 kr.) ekskl. Guldborgsund Kommunes andel af udgifterne. Dette svarer til en maksimal overførsel på 21 til UU. Ungdommens Uddannelsesvejlednings driftsbudget fremkommer ved, at Guldborgsund Kommune svarer 60 % og Lolland Kommune svarer 40 % af driftsomkostningerne og grundet denne særlige selskabskonstruktion skal 127.000 kr. (UU's mindreforbrug på 528.000 kr. fratrukket ansøgte overførsel 21) fordeles med en 40/60 fordeling mellem Lolland og Guldborgsund Kommune, således at 127.000 kr. overføres og tilbagebetales til Lolland kommune, og de resterende 190.000 kr. tilføres Guldborgsund Kommunes likvide midler. 7 Provenue, salg af Krogløvskolen: I forbindelse med vedtagelsen af den nye skolestruktur solgte Byrådet Krogløvskolen i Idestrup, og ud af provenuet blev der afsat 1 mio. kr. til inklusionsindsatsen på skolerne (herunder efteruddannelsesaktiviteter) og 4 mio. kr. til et generelt kvalitetsløft på skoleområdet. I lighed med sidste år ansøges der om overførsel af restprovenuet på 5 til de afsatte projekter vedr. inklusionsindsatsen på skolerne samt til generelt kvalitetsløft på skoleområdet. 17

8 Modtageklasser: På møde den 21. maj 2015 (sag nr. 67) godkendte Byrådet tillægsbevilling på i alt 5 mio. kr. til modtageklasser på Lindeskovskolen samt, at tillægsbevillingen blev placeret i en pulje. Ikke forbrugte midler på 719.000 kr. søges overført fra regnskab 2016 til budget 2017. 9 Skole-IT: I lighed med sidste år skal der ske en overførsel, som løbende skal anvendes til Skole-IT i 2016 på 943.000 kr. 10 Pædagogiske projekter: et vedrører følgeudgifter til projekt Kompetenceudvikling i Praksis (KUP) som ikke er dækket ind af det oprindelige projekt som er finansieret af A.P. Møller Fonden samt udgifter til lederudvikling og digitalisering. Ikke forbrugte midler på 1.789.000 kr. søges overført fra regnskab 2016 til budget 2017. 11 Efter og Videreuddannelse af lærer. Pulje der er afsat i forbindelse med skolereformen, idet der er krav om, at lærerne i året 2020 alle har kompetencer svarende til linjefagsniveau i de fag, som de underviser i. Byrådet besluttede på møde den 19. februar (sag nr. 19), at ikke disponerede midler i forbindelse med skolereformens samlede økonomi, reserveres til vikardækning, idet de DUT midler der er afsat over årene 2014-2016 udelukkende kan benyttes til kursusafgift. Restbudgettet på 7,339 mio. kr. søges overført til budget 2017. 12 erne Coaching Ourselves og Kompetenceudvikling i Praksis (KUP) er begge finansieret af A.P. Møller Fonden. Kompetenceudvikling i Praksis (KUP): finansieres af Fonden og der er i alt bevilliget 19.000.000 kr. til projektet. Der skal udarbejdes en udbetalingsplan for hvert år projektet kører, hvorefter udbetalingen fra Fonden vil forekomme. Der er i 2016 modtaget 6.644.090 kr. og i de efterfølgende år forventes det at der vil blive udbetalt de resterende beløb, som der er blevet bevilliget. Kompetenceudvikling i Praksis merforbrug på i alt 786.000 kr. overføres til budget 2017, hvor det vil blive dækket af udbetalinger fra Fonden og evt. kommunes egen betaling. Coaching Ourselves: der er bevilliget 1.438.000 kr., hvor der ligeledes skal udarbejdes en udbetalingsplan før udbetaling for Fonden. I 2016 er der indbetalt 1.360.900 fra Fonden, som har dækket udgifter i forbindelse med projektet. Coaching Ourselves mindreforbrug på i alt 188.000 kr. overføres til budget 2017. 13 Igennem de sidste 2 år er der oprettet følgende landsbyordninger med tilhørende skoler og daginstitutioner. Landsbyordning Eskilstrup: Eskilstrup Skole, Eskilstrup Skoles SFO og Børneland/Søruphus Landsbyordning Stubbekøbing: Stubbekøbing Skole, Stubbekøbing Skoles SFO, Æblehuset og Stubbekøbing Børnehus. Landsbyordning Sydfalster: Sydfalster Skole, Sydfalsters Skoles SFO og Blishøj/Strandloppen Nørre Vedby Skole og Børnehus: Nørre Vedby Skole, Nørre Vedby Skoles SFO, Nørre Vedby Skoles autistklasser og Ønskeøen For alle landsbyordninger gælder det at deres regnskabsresultat udviser et mindreforbrug i 2016. Se hver enkelt landsbyordnings bemærkninger i de efterfølgende sider. 18

BFU-administration Det skal bemærkes, at nedenstående opgørelser på de forskellige områder ikke er et udtryk for det endelige regnskabsresultat for 2016. Dette skyldes, at indeværende notat ene og alene viser det regnskabsmæssige grundlag for beregningerne af selve overførslerne fra regnskab 2016 til budget 2017. I de generelle retningslinjer for selvforvaltning står bl.a. anført, at overførselsadgangen bliver beregnet ud fra bruttorammen i det vedtagne budget, mens opgørelsen af regnskabsresultatet (mer-/mindreforbrug) sker i henhold til det korrigerede nettobudget. Opgørelsen er således vist som nettobeløb i nedenstående oversigter. Såfremt der er særlige forhold på de enkelte områder, vil det fremgå af noterne til de forskellige oversigter. For selve regnskabsresultatet på politikområdet henvises til Børn, Familie og Uddannelsesudvalgets møde i marts 2017. 1 Børn & Læring 25 500 2 Familie & Forebyggelse -263 0 Total I alt -238 500 262 1 Center for Børn & Lærings mindreforbrug på 25.000 kr. vedr. driften søges overført til budget 2016. Mindreforbruget skal bruges til personalemæssige udviklingsinitiativer. 500.000 kr. afsat som projektmidler søges overført til 2017 til konsulentudgift til BDO for udvikling af ny tildelingsmodel på folkeskoleområdet. 2 Center for Familie & Forebyggelses merforbrug på 263.000 kr. søges overført til budget 2017. Merforbruget afvikles via forskydning i genansættelser. 19

Kultur og Turisme Det skal bemærkes, at nedenstående opgørelser på de forskellige områder ikke er et udtryk for det endelige regnskabsresultat for 2016. Dette skyldes, at indeværende notat ene og alene viser det regnskabsmæssige grundlag for beregningerne af selve overførslerne fra regnskab 2016 til budget 2017. I de generelle retningslinjer for selvforvaltning står bl.a. anført, at overførselsadgangen bliver beregnet ud fra bruttorammen i det vedtagne budget, mens opgørelsen af regnskabsresultatet (mer-/mindreforbrug) sker i henhold til det korrigerede nettobudget. Opgørelsen er således vist som nettobeløb i nedenstående oversigter. Såfremt der er særlige forhold på de enkelte områder, vil det fremgå af noterne til de forskellige oversigter. For selve regnskabsresultatet på politikområdet henvises til Kultur, Turisme og Bosætningsudvalgets møde i marts 2017. Kultur: 1 Museer 11 355 Teatre (Egnsteatre) 106 2 Andre kulturelle opgaver 263 768 3 Nykøbing F. Teater 139 4 5 6 Culthus: Billedfabrik, Ungeråd/GUR er Musikskolen & MGK (incl. Bobleriet) Bibliotekerne 60 471 601 368-1.022 7 Turisme: er Turisme 3.127 Total I alt 1.651 3.596 5.247 1 MC-Museum: Som led i budgetaftalen for 2016 besluttede KTB på møde den 18. november 2015 (sag nr. 149), at der bør arbejdes på, at MCR-museet på sigt bliver en selvejende institution, samt at der i forhold til en udviklingsplan involveres professionel bistand til at fastlægge fremtidigt indhold og struktur. I den forbindelse afsatte Byrådet et engangsbeløb på 250.000 kr. i budget 2016 til udarbejdelse af en udviklingsplan for museet. Efter indstilling fra KTB godkendte Byrådet på mødet den 16. juni 2016 (sag nr. 93) Udviklingsplan 2016-20 for Stubbekøbing Motorcykel og Radiomuseum. Byrådet godkendte d. 13. oktober 2016 (sag nr. 128) vedtægten for den selvejende institution Fonden Stubbekøbing Motorcykel og Radiomuseum, og den selvejende institution har efterfølgende konstitueret sig med en bestyrelse iht. vedtægterne. 20

Den nye selvejende institution Fonden Stubbekøbing Motorcykel og Radiomuseum (MCR) har ved brev af 31. oktober 2016 ansøgt om, at uforbrugte midler i 2016 overføres og udbetales som ekstraordinært tilskud til den nyetablerede fond i 2017. Midlerne skal anvendes til at sikre den fortsatte drift, herunder udvikling af museet med henblik på øget omsætning i de kommende år. Det fremgår endvidere af ansøgningen, at fonden ikke har mulighed for at etablere en kassekredit i opstartsfasen, idet samlingerne ikke må pantsættes. Økonomiudvalget behandlede på møde d. 30. januar 2017 (sag nr. 23) sagen vedr. ekstraordinært driftstilskud til Motorcykelmuseet i 2017. Økonomiudvalget besluttede, at de samlede uforbrugte driftsmidler i regnskab 2016 overføres fuldt ud til budget 2017 og gives som ekstraordinært driftstilskud til MCR i 2017. De samlede uforbrugte midler for MC-Museum i 2016 på 355.000 kr. søges derfor overført til 2017. 2 Andre kulturelle opgaver: Der er et samlet korrigeret mindreforbrug på 572.000 kr., som bl.a. vedrører overført mindreforbrug fra regnskab 2015. Der søges om overførsel af i alt 263.000 kr. til budget 2017, som forventes anvendt til områderne under Andre kulturelle opgaver. er: Der er projekter under Andre kulturelle opgaver med forskydninger mellem regnskabsår, hvorfor mindreforbruget på i alt 768.000 kr. søges overført til budget 2017. 3 Nykøbing F. Teater: Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget godkendte i marts 2015 en ny driftsaftale og forslag til finansiering af tilpasning af teatrets fremtidige driftsbudget fra 2015. Teatrets driftsbudget er således tilført 400.000 kr. i 2015 og 333.000 kr. fra 2016 og frem. Mindreforbruget på 139.000 kr. i 2016 vedrører primært IT, inventar og materiel, samt materiale- og aktivitetsudgifter og indtægter. 4 CultHus: Culthus fik i forbindelse med driftsoverførslerne fra 2015 nedbragt deres resterende merforbrug via uforbrugte midler vedr. sygdomspuljen for 2015. Mindreforbruget på 60.000 kr. i 2016 søges overført til budget 2017. Derudover er der en del projekter på Kulturområdet (Culthus), som skal overføres fuldt ud, da de er bundet op på forskellige tilsagn (i alt -1.022.000 kr.), samt Billedfabrikken, Guldborgsund Ungeråd (GUR) og Ungerådet (368.000 kr.). 5 Musikskolen: Det samlede mindreforbrug på 47 på Musikskolen (incl. Bobleriet) skyldes flere faktorer. I forbindelse med overgangen til OK16 har det været vanskeligt at forudsige hvor store udgifter, der ville være til diverse tillæg og ulempegodtgørelser samt lørdag/søndags betalinger. Musikskolen mangler også at få etableret IT i forbindelse med de fysiske arbejdspladser, der er oprettet. Skolen er ved at afdække behovet for dette, da nogle lærere har valgt at anvende deres egen bærbare PC til dette. Årsagen er, at musikprogrammer ikke kører ens på henholdsvis PC og Mac. Bobleriet har et mindreforbrug på 26.000 kr. Det skyldes, at de projekter/aktiviteter, der har fået tilsagn om tilskud fra Bobleriet i 2016, enten har brugt færre penge end det ansøgte beløb eller ikke er færdige med udgangen af 2016. Beløbet søges overført til dækning af udgifter til ikke færdige projekter/aktiviteter. 6 Guldborgsund-bibliotekerne: Det samlede mindreforbrug på 60 på Guldborgsund-bibliotekerne (incl. Kulturhus i Nr. Alslev) skyldes primært udskydelse af renovering af børnebiblioteket, som oprindeligt var planlagt til udførelse ultimo 2016. For at sikre de fornødne midler til renoveringen af voksenudlånet og sammenflytningen med Borgerservice blev projektet udskudt til 2017. I forbindelse med ovennævnte renovering af børnebiblioteket er der påtænkt anskaffelse af et interaktivt gulv til børnebibliotekets brugere. Ligeledes blev færdiggørelsen af FabLab udskudt på grund af bygning andre steder på hovedbiblioteket. Der er derfor investeringer i teknologi til FabLab, der først afholdes i 2017. 21

For at sikre det bedst muligt fungerende åbne bibliotek etableres åbent magasin på hovedbiblioteket med adgang for borgerne i bibliotekets fulde åbningstid. Der er et mindreforbrug på 24.000 kr. på Kulturhus i Nørre Alslev, som primært skyldes indtægter for kopi. 7 Der er mange projekter på Turismeområdet med forskydninger mellem regnskabsår, hvorfor mindreforbruget på i alt 3.127.000 kr. søges overført til budget 2017. En del af mindreforbruget vedrører Byrådets beslutning på mødet d. 21. august 2014 (sag 149) vedr. indgåelse af samarbejde med Lolland og Vordingborg Kommuner samt private aktører i markedsføringsforeningen (De Danske Sydhavskyster). Det blev besluttet at afsætte i alt 1.500.000 kr. med 500.000 kr. i hvert af årene 2015, 2016 og 2017. Af tekniske årsager blev det samlede beløb på 1.500.000 kr. i første omgang placeret i budget 2014 med efterfølgende overførsel til 2015 og så fremdeles. Mindreforbruget til turistkoordinator skyldes, at beløbet er givet af uforbrugte midler fra Turismepuljen i 2016 til finansiering af funktionen i 2017. Derudover er der et større mindreforbrug på 1.293.000 kr. på projekt Kvalitetsløft i kystturisme, som overføres til budget 2017. 22

Fritid Det skal bemærkes, at nedenstående opgørelser på de forskellige områder ikke er et udtryk for det endelige regnskabsresultat for 2016. Dette skyldes, at indeværende notat ene og alene viser det regnskabsmæssige grundlag for beregningerne af selve overførslerne fra regnskab 2016 til budget 2017. I de generelle retningslinjer for selvforvaltning står bl.a. anført, at overførselsadgangen bliver beregnet ud fra bruttorammen i det vedtagne budget, mens opgørelsen af regnskabsresultatet (mer-/mindreforbrug) sker i henhold til det korrigerede nettobudget. Opgørelsen er således vist som nettobeløb i nedenstående oversigter. Såfremt der er særlige forhold på de enkelte områder, vil det fremgå af noterne til de forskellige oversigter. For selve regnskabsresultatet på politikområdet henvises til Kultur, Turisme og Bosætningsudvalgets møde i marts 2017. 1 Fritid (excl. kommunale haller) 257 - Stadion og Idrætsanlæg - Andre fritidsfaciliteter - Idrætsfaciliteter for børn og unge Fælles formål: 2 * : Digitale løsninger 300 Frivillig folkeoplysende foreningsarb.: 3 * : Lederuddannelse 145 4 * : Materialetilskud 27 Lokaletilskud til fore. og voksenund.: 5 * : Energibesparende 552 foranst. Fritidsakt. Udenfor folkeoplysn.loven: 6 * : Udviklingspuljen 62 7 * : Konsulentvirksomhed 63 8 Guldborgsund Hallerne -3.058 I alt -2.801 1.149-1.652 23

1 Der er et overførselsbehov på i alt 257.000 kr. ud af et samlet korrigeret budget på Fritidsområdet (excl. Kommunale haller) på 33.525.000 kr. på det Folkeoplysende område (Stadion og Idrætsanlæg, Andre fritidsfaciliteter, Idrætsfaciliteter for børn og unge, Fælles formål, Tilskud til voksenundervisning, Frivillig folkeoplysende foreningsarbejde, Lokaletilskud til foreninger og voksenundervisning, samt Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven). De væsentligste årsager til overførslerne er fremkommet på baggrund af mindreforbrug vedr. idrætsfaciliteter, primært vedr. opgaver der ikke er færdiggjort i 2016, tilbagebetalinger vedr. aktivitetstilskud, et merforbrug vedr. mellemkommunal refusion på aftenskoleområdet samt et merforbrug vedr. Aktiv Sommer og Prisfest 2016. 2 Der er et overførselsbehov på 300.000 kr. vedr. projekt Digitale løsninger. Årsagen til overførselsbehovet skyldes primært, at en forventet udgift vedr. Tilskuds- og foreningsportal på ca. 300.000 kr. endnu ikke er effektueret. Det forventes, at der træffes beslutning vedr. afklaring om valg af nyt bookingsystem, som kan påvirke planlagte opgraderinger af Tilskuds- og foreningsportalen. 3 Der er et samlet overførselsbehov på 145.000 kr. vedr. projekt Lederuddannelse. et er et flerårigt projekt og er målrettet Uddannelse af unge frivillige ledere og Bliv en endnu bedre foreningsleder. et er igangsat i 2015 og fortsætter i 2017. 4 Der er et samlet overførselsbehov på 27.000 kr. vedr. projekt tilskud til ekstraordinære materialer. et er et flerårigt projekt og i gældende retningslinjer skal eventuelle mer- og mindreforbrug overføres til puljen i det kommende regnskabsår. 5 et overføres fuldt ud (552.000 kr.), da det er bundet op på beslutning, som er godkendt i Byrådet 20. juni 2013 (sag 110 - Etablering af pulje til energirenovering af godkendte foreningers egne lokaler). et er igangsat, jf. beslutningen, i 2014. Puljen er etableret via et internt lån på 1.000.000 kr., som skal afvikles via lokaletilskudskontoen i perioden 2014 2019 med 200.000 kr. pr. år. et er flerårigt, og finansieres via besparelse på lokaletilskudskontoen, og puljen er således selvfinansieret i perioden. Ved periodens udløb tages en eventuel fortsættelse af puljen op til revision og fornyet behandling. 6 Der er et overførselsbehov på 62.000 kr. vedr. udviklingspuljen til frivillige folkeoplysende foreninger. Puljen anvendes til nytænkende projekter, som der ikke kan søges tilskud til gennem de ordinære puljer. Puljen er lovpligtig iht. Folkeoplysningsloven, og det er besluttet, at der i Guldborgsund Kommune årligt afsættes et budget på 50.000 kr. til formålet. 7 I forbindelse med vedtagelse af budget 2016, Ændringsforslag 14 Én indgang for frivillige, blev der afsat 600.000 kr. i budgettet til ansættelse af en foreningsrådgiver samt udgifter til dennes specifikke opgaver og projekter. Ansættelse er sket pr. 1. august 2016, og budgettet til aktiviteter på 63.000 kr. ønskes overført til 2017, da det endnu ikke er kommet til udmøntning i specifikke aktiviteter. 8 Guldborgsund Hallerne, der omfatter Horbelev Hallen, Horreby Hallen, Væggerløse Hallen, Stubbekøbing Hallen, Ejegod Hallen, Nykøbing Falster Hallerne, Svømmecentrene på Falster (Nordfalster Svømmecenter og Svømmecenter Falster), Gedser Idræts- og Medborgerhus samt Marinestationen i Gedser, er en kommunal decentral enhed med egen budgetramme og med reference til centerchefen. 24

Guldborgsund Hallerne er i forbindelse med en organisationsændring pr. 1. september 2015 adskilt fra det øvrige fritidsområde. Adskillelsen betyder, at Guldborgsund Hallerne og Fritidsområdet er organisatorisk sidestillet. Ændringen har ikke medført budgetmæssige konsekvenser på politikområdet Fritid. Tilskud vedr. foreningers og skolers brug af idrætshallerne og enkelte lokaler, svømmecentrene samt tilskud vedr. Nykøbing F. Karatecenter vil fortsat blive omplaceret fra respektive konti på Fritidsområdet til Guldborgsund Hallerne. De specifikke udfordringer for Guldborgsund Hallerne er fortsat projekt åbne haller i indfasningen til sæson 2016/2017, som er et vigtigt led i Guldborgsund Hallernes strategi med henblik på at få balance i driften med udgangen af 2020. Regnskabsresultatet 2016 for Guldborgsund Hallerne udviser et samlet merforbrug på 3.058.000 kr. Guldborgsund Hallerne har fremsendt redegørelse vedr. akkumuleret underskud i regnskab 2016 til centerchefen. Den løbende vurdering og forventning til regnskabsresultatet for 2016 fra Guldborgsund Hallerne har over året være følgende: 31.3.16 31.5.16 31.7.16 30.9.16 31.10.16 13.12.16 Regnskab -900-900 -1.555-1.486-2.534-3.300-3.058 I forbindelse med afslutning af regnskabet for 2015 er der beklageligvis sket en periodiseringsfejl på ca. 1,8 mio. kr., der betyder, at udgifter, der rettelig burde være afholdt i regnskab 2015, indgår i regnskabet for 2016. I forvejen var der en politisk beslutning om en afviklingsplan for Guldborgsund Hallernes tidligere merforbrug således, at regnskab 2016 måtte udvise et merforbrug på 900.000 kr. Sammenholdes den oprindelige afviklingsplan med den nævnte periodiseringsfejl burde regnskabsresultatet for 2016, alt andet lige, udvise et merforbrug i størrelsesordenen på ca. 2,7 mio. kr. Regnskabsresultatet for Guldborgsund Hallerne betyder således, at den oprindelige plan for afvikling af gæld (de 900.000 kr.) ændres som følger: Oprindelig plan for afvikling af gæld () 2016 2017 2018 2019 2020 I alt Besparelse på 0-100 -150-150 -500-900 drift/afdrag Reduktion af -300-300 -300-300 -1.200 budget (egenfinansiering af halvgulv) Total -300-400 -450-450 -500 Ny plan for afvikling af gæld () 2016 2017 2018 2019 2020 I alt Besparelse på 0-151 -750-960 -1.197-3.058 drift/afdrag Reduktion af -300-300 -300-300 -1.200 budget (egenfinansiering af halvgulv) Total -300-451 -1.050-1.260-1.197 Det skal nævnes, at der er iværksat en nærmere analyse af Guldborgsund Hallernes økonomiske problemstillinger, jf. fremlagt kommissorium på Kultur, Turisme og Bosætningsudvalgets møde d. 22. februar 2017. 25

KTB-administration Det skal bemærkes, at nedenstående opgørelser på de forskellige områder ikke er et udtryk for det endelige regnskabsresultat for 2016. Dette skyldes, at indeværende notat ene og alene viser det regnskabsmæssige grundlag for beregningerne af selve overførslerne fra regnskab 2016 til budget 2017. I de generelle retningslinjer for selvforvaltning står bl.a. anført, at overførselsadgangen bliver beregnet ud fra bruttorammen i det vedtagne budget, mens opgørelsen af regnskabsresultatet (mer-/mindreforbrug) sker i henhold til det korrigerede nettobudget. Opgørelsen er således vist som nettobeløb i nedenstående oversigter. Såfremt der er særlige forhold på de enkelte områder, vil det fremgå af noterne til de forskellige oversigter. For selve regnskabsresultatet på politikområdet henvises til Kultur, Turisme og Bosætningsudvalgets møde i marts 2017. 1 Borgerservice 737 1 Kultur, Turisme og Fritid 450 I alt 1.187 1 Center for Borger & Brandings samlede mindreforbrug på 1.187.000 kr. søges overført til budget 2017 iht. selvforvaltningsreglerne. Borgerservice har et samlet mindreforbrug på i alt 1.128.000 kr., hvoraf 737.000 kr. søges overført til 2017 i henhold til selvforvaltningsreglerne. Mindreforbruget skyldes primært, at omkostninger til uddannelse og IT understøttelse af borgerservices nye opgave med inddrivelse af fortrinsberettigede krav ikke blev afholdt i 2016, da loven først blev vedtaget primo 2017. Udgifterne afholdes primo 2017. Endvidere er der ikke anvendt vikardækning for at være sikre på, at der var fornødne midler til sammenflytningen med biblioteket, hvor de sidste arbejder og udgifter først udføres primo 2017. Endelig er planlagt efteruddannelse i 2016 udskudt til 2017 grundet ekstraarbejdet med sammenflytningen. Kultur, Turisme og Fritid søger om overførsel af i alt 450.000 kr. Beløbet skal bl.a. anvendes specifikt til KTB-teamet (herunder turistkoordinatoren) i 2017, da en stor del af beløbet stammer fra en vakant stilling på turismeområdet i 2016. Beløbet skal anvendes til at dække en højere lønudgift til turistkoordinator i 2017 og frem pga. af opnormering fra 25 til 37 timer. 26

Natur og Miljø 1 Natur og Miljø 847 3.337 Total I alt 847 3.337 4.184 1 Der har været et samlet mindre forbrug på politikområde Natur og Miljø på 847.000 kr. som søges overført i henhold til selvforvaltningsaftalen fra 2016 til 2017. Vedrørende projektaktiviteter søges om overførsel på 3.337.000 kr.: Der er igangsat en række naturforvaltningsprojekter med ekstern finansiering, tilskud modtages først ved projektafslutning, hvorfor beløbet søges overført til 2017 som manglende indtægt. Ved budgetopfølgningen pr. 31. juli 2016 blev der gjort opmærksom på, at man forventede en driftsoverførsel på dette politikområde vedr. indsatsplanlægningen til grundvandsbeskyttelse. Indsatsplanlægningen blev forsinket, da man har afventet statens kortlægning der nu foreligger. Området er gebyrfinansieret og indsatsplanlægningen for henholdsvis Lolland og Falster gennemføres i perioden 2015 til 2018. Det resterende budget på 1.379.000 kr. sammenholdt med spildevandsplanen på 18 i alt 1.560.000 kr. søges derfor overført til 2017. Der resterer endvidere 806.000 kr. vedr. Klimaplan, 752.000 kr. vedr. Bioøkonomi-satsning samt 219.000 kr. vedr. Naturforvaltningsprojekter, som ligeledes søges overført idet projekterne videreføres i 2017. 27

Park og Vej 1 Park og Vej -733 1.417 Total I alt -733 1.417 684 1 Der har været et samlet merforbrug på alle rammebelagte områder på 733.000 kr. Ved budgetopfølgningen blev gjort opmærksom på, at der skulle overføres 1.417.000 kr. til Nørregade / Søndergade projektet Støberiet (Gl. Kvickly), idet opgaven ikke kan igangsættes før tidligst 2017. Denne bevilling indgår i overførselsberegningen. et afventer investors opstart af projektet. Nettooverførslen bliver herefter 684.000 kr., som søges overført fra 2016-2017. 28

Entreprenørvirksomhed 1 Entreprenørvirksomhed 1.635 Total I alt 1.635 1.635 1 Entreprenørvirksomhedens regnskabsresultat udviser et merprovenu på i alt 1.635.000 kr., som søges overført til 2017 til brug for udgifter i forbindelse med sammenlægning af materialepladser, reinvestering i materiel samt 400.000 kr. i ikke udbetalt overarbejde til medarbejdere i 2016. Der forelægges et forslag til sammenlægning af materialepladser for TMU i løbet af 2017 med henblik på bedre udnyttelse af ressourcerne. 29

Ejendomme 1 Ejendomme -136 Total I alt -136-136 1 Merforbruget på politikområde Ejendomme på i alt -136.000 kr. søges overført til 2017. 30

TM-administration 1 TM-administration 1.762 Total I alt 1.762 1.762 1 Der har været et samlet mindreforbrug på politikområde TM-administration på 1.762.000 kr. Årsagen til mindre forbruget skyldes tilførsel af DUT midler (Lov- og Cirkulæreprogrammet), som udmøntes sidst på året, hvorfor man har valgt at afvente besættelse af nye stillinger til 2017. De tilførte midler på i alt 615.000 kr. søges på den baggrund overført. Restbudgettet på Kommuneplankontoen søges ligeledes overført. Der blev i december måned bevilget 100.000 kr. til køb af interaktivt kort, som først kan nå at blive anskaffet i 2017, hvorfor budgettet søges overført. Teknik & Miljø har arbejdet med mange EU-projekter i 2016 som har affødt indtægter i form af personalets timeopgørelser, som har givet forøgede indtægter. Der blev efter sommerferien 2015 gennemført en større reduktion i personalet og som følge heraf også en omstrukturering, hvor Bygge- og Planafdelingen blev nedlagt. I alt blev nedlagt 13 stillinger frem til 2018, hvoraf 2 var lederstillinger. På baggrund heraf har der i 2016 været udvist ekstrem tilbageholdenhed på hovedkonto 6, hvilket forklarer resten af beløbet som søges overført. De gennemførte reduktioner var en konsekvens af de tidligere vedtagne besparelseskrav. 31

AM-administration 1 Administration af arbejdsmarkedsområdet -3.560 : Samarbejde med Tyskland 965 Total I alt -3.560 965-2.595 1 Merforbruget skyldes primært udgifter til vikarer i forbindelses med langtidssygdom i Jobcentret og overførslen af underskud fra regnskab 2015. 31