Budgetovervejelser Budget 2016-2019 Borgmester Joy Mogensen
Status på de økonomiske principper Økonomisk balance Likviditet på min. 300 mio. kr. efter kassekreditreglen Ingen ufinansierede tillægsbevillinger Sigtemål om nedbringelse af kommunens nettogæld Forsigtig budgettering af grund- og ejendomssalg Anlægsramme på min. 175 mio. kr.
Opsamling på fagudvalgenes budgetmøder Fagudvalgene har afholdt afsluttende budgetdrøftelser i perioden 18.-20. august 2015: Der er i alt fremsat driftsudvidelsesforslag på 12,8 mio. kr. i 2016 Der er fremsat nye anlægsforslag ud over strategisk anlægsplan på i alt 51,6 mio. kr. i 2016
Fagudvalgenes budgetmøder - drift I 1.000 kr. (- = Udgifter/+=indtægter) 2016 2017 2018 2019 Driftsudvidelsesforslag -12.830-11.008-14.096-15.912 ØU -4.069-1.486-2.081-297 KIU -4.361-3.892-2.975-2.675 BSU 1.400 3.400 200-3.700 SBU 0-3.600-3.600-3.600 PTU 0 0 0 0 KMU -5.800-3.230-3.440-3.440 SOU 0-2.200-2.200-2.200 Forsyningsområdet -1.850-290 0-390
Fagudvalgenes budgetmøder anlæg I 1.000 kr. (- = Udgifter/+=indtægter) 2016 2017 2018 2019 Anlæg ud over SA -51.570-10.000 0 0 ØU 0 0 0 0 KIU -34.770-10.000 0 0 BSU 0 0 0 0 SBU 0 0 0 0 PTU -16.800 0 0 0 KMU 0 0 0 0 SOU 0 0 0 0
Politisk proces 2015 indtil nu.. Fagudvalgsbehandling Fagudvalgene har udformet konkrete forslag uden prioritering eller økonomisk ramme Uge 34: 1. møde med alle Byrådets partier Indledende sondering om budgetforventninger Borgmesteren præsenterede mundtligt forslag til budgetproces, der blev accepteret Uge 35: Budgetseminar med hele Byrådet Byrådet præsenteres for budgettet, som det fremstår teknisk forud for 1. behandlingen og høringen.
Politisk proces fremadrettet Uge 36: Byrådets 1. behandling af budgettet Uge 37-38: 2. møder med alle Byrådets partier Hvert parti fremlægger deres højst prioriterede forslag til budget 2016 Den 27. september: Afsluttende forhandlinger
Økonomisk balance 2016-2019 Mio. kr. i årets priser 2016 2017 2018 2019 (- = udgifter, + = indtægter) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 120,3 81,3 42,0 30,3 Anlægsudgifter inkl. byggemodning -175,0-175,0-175,0-175,5 Energiinvesteringer -35,0-10,0-22,0-10,0 Ejendomssalg 50,0 50,0 50,0 50,0 Resultat af det skattefinansierede område -39,7-53,7-105,0-105,2 Optagne lån 35,0 10,0 22,0 10,0 Afdrag på lån (langfristet gæld) -78,8-69,0-68,5-68,3 Indskud i landsbyggefonden -15,0-20,0-20,0-20,0 Øvrige finansforskydninger 1,7 2,2 12,8 13,4 Frigivelse af deponerede midler 14,8 14,8 14,8 14,8 Samlet balance på det skattefinansierede område -82,0-115,7-143,8-155,3 Effekt af det brugerfinansierede område 6,9-13,5-15,8 1,1 Ændring af likvide aktiver -75,1-129,2-159,6-154,2 - Heraf afsat bufferpulje vedr. håndtering af overførsler -10,0-10,0-10,0-10,0 Ændring af likvide aktiver (forudsat, at bufferpuljen ikke forbruges) -65,1-119,2-149,6-144,2
Balancen 2017 2019? Usikkerhed om ubalancer indtil vi kender økonomiaftalen mellem Regeringen og KL for 2017 Forslag om to-delt budgetlægningsproces: Fase 1: Fokus på budget 2016 Ved budgetvedtagelse i oktober 2015 kan en budgetforbedrende blok på fx 50 mio.kr. eventuelt indarbejdes uden at være fordelt på områder. Fase 2: Fokus på budget 2017-2019
Okt. 2015 Jan. 2016 Juni 2016 Aug. 2016 Okt. 2016 Budgetvedtagelse for 2016. På ØU-seminar udarbejdes proces for arbejde med budgetforslag, hvor fagudvalg, MEDsystem og høringsparter inddrages. Fagudvalgene afslutter proces med budgetforslag på deres budgetmøder. ØU vurderer eventuelt behov for budgetforslag. Budgetvedtagelse for 2017-2019 Økonomiaftale mellem Regeringen og KL. Fagudvalg prioriterer eventuelt i forslag forud for høring.
700 600 500 400 300 200 100 0-100 -200-300 Likviditetsudvikling 2015-2019 (med økonomiske balancer for 2016-2019 opgjort pr. 19. august 2015 inkl. strategiske udgifter og salg, og her forudsættes det, at der gennemføres besparelser på nye 50 mio. kr. hvert år fra 2017) 01-01-2015 01-02-2015 01-03-2015 01-04-2015 01-05-2015 01-06-2015 01-07-2015 01-08-2015 01-09-2015 01-10-2015 01-11-2015 01-12-2015 01-01-2016 01-02-2016 01-03-2016 01-04-2016 01-05-2016 01-06-2016 01-07-2016 01-08-2016 01-09-2016 01-10-2016 01-11-2016 01-12-2016 01-01-2017 01-02-2017 01-03-2017 01-04-2017 01-05-2017 01-06-2017 01-07-2017 01-08-2017 01-09-2017 01-10-2017 01-11-2017 01-12-2017 01-01-2018 01-02-2018 01-03-2018 01-04-2018 01-05-2018 01-06-2018 01-07-2018 01-08-2018 01-09-2018 01-10-2018 01-11-2018 01-12-2018 01-01-2019 01-02-2019 01-03-2019 01-04-2019 01-05-2019 01-06-2019 01-07-2019 01-08-2019 01-09-2019 01-10-2019 01-11-2019 01-12-2019 Daglig saldo Daglig saldo Gennemsnitlig beholdning over de seneste 3 måneder Gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen Gennemsnitlig beholdning over de seneste 3 måneder
Spørgsmål til drøftelse 1. Kan partierne tilslutte sig nedenstående forudsætninger for 1. behandlingen af budgettet? a) Fremskrevet drift m. P/L og tekniske korrektioner b) Selvbudgetteret skat og tilskud/udligning c) Ejendomssalg (og køb) 50 mio. kr. d) Lån på 35 mio. kr. og afdrag på 79 mio. kr. e) Strategisk anlægsplan, nettoanlæg på i alt 175 mio. kr. 2. Kan partierne tilslutte sig forslag til to-delt proces for budgetforslag frem mod næste budgetlægning? a) Med eller uden en teknisk indregnet budgetforbedrende blok på fx 50 mio.kr.? 3. Andre overvejelser om den økonomiske udvikling i forhold til de økonomiske principper/produktivitet?