VISMA DOCUMENTCENTER
Agenda Maventa Hvordan påvirker det Visma Document Center? Status Nyhedsoversigt Konvertering Eksternt arkiv Gennemgang af ny funktionalitet Hvad kommer? Frem mod næste version Page 2
Visma E-Invoicing ( Maventa ) Fakturer og færdig! Page 11
Nyheder VDC 5.50.0 Vigtigste nyheder Udvidet XML-håndtering linjeimport standard stylesheet + understøttelse af visning af billede / pdf Mere flowfunktionalitet linjeejer/linjeattestant Dokumenttype ekstra dimension for håndtering af flere dokumenter Godkende flere fakturaer i én operation Forbedring af tolk Fælles tolkeordliste Maske på tværs af klienter Leverandørspecifikke tolkeord Tolking af kreditnota Integration med Approval Center Understøtter version 5.30 af Visma Business Generisk API for integration med Visma Document Center
Status og Nyheder forts. VDC 5.60.0 Vigtigste nyheder Integration med Visma Nova (Finland) Integration med Maventa Integration med version 1.2 af AC Understøttelse af store dokumenter Understøttelse af linjeattestation Understøtter version 5.31.0 af Visma Business Opdaterer flowstatus i ERP-systemet, når dokumenter er overført, før de er færdig i flowet
Status og Nyheder forts. Eksternt Arkiv Udtræk af data fra ERP sat sammen med dokumentbilledet fra VDC For aflevering af regnskabstal til klient af regnskabskontor Adgang til data for revisor ved revision Konvertering fra v 3.x til v 5.x Konverterer fakturadokumenter til arkiv og rigtig transaktion i v 5.x Understøtter Visma Global og Visma Business Ikke klar mod 5.50 Page 15
Konvertering 3.x 5.x Konvertering 3.x -> 5.x Identificerede problemstillinger mod Visma Global i foråret Ny version 29.06.11. Validering af data må laves i GUI før konvertering starter Valideringen retter de fleste fejl Fejl, som ikke kan rettes, præsenteres i eget skærmbillede og koblinger må laves manuelt af konsulent Konvertering 3.x -> 5.x alternativ Ikke konverter Gå over til 5.x Få licens for 3.x som arkiv Page 16
Hvilke versioner går sammen VDC 5.50 understøtter: Global 7.30.x og nyere EDI integration støttes kun i 7.60 Business 5.20.x, 5.21.x og 5.30.0 Approval Center 1.2 VDC 5.60 understøtter: Global 7.30.x og nyere Business 5.20.x, 5.21.x, 5.30.0 og 5.31.0 Approval Center 1.2 Page 17
Mere XML-håndtering Effektivisere registrering af bilagslinjer Spare tid Automatisere registrering baseret på strukturen i faktura fra leverandør Reducere manuelt arbejde for regnskabsfunktionen Sætte rutiner i system frem for at lave det manuelt hver gang Page 18
Linjegodkendelse Tildele godkendelsesret for specifikke linjer til specifikke brugere For projektorienterede virksomheder: Bedre kontrol og styring af godkendelsesproces Nemmere for godkender Bedre oversigt for godkender Mere intuitivt for godkender 3.x funktionalitet som nu er i 5.x Page 22
Understøttelse af ikke regnskabsrelaterede dokumenter Bruge Visma Document Center som arkiv for: Kontrakter Aftaler Andre dokumenter, som man vil have arkiveret, men som ikke resulterer i en transaktion i ERPsystemet Muligheder for integration med andre systemer f.eks Travel, CRM etc. Page 25
Kreditnota-tolking for Visma Business I 5.50 er det muligt at tolke, at et dokument er en kreditnota Processen er som normalt Importer dokument Tilføj behandlingsprofil Tolk faktura Er det en kreditnota, vil du se at leverandøren er sat i debet, og at typen er sat til kreditnota Nyt målord i tolkeordlisten kaldet CreditNote Mulig at indlægge egendefinerede træford uden om standard træford Virker på alle tolkesprog Page 28
Forbedring af tolk - fælles tolkeordliste Tolkeordlisten er lavet fælles for alle firmaer i en installation Træford er nu gemt i systemdatabasen Ved opgradering vil egendefinerede træford flyttes over i systemdatabasen Undtaget er træford for omkostningsbærere Årsag: De kan have forskellig navn og betydning fra klient til klient Ved indlæggelse af nyt træford vil dette automatisk være tilgængeligt i alle firmaerne Gælder alle tolkesprog Page 29
Forbedring af tolk - maske på tværs af klienter Maskerne er lavet fælles for alle firmaer i en installation Maskerne er nu gemt i systemdatabasen Ved opgradering vil maskerne flyttes over i systemdatabasen Undtaget er masker for omkostningsbærere Årsag: De kan have forskellig navn og betydning fra klient til klient Ved indlæggelse af masker, vil dette automatisk være tilgængeligt i alle firmaerne Gælder alle tolkesprog Det er stadig et krav, at CVR-nummer må være registreret på leverandøren Årsag: Eneste måde at kunne bruge en maske på tværs af firmaer, da en leverandør kan have forskellig leverandørnummer fra firma til firma Page 30
Forbedring af tolk - leverandørspecifikke tolkeord Understøttelse af leverandørspecifikke træford i version 5.50 Baseret på CVR-nummer, fordi de er fælles på tværs af firmaerne i installationen Typiske træford bør lægges ind som leverandørspecifikt Fakturadato: Dato Forfaldsdato: Dato Fakturanummer: Faktura Fakturabeløb: Beløb, Sum, Total, NOK, SEK, Ryd i ordlisten ved opgradering. Fjern dårlige træford og læg dem ind som leverandørspecifikke Page 31
Forbedring af tolk ændret hierarki Før var hierarkiet ved tolking: Systemdefinerede træford Brugerdefinerede træford Masker Nu er hierarkiet: Masker Leverandørspecifikke træford Brugerdefinerede træford Systemdefinerede træford Vil løse en del udfordringer, som har været omkring tolkning og valg af værdier Page 32
Godkende flere fakturaer i én operation Mere effektivt for brugere som skal attestere mange fakturaer Meget efterspurgt funktionalitet Page 33
Understøttelse af Visma Business 5.30 Fokus på at få 5.30 til at fungere som 5.2 versioner Position for senere videreudvikling «order match» Er en kendt fejl i integration med 5.30 Omkostningsbærerbehandling på finanskonto bliver ikke tjekket Eks: Manglende omkostningsbærer bliver der ikke givet varsel om, når den er obligatorisk på valgt hovedbokskonto Page 34
Forbedringer integration Approval Center XML-fakturaer kan overføres fra VDC til AC (implementeret i 5.50) Ny status : Pending Approval Center -> for dokumenter som er sendt fra VDC, men ikke processeret af On Demand Bridge (implementeret i 5.50) Store billedfiler kan også overføres (implementeret i 5.60) Linjeattestanter bliver overført til AC, og AC understøtter linjeattestanter (implementeret i 5.60) Tekniske forbedringer (implementeret i patcher af 5.40, 5.50 og 5.60) Page 35
Kalkulation i beløbsfeltet Muligt at lave kalkulationer i beløbsfeltet Funktionalitet som Visma Global allerede har Fungerer med alle integrationerne vi har Page 36
Små ting Configuration of CPU usage Passer til store installationer (mere end 100 firmaer og 50 brugere) Event log tilgængelig via GUI Værktøj Hændelseslog Fuld sporbarhed for revisor (ændringer / sletninger etc) Bundtnr. og bilagsnr. i egen kolonne i database (VWDocumentAccountingRow) Fordel i supportsammenhæng (ikke i GUI, kun via SQL management tool) Page 37
Planer fremover Næste version er 5.70 og vil muligvis indeholde Understøtte VUD, når ERP systemet er integreret med VUD Understøtte at pdf-dokumenter bliver importeret via dokumentimport på serveren Mulig at tolke dokumenter automatisk, når dokumentimport på serveren er i brug Ordrematch Mere automatisering af arbejdsprocesser Nemmere installation og igangsætning af Approval Center 64-bit mulighed Forbedret præregistrering Tager VB 5.30 funktionalitet i brug Kopiere bilagslinjer fra Excel ind i VDC GUI-forbedringer Page 38