ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB FOR 2018 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december Note 2018 Budget 2018 2017 (ej revideret) 1 Kontingentindtægter 2.646.433 2.586.000 2.533.687 Bruttoresultat 2.646.433 2.586.000 2.533.687 2 Kontingentudgifter -273.443-303.000-303.305 3 Medlemsblad Organist.org -247.760-199.000-184.644 4 Mødeudgifter m.m. -266.688-369.000-375.556 5 Lokaleomkostninger -123.460-133.000-123.945 6 Administrationsomkostninger -307.971-304.952-398.674 7 Sekretariatslønninger og formandshonorar -1.622.670-1.638.880-1.374.572 Kapacitetsomkostninger i alt -2.841.992-2.947.832-2.760.696 Driftsresultat -195.559-361.832-227.009 8 Andre finansielle indtægter 4.127 0 20.562 9 Øvrige finansielle omkostninger -700 0-196 Årets resultat -192.132-361.832-206.643 Forslag til resultatdisponering: Disponeret fra overført resultat -192.132-361.832-206.643 Disponeret i alt -192.132-361.832-206.643 10 Organist.org 4/2019
Balance 31. december Aktiver Note 2018 2017 Anlægsaktiver Deposita 27.179 26.369 Finansielle anlægsaktiver i alt 27.179 26.369 Anlægsaktiver i alt 27.179 26.369 Omsætningsaktiver 11 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 43.864 19.994 Periodeafgrænsningsposter 33.805 74.806 Tilgodehavender i alt 77.669 94.800 12 Likvide beholdninger 1.257.171 1.459.139 Omsætningsaktiver i alt 1.334.840 1.553.939 Aktiver i alt 1.362.019 1.580.308 Organist.org 4/2019 11
Balance 31. december Passiver Note 2018 2017 Egenkapital 13 Egenkapital 1.106.835 1.298.967 Egenkapital i alt 1.106.835 1.298.967 Gældsforpligtelser Modtagne forudbetalinger fra kunder 0 2.820 Leverandører af varer og tjenesteydelser 46.600 44.956 14 Anden gæld 208.584 233.565 Kortfristede gældsforpligtelser i alt 255.184 281.341 Gældsforpligtelser i alt 255.184 281.341 Passiver i alt 1.362.019 1.580.308 15 Eventualposter 12 Organist.org 4/2019
2018 Budget 2018 2017 (ej revideret) 1. Kontingentindtægter Kontingentindtægter 2.641.521 2.581.000 2.536.293 Gebyrindtægter 4.600 5.000 4.950 Regulering kontingentrestancer 0 0-7.040 Gruppeliv -200 0-1.050 Helbredssikring 512 0 534 2.646.433 2.586.000 2.533.687 2. Kontingentudgifter Kontingenter FTF & CO 10 257.201 263.000 261.830 FTF Arbejdsskadeordning 6.242 20.000 12.408 FTF Socialrådgiverordning 10.000 20.000 29.067 273.443 303.000 303.305 3. Medlemsblad Organist.org Trykning og distribution 265.102 272.000 265.287 Honorar redaktør 215.016 215.000 199.764 Honorarer andre eksterne 23.000 0 10.000 Annonceindtægter -265.060-310.000-290.900 Abonnementer og løssalg -628-10.000-8.478 Annoncer og reklamer 0 5.000 2.504 Administrationsomkostninger 10.330 27.000 6.467 247.760 199.000 184.644 4. Mødeudgifter m.m. Kørselsudgifter 97.297 90.000 96.757 Bestyrelses- og udvalgsmøder 10.980 35.000 36.026 Nordisk faglig konference 824 10.000 6.475 Udgifter tillidsmænd 13.536 50.000 63.737 Gaver 19.766 21.000 19.264 Frikøb af formand 68.247 113.000 110.690 Generalforsamling og stævne 31.219 50.000 42.607 Konflikt 2018 24.819 0 0 266.688 369.000 375.556 Organist.org 4/2019 13
2018 Budget 2018 2017 (ej revideret) 5. Lokaleomkostninger Husleje 111.252 115.000 108.011 Rengøring og vedligeholdelse 12.208 18.000 15.934 123.460 133.000 123.945 6. Administrationsomkostninger Kontorartikler 5.190 6.000 11.608 Edb-omkostninger 123.565 128.952 107.061 Computercamp projektomkostninger 9.898 0 11.228 Mindre nyanskaffelser 27.863 10.000 14.106 Telefon 22.643 22.000 16.127 Porto og gebyrer 8.385 18.000 9.626 Revisorhonorar 26.216 26.000 25.453 Forsikringer 20.232 20.000 17.548 Faglitteratur og tidsskrifter 9.458 7.000 7.768 Annoncer og reklamer 0 0 10.626 PBS-gebyrer 11.800 12.000 12.094 Leasing af kopi/frankeringsmaskine 0 0 6.240 Rejseomkostninger 41.895 55.000 40.111 Reparation og vedligeholdelse af inventar 826 0 2.035 Oxford Kompetenceanalyse 2017 0 0 107.043 307.971 304.952 398.674 14 Organist.org 4/2019
2018 Budget 2018 2017 (ej revideret) 7. Sekretariatslønninger og formandshonorar Lønninger 1.605.611 1.479.880 1.259.760 Lønsumsafgift 91.018 80.000 72.692 Feriepengeforpligtelse, regulering -21.740 0 1.143 Personaleudgifter 2.355 2.000 1.140 Udlæg rejseomkostninger sekretariat 7.369 0 0 Lønrefusion -109.095 0-12.387 ATP-bidrag mv. 15.341 14.000 11.511 Kørselsgodtgørelse sekretatiat 31.811 60.000 39.218 Kursusudgifter 0 3.000 1.495 1.622.670 1.638.880 1.374.572 8. Andre finansielle indtægter Renter, pengeinstitutter 4.127 0 20.562 4.127 0 20.562 9. Øvrige finansielle omkostninger Renter, kreditorer 200 0 196 Ikke-fradragsberettigede renter 500 0 0 700 0 196 Organist.org 4/2019 15
10. Materielle anlægsaktiver Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Kostpris 1. januar 2018 51.875 Kostpris 31. december 2018 51.875 Af- og nedskrivninger 1. januar 2018 51.875 Af- og nedskrivninger 31. december 2018 51.875 Regnskabsmæssig værdi 31. december 2018 0 11. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Kontingenter 29.520 19.055 Annoncer 25.949 9.724 Hensat til tab på kontingentindtægter -11.605-8.785 43.864 19.994 12. Likvide beholdninger Danske Bank 501.089 673.039 Danske Bank, kortkonto 4.812 18.196 Vestjysk Bank, højrente 751.270 767.904 1.257.171 1.459.139 13. Egenkapital Egenkapital 1. januar 2018 1.298.967 1.505.610 Årets overførte overskud eller underskud -192.132-206.643 1.106.835 1.298.967 16 Organist.org 4/2019
31/12 2018 31/12 2017 14. Anden gæld Moms 25.620 28.232 A-skat og arbejdsmarkedsbidrag 45.907 57.390 ATP og andre sociale ydelser 2.367 3.930 Pensionsbidrag 5.061 805 Feriepenge 106.963 125.055 Skyldig lønsum 22.666 18.153 208.584 233.565 15. Eventualposter Eventualforpligtelser Huslejeforpligtelse: Foreningen har indgået en lejekontrakt med 3 måneders opsigelsesvarsel. Huslejeforpligtelsen udgør årligt 84.000 kr. + moms. Organist.org 4/2019 17