Kontoskema RES-NY - Resultatopgørelsen til Bestyrelsen-opda 8. december Side 1 Kontoskemalinje: Datofilter:, Budgetfilter: BUDGET INDTÆGTER Tilskud: 1A Grundtilskud -7-693.750,00-108,11-2.2-3.000.000,00 1B Fællestilskud -1.268.981,13-1.251.000,00-101,44-3.729.645,52-5.03 1C Bygningstilskud -1.410.248,38-1.396.500,00-100,98-4.201.435,14-5.616.000,00 1D Brobygning og introduktion -14.839,00-76.250,00-19,46-168.721,00-337.000,00 1E Pædagogikum -137.750,00-403.299,00-718.000,00 1F Færdigørelsestilskud -576.750,00-2.376.000,00 1G A-niveau-tilskud -117.000,00-562.000,00 1H Undervisningstaxameter -8.940.250,00-20.666.061,03-36.469.000,00 1I Udligningsordning UVM 41.148,87 54.500,00-75,50 82.297,74 218.000,00 1J Forskud - formål 7516 og 7612-8.933.607,99-10.208.258,01 1K Særlige tilskud -30.000,00 Tilskud i alt: -12.336.527,63-13.134.750,00-93,92-41.545.121,96-53.92 Kontrol -12.336.527,63-13.134.750,00-93,92-41.545.121,96-53.92 Andre indtægter: 2C Bogsalg til elever -34.891,11-1 -279,13-53.271,74-40.000,00 2D Indtægter fra skolearrangementer - - 2E Leje af elevskabe og lommeregner -480,00-640,00 2H Kopiafgifter fra eleverne -220,00 - -8,80-1.670,00 - Andre indtægter i alt: -35.591,11 - -203,38-55.581,74 - A INDTÆGTER I ALT: -12.372.118,74-13.152.250,00-94,07-41.600.703,70-53.98 LØN 4A Lærerløn inkl. undervisningsdelen af inspekt.og pæd.kand 8.414.817,61 8.437.500,00-99,73 25.743.686,38 35.2 4C Løn til pædagogikums-kandidater udover undervisning 232.179,10 23-99,86 661.636,96 7 4D Løn til ledelse 350.541,56 41-84,98 945.014,19 1.2 4E Løn til administration 313.048,18 31-100,18 1.044.942,89 1.340.000,00 4G Løn til pedeller incl. overtimer og feriepenge samt skånejo 162.418,58 176.500,00-92,02 590.004,65 9 4H Løn til rengøring incl. overtimer og feriepenge 285.685,22 257.500,00-110,95 896.236,38 1. 4I Løn til bestyrelsen -852,15 18.000,00 4,73 700,14 72.000,00 4J Ny løn (indregnes i i lønnen) 59.250,00 237.000,00 4K Fleksjobordning 113.418,48 3-324,05 316.979,88 400.000,00 4L Arbejdsgiverbidrag til AER 4M Bidrag til barselsfonden (AES) 7.798,67 4N Reserve til sygdom og barsel 400.000,00 B LØN I ALT: 9.871.256,58 10.041.250,00-98,31 30.207.000,14 41.839.000,00
Kontoskema RES-NY - Resultatopgørelsen til Bestyrelsen-opda 8. december Side 2 Kontoskemalinje: Datofilter:, Budgetfilter: BUDGET BYGNINGSDRIFT 5A Benzin/disel 280,14 1.615,17 5B El 92.334,74 137.500,00-67,15 309.482,47 5 5C Vand 2 44.649,44 5D Varme 1 285.198,43 440.000,00 5E Renovation 12.297,33-61,49 52.669,05 5F Indvendig vedligehold 5.206,04 3-1,49 70.423,90 1. 5G Udvendig vedligehold 49.228,12 200.000,00-24,61 130.887,97 500.000,00 5H Eftersyn og abbonementer, øvrige drift 51.799,53 37.500,00-138,13 136.131,71 1 5I Rengøringsdrift 27.366,38 31.250,00-87,57 57.606,14 12 5J Kompetenceudvikling og møder 411,53-16,46 2.239,24 5K Leje og leasing 5M Tjenesteydelser, f.eks. Falck, Lejeafgift 2.245,82-89,83 4.073,53 5L Inventar under 25000 kr. 57.635,64 166.590,93 5P Udstyr til kantinen 5N Ejendomsskat og adm. bidrag 235.491,41 155.500,00-151,44 470.982,83 622.000,00 5O Driftsudg. ny anlæg 1 11.994,00 600.000,00 C BYGNINGSDRIFT I ALT: 534.296,68 1.221.750,00-43,73 1.744.544,81 4.287.000,00 MARKEDSFØRING 6A Markedsføring (hjemmeside, årsskrift osv.) 79.111,00 3-243,42 116.328,42 D MARKEDSFØRING I ALT: 79.111,00 3-243,42 116.328,42 ADMINISTRATION 7B Revision og advokat 30.000,00 19.735,00 1 7C Licenser (Lectio, GAS, SD, Navision, journalisering osv.) 100.727,54 7-134,30 207.166,73 300.000,00 7F Kompetenceudvikling 28.694,60 1-229,56 39.407,00 7G Rektorforeningen 18.750,00 61.480,00 7 7H Boholderi-assistance 35.336,19 7I Møder 1.408,00 1-9,39 25.793,17 7J Kantinetilskud 1 48.000,00 7K Telefoni 7.700,81-77,01 19.208,53 40.000,00 7L Gaver og repræsentation 1.222,90-48,92 2.937,00 7M Porto 21.659,25 18.750,00-115,52 54.129,95 7N Personalegoder 15.542,68-77,71 39.790,86 7O Kontorartikler 2.960,08-29,60 31.719,78 7P Køb af IT-varer til administration 9.669,00 40.000,00 7R Administrative fællesskaber 7S Pædagogisk værksted, u/ford 5.994,00 8.888,00 7W Diverse udgifter 29,39 E ADMINISTRATION I ALT: 185.909,86 25-72,91 603.290,60 1.13
Kontoskema RES-NY - Resultatopgørelsen til Bestyrelsen-opda 8. december Side 3 Kontoskemalinje: Datofilter:, Budgetfilter: BUDGET
Kontoskema RES-NY - Resultatopgørelsen til Bestyrelsen-opda 8. december Side 4 Kontoskemalinje: Datofilter:, Budgetfilter: BUDGET PÆDAGOGIKUM 8A Undervisningsmaterialer 8B Eksterne tilsynsførende: løn og transport 38.525,41-220,15 49.456,12 F PÆDAGOGIKUM I ALT: 38.525,41-220,15 49.456,12 UNDERVISNINGENS GENNEMFØRELSE 8F IT-licenser, servicefælleskabet, AV, IT-varer mfl. 175.409,99 23-75,45 559.915,35 830.000,00 8G Kompetenceudvikling og møder 53.790,32 107.500,00-50,04 267.732,14 430.000,00 8H Diverseudgifter (gebyrer mfl.) 6.250,00 578,50 2 0 229.200,31 346.250,00-66,20 828.225,99 1.28 Pædagogisk værksted 8J Pædagogisk værksted - forbrug 10.488,87-59,94 12.401,57 40.000,00 8K Pædagogisk værksted - drift 2.724,90 1-21,80 36.578,49 8L Pædagogisk værksted - CopyDan 1.372,00 7-1,83 253.050,88 300.000,00 8M Pædagogisk værksted - salg af kopier -93.474,50 - -186,95-306.781,50-200.000,00 1 Pædagogisk værksted i alt -78.888,73 5 143,43-4.750,56 190.000,00 Undervisningsmidler 8O Undervisningsmidler - fagenes konti 225.983,03 153.333,33-147,38 728.801,20 1.200.000,00 8P Undervisningsmidler - materialer til bogindbinding 1.720,58 10.175,11 8R Lærerhåndbøger/bibliotek/aviser og tss./bekendtgørelser 6.617,35 6.250,00-105,88 17.412,60 2 8S Læsevejledninger 59,00-2,36 59,00 8T Studievejledning 1.829,04 2.000,00-91,45 8.232,04 16.000,00 8U Tab på SPS 8V Psykologordning 2 57.114,00 1 2 Undervisningsmidler i alt 236.209,00 189.083,33-124,92 821.793,95 1.371.000,00 Eksamen 8Z Eksamen - transportudgifter og ophold for censorer og lær 9.693,00 6.250,00-155,09 56.015,60 8X Eksamen - betaling for censur 42.075,21 2-168,30 79.645,55 8Ø Eksamen - materialer 7.912,80 3.750,00-211,01 21.416,80 3 Eksamen i alt: 59.681,01 3-170,52 157.077,95 1 MIO-udvalget 9A APV, AKU, UVM 9B Benchmarking 4 MIO-udvalget i alt: 1
Kontoskema RES-NY - Resultatopgørelsen til Bestyrelsen-opda 8. december Side 5 Kontoskemalinje: Datofilter:, Budgetfilter: BUDGET Uddannelsesudvalget 10A Store undervisningsevalueringer 3.750,00 1 10B Forsøgs- og udviklingsarbejde 8.750,00 3 10C Brobygning 1.250,00 10D Pædagogiske arrangementer 8.750,00 25.158,40 3 5 Uddannelsesudvalget i alt: 2 25.158,40 90.000,00 Elevudvalget 11A Elevrådet 4.668,80 2.000,00-233,44 7.668,80 8.000,00 11B Temadage 1.942,00 11C Elevaktiviteter (Musical, fælleskor, MPG, Sigurd osv.) 100,00 1-0,80 26.705,26 11D Fester 6.181,60 1.250,00-494,53 15.471,92 11E Ikke faglige fællestimer 5.343,80-106,88 5.763,80 11F Vagter til arrangementer -8.000,00 40,00 13.948,30 6 Elevudvalget i alt: 8.294,20 45.750,00-18,13 71.500,08 183.000,00 Teamrådet 12A Faglige fællestimer 2.000,00 7.500,00-26,67 4.812,00 30.000,00 12B Faglige ekskursioner, stævner osv. 15.931,00 1-127,45 27.509,70 12C Studieture 22.432,00 30.000,00-74,77 67.415,04 1 7 Teamrådet i alt: 40.363,00-80,73 99.736,74 200.000,00 G UNDERVISNINGENS GENNEMFØRELSE I ALT: 494.858,79 748.583,33-66,11 1.998.742,55 3.619.000,00 FINANSIELLE POSTER 14A Renteindtægter -78.819,94-37.500,00-210,19-120.731,56-1 14B Morarenteudgifter 1.360,64 1.815,48 14C Bankgebyrer og renteudgifter 625,63 1.250,00-50,05 5.131,89 14D Renteudgifter til realkreditlån 358.217,48 500.000,00-71,64 358.217,48 1.139.000,00 14E Afdrag på realkreditlån H FINANSIELLE POSTER I ALT: 281.383,81 463.750,00-60,68 244.433,29 999.000,00 RESERVER 15A Opsparing til bygningsudvidelser 15B Forsikringsreserve (1%) 5 I RESERVER I ALT: 5 SKATTER OG AFGIFTER 16A Øvr.oblig bidrag.bøder mv
Kontoskema RES-NY - Resultatopgørelsen til Bestyrelsen-opda 8. december Side 6 Kontoskemalinje: Datofilter:, Budgetfilter: BUDGET J SKATTER OG AFGIFTER I ALT AFSKRIVNINGER 16B Afskrivninger af alle aktiver 65.892,89 148.250,00-44,45 185.403,33 593.000,00 K AFSKRIVNINGER I ALT: 65.892,89 148.250,00-44,45 185.403,33 593.000,00 K1 Samlet forbrug: -759.086,81-93.666,67-810,41-6.389.707,53-813.000,00 K2 Kontrol -754.857,18-263.666,67-286,29-6.274.791,28-1.513.000,00 4.229,63-170.000,00 2,49 114.916,25-700.000,00