FORSLAG TIL BUDGET 2. behandling a 2012
Materiale til 2. behandling af budgetforslag 2012. Indholdsfortegnelse 1. Politiske ændringsforslag til Budget 2012 Budgetaftale Side 01 Kolonne 12: Politiske ændringsforslag Side 09 2. Tekniske ændringsforslag til Budget 2012 Kolonne 11: Tekniske korrektioner til 2. behandlingen Side 10 3. Takstoversigt vedr. de sociale institutioner Side 12 4. Kapitel 8. Generelle budgetforudsætninger Side 15 5. Bevillingsoversigt (incl. de forventede besluttede ændringer) Omkostningsbaseret Side 22 Udgiftsbaseret (til orientering) Side 34 Oversigt over bevillingsansvarlige Side 39 6. Autoriserede oversigter til budgettet Resultatopgørelse Side 47 Pengestrømsopgørelse Side 48 Investeringsoversigt Side 50
Kolonne 12: Politiske ændringsforslag 21-09-2011 Bevilling Budgetområde Budget 2012 BO-år 2013 BO-år 2014 BO-år 2015 Hovedkonto 1: Robusthed i økonomien Med henblik på også fremadrettet at skabe robusthed og likviditet til at fremrykke investeringer på sygehuset i Nykøbing F. iværksættes en systematisk benchmarkprocedure på udvalgte områder. Ændringer af organisationen med samling af fælles funktioner forventes endvidere at kunne medføre effektiviseringer Øvrige udgifter Effektiviseringspulje -25.000.000-25.000.000-25.000.000 I alt 0-25.000.000-25.000.000-25.000.000 Initiativer som led i budgetaftalen Som led i budgetaftalen udmøntes i alt 40 mio. kr. til en række konkrete initiativer. En nærmere beskrivelse af hvert enkelt initiativ fremgår af aftaleteksten. Finansieringen i 2012 sker fra den afsatte pulje til "Værdi for borgeren" samt reduktion af pulje på Ledelsessekretariatet med 10 mio. kr. Sidstnævnte udgør herefter 7.750.000 kr., hvoraf der, jfr. budgetaftalen, er reserveret 5 mio. kr. til gennemførelse af større initiativer på sundhedsområdet. Øvrige udgifter Kommunesamarbejde 20.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Øvrige udgifter Sundhedsinnovation 3.000.000 Øvrige udgifter Personaleuddannelse, akutmodtagelse 2.000.000 Øvrige udgifter Palliation 1.000.000 Kvalitet og udvikling Forskning 12.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Psykiatri Pårørendeinddragelse 2.000.000 Øvrige udgifter Værdi for borgeren -30.000.000-30.000.000-30.000.000-30.000.000 Øvrige udgifter Ledelsessekretariatet -10.000.000-10.000.000-10.000.000-10.000.000 I alt 0 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Fremrykning af investeringer For at fremme gennemførelsen af sygehusplanen, samt understøtte den videre udvikling af Nykøbing F. sygehus fremrykkes ombygningen af Nykøbing F. sygehus på i alt 225 mio. kr. fra 2016-2020 til 2012-2016 anlæg Sygehusplanen 1.500.000 15.000.000 80.000.000 127.000.000 Anlæg Aktiveres -1.500.000-15.000.000-80.000.000-127.000.000 I alt 0 0 0 0 Hovedkonto 1 i alt 0-5.000.000-5.000.000-5.000.000 Hovedkonto 3 Omkostningsbaseret - 2012 p/l-niveau Bedre udnyttelse af muligheder i EU Der afsættes 0,5 mio. kr. til styrkelse af indsatsen for at få regionens erhvervsliv til at udnytte muligheder i EU Regional Udvikling Kollektiv trafik -500.000 Regionale udviklingsmidler 500.000 I alt 0 Sundhedsinnovation Af de regionale udviklingsmidler reserveres 2 mio. kr. til sundhedsinnovation. Der afsættes 3 mio. kr. på sundhedsområdet Regional udvikling Vækstforum, udviklingsmidler 2.000.000 Regionale udviklingsmidler -2.000.000 I alt 0 Hovedkonto 3 ialt 0 0 0 0 Hovedkonto 6 - Balance Korrektion af likvide aktiver som følge af diverse korrektioner Likvide aktiver 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Fremrykning af investeringer Balance Likvide aktiver -1.500.000-15.000.000-80.000.000-127.000.000 Balance Anlægsaktiver, investeringer 1.500.000 15.000.000 80.000.000 127.000.000 Hovedkonto 6 ialt 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Hovedkonto 1-6 ialt 0 0 0 0 Side 9
Kolonne 11: Tekniske korrektioner til 2. behandlingen 21-09-2011 Bevilling Budgetområde Budget 2012 BO-år 2013 BO-år 2014 BO-år 2015 Hovedkonto 1: Korrektion af flytning af akutkirurgi fra Sygehus Syd til Sygehus Nord Pr. 1.april 2011 trådte flytningen af akutkirurgien fra Sygehus Syd til Sygehus Nord i kraft. Bevillingsmæssigt blev flytningen bragt på plads ved budgetopfølgningen pr. 31/3 2011 (se kolonne 3). Helårsvirkningen er retteligt 6,34 mio. kr. i 2012 pl. Der flyttes derfor yderligere 1,587 mio. kr. fra Sygehus Syd til Sygehus Nord. Somatisk Sygehusvæsen Sygehus Nord 1.587.000 1.587.000 1.587.000 1.587.000 Somatisk Sygehusvæsen Sygehus Syd -1.587.000-1.587.000-1.587.000-1.587.000 I alt 0 0 0 0 Hovedkonto 1 i alt 0 0 0 0 Hovedkonto 2: Omkostningsbaseret - 2012 p/l-niveau 2 % besparelse Socialenheden er ikke omfattet af 2% besparelse i 2012 - beløbet i kolonne 9 tilbageføres derfor Socialenheden Socialenheden 215.384 215.384 215.384 215.384 Indtægter Takstindtægter -215.384-215.384-215.384-215.384 I alt 0 0 0 0 Takstreguleringer vedr. regnskab 2010 Iht. Rammeaftalen reguleres der for det takstmæssige resultat senest to efter regnskabsåret Budgetafbalancering Indtægt takstregulering tidligere år 2.668.560 0 0 0 Indtægter Takstindtægter -2.668.560 0 0 0 I alt 0 0 0 0 Marjatta - Korrektioner af afskrivninger I forbindelse med korrektionen (Jf. Kolonne 9) for afskrivninger på Marjatta, blev modposten (det udgiftsbaserede budget) foretaget på budgetområde "Fælles". Dette korrigeres til at modposten foretages på samme budgetområde som afskrivningen. Marjatta Vidarslund -48.751-48.751-48.751-24.376 Marjatta Sampo Vig -45.487-45.487-45.487-22.744 Marjatta Ristolahaven -48.751-48.751-48.751-24.376 Marjatta Sofiegården -75.343-75.343-75.343-69.065 Marjatta Skolehjemmet, boafd. -92.446-92.446-92.446-39.428 Marjatta Skolehjemmet, Fælles 310.778 310.778 310.778 179.989 I alt 0 0 0 0 Synscenter Refsnæs I forbindelse med nedjustering af synscentrets pladstal for skoledelen (Jf. kolonne 9), blev der desværre byttet rundt på tallene for Børneskolen og Voksenskolen. Det skal rettelig være Voksenskolen 10 pladser ned og Børneskolen 4 pladser op. Som konsekvens af ombytningen er der også beregnet forkert 2% besparelse og forkert bidrag til elevpulje. 2% besparelse ændres for Børneskolen til 250.070 mod oprindelig 108.281. For Voksenskolen ændres til 113.897 fra 255.687. Bidragene til elevpuljen ændres således: Børneskolen ændres fra 23.743 til 54.834. Voksenskolen ændres fra 56.066 til 24.975. Samlet giver det nedenstående ændring mellem budgetområderne. Synscenter Refsnæs Voksenskolen -6.916.610-6.916.610-6.916.610-6.916.610 Synscenter Refsnæs Børneskolen 6.916.610 6.916.610 6.916.610 6.916.610 I alt 0 0 0 0 Børneskolen Filadelfia I henhold økonomistyringsmodellen på socialområdet, opdeles Børneskolen Filadelfia i budgetområder. Børneskolen Filadelfia -5.132.891-5.132.891-5.132.891-5.132.891 Børneskolen Filadelfia -40.576-40.576-40.576-40.576 Børneskolen Filadelfia Fælles -40.576-40.576-40.576-40.576 Børneskolen Filadelfia Fælles 40.576 40.576 40.576 40.576 Børneskolen Filadelfia Undervisning af Epilepsi-elever 3.256.688 3.256.688 3.256.688 3.256.688 Børneskolen Filadelfia Undervisning af ADHD-elever 1.916.779 1.916.779 1.916.779 1.916.779 I alt 0 0 0 0 Bo og Naboskab Sydlolland I forbindelse med omlægningen på Bo og Naboskabet (Jf. kolonne 9), blev døgndelen tilført 4.618.425 og A-huset reduceret med 1.728.941. Ændringen skal også omfatte fællesområdet, og burde rettelig have været: Fælles tilføres 690.900, Døgn tilføres 3.521.010 og A-hus reduceres med 1.322.426. Det giver følgende korrektion: Bo og Naboskab Sydlolland Fællesområde 690.900 690.900 690.900 690.900 Bo og Naboskab Sydlolland Bo og Naboskab Sydlolland -1.097.415-1.097.415-1.097.415-1.097.415 Bo og Naboskab Sydlolland A-hus Bo og Naboskab Sydlolland 406.515 406.515 406.515 406.515 I alt 0 0 0 0 Platangården Ungdomscenter I henhold økonomistyringsmodellen på socialområdet, opdeles Platangårdens Ungdomscenter i budgetområder Platangården Ungdomscenter -31.460.115-31.511.929-31.511.919-31.511.916 Platangården Ungdomscenter -1.213.431-1.162.933-1.162.933-1.162.932 Platangården Ungdomscenter Fællesområde -449.645-397.830-397.833-397.836 Platangården Ungdomscenter Fællesområde 695.355 644.857 644.855 644.855 Platangården Ungdomscenter Døgnafdelingen 17.472.482 17.472.482 17.472.482 17.472.478 Platangården Ungdomscenter Døgnafdelingen 271.241 271.241 271.241 271.241 Platangården Ungdomscenter Støtteboliger 7.292.881 7.292.882 7.292.879 7.292.879 Platangården Ungdomscenter Støtteboliger 116.360 116.360 116.360 116.360 Platangården Ungdomscenter Spiseforstyrrelse, Dag 1.854.897 1.854.896 1.854.895 1.854.898 Platangården Ungdomscenter Spiseforstyrrelse, Ambulant 823.267 823.267 823.265 823.267 Platangården Ungdomscenter Revalidering 3.105.445 3.105.440 3.105.438 3.105.441 Side 10
Bevilling Budgetområde Budget 2012 BO-år 2013 BO-år 2014 BO-år 2015 Platangården Ungdomscenter Revalidering 65.551 65.551 65.552 65.552 Platangården Ungdomscenter Ambulant behandling 1.042.357 1.042.359 1.042.357 1.042.356 Platangården Ungdomscenter Ambulant behandling 64.924 64.924 64.925 64.924 Platangården Ungdomscenter 85 foranstaltninger -29.091-29.089-29.089-29.090 Platangården Ungdomscenter VISO 347.522 347.522 347.525 347.523 I alt 0 0 0 0 Bakkegården I henhold til økonomistyringsmodellen på socialområdet, opdeles budgetområdet Bakkegården sikrede pladser, i flere budgetområder Bakkegården Bakkegården sikrede pladser -63.970.155-63.970.153-63.970.163-63.970.156 Bakkegården Bakkegården sikrede pladser -2.638.344-2.638.344-2.638.344-2.616.998 Bakkegården Sikrede pladser - Fælles 2.638.344 2.638.344 2.638.344 2.616.998 Bakkegården Sikrede pladser - Døgn 59.476.486 59.476.484 59.476.494 59.476.488 Bakkegården Sikrede pladser - Intern skole 4.493.669 4.493.669 4.493.669 4.493.668 I alt 0 0 0 0 Stevnsfortet I henhold til økonomistyringsmodellen på socialområdet, opdeles Stensfortet i budgetområder Stevnsfortet -37.712.719-37.712.707-37.798.628-37.823.074 Stevnsfortet -1.294.738-1.226.673-1.142.928-958.340 Stevnsfortet Fælles 1.294.738 1.226.673 1.142.928 958.340 Stevnsfortet Døgn 35.319.195 35.319.183 35.405.104 35.429.550 Stevnsfortet Intern skole 2.393.524 2.393.524 2.393.524 2.393.524 I alt 0 0 0 0 Marjatta Omkontering vedr. overførsel mellem årene (R2009 til B2010), er fejlagtig videreført i overslagsårene. Omkonteringen føres derfor retur Marjatta Skolehjemmet fælles -630.859-630.859-630.859-630.859 Marjatta Skolehjemmet, undervisning 178.600 178.600 178.600 178.600 Marjatta Skolehjemmet, boafdeling 337.117 337.117 337.117 337.117 Marjatta Skolehjemmet, ungdomsuddannelsen 88.993 88.993 88.993 88.993 Marjatta Vidarslund 53.667 53.667 53.667 53.667 Marjatta Marjatta Værkstederne -128.282-128.282-128.282-128.282 Marjatta A-huse m/enhedstakst 100.764 100.764 100.764 100.764 I alt 0 0 0 0 Kontrolsum 0 0 0 0 Hovedkonto 2 ialt 0 0 0 0 Hovedkonto 3 Justering af budget til Kollektiv trafik Regional Udvikling Kollektiv trafik -3.600.000-3.590.000-3.590.000-3.590.000 Regional Udvikling Internationalt arbejde (Interreg program-administration) -1.300.000-1.300.000-1.300.000-1.300.000 Regional Udvikling Diverse omkostninger og indtægter (Budgetudligningspulje) 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 Regional Udvikling Diverse omkostninger og indtægter (Personalerelaterede udgifter RU) 1.300.000 1.290.000 1.290.000 1.290.000 I alt 0 0 0 0 Hovedkonto 3 ialt 0 0 0 0 Hovedkonto 6 - Balance Hovedkonto 6 ialt 0 0 0 0 Hovedkonto 1-6 ialt 0 0 0 0 Side 11
SPECIALUNDERVISNING Institution og område Bevillingsandel Pladstal Takst 2012 (1.000 kr.) a/c 2012 Reg. 2010 I ALT Børneskolen Filadelfia 5.174 21,5 ADHD-elever 1.917 10,0 556,00 kr. 80,00 kr. 636,00 kr. Epilepsi-elever 3.257 11,5 821,00 kr. - takstreduktion -82,00 kr. - reduceret takst (epilepsi-børn) 739,00 kr. 80,00 kr. 819,00 kr. - objektiv finansiering (takstreduktion) efter antal 0-17 årige 0,2853 kr. 0,2853 kr. Synscenter Refsnæs 21.637 70,5 Børneskole 12.110 35,0 1.020,00 kr. - takstreduktion -102,00 kr. - reduceret takst 918,00 kr. 918,00 kr. - objektiv finansiering (takstreduktion) efter antal 0-17 årige 1,0788 kr. 1,0788 kr. Voksenskole 5.515 10,0 1.606,00 kr. - takstreduktion -211,00 kr. - reduceret takst 1.395,00 kr. -710,00 kr. 685,00 kr. - objektiv finansiering (takstreduktion) efter antal 0-17 årige 0,6386 kr. 0,6386 kr. Fyrrehøjskolen 1.198 6,0 688,00 kr. - takstreduktion -69,00 kr. - reduceret takst 619,00 kr. 619,00 kr. - objektiv finansiering (takstreduktion) efter antal 0-17 årige 0,1060 kr. 0,1060 kr. Fritidstilbud 2.815 19,5 SFO 15,0 421,00 kr. -6,00 kr. 415,00 kr. SFO - morgenåbning 15 pladser (Vægt 0,3) 4,5 126,00 kr. -2,00 kr. 124,00 kr. Marjatta Skolehjemmet Marjatta, undervisning 10.894 47,0 672,00 kr. 8,00 kr. 680,00 kr. SPECIALRÅDGIVNING Synscenter Refsnæs 17.443 Materialelaboratorium - objektiv efter antal 0-17 årige 6.160 5,4367 kr. 5,4367 kr. Kursusafdelingen Stausgård - objektiv efter befolkningstal 11.283 2,1588 kr. 2,1588 kr. Specialrådgivning Filadelfia - obj. efter befolkningstal 2.461 0,4679 kr. 0,4679 kr. DØGNINSTITUTIONER TIL BØRN OG UNGE Himmelev Behandlingshjem 33.058 48,0 Døgnpladser 22.949 20,0 Døgnpladser u/ 18 år 20.799 18,0 3.529,00 kr. 157,00 kr. 3.686,00 kr. Døgnpladser o/ 18 år 2.150 2,0 3.292,00 kr. 157,00 kr. 3.449,00 kr. Dagtilbud 3.223 6,0 1.622,00 kr. 48,00 kr. 1.670,00 kr. Skolen 6.885 22,0 984,00 kr. 106,00 kr. 1.090,00 kr. Skelbakken 28.044 26,0 Døgn- og aflastningspladser 28.044 26,0 Døgn- og aflastningspladser u/18 år 19.860 18,0 3.475,00 kr. -205,00 kr. 3.270,00 kr. Døgn- og aflastningspladser o/18 år 8.184 8,0 3.225,00 kr. -205,00 kr. 3.020,00 kr. Skolehjemmet Marjatta 27.864 76,0 Fritidstilbud Lærken 3.106 20,0 472,00 kr. 472,00 kr. Botilbud: 24.758 56,0 Boafdeling u/ 18 år 13.512 29,0 1.416,00 kr. 1.416,00 kr. Boafdeling o/ 18 år 11.246 27,0 1.267,00 kr. 1.267,00 kr. Bakkegårdens åbne pladser 6.222 5,0 4.079,00 kr. 4.079,00 kr. Synscenter Refsnæs 31.714 41,0 Enhedstakst Bo og Fritid 29.652 35,0 Under 18 år 20.718 24,0 2.676,00 kr. 45,00 kr. 2.721,00 kr. Over 18 år 8.935 11,0 2.519,00 kr. 45,00 kr. 2.564,00 kr. Fyrrehøj bo-ophold 2.062 6,0 Under 18 år 1.108 3,0 1.281,00 kr. 366,00 kr. 1.647,00 kr. Over 18 år 955 3,0 1.108,00 kr. 366,00 kr. 1.474,00 kr. Side 12
Institution og område Bevillingsandel Pladstal Takst 2012 (1.000 kr.) a/c 2012 Reg. 2010 I ALT SIKREDE INSTITUTIONER Stevnsfortet 39.008 35,0 Takst for pædagogisk observation 5.593,00 kr. 5.593,00 kr. Objektiv finansiering udover grundtakst - efter antal 14-17 årige 48,9842 kr. 48,9842 kr. 36.532 20,0 Grundtakst - satreguleret iht. Bekendtgørelse 3.581,00 kr. 3.581,00 kr. Intern Skole 2.476 15,0 602,00 kr. 43,00 kr. 645,00 kr. Kofoedsminde 66.076 34,0 Sikret afdeling - omkostningtakst 5.981,00 kr. 66.076 34,0 Sikret afdeling objektiv finansiering efter befolkningstal 12,7155 kr. 12,7155 kr. Bakkegården 66.608 52,2 Takst for pædagogisk observation 6.601,00 kr. 6.601,00 kr. Objektiv finansiering udover grundtakst - efter antal 14-17 årige 106,6225 kr. 106,6225 kr. 61.929 29,0 Grundtakst - satreguleret iht. Bekendtgørelse 3.581,00 kr. 3.581,00 kr. Intern Skole 4.679 23,2 735,00 kr. -32,00 kr. 703,00 kr. BOTILBUD TIL VOKSNE HANDICAPPEDE Else Hus 29.741 37,0 Døgnpladser 18.721 18,0 3.067,00 kr. -40,00 kr. 3.027,00 kr. Dagtilbud 7.290 18,0 1.192,00 kr. -67,00 kr. 1.125,00 kr. Enkeltmandstilbud KS 3.730 1,0 10.802,00 kr. 10.802,00 kr. Bo og Naboskab Sydlolland 48.344 68,0 Døgnpladser 48.344 68,0 Takstgruppe 0 - Basisydelse 22.440 46,0 1.495,00 kr. 39,00 kr. 1.534,00 kr. Takstgruppe 1 - Basis + 37 timer ugl. 5.467 6,0 2.792,00 kr. 39,00 kr. 2.831,00 kr. Takstgruppe 2 - Basis + 54 timer ugl. 4.423 4,0 3.388,00 kr. 39,00 kr. 3.427,00 kr. Takstgruppe 3 - Basis + 74 timer ugl. 16.014 12,0 4.089,00 kr. 39,00 kr. 4.128,00 kr. Marjatta - Voksencentre 22.748 40,0 Vidarslund 5.350 10,0 1.627,00 kr. -25,00 kr. 1.602,00 kr. Sampo Vig 6.862 14,0 1.445,00 kr. 1.445,00 kr. Ristolahaven 4.875 6,0 2.390,00 kr. 2.390,00 kr. Sofiegården 5.661 10,0 1.640,00 kr. 29,00 kr. 1.669,00 kr. Kofoedsminde 27.539 17,0 Åben afdeling 13.450 9,0 4.566,00 kr. 4.566,00 kr. Særforanstaltning Keldskovvej 4 4.003 2,0 11.609,00 kr. 11.609,00 kr. - heraf Døgnforanstaltning 2.888 1,0 8.376,00 kr. 8.376,00 kr. - heraf Dagforanstaltning 1.115 1,0 3.233,00 kr. 3.233,00 kr. Særforanstaltning Lindsgade 5 3.624 1,0 10.509,00 kr. 10.509,00 kr. Bofællesskabet Steffensmindevej 6.462 5,0 3.922,00 kr. -479,00 kr. 3.443,00 kr. BESKYTTET BESKÆFTIGELSE Værkstedet Kofoedsminde 16.144 50,0 985,00 kr. 119,00 kr. 1.104,00 kr. Centerterapien 2.069 16,0 395,00 kr. 25,00 kr. 420,00 kr. Marjatta 8.272 65,0 Ungdomsuddannelsen 2.504 15,0 508,00 kr. -15,00 kr. 493,00 kr. Marjatta Værkstederne 5.768 50,0 341,00 kr. 341,00 kr. AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD Marjatta 10.584 71,0 A-huse Marjatta, enhedstakst 9.801 67,0 423,00 kr. 423,00 kr. A-hus Odiliegården 783 4,0 567,00 kr. 567,00 kr. A-hus Bo og Naboskab Sydlolland 5.301 32,0 526,00 kr. 526,00 kr. FORSORGSHJEM Roskildehjemmet 13.806 78,0 Forsorgshjemmet 11.681 38,0 1.000,00 kr. -8,00 kr. 992,00 kr. Aktivering 1.416 35,0 147,00 kr. 147,00 kr. Side 13
Institution og område Bevillingsandel Pladstal Takst 2012 (1.000 kr.) a/c 2012 Reg. 2010 I ALT Æblehaven 708 5,0 485,00 kr. -7,00 kr. 478,00 kr. Hanne Marie-hjemmet 6.233 8,0 Finansiering - Satspuljens storbyaftale: - Note 1 6.594.872 kr. - heraf Københavns Kommune - 37,5% 2.473.077 kr. 2.473.077 kr. - heraf Frederiksberg Kommune - 7,5% 494.615 kr. 494.615 kr. - heraf Århus Kommune - 22,5% 1.483.846 kr. 1.483.846 kr. - heraf Aalborg Kommune - 12,5% 824.359 kr. 824.359 kr. - heraf Odense Kommune - 15,0% 989.231 kr. 989.231 kr. - heraf Esbjerg Kommune - 5% 329.744 kr. 329.744 kr. MISBRUGSOMRÅDET/KRISECENTRE Platangården 32.674 87,0 Døgnafdelingen: 18.056 18,0 Døgnafdelingen, o/ 18 år 10.897 11,0 3.255,00 kr. 89,00 kr. 3.344,00 kr. Døgnafdelingen, u/ 18 år 7.159 7,0 3.327,00 kr. 89,00 kr. 3.416,00 kr. Støtteboliger: 7.540 22,0 Støtteboliger, o/ 18 år 6.491 19,0 1.007,00 kr. 1.007,00 kr. Støtteboliger, u/ 18 år 1.049 3,0 1.077,00 kr. 1.077,00 kr. Spiseforstyrrelse - Dagtilbud 1.888 6,0 961,00 kr. 961,00 kr. Spiseforstyrrelse - Ambulant 838 9,0 284,00 kr. 284,00 kr. Soc.psyk.ambulant over og under 18 år 1.126 12,0 303,00 kr. 66,00 kr. 369,00 kr. Revaafdeling 3.226 20,0 519,00 kr. 146,00 kr. 665,00 kr. SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD Glim Refugium 9.222 13,0 2.139,00 kr. -21,00 kr. 2.118,00 kr. I ALT 588.880 1.038,2 I taksterne - er udover bevillingen, indregnet andel central administration (inkl. barselspulje), samt elevpulje og forrentning af udlæg Note 1: Finansieringen af Hanne Mariehjemmet for 2012 og fremover, er ikke fuldt afklaret. Side 14
Region Sjælland Budget 2012 Kapitel 8. Generelle budgetforudsætninger 8. Generelle budgetforudsætninger 8.1 Økonomiske forudsætninger 8.1.1 Regionens indtægtsgrundlag Rammerne for budget 2012 udgøres for Sundhed og Regional Udviklings vedkommende af økonomiaftalen mellem Danske Regioner og regeringen. Denne aftale fastsætter indtægtsgrundlaget for regionens virksomhed på disse to hovedområder. På socialområdet er udgangspunktet, at området skal være udgiftsneutralt for regionen, idet kommunerne finansierer aktiviteterne. Økonomiaftalen fastsætter niveauet for bloktilskuddet. Endvidere er det lagt til grund for aftalen, at kommunernes udviklingsbidrag til regional udvikling udgør 123 kr. pr. indbygger. Fra budget 2012 er det kommunale finansieringsbidrag til sundhedsområdet omlagt, idet grundbidraget er bortfaldet. Kommunernes aktivitetsafhængige bidrag er forhøjet tilsvarende. Økonomiaftalens forudsætninger om bidragsniveau er lagt til grund for regionens budget 2012. Med disse finansieringskilder udgør Region Sjællands indtægtsgrundlag 15.655,0 mia. kr. i 2012 til sundhed og 555,2 mio. kr. til regional udvikling. Herudover forudsættes, at der optages lån som anført i afsnit 8.2. 8.1.2 Udgiftssiden Udgangspunktet for budgetlægningen er budgetoverslagsår 2012 i det vedtagne budget 2011. Dertil er lagt virkningen i 2012 og overslagsårene af de tillægsbevillinger, som Regionsrådet har godkendt frem til og med august 2011. Endvidere er foretaget en række omplaceringer mellem budgetområderne. Tillægsbevillinger og omplaceringer mellem budgetområder er primært foretaget i forbindelse med budgetopfølgningerne pr. 31. august 2010, pr. 31. marts 2011 og 31. maj 2011. 8.1.3 Pris- og løn fremskrivning Pris- og lønfremskrivningsmetoden er justeret i forhold til tidligere, idet der ikke er korrigeret for eventuelle forskelle i udvikling fra tidligere år. Der er alene foretaget fremskrivning fra 2011 til 2012. P/l-fremskrivningen er foretaget for hver enkelt art med følgende fremskrivningsprocenter: Side 15
Region Sjælland Budget 2012 Kapitel 8. Generelle budgetforudsætninger Art Tekst Fremskrivning 2011-12. jfr. DR juni 2011 0 1 Afskrivninger 0,00 0 3 Pensionshensættelse tj.m. 2,28 0 4 Forrentning 0,00 0 7 Feriepenge 0,00 1 Løn 2,28 2 2 Fødevarer 1,80 2 3 Brændsel 0,30 2 6 Køb af jord og bygninger 0,00 2 7 Anskaffelser -4,20 2 9 Øvrige varekøb 0,60 2. 9* do., medicinpuljen 0,00 4 0 Tj. u/moms som 4.9 2,60 4 5 Entreprenør- og håndv.yd. 3,70 4 6 Betalinger til staten 0,00 4 7 Betalinger til kommuner 2,00 4 8 Betalinger til regioner 2,00 4 9 Øvrige tjenesteydelser 2,06 5 1 Tjenestemandspensioner 0,28 5 2 Overførsler til personer 2,10 5 9 Øvrige tilskud og overf. 1,80 6 Finansudgifter 0,00 7 1 Egne huslejeindtægter 2,00 7 2 Salg af produkter og 2,00 ydelser 7 6 Betalinger fra staten 2,00 7 7 Betalinger fra kommuner 2,00 7 8 Betalinger fra regioner 2,00 7 9 Øvrige indtægter 2,00 8 Finansindtægter 0,00 8 5 Tilskud fra kommuner 0,00 9 1 Overførte lønninger 2,00 9 2 Overførte varekøb 2,00 9 4 Overførte tjenesteydelser 2,00 9 7 Interne indtægter 2,00 *Medicinpuljen, manuelt korrigeret Den gennemsnitlige stigning fra budget 2011 til budget 2012 for hvert område er: Sundhed 1,8 % Social- og specialundervisning 2,2 % Regional udvikling 1,8 % Fælles formål og administration 2,2 % De nævnte procenter vedrører det omkostningsbestemte budget. Den væsentligste årsag til forskellen områderne imellem, at lønandelen er forskellig. Side 16
Region Sjælland Budget 2012 Kapitel 8. Generelle budgetforudsætninger Der er ikke foretaget pris- og lønfremskrivning af bloktilskud m.v., idet indtægtsniveauet i 2012-priser fremgår af økonomiaftalen. 8.1.4 Samlet oversigt Samlet kan budget 2012 opgøres således: Mio. kr., udgiftsbaseret Udgifter Indtægter Netto Sundhed 15.568,9-15.655,0-86,2 Socialområdet og specialundervisning 623,4-632,7-9,4 Regional Udvikling 556,1-555,2 0,8 I alt 16.748,2-16.843,0-94,7 Mio. kr., Omkostninger Indtægter Netto omkostningsbaseret Sundhed 15.472,9-15.655,0-182,1 Socialområdet og specialundervisning 632,7-632,7 0 Regional Udvikling 555,2-555,2 0 I alt 16.660,9-16.843,0-182,1 I det omkostningsbaserede budget aktiveres investeringerne og nulstilles dermed. Udgiften belaster i stedet balancen (hovedkonto 6). På driftssiden budgetteres med afskrivninger på investeringer, forskydninger i feriepengeforpligtelsen, hensættelser til tjenestemandspensioner og lagerforskydninger. Disse budgetteringsprincipper fører frem til, at der på sundhedsområdet i det udgiftsbaserede budget er et overskud på 86,2 mio. kr., som forudsættes tilført likvide aktiver. De tilførte midler skal anvendes til finansiering af afdrag jf. den økonomiske handlingsplan. I det omkostningsbaserede budget er der et overskud på 182,1 mio. kr., primært fordi omkostninger samlet set er lavere end anlægsudgifterne. I henhold til bevillingsreglerne balancerer det omkostningsbaserede budget på socialområdet og regional udvikling, idet indtægterne skal dække såvel udgifter som omkostninger. Derimod udviser det udgiftsbaserede budget en difference, som svarer til omkostningselementernes størrelse. Hvorvidt denne difference er positiv eller negativ afhænger primært af anlægsudgifternes størrelse. De samlede nettoomkostninger til fælles formål og administration er fordelt på de tre hovedområder ud fra deres forholdsmæssige tyngde. Nedenstående fordelingsprocenter er anvendt. Budget 2012, art 0 Budget 2012, art 1-9 Sundhed 96,66 % 92,66 % Socialområdet og specialundervisning 3,94 % Regional udvikling 3,54 % 3,40 % Side 17
Region Sjælland Budget 2012 Kapitel 8. Generelle budgetforudsætninger Det skal bemærkes, at der ikke fordeles en andel af omkostningselementerne til hovedkonto 2, idet afskrivninger, pensionsomkostninger m.v. vedr. hovedkonto 4 skal finansieres af regionen og ikke af kommunerne. Det skal endvidere bemærkes, at anlægsudgifterne på hovedkonto 4 ikke fordeles. 8.2 Lånemuligheder I økonomiaftalen indgår en forudsætning om, at regionerne optager lån til refinansiering af afdrag inden for en samlet låneramme på 350 mio. kr. I budgettet er således indarbejdet en forudsætning om, at der optages et lån til dette formål på 54 mio. kr. 8.3 Bevillingsniveau 8.3.1 Generelt om bevillingsniveau Gennem sit valg af bevillingsniveau fastlægger Regionsrådet rækkevidden af den dispositionsfrihed, som er overladt de enkelte bevillingshavere i forvaltningen af det pågældende område. Bevillingsniveauet er således af betydning for bevillingshaverens f.eks. en virksomhedsleders - muligheder for i løbet af budgetåret at foretage omplaceringer af budgetbeløb. Derudover er bevillingshaverens dispositionsfrihed begrænset af, hvilke betingelser og forbehold, der måtte være anført i budgetbemærkningerne, i Regionens kasse- og regnskabsregulativ og i regionens kompetenceregler. I regionsloven og den kommunale styrelseslov fastslås det, at bevillingsmyndigheden er hos Regionsrådet. Lovbestemmelsen betyder, at det ikke er tilladt for Regionsrådet at delegere bevillingsmyndigheden. Det fremgår endvidere af regionsloven, at de poster på årsbudgettet, hvortil Regionsrådet har taget bevillingsmæssig stilling, er bindende for det næste års regionale forvaltning. Regionsrådet kan frit vælge at afgive et større eller mindre antal bevillinger. Som minimum skal der afgives en bevilling til hvert af områderne: Sundhed, Social- og Specialundervisning samt Regional Udvikling. Området Fælles formål og Administration kan enten afgives som en særskilt bevilling eller indgå i de 3 øvrige bevillinger. 8.3.2 Region Sjællands bevillingsniveau Region Sjællands bevillingsniveau fremgår af den til budgettet knyttede bevillingsoversigt samt budgetbemærkningerne. Bevillingsniveauet i budgettet for 2012 er fastsat på de niveauer, som er angivet med BEV i bevillingsoversigten. I forhold til budget 2011 er der flg. ændringer: På sundhedsområdet er der dannet en ny bevilling Koncern IT, hvor alle udgifter vedr. IT på hovedkonto 1 er samlet. Tidligere lå disse udgifter spredt i budgettet. Anlæg på hovedkonto 1 (excl. investeringsrammer) er splittet op i budgetområder for henholdsvis kvalitetsfondsprojekter, den øvrige sygehusplan og øvrige projekter. Side 18
Region Sjælland Budget 2012 Kapitel 8. Generelle budgetforudsætninger De sociale institutioner Stevnsfortet, Børneskolen på Filadelfia og Platangården er blevet opdelt i budgetområder svarende til takstområderne, i lighed med de øvrige sociale institutioner. Der er ikke mulighed for at lave bevillinger, der går på tværs af hovedområderne i den autoriserede kontoplan. Dette kan alene ske inden for den enkelte hovedkonto. En række af bevillingerne i Region Sjælland går på tværs af kontoplanen indenfor de enkelte hovedkonti f.eks. bevillingen Indtægter på hovedkonto 2, der både indeholder takstindtægterne, objektiv finansiering og socialområdets andel af bloktilskud. 8.3.3 Budgetområder Under de fleste af bevillingerne er opført en række budgetområder. Det fremgår af regionens kompetenceregler, at omplaceringer mellem budgetområderne skal forelægges Regionsrådet og forretningsudvalget til orientering. 8.3.4 Anlægsbevillinger Den samlede investeringsoversigt består af dels projekter, der frigives ved regionsrådsbeslutning, dels investeringsrammer, som de enkelte virksomhedsområder har dispositionsret inden for. Anlægsbevillinger til konkrete investeringsaktiviteter og investeringsrammer afgives af Regionsrådet og fremgår af investeringsoversigten. Anlægsbevillinger til konkrete bygge- og anlægsarbejder og investeringer omfatter de samlede udgifter til investeringsaktiviteten uanset investeringsaktivitetens varighed. Det indebærer at bevillingerne kan være flerårige. Anlægsbevillingen ledsages af rådighedsbeløb, som er afsat i regionens budgetter til finansiering af den pågældende investeringsaktivitet i de enkelte år. Rammebevillinger til investeringsaktiviteter investeringsrammer kan afsættes til mindre investeringer af en nærmere angiven art. Der er afsat investeringsrammer på hovedkonto 1, 2 og 4. Investeringsrammer kan ikke afsættes på tværs af hovedkontiene 1-4. Med budgetvedtagelsen frigives automatisk rådighedsbeløb for projekter, hvor anlægsbevilling tidligere er givet, samt for investeringsrammerne. Se i øvrigt nedenfor i afsnit 8.4 om omkostningsbestemte bevillinger. 8.3.5 Øvrige bemærkninger vedr. bevillingsregler Som nævnt ovenfor fastlægger Regionsrådet bevillingsniveauet. Dette sker gennem vedtagelsen af årsbudgettet og ved afgivelse af tillægsbevillinger. Den bevillingsmæssige hjemmel skal foreligge, inden en disposition iværksættes. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet eller ved tillægsbevilling, må således ikke iværksættes, før Regionsrådet har meddelt den fornødne bevilling, jf. regionsloven. Hovedreglerne er med andre ord: Det er alene Regionsrådet, som kan give en bevilling Bevillingssager skal altid optages på dagsordenen for et regionsrådsmøde Der må ikke gennemføres udgifts- eller indtægtsmæssige dispositioner i regionen, før den fornødne bevilling fra Regionsrådet foreligger Side 19
Region Sjælland Budget 2012 Kapitel 8. Generelle budgetforudsætninger Dog skal anføres, at foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, om fornødent kan iværksættes uden Regionsrådets forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt, jf. regionsloven. Hovedreglen om forbud mod delegation af bevillingsmyndigheden betyder ikke, at alle udgifts- eller indtægtsmæssige dispositioner i regionen skal forelægges for Regionsrådet. Omfanget af bevillingssager, som skal behandles i Regionsrådet, fastlægges i konsekvens af bevillingsniveauet. 8.4 Omkostningsbaseret budget Regionerne overgik til fuld omkostningsbaseret budgettering med virkning fra budget 2009. Hermed sker der en aktivering af bl.a. alle regionens aktiver, herunder bygninger, apparatur og andre større anskaffelser på regionens status (hovedkonto 6). I det omkostningsbaserede budget belastes det årlige budget af afskrivninger på investeringer (herunder større anskaffelser) ligesom der foretages hensættelser til kommende forpligtelser (tjenestemandspensioner, feriepenge, lagerforskydninger o. lign.). I det udgiftsbaserede budget belastes budgettet direkte på det tidspunkt, hvor pengene falder. Det gælder både løbende driftsudgifter, større anskaffelser og egentlige anlægsprojekter. Fordelen ved det omkostningsbaserede system er, at det bliver nemmere at benchmarke på tværs af enheder, fordi bygningsforhold og apparatur opgøres ensartet. Der er således alt andet lige bedre muligheder for at vurdere om en investering er rentabel. Planlægningsgrundlaget for fremtidige investeringer forbedres hermed. Ulempen ved det omkostningsbaserede system er, at der skal sættes fokus på den likviditetsmæssige styring som et særligt område. I det udgiftsbaserede system er der tæt sammenhæng mellem udgiftsregistreringen og pengestrømmen, men den sammenhæng forsvinder til en vis grad med det omkostningsbaserede budget. Denne forskel er en af årsagerne til, at økonomiaftalen på sundhedsområdet mellem regeringen og Danske Regioner fortsat er baseret på udgiftsbaserede principper. Regeringen lægger stor vægt på at kunne regulere samfundsøkonomien via aftalesystemet med kommuner og regioner, og her er likviditeten af afgørende betydning. Ovenstående fører frem til to hovedpointer: Region Sjællands budget på sundhedsområdet skal opgøres både udgiftsbaseret og omkostningsbaseret for både at overholde budgetteringsreglerne og kunne vurdere, om økonomiaftalen overholdes. Der er behov for særligt fokus på likviditetsbudgettet (pengestrømmen), da omkostningsbudgettet ikke afspejler de konkrete pengestrømme. Den ændrede periodisering i et omkostningsbudgetsystem giver som nævnt en større forskel mellem bevilling og behovet for likviditet. Anskaffelser vil ikke indgå i bevillingen, men vil udløse behov for en betaling. Omvendt vil der i bevillingen indgå afskrivninger på anskaffelser og andre kalkulatoriske poster, som ikke medfører et likviditetsbehov. Dette ændrer dog ikke på, at der skal være den fornødne likviditet til rådighed til at finansiere den budgetterede aktivitet. Side 20
Region Sjælland Budget 2012 Kapitel 8. Generelle budgetforudsætninger Til styring af likviditeten udarbejdes til budgettet en pengestrømsopgørelse. Formålet er at vise, hvor meget henholdsvis budgetårets drifts- investerings- og finansieringsaktiviteter forventes at påvirke de likvide midler. En pengestrømsopgørelse findes i kapitel 9, Autoriserede oversigter. Omkostningsbudgettet er lagt ud fra følgende forudsætninger: Den aktivmasse, der er registreret pr. 13/4 2010 Afskrivningsperioden i henhold til regionens regnskabspraksis og Indenrigs- og sundhedsministeriets regler på området På hovedkonto 2 og 3 forrentes mellemværende med regionen med 1,8 % pr. år svarende til markedsrenten Hensættelse til tjenestemandspensioner er beregnet som et tillæg på 20,3 % af den aktuelle løn til tjenestegørende tjenestemænd Forskydninger i feriepengeforpligtelsen svarende til virkningen af lønfremskrivningen Lagerforskydninger svarende til værdiforøgelsen, beregnet som fremskrivningen for art 2.9 (Øvrige varekøb) (kun anvendt på hovedkonto 1) I det omkostningsbaserede system er alle større anskaffelser og anlæg til en værdi af over 100.000 kr. defineret som en investering. Derfor er der i tilknytning til driftsbevillingerne fastsat en rammebevilling til investeringsaktiviteter fordelt på de enkelte enheder. Investeringsrammen angiver et loft over de investeringer, der kan foretages i tilknytning til enhedens driftsbevilling og finansieres af regionens likvide aktiver. Ved budgetlægningen for 2009 blev driftsbevillingerne reduceret på en række enheder, hvor der er oprettet investeringsrammer. Investeringsrammerne fremgår af investeringsoversigten, kapitel 7. På dele af sundhedsområdet er der i driftsbudgetterne for de kommende år indarbejdet beløb til afskrivninger af de anskaffelser, der foretages indenfor investeringsrammerne. Der forudsættes en gennemsnitlig afskrivningsperiode på 5 år. Afskrivningsbeløbet optrappes over årene, indtil det permanente niveau nås i 2014. På de øvrige dele af sundhedsområdet samt på socialområdet og hovedkonto 4 vil investeringsbehovet variere fra år til år på den enkelte enhed. Set i lyset heraf er der afsat investeringsrammer på uden tilsvarende reduktion af enhedsbudgetterne. Enhederne vil således kunne foretage investeringer inden for den samlede beløbsramme. Enheden skal inden for den givne driftsramme afholde omkostningerne til afskrivningerne. Visse enheder herunder Regional Udvikling - har ikke anskaffelser i et omfang, der tilsiger behov for en permanent investeringsramme. Investeringer håndteres konkret i forbindelse med de løbende budgetopfølgninger, idet det forudsættes, at investeringen finansieres af likvide aktiver, mens de følgende års afskrivninger afholdes inden for driftsrammerne for de pågældende enheder. Med henblik på dels at sikre, at enhederne anlægger rentabilitetsovervejelser, dels at give mulighed for fleksibilitet i anskaffelsesniveauet er der mulighed for efter konkret beslutning i Regionsrådet - at øge investeringsrammen i et enkelt år, mod at enheden afholder de følgende års afskrivninger inden for driftsrammen. På den måde vil enheden kunne låne penge af kassen, som efterfølgende betales tilbage i form af afdrag. Side 21
1.000 kr. OMKOSTNINGSBASERET 10 11 12 14 Pol. Kode 21 09 2011 09:51 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Budgetforslag Tekniske korrektioner Politiske 2012 til 1. til 2. behandlingen ændringsforslag behandlingen Budgetforslag 2012 til 2. behandlingen 1 01 DRIFT 1 01 01 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 1 01 01 002 Sygehus Nord 3.244.031 1.587 3.245.618 1 01 01 004 Sygehus Syd 2.938.156 1.587 2.936.569 1 01 01 011 Epilepsihospitalet 5.301 5.301 1 01 01 012 Udenregionalt basis 806.300 806.300 1 01 01 013 Udenregionalt højt specialiseret 1.668.300 1.668.300 1 01 01 015 Pulje til aktivitetsstigninger 124.365 124.365 1 01 01 016 Garantiklinik 256 256 Somatisk sygehusvæsen i alt BEV 8.786.710 0 0 8.786.710 1 01 02 PRIMÆR SUNDHED 1 01 02 002 Sygesikring excl. medicin 2.227.855 2.227.855 1 01 02 003 Medicin 1.060.000 1.060.000 1 01 02 004 Primær Sundhed 36.833 36.833 1 01 02 006 Respiratorpatienter 135.474 135.474 Primær Sundhed i alt BEV 3.460.163 0 0 3.460.163 1 01 03 PSYKIATRI 1 01 03 002 Psykiatri 1.033.611 1.033.611 1 01 03 003 Pulje vedr. udvidet behandlingsret 9.098 9.098 1 01 03 004 Udenregionalt basis 33.313 33.313 1 01 03 005 Udenregionalt specialiseret 29.278 29.278 1 01 03 006 Samling af sengefunktioner i Børne og Ungepsykiatrien 3.181 3.181 1 01 03 007 Pårørendeinddragelse 0 2.000 2.000 Psykiatri i alt BEV 1.108.481 0 2.000 1.110.481 1 01 04 KONCERNSERVICE 1 01 04 001 Koncernservice 3.506 3.506 Koncernservice i alt BEV 3.506 0 0 3.506 1 01 05 KVALITET OG UDVIKLING 1 01 05 001 Kvalitet og udvikling 17.478 17.478 1 01 05 003 Medicinpulje 513.383 513.383 1 01 05 004 Patientforsikring 135.265 135.265 1 01 05 005 Lægelig videreuddannelse 15.665 15.665 1 01 05 006 Forskning 14.590 12.000 26.590 Kvalitet og udvikling i alt BEV 696.381 0 12.000 708.381 1 01 06 SYGEHUSAPOTEKET 1 01 06 001 Sygehusapoteket 41.612 41.612 Sygehusapoteket i alt BEV 41.612 0 0 41.612 1 01 07 PRÆHOSPITALT CENTER 1 01 07 001 Præhospitalt Center 46.095 46.095 1 01 07 006 Kontrakter 570.856 570.856 Præhospitalt Center i alt BEV 616.951 0 0 616.951 1 01 08 KONCERN IT 1 01 08 001 EPJ 7.947 7.947 1 01 08 002 IT kontrakter m.v. på sundhedsområdet 149.721 149.721 1 01 08 003 Afledt drift af IT investeringer 13.155 13.155 1 01 08 004 Afskrivning af fælles IT 8.269 8.269 Koncern IT i alt BEV 179.093 0 0 179.093 1 01 09 ØVRIGE UDGIFTER 1 01 09 002 Meraktivitetspulje 266.481 266.481 1 01 09 008 SOSU løn 46.581 46.581 1 01 09 015 Takstindtægter somatisk og psykiatri 278.892 278.892 1 01 09 016 Budgettilpasning indkøb 8.503 8.503 1 01 09 019 Ledelsessekretariatet 17.750 10.000 7.750 1 01 09 025 Øvrige forsikringer 20.533 20.533 Side 22
1.000 kr. OMKOSTNINGSBASERET 10 11 12 14 Pol. Kode 21 09 2011 09:51 Budgetforslag Tekniske korrektioner Politiske 2012 til 1. til 2. behandlingen ændringsforslag behandlingen Budgetforslag 2012 til 2. behandlingen 1 01 09 027 IT kontrakter m.v. på sundhedsområdet 0 0 1 01 09 028 Kommunikation 5.833 5.833 1 01 09 041 Pulje til tredje stråleaccelerator 2.200 2.200 1 01 09 043 Ændring af lov om arbejdsmiljø 899 899 1 01 09 044 Afledt drift af IT investeringer 0 0 1 01 09 046 Udvidelse af dialyse 3.058 3.058 1 01 09 048 Budgettilpasning akutorganisation 0 0 1 01 09 050 Budgettilpasning strukturændringer 0 0 1 01 09 051 Projekt kronikerpuljen 0 0 1 01 09 052 Værdi for borgerne 30.000 30.000 0 1 01 09 053 Laboratorier 0 0 1 01 09 054 Analyse af patientbefordring 0 0 1 01 09 056 CPAP apparater 12.928 12.928 1 01 09 057 Understøttelse af kvalitet 36.260 36.260 1 01 09 058 Besparelse som følge af lukning af Kalundborg Sygehus 62.500 62.500 1 01 09 059 Finansiering af netværksprintere 6.500 6.500 1 01 09 060 Kommunesamarbejde 0 20.000 20.000 1 01 09 061 Sundhedsinnovation 0 3.000 3.000 1 01 09 062 Personaleuddannelse, akutmodtagelse 0 2.000 2.000 1 01 09 063 Palliation 0 1.000 1.000 1 01 09 064 Effektiviseringspulje 0 0 1 01 09 900 Afskrivning af fælles IT 0 0 Øvrige udgifter i alt BEV 45.061 0 14.000 31.061 DRIFT I ALT excl. andel af fælles formål og adm. 14.930.946 0 0 14.930.946 92,90% 1 1 01 10 Andel af fælles formål og adm. BEV 487.091 487.091 DRIFT i alt 15.418.037 0 0 15.418.037 1 03 ANLÆG 1 03 01 ANLÆG (Investeringsoversigt) BEV 0 0 Kvalitetsfondsprojekter 0 0 Sygehusplanen 0 0 0 Øvrige projekter 0 0 ANLÆG i alt 0 0 0 0 1 03 02 INVESTERINGSRAMMER 1 03 02 002 Sygehus Nord BEV 0 0 1 03 02 004 Sygehus Syd BEV 0 0 1 03 02 005 Bygninger og Service BEV 0 0 1 03 02 006 IT Basal infrastruktur BEV 0 0 1 03 02 007 Sygehusapoteket BEV 0 0 1 03 02 008 Psykiatri BEV 0 0 1 03 02 009 Præhospital Center BEV 0 0 1 03 02 010 Primær Sundhed BEV 0 0 Investeringsrammer i alt 0 0 0 0 ANLÆG i alt 0 0 0 0 1 05 01 RENTER BEV 54.901 54.901 UDGIFTER I ALT 15.472.938 0 0 15.472.938 1 10 01 INDTÆGTER 1 10 01 001 Bloktilskud 12.418.416 12.418.416 1 10 01 003 Statslig aktivitetsafhængig finansiering 407.000 407.000 1 10 01 005 Kommunale grundbidrag 0 0 1 10 01 006 Kommunal aktivitetsafhængig finansiering 2.818.828 2.818.828 1 10 01 011 Bløderudligning 10.779 10.779 0 0 0 0 INDTÆGTER I ALT BEV 15.655.023 0 0 15.655.023 SUNDHED I ALT 182.085 0 0 182.085 Side 23
1.000 kr. OMKOSTNINGSBASERET 10 11 12 14 Pol. Kode 21 09 2011 09:51 Budgetforslag Tekniske korrektioner Politiske 2012 til 1. til 2. behandlingen ændringsforslag behandlingen Budgetforslag 2012 til 2. behandlingen 2 HOVEDKONTO 2: SOCIAL OG SPECIALUNDERVISNING 2 01 DRIFT (omkostningsbestemt) 2 01 03 Himmelev Behandlingshjem 0 0 2 01 03 001 Fælles 1.006 1.006 2 01 03 002 Døgnpladser 22.250 22.250 2 01 03 003 Dagtilbud 3.125 3.125 2 01 03 004 Skolen 6.677 6.677 2 01 03 Himmelev Behandlingshjem i alt BEV 33.058 0 0 33.058 2 01 04 Skelbakken BEV 28.044 28.044 2 01 07 Else Hus 0 0 2 01 07 001 Fælles 534 534 2 01 07 002 Døgnpladser 19.106 19.106 2 01 07 003 Dagtilbud 7.439 7.439 2 01 07 005 Døgn/Solisttilbud 3.730 3.730 2 01 07 Else Hus i alt BEV 29.741 0 0 29.741 2 01 08 Bakkegården: 2 01 08 001 Sikrede pladser Fælles 2.638 2.638 2 01 08 002 Sikrede pladser 66.608 7.132 59.476 2 01 08 003 Åbne pladser 6.222 6.222 2 01 08 004 Sikrede pladser Intern Skole 4.494 4.494 2 01 08 Bakkegården i alt BEV 72.830 0 0 72.830 2 01 09 Stevnsfortet 39.007 39.007 0 2 01 09 001 Fælles 1.295 1.295 2 01 09 002 Døgndel 35.319 35.319 2 01 09 003 Intern Skole 2.394 2.394 2 01 09 Stevnsfortet I alt BEV 39.007 0 0 39.007 2 01 10 Kofoedsminde 2 01 10 000 Fællesområder 14.018 14.018 2 01 10 001 Kofoedsminde 0 0 2 01 10 002 Værkstedet Kofoedsminde 15.048 15.048 2 01 10 003 Enkeltforanstaltninger Tingsted (Kofoedsminde) 422 422 2 01 10 004 Bofællesskabet Steffensmindevej 5.892 5.892 2 01 10 005 Særforanstaltning LHJ 4.003 4.003 2 01 10 006 Særforanstaltning RK 3.624 3.624 2 01 10 007 Åben afdeling 12.397 12.397 2 01 10 008 Sikret afdeling 55.199 55.199 2 01 10 Kofoedsminde i alt BEV 109.759 0 0 109.759 2 01 11 Marjatta 2 01 11 001 Fælles 5.429 320 5.109 2 01 11 002 Vidarslund 5.098 5 5.103 2 01 11 003 Voksencenter SampoVig 6.593 45 6.547 2 01 11 004 Ristolahaven 4.700 49 4.651 2 01 11 005 Sofiegården 5.477 75 5.402 2 01 11 010 Marjatta Værkstederne 5.626 128 5.498 2 01 11 012 Skolehjemmet, undervisning 10.206 179 10.384 2 01 11 013 Skolehjemmet, bo afdeling 26.319 245 26.564 2 01 11 014 Skolehjemmet, ungdomsuddannelsen 2.298 89 2.387 2 01 11 015 Aktivitetshuset Odiliegården 746 746 2 01 11 016 Aktivitetshuse med enhedstakt 9.242 101 9.343 2 01 11 019 85 foranstaltninger 1.373 1.373 2 01 11 Marjatta i alt BEV 80.361 0 0 80.361 2 01 13 Børneskolen Filadelfia 5.173 5.173 0 2 01 13 001 Fælles 0 0 2 01 13 002 Epilepsi elever 3.257 3.257 Side 24
1.000 kr. OMKOSTNINGSBASERET 10 11 12 14 Pol. Kode 21 09 2011 09:51 Budgetforslag Tekniske korrektioner Politiske 2012 til 1. til 2. behandlingen ændringsforslag behandlingen Budgetforslag 2012 til 2. behandlingen 2 01 13 003 ADHD elever 1.917 1.917 2 01 13 Børneskolen Filadelfia i alt BEV 5.173 0 0 5.173 2 01 14 Specialrådgivning fra Filadelfia BEV 2.461 2.461 2 01 15 Bo og Naboskab Sydlolland: 2 01 15 000 Fællesområdet 12.136 691 12.827 2 01 15 001 Bo og Naboskab Sydlolland 37.684 1.097 36.586 2 01 15 006 85 0 0 2 01 15 008 A hus Bo og Naboskab Sydlolland 3.825 407 4.232 2 01 15 Bo og Naboskab Sydlolland i alt BEV 53.645 0 0 53.645 2 01 16 Glim Refugium (socialpsykiatrisk) BEV 9.222 9.222 2 01 17 Synscenter Refsnæs 0 0 2 01 17 001 Fællesområder 527 527 2 01 17 002 Bo og fritid 29.877 29.877 2 01 17 003 Børneskolen 5.282 6.917 12.199 2 01 17 004 Voksenskolen 12.473 6.917 5.556 2 01 17 005 Fyrrehøjskolen 1.207 1.207 2 01 17 006 SFO 2.836 2.836 2 01 17 007 Rådgivning, objektiv finansiering 17.569 17.569 2 01 17 008 Rådgivning anden finansiering 0 0 2 01 17 012 Boafdeling Fyrrehøj 2.078 2.078 2 01 17 Synscenter Refsnæs i alt BEV 70.795 0 0 70.795 2 01 21 Platangården 32.674 32.674 0 2 01 21 001 Fællesområde 246 246 2 01 21 002 Døgnafdeling 17.744 17.744 2 01 21 003 Støtteboliger 7.409 7.409 2 01 21 004 Spiseforstyrrelse, Dag 1.855 1.855 2 01 21 005 Spiseforstyrrelse, Ambulant 823 823 2 01 21 007 Revalidering 3.171 3.171 2 01 21 009 Ambulant behandling 1.107 1.107 2 01 21 011 85 foranstaltninger 29 29 2 01 21 012 VISO 348 348 2 01 21 Platangården i alt BEV 32.674 0 0 32.674 2 01 22 Roskildehjemmet 0 0 2 01 22 002 Forsorgshjemmet 11.681 11.681 2 01 22 003 Æblehaven 708 708 2 01 22 004 Aktivering 1.416 1.416 2 01 22 Roskildehjemmet i alt BEV 13.806 0 0 13.806 2 01 23 Hanne Marie hjemmet BEV 6.233 6.233 2 01 25 Alkohol og trafikkurser Region Sjælland BEV 0 0 2 01 26 Centerterapien BEV 2.069 2.069 Institutioner i alt 588.880 0 0 588.880 2 01 30 Øvrige udgifter: 2 01 30 004 Pulje til IT kontrakter m.v. på socialområdet 1.558 1.558 2 01 30 006 Administration almene boliger 0 0 2 01 30 007 Elevpulje PGU 2.680 2.680 Øvrige udgifter i alt BEV 4.238 0 0 4.238 2 01 40 Socialafdelingen BEV 10.507 215 10.722 2 01 91 Andel af renter m.v. BEV 5.202 5.202 2 01 99 001 Indtægt takstregulering tidligere år BEV 0 2.669 2.669 DRIFT I ALT excl. andel af fælles formål og adm. 608.826 2.884 0 611.710 3,77% 0 2 01 90 Andel af fælles formål og adm. BEV 21.029 21.029 Side 25
1.000 kr. OMKOSTNINGSBASERET 10 11 12 14 Budgetforslag Tekniske korrektioner Politiske 2012 til 1. til 2. behandlingeforslag ændrings Budgetforslag 2012 til Pol. Kode 21 09 2011 09:51 behandlingen 2. behandlingen DRIFT I ALT 629.856 2.884 0 632.740 2 03 ANLÆG 2 03 01 ANLÆG (investeringsoversigt) BEV 0 0 2 03 02 Investeringsramme BEV 0 0 ANLÆG i alt 0 0 0 0 2 10 INDTÆGTER 2 10 01 001 Objektiv finansiering socialområdet 141.831 141.831 2 10 01 002 Objektiv finansiering specialskoler 3.326 3.326 2 10 01 003 Bloktilskud 822 822 2 10 01 004 Takstindtægter 483.876 2.884 486.760 2 10 01 005 Overhead af indtægtsdækket virksomhed 0 0 INDTÆGTER I ALT BEV 629.856 2.884 0 632.740 SOCIALVÆSEN I ALT 0 0 0 0 3 HOVEDKONTO 3: REGIONAL UDVIKLING 3 01 DRIFT 3 01 01 Regional Udvikling 3 01 01 001 Kollektiv trafik: 351.300 3.600 500 347.200 3 01 01 002 Erhvervsudvikling: Vækstforum, udviklingsmidler 65.000 2.000 67.000 Regionale udviklingsmidler 19.000 1.500 17.500 Agenda 21 1.000 1.000 Erhvervsudvikling i alt 85.000 0 500 85.500 3 01 01 003 Internationalt arbejde Interreg programadministration 4.200 1.300 2.900 Medlemskaber 3.000 3.000 Internationalt arbejde i alt 7.200 1.300 0 5.900 3 01 01 004 Natur og Miljø Jordforurening og råstoffer 32.700 32.700 Miljø i alt 32.700 0 0 32.700 3 01 01 009 Diverse omkostninger og indtægter Strategi og analyse formål 8.000 8.000 Personalerelaterede udgifter i RU 51.800 1.300 53.100 Budgetudligningspulje 2.606 3.600 994 Diverse omkostninger og indtægter i alt 57.194 4.900 0 62.094 3 01 01 020 Andel af renter m.v. 3.901 3.901 DRIFT I ALT excl. andel af fælles formål og adm. 537.295 0 0 537.295 3,33% 0 3 01 01 010 Andel af fælles formål og adm. 17.921 17.921 3 10 INDTÆGTER UDGIFTER I ALT BEV 555.216 0 0 555.216 3 10 01 001 Bloktilskud fra staten 454.764 454.764 3 10 01 002 Kommunale udviklingsbidrag 100.452 100.452 INDTÆGTER I ALT BEV 555.216 0 0 555.216 REGIONAL UDVIKLING I ALT 0 0 0 0 Side 26
1.000 kr. OMKOSTNINGSBASERET 10 11 12 14 Pol. Kode 21 09 2011 09:51 Budgetforslag Tekniske korrektioner Politiske 2012 til 1. til 2. behandlingen ændringsforslag behandlingen Budgetforslag 2012 til 2. behandlingen HOVEDKONTO 1 3 UDGIFTER I ALT 16.658.010 2.884 0 16.660.893 HOVEDKONTO 1 3 INDTÆGTER I ALT 16.840.094 2.884 0 16.842.978 HOVEDKONTO 1 3 NETTO I ALT 182.085 0 0 182.085 Netto udgifter i alt excl. Andel af fælles formål og adm. 16.131.968 2.884 0 16.134.852 4 HOVEDKONTO 4: FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION 4 01 DRIFT 4 01 01 Politisk organisation 4 01 01 001 Fælles formål (Partistøtte) 1.598 1.598 4 01 01 002 Regionsrådsmedlemmer 11.839 11.839 4 01 01 003 Regionsrådsvalg 0 0 Politisk organisation i alt BEV 13.437 0 0 13.437 4 01 02 Administrativ organisation 4 01 02 002 Tværgående enheder: Ledelsessekretariatet 64.124 64.124 Koncern Økonomi 40.648 40.648 Kvalitet og udvikling 51.428 51.428 Koncern HR 73.081 73.081 Koncern IT 114.926 114.926 Koncernservice 134 134 Kommunikation 16.852 16.852 Koncernindkøb 0 0 Tværgående enheder i alt 361.192 0 0 361.192 4 01 02 004 IT kontrakter m.v. fælles område 43.789 43.789 Administrativ organisation i alt BEV 404.981 0 0 404.981 4 01 09 Øvrige udgifter og indtægter 4 01 09 001 Medlemskab af Danske Regioner 17.598 17.598 4 01 09 002 Pensioner 0 0 4 01 09 003 Pulje til fremdrift i kvalitet og effektivitet 0 0 4 01 09 004 Pulje til refusion af barselsudgifter på hovedkonto 1 4 90.019 90.019 4 01 09 005 Afledt drift af IT investeringer 7 7 Øvrige udgifter og indtægter i alt BEV 107.624 0 0 107.624 4 03 ANLÆG 4 03 02 001 Administrativ organisation BEV 0 0 4 03 02 002 Investeringsramme tværgående enheder BEV 0 0 4 03 02 003 Investeringsramme Regionshuset BEV 0 0 Anlæg i alt 0 0 0 0 FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION I ALT 526.042 0 0 526.042 4 10 INDTÆGTER 4 10 01 Andele vedr. hovedkonto 1, 2 og 3 Andel vedr. sundhed 487.091 0 0 487.091 Andel vedr. socialvæsen 21.029 0 0 21.029 Andel vedr. regional udvikling 17.921 0 0 17.921 INDTÆGTER I ALT BEV 526.041 0 0 526.041 Hovedkonto 4: I alt 0 0 0 0 5 HOVEDKONTO 5: RENTER 5 10 Renteudgifter/renteindtægter 64.628 64.628 Side 27