Hillerød Kommune Notat Renovering/udbygning af Hillerød Svømmehal Ejerskab INDLEDNING Direktionen besluttede 6. februar 2018, at der i generelle termer skal laves en beskrivelse af tre modeller for ejerskab i sagen om renovering/udbygning af Hillerød Svømmehal til brug for ny behandling af sagen primo marts, hvor direktionen på baggrund af beskrivelsen skal træffe beslutning om den videre proces. Forvaltningen har den 22. marts 2018 holdt møde med FrederiksborgCentret, hvilket har affødt beskrivelse af en model 4 om delt ejerskab. KONKLUSION Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes videre med model 1, hvor kommunen fortsat ejer svømmehallen og selv står for en eventuel udbygning. Begrundelsen er, at projektet varetager et kommunale formål og uanset ejerskab i høj grad vil skulle henregnes til kommunen. ne ved, at FrederiksborgCentret står for opførelse af en tilbygning som beskrevet i model 2 og 4 opvejer derfor ikke ulemperne, da kommunen vil skulle deponere et beløb svarende til størstedelen af FrederiksborgCentrets låntagning til projektet. Model 3 ikke er interessant, så længe kommunen har drift- og samarbejdsaftale med FrederiksborgCentret. MODELLER FOR FREMTIDIG EJERSKAB TIL SVØMMEHALLEN Notatet omfatter en kort beskrivelse af følgende modeller: Model 1 Hillerød Kommune er fortsat ejer Model 2 Svømmehallen overdrags til FrederiksborgCentret Model 3 Offentlig Privat Partnerskab (OPP) Model 4 Delt ejerskab Model 1 - Hillerød Kommune er fortsat ejer Kommunen finansierer hele anlægsudgiften, og projektet vil indgå i kommunens overordnede prioritering af anlæg. Det er ikke muligt at lånefinansiere anlægsudgiften. Når kommunen selv afholder anlægsudgiften skal der ikke samtidig deponeres. Det vil være naturligt, at FrederiksborgCentret fortsat står for driften af svømmehallen efter en renovering/udbygning i overensstemmelse med den indgåede drifts- og samarbejdsaftale. /ulemper ved model 1 Det er den mest enkle model, hvor der ikke ændres på ejerskabet eller den nuværende konstruktion i FrederiksborgCentret i øvrigt 1
Modellen kræver ikke godkendelse af andre myndigheder Kommunen bevarer fleksibiliteten i samarbejdet med FrederiksborgCentret Kommunes anlægsbudget bliver belastet med hele anlægsudgiften Model 2 - Svømmehallen overdrages til FrederiksborgCentret Ved at overdrage svømmehallen for fx nul kr. til FrederiksborgCentret, vil den selvejende institution kunne optage lån med sikkerhed i ejendommen til at finansiere anlægsprojektet. En overdragelse af ejendommen vil være at betragte som anlægsstøtte. Efter kommunalfuldmagtsreglerne er det en betingelse for, at kommunen kan yde anlægsstøtte, at modtageren alene udøver lovlige kommunale opgaver. Dette er senest fastslået i udtalelse af 20. februar 2017 fra Statsforvaltningen om Hundested Havn I/S. Udøver modtageren både lovlige kommunale opgaver og ikke-lovlige kommunale opgaver, kan kommunen kun yde driftstilskud, da det i modsætning til anlægsstøtte er muligt at øremørke driftstilskud til kun at gå til de lovlige kommunale opgaver. Hillerød Kommune har allerede tidligere ydet anlægsstøtte til FrederiksborgCentret ved at overdrage hal 1 og 2 samt garantere for låneoptagelse til multihallen. Allerede af den grund må fonden i al fremtid uanset om svømmehallen også overdrages - alene udføre lovlige kommunale opgaver, og kommunen er forpligtet til at føre tilsyn med, at det sker. Af FrederiksborgCentrets vedtægter 4 fremgår om formålet, at FrederiksborgCentret skal: Stk. 1 Stille faciliteter til rådighed for kultur- og fritidsaktiviteter i Hillerød kommune. Sikre effektiv ressourceanvendelse og optimal udnyttelse af kultur- og fritidsfaciliteter i Hillerød Kommune. Varetage Hillerød Kommunes sportslige, kulturelle og generelle erhvervsmæssige interesser, blandt ved udlån/udlejning af lokaler til sport, ungdomsarbejde, møder, udstillinger, konferencer m.v. Stk. 2 Fonden skal på basis af en drifts- og samarbejdsaftale med Hillerød Kommune under hensyn til almennyttige interesser drive, vedligeholde og udvikle FrederiksborgCenterområdet, som nærmere defineret i omtalte drifts- og samarbejdsaftale 3. Fonden skal arbejde for at udvide faciliteterne i området i samarbejde med Hillerød Kommune f.eks. foretage til- og nybygning. Stk. 3 Fonden kan i forbindelse med driften anvende til rådighed stående midler til sine aktiviteter Vedtægterne omfatter efter forvaltningens vurdering kun opgaver, som kommunen selv ville kunne udføre og giver altså ikke anledning til problemer. Hvis FrederiksborgCentret kun løser opgaver, som kommunen også lovligt kan udføre, kan kommunen vælge at finansiere en del af anlægsudgiften. 2
Der vil være en række udgifter forbundet med en overdragelse af svømmehallen til FrederiksborgCentret, bl.a. til udstykning og tinglysning. Kommunen vil fortsat skulle bruge svømmehallen til folkeoplysende aktiviteter mv., så en overdragelse vil have karakter af sale-and-lease-back. Efter lånebekendtgørelsens 11 skal overdragelsen derfor godkendes af Økonomi- og Indenrigsministeriet der samtidig tager stilling til det beløb, kommunen skal deponere i forbindelse med overdragelsen og for den fremtidige brug af svømmehallen. Der vil samtidig skulle deponeres for den kommunale andel af anlægssummen ifm. udbygning/renovering af svømmehallen. Kommunen vil kunne yde en garanti for et beløb svarende til deponeringsbeløbet uden, at det belaster kommunens økonomi yderligere, men der bør foretages en risikovurdering af, hvor stor en belåning aktiverne i FrederiksborgCentret kan bære og FrederiksborgCentrets mulighed for selv at finansiere de løbende driftsudgifter. FrederiksborgCentret vil stå for den fremtidige drift af svømmehallen, og kommunen vil skulle betale et øget driftstilskud, afhængig af projektets størrelse. /ulemper ved model 2 Modellen er kendt fra overdragelsen af hal 1 og 2 samt multihalsprojektet Den er tro mod FrederiksborgCenter-konstruktionen, herunder fondens formål Kommunens anlægsbudget vil (måske) blive belastet mindre FrederiksborgCentret vil stå for projektering mv. Kommunen bevarer fleksibiliteten i samarbejdet med FrederiksborgCentret Der er udgifter forbundet med en overdragelse af svømmehallen FrederiksborgCentret skal optage yderligere lån med den risiko det indebærer Kommunen har mindre indflydelse på projektet, økonomistyring mv. Kommunen skal deponere Model 3 Offentlig Privat Partnerskab (OPP) Kernen i OPP er, at en privat leverandør gennemfører og driver et byggeri, hvor kommunen indgår en kontrakt med lang løbetid om betaling af en løbende ydelse for opgaveløsningen. Der er altså et stort incitament for begge parter i at udtænke langtidsholdbare løsninger og løse opgaven rigtigt fra starten. Ved valg af en OPP-model skal kommunen i samarbejde med FrederiksborgCentret tage stilling til, hvad der skal ske med konstruktionen i området i øvrige, herunder om hele området skal indgå i en OPP-konstruktion. I en typisk OPP-konstruktion vil den private part finansiere og eje anlægget i kontraktperioden, hvorefter der overdrages til den offentlige part til en på forhånd aftalt pris. Men der findes også varianter af OPP, hvor den offentlige part finansierer anlægget, og hvor den løbende ydelse kun vedrører løbende drift og vedligeholdelse. 3
Overdrages ejerskabet til ejendommen til den private part i kontraktperioden, skal konstruktionen godkendes af Økonomi- og Indenrigsministeriet (sale and lease back reglen). Finansieres anlægget af den private leverandør, skal kommunen deponere et beløb svarende til den del af anlægsudgiften der kan henregnes til kommunen. Det er først mulig at komme med et bud på deponeringens omfang, når det konkrete projekt er kendt. Den private leverandør vil skulle stå for drift og vedligeholdelse i kontraktperioden. /ulemper ved model 3 Fokus på totaløkonomi Evt. mulighed for lavere driftsudgifter / bedre kvalitet Økonomien / den løbende betaling er kendt i kontraktperioden Ikke tidligere erfaringer med modellen i kommunen FrederiksborgCentret bakker ikke op om konstruktionen Forudsætter, at der er private investorer der vil byde på opgaven Den samlede volumen for OPP antages at have betydelig indvirkning på den samlede pris. Mindre fleksibilitet, da OPP er fuldstændig kontraktstyret Et skud i bøssen, når kommunen fastsætter funktionskrav ifm. udbuddet Flere kontraktparter i området Kommunen skal fortsat deponere Et OPP der kun vedrører svømmehallen, vil forringe FrederiksborgCentrets muligheder for at optimere driften i området. Model 4 Delt ejerskab Beskrivelsen af modellen bygger på de drøftelser, forvaltningen har haft med FrederiksborgCentret. Tanken er, at kommunen beholder ejerskabet til den eksisterende svømmehal, mens FrederiksborgCentret står for opførelse af en tilbygning til svømmehallen, som de også bliver ejer af. Tilbygningen kan alene indeholde aktiviteter, som kommunen selv lovlig kan løse, jf. beskrivelsen under model 2. Den foreløbige idé med modellen er: at den gamle svømmehal skal indeholde 50 m bassin, personalerum og klublokaler at tilbygningen bl.a. skal indeholde 25 m bassin, varmt vandbassin og wellness i det omfang det er lovligt at begge haller skal være åbne for offentlig svømning på samme indgangsbillet at indtægten fra offentlig åbning som hidtil skal tilgå fonden til delvis dækning af driftsudgifter at det skal undersøges, om det er muligt at nå fx en 60/40-fordeling af udgifterne, hvor 40 % skal henregnes til kommunen og 60 % skal henregnes til fonden. 4
FrederiksborgCentret må kun løse opgaver, som kommunen selv vil kunne løse. Det er ikke en kommunal opgave at drive virksomhed i konkurrence med private virksomheder. Hvor grænsen går i forhold til fx wellnessydelser vil skulle undersøges nærmere. Kommunen finansierer i denne case renoveringen af Hillerød Svømmehal, mens FrederiksborgCentret finansierer opførelse af en ny tilbygning ved at optage lån med sikkerhed i bygningen og evt. fondens øvrige bygninger i området. Kommunens involvering i FrederiksborgCentret indebærer, at fonden kun må udføre lovlige kommunale opgaver, jf. model 2, men det gør også, at kommunen vil kunne yde et anlægstilskud til tilbygningen. Det vil formentlig også være nødvendigt med kommunal garantistillelse for en del af lånet. Kommunen vil skulle bidrage til den fremtidige drift af tilbygningen. Det følger af lånebekendtgørelsen, at lån optaget af en selvejende institution (i dette tilfælde FrederiksborgCentret) med kommunal deltagelse, skal henregnes til kommunen for så vidt angår den del, som kan henføres til kommunen, jf. 3, stk. 1, nr. 3. Når kommunen ikke har ledig låneramme udløser det deponeringspligt. I vurderingen af, hvor stor en del af FrederiksborgCentrets låntagning der skal henregnes til kommunen indgår, om lånet er optaget til kommunale formål eller vedrører den kommunale økonomi. Ifølge vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. pkt. 5.1, ser man på, om kommunen ift. det konkrete anlæg: yder driftstilskud eller stiller garanti til dækning af underskud har andre økonomiske forpligtigelser har indflydelse på driften af selskabet gennem vedtægter eller kommunalt udpegede repræsentanter i bestyrelsen har ydet et betydeligt tilskud til anlæg har givet bindende tilsagn om at benytte den nye bygning og/eller om regelmæssige ydelser i væsentligt omfang yder tilskudt til foreninger, der benytter hallen, ud over hvad kommunen er forpligtet til Kommunen vil minimum skulle deponere et beløb svarende til fx det antal timer, kommunen forpligter sig til at benytte tilbygningen eller den kommunale andel af fremtidige driftsudgifter. Låntagningen vil kun belaste kommunens låneramme én gang, selv om det kan henregnes til kommunen efter flere bestemmelser i lånebekendtgørelsen. Det særlige ved svømmehallen (sammenlignet med fx multihallen) er, at tilbygningen vil være integreret med den gamle svømmehal, og at aktiviteterne i tilbygningen i høj grad svarer til dem, kommunen allerede tilbyder i dag. Projektet har altså primært et kommunalt formål. I den offentlige åbningstid vil borgerene for deres indgangsbillet få mere af det samme men af højere kvalitet. Det er svært at argumentere for, at offentlig badning kun er en kommunal aktivitet, så længe brugerne opholder sig i den gamle svømmehal. 5
Svømmehallen er i dag åben for offentligheden ca. 70 timer om ugen. Derudover råder fritidsbrugere og skolerne over svømmehallen et antal timer ugentligt uden for den offentlige åbningstid. Svømmehallen benyttes ofte af borgere og fritidsbrugere samtidig. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at opgøre deponeringsbeløbet præcist, men det er forvaltningens vurdering, at både den offentlige svømmetid, og fritidsbrugernes brug af tilbygningen uden for den offentlige åbningstid, skal henregnes til kommunen. Samtidig anses FrederiksborgCentrets muligheder for at skabe indtjening til drift af tilbygningen, fx ved udlejning af overskudskapacitet, at være begrænset. Det betyder, at det formentlig vil være en betragtelig del af fondens låntagning til tilbygningen, som kommunen skal deponere for, og at en 40/60 fordeling ikke er realistisk. Et forsigtigt bud er, at ca. 90 % af låntagningen til projektet skal henregnes til kommunen, mens de resterende 10 % skal henregnes til FrederiksborgCentret. Det vil være naturligt, at FrederiksborgCentret fortsat står for driften af svømmehallen efter en renovering/udbygning i overensstemmelse med den indgåede drifts- og samarbejdsaftale. /ulemper ved model 4 Det er en enkel model, hvor der ikke ændres på ejerskabet eller den nuværende konstruktion i FrederiksborgCentret i øvrigt Der vil ikke være udgifter til overdragelse og udstykning af svømmehallen Modellen kræver ikke godkendelse af andre myndigheder Den er tro mod FrederiksborgCenter-konstruktionen, herunder fondens formål Fonden vil stå for projektering, anlæg mv. Kommunen bevarer fleksibiliteten i samarbejdet med FrederiksborgCentret FrederiksborgCentret skal optage yderligere lån med den risiko, det indebærer Kommunen har mindre indflydelse på projektet, økonomistyring mv. Der skal deponeres ift. den andel der skal henregnes til kommunen Kultur og Udvikling, Økonomi og Byrådssekretariatet 16.04.2018 6