KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2012 Budget 2013
Foreningsoplysninger Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde CVR-nr. 50 78 28 16 Telefon 6532 2590 Internet www.kerteminde-sejlklub.dk E-mail info@kerteminde-sejlklub Repræsentantskab Jørgen Larsen (Formand) Dorthe Hindsgaul (Næstformand, P&U udvalg Eivind Skaalum (Kasserer) Niels Juul Hansen (Klubhusudvalg) Bjarne Rasmussen (Kølbådsudvalg) Per Buch (Klassebådsudvalg) Morten Olsen (Ungdomsudvalg) Jeanett Buch (Pigesejladsudvalg) Peter Steen Christensen (Sejlerskolen) Hans Jørgen Ellekilde /Sail Xtreme) Fini Rasmussen (Materieludvalg) Frede Schjerning (Bladudvalg) Morten Grove (Classic Fyn Rundt) Forretningsudvalg Jørgen Larsen Dorthe Hindsgaul Eivind Skaalum Revision Leif Larsen Ib Rasmussen
Beretning fra Forretningsudvalget. 2012 blev et særdeles godt år for Kerteminde Sejlklub. Udvalgene og de mange medlemmer har helhjertet bidraget til et godt arbejdsklima i klubben. Så vel de store stævner som de ugentlige gøremål, er blevet udført i godt samarbejde og til glæde for de mange medlemmer. Vi kan ikke undlade specielt at nævnte Torsdagsholdet, som ugentligt passer og plejer vores arealer og materiel i Søsportscentret med store udgift besparelser til følge. Denne frivillige indsats er med til at materiel og omgivelser altid fremtræder pæne og vedligeholdte. Endvidere bør Ungdomsafdelingens indsats nævnes. Her lykkedes det at få startet et nyt hold optimistsejlere med over 20 deltagere. Heraf fortsætter en meget stor del i 2013, hvor de ligeledes håber at kunne tiltrække et lignende stort hold. Det er ikke uvæsentlig at nævne, at et ungdomsmedlem i ungdomsafdelingen bidrager med en god indtægt via 2 kontingenter. Et ordinær på 450 kr. samt et tillæg på 800 kr. Endvidere er der indtægter for udlejning af optimistjoller. Økonomisk kom vi godt ud af 2012. Resultatet blev så godt, at vi er i stand til at hensætte penge til de nødvendige vedligeholdelsesarbejder, som skal udføres på vores huse i 2013 og samtidig komme ud med et fint resultat. Det flotte resultat skyldes dels, at alle udvalg har været omkostningsbevidste, at vores stævner har været vellykkede herunder at BBC lavede det flotteste resultat siden starten, at havnefesten var vellykket samt at vi fik et stort beløb i ekstraordinære indtægter i forbindelse med salget af både. I 2013 er det vores håb, at vi kan udbygge de sociale netværk i klubben, så alle føler glæde ved at deltage i arrangementer og de mange gøremål, som skal udføres. Vores budget for 2013 er ikke så rummeligt som 2012- resultatet kunne give anledning til at tro. Årsagerne er mange. I 2013 formår vi ikke at afholde Big Boat Challange. Det har desværre ikke været muligt at rekruttere afløsere for de ledende kræfter i arrangementet. Det er vores håb, at der er tale om en pause. Pausen skal bruges til at reorganiserer og samtidig belyse, om der er muligheder i anden organisation. Repræsentantskabet har vedtaget at nedskrive klubbens bygningsmasse løbende, så den sande værdi er synlig i regnskabet. Repræsentantskabet har ligeledes indstillet, at kontingentet er uændret i 2014. Såfremt det vedtages, er kontingentet holdt i ro siden 2011. Vi er derfor nødt til fortsat at prioritere vores udgifter og fremme vores indtægter. Forretningsudvalget
Resultatopgørelse pr. 31. december 2012 2012 2012 2012 2012 2011 2013 Note Indtægter Udgifter Resultat Budget Resultat Budget Aktivitetsudvalg Ungdoms/jolleudvalg 94.737 139.111-44.374-69.420-18.437-47.338 Sejlerskole 142.267 157.138-14.871 4.869 33.766 12.000 Kølbåde 31.199 31.195 4 250 3.616-650 Klassebåde 11.000 6.566 4.434 1.200 330 1.500 Pigesejlads 7.615 9.973-2.358 0 605 0 Sejladsudvalg 0 1.727-1.727-10.000-589 -2.000 Aktivitetsudvalg i alt 286.817 345.709-58.892-73.101 19.291-36.488 Stævner/Havnefest SailExtreme 254.251 205.316 48.935 32.000 63.283 31.500 Big Boat Challange 613.997 468.216 145.781 30.000 7.298 0 Classic Fyn Rundt 104.115 73.245 30.870 3.600 37.502 34.850 Folkebådsstævne 0 0 0 0 5.495 400 DM-stævner 85.578 63.567 22.011 0-4.922 0 Andre sejladsstævner 0 0 0 0-4.907 0 Havnefest 144.872 0 144.872 80.000 84.326 100.000 Stævner/Havnefest i alt 1.202.812 810.344 392.468 145.600 188.075 166.750 1 Materieludvalg Ledsagebåde og materiel 0 81.439-81.439-88.500-64.420-58.000 Forsikringer 0 7.384-7.384-15.480-71.586-8.000 4 Afskrivninger 0 39.820-39.820-130.000-129.679-20.220 Materieludvalg i alt 0 128.643-128.643-233.980-265.685-86.220 Aktiviteter og stævner i alt 1.489.630 1.284.696 204.933-161.481-58.319 44.042 Fællesindtægter 0 Kontingent 269.101 0 269.101 260.000 240.975 240.000 Bidrag 0 0 0 0 4.200 0 Fællesindtægter i alt 269.101 0 269.101 260.000 245.175 240.000 Klubhuse 2 Klubhus, netto 0 40.923-40.923 178.639-7.160 139.750 3 Søsportscenter, netto 0 166.120-166.120-131.000-82.927-133.700 4 Afskrivninger 0 115.986-115.986 0 0-115.986 Klubhuse i alt 0 323.029-323.029 47.639-90.087-109.936 Fællesomkostninger Klubblad 53.433 53.769-337 -3.058-5.911-11.000 5 Kontingenter DS, Fynskreds 0 38.726-38.726-40.000-36.069-40.000 5 Administration + diverse 0 101.178-101.178-110.557-110.404-69.000 5 FU + Repræsentantskab 0 12.437-12.437-10.000-51.260-24.700 P&U udvalg m.m. 0 0 0-2.000 0-2.000 Fællesomkostninger i alt 53.433 206.110-152.677-165.615-203.644-146.700 Renter 1.249 5.412-4.163-3.500-3.336-2.000 Ekstraordinære indtægter 64.573 0 64.573 0 0 0 Årets resultat 1.877.985 1.819.247 58.738-22.957-110.211 25.406
Balance pr. 31. december 2012 Note 2012 2011 Aktiver 4 Ejendommenes bogførte værdi 2.785.277 2.891.764 4 Driftsmidlernes bogførte værdi 84.101 153.349 Udestående fordringer 46.806 233.824 Likvide beholdninger 1.020.363 404.490 3.936.547 3.683.427 Passiver Egenkapital 1.566.792 1.457.869 Prioritetslån 1.251.318 1.280.423 Kerteminde kommune 360.000 380.000 Dansk Sejlunion 22.500 22.500 Obligationslån fra medlemmer 5.150 5.150 Saunaindskud fra medlemmer 3.500 3.500 Ungdomsudvalg 0 50.185 Facilitetsforbedringer 400.000 200.000 Hensat til klubhus 30.000 88.000 Hensat til tab 0 0 Gave til Ungdomsudvalg/Søsportscenter 55.000 139.063 Skat 29.034 19.126 Skyldige omkostninger 213.253 37.611 Passiver i alt 3.936.547 3.683.427 Egenkapital primo 1.457.869 Ungdomsudvalg 50.185 Årets resultat 58.738 Egenkapital uldtimo 1.566.792 Revisionspåtegning Vi har revideret regnskabet for Kerteminde Sejlklub for regnskabsåret 1. januar 31- december 2012. Årsregnskabet omfatter beretning fra forretningsudvalget herunder anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Kerteminde Sejlklubs aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt et retvisende billede af resultatet for Kerteminde Sejlklubs aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012. Kerteminde den 01.03.2013 Leif Nielsen Ib Rasmussen
Note Resultat 2012 Resultat 2011 Budget 2013 1 Ledsagerbåde og materiel Rep. og pladsleje -1.610,10-14.008,75-2.000,00 Rep. Motor ledsagebåde -35.696,17-16.390,00-20.000,00 Rep. Joller -2.936,20-14.209,42-3.000,00 Trailere/drift -7.680,11-4.514,83-5.000,00 Diverse -1.009,75-294,29-1.000,00 Mindre nyanskaffelser -6.617,73-1.531,32-6.000,00 Forsikring -7.383,69 0,00-8.000,00 Vedl/indkøb småmateriel 0,00-7.625,96 0,00 Fortæring materialeudvalg -2.299,65-400,25-3.000,00 Klubstandere 0,00-3.527,50 0,00 Benzin -23.589,62-1.917,50-18.000,00 I alt -88.823,02-64.419,82-66.000,00 2 Klubhus Udlejning lokaler 230.000,00 146.121,60 235.750,00 Fjernvarme, el, vand -6.000,00-17.165,89-18.000,00 Mindre nyanskaffelser -5.000,00 0,00-10.000,00 Henlæggelse -200.000,00-88.000,00 0,00 Leje af grund, ejd. Skat -13.756,72-13.579,91-15.000,00 Vedligehold -14.874,18-5.896,64-20.000,00 Fortæring 0,00-687,00-1.000,00 Forsikring og alarm -30.834,54-23.557,23-25.000,00 Diverse, reception m.v. -457,90-4.395,75-7.000,00 I alt -40.923,34-7.160,82 139.750,00 3 Søsportscenter Fjernvarme og vand -13.832,21-886,62-14.000,00 El -13.394,93-5.670,44-14.000,00 Vedligehold -17.789,66 0,00-10.000,00 Mindre nyanskaffelser -25.307,03 0,00-10.000,00 Henlæggelse -30.000,00 0,00 0,00 Fortæring udvalg -691,88 0,00 0,00 Forsikring og alarm -13.973,50-4.248,00-14.000,00 Renter og bidrag -78.198,49-67.538,14-66.700,00 Diverse -27.067,62-4.584,05-5.000,00 I alt -220.255,32-82.927,25-133.700,00 5 Administration + diverse Løn regnskabsfører -31.500,02-4.500,00-38.000,00 Administration + diverse -66.258,22-63.278,38-40.000,00 Kontorartikler -17.543,25-10.154,24-10.000,00 Telefon, internet, VHF -11.917,16-15.708,75-16.000,00 Porto og gebyrer -4.595,32-16.771,81-5.000,00 Fortæring, nytårskur, standerhal, generalf. -12.435,60-4.207,75-5.000,00 Møder, rejser, gaver -3.160,95-6.268,00-6.000,00 Nytårskur 0,00-2.020,00-2.200,00 Flagmast, tilskud Nordea 0,00 32.000,00 0,00 Flagmast, udgifter 0,00-51.507,83 0,00 100 stk. logo flag, bådstandere 0,00-4.752,50-5.000,00 Medlemskort 0,00-2.943,75-3.500,00 Udgifter vedr. EM 2012, aflyst 0,00-8.766,85 0,00 Diverse -4.930,00-2.793,08-3.000,00 I alt -152.340,52-161.672,94-133.700,00
Note 4 Afskr. periode Anlægsaktiver (huse, både, joller m.v.) Sidst kendte anskaff. sum Bogført værdi 01.01. 2012 Årets afskrivning Bogført værdi 31.12. 2012 Årets Årest Art køb salg 21 år Klubhus 1.125.559 1.125.559 0 0 53.598 1.071.961 5 år Klubhusinventar 200.488 1.198 0 0 1.198 0 29 år Søsportscenter 1.765.007 1.765.007 9.498 0 61.190 1.713.315 Ejendomme i alt 3.091.054 2.891.764 9.498 0 115.986 2.785.276 10 år H-både 248.581 43.000 0 0 8.000 35.000 10 år Ynglinge 34.534 0 0 0 0 0 10 år Ledsagebåde 41.113 5.500 0 5.500 0 0 5 år Motorer til ledsagebåde 49.721 23.927 0 23.927 0 0 5 år Trailere 44.713 1.000 0 0 1.000 0 10 år Laser/europajoller 122.200 61.320 0 0 12.220 49.100 5 år Optimistjoller 19.000 0 0 0 0 0 5 år Zoom B 194.759 0 0 0 0 0 5 år 29'er/RSX surfboard 162.616 13.800 0 0 13.800 0 5 år Gummibåde 107.840 4.800 0 0 4.800 0 Afrunding 2 2 Både, motorer, trailere m.v 1.025.077 153.349 0 29.427 39.820 84.102 Årets afskrivninger og bogført værdi 3.045.113 9.498 29.427 155.806 2.869.378 Klubhusets offentlige værdi er pr. 01.10.2012 kr. 1.300.000 og Søsportscentrets værdi er kr. 3.200.000. For Søsportscentret gælder, at det ejes i fælleskab med Kerteminde Kajakklub, som deler ejerskab og fællesudgifter med 50% til hver. Under indtryk af de svingende ejendomspriser samt det faktum, at bygningerne ligger på lejet grund, finder repræsentantskabet det nødvendigt at afskrive husene over den resterende grundlejeperiode.