REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007 Sag nr. 1 Emne: 1. økonomirapport 1 bilag
1. Økonomirapport 2007
Indholdsfortegnelse Forord 1 Sammenfatning...1 2 Bevillingsområder...8 2.1 Amager Hospital...9 2.2 Bispebjerg Hospital...11 2.3 Bornholms Hospital...13 2.4 Frederiksberg Hospital...14 2.5 Gentofte Hospital...15 2.6 Glostrup Hospital...17 2.7 Herlev Hospital...19 2.8 Hvidovre Hospital...21 2.9 Rigshospitalet...23 2.10 Nordsjællands Hospital...25 2.11 Psykiatrivirksomheden...27 2.12 Apoteket...29 2.13 Sundhedsområdet fælles...30 2.14 Sygesikring...33 2.15 Social- og specialundervisningsområdet...35 2.15.1 Socialpsykiatri...37 2.15.2 Handicapvirksomhed...38 2.16 Regional udvikling...40 2.17 Administration...44 3 Anlægsinvesteringer...47 Bilag 1 Bevillingsændringer...50 Bilag 2 Genbevillinger fra 2006 på driftsområdet...60 Bilag 3 Genbevillinger fra 2006 på anlægsområdet...63 Bilag 4 Omkostningsbaserede bevillinger...65 Bilag 5 Budgetkorrektioner på de omkostningsbaserede områder...66 Bilag 6 Pengestrømsopgørelse...67
Forord Denne økonomirapport er den første, som udarbejdes i Region Hovedstaden. Rapporten indeholder dels et skøn for udgiftsudviklingen i 2007, dels en lang række bevillingsændringer. Rapporten er udarbejdet på basis af resultatet i 2006 for de tidligere enheder, som indgår i regionen samt af forbruget i årets første 1-2 måneder.
1 Sammenfatning Udgangspunkt Regionsrådet tog den 6. februar 2007 en sag om orientering om status for økonomien i 2007 til efterretning. Det fremgik, at en foreløbig opgørelse viste en økonomisk ubalance på 187 mio. kr., hvoraf 48 mio. kr. blev finansieret via mindreforbrug vedr. epj i Københavns Amt i 2006. Ubalancen udgjorde herefter netto 139 mio. kr. Ubalancen for de omhandlede elementer i sagen er for 2007 nu opgjort til 138 mio. kr., som er udmøntet med de afledte tillægsbevillinger i denne økonomiopfølgning. I denne økonomirapport beskrives et yderligere udgiftspres på i alt 326 mio. kr. bestående af 200 mio. kr. vedrørende medicinudgifter på hospitalerne og 126 mio. kr. vedrørende sygesikringsområdet. Medicin på hospitalerne På baggrund af økonomiaftalen for 2007, hvor den samlede vækst på sygehusmedicin udgør 300 mio. kr., blev budgettet til ny medicinvækst i 2007 i forbindelse med 2. behandlingen reduceret fra 195 mio. kr. til 95 mio. kr. På baggrund af hospitalernes aktuelle vurdering af vækst på medicinområdet skønnes den samlede vækst fra 2006 til 2007 nu at være i størrelsesordenen 300 mio. kr. Baggrunden for en stigning i forhold til det tidligere skøn på 195 mio. kr. er bl.a. igangsætning af ny behandling mod delvis synsnedsættelse og brug af nyt lægemiddel mod sclerose. Det betyder, at der forventes merudgifter på minimum 200 mio. kr. i 2007. Sygesikringsudgifter Sygesikringsudgifterne er prognosticeret ud fra de tidligere enheders regnskabsresultater i 2006. Sygesikringsydelser eksklusive medicin er tillagt en aktivitetsstigning på 2,25 % svarende til den konstaterede stigning fra 2005 til 2006. På medicinområdet er efter samme metode tillagt en vækst på 6,5 % fra 2006 til 2007. På den baggrund forventes et merforbrug på 144 mio.kr., fordelt med 120 mio. kr. på sygesikringsydelser eksklusive medicin og 24 mio. kr. på medicin. Medicingarantien som blev aftalt ved økonomiforhandlingerne vedrørende 2007 kan på det grundlag forventes at udløse 18 mio. kr. i forbindelse med den foreløbige regulering af bloktilskuddet medio 2007. Merforbruget vil herefter udgøre 126 mio. kr., fordelt med 120 mio. kr. på sygesikringsydelser eksklusive medicin og 6 mio. kr. på medicin. Rapportens sammenfatning af udgiftspres 2007 Udgiftspresset i 2007 er sammenfattet i tabel 1, nedenfor. 1
Tabel 1: Samlet udgiftspres, sundhedsområdet Mio. kr. Mødesag om økonomistatus, februar Merudgifter 186 Mindreforbrug, epj 2006-48 I alt merudgift 138 Medicin på hospitalerne Vækst fra 06-07 295 Budgetramme -95 I alt merudgift 200 Sygesikringsområdet Merforbrug før medicingaranti 144 Medicingaranti, øget bloktilskud -18 I alt merudgift 126 Samlet merudgift, sundhedsområdet 464 Udgiftsskønnene på såvel medicinområdet som sygesikringsområdet er behæftet med usikkerhed, og tallene vil i den kommende tid blive søgt kvalificeret yderligere. På sygesikringsområdet vil det blive undersøgt, hvilke muligheder der foreligger for at gennemføre udgiftsbegrænsende tiltag. Der søges på denne baggrund ikke tillægsbevilling til disse områder i denne økonomirapport, og forslag til håndtering af problemstillingerne forventes fremlagt i forbindelse med 2. økonomirapport. Hospitalerne blev med budget 2007 pålagt besparelser, og betingelsen om budgetoverholdelse forudsætter stram økonomistyring på virksomhedsniveau. Hertil kommer, at budgettet ud over besparelser indebærer krav om en aktivitetsforøgelse, idet en sådan forøgelse er nødvendig for at opnå fuld udnyttelse af den statslige meraktivitetsordning. Gennemførelse af yderligere besparelser på hospitalerne ville kunne betyde en aktivitetsbegrænsning og dermed mindre provenu fra staten end forudsat i budgettet. Der er på denne baggrund ikke i forbindelse med økonomirapporten forslag om at gennemføre nye besparelser på hospitalerne. Meraktivitet og takststyring Et af de centrale elementer i økonomivurderingen vedrører betydningen af aktivitetsniveauet på regionens hospitaler og behandling af borgerne på hospitaler m.v. uden for regionen. Det har af tekniske grunde ikke været muligt at belyse, om aktivitetsniveauet efter 1. januar 2007 for sygehusbehandling uden for regionen svarer til det budgetmæssigt forudsatte. Men de foreliggende opgørelser for 2006 tyder på et let forhøjet aktivitetsniveau i 2007, og det er på nuværende tidspunkt vurderingen, at der er plads til aktiviteten på fremmede sygehuse inden for råderummet, når meraktivitet på hospitalerne og fremmede sygehuse ses under ét, og at der dermed kan sikres budgetoverholdelse. Aktiviteten i 2006 er beregnet til at være ca. 0,5 % over de med regeringen aftalte forudsætninger om udviklingen fra 2005 til 2006. En mindre del af den forudsatte vækst fra 2006 til 2007 er dermed allerede opnået inden udgangen af 2006. 2
I forbindelse med seneste kvartalsmøde mellem regeringen og Danske Regioner blev det stillet i udsigt, at en eventuel stigning i aktiviteten i 2006 ud over det forudsatte ledsages af ekstra midler til regionerne. Det let forhøjede aktivitetsniveau ved udgangen af 2006 kan derfor forventes at udløse en tilsvarende udvidelse af råderummet for aktivitetsudviklingen i år. Dette kan forventes afklaret i løbet af foråret. Det forventes derfor, at der fortsat er mulighed for at honorere en fortsættelse af aktivitetsudviklingen fra 2006 til 2007 i det forudsatte omfang inden for budgettets rammer (meraktivitetspuljen). Der udestår en nærmere belysning af virkningen for regionen af DRG-takstsystemet for 2007, som det på grund af dataproblemer i Sundhedsstyrelsen endnu ikke er muligt at gennemføre. I den forbindelse vil der samtidig blive gennemført en genberegning af hospitalernes aktivitetsbudgetter, herunder korrektioner som følge af budgetændringer. Det lægges i øvrigt til grund for takststyringen i 2007, at der fastlægges nye præstationsbudgetter baseret på den regnskabsmæssige aktivitet, idet der i visse tilfælde udløses korrektioner af driftsbudgettet, der svarer til en permanentgørelse af virkningen af takststyringen for hospitalerne i 2006. Korrektionerne indarbejdes i 2. økonomirapport efter afklaring med hospitalerne i den kommende tid. Der vil blive orienteret nærmere om udviklingen i forbindelse med 2. økonomirapport, der forelægges i juni 2007. Andre forhold for hospitalerne Flere hospitaler oplever andre udgiftspres, som udløser behov for stram økonomistyring for at sikre budgetoverholdelse. Det er dog forventningen, at det vil være muligt at opnå budgetoverholdelse for disse forhold. Udgiftspresset vedrører blandt andet ejendomsskat. I medfør af kommunalreformen er det nu kun kommunerne, der opkræver ejendomsskat. Der er samtidig givet visse muligheder i lovgivningen, som fører til, at en række hospitaler oplever stigende ejendomsskatter. Spørgsmålet forventes rejst i forbindelse med de kommende forhandlinger om regionernes økonomi i foråret. Stigningen er derfor ikke indregnet ved vurderingen af budgetoverholdelse. Hospitalernes indtægtsbudgetter for 2007 er blevet til i sommeren 2006 ved fra budgetterne at fraregne indtægterne fra de parter, der er indgået i regionen. Der er en vis usikkerhed om indtægtsbudgetterne og således behov for en gennemgang af disse i lyset af regnskabsresultatet. Det forventes muligt at foretage eventuelle korrektioner uden belastning af nettorammen. Kommunal (med)finansiering For så vidt angår den kommunale aktivitetsfinansiering er budget 2007 baseret på Indenrigs- og Sundhedsministeriets beregninger i forbindelse med indgåelse af økonomiaftalen, hvor der er taget højde for virkningen på den kommunale aktivitetsfinansiering af den aftalte vækst i 2006 og 2007. På nuværende tidspunkt foreligger der ikke oplysninger, der muliggør en validering heraf, så budgettets forventninger til den kommunale aktivitetsfinansiering er lagt til grund ved vurderingerne i denne økonomirapport. Tilsvarende gælder de budgetterede indtægter vedrørende færdigbehandlede patienter og ambulant genoptræning. 3
Social og specialundervisningsområdet samt regional udvikling For de to aktivitetsområder social- og specialundervisningsområdet samt regional udvikling er der, som det fremgår af budget 2007, indført omkostningsbaserede bevillinger. Det samme er tilfældet for administrationsbudgettet. Budgetopfølgningen på disse områder vil derfor også blive foretaget i forhold til de omkostningsbaserede bevillinger. Som det nærmere er beskrevet i de pågældende afsnit i rapporten er vurderingen, at der på de omkostningsbaserede områder vil være balance i det forventede regnskab. Bevillingsændringer på driftsbudgettet Der forelægges en række bevillingsændringer i økonomirapporten. Ændringerne vedrører blandt andet udmøntning af visse puljer og beløb, der har været afsat under sundhedsområdet som fællesbudget til senere fordeling. Derudover udløses en række ændringer afledt af den i foråret gennemførte præcisering af konsekvenserne af den administrative struktur, hvor en række beløb flyttes til de områder, som har fået ansvaret for driften på de berørte områder. Endvidere er der gennemført en samling af Psykiatrivirksomhedens budget i overensstemmelse med sagen om overførsel af psykiatrien fra H:S hospitalerne til Psykiatrivirksomheden, der blev tiltrådt på Forberedelsesudvalgets møde den 14. november 2007. Disse omplaceringer er budgetneutrale, men forelægges til godkendelse, da der er tale om omplaceringer fra et bevillingsområde til et andet. En anden del af bevillingsændringerne udgøres af genbevillinger fra 2006 på driften i alt netto 265 mio. kr., som er forudsat finansieret ved træk på kassebeholdningen. Forberedelsesudvalget godkendte den 12. december 2006 sagen om forhåndstilkendegivelse om bevillingsoverførsler fra 2006 til 2007. Det fremgår heraf, at der i foråret 2007 vil blive forelagt tillægsbevilling til regionens budget 2007. Det forudsattes, at der i forbindelse med forelæggelsen af den endelige tillægsbevilling for Regionsrådet foretages en fornyet belysning af grundlaget for de enkelte tillægsbevillinger, herunder om der er beløbsmæssige ændringer eller lignende afledt af yderligere tidsforskydninger og andre korrektioner i forbindelse med regnskabsafslutningen. De nævnte 265 mio. kr. er opgjort efter denne gennemgang. De væsentligste genbevillinger vedrører mindreforbrug på Rigshospitalet, Hvidovre Hospital, samt Nordsjællands Hospital. Det bemærkes, at da de endelige regnskaber for 2006 endnu ikke foreligger, vil der kunne forekomme mindre ændringer. I økonomirapporten er der som bilag udarbejdet en oversigt over, hvad der på driftsområdet forventedes af genbevillinger i december 2006 og hvad der nu søges genbevilget. Endelig søges der om tillægsbevillinger for brutto 186 mio. kr. Beløbet svarer til udmøntningen af statusredegørelsen om økonomien, som blev forelagt på regionsrådsmødet den 6. februar 2007. Fratrukket et mindreforbrug vedr. epj i 2006 i Københavns Amt er rammen i forbindelse med de afledte tillægsbevillinger forhøjet med netto 138 mio. kr. 4
De omhandlede tillægsbevillinger er indarbejdet vedrørende følgende områder: a. IT-området 130 mio. kr. (hvoraf 48 mio. kr. finansieres ved mindreforbrug vedrørende epj i Københavns Amt i 2006), b. social- og sundhedsassistentuddannelsen 30 mio. kr., c. omlægning af det tidligere statslige forskningstilskud 31 mio. kr. (i februar skønnet til 32 mio. kr.), d. administrationsbudgettet, løn og øvrig drift 24 mio. kr., e. istandsættelse af regionsgården 16 mio. kr., f. diverse ufinansierede poster 13 mio. kr. g. mindreudgifter til patientforsikringer på -38 mio. kr., samt h. mindreudgifter på ca. -20 mio. kr. til patientbefordring i forbindelse med kommunernes overtagelse af genoptræningsopgaven. Den sidstnævnte regulering er foretaget som reduktion på de enkelte hospitaler, mens de øvrige beløb især berører administrationsbudgettet og sundhedsområdets fælleskonto. Bevillingsændringer på anlægsbudgettet På anlægsområdet er der i de tidligere enheder igangsat en række anlægsarbejder, der strækker sig ind i 2007. For at færdiggøre disse arbejder søges der om genbevilling af uforbrugte beløb på i alt 393 mio. kr.. På enkelte sager gennemføres samtidig udmøntning af beslutning om finansiering ved overførsel af i alt 8 mio. kr. fra drift til anlæg, hvorved anlægsbudgettet forhøjes med i alt 401 mio. kr. Indtægter og finansielle poster i øvrigt Indtægter til sundhed, regional udvikling og social- og specialundervisningsområdet forventes i øjeblikket at svare til det budgetterede. Senere korrektioner vedrørende bloktilskud, herunder virkning af det aftalte på kvartalsmødet med regeringen i december 2006, vil kunne udløse ændringer i den samlede balance i både op- og nedadgående retning. Usikkerheden vedrører muligheden for kompensation for stigende ejendomsskat for hospitalerne, eventuel betydning for bloktilskud vedrørende det endelige regnskabsresultat i amterne og den endelige aktivitetsopgørelse for 2006. Derudover vil medicingarantiordningen på sygesikringsområdet kunne betyde afvigelser, hvis udviklingen i udgifterne afviger mellem regionerne. Der fremkommer mere præcist prognosegrundlag når økonomiforhandlingerne med regeringen om midtvejsreguleringen af bloktilskuddet er afsluttet primo juni 2007. Med hensyn til de finansielle poster er der blandt andet usikkerhed om de afledte virkninger af nettoformueopgørelsen for de tidligere enheder, som først kan færdiggøres efter regnskabsafslutningen i maj 2007. Den likviditetsmæssige virkning af de indarbejdede tillægsbevillinger er gengivet i tabel 2 og 3 nedenfor. 5
Tabel 2: Balanceoversigt/Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner Mio. kr. Vedtaget budget Administrationsomr Sundhed Socialområdet Regional udvikling ådet I alt Nyt budget Vedtaget budget Nyt budget Vedtaget budget Nyt budget Vedtaget budget Nyt budget Vedtaget budget Nyt budget Korrektioner i alt Nettodriftsudgifter 24.211,3 24.546,4 888,6 929,2 592,6 592,6 762,1 863,4 26.454,6 26.931,6 477,0 Anlægsudgifter 874,1 1.266,7 8,8 17,1 0,0 0,0 0,0 0,0 882,9 1.283,8 400,9 Udgifter til finansiering 25.085,4 25.813,1 897,4 946,3 592,6 592,6 762,1 863,4 27.337,5 28.215,4 877,9 Fordelte administrationsomkostninger 669,5 779,4 34,0 21,5 61,4 64,6-764,9-865,5 0,0 0,0 0,0 Fordelte renter *) -4,5-2,9 23,0 21,4 6,0 6,0 24,5 24,5 0,0 Tillagte øvrige omkostninger 27,2 16,0-7,1-10,4 2,7 2,1 22,8 7,7-15,1 Udgifter og omkostninger til finansiering 25.750,4 26.589,6 981,6 1.005,2 652,9 652,8-0,1 0,0 27.384,8 28.247,6 862,8 Ordinær finansiering i alt -25.425,1-25.435,1-981,6-1.000,8-652,8-652,8-27.059,5-27.088,7-29,2 Balance før ekstraordinær finansiering 325,3 1.154,5 0,0 4,4 0,1 0,0-0,1 0,0 325,3 1.158,9 833,6 Lånoptagelse medicoteknik -251,6-251,6-251,6-251,6 0,0 Reserverede midler til anlæg fra H:S -91,2-91,2-91,2-91,2 0,0 Balance efter ekstraordinærfinansiering -17,5 811,7 0,0 4,4 0,1 0,0-0,1 0,0-17,5 816,1 833,6 Likviditetsvirkning af årets resultat og investeringer 17,5-811,7 51,0 33,4-0,1-3,2 0,1 0,0 68,5-781,5-850,0 Likviditetsvirkning finansielle poster 1.077,1 1.078,6 1,5 Samlet likviditetsvirkning 17,5-811,7 51,0 33,4-0,1-3,2 0,1 0,0 1.145,6 297,1-848,5 Kassebeholdning primo 2007 0 0 Kassebeholdning ultimo 2007 1.145,6 297,1 *) Note: I kolonnen for "vedtaget budget" under Sundhed er renten tilpasset med -4,5 mio. kr., således at renter i alt svarer til de samlede forventede renter Der er dermed foretaget budgetkorrektioner svarende til et samlet likviditetstræk på 848,5 mio. kr., som kan specificeres i hovedkategorier som følger (tabel 3): Tabel 3: Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner Mio. kr. Genbevillinger, drift 264,6 Genbevillinger, anlæg 392,8 Tillægsbevilling, økonomisag 185,9 Øvrige poster 5,2 I alt 848,5 Virkningen af det forventede regnskabsresultat med yderligere merudgifter på 326 mio. kr. på sundhedsområdet fremgår af nedenstående tabel 4. 6
Tabel 4. Likviditetsvirkning af forventet afvigelse på sundhedsområdet Mio. kr. Nyt budget Sundhed Forventet regnskab Forventet afvigelse Nettodriftsudgifter 24.546,4 24.872,4 326,0 Anlægsudgifter 1.266,7 1.266,7 0,0 Udgifter til finansiering 25.813,1 26.139,1 326,0 Fordelte administrationsomkostninger 779,4 779,4 0,0 Fordelte renter *) -2,9-2,9 0,0 Tillagte øvrige omkostninger 0,0 Udgifter og omkostninger til finansiering 26.589,6 26.915,6 326,0 Ordinær finansiering i alt -25.435,1-25.435,1 0,0 Balance før ekstraordinær finansiering 1.154,5 1.480,5 326,0 Lånoptagelse medicoteknik -251,6-251,6 0,0 Reserverede midler til anlæg fra H:S -91,2-91,2 0,0 Balance efter ekstraordinærfinansiering 811,7 1.137,7 326,0 Likviditetsvirkning af årets resultat og investeringer -811,7-1.137,7-326,0 Likviditetsvirkning finansielle poster Samlet likviditetsvirkning -811,7-1.137,7-326,0 Sammenfattende udløser bevillingsændringerne en likviditetsvirkning på 849 mio. kr. Med tillæg af den forventede afvigelse på 326 mio. kr. på sundhedsområdet fås en samlet forventning om likviditetsforringelse på 1.175 mio. kr. Ved vurderingen af dette tal skal tages i betragtning, at en del af de samlede genbevillinger vedrørende drift og anlæg på ca. 700 mio. kr., incl. det overførte mindreforbrug vedrørende epj i Københavns Amt, kan forventes tilført Region Hovedstaden som ny udgangslikviditet i forbindelse med nettoformueopgørelsen for de tidligere enheder. Særligt på driftsområdet kan det dog isoleret set forventes, at der samlet i de tidligere enheder vil kunne være en effekt af et regnskabsmæssigt merforbrug på andre områder. De omtalte 1.175 mio. kr. vil endelig skulle vurderes i lyset af, at der sandsynligvis vil være nye forskydninger og mindreforbrug vedrørende projekter i slutningen af året, der på ny forbedrer likviditeten pr. ultimo 2007. Videre proces Af Budget- og regnskabssystem for regioner fremgår, at der hvert kvartal henholdsvis ultimo marts, ultimo juni, ultimo september og ultimo december udarbejdes en oversigt, der giver en overordnet præsentation af det forventede årsresultat for hvert af de tre regionale aktivitetsområder, som regionernes økonomi er opdelt i. Oversigten skal ledsages af en analyse og vurdering af det forventede årsresultat samt en forklaring af afvigelser fra det budgetterede samt hvilke initiativer evt. budgetafvigelser giver anledning til. Oversigten skal forelægges hvert kvartal for regionsrådets medlemmer og for medlemmerne af kommunalbestyrelsen i regionen. Oversigten forelægges for medlemmerne senest en måned efter opgørelsen henholdsvis 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november. Oversigten sendes samtidig kvartalsvis til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Det indledende afsnit i denne økonomirapport vil blive anvendt til opfyldelse af informationsforpligtelsen. 7
2 Bevillingsområder Samlet oversigt Mio. kr., 2007-priser Vedtaget Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget 1. ØR budget regnskab afvigelse Område Bevillingsniveau Virksomheder sygehusbehandling Amager Hospital 781,3-164,7 616,6 616,6 0,0 Bispebjerg Hospital 1.565,4-298,3 1.267,1 1.267,1 0,0 Bornholms Hospital 353,3-2,2 351,1 351,1 0,0 Frederiksberg Hospital 814,4-141,3 673,1 673,1 0,0 Gentofte Hospital 1.467,3 19,1 1.486,4 1.486,4 0,0 Glostrup Hospital 1.244,9 68,2 1.313,1 1.313,1 0,0 Herlev Hospital 1.938,0-44,1 1.893,9 1.893,9 0,0 Hvidovre Hospital 1.598,3-107,0 1.491,3 1.491,3 0,0 Rigshospitalet 2.999,5 16,0 3.015,5 3.015,5 0,0 Nordsjællands Hospital 2.402,4 87,2 2.489,6 2.489,6 0,0 Psykiatri (Psykiatrivirksomheden) 1.293,1 1.023,8 2.316,9 2.316,9 0,0 Sygehusapotek 68,4 20,8 89,2 89,2 0,0 Sundhedsområdet, fælles Sygehusbehandling uden for regionen 703,1-5,2 697,9 697,9 0,0 Fælles driftsudgifter m.v. 873,5-139,5 734,0 934,0 200,0 Sygesikring Sygesikring 6.108,5 2,1 6.110,6 6.236,6 126,0 I alt Sundhed, excl. Administration 24.211,4 335,0 24.546,4 24.872,4 326,0 Administration Administration 669,5 109,9 779,4 779,4 0,0 I alt Sundhed 24.880,9 444,9 25.325,8 25.651,8 326,0 8
2.1 Amager Hospital Økonomi Amager Hospitals drift Mio. kr., 2007-priser Vedtaget Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget 1. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 532,3-110,2 422,1 422,1 0,0 Øvrige driftsudgifter 258,5-58,5 200,0 200,0 0,0 Driftsudgifter i alt 790,8-168,7 622,1 622,1 0,0 Indtægter -9,5 4,0-5,5-5,5 0,0 Nettodriftsudgifter 781,3-164,7 616,6 616,6 0,0 Indtægtsdækket forskning, Amager Hospital Mio. kr., 2007-priser Vedtaget Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget 1. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 3,3 0,0 3,3 3,3 0,0 Øvrige driftsudgifter 1,8 0,0 1,8 1,8 0,0 Driftsudgifter i alt 5,1 0,0 5,1 5,1 0,0 Indtægter -5,1 0,0-5,1-5,1 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr. 2007- priser Genbevillinger fra 2006 5,7 Mødesag om økonomistatus 6/2-07 -0,5 Omplaceringer -169,9 I alt -164,7 Der søges i denne rapport om bevillingsændringer på i alt 164,7 mio. kr., der primært skyldes udskillelsen af psykiatrien, der nedsætter budgettet med 170,7 mio. kr. Derudover består bevillingsændringerne af en række omplaceringer, herunder puljefordeling fra det fælles sundhedsområde. Endelig er der genbevilling af mindreforbrug fra 2006. Amager Hospitals regnskabsresultat for 2006 udviser et akkumuleret mindreforbrug på 5,7 mio. kr., der søges genbevilget i 2007. Heraf vedrører 3,0 mio. kr. forsinkede projekter i forbindelse med renovering af toiletter i Hovedporten og asfaltering af adgangsveje. De resterende 2,7 mio. kr. består af mindreforbrug der er fremkommet ved tilbageholdenhed, som reserve til imødegåelse af uventede udgifter. Midlerne søges genbevilget i 2007 med baggrund i de af Forberedelsesudvalgtes besluttede principper for overførsel af mindreforbrug fra 2006 til 2007. Hospitalet forventer på nuværende tidspunkt budgetoverholdelse i 2007. 9
Aktivitet Aktivitet Amager Hospital Budget Prognose Afvigelse 2007 2007 Egne Øvrige Egne Øvrige Egne Øvrige Behandlede patienter 41.850 2.906 - - - - Udskrivninger 14.999 490 14.999 490 0 0 Ambulante besøg 113.549 3.591 113.549 3.591 0 0 DRG-produktionsværdi -mio. kr. 563 14 563 14 0 0 På nuværende tidspunkt forventer hospitalet overholdelse af aktivitetsbudgettet. 10
2.2 Bispebjerg Hospital Økonomi Bispebjerg Hospitals drift Mio. kr., 2007-priser Vedtaget Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget 1. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 1.342,8-251,7 1.091,1 1.091,1 0,0 Øvrige driftsudgifter 332,5-50,5 282,0 282,0 0,0 Driftsudgifter i alt 1.675,3-302,2 1.373,1 1.373,1 0,0 Indtægter -109,9 3,9-106,0-106,0 0,0 Nettodriftsudgifter 1.565,4-298,3 1.267,1 1.267,1 0,0 Indtægtsdækket forskning Bispebjerg Hospital Mio. kr., 2007-priser Vedtaget Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget 1. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 56,5 56,5 56,5 0,0 Øvrige driftsudgifter 30,5 30,5 30,5 0,0 Driftsudgifter i alt 87,0 87,0 87,0 0,0 Indtægter -87,0-87,0-87,0 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr. 2007- priser Genbevillinger fra 2006 9,8 Mødesag om økonomistatus 6/2-07 -0,7 Omplaceringer -307,4 I alt -298,3 Der søges i denne rapport om bevillingsændringer vedr. Bispebjerg Hospital på i alt 298,3 mio. kr. som består af en række forskellige korrektioner. Den væsentligste enkeltkorrektion omfatter udskillelse af psykiatrien, som giver en negativ tillægsbevilling på i alt - 323,0 mio. kr. Bispebjerg Hospital tilføres budget til den døgndækkende trombolysebehandling samt til medicin og ph.d.-stipendiater. Endvidere tilføres budget til helbredsundersøgelser af personale med nattevagter. Bispebjerg Hospital søger om genbevilling af 9,8 mio. kr. som er et mindreforbrug fra regnskabet for 2006. Den største enkeltpost omfatter genbevilling af budget til forsinkede anlægsarbejder. Bispebjerg Hospital forventer at overholde budgettet. Aktivitet Aktivitet Bispebjerg Hospital Budget Prognose Afvigelse 2007 2007 Egne Øvrige Egne Øvrige Egne Øvrige Udskrivninger 24.490 1.388 24.490 1.388 0 0 Ambulante besøg 244.817 15.953 244.817 15.953 0 0 DRG-produktionsværdi -mio. kr. 1.127 67 1.127 67 0 0 11
Aktivitetsmålene for 2007 forventes på nuværende tidspunkt opfyldt. 12
2.3 Bornholms Hospital Økonomi Bornholms Hospital drift Mio. kr., 2007-priser Vedtaget Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget 1. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 216,5 216,5 216,5 0,0 Øvrige driftsudgifter 141,0-2,2 138,8 138,8 0 Driftsudgifter i alt 357,5-2,2 355,3 355,3 0 Indtægter -4,2-4,2-4,2 0 Nettodriftsudgifter 353,3-2,2 351,1 351,1 0 Bevillingsændringer Mio. kr. 2007- priser Genbevillinger fra 2006 Mødesag om økonomistatus 6/2-07 -2,2 Omplaceringer I alt -2,2 Bornholms Hospital har i forbindelse med indrapportering om økonomien for 2007 gjort opmærksom på merudgifter i forbindelse med hjemtagningsprojekter og konsekvenser af resultatet af delingsaftalen i størrelsesordenen 5-10 mio. kr. Bornholms Hospital har i slutningen af 2006 fået bevilget en række tillægsbevilllinger, som ikke er videreført i budgettet for 2007. Det er ikke på nuværende tidspunkt afklaret, hvordan disse tillægsbevillinger eventuelt kan videreføres og der er herudover igangsat et udredningsarbejde med henblik på at fastlægge omfanget af problemstillingerne i 2007. I forbindelse med budgetlægningen for 2007 blev der ikke taget højde for bortfald af visse udgifter i relation til den siddende patienttransport som følge af bortfald af genoptræningsopgaver til kommunerne. For Bornholms Hospital betyder det en reduktion af udgiftsbudgettet på 2,2 mio. kr. Derudover forventes merudgifter i forbindelse med vækst i medicinudgifterne i 2007. Denne problemstillling vil blive søgt håndteret i forbindelse med udmøntning af de fælles puljer til medicin og nye behandlinger i budgettet for 2007. Aktivitet Aktivitet Bornholms Hospital Budget Prognose Afvigelse 2007 2007 Egne Øvrige Egne Øvrige Egne Øvrige Udskrivninger 6.618 199 6.618 199 0 0 Ambulante besøg 59.449 1.235 59.449 1.235 0 0 DRG-produktionsværdi -mio. kr. 249 5 249 5 0 0 Bornholms Hospital forventer på nuværende tidspunkt at aktivitetsmålene opfyldes i 2006. 13
2.4 Frederiksberg Hospital Økonomi Frederiksberg Hospitals drift Mio. kr., 2007-priser Vedtaget Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget 1. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 640,4-115,4 525,0 525,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 233,7-22,7 211,0 211,0 0,0 Driftsudgifter i alt 874,1-138,1 736,0 736,0 0,0 Indtægter -59,7-3,2-62,9-62,9 0,0 Nettodriftsudgifter 814,4-141,3 673,1 673,1 0,0 Indtægtsdækket forskning Frederiksberg Hospital Mio. kr., 2007-priser Vedtaget Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget 1. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 18,4 0,0 18,4 18,4 0,0 Øvrige driftsudgifter 10,2 0,0 10,2 10,2 0,0 Driftsudgifter i alt 28,6 0,0 28,6 28,6 0,0 Indtægter -28,6 0,0-28,6-28,6 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr. 2007- priser Genbevillinger fra 2006 4,5 Mødesag om økonomistatus 6/2-07 -1,4 Omplaceringer -144,4 I alt -141,3 Der søges om bevillingsændringer på i alt -141,3 mio. kr., der dels består af en række omplaceringer, særligt overførsel af psykiatrien til psykiatrivirksomheden, dels en negativ bevillingsændring vedr. tilpasning af den siddende patienttransport samt genbevillinger af 4,5 mio. kr., som er et mindreforbrug fra regnskab 2006. Mindreforbruget skyldes forsinkelser i RIS og PACS projekt samt periodeforskydning vedr. anskaffelse af knoglegennemlysningsudstyr. Frederiksberg Hospital forventer på nuværende tidspunkt ingen afvigelser i forhold til nettorammen. Konto for indtægtsdækket forskning forventes ligeledes at udvise budgetbalance i 2007. Aktivitet Aktivitet Frederiksberg Hospital Budget Prognose Afvigelse 2007 2007 Egne Øvrige Egne Øvrige Egne Øvrige Udskrivninger 18.126 654 18.126 654 0 0 Ambulante besøg 182.288 7.390 182.288 7.390 0 0 DRG-produktionsværdi -mio. kr. 700 28 700 28 0 0 Frederiksberg Hospital forventer at opfylde aktivitetsmålene. 14
2.5 Gentofte Hospital Økonomi Gentofte Hospital Mio. kr., 2007-priser Vedtaget Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget 1. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 1.133,2 11,2 1.144,4 1.144,4 0,0 Øvrige driftsudgifter 460,9 19,3 480,2 480,2 0,0 Driftsudgifter i alt 1.594,1 30,5 1.624,6 1.624,6 0,0 Indtægter -126,8-11,4-138,2-138,2 0,0 Nettodriftsudgifter 1.467,3 19,1 1.486,4 1.486,4 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr. 2007- priser Genbevillinger fra 2006 3,6 Mødesag om økonomistatus 6/2-07 -1,8 Omplaceringer 17,3 I alt 19,1 Der er i alt bevillingsændringer for 19,1 mio. kr., hovedsageligt omplaceringer. De væsentligste omplaceringer vedrører indarbejdelse i hospitalets budget af midler til den kardiologiske aktivitet samt bilateral cochlear implant hos børn i form af fordeling af midler fra sundhedsvæsenets fælleskonto. Der er tale om udmøntning af beslutninger truffet på Forberedelsesudvalgets møde den 14. november 2006. Der søges derudover om genbevillinger på 3,6 mio. kr. fra 2006. Beløbet vedrører dels 2,4 mio. kr., som videreføres fra centrale konti til fortsættelse af forskellige projekter på uddannelsesområdet, samt 1,2 mio. kr. der overføres fra hospitalets endelige mindreforbrug i 2006 til fortsættelse af diverse forskningsprojekter. De nævnte 1,2 mio. kr. omfatter ikke en fuldstændig genbevilling af det særskilt opgjorte mindreforbrug på nogle få ikke-færdiggjorte projekter, da der er merforbrug på andre områder i 2006. Hospitalet vil derfor skulle opfylde forpligtelserne vedrørende disse projekter inden for det ajourførte budget. Hospitalet forventer i øvrigt budgetoverholdelse i 2007, hvis der bortses fra virkningen af et mærkbart udgiftspres til medicinudgifter. Der vil som nævnt i indledningen senere blive lagt op til beslutning om håndtering af det generelle udgiftspres vedrørende medicin i hospitalsvæsenet. Indtægtsdækket forskning Mio. kr., 2007-priser Vedtaget Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget 1. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 16,0 16,0 16,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 12,0 12,0 12,0 0,0 Driftsudgifter i alt 28,0 28,0 28,0 0,0 Indtægter -28,0-28,0-28,0 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 15
Aktivitet Aktivitet Gentofte hospital Budget Prognose Afvigelse 2007 2007 Egne Øvrige Egne Øvrige Egne Øvrige Udskrivninger 41.601 2.036 41.602 2.036 0 0 Ambulante besøg 287.495 8.459 287.495 8.459 0 0 DRG-produktionsværdi -mio. kr. 1.667 114 1.667 114 0 0 Aktivitetsmålene forventes opfyldt. 16
2.6 Glostrup Hospital Økonomi Glostrup Hospital Mio. kr., 2007-priser Vedtaget Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget 1. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 1.052,0 134,2 1.186,2 1.186,2 0,0 Øvrige driftsudgifter 339,8 25,5 365,3 365,3 0,0 Driftsudgifter i alt 1.391,9 159,6 1.551,5 1.551,5 0,0 Indtægter -146,9-91,4-238,3-238,3 0,0 Nettodriftsudgifter 1.244,9 68,2 1.313,1 1.313,1 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr. 2007- priser Genbevillinger fra 2006 1,7 Mødesag om økonomistatus 6/2-07 -1,9 Omplaceringer 68,4 I alt 68,2 Der er i alt bevillingsændringer for 68,2 mio. kr. hovedsageligt afledt af omplaceringer. De væsentligste vedrører indarbejdelse i budget 2007 af konsekvenserne af flytning af øjenafdelingen fra Herlev, som fandt sted i 2006, samt flytning af beskæftigelsesordninger og jobtræning fra administrationsbudgettet, idet ordningerne nu administreres af Glostrup Hospital. Endvidere tilføres hospitalet midler svarende til helårsvirkningen af indførelse af døgndækkende trombolyse behandling, samt videreførelse af bevilling til merudgifter til betainterferonbehandling af sclerosepatienter, svarende til beslutning herom i 2006. Der søges derudover om genbevilling på 1,7 mio. kr. der videreføres fra centrale konti i 2006 til afslutning af forskellige projekter. Der har ikke kunnet foretages genbevilling af særskilt opgjorte mindreforbrug til interne forskningsmidler m.v. på hospitalet i 2006, da mindreforbruget opvejes af et merforbrug på andre områder af hospitalsdriften. Hospitalet vil derfor skulle opfylde forpligtelserne vedrørende de pågældende projekter inden for det ajourførte budget for 2007. Hospitalet forventer budgetoverholdelse i 2007. Hospitalet oplever dog et udgiftspres til øgede ejendomsskatter samt ikke mindst medicinudgifter. Det er en forudsætning for budgetoverholdelse, at disse problemstillinger bliver håndteret, jf. i øvrigt bemærkningerne herom i indledningen. Indtægtsdækket forskning, Glostrup Hospital Mio. kr., 2007-priser Vedtaget Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget 1. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 25,0 25,0 25,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 0,0 Driftsudgifter i alt 25,0 25,0 25,0 0,0 Indtægter -25,0-25,0-25,0 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 17
Aktivitet Aktivitet Glostrup Hospital Budget Prognose Afvigelse 2007 2007 Egne Øvrige Egne Øvrige Egne Øvrige Udskrivninger 31.861 1.809 31.861 1.809 0 0 Ambulante besøg 252.632 12.150 252.632 12.150 0 0 DRG-produktionsværdi -mio. kr. 1.194 73 1.194 73 0 0 Aktivitetsmålene forventes opfyldt. 18
2.7 Herlev Hospital Økonomi Herlev Hospitals drift Mio. kr., 2007-priser Vedtaget Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget 1. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 1.311,5-37,0 1.274,5 1.274,5 0,0 Øvrige driftsudgifter 757,9-27,5 730,4 730,4 0,0 Driftsudgifter i alt 2.069,4-64,5 2.004,9 2.004,9 0,0 Indtægter -131,4 20,4-111,0-111,0 0,0 Nettodriftsudgifter 1.938,0-44,1 1.893,9 1.893,9 0,0 Indtægtsdækket forskning, Herlev Hospital Mio. kr., 2007-priser Vedtaget Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget 1. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 30,0 0,0 30,0 30,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 Driftsudgifter i alt 42,0 0,0 42,0 42,0 0,0 Indtægter -42,0 0,0-42,0-42,0 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr. 2007- priser Genbevillinger fra 2006 11,5 Mødesag om økonomistatus 6/2-07 -3,0 Omplaceringer -52,6 I alt -44,1 Der søges om bevillingsændringer på i alt -44,1 mio. kr., der dels består af en række omplaceringer, særligt overflytning af budget til Glostrup Hospital vedrørende flytning af øjenafdelingen, dels genbevilling af mindreforbrug i 2006. Endelig nedsættes budgettet med 3,0 mio. kr. som følge af bortfald af udgifter til den siddende patienttransport, efter at genoptræningsopgaven er overgået til kommunerne. Genbevillingerne vedrører dels overførsel af mindreforbrug på hospitalet på i alt 9,2 mio. kr., dels overførsel af mindreforbrug fra Københavns Amts sygehusvæsens fælleskonto på 2,3 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært Dansk institut for Ekstern Kvalitetssikring i Sundhedssektoren (DEKS) samt tidsforskydning af byggeprojekter bl.a. til trådløst netværk. Desuden genbevilges mindreforbrug vedrørende forskningsmidler modtaget fra Københavns Universitet og fra Københavns Amts forskningsfond. Hospitalet forventer på nuværende tidspunkt budgetoverholdelse, under forudsætning af tilførsel af budget til en række områder, herunder eksperimentel kræftbehandling. Hospitalet har i 2006 modtaget 31 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsen til eksperimentel kræftbehandling. Det er i økonomiaftalen for 2007 aftalt, at udgifterne til eksperimentel behandling fremover afholdes af regionerne. Regionerne vil få tilført midler efter DUT-forhandling via bloktilskuddet. Når der foreligger en konkret opgørelse af fordelingen af de afsatte midler, vil hospitalet i en senere økonomirapport blive tilført midler til behandlingen. 19
Der er på en række områder et udgiftspres, der kræver en nærmere afklaring. Den væsentligste merudgift vedrører øget ejendomsbeskatning, der nu opkræves af Herlev Kommune, svarende til en merudgift på ca. 10 mio. kr. i forhold til budgettet. Problemstillingen er taget op over for Danske Regioner, der vil rejse problemstillingen over for staten med henblik på kompensation over bloktilskuddet. Aktivitet Aktivitet Herlev Hospital Budget Prognose Afvigelse 2007 2007 Egne Øvrige Egne Øvrige Egne Øvrige Udskrivninger 38.246 1.689 38.246 1.689 0 0 Ambulante besøg 383.138 18.921 383.138 18.921 0 0 DRG-produktionsværdi -mio. kr. 1.842 96 1.842 96 0 0 Ud fra en helhedsvurdering forventer Hospitalet overholdelse af aktivitetsbudgettet for 2007. 20
2.8 Hvidovre Hospital Økonomi Hvidovre Hospitals drift Mio. kr., 2007-priser Vedtaget Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget 1. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 1.267,4-148,4 1.119,0 1.119,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 520,4 41,4 561,8 561,8 0,0 Driftsudgifter i alt 1.787,8-107,0 1.680,8 1.680,8 0,0 Indtægter -189,5 0,0-189,5-189,5 0,0 Nettodriftsudgifter 1.598,3-107,0 1.491,3 1.491,3 0,0 Indtægtsdækket forskning, Hvidovre Hospital Mio. kr., 2007-priser Vedtaget Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget 1. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 52,3 0,0 52,3 52,3 0,0 Øvrige driftsudgifter 59,8 0,0 59,8 59,8 0,0 Driftsudgifter i alt 112,1 0,0 112,1 112,1 0,0 Indtægter -112,1 0,0-112,1-112,1 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr. 2007- priser Genbevillinger fra 2006 55,1 Mødesag om økonomistatus 6/2-07 -0,7 Omplaceringer -161,4 I alt -107,0 Der søges i denne rapport om bevillingsændringer vedr. Hvidovre Hospital på i alt 107,0 mio. kr. som består af en række forskellige korrektioner. Den væsentligste enkeltkorrektion omfatter udskillelse af psykiatrien, som giver en negativ tillægsbevilling på i alt 176,8 mio. kr. Hvidovre Hospital tilføres budget til varetagelse af neonatalvagten for Frederiksberg Hospital samt bduget til medicin og ph.d.-stipendiater. Hvidovre Hospital søger om genbevilling af 55,1 mio. kr. som er et mindreforbrug fra regnskabet for 2006. De største enkeltposter omfatter genbevillinger af budget til apparaturanskaffelser samt forsinkede ombygningsarbejder. Hvidovre Hospital forventer at overholde budgettet. 21
Aktivitet Aktivitet Hvidovre Hospital Budget Prognose Afvigelse 2007 2007 Egne Øvrige Egne Øvrige Egne Øvrige Udskrivninger 37.664 1.922 37.664 1.922 0 0 Ambulante besøg 273.806 15.683 273.806 15.683 0 0 DRG-produktionsværdi -mio. kr. 1.417 133 1.417 133 0 0 Hvidovre Hospital forventer at overholde aktivitetsmålene. 22
2.9 Rigshospitalet Økonomi Rigshospitalet drift Mio. kr., 2007-priser Vedtaget Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget 1. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 2.918,6-131,0 2.787,6 2.787,6 0,0 Øvrige driftsudgifter 1.988,0 107,1 2.095,1 2.095,1 0,0 Driftsudgifter i alt 4.906,6-23,9 4.882,7 4.882,7 0,0 Indtægter -1.907,1 39,9-1.867,2-1.867,2 0,0 Nettodriftsudgifter 2.999,5 16,0 3.015,5 3.015,5 0,0 Indtægtsdækket forskning Rigshospitalet Mio. kr., 2007-priser Vedtaget Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget 1. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 145,7 0 145,7 145,7 0 Øvrige driftsudgifter 118,7 0 118,7 118,7 0 Driftsudgifter i alt 264,4 0 264,4 264,4 0 Indtægter -264,4 0-264,4-264,4 0 Nettodriftsudgifter 0 0 0 0 0 Tillægsbevillinger Mio. kr. 2007- priser Genbevillinger fra 2006 92,3 Mødesag om økonomistatus 6/2-07 7,3 Omplaceringer -83,7 I alt 16,0 Der søges om bevillingsændringer på netto 16,0 mio. kr., der dels består af en række omplaceringer, særligt overførsel af psykiatrien til psykiatrivirksomheden, overførsel af H:S fællesindkøb til Koncern Økonomi, fordeling af pulje til medicinudgifter og ph.d. midler samt overførsel til sundhedsbudgettets fælleskonto vedr. etablering af tech trans. Hertil kommer ændringer vedr. det statslige forskningstilskud og siddende patientbefordringer, der indgår i mødesagen om økonomistatus. Endelig søges der om genbevilling af mindreforbrug i 2006. Rigshospitalet har i det forventede regnskabsresultat for 2006 opgjort et mindreforbrug på 97,1 mio. kr. Heraf søges 92,3 mio. kr. overført til 2007. Mindreforbruget vedrører hovedsageligt en række periodeforskydninger i forskningsog uddannelsesprojektmidler, vedligeholdelse og mindre byggearbejder, udskiftning af tekniske installationer i centralkomplekset samt forskydninger i forbindelse med PACS og IT. Hertil kommer mindreforbrug vedr. vedligeholdelse der søges overført til anlægssag om etablering af helikopterlandingsplads, beløb til imødegåelse af mindreindtægter i 2007 som følge af fremrykket mellemamtslig afregning samt mindreforbrug der søges overført til apparaturanskaffelser i 2007. Rigshospitalet forventer på nuværende tidspunkt ingen afvigelser i forhold til nettorammen. Konto for indtægtsdækket forskning forventes ligeledes at udvise budgetbalance i 2007. 23
Aktivitet Aktivitet Rigshospitalet Budget Prognose Afvigelse 2007 2007 Egne Øvrige Egne Øvrige Egne Øvrige Udskrivninger 43.892 21.569 43.892 21.569 0 0 Ambulante besøg 409.357 116.557 409.357 116.557 0 0 DRG-produktionsværdi -mio. kr. 2.620 1.462 2.620 1.462 0 0 Rigshospitalet forventer at opfylde aktivitetsmålene. 24
2.10 Nordsjællands Hospital Økonomi Nordsjællands Hospitals drift Mio. kr., 2007-priser Vedtaget Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget 1. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 1.487,8 151,4 1.639,2 1.639,2 0,0 Øvrige driftsudgifter 957,1-43,6 913,5 913,5 0,0 Driftsudgifter i alt 2.444,9 107,8 2.552,7 2.552,7 0,0 Indtægter -42,5-20,6-63,1-63,1 0,0 Nettodriftsudgifter 2.402,4 87,2 2.489,6 2.489,6 0,0 Indtægtsdækketforskning Nordsjællands Hospital Mio. kr., 2007-priser Vedtaget Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget 1. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter Øvrige driftsudgifter Driftsudgifter i alt 22,3 0 22,3 22,3 0 Indtægter -22,3 0-22,3-22,3 0 Nettodriftsudgifter 0 0 0 0 0 Bevillingsændringer Mio. kr. 2007- priser Genbevillinger fra 2006 44,4 Mødesag om økonomistatus 6/2-07 -4,6 Omplaceringer 47,3 I alt 87,2 Nordsjællands Hospital har i det forventede regnskabsresultat 2006 for egen sygehusdrift opgjort et mindreforbrug på 44,4 mio. kr. Baggrunden herfor er en stram økonomistyring med henblik på at sikre budgetoverholdelse. Der har således været tilbageholdenhed på lønudgifter samt fællespuljer samt tidsforskydning i anskaffelser, vedligehold og lagerindkøb. Midlerne ønskes derfor genbevilget med henblik på at imødekomme efterslæb og forskydning og ønskes anvendt til anskaffelser, inventar og vedligeholdelsesprojekter samt til kompetence- og udviklingsprojekter til personalet. Som en del af mødesagen om økonomistatus for budget 2007 indgår, at den siddende patienttransport er ændret som følge af bortfald af genoptræningsopgaver til kommunerne. Derfor reduceres udgiftsbudgettet på hospitalerne, og på Nordsjællands Hospital udgør beløbet 4,6 mio. kr. Herudover er en række omplaceringer mellem Nordsjællands Hospital og øvrige områder på netto 47,4 mio. kr. I forbindelse med dekomponering af det administrative budget overføres 44,7 mio. kr. fra administrationsbudgettet og sundhedsbudgettets fælleskonto til etablering af Nordsjællands Hospitals administration. Forberedelsesudvalget vedtog på mødet den 14. november 2006 at udmønte midler i budgettet for 2007 til udvidet kardiologisk aktivitet. Nordsjællands Hospitals budget er på den baggrund forhøjet med 2,7 mio. kr. til kardiologien. 25
Herudover foretages en omfordeling af budgettet mellem løn, drift og indtægter, der netto er neutral. Baggrunden herfor er bl.a. at budgettet til Hørsholm tidligere har været et driftsbudget til afregning med Hørsholm, mens det nu indgår i driftsbudgettet i lighed med de øvrige funktionsenheder. Med de ovenstående bevillingsændringer forventes budgettet overholdt. Nordsjællands Hospital nævner dog flere opmærksomhedspunkter, herunder vækst i udgifter til medicin og nye behandlinger, meraktivitet samt budgetoverholdelse for Hørsholm. Hørsholm Sygehus fik i 2006 en tillægsbevilling på 20 mio. kr., som ikke er videreført i 2007. Aktivitet Aktivitet Nordsjællands Hospital Budget Prognose Afvigelse 2007 2007 Egne Øvrige Egne Øvrige Egne Øvrige Udskrivninger 62.501 1.619 62.501 1.619 0 0 Ambulante besøg 482.297 9.692 482.297 9.692 0 0 DRG-produktionsværdi -mio. kr. 2.249 47 2.249 47 0 0 Nordsjællands Hospital forventer på nuværende tidspunkt at aktivitetsmålene opfyldes i 2006. 26
2.11 Psykiatrivirksomheden Økonomi Behandlingspsykiatri drift Mio. kr., 2007-priser Vedtaget Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget 1. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 1.126,7 858,1 1.984,8 1.984,8 0,0 Øvrige driftsudgifter 222,4 206,9 429,3 429,3 0,0 Driftsudgifter i alt 1.349,1 1.065,0 2.414,1 2.414,1 0,0 Indtægter -56,0-41,2-97,2-97,2 0,0 Nettodriftsudgifter 1.293,1 1.023,8 2.316,9 2.316,9 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr. 2007- priser Genbevillinger fra 2006 12,3 Mødesag om økonomistatus 6/2-07 0,0 Omplaceringer 1.011,5 I alt 1.023,8 Psykiatrivirksomheden som varetager al behandlingspsykiatri i Region Hovedstaden, blev etableret som én samlet virksomhed pr. 1. januar 2007. Det er først i forbindelse med denne 1. økonomirapport, at virksomheden får et samlet teknisk budget idet udskillelse af de psykiatriske afdelinger på Amager Hospital, Frederiksberg Hospital, Bispebjerg Hospital, Hvidovre Hospital og Rigshospitalet som blev vedtaget af forberedelsesudvalget d. 14. november 2006, omplaceres i forbindelse med denne økonomirapport. Der søges i denne økonomirapport genbevilget i alt 12,3 mio. kr. afledt af tidsforskydninger fra 2006 og midlerne ønskes anvendt til periodeforskudte udviklings- og uddannelsesprojekter, periodeforskudt etablering og indretning af distriktspsykiatri på Frederiksberg, inventar samt indeklimaforbedring på retspsykiatriske afsnit på Sct. Hans Hospital. I forbindelse med udskillelse af de psykiatriske afdelinger på H:S hospitalerne, overføres i alt 952,1 mio. kr. fra de afgivende hospitaler til Psykiatrivirksomheden. Ligeledes overføres der i forbindelse med dekomponering af det administrative budget 17,8 mio. kr. til Psykiatrivirksomhedens administration. Herudover overføres 35,8 mio. kr. til Psykiatrivirksomheden vedrørende midler afsat i 2006 i H:S til psykiatriforbedringer på de psykiatriske afdelinger. Beløbet er disponeret på sundhedsområdets fælleskonto i 2007 jf. afsnit 2.13 i denne rapport. Endelig overføres i alt 5,8 mio. kr. der bl.a. vedrører huslejeudgifter, arbejdsmiljø, distributionsavance på apotek, Ph.d., samt psykiatrisk bistand på botilbud i Københavns Kommune. Forventet regnskab 2007 Med de ovenstående bevillingsændringer forventer Psykiatrivirksomheden at overholde budgettet. Psykiatrivirksomheden gør dog opmærksom på udgiftspres på Psykiatrisk Center Glostrup samt behov for tilpasning af de aktiviteter som tidligere blev finansieret af satspuljemidler. 27
Udgiftspresset på Psykiatrisk Center Glostrup skyldes det stigende antal retspsykiatriske patienter på centeret, som er mere ressourcekrævende end de øvrige patienter på centeret. Samtidig videreføres og finansieres størstedelen af de tidligere satspuljefinasierede aktiviteter fra 2007 via bloktiskud. Psykiatrivirksomheden har iværksat en gennemgang af de tidligere satspuljefinansierede projekter med henblik på en tilpasning til den reducerede finansielle ramme. Aktivitet Aktivitet Budget Prognose Afvigelse 2007 2007 Egne Øvrige Egne Øvrige Egne Øvrige Udskrivninger 13.473 625 13.473 625 0 0 Ambulante besøg 364.553 8.583 364.553 8.583 0 0 Det forventes at budgetmålene for aktivitet opfyldes. 28
2.12 Apoteket Økonomi Apotek drift Mio. kr., 2007-priser Vedtaget Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget 1. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 121,1 18,1 139,2 139,2 0 Øvrige driftsudgifter 411,8-373,7 38,1 38,1 0 Driftsudgifter i alt 532,9-355,6 177,3 177,3 0 Indtægter -464,5 376,4-88,1-88,1 0 Nettodriftsudgifter 68,4 20,8 89,2 89,2 0 Bevillingsændringer Mio. kr. 2007- priser Genbevillinger fra 2006 2,5 Mødesag om økonomistatus 6/2-07 0,0 Omplaceringer 18,3 I alt 20,8 De tidligere sygehusapoteker har samlet et mindreforbrug i 2006 på 2,5 mio. kr. som ønskes genbevilget i 2007. Baggrunden herfor er, at midler skal medgå til finansiering af ombygning af cytostatikaenheden på apoteket ved Rigshospitalet. Midlerne er derfor overført til anlæg. For apoteket er indarbejdet en række korrektioner i økonomirapporten. Heraf udgør 16,5 mio. kr. en budgetkorrektion som følge af, at apoteksdistributionsavancen bortfalder for Herlev Hospital, Gentofte Hospital og Glostrup Hospital samt psykiatrivirksomheden. Der overføres således 16,5 mio. kr. fra de fire virksomheder til apoteket. Herudover indgår en justering af apotekets udgifts- og indtægtsbudget, som følge af tilpasning af nettobudgettet til apotekets samlede virksomhed. Justeringerne er netto neutrale. Omflytninger medfører dog en forhøjelse i den samlede pris- og lønfremskrivning til apoteket. Med de i økonomirapporten indarbejdede tillægsbevillinger forventes budgetoverholdelse. 29
2.13 Sundhedsområdet fælles Sygehusbehandling uden for regionen Mio. kr., 2007-priser Vedtaget Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget 1. ØR budget regnskab afvigelse Driftsudgifter i alt 703,1-5,2 697,9 697,9 0,0 Nettodriftsudgifter 703,1-5,2 697,9 697,9 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr. 2007- priser Genbevillinger fra 2006 Mødesag om økonomistatus 6/2-07 -5,2 Omplaceringer I alt -5,2 I forbindelse med budgetlægningen for 2007 blev der ikke taget højde for bortfald af visse udgifter i relation til den siddende patienttransport som følge af bortfald af genoptræningsopgaver til kommunerne. Det er samtidig besluttet, at det er det behandlende hospital, der afholder udgiften til patientbefordringen. Med det ændrede betalingsprincip overflyttes 5,2 mio. kr. fra budgettet vedrørende fremmede sygehuse til hospitalernes budgetter. Det har ikke været muligt at foretage en prognose på grundlag af den gennemførte aktivitet for sygehusbehandling uden for regionen i 2007, men de foreliggende opgørelser for 2006 tyder på et let forhøjet aktivitetsniveau i 2007. Den samlede vurdering af aktiviteten på regionens hospitaler betyder, at det på nuværende tidspunkt er vurderingen, at der er plads til aktiviteten på fremmede sygehuse inden for den afsatte pulje til meraktivtet. Sundhedsområdet - fællesdriftsudgifter m.v. Mio. kr., 2007-priser Vedtaget Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget 1. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 302,2-32,6 269,6 269,6 0,0 Øvrige driftsudgifter 962,0-135,2 826,8 1.026,8 200,0 Driftsudgifter i alt 1.264,2-167,8 1.096,4 1.296,4 200,0 Indtægter -390,7 28,3-362,4-362,4 0,0 Nettodriftsudgifter 873,5-139,5 734,0 934,0 200,0 Bevillingsændringer Mio. kr. 2007- priser Genbevillinger fra 2006 11,3 Mødesag om økonomistatus 6/2-07 27,3 Omplaceringer -178,1 I alt -139,5 På sundhedsområdet fælles er indarbejdet korrektioner på i alt -139,6mio. kr. Heraf udgør ønsker om genbevillinger samlet 11,3 mio. kr., som vedrører forskningsfond, lægelig videreuddannelse, projekter om sundhedfagligt indhold mv. I forbindelse med mødesagen i regionsrådet fra februar 2007 om status for økonomi for 2007 indgik, at tillægsbevillingerne skulle indarbejdes ved 1. økonomirapport. For sundhedsbudgetttets fællesområde er der indarbejdet tillægsbevillinger på i alt 27,3 mio. kr. herunder reduktion af budgettet 30