RESULTATOPGØRELSE INDTÆGTER Forbrug kbm-afgift -67.683,85-364.197,60-44.822,96-476.704-568.800,00 Faste afgifter -73.608,93-305.159,61-73.427,23-452.196-371.280,00 Tab på tilgodehavende 0 Forventet tab på tilgodehavend 0 Gebyrindtægter fra brugere -2.100,00-11.730,00-360,00-14.190-10.000,00 Udført arbejde nabovandværker -24.462,15-24.462 0,00 Aflæsningsgebyr fra Kommunen -4.795,46-31.626,50-2.588,96-39.011-40.000,00 = INDTÆGTER IALT -148.188,24-737.175,86-121.199,15-1.006.563-990.080,00 PRODUKTIONSUDGIFTER Elforbrug 34.696,42 97.559,14 34.827,82 167.083 160.000,00 Godtgørelse elafgift mv -16.634,01-46.900,97-17.088,45-80.623-78.000,00 Vandanalyser/forekomster 25.871,54 11.075,53 2.398,57 39.346 40.000,00 Køb af vand ved naboværk 28.447,20 0,00 Vandindvindingsret 0,00 Teknisk konsulentbistand 0,00 = Produktionsudgifter 43.933,95 61.733,70 48.585,14 154.253 122.000,00 DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE Ledningsnet, drift og vedligeh 24.962,80 85.571,89 13.689,50 124.224 100.000,00 Værket, drift og vedligehold 188.494,97 426.974,18 615.469 175.000,00 Inventar, drift og vedligehold 560,00 560 1.000,00 Småanskaffelser < kr 10.000 0 1.000,00 Sikring af vandværk 4.844,77 4.845 5.000,00 = Teknisk drift og vedligehold 213.457,77 517.950,84 13.689,50 745.098 282.000,00 LOKALEOMKOSTNINGER Bygningers drift og vedligehol 25.570,70 47.771,63-5.202,90 68.139 25.000,00 Renovation (ejendomsskat) 627,86 1.159,00 1.787 2.000,00 Leje af jord menighedsråd 1.165,31 1.165 1.500,00 Bygningsforsikring 1.397,39 6.889,64 8.287 10.000,00 = Lokaleomkostninger 27.595,95 56.985,58-5.202,90 79.379 38.500,00 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER Kontingenter og forsikringer 7.558,27 10.787,50 6.361,00 24.707 20.000,00 Telefon og telex 14.273,81 14.274 15.000,00 Porto og gebyr 600,00 2.673,00 270,00 3.543 2.500,00 Kontorartikler 7.391,87 320,00 7.712 6.000,00 IT-udgifter incl. Bistand nobovandværk 54.134,86 54.135 50.000,00 Revisionshonorar 11.687,50 11.688 15.000,00 P B S Omkostninger 2.025,04 11.149,12 553,85 13.728 15.000,00 Advokatomkostninger 0 0,00 Kassedifferencer -1.760,97-116,90-2.653,17-4.531 0,00 Regnskab og målerstyrring 16.106,20 5.709,68 21.816 0,00 = Administrationsudgifter 24.528,54 111.980,76 10.561,36 147.071 123.500,00
MARKEDSFØRINGSUDGIFTER Annoncer 469,70 470 1.000,00 Gaver, blomster og chokolade 2.086,00 2.086 3.000,00 Generalforsamling 18.965,00 15.995,15 2.895,20 37.855 15.000,00 = Markedsføringsudgifter 18.965,00 18.550,85 2.895,20 40.411 19.000,00 LØN OG PERSONALEUDGIFTER Lønafregning 1.923,34 3.946,59 5.870 4.000,00 Kørsel 10.118,72 10.119 10.000,00 Lovpligtig personaleforsikring 2.258,00 2.258 3.000,00 Pensionsforsikring 0 0,00 Mødeudgifter, interne møder 5.738,00 26.169,66 31.908 25.000,00 Kursusudgifter, bestyrelse 170,00 14.500,00 14.670 10.000,00 Personaleudgifter (kaffe m.v.) 240,00 240 1.000,00 Blade mv til bestyrelsen 533,75 1.440,00 1.974 1.500,00 Forudbetalt løn 0 0,00 = Løn og personaleudgifter 10.623,09 56.174,97 240,00 67.038 54.500,00 FORDELING A-INDKOMST Fordelt a-indkomst + kørsel Løn Service gebyr Gage, bestyrerelsen Form. Kasserer 33.000,00 110.000,00 34.000,00 177.000 120.000,00 Gage, assistent 11.650,00 11.650 10.000,00 Gage, rengøring 10.000,00 10.000 20.000,00 Gage til tilsynsmand 17.500,00 84.573,00 102.073 86.000,00 Løn til udbringning m.m. 12.950,00 12.950 10.000,00 = Fordelingsregnskab 50.500,00 229.173,00 34.000,00 313.673 246.000,00 FINANSIELLE POSTER Renteindtægt, bank og giro -423,06-886,21-1.309-1.500,00 Aktieudbytte 0 0,00 Offentlige gebyrer og afgifter 0 0,00 = Finansielle poster -423,06-886,21 0,00-1.309-1.500,00 AFSKRIVNINGER Beregn. afskr. driftmidler 106.080,00 Henlæggelser til imødeg. tab d 0,00 0 = AFSKRIVNINGER IALT 0,00 0,00 0,00 0 106.080,00 0 = Resultat (Underskud) 240.993,00 314.487,63-16.430,85 539.049,78 0,00
BALANCE AKTIVER ANLÆGSAKTIVER Ejendomsværdi Mjangvej 100.000,00 2.415.347,19 2.515.347,19 Byggemodning Østervej 3 104.349,92 104.349,92 = MATERIEL ANLÆGSFORMUE 204.349,92 VÆRDIPAPIRER mv Tandslet Andelskasse 9915787 326.700,87 326.700,87 Obligationer 0,00 Indskud Tandslet Andelskasse 0,00 = VÆRDIPAPIRER IALT 0,00 = ANLÆGSAKTIVER IALT 204.349,92 OMSÆTNINGSAKTIVER IGANGVÆRENDE ARBEJDER OG LAGER Lagerbeholdning 0,00 2.550,00 2.550,00 = IGANGVÆRENDE ARBEJDER OG LAG 0,00 DEBITORER Tilgodehavende -3.207,00-310,32-3.517,32 Andre tildodehavender 0,00 0,00 Forudbetalt løn 0,00 0,00 Andre tilgodehavender 0,00 0,00 = DEBITORER IALT -3.207,00 LIKVID BEHOLDNING Kassebeholdning Tandslet Andelskasse 4001690 267.643,64 1.190.668,49 1.458.312,13 = LIKVID BEHOLDNING IALT 267.643,64 = OMSÆTNINGSAKTIVER IALT 264.436,64 = AKTIVER ialt 468.786,56 3.608.565,68 326.390,55 4.403.742,79
PASSIVER EGENKAPITAL Egenkapital primo -518.859,08-1.620.778,61-287.056,17-2.426.693,86 =Resultat 240.993,00 314.487,63-16.430,85 539.049,78 Regulering af ejendomsværdien 0,00 Kursreguleringer 0,00 Tilslutningsafgifter -127.980,00-2.003.542,00-30.132,32-2.161.654,32 Nye ledningsnet (Finans.af til 0,00 = EGENKAPITAL IALT -405.846,08 LANGFRISTET GÆLD = LANGFRISTET GÆLD IALT KORTFRISTET GÆLD Diverse håndværkere 0,00-20.530,00-20.530,00 Tilbagebetaling fra 2004-2008 0,00 0,00-1.560,00-1.560,00 = LEVERANDØRGÆLD IALT 0,00 SKYLDIG TIL OFF. INSTANSER SKYLDIG LØNREGNSKAB Indeholdt A-skat -24.591,00-24.591,00 Indeholdt AM-bidrag -5.382,00-5.382,00 Betalt A-skat og AM-bidrag 360,00 360,00 = SKYLDIG A-SKAT 0,00 SKYLDIG MOMS Udgående moms (Salgsmoms) -35.060,24-217.919,88-61.606,07-314.586,19 Indgående moms (Købsmoms) 47.159,29 241.960,45 21.375,03 310.494,77 El-afgift 8.472,38 24.031,88 17.088,45 49.592,71 Skyldig moms primo 0,00 0,00 Afregnet moms -0,63 3.843,62 27.640,18 31.483,17 = SKYLDIG MOMS IALT 20.570,80 VANDAFLEDNINGSAFGIFT Opkrævet statsafgift -83.507,73-300.505,77-384.013,50 Afregnet statsafgift -3,55-3,55 Skyldig afgift primo 4.291,20 4.291,20 Udligning differencer 0,00 = SKYLDIG STATSAFGIFT IALT -83.511,28 = PASSIVER IALT -468.786,56-3.608.565,68-326.390,55-4.403.742,79 Balance 0,00 0,00 0,00 0,00
Omsætning af vandforbrug jf. regnskab. -67.683,85-364.197,60-44.822,96-476.704,41 Antal M3 Antal brugere M3 x 3,60 bruger x 260,00 Omsætning for mintebjerg 19.000 68.400,00 88,00 22.880,00 Omsætning for kirkehørup 31.000 111.600,00 165,00 42.900,00 Omsætning for Hørup 108.000 388.800,00 1.175,00 305.500,00 158.000 568.800,00 1.428,00 371.280,00 Afskrivninger: Afskr.grundlag Afskrivning pr. 31.12.2013 Asfskrivning på ledningsnet Havbjerg 152.320,00 4.953,96 Afskrivning på ledningsnet Katkær 487.266,80 Afskrivning på radiomålerer 1.131.352,41 116.820,00 Afskrivning IT Anlæg 24.359,00 Afskrivning på Bundfælningsbasin 360.038,98 Afskrivning på Tag på værket fra 30.12.05 9.908,00 Afskrivning på styringstavle 8.308,04 2.155.337,19 139.990,00 Tilgang 2014 afskrivninger: Renovering af boringer 2014 400.000 Flyttes fra 3020 Kirke Hørup: Byggemodning Østervej 104349,92 Nyt redskabshus ved vandværk 30000 Flyttes fra 3021 Etablering af bundfælninsbasin 90000 Flyttes fra 3022 Afskrivninger og grundlaget drøftes med revisor.