ice/budget te:1-1-7..31-12-1 </v Vandværk 22. februar 211 Side 1 Budgeffilter 21 Finanskonto: Budgetfilten 21. Datofiiten 1-1 -7..31-12-1 Kredit Pet af Budget Kredit Pet af Budget Lyn Vandværk 5 Resultatopgørelse 1 Omsætning 15 11 Salg af vand Salg af abonnement 46.224-12.93 46.224 12.93 111 Abonnement Navision 112 Aflæsnlngsgebyr Navision 2.191 2.191 115 Aflæsnlngsgebyr 12 Gebyr 125 Tilslutningsbidrag 199 Omsætning ialt 168.58 168.58 11 Driftsomkostninger 115 El-forbrug 111 1115 El-forbrug Afgifter 21.474 9.611 21.474 9.611 1149 El-forbrug ialt 11.863 11.863 12 Entreprenørudgifter 121 Entreprenør 125 Entreprenarudgifter Ialt 13 Vandværk 135 Vandindvinding 8.13 8.13 131 Laboratorieudgifter 11.91 11.91 1315 132 1325 1395 Pumper Materialer Rep. på vandværket Vandværk ialt 9.18 1.532 28.762 58.577 9.18 1.532 28.762 58.577 56 Administrationsomkostninger 565 561 Kontorartikler Adm vederlag FFV 1.376 1.376 5611 Aalunds EDB 5615 Fragt 24 24 562 Porto 5625 Telefon 563 Anskaffelser 5635 Kassedifference 564 EDB S. IT 5645 5699 Ledningsregistrering Adm.omkostnlng i alt 1.4 1.4 58 Eksterne tjenesteydelser 585 586 Revisor Regnskabsmæssig ass. 581 Advokat 5811 Advokat uden moms 5815 5899 IT-konsulenter Eksterne tj.ydelser i alt 59 Øvrige omkostninger
,ance/budget reriode: 1-1-7..31-12-1 Lyø Vandværk 22. februar 211 Side 2 Budgetfilter 21 Kredit Pet. af Budget Kredit Pet. af Budget 595 Forsikringer 5.235 5.235 591 Kontingenter 1.635 1.635 5915 Abonnementer 592 Bankgebyrer 325 325 5925 Annonce & reklame 593 Repræsentation 1.225 1.225 594 Øvrige omkostninger 5999 Øvrige omkostninger i alt 8.42 8.42 6 Tab på debitorer 65 Hensat til tab 61 Tab på forbruger 615 Indgåede på afskrevne tab 648 649 65 71 Tab på debitorer i alt Andre eksterne udgifter ialt Resultat før afskrivninger Beregnede kapacitesomk. 1.361 68.147 1.361 68.147 711 Afskrivning - goodwill 711 Afskrivning - And., drifts, in 7115 Afskrivning -Tekniske anlæg, 712 Afskrivning - bygninger 7125 Småanskaffelser 713 TabVGevinst v. salg af aktive 7196 Afskrivning, f alt 7199 Finansielle poster 72 725 721 7215 722 7225 723 7299 73 731 7315 732 7325 7395 7399 84 845 841 8415 842 Renteindtægter Renteindtægter bank Debitorer Andre renteindtægter Kontantrabatter Tillæg selskabsskat Koncern renter Renteindtægter i alt Renteudgifter Renter på kassekredit kreditorer Øvrige renteudgifter Tillæg selskabsskat Renteudgifter fait Resultat før skat Skatter og afgifter Skat af årets resultat Skat vedr.tidligere år Regulering vedr. udskudt skat Skat af årets resultat 8495 Skatter og afgifter i alt 99 Årets resultat 1 BALANCE 11 Aktiver 12 Anlægsaktiver 18 3.45 3.422 3.165 64.982 18 3.45 3.422 3.165 64.982
nce/budget.yø Vandværk 1-1-7 31-12-1 22 februar 211 Side 3 Jk Budgetfilter 21 Kredit Pet. af Budget Kredit Pet af Budget 13 Immaterielle anlægsaktiver 14 Goodwill 15 Primo 16 Op/nedsknvntng 17 Tilgang låret 18 Afgang i året 19 Akkumulerede afskrivninger 11 Årets afsknvnlnger 111 Tilbagef afskr ved salg 115 Goodwill ialt 119 Deposita 12 Primo 121 Tilgang i året 122 Afgang låret 125 Deposita ialt 137 Immaterielle anlsegsaktiver iaf 138 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER 139 Bygninger 14 Pnmo 141 Op/nedskrivning 142 Tilgang i året 143 Afgang i året 144 Akkumulerede afsknvninger 145 Årets afsknvninger 146 Tilbagef sfskr ved salg 148 Bygninger lait 149 Tekniske anlæg og maskiner 15 Primo 151 Op/nedsknvning 152 Tilgang i året 153 Afgang i året 154 Akkumulerede afsknvninger 155 Årets afsknvninger 156 Tilbagef afskr. ved salg 158 Tekniske anl. og maskiner i al 11 Andr. anlæg, drtftmatjlnvent 115 Pnmo 111 Op/nedsknvning 1115 Tilgang i året 112 Afgang tåret 1125 Akkumulerede afsknvninger 113 Årets afsknvninger 1135 Tilbagef afskr ved salg 1139 Andr. anlæg, drlftmat/invent. 1199 Materielle anlægsaktiver I alt 12 Finansielle anlægsaktiver 1289 Finansielle anlægsakt. I alt 1299 Anlægsaktiver ialt 13 Omsætningsaktiver 1 1
/ance/budget riode: 1-1-7..31-12-1 Lyc Vandværk 22. februar 21 Side Budgetfilter 21 Kredit Pet af Budget Kredit Pet. af Budge 131 Lagerbeholdninger 135 Lagerbeholdning sække & stativ 131 Lagerbeholdning hjælpematerial 1315 Nedskrivning for ukurans 133 Igangværende arb.fremmed regn. 1399 Lagerbeholdning Ultimo 15 Tilgodehavender 155 Kundetilgodehavender 151 Hensat til tab 1515 For lidt opkrævet for året 152 FAS=centralbilag 1525 Tilgodehavende hos adm. 153 Tilgodehav. fra Aalund EDB for 165 Mellemregning HOLDING 175 Budgetafvigelse 171 Øvrige tilgodehavender 185 Periodeafgrænsningsposter 1899 Tilgodehavender ialt 19 Likvidebeholdninger 195 Kassebeholdning 191 Bankbeholdning 919298 1915 Bank 9553692 1995 Likvide beholdninger l alt 1999 Omsætningsaktiver i ait 14999 Aktiver i alt 15 Passiver 151 Egenkapital 155 Aktiekapital 151 Overført resultat 1515 Overkurs 1599 Egenkapitalt 1 alt 151 Hensættelser 1515 Udskudt skat 1511 Øvrige hensættelser 15199 Hensættelser i alt 152 Gæld 1521 Langfristet gæld 1525 Kommunekredit 15299 Langfristet gæld i alt 153 Kortfristet gæld 1535 Modtagne forudbetalinger 1531 For meget opkr. året 15315 Leverandører 1532 Koncernkreditorer 15325 Mellemregning, HOLDING 1534 Selskabsskat 15345 Skyldig ATP 1535 Skyldig A-skat 4.644 33 49.434 24.939 29.73 285.76 385.76 9.642 9.642 4.644 4.997 4.997 33 49.434 24.939 29.73 285.76 385.76 98 351 2.978 2.978
ance/budget riode:1-1-7..31-12-1 Lyø Vandværk 22. februar 211 Side 5 Budgetfilter 21 Kredit Pet af Budget Kredit Pet af Budget 15355 Skyldig AM-Bldrag/SP-bidrag 15359 Skyldig gruppeliv 1536 Feriepengeforpligtelse 15365 Skyldige feriepenge 1537 Skyldig revision 15375 Periodeafgrænsningsposter 15385 Skyldig løn/overtid 1539 Gæld til forbrugere 154 MOMS og afgifter 1545 Momsafregning 11.436 11.436 1541 Udgående moms 15411 Udg. moms Fas 15415 Indgående moms 15425 EL afgift 15435 C2 afgift 15445 Vandafgift 31.52 31.52 1545 15499 1569 15695 15699 Skyldig Vandafgift MOMS og afgifter i alt Kortfristet gæld I alt Gæld I alt Passiver fait 42.956 45.934 144.285 32.723 42.956 45.934 144.285 32.723 LOKAL Lokalbilag NORMAL normal SUPPLEME Supplementpostering