Cash Flow Forecast 1

Cash Flow Forecast 1

Indholdsfortegnelse Introduktion til Cash Flow Forecast... 3 Formål... 3 Du kan... 3 Det skal du bruge for at få adgang til værktøjet... 3 Cash Flow Forecast egenskaber... 3 Tilføjelser... 3 Sådan arbejder du med forecast... 4 Oversigtsside... 5 Sådan opretter du en forecastmodel... 7 Sådan opdateres tal... 9 Se rapporterne... 11 Sådan oprettes et samlet forecast... 14 Samlede forecasts... 15 Sådan ændrer du en forecastmodel... 16 Sådan slettes et forecast eller et samlet forecast... 18 2

Introduktion til Cash Flow Forecast Formål Cash Flow Forecast hjælper dig med at optimere likviditetsstyringen på kort sigt og giver vejledning i forhold til mellemfristede investerings- og låntagningsbeslutninger. Du kan - Oprette og vedligeholde forecasts med din valgte frekvens (dag/uge/måned) samt valuta. - Skabe mange forskellige forecasts til forskellige formål. - Oprette en rapport, der dækker en række individuelle forecasts. Denne samlede rapport er benævnt Samlet forecast og kan vise alle forecasts i én total med en valgt valuta, uanset om de individuelle forecasts er i flere forskellige valutaer blot de har samme frekvens. - Vise rapporter om både individuelle forecasts og samlede rapporter (Samlet forecast) - Downloade forecastdata i et Excel-regneark. - Oprette en PDF-fil med grafer. Det skal du bruge for at få adgang til værktøjet Adgang til Cash Flow Forecast-modulet. Forespørgselsrettighed til en eller flere konti. Du finder modulet i menuen Konto Likviditetsstyring. Cash Flow Forecast egenskaber - Forecastfrekvensen kan være daglig, ugentlig eller månedlig. - Du kan navngive et forecast og tilføje en beskrivelse eller noter. - Der kan være op til 50 konti i et forecast - Du kan bruge en standardstruktur med standardkategorier eller oprette op til 50 underkategorier pr. standardkategori efter eget valg. - Forecasts og faktisk udvikling er baseret på dine egne indtastede tal samt på data der hentes automatisk fra de valgte konti. Tilføjelser - Du kan medtage et kreditmaksimum efter eget valg. - Du kan sammenligne med faktiske tal (saldi, ind- og udgange) et år tilbage i tiden. 3

Sådan arbejder du med forecast Forecastcyklus består af følgende: Trin 1: Opret en forecastmodel: vælg frekvens, valuta, konti, der skal medtages, og de ønskede kategorier/underkategorier Trin 2: Opdater tallene for hver kategori/underkategori (indgange- og udgange) Trin 3: Vis forecastrapporter Forecast se budgetterede saldi og ind- og udgående transaktioner Faktiske tal i forhold til forecast se faktiske saldi og ind- og udgående transaktioner sammenlignet med forecastet Opdatere forecast Opret forecastmodel Vis forecastrapport Hvis du har mere end ét forecast (med samme frekvens), kan du oprette en samlet rapport i en valgt valuta. Mulige samlede rapporter: Forecast o Forecast se budgetterede saldi og ind- og udgående transaktioner o Forecast, søjlediagram et hurtigt overblik over vægtningen af de enkelte forecasts i den samlede rapport Faktisk i forhold til forecast o Faktisk i forhold til forecast se faktiske saldi, ind- og udgående transaktioner sammenlignet med forecast o Faktisk i forhold til forecast, søjlediagram et hurtigt overblik over vægtningen af de enkelte forecast i den samlede rapport. Se forecastede tal i søjlediagrammer, der tillige viser dig faktiske tal for samme periode året før. 4

Oversigtsside Oversigtssiden viser dig alle de forecasts, du har adgang til. Se dine favoritter og den samlede liste som vist nedenfor. Du kan se forecasts for de konti, du har adgang til. 1 2 8 9 10 6 7 5 3 4 Favoritter: Hvis du vil medtage et forecast i dine favoritter, skal du klikke på stjernen på listen, hvorefter der vises en miniature med genveje i den øverste del Forecasts, favoritter. Du kan have op til seks favoritter og flytte rundt på dem med drag and drop Sådan bruger du oversigtssiden Fra oversigtssiden kan du navigere til andre sider: 5

Sortering og filtrering 1. Opret samlet forecast 2. Opret forecast-model 3. Rediger forecast samlet forecast 4. Slet forecast samlet forecast 5. Opdater forecast tal (klik på ikonet, eller vælg Opdater tal i menuen Favoritter) 6. Vis rapport (klik på linket med forecastnavn på listen eller fra menuen Favoritter) 7. Du kan sortere alle overskrifter (klik på Forecasts, Valuta, Model, Senest opdateret eller Favoritter). Hvis du klikker på et punkt to gange, vil du se resultatet i omvendt rækkefølge. 8. Se alle (Alle forecasts) 9. Se kun samlede forecasts (= oversigt over Samlet forecast, der indeholder flere individuelle forecasts) 10. Filtrering (Søgning) på forecastnavn, valuta eller model 6

Sådan opretter du en forecastmodel Nedenstående retningslinjer fører dig gennem processen med at oprette en forecastmodel trin for trin. Forecastmodellen er en forudsætning for at arbejde med dit forecast via valg af frekvens, valuta og kategorier for forecastet. Når modellen er blevet gemt, kan du indtaste tal. Du kan kopiere tal fra et Excel-regneark ved at anvende CTRL C/CTRL V og et identisk antal rækker/celler. Klik på knappen Opret forecast. 7

Trinvis vejledning Trin Felt Handling 1 Model Vælg den frekvens, du ønsker forecastet skal baseres på: Transaktioner pr. dag, uge eller måned. 2 Valuta Vælg valuta der skal forecastes i. Hvis du har brug for at forecaste i forskellige valutaer, skal du behandle dem individuelt men du vil efterfølgende kunne integrere dem i en samlet rapport. 3 Konti Baseret på den valgte valuta vil systemet vise dig de konti, du kan medtage: Vælg den konto eller de konti, du ønsker at medtage i forecastet De konti, du vælger at medtage i dit forecast, anvendes til at give dig startsaldoen, de faktiske ind- og udgående transaktioner og data (historiske saldi). 4 Forecastnavn Indtast det navn, du ønsker at give forecastet (for at gøre det let at identificere det senere). Systemet giver det et standardnavn (frekvens valuta virksomhedens navn (= ejer af Business Online aftalen)), men det kan ændres/overskrives 5 Beskrivelse Her kan du lave en beskrivelse eller indtaste bemærkninger f.eks. forudsætninger, anvendte valutakurser eller andre nyttige oplysninger. Du kan også bruge beskrivelser som en log over ændringer, der er foretaget, så alle, der bruger den, kan se, hvorfor og hvornår noget er blevet ændret. 6 Kategoristruktur For at afslutte opsætningen skal du beslutte, hvilke kategorier for ind- og udgående transaktioner, du gerne vil have. Du kan vælge 7 Del forecastet med Danske Bank 8 Gem forecastmodellen eller standardkategorier oprette en række underkategorier, der passer til dine behov: For at oprette underkategorier skal du blot klikke på + og skrive et navn (op til 40 tegn). Klik på + igen for at oprette flere underkategorier. Det er muligt at oprette op til 50 underkategorier under hver standardkategori. Du kan dele forecastet med Danske Bank med henblik på support og rådgivning, eller du kan vælge at det kun skal være tilgængeligt for virksomheden. Tryk på knappen Gem forecastmodel for at gemme det, du har indtastet. 8

Sådan opdateres tal For at opdatere forventede ind- og udgående transaktioner skal du bruge knappen Opdater tal. Som hjælp kan du se faktisk saldo samt faktiske ind- og udgange fra de inkluderede konti et år tidligere ved at klikke på historiske data Opdater tal Når du har opdateret tallene, kan du se resultatet i forecastrapporten. Klik på ikonet Opdater tal på oversigtssiden. Opdater tal. 1 2 3 4 5 9

Handlinger: 1. Du kan vælge mellem ingen (helt beløb uden decimaler) eller tal i tusinder. 2. Hvis du klikker på Justér saldo, kan du tilpasse din startsaldo med et positivt eller negativt beløb. Der vises en ny række for Saldojustering, og beløbet lægges sammen med/trækkes fra den startsaldo, der er hentet automatisk. 3. Hvis du klikker på Historiske oplysninger vises yderligere tre rækker med historiske oplysninger om faktiske saldi, ind- og udgående transaktioner i samme periode sidste år. 4. Når du indtaster tal, er det maksimale beløb for en celle 9.999.999.999.999. 5. Du kan bruge rullepanelet under talrækken for at tilgå de fremtidige datoer. 10

Se rapporterne Rapporter præsenteres i form af grafer og tal. De omfatter rapporter om forecast, faktisk sammenlignet med forecast og samlet forecast. Faktiske tal er baseret på saldi og ind- og udgående transaktioner fra de valgte konti. Klik på Se forecast fra miniaturen Favoritter. Eller klik på linket med forecastets navn. Du kan se grafisk visning for en valgfri periode. Standard vises syv dage, syv uger eller syv måneder, afhængigt af den valgte frekvens. Under grafen kan du se et blåt felt med detailinformation om den pågældende periode. 11

1 2 7 3 4 5 6 12

1. Vælg mellem Forecast og Faktisk ovf. Forecast 2. Du kan vælge et andet Forecast fra rullelisten. 3. Det er muligt at få vist graf og tal i en anden valuta. Den officielle omregningskurs anvendes til beregningen. 4. Du kan vælge en anden periode. Standardperioden er syv dage, syv uger eller syv måneder vælg en af de foruddefinerede perioder eller vælg en konkret periode du vil se. 5. Hold musen på et punkt, og du får de nøjagtige forventede tal/data for den pågældende dag/uge/måned som punktet repræsenterer. 6. Hvis du klikker på et punkt på grafen, vises de pågældende data i det blå felt tal for den valgte dag/uge/måned. 7. Du kan oprette en kreditmaksimum for forecastet klik på linket. Kreditmaksimum er et selvvalgt/brugerspecifikt kreditmaksimum, der kun gælder det aktuelle forecast. 13

Sådan oprettes et Samlet forecast Nedenstående retningslinjer fører dig gennem processen med at oprette et samlet forecast. Det er en forudsætning for at få vist forecasts i en samlet oversigt, at du opretter en rapport benævnt Samlet forecast Klik på knappen Opret samlet forecast Trinvis vejledning: Trin Felt Handling 1 Model Vælg frekvensen (daglig, ugentlig eller månedlig) På baggrund af den valgte frekvens vil du se de forecasts, som det er muligt at medtage i den samlede rapport. 2 Prognoser Vælg de ønskede forecasts. 3 Valuta Vælg en valuta for den samlede rapport. Dette er basisvalutaen for rapportvisningen. 4 Forecastnavn Indtast det navn, du ønsker at give forecastet (for at gøre det let at identificere det senere). Systemet giver det et standardnavn (frekvens valuta virksomhedens navn (= ejer af Business Online aftalen)), men det kan ændres/overskrives. 5 Beskrivelse Her kan du lave en beskrivelse eller indtaste bemærkninger f.eks. forudsætninger, anvendte valutakurser eller andre nyttige oplysninger. Du kan også bruge beskrivelser som en log over ændringer, der er foretaget, så alle, der bruger den, kan se, hvorfor og hvornår noget er blevet ændret. 7 Del den samlede rapport med Danske Bank Du kan dele forecastet med Danske Bank med henblik på rådgivning, eller du kan vælge at det kun skal være tilgængeligt for virksomheden. 14

8 Gem samlet rapport Samlede rapporter Tryk på knappen Gem samlet rapport for at gemme det, du har indtastet. Samme funktionalitet som de ovenfor beskrevne rapporter bortset fra følgende: 1) Du kan klikke på pilen ud for en hovedkategori, og se de tal der indgår fra de enkelte tilknyttede forecasts. 2) Du kan vælge funktionen Vis søjlediagram og få vist data vedr. historik, forecast, faktisk ovf. Forecast pr. tilknyttet forecast. Samlet rapport søjlediagram 15

Sådan ændrer du en forecastmodel På skærmbilledet er vist funktionen Ret forecast, som du kan anvende hvis du vil tilføje/fjerne konti, tilføje/fjerne underkategorier, ændre navn og tilføje/ændre en beskrivelse. Klik på ikonet Ret forecast. Mulige handlinger: 1. Du kan tilføje eller fjerne konti, som indgår i forecastet 2. Du kan ændre navnet på forecastet 3. Du kan ændre beskrivelse og noter 4. Du kan ændre kategoristrukturen Bemærk, at a. hvis du sletter en underkategori, slettes de tilknyttede forecasttal også 16

b. hvis du tilføjer en underkategori til en eksisterende forecast, kan du flytte dine forecasttal til den nye underkategori, eller du kan slette tallene. 17

Sådan slettes et forecast eller en samlet forecast Du kan slette et forecast og et samlet forecast. Efter sletningen vil forecastet/det samlede forecast ikke længere være tilgængeligt. Klik på ikonet Slet forecast på listen forecasts. Slet forecast advarsel Når du forsøger at slette et forecast, vil du se en advarsel: 18

Slet et samlet forecast advarsel: 19