Side 1 af 56 Navision Stat 5.3 Servicepack 23.02.2012 ØSY/ØS/CPS SystemInfo Moderniseringsstyrelsen udgiver, ved hver Navision Stat frigivelse, en beskrivelse af den samlede installation sammen med en kortfattet beskrivelse af alle de nye funktionalitetsændringer. SystemInfoen giver således en introduktion til det komplette sæt af: systemkomponenter, datafiler, installationsvejledninger og brugervejledninger, der leveres ved Navision Stat frigivelsen. Overblik Introduktion Servicepack NS 5.3 frigives med udgangspunkt i potentielle krav til udvidet systemunderstøttelse afledt af Økonomistyringsprojektet. I den forbindelse inkluderes nye ønsker til ny funktionalitet og generelle forbedringer, opsamlet siden sidste release. NS 5.3 inkluderer blandt andet følgende nyheder: Mulighed for automatisk indeksregulering af varepriser på abonnementskort Mulighed for masseaccept af DDI bestillinger fra ØSC kunden Trimmet layout på alle DDI rapporter Ny beregningsfunktion til håndtering af irregulær moms ved accept af købsbilag Mulighed for schedulleret åbning af alle indbakkerne til modtagelse af elektroniske handelsdokumenter og Nemkonto retursvar Bedre udligning ift. RejsUd ID Hurtigere bogføringer Bedre rapporteringsmuligheder til kontrol af indlæsninger via den generiske integrationssnitflade (GIS) Opgradering af PBS-integration til version CM 1.11 Opgradering af Betalingsformidling til version PM 2.10 Generel udvidelse af sagsfunktionaliteten for at tilgodese institutioner, der tidligere har anvendt ARS, samt nye Navision Stat institutioner i universitetssektoren. Frigivelse 10. januar 2012.
Installationsfrist For institutioner i ØSC et koordineres opgraderingen hos KMD og SIT med de igangværende ressortændringer. Øvrige institutioner (både statslige og selvejende) skal være opgraderet senest 30. juni 2012. Side 2 af 56 Forudsætninger for indlæsning NS 5.2.01 skal være indlæst. Opmærksomhedspunkter Der kan ikke udveksles data med foranliggende indkøbssystem som fx INDFAK under Navision Stat databasens opgradering! Der kan ikke udveksles data via GIS en under Navision Stat databasens opgradering! Teknik Servicepakken indeholder ændringer af følgende type: 1. Ændringer af Navision Stat databasen 2. Ny Navision klient programudvidelse 3. Nyt NS Transportlag 4. Ny NS/ØDUP invoker 5. Ny rettighedsfiler 6. Nye datafiler 7. Nye hjælpefiler
Indholdsfortegnelse Side 3 af 56 Overblik... 1 Introduktion... 1 Installationsfrist... 2 Forudsætninger for indlæsning... 2 Opmærksomhedspunkter... 2 Teknik... 2 Målgruppe... 6 Hvorfor er det vigtigt?... 6 Seneste ændring... 6 Installationsvejledning... 7 Introduktion... 7 Komponent og filoversigt... 8 Installation Trin for Trin... 9 Forberedelse af data pr. Navision Stat og INDFAK regnskab... 9 Forberedelse af Navision Stat databasen... 9 Indlæsning via VMS... 9 Opdatering af Navision klienterne... 12 Re-installation af NS Transportlag... 13 Re-installation af NS/ØDUP invoker... 13 Håndtering af ØS LDV ifm. opgradering til NS 5.3... 14 Specielt om ændrede brugerrettigheder... 14 Beskrivelse af ny funktionalitet... 15 Anlæg... 15 IN01558 Spærret for anskaffelse skal afmærkes efter bogføring... 15 Administration / Brugeradministration... 15 IN01610 Rettelser til Brugerkontrolfunktionaliteten... 15 Administration / IT administration... 15 IN01563 Rapport overvågning... 16 Digital indrapportering til ØSC et, DDI... 16 IN01521 Gennemgang af layout i alle DDI rapporter... 16 IN01531 Kontrol af bestillingsdimensioner... 16 IN01546 Feltet Navn 2 på en debitorbestilling... 16 IN01549 Alias- og sagshåndtering på DDI bestillinger... 17 IN01604 Feltet Kontonr. udvides i posteringsbestillingsrapporten... 17 IN01614 Ændring i DDI workflowet... 17 IN01615 Mulighed for masseaccept i DDI... 17 Elektronisk fakturering... 17 IN01495 Forudbetalingslinjer fejler ved afsendelse i OIOUBL... 18 IN01497 Accept af E- bilag med irregulær momssats... 18 IN01551 Søgning af Kreditor Ebilagspartner... 19 IN01579 Scheduleret åbning af indbakkerne... 19 IN01595 Nye OIOUBL2.0 stylesheets til visning... 20 IN01596 Mere sigende navngivning af felter på udgående E-bilag... 20 IN01598 Mere informativ accept af E-bilag uden matchende ordre... 20
IN01601 Spærring af felter i Indgående købsdokumenter kladde... 20 IN01603 Etablering af udskrift af E-bilag ved bogføring... 20 IN01633 Nye schematronfiler... 20 IN01648 Implementering af RASP 1.2.3... 21 IN01653 Dokumenttype opsætning... 21 Finans... 21 IN01476 Dimensionsfordeling fastholder ikke global dimension... 21 IN01511 Filtrering på de globale dimensioner i Aliaskonteringstabellen... 21 IN01542 Ryd og erstat budget tømmer ikke Analysebudgettabellen... 21 IN01547 Anvendelse af samme bilagsnr. på tværs af datoer... 22 IN01567 Rentefordelingsrapport skal udbygges... 22 IN01578 Rettelse af filtreringsfejl på Rapporten Bank - Kontokort.... 22 IN01580 Tværgående afstemningsrapport... 22 IN01582 Udvidelse af Momsangivelse... 23 IN01590 Fejl i bilagsnr. opdatering ved overførsel af udgiftsfordeling... 23 IN01594 Filtreringsmuligheder på dimensionsværdier i Analysen... 24 IN01599 Re - etablering af rapporten Finans- kontokort... 24 IN01600 Ny rapport Finanskladde kontrol m. moms og modkonto... 24 IN01640 Rapporten Afsl. beholdningsafstem. udvides med RejsUd ID... 24 IN01650 RejsUd ID fejludligner i visse tilfælde... 25 IN01675 Feltet fjernet på Alias opsætningstabellen... 25 IN01678 Fejlrettelse af IN01547... 25 IN01692 Budgetrapporten vises fejlagtigt i portræt format... 25 Generelt... 25 IN01526 Fejl i masterskabeloner afledt af sammensatte nøgler... 26 IN01568 Forbedret performance i bogføring... 26 Generisk integrationssnitflade, GIS... 26 IN01368 Spærring for redigering slog ikke 100 % igennem... 26 IN01489 GIS Datastrømsoversigt... 26 IN01502 Feltværdien medtages ikke i returdata ved brug af nummerserie... 27 IN01534 Tabel- og feltvalidering pr. datastrøm og forsinket Oprettelse... 27 IN01537 Fjernelse af tusindetalsseparator på AfsenderID fra regneark... 27 IN01538 Der fås fejl ved indlæsning med filterreferencer fra Excel... 28 IN01554 Rettelse af fejl ved GIS indlæsning til kladder med blanke linjer... 28 IN01562 Ændring af rapport 'Modtagne batches' for bedre visning... 28 IN01576 Fejl ved leverancebogføring af en GIS - salgsordre... 28 IN01581 Bedre fejlsøgning via GIS batch Log og Batch status rapport... 29 IN01583 Indlæsning af eksportdatastrømsopsætning fejler... 29 IN01619 GIS-enabling af tabel 232 Finanskladdenavn.... 29 IN01622 Spærring for redigering i fagsystemkoden på en datastrøm... 29 IN01635 Ændring i ændringslogopsætning ved GIS-aktivering... 29 Køb... 30 IN01492 Fejl i Kørslen Slet fakturerede købsordre... 30 IN01504 Fejl i dimensionskontrol ved udligningsannullering... 30 IN01651 Kørslen "Flyt Dispositionsposter" dannede inkonsistente posteringer... 30 Side 4 af 56
Køb PM/NKS... 30 IN00919 Delvis Opgradering til PM version 2.10... 30 IN01513 Konsekvensrettelse af Vendor IBAN til 35 tegn... 31 IN01553 Korrekt opdatering af NKS status... 31 IN01608 Udvidet check ved konto-til-konto betalinger... 31 IN01618 Behandlingen af indgående NKS retursvar hænger... 31 IN01679 NS integrationen til Nemkonto ændres... 31 Personale... 32 IN01577 Fratrædelsesdato skal sættes på Lønnummerkortet... 32 IN01605 Håndtering af indlæsning af mange løngenerationer... 32 Salg & Marketing... 33 IN01475 Nye ØSC Rentenota rapporter... 33 IN01560 E-Bilag Status ændres ikke ved annullering af E-salgskreditnota... 33 IN01586 Diverse rettelser til udvalgte ØSC handelsrapporter... 33 IN01589 Debitorkontoudtog udvides med bank reg. nr.... 33 IN01591 Debitoroversigten udvides med kolonnen 'Spærret'... 33 IN01602 Selvejerrapporten Salgskreditnota renses for bankoplysninger... 34 IN01609 Ændring af genvejstaster under Bogførte fakturaer... 34 IN01623 Ny salgsfaktura med SWIFT/IBAN og FI-info... 34 IN01661 Udskrift af rykkere med faktura fejler... 35 Salg & Marketing Abonnement... 35 IN01499 Kørsel til index regulering af varepriser på abonnementskortet... 35 IN01527 Abonnement version II... 35 IN01559 Rapporten Abonnementskontrol er udvidet... 38 Salg & Marketing PBS integration... 38 IN01506 Opgradering til CM (PBS) version 1.11... 39 IN01555 Flere muligheder for opdatering af bogf.dato i Opkr. kladden... 40 IN01627 Kontrolrapport til Opkrævningskladden udvides... 41 Sager og Ressourcer... 41 IN01477 Flere sagsoplysningsfelter... 41 IN01478 Fleksibel overførelse af sagsopgaver til alias... 41 IN01479 Bedre visning af nøgletal i sagsopgavetabellen... 41 IN01505 Fejlrettelse af debitorfordeling med dimensioner... 42 IN01530 Overførsel af dimensioner fra sag til sagsopgave... 42 IN01541 Kørslen Korrektion af sags- og ressourcepriser (forbrug)... 42 IN01540, IN01543 og IN01597 Kørslen 'Kopier Sagsbudget'... 42 IN01566 Fejl i debitor på salgsfaktura... 43 IN01572 Sagsopgavenr. tilføjes i bogført købsfaktura... 43 IN01573 Indlæsning af ressourcelinjerne via Excel til Sagsbudgetkladden... 43 IN01574 Mulighed for redigering af bilagsnr. i sagsbudgetkladden... 43 IN01587 Kostpris sættes lig Salgspris... 43 IN01607 Funktionaliteten Overflyt til planlægningslinjer.... 44 IN01617 Valutakode på sag og debitor... 44 IN01630 Indlæsning fra Excel til sagsbudget... 44 OES web reg tool... 44 IN01628 Tilføjelse af UTS - dokumenter... 44 Side 5 af 56
NS/ØDUP invokeren... 45 IN01444 Eksporten af finansposter til SKS danner for store filer... 45 IN01636 Eksport af lokale dimensioner virker ikke på lokale miljøer... 45 Bilag A Opdaterede vejledninger... 46 Bilag B Tilladte kompileringsfejl... 47 Bilag C NS 5.3 Objektliste... 49 Bilag D Indlejret konvertering... 56 Side 6 af 56 Målgruppe SystemInfoen har som altid 2 målgrupper: 1. Intern IT, driftscentre og øvrige konsulenter, der har brug for overblikket over den samlede installation, før installation, af de enkelte komponenter i løsningen, påbegyndes. 2. Daglige Navision Stat brugere, der gerne vil have en hurtig introduktion til forskellene mellem aktuel og ny version. Hvorfor er det vigtigt? Med SystemInfo gives en overordnet beskrivelse af installationsforløbet og en kortfattet beskrivelse af den nye funktionalitet. Seneste ændring Publiceret første gang: 14. december 2011 (pilotudgave) Seneste ændring: 22. februar 2012
Side 7 af 56 Installationsvejledning Introduktion Opgradering fra Navision Stat 5.2.01 til Navision Stat 5.3 afleder opgaver, der skal udføres af forskellige enheder. Nedenstående skema viser den mest hensigtsmæssige opgave fordeling for institutioner, der anvender Navision Stat 5.2.01, men som IKKE er overgået til ØSC et. Type af rettelse Step Udføres af Bemærkning Forberedelse af data pr. Navision Stat og INDFAK regnskab Indlæsning af objekter, herunder nødvendig datakonvertering samt indlæsning af datafiler på Navision Stat databasen 1 Disponent og Bogholder Kræver indsigt i data. 2-25 Superbruger, Intern IT, KMD Afhænger af hosting aftale. Opdatering af Navision klienten, klienterne 26-27 Superbruger, Intern IT, KMD Afhænger af hosting aftale. Re - installation af NS Transportlag 28 Superbruger, Intern IT, KMD Afhænger af hosting aftale. Re-installation af NS/ØDUP invoker 29 Superbruger, Intern IT, KMD Afhænger af hosting aftale. ØS-LDV håndtering 30 Superbruger, Intern IT, KMD Afhænger af hosting aftale. Nedenstående skema viser den mest hensigtsmæssige opgave fordeling for institutioner, der anvender Navision Stat 5.2.01, og som er overgået til ØSC et MED hosting hos KMD eller SIT. Type af rettelse Step Styres af Udføres af Forberedelse af data pr. NS og INDFAK regnskab 1 MODST Disponent (kunde) og bogholder (ØSC). Indlæsning af objekter, herunder nødvendig datakonvertering samt indlæsning af datafiler på 2-25 MODST KMD og SIT står for objekt opdatering og datakonvertering. Navision Stat databasen Opdatering af klienten, klienterne 26-27 MODST KMD og SIT står for opdateringen. Re - installation af NS Transportlag 28 MODST KMD og SIT står for opdateringen. Re-installation af NS/ØDUP invoker 29 MODST KMD og SIT står for opdateringen. ØS-LDV håndtering 30 MODST KMD og SIT står for opdateringen.
Komponent og filoversigt Side 8 af 56 Følgende komponenter og datafiler skal downloades fra http://www.oes.dk/systemer/navision-stat/officielle-frigivelser/navision-stat- 53 for en komplet opgradering fra Navision Stat 5.2.01 til Navision Stat 5.3 Zip-filer Beskrivelse Filnavn NS53_STAT_09012012.zip Bruges af alle statslige institutioner på en ren standard Navision Stat løsning. Før-konvertering Objektrettelser (inklusiv efterkonvertering) Informationsfil: generel indlæsning Informationsfil: data indlæsning Rettighedsopsætningsfil Profilopsætning XMLbro opsætning Momsangivelsesopsætning Betalingsmetode opsætning 53.kon.fob 53.fob 53.INF 53.TXT Rettigheder_stat_53_12122011.txt XMLPROFILER_NS53_27102011.txt XMLBRO_NS53_24112011.txt Momsangivelse_53_25082011.txt NKS1.26.xml NS53_SELVEJE_09012012.zip Bruges af alle selvejende institutioner under Ministeriet for Børn og Undervisning. Før-konvertering Objektrettelser (inklusiv efterkonvertering) Informationsfil: generel indlæsning Informationsfil: data indlæsning Rettighedsopsætningsfil Profilopsætning XMLbro opsætning Momsangivelsesopsætning Betalingsmetode opsætning 53.kon.fob 53.fob 53.INF 53.TXT Rettigheder_selveje_53_12122011.txt. XMLPROFILER_NS53_27102011.txt XMLBRO_NS53_24112011.txt Momsangivelse_53_25082011.txt NKS1.26.xml N/A GIS valideringsopsætning GIS_Valideringsopsætning_21062011.txt N/A Opkrævningsmetodeopsætning Collection_Management_SetupNS_211011.txt STAT_Help.zip Statslige hjælpefiler addin_a.chm addin_a.hh PM_Help.zip Hjælpefiler til Payment Management pm_a.chm pm_m.chm pm_a.hh pm_m.hh CM_Help.zip Hjælpefiler til Collection Management ccm_a.chm ccm_a.hh CBICindk.zip Programudvidelse til Payment Management CBICindk.dll TransportlagSetup_5.30.00.00 - Installationspakke til NS Transportlag TransportlagSetup_5.30.00.00-1.00.49.msi 1.00.49.zip Oedup_NS_5_Communication 5.30.00.00-1.00.33.zip Installationspakke til NS/ØDUP Invoker Oedup_NS_5_Communication 5.30.00.00-1.00.33.msi Oedup_NS_5_AdmSetup 5.20.00.00-1.00.18.zip Installationspakke til administrationsværktøj til NS/ØDUP Invoker Oedup_NS_5_AdmSetup 5.20.00.00-1.00.18.msi.
Installation Trin for Trin Side 9 af 56 Forberedelse af data pr. Navision Stat og INDFAK regnskab 1. Sørg for at de sidste kritiske bilag i INDFAK eller andet foranliggende indkøbssystem er godkendte og overført til Navision Stat. Luk herefter for yderligere godkendelser/overførelser fra indkøbssystemet til Navision Stat Forberedelse af Navision Stat databasen 2. Sørg for at du er eneste bruger på databasen og log på Navision Stat som SUPER-bruger (database owner på serveren). 3. Tag en Navision Stat sikkerhedskopi af driftsdatabasen (baserne). 4. Download og unzip filen NS53_STAT_09012012.zip, eller NS53_SELVEJE_09012012.zip, der skal anvendes i forbindelse med indlæsning i både test og driftsmiljø. Sørg for at de udpakkede filer placeres i den samme folder. 5. Download og unzip øvrige filer, der skal anvendes i forbindelse med indlæsning i både test og driftsmiljø. Disse filer kan frit placeres 6. Det checkes at institutionens driftsobjekter kan kompilere, hvis ikke analyseres hvorfor. Kompilering sker via Navision/ Funktioner/ Object Designer. Markering af objekttype = All og af alle linier. Klik på F11. For at se objekter med kompileringsfejl klikkes på Vis/ Kun afmærkede. Bemærk at der findes objekter i Navision Stat, der ikke nødvendigvis behøver at kunne kompilere på serveren, pga. eventuelt manglende software som Navision Stat integrerer til. Dette gælder f.eks. Word, Excel, Outlook og PM-programudvidelsesfilen CBICindk.dll. Se også listen i Bilag B. Indlæsning via VMS 1 7. Åbn Navision Stat og vælg Administration/ IT-administration/ Versionsstyring (VMS)/ VMS Objektpakke. 8. Opret henvisning til en pakke via F3 - åben filen 53.fob. Der klikkes OK til meddelelsen: Der er konflikt mellem de objekter der skal indlæses og 1 Se også den nye brugervejledning til VMS udarbejdet ifm. NS5.2.01.
de objekter der er i databasen. Konflikterne skal løses før indlæsning kan fortsættes. Side 10 af 56 9. Vælg faneblad Status. Udfør Nye hjælpefiler indlæst 2 10. Vælg faneblad Status. Udfør Opr. Objektliste udskrevet og udskriv listen. 11. Udfør Objektkonflikter løst og svar JA til meddelelsen: Et eller flere objekter er i konflikt med allerede installerede objekter. Disse konflikter skal løses evt. med hjælp fra forhandler. Er konflikterne løst, således at en alternativ objektfil kan indlæses?. 12. Indlæs objektfilen 53.kon.fob via Navision/ Funktioner/ Object Designer/ Filer / Import. Åbn filen 53.kon.fob og klik OK for åbning af Import Worksheet vinduet. I Import Worksheet vinduet trykkes på knappen Replace all og derefter knappen OK. Nyt vindue Import completed viser resultat af indlæsningen - klik OK. 13. Udfør Datakonverteret (part 1) 3. Svar Ja til at KON.FOB fil er indlæst. 14. Indlæs objektfilen 53.fob via Navision/ Funktioner/ Object Designer/ Filer / Import. Åbn filen 53.fob og klik OK for åbning af Import Worksheet vinduet. I Import Worksheet vinduet trykkes på knappen Replace all og derefter knappen OK. Nyt vindue Import completed viser resultat af indlæsningen - klik OK. 15. Udfør Objektpakke indlæst. Svar Ja til, at alternativ objektfil er indlæst. 16. Udfør Datakonverteret (part 2) 4. Vent på at Navision Stat kvitterer for afsluttet konvertering. 17. Åben Objekt Designeren, vælg Table. Find tabel ID 6007816,Temp User Control - Units, og slet tabellen via F4. Bekræft sletningen. 18. Udfør Ny Objektliste udskrevet og udskriv listen. 2 Hjælpefilerne indlæses senere jvf. installationsvejledningen. 3 Se bilag D for en beskrivelse af før-konverteringen. 4 Se bilag D for en beskrivelse af efter-konverteringen.
Side 11 af 56 19. Udfør Datafiler importeret. Klik: Ja, Ja, Opdater, Ja, OK og OK efterhånden som du bliver bedt om det. Hvis du har flere regnskaber på databasen, skal du skifte regnskabet og gentage punktet for hvert regnskab. Du kan se en oversigt over automatisk indlæste filer og deres status på Pakke/ Datafiler 5. For Navision Stat regnskaber med INDFAK integration skal schematron validering efterfølgende slås fra, som nedenstående beskrevet: SkematronvalideringIND = Nej for UBL2.0: Invoice, Creditnote, Order, OrderChange Reminder, Statement og UtilityStatement Skematronvalidering UD = Nej for UBL2.0: Applicationresponse Sti: Økonomistyring/Opsætning/Generel Integration/ NS TS Integration/Dokumenttyper. 20. Indlæs filen GIS_Valideringsopsætning_21062011.txt via Økonomistyring/Opsætning/Generel integration/ NS Lokal Integration/ Periodiske aktiviteter/ Ind-/udlæs valideringsopsætning, på alle regnskaber hvor der er opsat GIS integrationer. 21. Indlæs filen Collection_Management_SetupNS_211011.txt via Økonomistyring/Tilgodehavender/Periodiske aktiviteter/opkrævning/importer Opsætning, på alle regnskaber, hvor der er opsat integration til PBS 6. 22. Udfør Kvitteringsfil udlæst 5 I visse tilfælde kan tidligere indlæsninger forstyrre den automatiserede indlæsning. I så fald kan dette løses via en sletning af zup filen. For KMD Citrix brugere slettes zup-filen ved, at klikke på mappen, Tools, og Slet zup fil. For øvrige installationer søges på filen *zup*, hvorefter den slettes via almindelig fil sletning. Bemærk i øvrigt at indlæsningen af NKS filen fejler for regnskaber opsat uden NKS integration. I dette tilfælde vælges der blot Sprunget over, hvorefter der kan fortsættes til næste skridt. 6 Bemærk at fil indlæsningen vil fejle, hvis integrationen ikke er opsat på et specifikt regnskab, mens at indlæsningspunktet ikke er synligt, hvis licensen ikke er CM opdateret pga. manglende PBS anvendelse på tværs af databasen.
Side 12 af 56 23. Udfør Kvitteringsfil sendt til ØS 7. 24. Luk og genåbn regnskabet 8. 25. Kontroller at der fortsat kan kompileres via Navision/ Funktioner/ Objekt Designer. Marker objekttype = All og alle linjer. Klik på F11. Hermed er alle objektrettelser og nødvendige datafiler indlæst. Du kan se en samlet liste over alle blivende objekter i bilag C. Opdatering af Navision klienterne Afsnittet beskriver de Navision klient relaterede ændringer, som enten skal foretages en gang pr. Navision Stat klient lokalt, eller, hvis der er tale om et Citrix miljø en gang for alle på den Navision klient, der er installeret på Citrix serveren. 26. Opdatering af bankintegrationskomponenten. Installation foretages udelukkende på de PC'ere, hvorfra der udveksles betalingsdata og retursvar mellem Navision Stat og Nemkonto og/eller Danske Bank. a. Download (Gem destination som ) og unzip CBICindk.zip filen. b. Kopier filen CBICindk.dll til mappen, hvor Navision klienten er installeret - i dette tilfælde: C:\Programmer\Microsoft Dynamics NAV\CSIDE Client c. Åbn Navision klienten og vælg Funktioner\ Custom Controls d. Vælg Kontrolel og Søg 7 Kvitteringsfilen sendes til Moderniseringsstyrelsen, via VMS, såfremt Outlook er installeret på den PC, hvorfra opgraderingen foregår. I modsat tilfælde skal kvitteringsfilen overføres til en PC med Outlook, hvorfra den skal fremsendes som vedhæftet mail til vms@oes.dk. 8 I tilfælde af flere samtidige versionsopdateringer, fx fordi man er bagud på versionsopdatering, er det vigtigt at genåbne regnskaberne mellem hver versionsopdatering, således at versionskortet opdateret korrekt.
e. Søg i klient mappen - i dette tilfælde C:\Programmer\Microsoft Dynamics NAV\CSIDE Client. Skift Filtype til All Files (*.*), markér CBICindk.dll og klik på Åbn f. Klik på OK og programudvidelsesfilen CBICindk.dll er nu registreret på PC en. Afslut Navision. g. Kontroller at du har indlæst den korrekte version. Åbn Navision\ Økonomistyring/Opsætning/Betalingsformidling/Opsætning og vælg Funktion/Version. Kontroller at værdien af Kommunikationsmodul er DK2.10. Side 13 af 56 27. Indlæsning af opdaterede hjælpetekster a. Download og udpak STAT_Help.zip. b. Kopier filerne addin_a.chm og adin_a.hh til Navision klient biblioteket, typisk C:\Programmer\Microsoft Dynamics NAV\CSIDE Client\DAN, for en opdatering af skærmhjælp til ændret ren statslig funktionalitet på Navision Stat 5.2. c. Download og udpak CM_Help.zip. d. Kopier filerne ccm_a.chm og ccm_a.hh til Navision klient biblioteket, typisk C:\Programmer\Microsoft Dynamics NAV\CSIDE Client\DAN, for en indlæsning af skærmhjælp til Collection Management, PBS (CM). e. Download og udpak PM_Help.zip. f. Kopier filerne pm_a.chm, pm_m.chm, pm_a.hh og pm_m.hh til Navision klient biblioteket, typisk C:\Programmer\Microsoft Dynamics NAV\CSIDE Client\DAN, for en indlæsning af skærmhjælp til Payment management (PM). Re-installation af NS Transportlag 28. For en beskrivelse af re-installation af NS Transportlag henvises til NS Transportlag 5.3 Installationsvejledning.docx. Bemærk at NS Transportlaget til NS 5.3 IKKE er bagudkompatibelt med NS 5.2.01, med mindre de nyeste NS5.3 XMLPROFIL og XMLBRO opsætningsfiler indlæses for alle regnskaber, for alle databaser, relateret til NS transportlaget. Re-installation af NS/ØDUP invoker 29. For en beskrivelse af re-installation af NS/ØDUP invoker henvises til NS/ØDUP 5.3 Installationsvejledning.docx. Bemærk at NS/ØDUP invokeren til NS 5.3 er bagudkompatibel med NS 5.2.01, og at det er muligt at anvende det tilhørende administrationsværktøj udarbejdet til NS 5.2.
Håndtering af ØS LDV ifm. opgradering til NS 5.3 Side 14 af 56 30. For institutioner, der anvender ØS-LDV bemærkes følgende: ØS LDV henter data fra Navision Stat og er derfor afhængig af, hvilken version af Navision Stat, der benyttes. ØS LDV 2.2.0 er bygget til at kunne hente data fra Navision Stat 3.60 til 5.2 og altså ikke Navision Stat 5.3. ØS LDV 2.2.1 er bygget til at kunne hente data fra Navision Stat 3.60 til 5.3. I forbindelse med opgradering af Navision Stat fra NS 5.2.x til NS 5.3 skal der tages stilling til nedenstående. A. Hvis Navision Stat opgraderes fra 5.2.x til 5.3 og det er allerede er opsat en ØS LDV 2.2.0, vil den natlige opdatering fortsætte uændret efter Navision Stat opgraderingen. Men hvis der efterfølgende skal foretages ændringer i ØS LDV, skal version 2.2.1 anvendes. Med ændringer forstås: Brugerrettighedsændringer Nye rapporter Nye Kuber B. Ved opsætning af et nyt ØS LDV på en Navision Stat 5.3 database, skal der installeres ØS LDV 2.2.1. Klik på http://www.oes.dk/systemer/oes-ldv/it-administrator/oes-ldv- 2_2_1 for yderligere information om ØS LDV 2.1.1. Specielt om ændrede brugerrettigheder Fra og med Navision Stat 5.3 fjernes rettighederne til sagsmodulet fra rollen NS_OESC_UDV_EJKONFL og opsplittes i to ny roller NS_SAG_KONTERING og NS_SAG_STAMDATA. Dette er for at imødekomme visse institutioners behov for, at have medarbejdere, der kan oprette sagskonteringsgrundlag og sagsbudgetlinjer, men ikke samtidig rette i sagsstamdata. For de institutioner, hvor dette ikke er nødvendigt, og brugerne fortsat skal kunne anvende alle funktioner i sagsmodulet, skal brugerne fremover have begge de nye sagsroller samt rollen NS_OESC_UDV_EJKONFL. Yderligere informationer om de nye sagsroller, findes i vejledningen til Brugeradministration til Navision Stat 5.3.
Beskrivelse af ny funktionalitet Side 15 af 56 Afsnittet beskriver de samlede rettelser som forskellen mellem Navision Stat 5.2 og Navision Stat 5.3 Bemærk at bilag A indeholder en liste over opdaterede bruger- og installationsvejledninger. Anlæg Afsnittet beskriver de ændringer, der er foretaget i den funktionalitet, der udgør den klassiske anlægsfunktionalitet. Anlægsfunktionalitet der anvendes ifm. DDI bestillinger er beskrevet i afsnittet Digital indrapportering til ØSC et, DDI. IN01558 Spærret for anskaffelse skal afmærkes efter bogføring Afledt af krav IN01439 Bedre kontrol med tilkøb til anlæg blev der strammet op på anskaffelsesproceduren, så anskaffelse over flere linjer ikke kunne lade sig gøre. Dette var korrekt i forhold til kontering på bagvedliggende finanskonti/dimensioner, men for restriktivt i forhold til gængs bogføring. Med dette krav bliver afmærkning i felt Spærret for anskaffelse på anlægskortet først sat, når hele bogføringen af kladden/bilaget er gennemført. Administration / Brugeradministration Nedenstående beskriver de ændringer der er foretaget i brugeradministrationsfunktionaliteten i Navision Stat, som anvendes for tildeling af og opfølgning på korrekt rettighedstildeling. IN01610 Rettelser til Brugerkontrolfunktionaliteten Der er foretaget rettelser i synkroniseringen af Navision brugere til brugerkontrollisterne, således at brugernes fulde navne ikke fjernes fra brugerkontrolopsætningen. Samtidig sikres det, at samme bruger ikke kan optræde 2 gange i brugerkontrolopsætningen med både små og store bogstaver. Dette letter arbejdet med brugerkontrolopsætningen. Desuden er det nu muligt, at kopiere bemærkninger fra en brugerkontrolliste fra et regnskab til de øvrige regnskaber. Derved skal man ikke længere åbne alle regnskaber og manuelt kopiere en bemærkning for hver bruger. Sti: Administration/ Brugeradministration/ Brugerkontrol. Administration / IT administration Afsnittet herunder beskriver de ændringer der er foretaget på den del af Navision Stat, der primært er rettet i mod IT - administration, som brugertidsforbrug, rapportvalg, logning, diverse opsætninger etc.
IN01563 Rapport overvågning For en mere målrettet indsats af rapportudvikling i Navision Stat, frigives der med NS 5.3 funktionalitet, der automatisk logger, hver gang en rapport vises og udskrives. Denne logning og optælling af rapportudskrifter, vil fremadrettet blive brugt til at optimere de mest anvendte rapporter, og give inspiration til hvilke typer af rapporter, der finder størst anvendelse. Forventningen er således, at Moderniseringsstyrelsen på denne måde bedre kan imødekomme de relevante rapportbehov i Navision Stat. Sti: Administration/It-administration/Brugere/Rapportforbrug Side 16 af 56 Digital indrapportering til ØSC et, DDI Afsnittet herunder beskriver de ændringer, der er foretaget i den funktionalitet, der anvendes af ØSC kunder til at indberette data til ØSC et for viderehandling. IN01521 Gennemgang af layout i alle DDI rapporter Alle DDI Bestillingsrapporter er gennemgået og tilpasset så layoutet vises ens. Derudover er der sket følgende ændringer: På Bestillingskortet under Udskriv bestilling er fanen Bestillingsbilag fjernet, så det ikke længere er muligt at filtrere på bestillingstabellen. Salgsfaktura- og kreditnotabestillinger er ændret, så teksten fra linjetotalen står med korrekte valuta. Rapporten Proforma faktura og Proforma kreditnota, er blevet ændret, så CVR nr. fremover hentes fra Virksomhedsoplysningerne. Stier: Bestillingsrapporter: Indrapportering til ØSC/Rapporter/Bestillingsrapporter. Rapporten Udskriv Bestilling: Bestillingskortet/Institution eller ØSC/ Udskriv Bestilling. Proformafaktura og kreditnota: Bestillingskort/ Salgsfakt./Udskriv proformafaktura eller udskriv proformakreditnota. IN01531 Kontrol af bestillingsdimensioner Kontrollen af de konteringsdimensioner, der er anvendt på en bestilling, er blevet udvidet. Kontrollen omfatter nu også værdibogføringen opsat på selve dimensionen, og værdibogføringen opsat på en salgsfaktura- eller salgskreditnotabestilling. Herved sikres en mere præcis kontrol af dimensionerne, der minimerer antallet af arbejdsprocesser, hvor ØSC et skal afvise bestillinger, i forbindelse med forkert anvendte dimensioner. IN01546 Feltet Navn 2 på en debitorbestilling Ved ændring af fx en adresse eller lignende på en debitor, slog en ændringen i Navn 2 ikke tidligere igennem, efter bestillingen af stamdata var afsluttet. Dette er nu rettet. Sti: Indrapportering til ØSC/ Rediger data
IN01549 Alias- og sagshåndtering på DDI bestillinger Tidligere var det ikke muligt at bevare Aliaskoden på konteringslinjen efter validering af feltet, og dermed bevare historikken på DDI bestillinger. Dette er muligt. Side 17 af 56 Derudover er der tilføjet 2 nye felter på posteringsbestillingen: Sagsnr. og Sagsopgavenr. De 2 nye felter vises i rapporterne: Posteringsbestilling og Posteringsbestilling - finansposter, såfremt der på indstillingsfanen i feltet Oplysninger til udskrift vælges 4 dimensioner + sagsoplysninger. IN01604 Feltet Kontonr. udvides i posteringsbestillingsrapporten I rapporten Posteringsbestilling, kunne man tidligere ikke se mere end 6-7 tegn i kontonummerfeltet. Dette er nu rettet så man kan se mindst 10 karakterer. Dette eliminerer processen med at skulle udlæse til html for at kunne se alle karaktererne. Sti: Indrapportering til ØSC/ Bestillingsoversigt/Posteringsbestilling/ Udskriv bestilling. IN01614 Ændring i DDI workflowet Det er nu gjort muligt for ØSC et, at afvise bestillinger, efter de er accepteret. Dog kun så længe, det overførte data ikke længere er tilgængeligt eller bogført. Desuden er der nu lagt en kontrol ind på institutionens opsætning af bestillingsgodkendelsen, således at en godkendelsesopsætning ikke kan fjernes, såfremt, der ligger bestillinger, som afventer godkendelse, eller er afvist i godkendelse. Derved undgår man situationer, hvor en bestilling afventer godkendelse uden der er nogen til at godkende. Begge ændringer bidrager til at reducerer arbejdsprocesser ved håndtering af bestillinger, der ikke følger et normalt flow i DDI en. Sti: Indrapportering til ØSC/Bestillingsoversigt. Sti: Indrapportering til ØSC /Opsætning/Institution/Godkendelsesopsætning bestillinger. IN01615 Mulighed for masseaccept i DDI Det er nu muligt for ØSC et at acceptere en eller flere bestillinger, hvor status kun er Klar til behandling, dvs. hvor bestillingerne ikke har været åbnet. Dette er dog kun muligt, såfremt institutionen ikke har angivet bemærkninger på bestillingen. Dette sparer en proces med at kontrollere de bestillinger, der ikke har nogen form for bemærkninger tilknyttet. Sti: Indrapportering til ØSC/ Bestillingsoversigt. Elektronisk fakturering Nedenstående afsnit beskriver ændringer i den funktionalitet, der understøtter den elektroniske udveksling af elektroniske handelsdokumenter, dvs. indgående: købsordre/købsordreændringer, købsfaktura, købskreditnota, købsrykker og købskontoudtog samt udgående: salgsfaktura, salgskreditnota, salgsrykker og salgskontoudtog.
Side 18 af 56 Desuden beskrives her eventuelle ændringer til afsendelse af stamdata og transaktionsdata fra Navision Stat til INDFAK. IN01495 Forudbetalingslinjer fejler ved afsendelse i OIOUBL Forudbetalingsfakturaer bogført fra Salgsordre kunne ikke tidligere sendes som E- bilag pga. en valideringsfejl. Dette er nu rettet. Sti: Salg/ Ordrebehandling/ Ordre/ Bogføring/ Forudbetaling. IN01497 Accept af E- bilag med irregulær momssats Der er bygget en ny funktion, som kan bruges af ØSC medarbejdere og andre bogholdere specielt beregnet til accept af de købsfakturaer, kreditnotaer og ordre, som på grund af repræsentationsmoms eller hotelmoms, med den ordinære accept/afvis rutine giver advarsel om beløbsafvigelse ved kontrolberegning af E- bilaget. e. Kørslen kan således bruges efter at den almindelige accept kørsel har behandlet dokumenter med almindelige momsforhold. Kørslen sparer bogholderen for arbejde med at genbehandle beløbene på fakturaer, hvor der kun må afløftes hotel-, eller repræsentationsmoms. Kørslen lægger på hver enkelt linje det momsbeløb, som sælgeren har angivet, til linjebeløbet. Hvis der på en linje er flere skatter eller afgifter end moms, gives en advarsel ved accept af et enkelt bilag (ved masseaccept skippes bilaget og advarslen skrives til en rapport, der kan vises efter kørslen). Hvis en fakturalinje ved accept forsøges indsat, og der mangler enten en momsvirksomhedsbogføringsgruppe eller produktbogføringsgruppe gives en advarsel ved accept af et enkelt bilag (ved masseaccept skippes bilaget og advarslen skrives til en rapport, der kan vises efter kørslen). Hvis en fakturalinje er dannet med udgangspunkt i det gamle format, OIOXML, gives en advarsel ved accept af et enkelt bilag (ved masseaccept skippes bilaget og advarslen skrives til en rapport der kan vises efter kørslen). Sti: Køb/ Ordrebehandling/ E-bilag/ Indgående købsdokumenter/ Funktion/ Masseaccepter m. afvigende moms. Sti: Køb/ Ordrebehandling/ E-bilag/ Indgående købsdokumenter/ Dokument/ Åbn/ Funktion/ Accepter m. afvigende moms. Bemærk at menupunktet Dokumenthandlinger i samme anledning er ændret til Masseaccept/-afvis ordinær Sti: Køb/ Ordrebehandling/ E-bilag/ Indgående købsdokumenter/ Funktion.
IN01551 Søgning af Kreditor Ebilagspartner Tidligere kunne der opstå et problem i det tilfælde, at man i et regnskab havde opsat såvel en kreditor som en debitor med det samme nummer, hvor begge var opsat med en E-bilagspartner. Dette er nu rettet. Side 19 af 56 IN01579 Scheduleret åbning af indbakkerne Det har hidtil kun været muligt at afvikle Batchmodulet på en Navision klient, som skulle stå åben konstant. Det er nu også muligt at afvikle batchmodulet via en Navision Application Server med startparameter = GIS. Dette betyder at åbningen af indbakkerne til modtagelse af E-bilag og Nemkonto retursvar nu kan schedulleres for automatisk åbning (fx om natten). Åbningen schedulleres i batchmodulet, der via Navision Applikation Server igangsætter åbningen på det ønskede tidspunkt. Med automatisk åbning spares der tid ved den løbende manuelle åbning af indbakkerne, da de store mængder af data, modtaget siden regnskabets afslutning dagen før, nu automatisk vil være behandlet, når der logges på dagen efter. Bemærk at denne løsning allerede er implementeret for alle ØSC institutioner, der i forvejen anvender GIS-integration til REJS-UD. Alle andre kan følge nedenstående opsætning for opsætning af den automatiserede åbning: Opret et batch job, som fx nedenstående: Sti: Administration/ Programopsætning/ Batch/ Job
Genstart eller installer og start en NAS med Startparameter = GIS, som det er beskrevet i dokumentet NAS_til_GIS_ 52_Installationsvejledning på http://www.oes.dk/systemer/navision-stat/officielle-frigivelser/navision-stat- 52 Side 20 af 56 IN01595 Nye OIOUBL2.0 stylesheets til visning Digitaliseringsstyrelsen har frigivet nye visningsstylesheets for OIOUBL2 dokumenter pr. 30.06.2011. Disse er implementeret bl.a. for at fjerne problem med at Afsenders CVR nummer ikke vises under visse betingelser. (Se også IN01653). IN01596 Mere sigende navngivning af felter på udgående E-bilag Feltet 'Afsendelsestidspunkt' i udgående E-salgsdokumentkladder er ændret til Status tidspunkt, idet værdien repræsenterer tiden for sidste statusændring. Sti: Salg & Marketing/ Ordrebehandling/ E-Bilag/ Udgående Salgsdokumenter Udgående Rykker Udgående Kontoudtog IN01598 Mere informativ accept af E-bilag uden matchende ordre Tidligere rettelser har elimineret gammel funktionalitet, hvor der ved accept af faktura uden ordre (på samme måde som ved accept af faktura med ordre) vises hvilket fakturanummer, der oprettes i Navision Stat. Denne funktionalitet er nu genindført, således at oprettet fakturanummer nu vises uanset, om der sker et ordrematche eller ej. IN01601 Spærring af felter i Indgående købsdokumenter kladde Der er nu etableret en yderlig sikring af E-bilagsmodtagelse via en spærring for redigering af visse felter, eksempelvis Beløb og Beløb incl. moms i Indgående Købsdokumenter kladde. Sti: Køb/Indgående Købsdokumenter kladde. IN01603 Etablering af udskrift af E-bilag ved bogføring Der er etableret mulighed for på udvalgte rapporter til selvejersektoren, at udskrive elektroniske salgsfakturaer og kreditnotaer ved bogføring. Sti: Salg & Marketing/ Ordrebehandling/ Dokumenter/ Selveje/ Faktura PM m/fi-kort Selveje Salg - kreditnota Selveje IN01633 Nye schematronfiler Digitaliseringsstyrelsen har pr. 01.12.11 frigivet nye Schematronfiler til OIOUBL2.0 version 1.3. Disse er implementeret for en opdatering af
transportlaget, således at Navisions transportlag validerer med de nyeste (og dermed aktuelle) schematronfiler. Side 21 af 56 IN01648 Implementering af RASP 1.2.3 Nyeste tilgængelig version af RASP protokollen er implementeret. Denne opdatering forventes samtidigt at understøtte en mere stabil udveksling af store filer med fx Nemkonto. IN01653 Dokumenttype opsætning Opsætningen af dokumenttyper til brug for udveksling af E-bilag er opdateret jvf. IN01595, således at opsætningen understøtter navngivningen af de nye visnings stylesheets, og det dermed fortsat er muligt at tilgå originaldokumenter på modtagne E-bilag fra Navision Stat. Opsætningen opdateres automatisk ifm. dataindlæsning, der afvikles ved opgradering til NS 5.3. Finans Nedenstående afsnit beskriver ændringer til Finans som en del af Økonomistyringsmodulet. IN01476 Dimensionsfordeling fastholder ikke global dimension Når der er opsat en dimensionsfordelingsnøgle alene på globaldimension 1, og de øvrige dimensioner på købs-/salgs-/finanslinjen blot skal nedarves til de udfoldede linjer, blev globaldimension 2 ikke nedarvet på de udfoldede linjer for købsdokumenter. Dette er nu rettet, således at alle anvendte dimensioner på linjen nedarves, såfremt de ikke indgår i fordelingsnøglen. Herudover er der sat en spærring for samtidig anvendelse af dimensionsfordeling og alias på salgs-/købs-/finanskladder og salgs-/købsdokumenter. Dette pga. uhensigtsmæssig afledning af værdier på linjen, når begge funktioner er i spil. IN01511 Filtrering på de globale dimensioner i Aliaskonteringstabellen Det er nu muligt at filtrere på Global dimension 1 og 2 i Aliaskonteringstabellen. Sti: Økonomistyring/Opsætning/Alias/Alias Kontering. IN01542 Ryd og erstat budget tømmer ikke Analysebudgettabellen Fra NS 5.2 blev der introduceret en ny indstilling til indlæsning af budget fra Excel: Ryd og erstat alle poster via: Økonomistyring/ Finans/ Budgetter/ Funktion/ Indlæs fra Excel Indlæsningen tømte fejlagtigt ikke Analysebudgetposttabellen med den konsekvensens, at rapporter, der dannes på baggrund af analyse, viste dobbelte eller 3-dobbelte budgetposter, alt efter hvor mange gange man havde indlæst budgettet via denne kørsel. Dette er nu rettet.
IN01547 Anvendelse af samme bilagsnr. på tværs af datoer IN01473, Stop for anvendelse af samme bilagsnr. kan bruges på tværs af SKS perioder, til NS 5.2.01, blev kodet for restriktivt, så anvendelse af samme bilagsnr. ikke kunne bruges på tværs af datoer inden for samme periode. Fejlen er rettet, så SKS Detailspecifikation, bilag 13 Valideringshierarki, version 12.0 af 23. juli 2010, valideringstrin 5 bliver overholdt. Denne lyder: Alle poster i et bilag skal have bogføringsdato der henfører til samme regnskabsperiode (VP5.3, VP5.5). Side 22 af 56 IN01567 Rentefordelingsrapport skal udbygges RapportID 6007130 Rentefordeling, placeret under Økonomistyring/ Likviditetsstyring/ Rapporter/ SEA, er en rapport, der oprindeligt blev udviklet til at fordele renter på SE4 Byggesagskreditkonto. Rapporten foreslog fordeling af rentetilskrivning alene på baggrund af dimensionsværdier på bankposter. Den opdaterede udgave af rapporten vægter nu antal dage, disse bankposter har figureret på kontoen, for en præcis fordeling af renter. Rapportens forslag til fordeling af rentetilskrivning vil kun blive korrekt, når bogføringsdatoen på Navisions bankkontokort stemmer overens med bankens bogføringsdato og når rentetilskrivning på konto SE4 i Danske Bank ikke udsalderes automatisk til FF7, da rapporten fordeler renters rente. Rapporten kan anvendes på andre konti og dermed i regnskaber uden for SEAordningen, men kun under de givne forudsætninger. Kørsel af rapporten kan ikke længere overføre de beregnede poster direkte til finans-/kassererkladde, da posterne som udgangspunkt skal konteres som anskaffelse direkte på det enkelte anlægskort. Sti: Økonomistyring/ Likviditetsstyring/ Rapporter/ SEA/ Rentefordeling. IN01578 Rettelse af filtreringsfejl på Rapporten Bank - Kontokort. Rapporten Bank - Kontokort har tidligere ikke beregnet totalen i kolonnen Saldo og Saldo (RV) rigtigt, når der filtreres på dato. Det er nu ændret. Sti: Økonomistyring/Likviditetsstyring/Rapporter. IN01580 Tværgående afstemningsrapport Der er lavet en ny afstemningsrapport Kontrol Af Indirekte Bogføring, som dækker på tværs af modulerne Kreditor, Debitor, Bank, Anlæg og Lager. Rapporten viser en saldo for bevægelserne i den periode, som rapporten trækkes for. Rapporten har en kolonne der viser hvad der indirekte er bogført på bogføringsgrupperne og en kolonne, der viser, hvis der har været bogført direkte på finanskontoen. Er der difference mellem de 2 kolonner vil der blive vist en difference i rapporten. Rapporten er tænkt som en hjælp i forbindelse med Regnskabserklæringen.
Side 23 af 56 Sti: Økonomistyring/Finans/Rapporter/Regnskabsopgørelsen. IN01582 Udvidelse af Momsangivelse Den tidligere Momsangivelse tog udgangspunkt i, at momsfrit salg til EU/Udland blev registreret med en Momsproduktbogf.gruppe, der var fritaget for moms. Større regnskaber benytter sig dog typisk af varemodulet og lader momsopsætningen på varen styre momsberegning, dvs. at man ikke ændrer den enkelte salgslinje. Momsfrit salg til EU/Udland kan i Navision Stat dog registreres korrekt når blot felt Modtagermomskonto er udfyldt. Dette tager den nye momsangivelse nu højde for ved følgende tilføjelser: Værdi af EU-varesalg (Rubrik B) inkluderer EU-REG.VIR, TOLDMOMS Værdi af EU-ydelsessalg (Rubrik B) inkluderer EU-REG.VIR, TOLDMOMSYD Værdi af momsfrit salg (Rubrik C) inkluderer UDLAND, TOLDMOMS og UDLAND, TOLDMOMSYD Sti: Økonomistyring/Opsætning/ Momsbogføringsgruppe/ Bogføringsopsætning. IN01590 Fejl i bilagsnr. opdatering ved overførsel af udgiftsfordeling Ved overførsel af udgiftsfordelingsjournal til kladde skete der ikke en korrekt opdatering af bilagsnummer i forhold til sidst anvendte bilagsnummer. Dette er nu rettet. Navnet på kørslen er i øvrigt ændret til Overfør udgiftsfordelingsjournal til finanskladde. Desuden kunne man samme sted indvælge alle typer af kladder i feltet Finanskladdetype. Fremadrettet kan man kun indvælge Generelt- og Kassererkladder. Sti: Økonomistyring/ Opsætning/ Udgiftsfordeling/ Udgiftsfordeling/ Udgiftsfordeling/Udgiftsfordelingsjournaler/Funktion/ Overfør fordelingsposter til kladde. I kørslen Udgiftsfordel blev feltet Udgiftsfordeling på faneblad Indstillinger ikke opdateret korrekt. Den sidst benyttede udgiftsfordeling blev gemt, uden at tage hensyn til, om der var skiftet Udgiftsfordeling siden sidste aktivering. Feltet opdateres nu korrekt. Sti: Økonomistyring/ Opsætning/ Udgiftsfordeling/ Udgiftsfordeling/ Udgiftsfordel.
IN01594 Filtreringsmuligheder på dimensionsværdier i Analysen Rapporter der bygger på en analyse fik tidligere en besked om overløb under typekonvertering af text to text, såfremt værdierne i feltet Medtag dimensioner udgjorde mere end 80 karakter. Det er nu ændret så der nu kan skrives op til 250 karakter i alle dimensionsværdi-felter. Udgør filterne samlet mere end 250 karakter vil der i rapporten stå Filter kan ikke vises, da længden overstiger 250 tegn. Sti: Økonomistying/Finans/Rapporter. Side 24 af 56 IN01599 Re - etablering af rapporten Finans- kontokort Rapporten Finans kontokort er blevet ført tilbage til sin oprindelige form i NS 5.2. Samtidigt er den eksisterende version fra NS 5.2.01, der nu er navngivet Finans kontokort udvidet bibeholdt. På denne måde er ændringsønskerne til NS 5.2.01, hvor man gerne ville have mulighed for at se Intern dokument type og de 2 globale dimensioner imødekommet, samtidigt med, at det fortsat er muligt at afvikle rapporten i sin oprindelige portrætform, og uden de ekstra oplysninger. Sti: Økonomistyring/Finans/Rapporter/Poster. IN01600 Ny rapport Finanskladde kontrol m. moms og modkonto Der er bygget en ny rapport Finanskladde kontrol m. moms og modkonto. Rapporten er en kontrolrapport, der viser en oversigt over kladdelinjerne i en kladde, samt en afstemning af afstemningskonti. Rapporten kan bruges til at vise redigerede kladdelinjer, og dermed resultatet af bogføringen, før der bogføres. Rapporten er en udvidelse af Navision Rapporten Finanskladde kontrol. Udvidelsen omfatter: Rapporten specificerer momsbeløbet af beløbet på kladdelinjen (beløb vises inkl. Moms), samt den konto, som momsbeløbet vil blive bogført på. Den modkonto, der måtte være indsat på kladdelinjen, vises i rapporten. Sti: Økonomistyring/Finans/Rapporter/Poster IN01640 Rapporten Afsl. beholdningsafstem. udvides med RejsUd ID Det er nu muligt at angive i feltet Vis RejsUd ID under Indstillinger på anfordringsbilledet, at RejsUd ID skal vises i rapporten. Oplysningen er relevant i forbindelse med forespørgelser i RejsUd. Sti: Økonomistyring/ Finans/ Kontoplan vælg knappen Konto og punktet Afstemning, og Afsluttede afstemninger, vælg knappen Udskriv, eller Økonomistyring/ Finans/ Periodiske aktiviteter/ Afstemning og punktet Afsluttede beholdningsafstemninger.
IN01650 RejsUd ID fejludligner i visse tilfælde Ved anvendelse af punktet Automatisk RejsUd udligning, udlignes der nu ud fra følgende regelsæt Side 25 af 56 Poster med samme RejsUd Id udlignes automatisk. Der kontrolleres for om beløb, der udlignes er debet og kredit beløb. To debetbeløb kan ikke mere udlignes med hinanden. Udligningen summeres pr. RejsUd id, så man altid kan se, hvilke poster der er udlignet med hinanden under knappen Linje og Udlignede poster. Sti: Økonomistyring/ Finans/ Kontoplan vælg knappen Konto og punktet Afstemning og menupunktet Igangværende Afstemning. IN01675 Feltet fjernet på Alias opsætningstabellen Det tidligere inaktiverede felt Alias Dimensionsværdi (Alias Dimension Value) er nu fjernet fra Alias opsætningstabellen, som led i en fortsat oprydning og eliminering af funktionalitet, der ikke længere anvendes. IN01678 Fejlrettelse af IN01547 I forbindelse med en tidlig separat frigivelse af IN01547 (NS5.3) til ØSC institutioner, blev der konstateret fejl i forbindelse med bogføring af poster dannet af årsafslutningskørslen, for regnskaber med aktiv SKS periodestyring. Denne fejl rettes med IN01678, og er allerede er indlæst hos de ØSC institutioner, der har modtaget IN01547. I forbindelse med fejlrettelsen er årsafslutningsprocessen, for regnskaber med aktiv SKS periodestyring, forbedret på følgende områder: Formuleringsfejl i fejltekst, der vises ved manglende SKS periode, er rettet. Der er nu spærret for en bogføring af en postering med bogføringsdatoen U31-12-20xx, der IKKE er dannet af årsafslutningskørslen. Det er nu muligt, at bogføre en årsafslutningskladde, selvom SKS periode 12 (31-12-20xx) eller 13 (U31-12-20xx) ikke længere findes, fx fordi man har glemt, at årsafslutte mere end 2 år tilbage. IN01692 Budgetrapporten vises fejlagtigt i portræt format Rapport ID 8,Budget, skulle have været præsenteret i landscape, men blev fejlagtigt vist i portrait, hvilket betød, at ikke alle kolonner var synlige på rapporten. Dette er nu rettet ved, at præsentere rapporten i landscape som oprindeligt tiltænkt. Generelt
Nedenstående afsnit beskriver de ændringer, der har konsekvens for flere samtidige moduler på tværs af Navision Stat. Side 26 af 56 IN01526 Fejl i masterskabeloner afledt af sammensatte nøgler Det er nu muligt, at opsætte fx masterskabeloner på Opkrævningsaftaler, hvor der skal tilknyttes forskellige debitorgrupper, sammen med forskellige opkrævningsmetoder. Sti: Administration/ Programopsætning/ Generelt/ Konfigurer Masterskabeloner. IN01568 Forbedret performance i bogføring Performance i Navision Stat er generelt lidt dårligere end i en standard udgave af Navision. Dette er naturligt, da den statslige udgave skal foretage en del ekstra kontroller for at kunne levere konsistente data til statsregnskabet. I NS5.2.01 er performance af bogføringen til finansposttabellen samtidigt afhængig af antallet af posteringer. Jo flere posteringer, der foretages samtidigt, jo langsommere. I NS5.3 er der foretaget justeringer af bogføringsrutinen, så den bliver markant forbedret, specielt ved store bogføringer, med mange samtidige linjer, til finansposttabellen. Generisk integrationssnitflade, GIS Nedenstående afsnit beskriver de ændringer, der er foretaget i GIS funktionaliteten, som bruges til al udveksling af data mellem Navision Stat og lokale fagsystemer, samt mellem Navision Stat og REJS-UD Alle ændringer i denne release er bagudkompatible, således forstået at ingen af ændringerne afleder behov for ændringer af integrationssnitfladen på fagsystemer med aktuelle integrationer til Navision Stat. IN01368 Spærring for redigering slog ikke 100 % igennem Det har været muligt at opsætte editeringsbegrænsning på data leveret fra et fagsystem. Det har på trods af denne editeringsbegrænsning været muligt at redigere i kreditor-, alias- og dimensions-data i diverse kladder og dokumenter. Dette er rettet, således at en opsat spærring for editering og sletning nu slår fuldt igennem. Sti: Administration/Programopsætning/Generel Integration/\NS Lokal Integration/Basis/Fagsystemer/Fagsystem/Editeringsbegrænsninger IN01489 GIS Datastrømsoversigt Det er nu muligt at få vist flere kolonner på datastrømsoversigten samt at få vist integrationsbatches for en given datastrøm via genvejstasten Ctrl+F5, ligesom det er gældende for Posteringer fra de forskellige stamdatakort og oversigtsbilleder.