Gudmehallerne A/S Projekt ombygning 2013

Gudmehallerne A/S Projekt ombygning 2013

Indhold Formål med projektet Baggrund og Interessenter Skitser og beskrivelser Økonomi og Finansiering Tidsplan Bilag

Formål med projektet Løfte bygning og faciliteter til et højere niveau Fremtidssikring og energi forbedringer Gennemgribende renovering af omklædning/bad Ny foyer og hovedindgang Nyetableret fitness afdeling Skabe en arena med udvidet kapacitet og bedre faciliteter Handicap faciliteter adgang, toiletter og tilskuerpladser Øge muligheder og værdi for alle brugere

Baggrund og interessenter Opført i 1972 Oprindelig Selvejende institution Sydøstfynshallen Ombygget/udvidet 1976, 1987/88 og ny hal i 1993 med navneskift til Gudmehallerne Interessenter/brugere: skoler, foreninger og elitesport Anvendelse: håndbold, badminton, gymnastik, møder og arrangementer Fra 2003 Gudmehallerne A/S nu som datterselskab af GOG Holding A/S. Ejerforhold: GOG Holding A/S ejer 1 mio. Aaktier og Fonden Gudmehallerne ejer 3,5 mio. Baktier. Aaktierne har 100% udbytteret og ca. 74% stemmeret.

Baggrund og interessenter TALENTFABRIK GOG har siden opstart i 1973 udviklet sig til en sand talentfabrik. Tæt på 100 landsholdsspillere har spillet i GOG, og mange af dem er udlært i klubben. EKSTRAORDINÆR UNGDOMSAFDELING Klubbens store styrke er en ekstraordinær ungdomsafdeling med 450 medlemmer. GOG er den klub i Danmark, der har vundet suverænt flest danske mesterskaber på ungdomsplan senest i sæson 2010/2011, hvor klubbens U16 og U14 drenge blev danske mestre. 44 TOPPLACERINGER Det er dog ikke kun de unge, der har hentet medaljer hjem til klubben. 11 guldmedaljer, 10 sølvmedaljer, 7 bronzemedaljer samt 15 pokalmesterskaber og en sølvmedalje i Europa Cup er det blevet til for herre og dameholdene gennem klubbens 40årige historie.

Baggrund og interessenter BRED MEDLEMSTILSLUTNING GOG er ikke kun en klub for Sydfyn. Der er en bred medlemstilslutning fra hele Fyn, og klubben har sågar medlemmer bosiddende i både Jylland og på Sjælland. Aldersmæssigt set spænder medlemmerne fra 3 år til +60, og det er dermed en klub for alle. BRED TILSKUEROPBAKNING Til klubbens hjemmekampe bakkes holdene op af tilskuerne. I gennemsnit kommer der godt 1000 tilskuere og ca. 200 300 spisende VIP gæster per hjemmekamp og tallet er stigende.

Baggrund og interessenter GOG s medlemmer kommer fra hele Fyn og længere fra endnu.

Skitser og beskrivelser Gudmehallerne En bedre oplevelse Gudmehallerne har i mange år været omdrejningspunktet for sport og især håndbold på Sydøstfyn. er kendt over hele landet og er velbesøgt fra nær og fjern. Det er et stort ønske at gøre Gudmehallerne tidssvarende designmæssigt men også praktisk, så hverdagen bliver lettere for både brugerne og de ansatte. Der er gode muligheder for at udnytte arealerne endnu bedre, end de er i dag, og generelt at løfte kvaliteten af rum og faciliteter. En nemmere hverdag Hverdagen i Gudmehallerne skal være praktisk og behagelig. Når så mange mennesker bruger huset, skal det være let at vedligeholde. Derfor vil alle toiletter f.eks. blive væghængte, så man nemt og hurtigt kan rengøre under og omkring dem. Der skal også være rigtig god plads, derfor er f.eks. de sydvendte omklædningsrum slået sammen til nogle større. Helhedsplanen har generelt det udgangspunkt, at der skal være plads til alle. Brugernes ønsker Denne helhedsplan er formet ud fra ønsker fra bestyrelsen, hallens ansatte og ikke mindst brugerne. Planen skal give inspiration og fungere som et idékatalog, der giver et overblik over mulighederne for Gudmehallerne. Detaljer kan diskuteres yderligere med brugerne for at komme helt i mål. Helhedsplanen er fleksibel; den kan løses i etaper, da forslagene er zoneinddelt.

Skitser og beskrivelser Plads til flere tilskuere Hjemmekampene i Gudmehallerne er godt besøgte, og over de senere år er antallet af tilskuere øget væsentligt. Med en kapacitetsudvidelse på 500 ekstra siddepladser, vil efterspørgslen på at se klubbens kampe live kunne imødekommes, og med ombygningen og udvidelsen vil der samtidig kunne skabes bedre muligheder for særlig adgang og faciliteter for handicappede.

Skitser og beskrivelser Træningscenter Træningscenteret flyttes fra dets nuværende placering og hen til Indgang Vest. Træningscenteret bliver mere synligt for brugerne af Gudmehallerne pga. placeringen ved indgangen. Ved at øge synligheden bliver hallens øvrige brugere opmærksomme på træningscenteret og får måske lyst til selv at melde sig ind. Der kan låses af til hallerne, så træningscenteret kan have åbningstider uafhængigt af hallen. Hallens omklædningsrum Omklædningsrummene slås sammen til to store. Omklædningsrummet er dér, man puster ud efter endt træning eller kamp, og brugerne har fortjent et rart og indbydende sted at afrunde en god gang sport. Detaljer som borde under spejlene, så der er plads til kam og hårvoks, er med til at gøre hele oplevelsen i Gudmehallerne mere positiv. Glaspartier mellem forrummet, hvor spejlene hænger, og selve omklædningsrummet giver lys og luft og forstærker fornemmelsen af, at her er plads til alle. Bruserne har forhæng, så man kan have lidt privatliv, når man bader. Man kan slå et håndklæde om livet og hænge det i egen bruseniche, så privatsfæren respekteres.

Skitser og beskrivelser Café og hall Caféen er en helt central del af Gudmehallerne, og derfor inddrages det nuværende gårdrum for at få mere plads til caféen. Det er her, man mødes ved cafébordene eller i loungeområdet med de bløde sofaer og lave borde. Her man venter, mens ungerne går til sport. Her man tager sin bærbare med og holder lektiecafé vha. det trådløse internet. Her man får sig en kop kaffe og ser, hvad der sker i hallen i dag. Selv hvis man ikke har noget egentligt ærinde. Caféen er stedet, hvor man bliver en del af fællesskabet, og der er plads til alle typer og aldersgrupper. Lektiecafé bevægelse og læring hænger sammen I skolerne fokuseres der på bevægelse i undervisningen, da motion har en positiv indvirkning på evnen til læring. Det føles naturligt også at vende billedet rundt og give mulighed for læring i forbindelse med sport. En del af caféområdet kan derfor med fordel indrettes som lektiecafé. Lektiehjælp Mange af de unge sportsudøvere bruger meget tid i hallen og er trygge ved at komme der, og det vil være en god støtte for dem at få lektiehjælp i caféen. GOG Håndbold er klar med et hold voksne frivillige, der kan hjælpe de unge med lektierne og med selve driften af lektiecaféen.

Økonomi og Finansiering Historik 5 års regnskaber Ombygning og finansiering budget år 1 Budget 5 år 20132018 Forudsætninger og kommentarer

Økonomi 5 års historik Gudmehallerne A/S Regnskab 2008/09 Regnskab 2009/10 Regnskab 2010/11 Regnskab 2011/12 Budget 2012/13 Indtægter udlejning 3.067.671 2.897.538 3.163.667 3.328.960 3.193.489 Indtægter øvrige 100.000 50.000 9.500 Drift cafeteria 3.739 2.538 45.397 119.945 52.310 Indtægter i alt 3.171.410 2.945.000 3.127.770 3.209.015 3.141.179 Bygningsvedligeholdelse 370.470 565.218 414.138 565.728 507.000 Afgifter og forbrug 571.402 533.290 705.115 659.609 727.100 Personaleudgifter 604.966 696.005 740.824 787.091 794.900 Eksterne udgifter, adm. m.v. 297.026 256.927 165.069 102.475 129.500 Udgifter i alt 1.843.864 2.051.440 2.025.146 2.114.904 2.158.500 Resultat før afskrivninger 1.327.546 893.560 1.102.625 1.094.111 982.679 Afskrivninger 103.242 76.200 31.098 91.213 118.568 Resultat før renter 1.224.304 817.360 1.071.527 1.002.898 864.111 Ekstraordinære poster 2.699.500 7.058.155 3.404.321 850.000 Renteudgifter, netto 724.762 633.672 419.270 362.126 396.000 Resultat før skat 3.199.042 6.874.467 4.056.578 1.490.772 468.111 Selskabsskat / regul. Udskudt 799.850 966.575 340.550 160.200 117.028 Resultat 2.399.192 5.907.892 3.716.028 1.330.572 351.084

Økonomi & finansiering ombygning og budget år 1 Gudmehallerne A/S UDKAST TIL Budget 2013/14 Ombygning Indtægter udlejning 3.855.446 Entreprisesum 12.500.000 Indtægter øvrige moms refusion 2.500.000 Drift cafeteria Entreprisesum ex. moms 10.000.000 Indtægter i alt 3.855.446 Bygningsvedligeholdelse 405.600 Finansiering: Afgifter og forbrug 407.000 Egenfinansiering 1.500.000 Personaleudgifter 891.498 Fonden Gudmehallerne 400.000 Eksterne udgifter, adm. m.v. 122.590 Kapitaludvidelse 1.000.000 Modregnes entreprisesum Kapitaludvidelse Baktier Kapitaludvidelse Aaktier Udgifter i alt 1.826.688 Tilskud fra Fonde Resultat før afskrivninger 2.028.758 Lån Nykredit 7.100.000 Afskrivninger 100.508 Finansiering i alt 10.000.000 Resultat før renter 1.928.250 Ekstraordinære poster Refinansiering ud fra vurdering efter ombygn. Renteudgifter, netto 869.836 Resultat før renter 1.928.250 Resultat før skat 1.058.415 Forrentning af ejendom 8,0% Selskabsskat / regul. Udskudt 264.604 Ejendomsværdi 24.100.000 Resultat 793.811 60% belåning 14.460.000

Resultat budget 201218 Gudmehallerne A/S Budget 2012/13 Budget 2013/14 Budget 2014/15 Budget 2015/16 Budget 2016/17 Budget 2017/18 Indtægter udlejning 3.193.489 3.855.446 3.951.832 4.050.628 4.151.894 4.255.691 Indtægter øvrige Drift cafeteria 52.310 Indtægter i alt 3.141.179 3.855.446 3.951.832 4.050.628 4.151.894 4.255.691 Bygningsvedligeholdelse 507.000 405.600 415.740 426.134 436.787 447.707 Afgifter og forbrug 727.100 407.000 417.175 427.604 438.294 449.252 Personaleudgifter 794.900 891.498 913.785 936.630 960.046 984.047 Eksterne udgifter, adm. m.v. 129.500 122.590 125.655 128.796 132.016 135.316 Udgifter i alt 2.158.500 1.826.688 1.872.355 1.919.164 1.967.143 2.016.322 Resultat før afskrivninger 982.679 2.028.758 2.079.477 2.131.464 2.184.751 2.239.369 Afskrivninger 118.568 100.508 100.000 100.000 100.000 100.000 Resultat før renter 864.111 1.928.250 1.979.477 2.031.464 2.084.751 2.139.369 Ekstraordinære poster Renteudgifter, netto 396.000 869.836 692.753 658.283 622.109 584.164 Resultat før skat 468.111 1.058.415 1.286.725 1.373.181 1.462.641 1.555.206 Selskabsskat / regul. Udskudt 117.028 264.604 321.681 343.295 365.660 388.801 Resultat 351.084 793.811 965.043 1.029.886 1.096.981 1.166.404

Balance budget 201218 Gudmehallerne A/S Budget 2012/13 Budget 2013/14 Budget 2014/15 Budget 2015/16 Budget 2016/17 Budget 2017/18 Aktiver Gudmehallerne 15.750.000 24.250.000 24.250.000 24.250.000 24.250.000 24.250.000 Driftsmidler Varelager 110.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 Debitorer 450.000 679.097 696.074 713.476 731.313 749.596 Øvrige Tilgodehavender 20.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Periodeafgrænsningsposter 30.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 Likvide beholdninger 25.000 150.535 525.430 942.647 1.403.396 1.908.915 Aktiver i alt 16.385.000 25.269.632 25.661.505 26.096.123 26.574.709 27.098.511 Passiver Aktiekapital 4.500.000 5.900.000 5.900.000 5.900.000 5.900.000 5.900.000 Overført resultat tidl. År 667.790 1.018.874 1.812.685 2.777.728 3.807.614 4.904.595 Periodens resultat 351.084 793.811 965.043 1.029.886 1.096.981 1.166.404 Udloddet udbytte Egenkapital 5.518.874 7.712.685 8.677.728 9.707.614 10.804.595 11.970.999 Udskudt skat 1.514.525 1.514.525 1.514.525 1.514.525 1.514.525 1.514.525 Langfristet gæld 9.208.768 15.742.422 15.154.251 14.543.234 13.908.302 13.248.335 Kortfristet gæld 142.833 300.000 315.000 330.750 347.288 364.652 Gæld i alt 9.351.601 16.042.422 15.469.251 14.873.984 14.255.589 13.612.986 Passiver i alt 16.385.000 25.269.632 25.661.504 26.096.123 26.574.709 27.098.511

Budget 201218 Gæld og Likviditet Budget 2012/13 Budget 2013/14 Budget 2014/15 Budget 2015/16 Budget 2016/17 Budget 2017/18 Nykredit 7.152.648 14.442.422 13.954.251 13.443.234 12.908.302 12.348.335 Realkredit Danmark 656.120 Fonden Gudmehallerne 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 Nordea 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 Langfristet gæld i alt 9.208.768 15.742.422 15.154.251 14.543.234 13.908.302 13.248.335 Likviditet Resultat 793.811 965.043 1.029.886 1.096.981 1.166.404 Forskydning omsætningsaktiver 259.097 16.977 17.402 17.837 18.283 Afdrag Nykredit 466.346 488.171 511.017 534.932 559.967 Afdrag Nordea 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Forskydning kortfristet gæld 157.167 15.000 15.750 16.538 17.364 Likviditetsforskydning 125.535 374.895 417.217 460.749 505.519 Likviditetsbeholdning ultimo 25.000 150.535 525.430 942.647 1.403.396 1.908.915 Renter af likviditet 1,5% 5.000 2.258 7.881 14.140 21.051 Restgæld Nykredit 14.442.422 13.954.251 13.443.234 12.908.302 12.348.335 Renter Nykredit 677.836 656.011 633.164 609.249 584.214 Restgæld Nordea 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 Renter Nordea 6% 45.000 39.000 33.000 27.000 21.000

Økonomi Forudsætninger indtægter Aktivitetsniveau som minimum uændret Eksisterende udlejningsindtægter forventes fastholdt med indeksregulering via 10 årig lejegaranti fra Svendborg kommune Nye indtægter efter ombygning: Lejeforhøjelse GOG Sport A/S +DKK 173k (regulering til markedspris) Lejeindtægt Fitness lokaler +DKK 90k årligt Leje af skybokse i.f.m. kampe + DKK 320k Skybokse er indregnet med en belægning på 50% 4 bokse á 12 personer til 20 kampe á DKK 1.000/pers. fratrukket 1/3 forplejning Der er IKKE regnet med indtægter fra leje af lounge eller yderligere indtægter på leje i.f.m arrangementer og events

Økonomi Forudsætninger udgifter Det er forudsat, at der opnås ret til momsrefusion på ombygning og efterfølgende drift, herunder også refusion af energiafgifter Udgifter til løbende vedligehold fastholdes Selvom ombygning og istandsættelse kunne berettige en reduktion Udgift til varme forøges umiddelbart med 10% pga ombygning/udvidelse men reduceres med 40% besparelse pga nyt varmeanlæg Personaleudgifter er øget med en ekstra pulje på DKK 85k til ekstra halassistance. Denne pulje forventes ikke nødvendigvis udnyttet og i givet fald vil det være i f m udvidet aktivitet Alle øvrige omkostninger er indeksreguleret med 2,5% Finansiering: det er forudsat, at der i.f.m. ombygning sker refinansiering således at nyt samlet lån erstatter/dækker restgæld på eksisterende prioritetslån (Nykredit og Realkredit DK). Der er indregnet 2% låneomkostninger i.f.h.t låneudvidelse Se foranstående ombygning og finansieringsforslag Skat: Det forudsættes, at den beregnede selskabsskat vil være betalbar selskabsskat og at øvrige selskaber i sambeskatning vil være i tilsvarende situation

Tidsplan Prospekt 31/10 2012 Detail Projektering (godk. mm) Ombygn. Fase 1 Ombygn. Fase 2 Ombygn. Fase 3 Ombygn. Fase 4 Okt'12 Nov'12 Dec'12 Jan'13 Feb'13 Mar'13 Apr'13 Maj'13 Jun'13 Jul'13 Aug'13 Sep'13 Tilsagn Finansiering Tilsagn lejegaranti og moms Udbud og leverandør aftale(r) Indvielse medio august 2013

Bilag Kommentar fra Fyns Amts Avis d. 24/10 2012