VSK Vandværksvej 25 Telefon 98 31 97 77 9280 Storvorde Årsrapport for året 2014 - VERSION 2 For Egense Nord Vandforsyning a.m.b.a 1) Valg af dirigent 2) Bestyrelsens beretning 3)Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4) Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse 5) Behandling af indkomne forslag: a) Bestyrelsesforslag: Endelig vedtagelse af vedtægter 6) Valg af medlemmer til bestyrelsen Bjarne Pedersen (Modtager genvalg) Jens Rifise (Modtager genvalg) Peder Bloch-Poulsen (Modtager genvalg) 7) Valg af suppleanter til bestyrelsen 8) Valg af revisorer og revisorsuppleanter 9) Evt. (Her kan intet vedtages) Forelagt og godkendt på den ordinære generalforsamling afholdt lørdag den 2. maj 2015 1» 11 gent
Resultatopgørelse for året 2014 - VERSION 2 Budget 2015 Regnskab 2014 Regnskab 2013 Indtægter: Indgående vandafgifter 137.100 366.595 130.576 Fast afgift 551.445 591.553 961.666 Gebyrer/flytteafregninger 10.000 8.800 14.800 Vederlag Aalborg Kommune 8.000 8.230 8.154 Indtægter i alt 706.545 975.178 1.115.196 Driftsomkostninger: Bygninger vedligeholdelse 5.000 82.525 99.152 Installationer vedligeholdelse 5.000 70.981 22.950 Vedligeholdelse ledningsnet/vandmålere 75.000 152.454 18.653 Overvågning hovedmåler 500 412 385 Kørsel/tilsyn u/m 0 1.950 800 Måleraflæsninger/udskiftninger 12.000 24.550 11.475 Lækagesøgning 5.000 0 0 Ledningsregistrering 5.000 0 32.800 Elektricitet 12.000 6.534 12.260 Grundvandsbeskyttelse 20.000 18.700 18.924 By og landskabsstyrelsen 0 0 0 Køb af vand, VSK 65.000 69.925 60.526 Forsikring og analyser, 40 kr. pr. forbruger 44.640 44.880 44.880 Vandspild 0 0 0 Ledningsbidrag, VSK 191.000 190.740 190.740 Driftsomkostninger i alt 440.140 663.650 513.545 Administration: Kontorartikler 2.000 3.000 5.250 Kontorhold-el -varme 12.000 13.800 10.800 Porto 8.000 8.719 7.202 Bankgebyr 1.800 1.703 1.724 PBS udgifter 11.000 16.024 10.351 Revisor 1.000 1.800 0 Regnskabsassistance/administration 50.000 48.620 48.685 Møder, generalforsamling 5.000 2.140 3.312 Befordring 300 619 263 Kursusudgifter 4.000 7.348 0 Teknisk og juridisk bistand 3.500 0 5.192 Repræsentation 5.000 4.200 4.300 Faglitteratur 1.000 1.200 920 Regnskabsabbonement/licens 8.500 8.782 8.550 Tab af debitorer -5.000-1.383-2.948 Administration i alt 108.100 116.573 103.601 Resultat før afskrivning 158.305 194.955 498.051 Afskrivninger: Ledningsnet: 145.899 145.899 145.899 Afskrivninger i alt 145.899 145.899 145.899 Resultat før renter 12.406 49.056 352.152 Finansiering: Kursregulering 0 0 2.875 Aktieudbytte 0 156 0 Renteindtægter 500 0 236 Renteudgifter 0 0 0 Finasiering i alt 500 156 3.111 Ledningarbejder, kun medregnet i budget 0 0 0 Årets resultat 12.906 49.212 355.263
Balance pr. 31.12.2014 - VERSION 2 Re nskab 2014 Regnskab 2013 Aktiver: Anlægsaktiver: Ledningsnet: Ledningsnet primo 7.427.894 7.427.894 Årets investering 436.902 436.902 Afskrevet tidligere år -640.298-494.399 Årets afskrivning -145.899-145.899 Ledningsnet ultimo 7.078.599 7.224.498 Anlægaktiver i alt 7.078.599 7.224.498 Likvide beholdninger Nr. Sundby Bank 1108516 707.910 257.597 Aktier Danske Bank 100 stk 16.740 12.440 Debitorer 49.449 34.076 Kassebeholdning 0 0 Diverse tilgodehavender 0 0 Likvide beholdninger i alt 774.098 304.113 Aktiver i alt 7.852.698 7.528.611 Passiver Egen kapital: Egen kapital primo 7.610.077 7.253.209 Tilslutningsbidrag 7.675 Kursregulering aktier 4.300 0 Årets resultat 49.212 355.263 Regulering, årsopgørelser 2012 0 1.199 Egenkapital ultimo 7.671.264 7.609.671 Kortfristet fremmed kapital: Skylding omkostning 3.742-6.339 Moms 73.249-88.568 Grønne afgifter 104.443 13.848 Kortfristet fremmed kapital i alt 181.434-81.059 Passiver i alt 7.852.698 7.528.612
Erklæring: Foranstående resultatopgørelse samt balance er udarbejdet på grundlag af finansjournal, forelagte bilag, samt Edb-kørsel. Kasse og bankbeholdning er afstemte. Storvorde, den 05.03.2015 Camilla Kjær Jensen Administrationsmedarbejder I bestyrelsen k Niels Heuckendorf Jens Rifise jarne Pedersen Ole Thorup Nielsen Peder Bloch-Poulsen
Den uafhængige revisors erklæring om gennemgang Til ledelsen i Egense Nord Vandforsyning A.M.B.A. Indledning Vi har efter aftale udført gennemgang af årsrapporten for perioden 1/1-2014 - 31/12-2014 for Egense Nord Vandforsyning A.M.B.A. - primært med det formål, at opfylde kravene i foreningens bestyrelsesansvarsforsikring Virksomhedens ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vores gennemgang at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Vi har ikke foretaget revision. Den udførte gennemgang. Vi har udført gennemgangen i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om review. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og foretager gennemgangen med henblik på at opnå en begrænset grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En gennemgang er begrænset til primært at rette forespørgsler til virksomhedens ejer og medarbejdere - samt analyser af regnskabstal ok,er derfor mindre sikkerhed en revision. Vi Tiar ikke kontrolleret foreningens opgørelse af moms og afgifter Vi har gennemgået den interne kontrol i foreningens forretningsgang. Konklusion Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. balancetidspunktet - samt at resultat for indeværende regnskabsår er i overensstemmelse med vedtægterne. 8. a ril 2015 Revisionsanpa selskabet, Erling G. J nsen Erlin Registrere evisor R - Danske Revisorer Side I