13.8500.01 Grenaa Svømmehal, anlægsbudget pr. 02.12.2008 Pos. Emne Budget Disponeret [ kr. excl. moms ] [ kr. excl. moms ] 1 Totalentreprisekontrakt 34.698.000 34.698.000,00 1.1 Tilbud 32.000.000 1.2 Forsikring 55.000 1.3 Indeksregulering 290.000 1.4 Gangbro 575.000 1.5 Tillæg for paddehat og boblezone 125.000 1.6 Tillæg spa 400.000 1.7 Forberedelse for gangbro 50.000 1.8 CTS-anlæg 258.000 1.9 8 baner 500.000 1.10 Tillæg kulfiber bassinudstyr 25.000 1.11 Tillæg kælder 360.000 1.12 Flytning bygning 60.000 2 Tilslutningsafgifter og bidrag 410.000 378.113,59 2.1 Kloak / vandafledning 0 2.2 Vandforsyning, PEM 90 35.000 46.363,59 2.3 Elforsyning, 225 A (forberedt for 378 A) 265.000 237.200,00 2.4 Fjernvarmeforsyning 110.000 94.550,00 3 Bygherreleverancer 785.000 782.009,24 3.1 Højttalere og lydanlæg 100.000 87.705,00 3.2 Udsmykning 50.000 177.759,20 3.3 Udvendig facadeskiltning 10.000 3.4 Skilte i terræn 15.000 3.5 Telefoncentral 10.000 2.610,80 3.6 Gardiner og persienner 15.000 3.7 Rengøringsudstyr 80.000 23.454,78 3.8 Løst inventar (borde, stole, m.v.) 45.000 173.478,56 3.9 Alarm (AIA) 70.000 76.600,00 3.10 CTS 40.000 39.743,50 3.11 Billetering og adgangskontrol 350.000 200.657,40 4 Øvrige bygherreomkostninger 1.232.068 1.168.712,85 4.1 Landinspektør 26.400 26.400,00 4.2 Geotekniske undersøgelser 50.000 50.000,00 4.3 Studietur 5.668 5.668,60 4.4 Konkurrenceudgifter 150.000 149.799,80 4.5 Rejsegilde/indvielse 30.000 28.743,20 4.6 Diverse 210.000 198.002,62 4.7 Bygherrerådgivning 610.000 663.500,00 4.8 Udlæg til kørsel, trykning m.v. 100.000 46.598,63 4.9 Revision af byggeregnskab 50.000 5 Reserve/ Ekstra arbejder 874.932 636.728,00 6 I alt 38.000.000 37.663.564 7 GIC 1.400.000 1.400.000,00 7.1 Tillæg vipper 400.000 400.000,00 7.2 Tillæg rutchebane 1.000.000 1.000.000,00 23.03.2008 Side 1
13.8500.01 Grenå Svømmehal MT Højgaard Faktura nr. Dato Beløb Budget post Betalingsplan kr. excl moms kr. excl moms Aconto 1 1755350 13-02-2007 1.300.000,00 1.300.000,00 Aconto 2 1755351 13-02-2007 1.300.000,00 1.300.000,00 Aconto 3 1755489 01-03-2007 1.300.000,00 1.300.000,00 Aconto 4 1755754 28-03-2007 2.600.000,00 2.600.000,00 Aconto 5 1755987 30-04-2007 3.500.000,00 3.500.000,00 Aconto 6 1756252 31-05-2007 3.500.000,00 3.500.000,00 Aconto 7 1756726 02-07-2007 3.500.000,00 3.500.000,00 Aconto 8 1756826 19-07-2007 3.000.000,00 3.000.000,00 Stoppet Aconto 9 1757113 30-08-2007 2.600.000,00 Kredit 9 1757290 10-09-2007-2.600.000,00 Aconto 10 1758166 10-12-2007 2.000.000,00 2.000.000,00 Aconto 11 1758398 02-01-2008 2.000.000,00 2.000.000,00 Aconto 12 1810611 31-01-2008 2.300.000,00 2.300.000,00 Aconto 13 1811776 29-02-2008 1.500.000,00 1.500.000,00 Aconto 14 1812612 31-03-2008 1.500.000,00 1.500.000,00 Aconto 15 1813956 01-05-2008 1.500.000,00 1.500.000,00 Aconto 16 1811497 30-05-2008 1.500.000,00 1.500.000,00 Aconto 17 1816186 30-06-2008 1.000.000,00 1.000.000,00 Aconto 18 1817310 31-07-2008 1.000.000,00 1.000.000,00 Aconto 19 18118318 01-09-2008 398.000,00 398.000,00 34.698.000,00 1 34.698.000,00 Aftale 1 1816334 03-07-2008 500.000 7.1 Vipper + Rutchebane (GIC) 1817825 15-08-2008 500.000 7.1 Vipper + Rutchebane (GIC) Aftale 2 1816330 03-07-2008 182.600 7.2 Omlæg af regnvandsledning Aftale 3 1816331 24-07-2008 88.778 5 Større forsinkelsestank Aftale 4 1816332 03-07-2008 132.000 5 Ventilation 1. sal 48400? Aftale 5 1817943 21-08-2008 16.500 5 Stige Aftale 6 1816333 03-07-2008 47.300 5 Coatning af pumper Aftale 7 1830548 28-10-2008 64.350 5 Kortlåse +depotrum Aftale 8 Udgået! Aftale 9 1830548 28-10-2008 21.000 5 Lys i terræn Aftale 10 1830548 28-10-2008-53.000 5 Carl Bro Aftale 11 1830554 28-10-2008 137.200 5 Affaldsplads Slutregning 400.000 7.1 Vipper + Rutchebane (GIC) MT Højgaard i alt 2.036.728 5 23.03.2008 Side 2
13.8500.01 Grenå Svømmehal Tilslutningsafgifter Faktura nr. Dato Beløb excl. moms Beløb inkl. moms Vand GAV 381 26-06-2008 46.363,59 57.954,49 Varme 20.11.2007 94.550,00 118.187,50 Bilag mangler El NRGI Net 40000421916001 11.11.2008 237.200,00 296.500,00 Tilslutningsbidrag EL Sum 378.113,59 23.03.2008 Side 3
13.8500.01 Grenå Svømmehal Bygherre leverancer og omkostninger Faktura nr. Dato Beløb excl. moms Beløb inkl. moms Bemærk. Bustur - 27.04.2006 1.433,60 1.792,00 Bilag mangler KMD-KLP Intern løn - 28.04.2006 4.671,72 Bilag mangler Busrundtur besigtigelse - 04.05.2006 4.235,00 5.293,75 Bilag mangler Annonce vedr. præ. kvali. - 04.05.2006 14.493,00 18.116,25 Bilag mangler KMD-KLP Intern løn - 31.05.2006 4.671,72 Bilag mangler Fortæring i kantine - 07.06.2006 171,20 214,00 Bilag mangler KMD-KLP Intern løn - 30.06.2006 4.671,72 Bilag mangler Fortæring i kantine - 20.09.2006 997,20 1.246,50 Bilag mangler Fortæring i kantine - 27.09.2006 447,20 559,00 Bilag mangler Byens Dinner 00079-34 03.03.2007 966,40 1.208,00 Møde forplejning BDO revision 221581 24.04.2007 35.500,00 44.375,00 Møder vedr. moms EL:CON 304710 24.05.2007 10.074,81 12.593,51 Demontering af 5 lamper Byens Dinner 00080-9 24.06.2007 2.112,00 2.640,00 Møde forplejning EL:CON 305201 27.06.2007 12.909,60 16.137,00 Omlægning af kabel Byens Dinner 22256 18.09.2007 655,20 819,00 Møde forplejning GIC 10268 20.11.2007 356,80 446,00 Møde forplejning BP Electric 42078 01.06.2008 61.000,00 76.250,00 Tyverialarm GIC 10390 28.06.2008 5.523,80 6.904,75 Rejsegilde m.m. Jørgen Hansen 22735 07.08.2008 56.000,00 70.000,00 Kunst Eltime 18502 09.09.2008 14.630,00 18.287,50 Ure Papirgården 605363 29.09.2008 77.190,00 96.487,50 Stole og borde BP Electric 43211 30.09.2008 9.587,33 11.984,16 Udv. lampe BP Electric 43302 30.09.2008 15.600,00 19.500,00 Tyverialarm Jørgen Hansen - 30.09.2008 64.000,00 80.000,00 Kunst Bilag mangler Svend Frandsen - 2.10.2008 4.240,00 5.300,00 Musik til indvielse n tree 802688 03.10.2008 146.167,00 182.708,75 Gennemgangskontrol n tree 802690 03.10.2008 6.500,00 8.125,00 Intern kabelføring n tree 802692 03.10.2008 31.130,40 38.913,00 Ekstra salgsted - - 09.10.2008 1.246,65 1.558,31 Montering af ure Bilag mangler BNJ Teknik 13249 16.10.2008 17.880,80 22.351,00 EDB udstyr BP Electric 43597 20.10.2008 4.200,00 5.250,00 CTS Stik i kælder Es Smede & Maskinservice 27869 20.10.2008 9.445,00 11.806,25 Alu-plade+låger Intelligent Bygningsautomatik? 1706 25.10.2008 5.136,00 6.420,00 WEB løsning Intelligent Bygningsautomatik 1713 27.10.2008 25.052,50 31.315,63 CTS n tree 802714 28.10.2008 16.860,00 21.075,00 Billetter Papirgården 605363 30.10.2008 77.190,00 96.487,50 Inventar BP Electric 43691 31.10.2008 1.761,36 2.201,70 Ny lampe Grenaa Plantecenter 9375 31.10.2008 2.122,56 2.653,20 Palme BDO revison 272242 31.10.2008 7.000,00 8.750,00 Møder vedr. moms - - 2.280,00 2.850,00 Annonce til indvielse Bilag mangler Intelligent Bygningsautomatik 1737 9.11.2008 5.355,00 6.693,75 Møder vedr. CTS - - 10.11.2008 1.614,50 2.018,13 Flytning af mikrofon Bilag mangler - - 10.11.2008 33.000,00 41.250,00 Montering af højtalere Bilag mangler - - 10.11.2008 54.705,00 68.381,25 Højtalere Bilag mangler SC murerfirma 3866 12.11.2008 57.759,20 72.199,00 Opsætning af kunst GIC 10449 12.11.2008 608,80 761,00 Møde forplejning TDC E-292557425-1 12.11.2008 1.850,80 2.313,50 Stik TDC E-292557425-2 12.11.2008 760,00 950,00 Oprettelse GIC 10454 14.11.2008 16.699,40 20.874,25 Indvielse Bilag mangler Es Smede & Maskinservice 27928 15.11.2008 7.531,00 9.413,75 Dørkplader Johnson Diversey 161494573 25.11.2008 2.157,00 2.696,25 Rengøringsudstyr Johnson Diversey 161496160 28.11.2008 778,51 973,14 Rengøringsudstyr Johnson Diversey 161496161 28.11.2008 20.519,26 25.649,08 Rengøringsudstyr 963.449,05 23.03.2008 Side 4
13.8500.01 Grenå Svømmehal Øvrige omkostninger Faktura nr. Dato Beløb excl. moms Budget post Tilbudsvederlag: Aalsrode 27.11.2006 45.000,00 Bilag mangler Kornerup 02.11.2006 45.000,00 Bilag mangler Kjaer & Richter 18408 11.10.2006 45.306,80 Fagdommer Konkurrenceudgifter 135.306,80 4.4 Flytning af spejderhytter+asbest behandling 37.851,61 4.6 Bilag mangler Byggesagsgebyr 20.04.2007 27.616,00 4.6 Bilag mangler Landinspektør 02.06.2006 26.400,00 4.1 Bilag mangler Geoteknik 11.07.2006 50.000,00 4.2 Bilag mangler Diverse omkostninger 141.867,61 23.03.2008 Side 5
13.8500.01 Grenå Svømmehal Grontmij Carl Bro Kontrakt Faktura nr. Dato Beløb excl. moms Budget post Rate Udlæg Rate 1 7355712 10-03-2006 30.000,00 389,40 Rate 2 7357070 06-04-2006 50.000,00 1.168,00 Rate 3 7359619 08-05-2006 50.000,00 544,50 Rate 4 7361800 09-06-2006 45.000,00 10.976,70 Rate 5 7363929 07-07-2006 8.000,00 0,00 Rate 6 7368437 15-09-2006 70.000,00 0,00 7370209 09-10-2006 3.702,60 Rate 7 7370210 09-10-2006 30.000,00 7372655 08-11-2006 2.682,90 Rate 8 7372656 08-11-2006 25.000,00 Rate 9 7375451 07-12-2006 20.000,00 7378429 15-01-2007 1.795,50 Rate 10 7378430 15-01-2007 15.000,00 Rate 11 7379355 07-02-2007 13.000,00 7381877 08-03-2007 1.407,00 Rate 12 7381878 08-03-2007 13.000,00 7383582 11-04-2007 1.943,00 Rate 13 7384269 17-04-2007 13.000,00 7385741 07-05-2007 924,60 Rate 14 7385742 07-05-2007 13.000,00 7387782 07-06-2007 904,50 Rate 15 7387783 07-06-2007 13.000,00 7389930 04-07-2007 904,50 Rate 16 7393166 16-08-2007 13.000,00 927,28 7394190 05-09-2007 1.809,00 Rate 17 7394191 05-09-2007 13.000,00 7397624 12-10-2007 1.715,00 Rate 19 7397625 12-10-2007 13.000,00 Rate 20 7399604 12-11-2007 13.000,00 7400944 05-12-2007 904,50 Rate 22 7401792 10-12-2007 13.000,00 7403315 04-01-2008 904,50 Rate 23 7403316 04-01-2008 25.000,00 7406368 11-02-2008 1.061,82 Rate 24 7406369 11-02-2008 28.000,00 Rate 25 7409096 17-03-2008 24.000,00 7410814 10-04-2008 1.873,80 7412521 09-05-2008 1.873,80 7412522 09-05-2008 690,53 7414980 11-06-2008 1.873,80 7416836 07-07-2008 936,90 7220199 01-09-2008 113.500,00 936,90 7422787 07-10-2008 2.810,70 7426651 21-11-2008 936,90 663.500,00 4.7 46.598,63 4.8 02.12.2008 Side 6
Notat på baggrund af møde den 18. december 2008 om GIC Wellness Aps. Mødedeltagere fra Norddjurs Kommune: Borgmester Torben Jensen og kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt. GIC Wellness: Valdemar Haumand, Jørgen Steffensen og Hans Ole Malfeld. Repræsentanterne fra GIC Wellness Aps orienterede om bestyrelsesmødet den 17. december 2008, hvor bestyrelsen har drøftet mulige løsninger på virksomhedens likviditets- / driftsmæssige situation../. Vedlagt er brev fra GIC Wellness. De 3 forslag blev drøftet og der blev udtrykt betænkning fra kommunens side om at indgå som anpartshaver. (Er senere stærkt frarådet af kommunens revision) Køb af wellness (massage m.v.) for 300.000 kr. årligt til kommunale medarbejdere blev drøftet, og der var enighed om, at det ville give problemer i forhold til Auning Svømmehal og Helnan Wellness. Løsningen med at lade det indsamlede beløb til vipper m.v., 650.000 kr.,indgå i Wellnessafdelingen blev drøftet. Der var enighed om, at det vil skaffe tid, men også en begrundet tvivl om det ville være nok til at sikre en adskilt drift fremover. Brugen af wellness er stigende fra måned til måned, men stadig langt fra det budgetterede. Det samlede anlæg for svømmehal og Wellness forventes stadig at holde, måske endda med et lille overskud, men der mangler stadig en del slutafregninger, så der kan komme overraskelser. Modtager Norddjurs Kommune ikke de aftalte 1,4 mill.kr. helt eller delvist, vil det fremstå af anlægsregnskabet som et tilgodehavende fra GIC. Der er muligvis en momsproblematik, hvis Norddjurs Kommune modtager et beløb fra GIC (17 % momsdel). Til slut drøftedes muligheden for, at Norddjurs overtager/indfrier lån i Wellness-afdelingen, og i lighed med svømmehallen står som ejer. Wellness-afdelingen kunne så eventuelt drives af GIC sammen med svømmehallen, eller den kunne udbydes til salg/leje til privat. Wellness-afdelingen er belånt med 5,9 mill.kr, hvoraf Norddjurs kautionerer for 2 mill.kr. og GIC for ca. 1 mill.kr. Herudover har GIC Wellness en kassekredit med max. kr. 650.000,-, hvor der er deponeret kr. 350.000,- til sikkerhed. Ved en konkurs af GIC Wellness Aps vil det i værste fald betyde et tab på over 3,5 mill.kr. for Norddjurs og GIC. Svømmehallen kører meget fint med besøgstal på ca. 5000 pr. måned. En merindtægt i forhold til budgettet på kr. 500.000,- vil ikke være urealistisk, men pga. forsinkelse med billetsystem er der pt. store merudgifter til billettører (2 mand pr. dag) og der er usikkerhed om vand-/varmeforbrug, så hvor godt resultatet bliver, er usikkert, men set under et vil svømmehal og Wellness med stor sikkerhed kunne blive en fornuftig forretning. Såfremt der ikke senest den 6. januar 2009 findes en løsning på GIC Wellness likvide situation, er der ikke anden udvej end betalingsstandsning. Den 19. december 2008