SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo juni 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen
Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo juni måned 2016 fordelt på sektorerne i Sundheds- og Kulturforvaltningen. På Sektor Sundheds driftsbudget ligger forbrugsprocenten på 46,9, hvilket er lavere end den vejledende forbrugsprocent for juni måned, hvilket skyldes, at afregning for aktivitetsbestemt medfinansiering kun er sket for 5 måneder. Udgifterne til såvel medfinansiering af sundhedsvæsnet som vederlagsfri fysioterapi og genoptræning forventes at kunne holdes inden for det afsatte budget. På driften af Sektor Kultur, Landdistrikter og Fritid ligger forbrugsprocenten som forventet, idet der skal tages højde for, at der er udbetalt tilskud til de selvejende institutioner for 7 måneder i henhold til de gældende aftaler. For Sektor Kollektiv Trafik ligger forbruget som forventet nær 50 %, idet der er skiftet afregningsmetode, således at afregningen kommer til at foregå månedsvis i modsætning til tidligere kvartalsvise afregning. På Sektor Bibliotek ligger forbruget meget tæt på den vejledende forbrugsprocent, men det skal bemærkes, at der forventes et fald i bødeindtægterne på 0,5 til 1,0 mio. kr. På Sektor Administration ligger forbruget over den vejledende forbrugsprocent, hvilket primært skyldes, at der bogføres IT udgifter for hele forvaltningen, der senere skal fordeles på de øvrige sektorer. Samlet forventes der ikke på nuværende tidspunkt afvigelser på udvalgets driftsbudget. På anlægsbudgettet er der et samlet forbrug på 18,0 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 43,5 procent. Der forventes ikke afvigelser på anlægsbudgettet. Vejledende forbrugsprocent 50 % Driftsudgifter fordelt på sektorer Sektor (i 1.000 kr.) Forbrug Korr. Budget Forbrugspct. Sektor Sundhed 284.713 703.726 40,5% Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid 174.465 291.602 59,8% Sektor Kollektiv Trafik 75.591 157.364 48,0% Sektor Bibliotek 51.049 101.673 50,2% Sektor Administration 15.138 27.248 55,6% Sundheds- og Kulturforvaltningen 600.956 1.281.613 46,9% Anlægsudgifter fordelt på sektorer Sektor (i 1.000 kr.) Forbrug Korr. Budget Forbrugspct. Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid 17.775 38.469 46,2% Sektor Kollektiv Trafik 86 2.745 3,1% Sektor Bibliotek 195 251 77,6% Sundheds- og Kulturforvaltningen 18.055 41.465 43,5% 2/6
Sektor Sundhed Sektor Sundhed (i 1.000 kr.) Forbrug Korr. Budget Forbrugspct. Aktivitetsbestemt medfinansiering 247.212 604.018 40,9% Genoptræning og vedligeholdelsestræning 3.952 11.055 35,7% Vederlagsfri fysioterapi 16.883 40.539 41,6% Sundhedsfremme og forebyggelse 3.755 21.162 17,7% Sundhedscenter Aalborg 12.911 26.952 47,9% Sektoren i alt 284.713 703.726 40,5% Sektorens forbrugsprocent er lavere end den gennemsnitlige forbrugsprocent. Det skyldes overordnet, at udgifterne til kommunal medfinansiering kun er afregnet for 5 måneder sammen med efterreguleringerne for 2015. Prognosen for medfinansieringsudgifterne viser på nuværende tidspunkt ikke væsentlige afvigelser i forhold til det afsatte budget. Her skal det bemærkes, at det afsatte budget indeholder 10 mio. kr. ud over det beløb, som KL vurderede ville være Aalborg Kommunes udgift i 2016. Udgifterne til genoptræning og vederlags fysioterapi forventes at stige en smule i forhold til 2015, men stigningen forventes at kunne holdes inden for det afsatte budget. På sundhedspuljen er forbruget relativt lavt, hvilket skyldes, at flere udgifter på området først vil blive afholdt i slutningen af året. Sundhedscenterets forbrug ligger som forventet. Sektor Kultur, Landdistrikter og Fritid Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid (i 1.000 kr.) Forbrug Korr. Budget Forbrugspct. Kultur 70.273 118.256 59,4% Landdistrikt 523 3.189 16,4% Fritid 96.937 158.381 61,2% Administration 6.732 11.776 57,2% Sektoren i alt 174.465 291.602 59,8% Samlet ligger forbrugsprocenten for sektoren som forventet. På kulturområdet ligger forbrugsprocenten højere end den gennemsnitlige procent for juni måned, idet der i overensstemmelse med eksisterende aftaler er udbetalt tilskud til de selvejende institutioner for 7 måneder. Det lave forbrug på landdistriktsområdet skyldes, at der er tale om midler der først udmøntes, når projekterne er gennemført. På fritidsområdet ligger forbrugsprocenten på forventet niveau for perioden. Der forventes ikke afvigelser på sektoren. 3/6
Sektor Kollektiv Trafik Sektor Kollektiv Trafik (i 1.000 kr.) Forbrug Korr. Budget Forbrugspct. NT afregning 73.634 150.437 48,9% Trafikplanlægning 1.012 4.360 23,2% Kørselskontor 945 2.567 36,8% Sektoren i alt 75.591 157.364 48,0% Afregningen med NT er i løbet af juni måned omlagt fra kvartalsvis afregning med 30 % i de første 2 kvartaler og 20 % i hver af de sidste 2 kvartaler til nu at afregnes månedsvis. Derfor ses forbrugsprocenten lavere ultimo juni med 48,9 % mod tidligeres års forbrug på 60% på dette tidspunkt. Forbrugsprocenten er som forventet, og der forventes ikke afvigelser på sektorens udgifter. Sektor Biblioteker Sektor Bibliotek (i 1.000 kr.) Forbrug Korr. Budget Forbrugspct. Biblioteksdrift 49.666 98.496 50,4% Administration 1.383 3.177 43,5% Sektoren i alt 51.049 101.673 50,2% Forbruget på Sektor Bibliotek ligger som forventet meget tæt på den vejledende forbrugsprocent. Det skal dog bemærkes at der forventes et merforbrug på 0,5-1,0 mio. kr. på grund af vigende bødeindtægter. Sektor Administration Sektor Administration (i 1.000 kr.) Forbrug Korr. Budget Forbrugspct. Støtte til frivilligt socialt arbejde 3.225 5.701 56,6% Råd og Nævn 843 1.591 53,0% Sekretariat og forvaltninger 11.070 19.956 55,5% Sektoren i alt 15.138 27.248 55,6% På Sektor Administration ligger forbrugsprocenten over den vejledende. Årsagen hertil er hovedsageligt, at der under sektoren fremstår udgifter til blandt andet IT-området for hele forvaltningen. Disse udgifter skal fordeles til de enkelte områder i slutningen af regnskabsåret. Der forventes ikke væsentlige afvigelser på sektoren. 4/6
ANLÆG Anlæg (1.000 kr.) Forbrug Korrigeret budget Forbrugspct. Sektor Kultur, Landditrikt og Fritid 17.775 38.469 46,2% Kultur 8.799 15.326 57,4% Kunsten, vedligeholdelse 1.167 2.000 58,3% Musikkens Hus 6.052 10.990 55,1% Zoologisk Have, rammebeløb 400 400 100,0% Stadsarkiv, tilpasning af rum 0 600 0,0% Anlægspulje, kulturens Rum og Rammer 1.181 1.336 88,4% Landdistrikter 2.339 8.159 28,7% Renovering af gadekær 0 1.143 0,0% Grøn og Sund forskønnelse af Landdistrikter 0 34 0,0% Opfølgning på landdistriktspolitikken 464 2.122 21,8% Forsamlingshuse 746 2.166 34,4% Byfornyelse i mindre landsbyer 1.120 2.673 41,9% Arven fra Hals 10 21 47,6% Fritid 6.636 14.984 44,3% Medfinansiering af lokale initiativer 0 20 0,0% Facilitetsudvikling 150 958 15,7% Alle idræts/svømmehaller - vedligehold 914 2.201 41,5% Indendørs gadeidræt (Overført BF, deponering) 26 0 0,0% Vadum, Idrætsarena 3.154 2.161 146,0% Prioriteringskatalog 1.011 4.545 22,3% Etablering af kunstgræsbaner 0 2.000 0,0% Vandbehandlingsanlæg 0 1.000 0,0% Atletikhal 11 0 % Fast tribune Gigantium 1.370 2.099 65,3% Sektor Kollektiv Trafik 86 2.745 3,1% Læskærme 56-145 -38,7% Pulje, forbedret fremkommelighed 30 2.890 1,0% Sektor Bibliotek 195 251 77,6% Rendsburggade 195 251 77,6% Sundheds- og Kulturforvaltningen 18.055 41.465 43,5% Ovenstående viser, at der ved udgangen af juni måned er forbrugt 18,0 mio. kr. af forvaltningens samlede korrigerede anlægsbudget på 41,4 mio. kr. 5/6
Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid: Anlægstilskud til bl.a. Kunsten og Musikkens Hus udbetales i 12-dele, som besluttet i byrådet. Det merforbruget som ses på Vadum Idrætsarena skyldes at indbetaling af medfinansiering vedr. projektet endnu ikke har fundet sted. Forbrug på Atletikhal skyldes fejlkontering, som bliver korrigeret inden næste økonomirapportering. Sektor Kollektiv Trafik: Det negative anlægsbeløb ved læskærme skyldes, at ekstern finansiering af projekter fra 2015 først indgår i 2016. Indtægten vil fremgå af de næste økonomirapporter. Sektor Bibliotek: Ingen bemærkninger 6/6