SKAMLEBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. www.skamlebækvand.dk 23. juni 2017 I henhold til vedtægternes 4, stk. 1 indkaldes hermed til: Generalforsamling Lørdag den 29. juli 2017 kl. 10.00 Generalforsamlingen afholdes i Fårevejle Forsamlingshus, Kalundborgvej 23, 4540 Fårevejle Kirkeby. Til mødet vil der blive serveret kaffe, brød og lidt at drikke. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 2016 4. Budget 2017 5. Indkomne forslag 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt Ad 5. Indkomne forslag Der er ingen indkomne forslag. Ad 6 og 7. Valg På valg er Orla Zinck, Max Engelberth og Jeanette møltov Jepsen, suppleanten Karen Jensen samt intern revisor Margit Hoffmann Sørensen (alle modtager genvalg). OBS!! Medbring venligst brugbart ID, så der kan udleveres stemmesedler! Vel mødt! Venlig hilsen Bestyrelsen Bilag: Regnskab for 2016 samt budget for 2017 Adresse: Kildevangsvej 10, 4540 Fårevejle Driftsleder Kim Sorgenfri mob.40490330 Telefon 40490330 Bestyrelsesformand: Orla Zinck, mob. 40251490 E-mail: oz@dankost.dk Kasserer: Jeanette Møltov Jepsen, mob. 60350838
Side 1 Budget 2017 SKAMLEBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. www.skamlebaekvand.dk Bestyrelsens forslag til budget 2017 Note Resultatopgørelse/Budget DKK 1.000 DKK 1.000 DKK Perioden 1. januar 31. december 2016 2015 Budget 2017 1 Nettoomsætning, faste bidrag 904.993 959 910 Nettoomsætning, variable bidrag 372.330 477 480 Andre driftsindtægter 7.500 8 8 2 Vareforbrug 179.441 128 198 Vedligeholdelse ledningsnetværk 442.829 458 450 Dækningsbidrag 662.553 859 750 3 Administrationsomkostninger 159.394 166 160 4 Personaleomkostninger 323.106 306 338 Indtjeningsbidrag 180.053 387 252 5 Afskrivninger, anlægsaktiver 529.261 529 530 Resultat før finansielle poster 349.208 143 278 6 Finansielle indtægter 7.542 5 7 7 Finansielle omkostninger 922 1 0 Årets resultat 342.589 139 271 Forslag til resultatdisponering: Overført til overdækning 342.589 139 271 Resultatdisponering i alt 342.589 139 271 Aktiver pr. 31. december 8 Grunde, bygninger og anlæg 5.724.625 5.887 5.562 9 Boringer 18.257 21 15 10 SRO anlæg 565.000 678 452 11 Ledningsanlæg 892.535 973 812 12 Digitale målere 321.669 493 151 Materielle anlægsaktiver 7.522.086 8.051 6.992 Anlægsaktiver i alt 7.522.086 8.051 8.051 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 829 8 8 Tilgodehavender 829 8 8 13 Andre værdipapirer og kapitalandele 53.500 49 50 Værdipapirer og kapitalandele 53.500 49 50 14 Likvide beholdninger 1.524.831 1.410 1.540 Omsætningsaktiver i alt 1.579.160 1.467 1.467 Aktiver i alt 9.101.246 9.518 9.518 Passiver pr. 31. december Overdækning 8.809.445 9.152 9.152 Langfristet gældsforpligtelser 8.809.445 9.152 9.152 15 Leverandører af varer og tjenesteydelser 69.640 133 71 16 Skyldig moms 50.293 56 66 17 Anden gæld 171.868 177 174 Kortfristede gældsforpligtelser 291.801 366 366 Passiver i alt 9.101.246 9.518 9.518 Adresse: Kildevangsvej 10, 4540 Fårevejle Bank: Dragsholm Sparekasse Telefon: 40251490 Registreringsnummer: 0537 E-mail: orlazinck@gmail.com Kontonummer: 0000431664
Side 2 Budget 2017 SKAMLEBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. www.skamlebaekvand.dk Bestyrelsens forslag til budget 2017 Note Resultatopgørelse/Budget DKK 1.000 DKK 1.000 DKK Perioden 1. januar 31. december 2016 2015 Budget 2017 18 Eventualforpligtelser Ingen Ingen Ingen 19 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Ingen Ingen Ingen Noter 1 Nettoomsætning, faste bidrag Fast bidrag 858.000 859 860 Tilslutningsbidrag 50.000 100 50 Kassedifferencer, debitorer 3.007 0 0 Nettoomsætning, faste bidrag i alt 904.993 959 910 2 Vareforbrug Bygninger vedligeholdelse 760 1 1 Installationer vedligeholdelse 109.450 12 125 EDB udgifter 3.165 38 5 El 80.792 91 81 Elafgift 38.782 36 38 Ejendomsskatter 8.814 8 8 Forsikring produtionsanlæg 3.492 4 4 Andre udgifter ved produktion 0 0 0 Vandanalyse 11.750 9 12 Vareforbrug i alt 179.441 128 198 3 Administrationsomkostninger Kontorartikler/tryksager 0 0 0 EDB omkostninger 0 2 2 Telefonomkostninger 6.456 6 6 PBS udgifter/gebyrer 17.173 18 18 Porto og gebyrer 2.414 5 5 Revisorhonorar 28.000 35 30 Revisorhonorar, sidste år 3.400 7 0 Regnskabsassistance 13.956 10 10 Kontingenter 11.530 11 11 Bestyrelseshonorar 50.000 38 50 Omkostningsgodtgørelse ulønnede bestyrelsesmedlemmer 15.000 19 15 Befordringsgodtgørelse bestyrelse 0 1 1 Generalforsamling 10.050 11 10 Bestyrelsesmøder 577 1 1 Blomster og gaver 0 0 0 Indgået på tidligere afskrevne fordringer 0 3 0 Bestyrelsesansvarforsikring 839 1 1 Kursus personale 0 1 0 Administrationsomkostninger i alt 159.394 166 160 Adresse: Kildevangsvej 10, 4540 Fårevejle Bank: Dragsholm Sparekasse Telefon: 40251490 Registreringsnummer: 0537 E-mail: orlazinck@gmail.com Kontonummer: 0000431664
Side 3 Budget 2017 SKAMLEBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. www.skamlebaekvand.dk Bestyrelsens forslag til budget 2017 Note Resultatopgørelse/Budget DKK 1.000 DKK 1.000 DKK Perioden 1. januar 31. december 2016 2015 Budget 2017 4 Personaleomkostninger Lønninger 280.271 256 288 Regulering af feriepengeforpligtelse 1.840 2 2 Løn og gager 278.431 258 290 Pensionsafregning 40.575 44 43 Pensioner 40.575 44 43 Arbejdsskadeforsikring 968 1 1 ATP mv. 2.436 3 3 Andre omkostninger til social sikring 3.404 4 4 Personaleomkostninger 512 0 1 Databehandling løn 184 0 0 Øvrige personaleomkostninger 696 0 1 Personaleomkostninger i alt 323.106 306 338 5 Afskrivninger, anlægsaktiver Bygninger og anlæg 162.511 163 163 Stophaner og brønde 80.111 80 80 Boringer 2.608 3 3 SRO styringssystem 113.000 113 113 Digitale målere 171.031 171 171 Afskrivninger, anlægsaktiver i alt 529.261 529 530 6 Finansielle indtægter Renteindtægt, pengeinstitutter 1.947 5 5 Aktieindkomst 1.095 0 2 Dagsværdiregulering værdipapir 4.500 0 0 Finansielle indtægter i alt 7.542 5 7 7 Finansielle omkostninger Renter, kreditorer 0 0 0 Renter, ej skattemæssigt fradrag 99 0 0 Kurstab på tilgodehavende og gæld 823 0 0 Dagsværdiregulering af værdipapirer 0 1 0 Finansielle omkostninger i alt 922 1 0 Adresse: Kildevangsvej 10, 4540 Fårevejle Bank: Dragsholm Sparekasse Telefon: 40251490 Registreringsnummer: 0537 E-mail: orlazinck@gmail.com Kontonummer: 0000431664
Side 4 Budget 2017 SKAMLEBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. www.skamlebaekvand.dk Bestyrelsens forslag til budget 2017 Note Resultatopgørelse/Budget DKK 1.000 DKK 1.000 DKK Perioden 1. januar 31. december 2016 2015 Budget 2017 8 Grunde, bygninger og anlæg Kostpris 1. januar 75.600 76 76 Kostpris 31. december 75.600 76 76 Grunde i alt 75.600 76 76 Kostpris 1. januar 8.125.541 8.126 8.126 Kostpris 31. december 8.125.541 8.126 8.126 Afskrivninger 1. januar 2.314.005 2.151 2.477 Årets afskrivninger 162.511 163 163 Afskrivninger 31. december 2.476.516 2.314 2.640 Bygninger og anlæg 5.649.025 5.812 5.486 Bygninger og anlæg i alt 5.724.625 5.887 5.562 9 Boringer Kostpris 1. januar 52.160 52 52 Kostpris 31. december 52.160 52 52 Af og nedskrivninger 1. januar 31.295 29 34 Årets af og nedskrivninger 2.608 3 3 Afskrivninger 31. december 33.903 31 37 Boringer i alt 18.257 21 15 10 SRO anlæg Kostpris 1. januar 1.130.000 1.130 1.130 Kostpris 31. december 1.130.000 1.130 1.130 Af og nedskrivninger 1. januar 452.000 339 565 Årets af og nedskrivninger 113.000 113 113 Afskrivninger 31. december 565.000 452 678 SRO anlæg i alt 565.000 678 452 11 Ledningsanlæg Kostpris 1. januar 2.403.340 2.403 2.403 Kostpris 31. december 2.403.340 2.403 2.403 Af og nedskrivninger 1. januar 1.430.694 1.351 1.511 Årets af og nedskrivninger 80.111 80 80 Afskrivninger 31. december 1.510.805 1.431 1.591 Ledningsanlæg i alt 892.535 973 812 Adresse: Kildevangsvej 10, 4540 Fårevejle Bank: Dragsholm Sparekasse Telefon: 40251490 Registreringsnummer: 0537 E-mail: orlazinck@gmail.com Kontonummer: 0000431664
Side 5 Budget 2017 SKAMLEBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. www.skamlebaekvand.dk Bestyrelsens forslag til budget 2017 Note Resultatopgørelse/Budget DKK 1.000 DKK 1.000 DKK Perioden 1. januar 31. december 2016 2015 Budget 2017 12 Digitale målere Kostpris 1. januar 855.157 855 855 Kostpris 31. december 855.157 855 855 Af og nedskrivninger 1. januar 362.457 191 533 Årets af og nedskrivninger 171.031 171 171 Afskrivninger 31. december 533.488 362 704 Digitale målere i alt 321.669 493 151 13 Andre værdipapirer og kapitalandele Andre værdipapirer og kapitalandele 50.000 50 50 Værdipapirer, kursregulering 3.500 1 0 Andre værdipapirer og kapitalandele i alt 53.500 49 50 14 Likvide beholdninger Dragsholm Sparekasse konto 4316664 692.986 924 800 Sparekassen Sjælland drift 9889 168747 492.516 147 400 Sparekassen Sjælland Spar S 9889 188927 339.330 338 340 Likvide beholdninger i alt 1.524.831 1.410 1.540 15 Leverandører af varer og tjenesteydelser Leverandører af tjenesteydelse 8.750 54 10 Forudbetaling fra kunder 32.890 9 33 Revisorhonorar 28.000 70 28 Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt 69.640 133 71 16 Skyldig moms Skyldig moms, primo 55.869 60 55 Udgående moms 380.119 437 400 Indgående moms 202.061 183 200 Elafgift 38.782 36 39 Afregnet moms 144.852 102 150 Skyldig moms i alt 50.293 56 66 17 Anden gæld Skyldig A skat mv. 12.820 10 10 Skyldig ATP 568 1 1 Skyldig ATP 1/1 30/9 2014 manuel løn 0 2 2 Afsat skyldige feriepengeforpligtelser 33.633 35 35 Skyldig pension 0 3 3 Saldo primo 0 7 7 Afgift af ledningsført vand 124.847 134 130 Anden gæld i alt 171.868 177 174 18 Eventualforpligtelser Ingen. 19 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Ingen. Adresse: Kildevangsvej 10, 4540 Fårevejle Bank: Dragsholm Sparekasse Telefon: 40251490 Registreringsnummer: 0537 E-mail: orlazinck@gmail.com Kontonummer: 0000431664