REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52 Afbud: H.P.Geil Fraværende: Bemærkninger:
Økonomiudvalget, 07-03-2007 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 33. Fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Direktionen... 51 34. Regler for økonomisk decentralisering... 51 35. Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet... 53 36. Opgørelse over ledige boliger i almene boligorganisationer pr. 1. februar 2007... 55 37. Haderslev Boligselskab, afd. 16/66, Moltrupvej 40-42 - Erik Grøn Kollegiet... 55 38. Haderslev Boligselskab, afd. 16/25, Brombærvej/Skovvænget - lånekonvertering... 56 39. Haderslev Boligselskab, afd. 16/25, Skovvænget 16-22 og Brombærvej 23... 57 40. Haderslev Boligselskab, afd. 16/25, Brombærvej 31-39... 58 41. Boligselskabet af 1943, Vojens - Gyvelvej 1, renovering af køkken og bad... 59 42. Boligselskabet af 1943, Vojens - Syrenvej 54, renovering af køkken og bad... 60 LUKKET DAGSORDEN 43. Salg af kommunens faste ejendomme... 61 44. Arealdisponering... 61 45. Arealanvendelse ved Clausensvej - CVU... 61 46. Haderslev Fodboldstadion: Banevarme... 61
Økonomiudvalget, 07-03-2007 Side 51 33. Fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Direktionen DIINPE / 07/5478 Årskalenderen omfatter et fællesmøde pr. halvår mellem Økonomiudvalget og Direktionen, aktuelt den 7. marts. Møderne er tænkt som en ramme for gensidig orientering om fælles anliggender af aktuel interesse. På mødet tegner Direktionens medlemmer hver især et situationsbillede af serviceområdets aktuelle opgaver med relation til Økonomiudvalgets permanente ansvarsområde og aktuelt prioriterede årsmål. Økonomiudvalget modtog en orientering om arbejdet i serviceområderne og fik besvaret konkrete spørgsmål. 34. Regler for økonomisk decentralisering DIJYKN / 06/181 Sammenlægningsudvalget godkendte på mødet den 10. oktober 2006 "Regler for økonomisk decentralisering i Haderslev Kommune fra 2007". Afledt af drøftelser på Årsmødet den 16. november 2006 samt gennemgang af Den Decentrale Model på mødet den 12. december 2006 med Direktionen, Strategigruppen og Økonomidriftsgruppen er regelsættet for økonomisk decentralisering konsekvensrettet med nogle få ændringer. I kapitel 2, der beskriver hvem der er omfattet af regler for økonomisk decentralisering, er tilføjet: "Endvidere er de lovbundne områder (udenfor servicerammen) omfattet af regelsættet for økonomisk decentralisering". Det betyder, at også råd og nævn er omfattet af regelsættet, hvorfor denne sætning er slettet. Som følge heraf udgår bilag 1 - Hvem er ikke omfattet af økonomisk decentralisering - af regelsættet. De øvrige bilag omnummereres og regelsættet er
Økonomiudvalget, 07-03-2007 Side 52 konsekvensrettet med bilagshenvisninger. Sammenlægningsudvalget godkendte den 12. december 2006 organisering af kommunal ejendomsadministration i Haderslev Kommune. På baggrund heraf er afsnit 4.3 og bilag 3 - "Bygningsvedligehold" tilrettet. Der vedlægges et ajourført regelsæt (bilag 1), hvor ændringer er anført i højre margen. Sagen behandles i : Økonomidriftsgruppen den 29. januar 2007, Strategigruppen den 22. februar 2007, Direktionen den 27. februar 2007 Økonomiudvalget den 7. marts 2007 Byrådet den 29. marts 2007 Økonomichefen Bilag Bilag 1 -Regler for økonomisk decentralisering (277872) Intern Service indstiller, at de reviderede regler for økonomisk decentralisering godkendes. Beslutning i Økonomidriftsgruppen den 29-01-2007 Drøftelser af bygningsvedligeholdelsesordningen, der er særlig i 2007 og måske også i 2008. Det fordrer visse redaktionelle rettelser i dokumentet og bilag 3. Beslutning i Strategigruppen den 22-02-2007 Strategigruppen tiltrådte de reviderede regler for økonomisk decentralisering og videreindstiller til godkendelse i Direktionen. Beslutning i Direktionen den 27-02-2007 Fraværende: Ingen Godkendt som indstillet. Direktionen evaluerer reglerne primo 2008 i forbindelse med regnskabsafslutningen for regnskabsåret 2007.
Økonomiudvalget, 07-03-2007 Side 53 Anbefales. 35. Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet DIBBCH / 06/2791 Sammenlægningsudvalget har på mødet den 12. december 2006, sag nr. 248 godkendt hovedregulativet. Der er udarbejdet ca. 75% af bilagene til kasse- og regnskabsregulativet, som fremsendes til godkendelse. Der er tale om følgende ti bilag: - Bilag 7 Retningslinier vedrørende sagsgange for økonomisager - Bilag 8 Beskrivelse af økonomisystemet m.v. - Bilag 10 Anvisning, attestation og bilagsbehandling - Bilag 11 Konti i pengeinstitutter m.v. - Bilag 12 Afstemning af balancekonti - Bilag 13 Håndtering af modtagne checks m.m. - Bilag 14 Opbevaring og administration af værdier tilhørende andre - Bilag 16 Regler for udarbejdelse af anlægsregnskaber - Bilag 18 Anvendelse af it-systemer - Bilag 21 Regler for leje og leasing. Endvidere vedlægges til orientering en samlet matrix over alle bilag til kasseog regnskabsregulativet. De øvrige bilag er under udarbejdelse og vil blive fremlagt hurtigst muligt. Der redegøres i særskilt dagsordenspunkt for emnet IT-systemansvarlige. Juridiske aspekter Af 42, stk. 7 i Lov om Kommunernes Styrelse fremgår det, at kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretning af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet. Regulativet tilstilles den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft. Strategigruppen behandlede sagen den 16. januar 2007. Økonomidriftsgruppen behandlede sagen den 29. januar 2007. Strategigruppen skal behandle sagen den 22. februar 2007, Direktionen skal behandle sagen den 27. februar 2007, Økonomiudvalget skal behandle sagen den 7. marts 2007 og Byrådet skal godkende bilagene den 29. marts 2007.
Økonomiudvalget, 07-03-2007 Side 54 Økonomichefen er tovholder. Bilag Regler for leje og leasing (262962) Anvendelse af IT-systemer (262966) Regler for udarbejdelse af anlægsregnskaber (262968) Håndtering af modtagne checks m.m. (262970) Afstemning af balancekonti (262972) Sagsgange for økonomisager (275581) Konti i pengeinstitutter (262973) Anvisning, attestation og bilagsbehandling (262974) Beskrivelse af økonomisystemet m.m (262964) Opbevaring og administration af værdier tilhørende andre.doc (270647) Oversigt over bilag til administrationshåndbogen (274938) Intern Service indstiller, at de ti bilag til kasse- og regnskabsregulativet godkendes. Beslutning i Strategigruppen den 22-02-2007 Økonomichef Jytte Knudtzen orienterede om de ti bilag til kasse- og regnskabsregulativet og den samlede Strategigruppe sender dem videre til Direktionen til godkendelse. Beslutning i Direktionen den 27-02-2007 Fraværende: Ingen Godkendt som indstillet. Direktionen videresender materialet til behandling i Økonomiudvalget efter tilretning af bilagene i overensstemmelse med de på mødet faldne bemærkninger. Anbefales med mindre rettelse i bilag 21 med hensyn til underskrivelse af leasing-aftaler.
Økonomiudvalget, 07-03-2007 Side 55 36. Opgørelse over ledige boliger i almene boligorganisationer pr. 1. februar 2007. DIFLFO / 03/88 Opgørelse fra Landsbyggefonden over antallet af ledige boliger pr. 1. februar 2007. For Haderslev Kommunes vedkommende er der angivet 56 ledige boliger, hvoraf 28 findes i afdelinger med driftsstøtte fra Landsbyggefonden (dvs. afdelinger, der har fået støtte efter omprioriteringsloven eller reglerne om landsdispositionsfonden). 56 ledige boliger svarer til 1,02% af en almen boligmasse på ca. 5.490 boliger i den nye Haderslev Kommune. Sagen forelægges Økonomiudvalg og Byråd til orientering. Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Byrådssekretariatet indstiller, at opgørelsen tages til efterretning. Taget til efterretning. 37. Haderslev Boligselskab, afd. 16/66, Moltrupvej 40-42 - Erik Grøn Kollegiet DIFLFO / 07/5390 Ansøgning fra Nykredit på vegne af Haderslev Boligselskab om godkendelse af, at et lån til Nykredit på opr. 1.300.000 kr. omlægges til et nyt 19-årigt kontant annuitetslån på 1.305.000 kr., at et lån til Nykredit på opr. 406.000 kr. omlægges til et nyt 20- årigt kontant annuitetslån på 286.000 kr., at et lån til Nykredit på opr. 169.000 kr. omlægges til et nyt 20- årigt kontant annuitetslån på 129.000 kr.,
Økonomiudvalget, 07-03-2007 Side 56 at et lån til Nykredit på opr. 875.000 kr. omlægges til et nyt 18- årigt kontant annuitetslån på 564.000 kr., og at kommunen vedstår eventuelle garantier afgivet overfor andre realkreditinstitutters efterstående lån. For alle lån opnås en besparelse i ydelse og en gevinst i nutidsværdi. Juridiske aspekter I henhold til 29 i bek. af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m. v. kan udstedelse af pantebreve, herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse. Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Byrådssekretariatet indstiller, at låneomlægning godkendes, og at garantier som anført vedstås. Anbefales. 38. Haderslev Boligselskab, afd. 16/25, Brombærvej/Skovvænget - lånekonvertering DIFLFO / 07/5390 Ansøgning fra Nykredit på vegne af Haderslev Boligselskab om godkendelse af, at et lån til Nykredit på opr. 3.300.000 kr. omlægges til et nyt 20-årigt kontant annuitetslån på 1.918.000 kr., at et lån til Nykredit på opr. 964.000 kr. omlægges til et nyt 23- årigt kontant annuitetslån på 618.000 kr., at et lån til Nykredit på opr. 1.300.000 kr. omlægges til et nyt 8-årigt kontant annuitetslån på 273.000 kr., og at kommunen vedstår eventuelle garantier afgivet overfor andre realkreditinstitutters efterstående lån.
Økonomiudvalget, 07-03-2007 Side 57 For alle lån opnås en besparelse i ydelse og en gevinst i nutidsværdi. Juridiske aspekter I henhold til 29 i bek. af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m. v. kan udstedelse af pantebreve, herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse. Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Byrådssekretariatet indstiller, at låneomlægning godkendes, og at garantier som anført vedstås. Anbefales. 39. Haderslev Boligselskab, afd. 16/25, Skovvænget 16-22 og Brombærvej 23 DIFLFO / 07/5285 Ansøgning fra Nykredit på vegne af Haderslev Boligselskab om godkendelse af, at et lån til Nykredit på opr. 3.300.000 kr. omlægges til et nyt 23-årigt kontant annuitetslån på 2.262.000 kr., at et lån til Nykredit på opr. 1.806.000 kr. omlægges til et nyt 23-årigt kontant annuitetslån på 1.238.000 kr., og at kommunen vedstår eventuelle garantier afgivet overfor andre realkreditinstitutters efterstående lån. I begge tilfælde opnås en besparelse i ydelsen og en gevinst i nutidsværdi. Juridiske aspekter I henhold til 29 i bek. af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m. v. kan udstedelse af pantebreve, herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering i en ejendom, der
Økonomiudvalget, 07-03-2007 Side 58 tilhører en almen boligorganisation, kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse. Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Byrådssekretariatet indstiller, at låneomlægning godkendes, og at garantier som anført vedstås. Anbefales. 40. Haderslev Boligselskab, afd. 16/25, Brombærvej 31-39 DIFLFO / 07/5310 Ansøgning fra Nykredit på vegne af Haderslev Boligselskab om godkendelse af, at et lån til Nykredit på opr. 2.250.000 kr. omlægges til et nyt 22-årigt kontant annuitetslån på 1.411.000 kr., at et lån til Nykredit på opr. 750.000 kr. omlægges til et nyt 10- årigt kontant annuitetslån på 235.000 kr., og at kommunen vedstår eventuelle garantier afgivet overfor andre realkreditinstitutters efterstående lån. I begge tilfælde opnås en besparelse i ydelsen og en gevinst i nutidsværdi. Juridiske aspekter I henhold til 29 i bek. af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m. v. kan udstedelse af pantebreve, herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse. Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalget, 07-03-2007 Side 59 Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Byrådssekretariatet indstiller, at låneomlægning godkendes, og at garantier som anført vedstås. Anbefales. 41. Boligselskabet af 1943, Vojens - Gyvelvej 1, renovering af køkken og bad DIFLFO / 07/4688 Ansøgning fra Boligselskabet af 1943, Vojens, om godkendelse af en huslejestigning på 7.200 kr. årligt samt optagelse af et kreditforeningslån på 110.000 kr. i forbindelse med renovering af køkken og badeværelse i ejendommen Gyvelvej 1, Vojens. Økonomiske forhold Der ydes ingen boligsikring til lejemålet, hvorfor lejeforhøjelsen ingen kommunaløkonomiske konsekvenser har. Juridiske aspekter I henhold til 29 i bek. af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m. v. kan udstedelse af pantebreve, herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse. Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet
Økonomiudvalget, 07-03-2007 Side 60 Byrådssekretariatet indstiller såvel huslejeforhøjelse som låneoptagelse godkendt. Anbefales. 42. Boligselskabet af 1943, Vojens - Syrenvej 54, renovering af køkken og bad DIFLFO / 07/4702 Ansøgning fra Boligselskabet af 1943, Vojens, om godkendelse af en huslejestigning pr. 1. april 2007 på 14.400 kr. årligt samt optagelse af et kreditforeningslån på 220.000 kr. i forbindelse med renovering af køkken og badeværelse i ejendommen Syrenvej 54, Vojens. Økonomiske forhold Det bemærkes, at boligen p. t. står tom Juridiske aspekter I henhold til 29 i bek. af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m. v. kan udstedelse af pantebreve, herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse. Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Byrådssekretariatet indstiller såvel huslejeforhøjelse som låneoptagelse godkendt. Anbefales.
Økonomiudvalget, 07-03-2007 Side 61 LUKKET DAGSORDEN 43. Salg af kommunens faste ejendomme 44. Arealdisponering 45. Arealanvendelse ved Clausensvej - CVU 46. Haderslev Fodboldstadion: Banevarme
Økonomiudvalget, 07-03-2007 Side 62 Underskriftsside Inger Fleischer Peter Chr. Jacobsen Holger Lauritzen Gunnar Nielsen Jens Chr. Gjesing Markvard Hovmøller Lone Ravn Søren Rishøj Jakobsen Karsten Sperling