Regnskabsrapport Driftsregnskab Side : 1 Vis tal i hele k&roner 5 Klubhus udvidelse indtægt 10 Klubhus afgift... 88.628 85.750 24 Ialt indtægter klubhus udvidelse... 88.628 85.750 25 Klubhus udvidelse udgift 80 Renter/bidrag Nykredit... 56.463 55.100 90 Afdrag... 46.720 44.900 97 Ialt udgifter klubhus udgifter... -103.183-100.000 98 Resultat tilbygning... -14.555-14.250 99 Klubvirksomhed Indtægter 100 Kontingent... 447.108 421.000 110 Indskud... 20.650 20.000 120 Gebyr... 6.615 2.000 130 Renteindtægter... 3.639 4.000 140 Postkasser... 250 160 Andre indtægter... 4.773 170 Godtg. kursus fra kommunen... 4.000 180 Havnens andel i administration... 130.000 130.000 190 Ialt indtægter klubvirksomhed... 613.034 581.000 200 Klubvirksomhed fællesudgifter 210 Administration... 77.344 75.000 220 Bestyrelsesmøder... 9.129 8.000 230 Rejse- kursus og mødeudgifter... 9.491 5.000 250 Gaver og repræsentation... 3.469 9.000 260 Telefon og bredbånd... 7.378 9.500 270 Dataløn... 5.890 4.500 280 Kontorudgifter... 2.187 2.000 285 DR licens... 755 290 Edb og internet... 3.562 5.000 300 Porto og gebyrer... 2.440 1.500 310 PBS... 7.355 6.000 320 Bogtryk... 2.000 330 Nyanskaffelser... 73 4.000 340 Rente udgifter... 7 2.500 350 Ialt fællesudgifter... -129.079-134.000 359 Øvrige fællesudgifter 370 Kommunikationsudstyr... 560 600 390 Nøgler anskaffelser... 1.854 1.000 400 Kontingenter til DS o.lign.... 38.497 40.000
Regnskabsrapport Driftsregnskab Side : 2 401 Støtte til kraftcenter... 50.000 50.000 420 Advokat, kredit bureau m.m... 4.555 10.000 450 Ialt øvrige fællesudgifter... -95.466-101.600 500 Klubhus indtægter 510 Tilskud Aalborg Kommune... 358.611 363.336 515 Vaskemaskine... 3.016 6.000 516 Lån af service... 8.330 517 Miljø afgift... 10.000 520 Ialt indtægter klubhus... 379.957 369.336 600 Klubhus udgifter 610 Løn rengøring m.m.... 135.206 125.000 611 ATP - FIB bidrag... 96 1.000 615 Rengøring m. moms... 91.393 100.000 620 Tilsyn - alarm... 7.782 640 Bygnings-Brandforsikring... 37.518 32.000 650 Rengøringsartikler... 8.869 5.000 670 El, kloak, vand og varme... 76.062 71.000 680 Vedligeholdelse... 217.089 247.860 681 Snerydning... 2.170 685 Nyanskaffelser... 2.773 690 Diverse... 356 2.500 699 Ialt klubhusudgifter... -579.313-584.360 700 Resultat klubhus... -199.356-215.024 800 Medier indtægter 810 Annonceindtægter... 11.850 10.000 820 Ialt indtægter Medier... 11.850 10.000 900 Medier udgifter 910 Trykudgifter Kasteblokken... 8.184 8.000 915 Hjemmeside... 2.191 5.000 920 Porto... 5.295 4.250 930 Møder m.m.... 511 940 Diverse... 500 950 Ialt udgifter Medier... -16.181-17.750 960 Resultat medier... -4.331-7.750 1000 Aktivitetsudvalget 1010 Arrangementer... 373 23.000
Regnskabsrapport Driftsregnskab Side : 3 1030 Møder m.m.... 1.578 1.000 1040 Diverse... 1.000 1090 Resultat aktivitetsudvalget... 1.951 25.000 1100 Jolleudvalget Indtægter 1120 Undervisningsgebyr... 5.000 18.200 1130 Jollepladsleje/udlejning... 5.600 1160 Ialt indtægter jolleudvalget... 10.600 18.200 1200 Jolleudvalget udgifter 1210 Kontingenter... 700 1230 Reparation... 33.877 44.000 1235 Anskaffelser... 7.865 1240 Møder m.m.... 600 400 1290 Diverse... 400 1300 Ialt udgifter jolleudvalg... -42.342-45.500 1310 Resultat jolleudvalget... -31.742-27.300 1400 Kraftcenter indtægter 1410 Fra DS... 54.219 50.000 1411 Fra... 50.000 50.000 1425 Trænerindtægter... 1.000 1430 Undervisningsgebyr... 20.250 33.000 1440 Elitesport - Aalborg... 18.750 13.500 1499 Ialt indtægt Kraftcenter... 144.219 146.500 1500 Kraftcenter udgifter 1510 Kørsel... 27.376 25.000 1515 Diæter... 14.937 10.000 1520 Trænerudgifter... 95.785 110.000 1550 Møder... 1.000 1570 Teorilokaler og diverse... 584 1580 Ialt udgifter Kraftcenter... -138.680-146.000 1590 Resultat Kraftcenter... 5.538 500 1600 Juniorafdelingen Indtægter 1610 Aktivitetstilskud Aalb. Kommune... 18.040 15.000 1620 Andre tilskud... 7.000 1630 Undervisningsgebyr... 9.550 20.000 1660 Indtægt ved stævner... 150 750 1680 Sponsorindtægter... 10.000
Regnskabsrapport Driftsregnskab Side : 4 1690 Andre indtægter... 1.100 1700 Ialt indtægter juniorafdeling... 35.840 45.750 1800 Juniorafdelingen udgifter 1820 Forsikringer... 33.352 34.000 1830 Reparation og vedligeholdelse... 11.639 15.000 1840 Anskaffelser... 3.440 15.000 1850 Hjælpemidler til undervisning... 1.426 2.000 1860 Møder m.m.... 1.698 3.000 1870 Kørsel... 2.631 1.000 1880 Arrangementer... 884 1.500 2000 Præmier... 6.552 3.000 2025 Vægtafgift trailere... 1.210 2030 Vsdligehold jolletrailere... 95 1.000 2032 Forsikring jolletrailere... 1.556 2035 Trænerudgifter... 12.550 7.000 2050 Ialt udgifter juniorafdelingen... -77.032-82.500 2060 Resultat juniorafdelingen... -41.192-36.750 2300 Ledsagebåde 2310 Motorreparationer... 6.186 6.000 2320 Forsikring... 33.039 31.000 2330 Vedligeholdelse... 18.520 5.000 2340 Brændstof... 14.083 13.000 2350 Anskaffelser... 423 2360 Bådpladsleje... 5.900 5.000 2380 Resultat ledsagerbåde... -78.151-60.000 2400 Mini 12 meter indtægter 2410 Tilskud fra IHA... 2.816 2.700 2430 Ialt indtægter Mini 12... 2.816 2.700 2500 Mini 12 meter udgifter 2510 Forsikringer... 5.631 5.400 2540 Ialt udgifter Mini 12 meter... -5.631-5.400 2550 Resultat Mini 12 meter... -2.816-2.700 2600 Sejladsudvalg indtægter 2610 Diverse indtægter... 14.210 12.000 2650 Ialt sejladsudvalg indtægter... 14.210 12.000
Regnskabsrapport Driftsregnskab Side : 5 2700 Sejladsudvalg udgifter 2710 Arrangementer, stævner, præmier... 11.401 20.000 2715 Onsdagssejladser... 1.280 2.500 2720 Møder m.m.... 6.181 2725 Kiosk indkøb... 240 2740 Diverse... 331 1.500 2750 Ialt udgifter sejladsudvalg... -19.433-24.000 2760 Resultat sejladsudvalg... -5.223-12.000 2800 Seniorsejlerskolen indtægter 2810 Undervisningsgebyr/Senior... 36.695 31.200 2830 Duelighedsbevis... 2.900 2850 Ialt indtægter seniorsejlerskolen... 39.595 31.200 2900 Seniorsejlerskolen udgifter 2910 Forsikringer... 1.629 1.500 2920 Bådpladsleje... 3.600 2930 Vedligeholdelse... 12.582 5.000 2935 Underviser honorar... 6.750 2940 Anskaffelser... 2.000 2950 Møder/fortæring m.m.... 2.436 500 2960 Porto... 300 2970 Undervisningsmateriel... 1.515 5.000 2980 Teorilokaler og diverse... 3.500 2990 Ialt udgifter seniorsejlerskolen... -24.912-21.400 3000 Resultat seniorsejlerskolen... 14.683 9.800 4000 Ialt resultat klubdrift... 29.395-45.074 4999 Havnen 5000 Indtægter Havnen 5010 Landpladsleje... 24.320 25.000 5020 Vandpladsleje... 1.586.970 1.600.000 5030 Gæstepladsleje... 86.506 75.000 5040 Travelift ekstra løft... 13.640 20.000 5045 Reno. tilskud ANF... 22.000 22.000 5050 Dieselsalg... 410.215 400.000 5052 Lagerregulering... 9.341 5055 Solgt landstrøm... 82.086 35.000 5070 Rente hensættelser... 2.500 5080 Andre renter og indtægter... 5.039 10.000
Regnskabsrapport Driftsregnskab Side : 6 5090 Ialt indtægter Havnen... 2.240.117 2.189.500 5100 Udgifter Havnen 5110 Blokleje ANF... 1.147.770 1.200.000 5130 Klubstandere... 13.207 5140 Frihavnsordning... 3.000 3.000 5150 Sejlunion - bøjer... 500 5155 Afregnet landstrøm med ANF... 63.676 30.000 5160 Tilsyn/møder... 4.971 2.000 5170 Dieselkøb til stander... 360.598 350.000 5180 Værksted... 62 3.000 5185 Renovation... 18.955 20.000 5190 Kørsel og telefon... 1.000 5200 Andel i administration (180)... 130.000 130.000 5210 Vedligeholdelse og anskaffelser... 53.111 80.000 5214 Tank automat... 19.781 50.000 5215 Afgift og gebyrer... 2.684 7.000 5220 Diverse... 12.375 20.000 5223 Mastekran... 32.757 10.000 5225 Tab/Vind på blokleje... 5.000 5227 Kursregulering m.v... -28.648 20.000 5230 Ialt udgifter Havnen... -1.834.298-1.931.500 5240 Resultat Havnen... 405.818 258.000 5300 Lift udgifter 5310 Liftførerløn... 97.903 125.000 5320 Forsikringer... 31.932 25.000 5340 Hensættelser... 41.000 41.000 5350 Brændstof... 9.642 5.000 5360 Vedligeholdelse... 143.073 50.000 5370 Selvrisiko ved skader... 16.000 10.000 5380 Møder m.m.... 80 1.000 5400 Ialt lift udgifter... -339.630-257.000 5500 Resultat Havn + Lift... 66.189 1.000 6000 Køkken 6010 Varesalg div... 8.576 6011 Varesalg Junior... 895 6012 Varesalg aktivitets udvalg... 21.352 6013 Varesalg sejladsudvalg... 7.643 6040 Ialt salg køkken... 38.466
Regnskabsrapport Driftsregnskab Side : 7 6100 Vareforbrug div... -68 6102 Vareforbrug aktivitetsudvalg... 127 6103 Vareforbrug sejladsudvalg... 242 6110 Varelagerregulering... -2.999 6120 Bryggeri indkøb... 16.010 6125 Drikkevarer... 7.783 6140 Vedligeholdelse og anskaffelser... 636 6150 Div. Overskud/underskud... 13.832 6151 Svind... 1 6152 Møder m.m.... 2.902 6160 Ialt indkøb køkken... -38.466 6175 Overført result. klubdrift... 29.395 6176 Ovf. resultat Havn + Lift... 66.189 6180 Nettoresultat... 95.584-44.074