Center for Administrativ Service Egedal Kommune

Transkript

1 Byrådsmødet onsdag d. 25. marts Overførsel af mindre- og merforbrug fra 2014 til 2015 Beslutningstema Som en del af regnskabsafslutningen skal Byrådet beslutte størrelse og model for anvendelse af overførte midler fra budget 2014 til budget Indstilling Administrationen indstiller, at: Driftsmidler: Der gives tillægsbevilling på 38,660 mio. kr. til drift, der fordeles som følger: o Der gives 5,042 mio. kr. til de decentrale enheder i Center for Skole og Dagtilbud, der har ansøgt om overførsler. o Der gives 1,414 mio. kr. til Center for Teknik og Miljø til bro-renoveringer. o Der placeres overførte driftsmidler for 32,204 mio. kr. i en tværgående spulje til udbetaling efter ansøgning, og med udgangspunkt i en tværgående prioritering efter 1. budgetopfølgning. Anlæg Der gives tillægsbevilling til at overføre anlæg for netto 24,141 mio. kr. til 2015 og -1,749 mio. kr. til Finansiering Der gives tillægsbevilling på 1,155 mio. kr. til låneoptagelse vedr. anlæg (energistyring, vejbelysning, lånerammekorrektion) i Der gives tillægsbevilling på -37,2 mio. kr. i 2015 i form af balanceforskydninger vedr. SOLT i forbindelse med restfinansiering af rådhus og sundhedscenter. Der gives tillægsbevilling til grundkapitalindskud i Landsbyggefonden for 15,736 mio. kr. Konsekvenser for budgettet Tillægsbevillingerne til overførsler på drift, anlæg samt lån mv. udgør netto 42,492 mio. kr. i 2015 og -1,749 mio. kr. i Tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen. Sagsfremstilling Fagcentrene har som led i afslutningen af regnskab 2014 fremsendt ansøgninger om budget fra 2014 til 2015 af mindreforbrug på drift og anlæg. Merforbrug bliver regnskabsforklaret, og derfor ikke overført fra budget 2014 til budget Overførsler på drift På driften søges overført et mindreforbrug på 38,660 mio. kr. Til sammenligning blev der overført 30,454 mio. kr. fra budget 2013 til budget

2 Driftsoverførslerne fordeler sig således på centre: Overførsel DRIFT Center for Borgerservice 600 Jobcenteret 556 Center for Social Service 125 Center for Sundhed og Omsorg Center for Skole og Dagtilbud Center for Plan og Kultur Center for Teknik og Miljø Center for Ejendomme og Intern Service 0 Center for Administrativ Service Direktion og Sekretariater 858 I alt netto driftsoverførsler til De økonomiske konsekvenser af systematisk af mindreforbrug Overførselssagerne fra budget indikerer at der skubbes et mindreforbrug mellem budgetårene. Det understøttes yderligere af KL s økonomiske nøgletal der viser, at Egedal Kommunes drifts fra 2013 på 30,5 mio. kr. var det 8. største beløb for overførsler blandt landets kommuner. Budgetopfølgningen pr. 30. september 2014, regnskabet for 2014, samt resultatet af, at der kun søges overført mindreforbrug, og ikke merforbrug gør, at kommunen har behov for at finde budgetmidler til omprioriteringer. De omprioriterede midler skal bl.a. anvendes til at dække et forventet merforbrug i 2015 på Center for Social Service på ca. 20 mio. kr. grundet aktivitetsstigninger. Derudover betyder de store overførsler på drift, at kommunen langt overstiger servicerammen, hvorved der kan ske sanktionering. Der er med andre ord ikke plads i budget 2015 til at overføre så store summer. Løsningsforslag Administrationen indstiller derfor, at der godkendes af 5,042 mio. kr. i form af opsparede midler på institutionsniveau i center for Skole og Dagtilbud. Derudover får Center for Teknik og Miljø overført 1,414 mio. kr. vedrørende en betinget driftsbevilling til brorenovering. Der etableres derefter en tværgående spulje, der indeholder den tilbageværende ssum svarende til 32,204 mio. kr. Endelig bortfalder tidligere politiske beslutninger om af budgetmidler fra 2014 til Aktiviteterne i henhold til de politisk faglige beslutninger skal upåagtet gennemføres, men budgetmidlerne skal søges frigivet fra den tværgående spulje på lige fod med øvrige overførte budgetmidler. 2

3 Principperne for anvendelse af den tværgående spulje Det anbefales, at den tværgående spulje administreres efter følgende principper: Fagcentrene kan mellem første og anden politiske budgetopfølgning søge direktionen om frigivelse af midler fra puljen til de aktiviteter, der i første omgang blev søgt sadgang til. Den løbende budgetopfølgning skal tydeliggøre hvorvidt fagcentrene kan finansiere aktiviteterne indenfor det eksisterende budget, og ikke via midler i den tværgående spulje. Der vi være fortrinsret til frigivelse af midler til de områder der vedrører statslige puljemidler o.lign., jf. tabellen nedenfor: Puljemidler (1.000 kr.) Jobcenteret Uforbrugte statslige puljemidler 566 Uforbrugte puljemidler til projektet Center for Social Service "Integreret indsats" 125 Center for Sundhed og Omsorg Tre-partsmidler til SOSU-elever Center for Sundhed og Omsorg Center for Sundhed og Omsorg Center for Administrativ Service Mindreforbrug på tilskudsmidler, herunder ældre-miliarden 196 Mindreforbrug vedrørende "Støtte til frivilligt socialt arbejde" 12 Uddannelsespuljer form af trepartsmidler 457 Akutmidler som ellers skal tilbagebetales 95 I alt Overførsel af anlæg Der søges overført anlægsmidler til 2015 for 44,141 mio. kr. Heraf vedrører 24,9 mio. kr. Rådhuset og Sundhedscenteret. Det foreslås som vanligt, at reducere anlægsbudgettet med et forventet mindreforbrug i 2015 på 10 mio. kr. Derudover er allerede indregnet i 2015, at det var forventet, at det kunne overføres som minimum 10 mio. kr. fra 2014 til Det betyder, at der herefter netto overføres anlægsmidler for 24,141 mio. kr. til Til 2016 søges overført en budgetteret anlægsindtægt på -1,749 mio. kr. Administrationen anbefaler, at de ansøgte overførsler bliver godkendt. Der vil dog i forbindelse med første og anden budgetopfølgning iværksættes en kritisk gennemgang hos fagcentrene af alle ikke-igangsatte anlægsprojekter med henblik på at identificere anlægsprojekter, der kan udskydes til 2016 eller senere, og derved balancere anlægsbudgettet for Konkret betyder det, at det forventes, at ikke alle budgetmidler kan nås at blive anvendt i Der indregnes derfor som ovenfor nævnt et forventet mindreforbrug på 10 mio. kr. på anlæg. 3

4 Overførsler på lån Der søges tillægsbevilling til lån for 1,155 mio. kr. Det drejer sig om 0,292 mio. kr. afledt af merforbrug på energistyring og vejbelysning som nedregulerer det budgetterede lånebeløb for 2014 samt 0,863 mio. kr. vedrørende korrektion af lånerammen på grundlag af forbruget i 2014, der også nedregulerer det budgetterede lånebeløb for SOLT Der overføres -37,2 mio. kr. i form af balanceforskydninger på SOLT til restfinansiering af det nye rådhus- og sundhedscenter. Landsbyggefonden Der overføres 15,736 mio. kr. i forventede indskud i landsbyggefonden vedrørende nye plejeboliger, Egedalsvænge samt Lillestræde 3 i Ganløse. 4

5 Specifikation af tilvejebringelsen af overførte budgetbeløb Nedenfor er reegjort nærmere for centrenes ønsker til af mindreforbrug fra 2014 til Der er søgt af netto mindreforbrug på driften for 38,660 mio. kr. Til sammenligning blev fra 2013 til 2014 overført et netto mindreforbrug på 30,454 mio. kr. Ønskerne til driftsoverførsler fordeler sig på centrene som vist nedenfor: DRIFT Center for Borgerservice 600 Jobcenteret 556 Center for Social Service 125 Center for Sundhed og Omsorg Center for Skole og Dagtilbud Center for Plan og Kultur Center for Teknik og Miljø Center for Ejendomme og Intern Service 0 Center for Administrativ Service Direktion og Sekretariater 858 I alt netto driftsoverførsler til I det følgende er nærmere redegjort for de ansøgte driftsoverførsler: Center for Borgerservice Budget til Center for Borgerservice har netto et merforbrug på 2,4 mio. kr. Bibliotekerne har et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., hvoraf der søges overført 0,6 mio. kr. til Midlerne skal anvendes således: 0,2 mio. kr. til ombygning og indretning af biblioteket i Stenløse Kulturhus, 0,2 mio. kr. til implementering af ny hjemmeside og IT-fagsystem, 0,1 mio. kr. til delvis aflønning af personale på biblioteket i Stenløse Kulturhus, 0,1 mio. kr. til nyt gulv og nyindretning af foyeren i Ølstykke Bibliotek. Centeret søger at mindreforbruget på bibliotekerne bliver overført, mens mindre- og merforbrug på de øvrige ramme ikke overføres. Borgerkontakt har et mindreforbrug på 1.0 mio. kr. Mindreforbruget ønskes at indgå som delvis dækning af merforbruget i Den Tværfaglige Myndighed. Den Tværfaglige Myndighed har et merforbrug på -4,5 mio. kr. Det indstilles, at underskuddet ikke overføres til 2015, da der er tale om aktivitetsstigninger. 5

6 Jobcenteret Budget til Jobcenteret har netto en samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der søges overført 0,556 mio. kr. Det skyldes uforbrugte statslige puljemidler som er øremærket følgende projekter: Det lokale Beskæftigelsesråd skal have overført kr. Til Fleksjobambassadørerne skal overføres 0,142 mio. kr. Til "Sporskifteindsats for sygedagpengemodtagere" skal overføres 0,264 mio. kr. Til Route 25 forløb for kontanthjælpsmodtagere" skal overføres 0,1 mio. kr., da udmøntningen heraf afventer dialog med CSS. Center for Social Service Budget til Center for Social Service har et merforbrug på 16 mio. kr. Merforbruget søges ikke overført til Der søges overført uforbrugte statspuljemidler for 0,125 mio. kr. til projektet Integreret indsats. Center for Sundhed og Omsorg Budget til Center for Sundhed og Omsorg har et samlet merforbrug på 13,5 mio. kr. Sekretariat og ledelse har et merforbrug på 12,9 mio. kr. Det vedrører primært kommunal medfinansiering med 9,8 mio. kr. Dette område er svært styrebart idet det varetages af regionen. I forhold til 2013 er der en stigning på 8,3 % i forhold til Den øvrige finansiering af regionale udgifter viser et merforbrug på 1,3 mio. kr. vedrørende færdigbehandlede patienter, der venter på hospitalet. Dette merforbrug har været søgt mindsket, bl.a. ved at oprette ekstra venteplader, men dette har ikke været tilstrækkeligt. Ældreboligerne udviste i 2014 et mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr. Køb og salg af plejehjemspladser og fritvalgsydelser i ældreboliger udviser et merforbrug på 1,4 mio. kr. Dette område er svært styrebart og merforbruget ønskes ikke overført til Budgettet til SOSU-elever blev øget med en tillægsbevilling på 2,2 mio. kr. vedrørende Tre-parts midler. Der er heraf et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Det skyldes at tre partsmidler dækker hele uddannelsesperioden, og således også udgifter der afholdes i Mindreforbruget ønskes derfor overført til

7 Tilskudsmidler, herunder Ældremilliarden har et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som ønskes overført til Til Støtte til frivilligt socialt arbejde var der i 2014 afsat kr. til udvikling. Midlerne blev ikke anvendt i 2014 og ønskes overført. Plejeområdet har et merforbrug på 4,1 mio. kr. På Plejecenterområdet er der et merforbrug på 2 mio. kr. En væsentlig årsag er ekstra bemanding på borgere med særlige behov. På Hjemmeplejeområdet er der et merforbrug på 0,7 mio. kr. Det skyldes at der de sidste 5 måneder har været en større stigning i antal visiterede end forventet. Merforbruget ønskes ikke overført til 2015, idet selve budgettet for 2015 vil blive søgt reguleret ved tillægsbevilling. Merforbruget på samlet 2,7 mio. kr. ønskes ikke overført til 2015, da det modsvares af et mindreforbrug på Forebyggelse og Sundhed. Døgnpladserne har et merforbrug på 2,0 mio. kr. Det skyldes dels åbning af ekstra pladser i løbet af året, men også at der har været mange borgere med behov for ekstraordinære foranstaltninger pga. demens. Aflastningen og Rehabiliteringsafsnittet blev i forbindelse med indflytningen i de nye Døgnpladser lagt sammen til en samlet enhed, og denne sammenlægning, har været forbundet med væsentlige udfordringer. Merforbruget ønskes ikke overført til 2015, da der er tale om helt ekstraordinære udgifter i 2014 på Døgnpladserne. Forebyggelse og Sundhed har et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. Det skyldes lønrefusion på 1,5 mio. kr., da der ved barsel ikke blev ansat vikarer, samt indtægter for 1,3 mio. kr. ved vederlagsfri fysioterapi og børnetræning - dette område har ikke været budgetlagt, Mindreforbruget på 2,9 mio. kr. ønskes ikke overført, men modregnes merforbruget på plejeområdet. Madservice og Kantinen har et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget ønskes ikke overført til 2015, da hovedårsagen er at budgettet på Rådhuskantinen ikke er tilpasset sammenlægningen af de 3 rådhuskantiner i Smørum, Stenløse og Ølstykke i Center for Skole og Dagtilbud Budget til Center for Skole og Dagtilbud har et samlet mindreforbrug på 34,1 mio. kr. Der søges overført 22,7 mio. kr. til Overførslerne fordeler sig på følgende områder: Sundhedsområdet og tandpleje med 2,3 mio. kr. Skoler og Ung Egedal med -0,9 mio. kr. Daginstitutioner med 1,7 mio. kr. Klubber med 1,3 mio. kr. Støttepædagoger med 0,7 mio. kr. PPR/inklusionsuddannelse med 13,9 mio. kr. Skoleområdet fælles med 3,5 mio. kr. 7

8 Det oprindelige nettobudget for Center for Skole og Dagtilbud udgjorde i 2014 i alt 707,3 mio. kr. Det korrigerede budget er øget til 738,1 mio. kr. Årets nettoresultat udgør 705,7 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det korrigerede budget er 30,7 mio. kr. højere end det oprindelige budget. Dette er begrundet i overførsler fra 2013 til 2014 bl.a. 15 mio. kr. til inklusionsuddannelse samt de samlede overførsler på de eksterne områder. Indenfor de tre udvalgsområders institutioner/driftsområder er der tale om både mer- og mindreforbrug. På Social- og sundhedsudvalgets område er der et samlet mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget på 2,3 mio. kr. Tandplejen har på grund af stillingsvakance i en periode et mindreforbrug på ca. 1,4 mio. kr. Der er et mindreforbrug på specialtandplejen, omsorgstandplejen og tandreguleringen. Der er overførte midler fra 2013 afsat til renovering, der ikke helt er brugt. Sundhedstjenesten har et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget ønskes overført, da der mangler midler til kurser ved forebyggelsespakkerne og ferieafvikling ved barsel. På Børne- og Skoleudvalgets område er der et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og 32,3 mio. i forhold til det korrigerede budget. Den væsentligste årsag til budgetkorrektionen er overførsler til inklusionsuddannelse fra 2013 til brug i Af de 32,3 mio. kr. i mindreforbrug er 24,8 mio. på PPR. 13,9 mio. kr. ønskes overført til manglende betaling for inklusionskurser, der er planlagt over 2 år frem til På institutionsområderne er der samlet 3,2 mio. kr. i mindreforbrug. Dette ønskes overført til betaling for ICDP uddannelse i 2015 samt til en vakant stilling. Der er et mindreforbrug på skoleområdet på 1,5 mio. kr. samlet. Fra dette område skal 9,3 mio. fra demografipuljen lægges i kassen. Der et merforbrug på 7,8 mio. på skoleområdet. Dette kan dækkes af mindreforbruget på PPR, hvorved der er 3,2 mio. kr. i mindreforbrug på PPR. Center for Plan, Kultur og Erhverv Budget til Center for Plan, Kultur og Erhverv har et samlet mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Heraf søges 2,3 mio. kr. overført til Midlerne skal anvendes til følgende formål: Planlægning, Byggeri og Erhverv søger 0,5 mio. kr. til byggesags- og planarbejde på grund af tidsmæssig forskydning mellem bevillingen og det mulige tidspunkt for forbrug. Til betaling for opdatering af kort og udvikling af kørselsapps ønskes anvendt 0,4 mio. kr. Kultur og Fritids søger til ibrugtagning af Stenløse Kulturhus 0,3 mio. kr. samt 0,1 mio. kr. til nyt lydanlæg i Stenløse Kulturhus. Der ønskes overført 0,3 mio. kr. til lovbestemt betaling af tilskud til aftenskoler samt 0,6 mio. kr. til lovbestemt betaling af tilskud til Folkeoplysning. Idrætsanlæggene søger 0,1 mio. kr. til sikkerhedsmæssige tiltag på idrætsområdet. 8

9 Center for Teknik og Miljø Budget til Center for Teknik og Miljø har et mindreforbrug på 12 mio. kr. eksklusiv det brugerfinansierede område (affald). Der ønskes overført 6 mio. kr. til Materielgården søger 0,758 mio. kr. til projektet Ny drift Et smukkere Egedal, hvorefter der hvert år skal afsættes et vist antal arbejdstimer til at udføre forbedringsprojekter, der ellers ikke ville blive udført. Derudover søges 0,534 mio. kr. til udførte arbejder, hvor der endnu ikke er modtaget faktura, samt 0,5 mio. kr. til dækning af forventet advokatsalær ved en personalesag. Der søges 0,780 mio. kr. til dækning af 2 lastbiler, der først leveres primo 2015 samt 0,2 mio. kr. til et endnu ikke faktureret beløb vedrørende HedeDanmark. Natur, Miljø og Vej søger 1,4 mio. kr. til forventede udgifter til bro-renoveringer og 0,431 mio. kr. til P- plads ved Svanholm Vænge. Center for Ejendomme og Intern Service Budget til Center for Ejendomme og Intern Service har et merforbrug på 10,7 mio. kr., som ikke ønskes overført til I store træk skyldes merforbruget større reparationer på flere af skolerne (renovering af tage, spær, stern), renovering af flygtningeboliger og merforbrug til beredskabsfaglige ydelser samt modernisering af køkkener på dagsinstitutioner (udvalgsbeslutning om den nye madordning). Center for Administrativ Service Budget til Center for Administrativ Service har et mindreforbrug på 15,1 mio. kr. Det skyldes primært centrale puljer samt SOLT-projektet. CAS ønsker at overføre i alt 4,9 mio. kr. fra 2014 til På Centerets egen ramme udgør overskuddet 5,7 mio. kr. Heraf ønskes overført 4,1 mio. kr. Det drejer sig om 1,6 mio. kr. til midlertidig ansættelse og allerede aftalte kompetenceudviklingsaktiviteter samt 1,2 mio. kr. til Intranet og investeringer i "Parat til fremtiden (IT-midler) samt endelig 1,3 mio. kr. til finansiering af løn til Monopolbrudsprogram. På rammen for lønpuljer søges overført 0,8 mio. kr. Det vedrører 0,6 mio. kr. til kompetenceudvikling, der ikke blev afsluttet i bl.a. opkvalificering af ufaglærte og øremærkede midler til strategisk 9

10 kompetenceudvikling samt MED/arbejdsmiljø. Derudover skal 0,1 mio. kr. anvendes vedr. AKUT-midler til MED-dagen samt 0,1 mio. kr. til nyt Intranet for medarbejdere uden adgang til nettet. Direktion og Sekretariater Budget til Direktion og sekretariater søger overført 0,858 mio. kr. til Heraf skal et mindreforbrug på 0,281 mio. fra direktionens strategiske pulje tilgå Center for Skole og Dagtilbud som medfinansiering af uddannelsesønsker. Restbudgettet i puljen på 0,296 søges overført til Innovationsfestival i efteråret Kunstrådet søger overført 0,275 mio. kr. til indkøb i Til kunstforeningen søges overført til indkøb af rammer til udstillingsarealer. Overførsler vedrørende anlæg Der søges overført anlægsmidler til 2015 for 44,141 mio. kr. Heraf vedrører 24,9 mio. kr. Rådhuset og Sundhedscenteret. Det foreslås som vanligt, at reducere anlægsbudgettet med et forventet mindreforbrug i 2015 på 10 mio. kr. Derudover er allerede indregnet i 2015, at det var forventet, at det kunne overføres som minimum 10 mio. kr. fra 2014 til Det betyder, at der herefter netto overføres anlægsmidler for 24,141 mio. kr. til Til 2016 søges overført en budgetteret indtægt på -1,749 mio. kr. Mer- og mindreforbrugene angår både uforbrugte udgiftsbevillinger samt salgsindtægter, som endnu ikke er indgået. Nedenfor fremgår, hvorledes de ansøgte overførsler fordeler sig på udvalg: Ønskes overført til 2015 Ønskes overført til 2016 Anlæg (netto kr.) Økonomiudvalget Teknik- og Miljøudvalget Planudvalget Social- og Sundhedsudvalget Børne og Skoleudvalget Kultur og Erhvervsudvalget Anlæg i alt Allerede indregnet forventet til Forventet mindreforbrug I alt netto anlægsoverførsler til Det anbefales, at der til afrapportering ved første og anden budgetopfølgning iværksættes en kritisk gennemgang af alle ikke-igangsatte anlægsprojekter med henblik på, at identificere anlægsprojekter, der kan udskydes til 2016 eller senere. Det forventes at ikke alle projekter kan nå at blive iværksat, og at der derfor kan overføres projekter til 2016 for minimum 10 mio. kr. 10

11 Anlægsprojekterne er specificeret nedenfor: Anlægsopfølgning 2014 Søges overført til 2015 Søges overført til 2016 Korr.budget pr. 31/12 Forbrug 1/1-31/12 01 Økonomiudvalget - ØU Udendørs kunst i Stenløse Syd Kunstpulje Salg af restparcellen ved det nye rådhus og sundhedscenter Forventede overførsler Intern overdragelse af matr.nr d og 25a, Stenløse Salg af byggeretter vedr. matr.nr et, Ølstykke Salg af del af matr.nr. 4nø Smørumnedre By, Smørum Salg af Ny Toftegård, Rytterbakken 2A, Ølstykke Salg af Ny Toftegård, Rytterbakken 2A, Ølstykke Salg af Råbrovej Ophævelse af ejendomshandel Toftholmvej 20, Stenløse Ophævelse af ejendomshandel Toftholmvej 20, Stenløse Salg af Lillestræde 3L, Ganløse Salg af Lillestræde 3L, Ganløse Egedal Rådhus - anlægsprojekt Egedal Rådhus - anlægsprojekt Parkeringsløsning - Egedal Rådhus Salg af Smørum Rådhus, Flodvej 77, Smørum Salg af Ølstykke Rådhus, Rådhus Alle 1, Ølstykke Administrative systemer - arkivering og konvertering Udskiftning af PC'er Egedal bydel 01 Egedal bydelscenter Stenløse Syd Stenløse Syd Køb/salg Køb/salg Byggemodning Byggemodning Teknik- og Miljøudvalget - TMU Marienlyst - Færdiggørelse Byggemodning Værebro Erhvervsområde Affaldsplan Dagrenovation Kabellægning af

12 udendørsbelysning Overtagelse af vejbelysning Modernisering af vejbelysningen Sti tunneldalfredningen Ganløse Slagslunde Cykelstier i Frederikssundsfingeren Cykelstier i Frederikssundsfingeren Cykelsupersti Forskønnelse af stationsområdet ved Stenløse station, samt salg af P-areal og centergade Egedal bydel Tværvej Tværvej Byggemodning Planudvalget - PU Energianlæg Energianlæg Fælles Klimaskærm Energirenoveringer Fredningserstatninger Kvalitetsfondsprojekter Ganløse skole Kvalitetsfondsprojekter Boesagerskolen Søagerskolen Slagslunde skole Jørlunde 10. klasse center Maglehøjskolen PCB-screening Kvalitetsfondsprojekter Idrætscenter Smørum EUDP-projekt solceller/solfanger Energistyrelsens journalnr.: EUDP-projekt solceller/solfanger Energistyrelsens journalnr.: Kvalitetsfondsprojekter Dagtilbudsområdet Kildeholm Kvalitetsfondsprojekter Børnehuset Stangkær Børnehuset Regnbuen Kratkær Byggelegeplads Egelund Kvalitetsfondsprojekter Ejendomsrenovering Ejendomsrenovering 0 02 Hampelandsskolen - renovering af facade

13 04 Bækkegårdsskolen - krav arbejdstilsyn Hindbærvangen, Ung Egedal, renovering 09 Boesagerskolen, renovering, tag svømmesal 11 Boesagerskolen, tandklinik Hvidehøj, renovering af tag - facade Hvidehøj, renovering af tag - facade Blåmejsen - nye vinduer Stengårdsskolen - renovering af tag Lærkeskolen, renovering af gangbroer Stenløse Hallen - renovering af tag Sandbjerghallen - nyt tag Balsmoseskolen - renovering af tag Veksø skole - tagrenovering Maglehøjskolen - tagrenovering Slagslunde skole - nyt tag og nye tagvinduer 51 Jørlunde 10 kl. center - nyt tag, nye vinduer, facade Energistyring Energistyring Varmesystem Jørlunde skole Jordvarme Stenløse klubhus Etablering af solcelleanlæg Etablering af solcelleanlæg 01 Fase Solceller - Concerto Solceller - Concerto Social- og Sundhedsudvalg - SSU Serviceareal - 72 plejeboliger Serviceareal - 72 plejeboliger Sundhedscenter - anlægsprojekt Sundhedscenter - anlægsprojekt Parkeringsløsning Sundhedscenter Indflytning af Hjemmeplejegruppe Stenløse i Damgårdsparken Renovering af Damgårdsparken Børne- og Skoleudvalget - BSU Renovering og modernisering af Boesagerskolens svømmehal Folkeskole/SFO - Indefrosne midler 01 Etablering af IT infrastruktur på folkeskolerne 02 Renovering af skoler Institutionsområdet - Indefrosne midler 01 Reetablering af legeplads på Møllehøj Hindbærvangen Klub Egedal Område Ølstykke IT-dagtilbudsområdet

14 07 Menighedsbørnehaven Legepladspulje daginstitutioner Ny institution i Smørum Kultur- og Erhvervsudvalget - KEU Udendørs motionsredskaber Multihus i Stenløse Syd Multihus i Stenløse Syd Renovering og modernisering af Ganløse Friluftsbad Total ('Netto') Allerede indregnet forventet til Forventet mindreforbrug I alt netto anlægsoverførsler til Overførsler på lån Der søges tillægsbevilling til lån for 1,155 mio. kr. Det drejer sig om 0,292 mio. kr. afledt af merforbrug på energistyring og vejbelysning som nedregulerer det budgetterede lånebeløb for 2014 samt 0,863 mio. kr. vedrørende korrektion af lånerammen på grundlag af forbruget i 2014, der også nedregulerer det budgetterede lånebeløb for SOLT Der overføres -37,2 mio. kr. i form af balanceforskydninger på SOLT i restfinansiering af det nye Rådhus- og Sundhedscenter. Landsbyggefonden Der overføres 15,736 mio. kr. i forventede indskud i landsbyggefonden vedrørende nye plejeboliger, Egedalsvænge samt Lillestræde 3 i Ganløse. 14