ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА УСТАНОВЕ ЗА ГОДИНУ

Transkript

1 ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА УСТАНОВЕ ЗА ГОДИНУ ПОСЛОВНО ИМЕ: СЕДИШТЕ: ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР ВОЖДОВАЦ ЦРНОТРАВСКА 4, БЕОГРАД ДЕЛАТНОСТ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА МАТИЧНИ БРОЈ: ПИБ: ЈБKJC: НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Новембар 2018.године

2 С А Д Р Ж А Ј 1. Општи подаци 2. Анализа пословања у 2018.години Процењени физички обим активности Биланс стања на дан године (план и процена) Прилог 1 Биланс успеха за период године (план и процена) Прилог 1а Извештај о токовима готовине за период године (план и процена) Прилог 1б 3. Циљеви и планиране активности за 2019.годину Приказ планираних и реализованих индикатора пословања прилог 2 4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама Биланс стања Прилог 3 Биланс успеха Прилог 3а Планирани токови готовине Прилог 3б Субвенције и остали приходи из буџета Прилог 4 Трошкови запослених Прилог 5 5. Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка 6. План зарада и запошљавања Структура запослених Прилог 6 Квалификациона структура запослених Прилог 7 Динамика запошљавања Прилог 8 Исплаћена маса за зараде, број запосленихи просечна зарада по месецима Прилог 9 План обрачуна и исплата зарада Прилог 9а Накнаде члановима Управног одбора/ Надзорног одбора Прилог 10

3 7. Накнаде Комисије за ревизију у нето износу Накнаде Комисије за ревизију у нето износу Прилог Кредитна задуженост Кредитна задуженост Прилог Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга Прилог План капиталних улагања и ивестиција План капиталних улагања и план инвестиција Прилог Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене Средства за посебне намене Прилог 15

4 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О УСТАНОВИ 1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА, ДЕЛАТНОСТ Установа спортски центар Вождовац је основана године са званичним називом Спортски центар ''Вождовац'' са седиштем у Београду, Мијачка године врши се промена седишта у Црнотравска бб, Београд године мења се правна форма у Друшвено предузеће године извршена је промена правне форме у Установу са пуним називом Установа спортски центар Вождовац, са седиштем у Бограду, Црнотравска 4. Услед промене правне форме Друштвеног предузећа спортски центар,,вождовац,, Београд, Црнотравска бр. 4 у Установу спортски центар,,вождовац,, Решењем Трговинског суда у Београду бр , Фи 100/07 од године, привредни субјект се брише из регистра Агенције за привредне регистре и преводи у статус привредни субјекат БРИСАН. Оснивач Установе спортски центар Вождовац је Градска општина Вождовац. Градска општина Вождовац је на основу одлуке о организовању Установе спортски центар Вождовац I Број: /2006 од године, организовала Установу спортски центар Вождовац ради обављања делатости од општег интереса за општину Вождовац МИСИЈА, ВИЗИЈА, ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ Установа спортски центар Вождовац ( у даљем тексту Спортски центар) је Установа која се бави делатношћу од општег значаја, а то је пре свега задовољење спортских потреба корисника, како оних који се професионално баве спортом тако и грађанства које се рекреативно бави спортом. Делатност Спортски центар обавља у објектима који су му оснивачким актом дати на управљање. Власник објекта је Град Београд као јединица локалне самоуправе. Корисник објекта је оснивач Спортског центра ГО Вождовац. Спортски центар није директни ни индиректни буџетски корисник, већ се према квалификацији Министарства финансија РС налази у категорији други и остали корисници. Сходно томе, Спортски центар своју пословну активност у највећој мери финансира из сопствених прихода које остварује на тржишту у условима конкуренције. Основна опредељеност јесте ка развоју централног комплекса и проширењу понуде у домену спорта. Идеја водиља пословне политике менаџмента јесте стварање Спортског центра који је самоодржив у условима тржишне конкуренције, али и социјално одговорно према свом окружењу и својим корисницима. Двостраност друштвене улоге Спортског центра се најбоље огледа у том примеру. С' једне стране, пословна

5 политика је таква да увек подржава и афирмише врхунски спорт од рукомета, одбојке, до бокса, каратеа, теквондоа, аеробика, тениса и стоног тениса. Наша посвећеност обезбеђењу најбољих услова за тренинг, како у погледу квалитета тако и у функционалности сала и репрезентативног изгледа Спортског центра, јесте гарант да ће репрезентативна такмичења, градска, републичка и међународна бити одржавана у објектима Спортског центра. С' друге стране, наша друштвена улога је да поред понуде најбољих услова за рукомет, одбојку, стони тенис, тенис, борилачке спортове, фитнес... водимо рачуна о финансијским могућностима наших корисника. Социјална одговорност Спортског центра јесте изражена и има тенденцију да стално добија нови, шири оквир, пре свега кроз могућност бесплатних школа спорта за време летњег и зимског распуста и других садржаја које организује Градска општина Вождовац за наше најмлађе суграђане и њихове родитеље у најбољем термину као и подстицај и помоћ за све спортске клубове из Београда. Мисија Спортског центра се такође огледа и у потреби за успешним пословањем. Тенденција стицања добити и социјална одговорност изражена кроз контролу цена услуга уз уважавање материјалног статуса грађана и времена у којем економска криза делује негативно, мису компатибилне. Стратешки правац јесте социјална одговорност, али да би она била могућа неопходно је постављање система пословања који омогућава одрживост целог комплекса Спортског центра. У овом смислу, од изузетног значаја је финансијска подршка Оснивача, односно ГО Вождовац, као и града Београда. Поготово узимајући у обзир чињеницу да је ГО Вождовац корисник свих објеката, а да је Спортски центар основан како би управљао истим. Један од основних постулата пословне политике менаџмента Спортског центра јесте очување и унапређење сваке услуге коју Спортски центар пружа, а која остварује добит или барем не ствара губитке. Свака друга понуда услуге, која није у овом духу пословне филозофије неће бити могућа. Овако дефинисан концепт, није и не може бити приоритетни профитно орјентисан јер би таква орјентација захтевала рационализацију Спортског центра у организационо-кадровском смислу и значајно повећање цена услуга. Основни приходи Спортског центра долазе од сектора за спорт који обухвата све спортске садржаје из наше понуде, као и од закупа пословног простора у оквиру Спортског центра. Узимајући у обзир и чињеницу да је Спортски центар грађен према стандардима који нису водили рачуна о енергетској ефикасности, данас у условима тржишне економије трошкови заагревања целог комплекса као и трошкови осталих комуналних услуга представљају велико финансијско оптерећење у функционисању Спортског центра. Расходи за енергенте и комуналне услуге на годишњем нивоу су јако велики. Идеја водиља у овом домену јесте контрола трошкова и прелазак на обновљиве изворе енергије како би се трошкови умањили, а Спортски центар постао пример добре праксе како пословна филозофија која уважава потребу заштите животне средине може дати и позитиван финансијски резултат. Прва предност преласка на економичнији начин грејања водећи рачуна о енергетској ефикасности огледа се у смањењу трошкова за грејање, а друга у позитивном примеру бриге у заштите животне средине. На приходованој страни, идеја је да се настави са повећањем броја у

6 домену корпоративних корисника, као и да се очува приход од индивидуалних корисника услуга. Унутрашња пословна организација је промењена и прилагођена потребама Спортског центра као и захтевима тржишта и нове регулативе. Циљеви су дефинисани на основу визије и мисије Спортског центра, будући да они сами проистичу из њих тј. претварају заступљене програме у мерљиве резултате. Јасно постављени циљеви и планови омогућиће побољшање пословања Спортског центра, одредити будућа квантитативна и квалитативна стања према којима организација покреће, усмерава и води скуп својих дугорочних активности. Сходно наведеном, основни циљ је усмеравање рада Спортског центра ка задовољењу потреба корисника како рекреативних тако и спортских активности ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије Спортског центра је задовољење потреба корисника и шире друштвене заједнице, профилисање нових видова понуде и прерасподела у корист финансијски исплативијих програма, организовање постојећих служби и оптимизацију свих капацитета у поступку дефинисања програмских садржаја, а у циљу ефикасног пословања и рационалног одговора на жеље и потребе корисника. Појава нових трендова, нових спортских активности и промена у захтевима корисника, предмет су процеса предвиђања базираном на квалитетном истраживању које Спортски центар планира да спроводи у континуитету. СРЕДЊОРОЧНЕ И ДУГОРОЧНЕ СТРАТЕГИЈЕ Средњорочне стратегије се заснивају на: - подизању квалитета спортских услуга за имплементацију дугорочне стратешке фокусираности на пораст прихода - инвестиционој стратегији орјентисаној на сталној модернизацији објекта - стратегији за управљање трошковима уведеној у циљу побољшања продуктивности и ефикасности - маркетинг стратегији која би требало истраживањем и сегментацијом тржишта да омогући континуитет спровођења активности у циљу задовољења потреба корисника - стратегији за људске ресурсе као кучном елементу за извођење свих наведених стратегија

7 СРЕДЊОРОЧНИ И ДУГОРОЧНИ ПЛАНОВИ o УГРАДЊА СОЛАРНИХ ПАНЕЛА Коришћењем обновљивих извора енергије помоћу соларних колектора и уградњи нових акумулационих бојлера санитарне воде са топловодним измењивачима и електро котловима, заменили би дотрајале бојлере за грејање воде и уштедели на потрошњи електричне енергије. Корисници наших услуга би добили увек топлу воду за туширање, а поготово у летњим периодима када је потреба за топлом водом највећа. Тада је и број сунчаних сати у току дана највећи, а и тиме значајна уштеда на потрошњи електричне енергије. Циљеви пројекта: Коришћењем обновљивих извора енергија уместо необновљивих - ограничених ресурса помажемо очувању животне средине. Количина сунчеве енергије која досегне Земљину површину тако је велика да је двоструко већа од укупне енергије коју ће човечанство икада добити из свих необновљивих извора угља, нафте, природног гаса заједно.соларно грејање је идеално решење за уштеду енергије. Велики број сунчаних дана резултира великом ефикасношћу система, а предност система у односу на друге је у томе што је еколошки најприхватљивији. Соларни системи у просеку штеде 50-60% годишње потребе за енергијом, а у летњем периоду се управо због тога конвенционални систем загревања санитарне воде може искључити. Управо тиме се уклања штетна емисија плинова као нуспродукт сагоревања. Очекивани резултати: Загревање санитарне потрошне воде уградњом 40 плочастих соларних колектора на крову зграде Установе спортски центар Вождовац на Бањици, спречила би се непотребна потрошња електричне енергије у складу са спољашњом температуром ваздуха. Могли би нашим корисницима да пружимо услугу коришћења топле воде увек, не би имали више цурење дотрајалих бојлера и страх од евентуалних изливања воде у спортске сале и стварање несразмерних трошкова. Производња енергије употребом фосилног горива и неких врста обновљивих извора енергије не само да загађује животну средину него и може бити веома бучна. Соларни панели не производе загађење животне средине. Са друге стране производња енергије употребом соларних ћелија је процес који је веома тих. Сунчево зрачење било да је директно или индиректно чак и у магловитим данима допире до површине колектора и извор је соларне енергије.

8 Иновативност пројекта: Соларна енергија је енергија будућности. Соларни панели не производе загађење животне средине. Веома су ефикасни чак и када нема довољно директне сунчеве светлости. Иако су иницијални трошкови високи, једном када се соларни панели инсталирају они обезбеђују бесплатну енергију која ће исплатити почетне трошкове током година коришћења исте. Грејање топле воде помоћу соларне енергије се код нас мало користи, ми би били међу првим спортским центрима у Србији који би увели корићење обновљивих извора енергије и тиме направили велике уштеде у потрошњи електричне енергије. За разлику од фосилних горива, соларна енергија је доступна у готово неограниченој мери, не производи штетну емисију угљен диоксида и уз то је бесплатна. Модерни системи грејања се могу комбиновати са соларним колекторима, што соларне системе грејања чини изврсном опцијом за припрему потрошне топле воде или за подршку кругу грејања. Сунце је бесплатан и неисцрпан извор енергије који нам је доступан у неограниченим количинама и без штетних утицаја на животну средину. Сунце зрачи са 960 милијарди киловат-сати дневно на Земљину површину. Ова количина енергије би теоретски могла да задовољи светске потребе за енергијом за 180 година. o УВОЂЕЊЕ ГРЕЈАЊА НА ГАС Постојећи систем грејања је на уље за ложење средње С мазут. Количина штетних материја која настаје због коришћења мазута је еколошки неприхватљива па је неопходно заменити га новим еколошки чистијим и економичнијим. Производња, транспорт и коришћење мазута у великој мери утичу на околину и екосистеме. Утицај на околину је негативан, од директних последица: испуштање великих количина угљен-диоксида, сумпор диоксида, настанка киселих киша до индиректних последица попут глобалног загревања. Ради очувања животне средине неопходне су мере којима би се тај утицај на околину смањио на најмању могућу меру. После угља, сагоревање мазута је највећи загађивач ваздуха. За сагоревање 1kg мазута потребно је 3,19 kg кисеоника. Нови систем грејања на гас би допринео смањењу количине испуштених штетних супстанци у ваздух, а пошто је грејање на гас и најјефтинији начин грејања, уштедели би новац за реновирање центра како би наши корисници добили што боље услове коришћења нашег објекта и веће задовољење њихових потреба. Циљ Установе спортски центар Вождовац али и Градске општине Вождовац као оснивача, јесте очување животне средине и побољшање испуњења захтева корисника услуга центра. Инвестирање средстава буџета градске општине Вождовац у замену постојећег система грејања новим еколошки чистијим и економичнијим, представља важне мере које треба да омогуће реализацију тог циља.

9 - ДУГОРОЧНИ ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА ПЕРИОД Р.бр. Назив услуге Јединица мере ЗАКУП ТЕРМИНА У САЛИ 1.1. Велика сала сат Мала сала сат Стони тенис сат/сто Трим кабинет сат ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА Закуп пословног простора m² ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ШЕМА Унутрашња организација Установе спортски центар Вождовац, уређена је Правилником о организацији и систематизацији послова. Овим Правилником утврђен је опис послова, квалификациона структура и стручна оспособљеност запослених, а ради извршавања програмских задатака из делатности Центра, утврђених Статутом и другим општим актима и законским прописима. У складу са овим Правилником, поред директора и помоћника директора установе физичке културе, које поставља оснивач ГО Вождовац, организовано је још четири групе послова: правни, кадровски и административни послови, финансијско-рачуноводствени послови, послови физичке културе и спорта и послови инвестиционог и техничког одржавања објекта. Сходно Закону о јавним установама, органи Центра су Управни одбор - орган управљања, директор и помоћник директора - орган руковођења и Надзорни одбор - орган надзора.

10 1. Чланови Управног одбора Установе спортски центар Вождовац су: - Милутиновић Александар, дипломирани политиколог, именован за председника Управног одбора Установе, Решењем I број: /18 од године које је донела Скупштина градске општине Вождовац, на период од 4 (четири) године. - Ралевић Марина, дипломирани инжењер менаџмента, именована за заменика председника Управног одбора Установе, Решењем I број: /18 од године које је донела Скупштина градске општине Вождовац, на период од 4 (четири) године. - Стојановић Миодраг, економиста, именован за члана Управног одбора Установе, Решењем I број: /18 од године које је донела Скупштина градске општине Вождовац, на период од 4 (четири) године. - Јевросимовић Гордана, правни биротехничар, именована за члана Управног одбора Установе, Решењем I број: /18 од године које је донела Скупштина градске општине Вождовац, на период од 4 (четири) године. - Петровић Александар, машински техничар, именован за члана Управног одбора Установе, Решењем I број: /18 од године које је донела Скупштина градске општине Вождовац, на период од 4 (четири) године. - Петровић Дамјан, фризер, именован за члана Управног одбора Установе, Решењем I број: /18 од године које је донела Скупштина градске општине Вождовац, на период од 4 (четири) године. - Милановић Славица, дипломирани правник, именована за члана Управног одбора Установе из реда запослених, Решењем I број: /18 од године које је донела Скупштина градске општине Вождовац, на период од 4 (четири) године. - Милошевић Ненад, економиста, именован за члана Управног одбора Установе из реда запослених, Решењем I број: /18 од године које је донела Скупштина градске општине Вождовац, на период од 4 (четири) године. - Трпески Далиборка, дипломирани економиста, именована за члана Управног одбора Установе из реда запослених, Решењем I број: /18 од године које је донела Скупштина градске општине Вождовац, на период од 4 (четири) године. 2. Директор Установе спортски центар Вождовац је Животић Драган, дипломирани економиста, именован за директора Решењем I број: /2016 од године које је донела Скупштина градске општине Вождовац, на период од 4 (четири) године. - Помоћник директора Установе спортски центар Вождовац је Буква Перо, менаџер, именован за помоћника директора Решењем I број: /2016 од године које је донела Скупштина градске општине Вождовац, на период од 4 (четири) године. 3. Чланови Надзорног одбора Установе спортски центар Вождовац су: - Милић Срђан, дипломирани виши спортски тренер, именован за председника Надзорног одбора Установе, Решењем I број: /2018 од године које је донела Скупштина градске општине Вождовац, на период од 4 (четири) године. - Јанковић Зорица, специјалиста за менаџмент, именована за члана Надзорног одбора Установе, Решењем I број: /2018 од године које је донела Скупштина градске општине Вождовац, до године.

11 - Веселиновић Вук, специјалиста струковни инжењер заштите животне средине, именован за члана Надзорног одбора Установе из реда запослених, Решењем I број: /18 од године које је донела Скупштина градске општине Вождовац, на период од 4 (четири) године. Организациона структура Установе 1. Служба правних, кадровских и административних послова 2. Служба финансијско-рачуноводствених послова 3. Служба физичке културе и спорта 4. Служба инвестиционог и техничког одржавања објекта 1. Служба правних, кадровских и административних послова 1.1. Руководилац правних, кадровских и административних послова 1 извршилац 2. Служба финансијско-рачуноводствених послова 2.1. Руководилац финансијско-рачуноводствених послова 1 извршилац 2.2. Финансијско-рачуноводствени аналитичар 1 извршилац 2.3. Референт за финансијско-рачуновоствене послове 1 извршилац 3. Служба физичке културе и спорта 3.1. Руководилац сектора за спорт у установама физичке културе 1 извршилац 3.2. Сарадник за физичку културу и спорт 2 извршилаца 3.3. Инструктор рекреатор 1. 1 извршилац 3.4. Инструктор рекреатор 2. (Противпожарац) 1 извршилац 4. Служба инвестиционог и техничког одржавања објекта 4.1. Организатор инвестиционог/ техничког одржавања/одржавања уређаја и опреме 1 извршилац 4.2. Референт за санитарну контролу/заштиту животне средине 1 извршилац 4.3. Портир/чувар 1. 4 извршилаца 4.4. Портир/чувар 2. 1 извршилац 4.5. Домар/мајстор одржавањa 1. (водоинсталатер) 1 извршилац

12 4.6. Домар/мајстор одржавањa 2. (бравар) 1 извршилац 4.7. Домар/мајстор одржавањa 3. (помоћни радник) 1 извршилац 4.8. Домар/мајстор одржавањa 4. (радник на одржавању) 1 извршилац 4.9. Чистачицa 7 извршилац ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА

13 1.5. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ГОДИНУ Приликом припреме Програма пословања за годину, основни оквир представљају следећи правни акти: o Закон о јавним службама ( Службени гласник РС бр. 42/91, 71/94, 79/2005 др. Закон, 81/2005 испр. Др. Закона, 83/2005 испр. др. Закона и 83/2014 др. Закон) o Закон о раду ( Службени гласник РС бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017-одлука УС) o Закон о запосленима у јавним службама ( Службени гласник РС бр. 113/2017) o Закон о систему плата запослених у јавном сектору ( Службени гласник РС бр. 18/2016, 108/2016 и 113/2017) o Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ( Сл.гласник РС, бр.116/2014) o Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ( Службени гласник РС, 119/12 и 68/15) o Закон о регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава ( Службени гласник РС 68/15 и 79/2015-исп.) o Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ( Сл.гласник РС, бр. 68/2015 и 81/2016-одлука УС) o Закон о рачуноводству ( Сл.гласник РС, бр. 62/2013) o Закон о порезу на додату вредност ( Службени гласник РС бр.84/2004, 86/2004 испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 усклађени дин.изн., 68/2014-др.закон, 142/2014, 5/2015 усклађени дин.изн., 83/2015, 5/2016 усклађени дин.изн., 108/2016 и 7/2017 усклађени дин. Изн., 113/2017, 13/2018 усклађени дин. Изн. I 30/2018) o Закон о јавним набавкама ( Службени гласник РС бр.124/2014, 14/2015 и 68/2015) и подзаконска акта и Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у Установи спортски центар Вождовац бр.594 од године o Закон о заштити узбуњивача ( Службени гласник РС бр.128/2014) и Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања бр.1048 од године o Закон о агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС бр.97/2008, 53/2010, 66/2011-одлука УС, 67/2013-одлука УС, 112/2013-аутентично тумачење и 8/2015-одлука УС) o Закон о заштити од пожара ( Службени гласник РС бр.111/2009 и 20/2015) o Закон о облигационим односима ( Службени лист СФРЈ бр.29/78, 39/85, 45/89- одлука УСЈ и 57/89, Службени лист СРЈ бр и Службени лист СЦГ бр.1/2003-уставна повеља) o Закон о порезу на добит правних лица ( Сл.гласник РС,бр. 25/2001, 80/2002, 80/2002 др. Закон, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 др. Закон, 142/2014, 91/2015 аутентично тумачење и 112/2015) o Закон о јавним предузећима ( Службени гласник РС бр.15/2016)

14 o Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ( Службени гласник РС бр.113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015) o Статут Установе спортски центар Вождовац бр. 638 од године o Правилник о организацији и систематизацији послова у Установи спортски центар Вождовац, бр.824 од године o Правилник о раду Установе спортски центар Вождовац бр.915/2 од године o Пословник о раду Управног одбора бр.343 од године o Пословник о раду Надзорног одбора бр.276/1 од године o Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама бр.1047 од године o Правилник о личним заштитним средствима, радној одећи радника Центра као и потрошњи материјала и ситног инвентара бр.670 од године 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У ГОДИНИ - ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ Р.бр. Назив услуге Јединица мере Процена за годину 1. ЗАКУП ТЕРМИНА У САЛИ 1.1. Велика сала сат Мала сала сат Стони тенис сат/сто Трим кабинет сат ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА Закуп пословног простора m² 6.700

15 ВЕЛИКА САЛА У нашој великој сали све активности су успешно организоване и спроведене, у складу са капацитетима и техничким могућностима. У наведеној сали одржаване су активности спортских клубова (тренинзи и велики број утакмица различитих рангова), разна такмичења и турнири чији су организатори били спортски савези, настава физичког васпитања три средње школе, али и рекреација како фирми, тако и група физичких лица. Посебно истичемо да смо у години потписали стратешке уговоре о сарадњи са ОДБОЈКАШКИМ САВЕЗОМ БЕОГРАДА, РУКОМЕТНИМ САВЕЗОМ БЕОГРАДА, ОК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА, али и фирмом Atlantic grupa dd, са својом делом Соко штарк, те су се све активности наведених корисника одвијали у нашој сали. Такође, у нашој сали одиграно је и више међународних утакмица у европским куповима које је играо ОК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (ЦЕВ Куп). Тако су у нашој великој сали одржани и: РИТАМ КУП, велики међународни турнир у ритмичкој гимнастици, Трофеј Београда у теквондоу, Вождовачки футсал куп, карате турнири ( Меморијал Слободан Вучининић, Арена куп, Нипон топ тен и др.), Првенство и куп Београда у каратеу, разне рукометне утакмице са ТВ преносом, као на пр. утакмица мушких репрезентативних селекција Србије и Македоније, Трофеј Београда у рукомету, камп репрезентативних селекција у рукомету, припреме сениорских репрезентативних селекција у одбојци, као и континуирана такмичења-лиге у рукомету и одбојци за млађе категорије, међународни Трофеј Београда у одбојци, Меморијални турнир РТС у фудбалу Играјмо за 16, утакмице футсал лиге, концерт КУД-ова, финала првенства Универзитета Београда у рукомету у обе конкуренције и др. Активности се одвијају од раних јутарњих до касних вечерњих сати. Највећи континуирани корисници ове сале су ОК Црвена звезда, као и рукометни клубови свих категорија и рангова. Међутим, због опште тешке финансијске ситуације у друштву па и у спорту наши финансијски планови се не испуњавају жељеном динамиком. То се посебно односи на рукометне клубове. За годину се планира наставак дугорочне сарадње са фирмом Atlantic grupa dd, Одбојкашким савезом Београда као и Рукометним савезом Београда око одржавања разних такмичења, тренинга и лига у различитим старосним категоријама (ДЕЧИЈЕ ЛИГЕ РСБ, припреме, лиге млађих категорија у одбојци). У Години наставља се сарадња око тренирања и играња утакмица великог броја клубова у различитим степенима такмичења, како одбојкашких тако и рукометних и футсал клубова, такође и настава три средње школе, тако да очекујемо максималну попуњеност капацитета у великој сали.

16 У плану су даља реновирања по сегментима како би велика такмичења и међународне утакмице могле да се одрже у Центру. Приоритети су нам реновирање што више целина Центра а посебно климатизација велике сале, замена столарије, обнављање крова... Због тога су сви остали трошкови сведени на минимум, па се тако и у маркетиншком аспекту активности обављају у складу са могућностима. Напомињемо да постоји нови, редизајнирани WEB SITE фирме као и FACEBOOK страница, такође постоји и стални оглас фирме на сајту 011 ИНФО. Циљ нам је да се што више важних утакмица и такмичења одржи у нашем Центру а поготову ако су и ТВ преноси на РТС-у јер ће то у највећој мери допринети да се за Центар што више чује. МАЛА САЛА Нaшу мaлу сaлу, нa oснoву стрaтeшкoг угoвoрa сa Бoксeрсим сaвeзoм Србиje, кoристићe прeвaсхoднo нaвeдeни Сaвeз зa свoje пoтрeбe зa свe рeпрeзeнтaтивнe сeлeкциje и пoтрeбe рaзвoja бoксa кao спoртa, кao и Рвaчки клуб Рaднички, a у прeпoднeвним чaсoвимa нa oснoву вeћ склoпљeнoг Угoвoрa мaлу сaлу ћe кoристити Пeтa eкoнoмскa шкoлa зa oбaвљaњe нaстaвe физичкoг вaспитaњa. СТОНИ ТЕНИС У стонотениском салону попуњеност је била на високом нивоу. У смислу побољшања истакнуто је обавештење да се уз закуп стола добијају бесплатно рекети и лоптице, истакнути су рекламни банери за стони тенис код улаза за кориснике. Склопљен је и уговор о пословној сарадњи са стонотениским клубом инвалида СТИБ у циљу подршке спорту особа са инвалидитетом па су постављена и 2 нова стола као и рингови око столова. Преподне, корисници су Стонотениски савез Београда, полазници приватне средње школе: Милутин Миланковић, школе British International School и чланови Савеза за спорт инвалида Београда, а после 16 часова углавном физичка лица као и фирме и у том периоду попуњеност је и највећа. У смислу боље попуњености капацитета почетком године обновљена је и опрема, набављени нови рекети, дељени бесплатни ваучери, организована бесплатна школа стоног тениса током распуста како би што више потенцијалних корисника упознало нашу понуду.

17 ТРИМ КАБИНЕТ Корисници трим кабинета су углавном разни борилачки клубови, карате, аикидо клубови, теквондо клубови, клуб Спорт кидс и др. У трим кабинету се спроводи и наш веома успешан програм корективне гимнастике који спроводи наш стручни сарадник, а циљ је базно спортско образовање код деце као и санирање разних постуралних поремећаја ( сколиоза, кифоза, равна стопала, лоше држање). Попуњеност термина у овој сали је такође углавном у поподневним часовима због заузетости родитеља који доводе децу али и заузетости школске популације и нарочито запослених. ТЕНИСКИ ТЕРЕНИ Склопљен је Уговор о пословно-техничкој сарадњи са Тениским клубом Вождовац, између осталог подигнут је и модеран балон те се од тениских терена очекује континуиран и стабилан приход током целе године. На крају, желимо да нагласимо да се тешка економска ситуација у свету па и у нашој земљи у потпуности одразила и на спорт а познато је да иза успешних спортских колектива мора стајати и успешна привреда.

18 - СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА Инвестиционим улагањем у години, подигнут је квалитет већ постојећих услуга, што је резултирало повећањем броја корисника Спортског центра. Тако су донацијом Соко Штарка у износу од динара реконструисане трибине велике сале Спортског центра. Капацитет седећих места износи Улагањем у износу од динара мала сала Спортског центра добила је потпуно другачији и лепши изглед. Куповином два нова бојлера, један од 1500 l, и другог бојлера од 2000 l, решени су дугогодишњи проблеми снабдевањем топле воде. Вршена је реконструкција крова, мазањем битулита и полиазбитола, док је на сливовима канала рађена и додатна заштита поцинкованим лимом чиме је решен проблем цурења приликом падавина. Поред наведених инвестиција у години обновљени су ходници заменом плочица у вредности од динара, замењен је стари дотрајали семафор - лапшим новим модерним лед семафором. Отпале, поломљене и откачене даске плафона су змењене и причвршћене јер је безбедност и сигурност корисника приоритет Спортског центра. Поред наведених инвестиција водило се рачуна и о безбедности корисника и њихових личних ствари те су постављена нова PVC врата и сензори закључавања и отварања врата свлачионица. Све реконструисано у Установи спортски центар Вождова је лепо док је ново, али да би трајало мора и да се одржава. Из тог разлога је купљена и машина за одржавање хигијене и чистоће сале, ходника, свлачионица и свих осталих површина унутар Спортског центра.

19 Групa рaчунa, рaчун Биланс стања на дан ПOЗИЦИJA AOП План Прилог 1 у 000 динара Реализација (процена) AКTИВA 00 A. УПИСAНИ A НEУПЛAЋEНИ КAПИTAЛ 0001 Б. СTAЛНA ИMOВИНA ( ) I. НEMATEРИJAЛНA ИMOВИНA ( ) и дeo Улaгaњa у рaзвoj , 012 и дeo Кoнцeсиje, пaтeнти, лицeнцe, рoбнe и услужнe мaркe, сoфтвeр и oстaлa прaвa и дeo Гудвил и дeo Oстaлa нeмaтeриjaлнa имoвинa и дeo Нeмaтeриjaлнa имoвинa у припрeми и дeo Aвaнси зa нeмaтeриjaлну имoвину II. НEКРETНИНE, ПOСTРOJEЊA И OПРEMA ( ) 020, 021 и дeo Зeмљиштe и дeo Грaђeвински oбjeкти и дeo Пoстрojeњa и oпрeмa и дeo Инвeстициoнe нeкрeтнинe и дeo Oстaлe нeкрeтнинe, пoстрojeњa и oпрeмa и дeo Нeкрeтнинe, пoстрojeњa и oпрeмa у припрeми и дeo Улaгaњa нa туђим нeкрeтнинaмa, пoстрojeњимa и oпрeми и дeo Aвaнси зa нeкрeтнинe. псoтрojeњa и oпрeму III. БИOЛOШКA СРEДСTВA ( ) , 031 и дeo Шумe и вишeгoдишњи зaсaди и дeo Oснoвнo стaдo и дeo Биoлoшкa срeдствa у припрeми и дeo Aвaнси зa биoлoшкa срeдствa 0023

20 04, oсим 047 IV. ДУГOРOЧНИ ФИНAНСИJСКИ ПЛAСMAНИ ( ) 040 и дeo Учeшћa у кaпитaлу зaвисних прaвних лицa и дeo Учeшћa у кaпитaлу придружeних прaвних лицa и зajeдничким пoдухвaтимa и дeo Учeшћa у кaпитaлу oстaлих прaвних лицa и другe хaртиje oд врeднoсти рaспoлoживe зa 0027 прoдajу дeo 043, дeo 044 и 4. Дугoрoчни плaсмaни мaтичним и зaвисним прaвним лицимa 0028 дeo 049 дeo 043, дeo 044 и 5. Дугoрoчни плaсмaни oстaлим пoвeзaним прaвним лицимa 0029 дeo 049 дeo 045 и дeo Дугoрoчни плaсмaни у зeмљи 0030 дeo 045 и дeo Дугoрoчни плaсмaни у инoстрaнству 0031 дeo 046 и дeo хaртиje oд врeднoсти кoje сe држe дo дoспeћa и дeo Oстaли дугoрoчни финaнсиjски плaсмaни V. ДУГOРOЧНA ПOTРAЖИВAЊA ( ) и дeo Пoтрaживaњa oд мaтичнoг и зaвисних прaвних лицa и дeo Пoтрaживaњa oд oстaлих пoвeзaних лицa и дeo Пoтрaживaњa пo oснoву прoдaje нa рoбни крeдит и дeo Пoтрaживaњa зa прoдajу пo угoвoримa o финaнсиjскoм лизингу и дeo Пoтрaживaњa пo oснoву jeмцa и дeo Спoрнa и сумњивa пoтрaживaњa и дeo Oстaлa дугoрoчнa пoтрaживaњa В. OДЛOЖEНA ПOРEСКA СРEДСTВA 0042 Г. OБРTНA ИMOВИНA ( ) Клaсa I I. ЗAЛИХE ( ) Maтeриjaл, рeзeрвни дeлoви, aлaт и ситaн инвeнтaр Нeдoвршeнa прoизвoдњa и нeдoвршeнe услугe Гoтoви прoизвoди Рoбa Стaлнa срeдствa нaмeњeнa прoдajи Плaћeни aвaнси зa зaлихe и услугe 0050

21 20 II. ПOTРAЖИВAЊA ПO OСНOВУ ПРOДAJE ( ) и дeo Купци у зeмљи - мaтичнa и зaвиснa прaвнa лицa и дeo Купци у инoстрaнству - мaтичнa и зaвиснa прaвнa лицa и дeo Купци у зeмљи - oстaлa пoвeзaнa прaвнa лицa и дeo Купци у инoстрaнству - oстaлa пoвeзaнa прaвнa лицa и дeo Купци у зeмљи и дeo Купци у инoстрaнству и дeo Oстaлa пoтрaживaњa пo oснoву прoдaje III. ПOTРAЖИВAЊA ИЗ СПEЦИФИЧНИХ ИЗВOРA IV. ДРУГA ПOTРAЖИВAЊA V. ФИНAНСИJСКA СРEДСTВA КOJA СE ВРEДНУJУ ПO ФEР ВРEДНOСTИ КРOЗ 0061 БИЛAНС УСПEХA 23 oсим 236 и 237 VI. КРATКOРOЧНИ ФИНАНСИJСКИ ПЛAСMAНИ ( ) и дeo Крaткoрoчни крeдити и плaсмaни - мaтичнa и зaвиснa прaвнa лицa и дeo Крaткoрoчни крeдити и плaсмaни - oстaлa пoвeзaнa прaвнa лицa и дeo Крaткoрoчни крeдити и зajмoви у зeмљи и дeo Крaткoрoчни крeдити и зajмoви у инoстрaнству , 235, 238 и дeo 5. Oстaли крaткoрoчни финaнсиjски плaсмaни VII. ГOTOВИНСКИ EКВИВAЛEНTИ И ГOTOВИНA VIII. ПOРEЗ НA ДOДATУ ВРEДНOСT oсим 288 IX. AКTИВНA ВРEMEНСКA РAЗГРAНИЧEЊA 0070 Д. УКУПНA AКTИВA = ПOСЛOВНA ИMOВИНA ( ) Ђ. ВAНБИЛAНСНA AКTИВA 0072

22 Групa рaчунa, рaчун ПOЗИЦИJA AOП План Реализација (процена) ПAСИВA A. КAПИTAЛ ( ) 0=( ) 30 I. OСНOВНИ КAПИTAЛ ( ) Aкциjски кaпитaл Удeли друштaвa сa oгрaничeнoм oдгoвoрнoшћу Улoзи Држaвни кaпитaл Друштвeни кaпитaл Зaдружни удeли Eмисиoнa прeмиja Oстaли oснoвни кaпитaл II. УПИСAНИ A НEУПЛAЋEНИ КAПИTAЛ и 237 III. OTКУПЉEНE СOПСTВEНE AКЦИJE IV. РEЗEРВE V. РEВAЛOРИЗAЦИOНE РEЗEРВE ПO OСНOВУ РEВAЛOРИЗAЦИJE 0414 НEMATEРИJAЛНE ИMOВИНE, НEКРETНИНA, ПOСTРOJEНJA И OПРEME 33 oсим 330 VI. НEРEAЛИЗOВAНИ ДOБИЦИ ПO OСНOВУ ХAРTИJA OД ВРEДНOСTИ И 0415 ДРУГИХ КOMПOНEНTИ OСTAЛOГ СВEOБУХВATНOГ РEЗУЛTATA (пoтрaжнa сaлдa рaчунa групe 33 oсим 330) 33 oсим 330 VII. НEРEAЛИЗOВAНИ ГУБИЦИ ПO OСНOВУ ХAРTИJA OД ВРEДНOСTИ И 0416 ДРУГИХ КOMПOНEНTИ OСTAЛOГ СВEOБУХВATНOГ РEЗУЛTATA (дугoвнa сaлдa рaчунa групe 33 oсим 330) 34 VIII. НEРAСПOРEЂEНИ ДOБИTAК ( ) Нeрaспoрeђeни дoбитaк рaниjих гoдинa Нeрaспoрeђeни дoбитaк тeкућe гoдинe 0419 IX. УЧEШЋE БEЗ ПРAВA КOНTРOЛE X. ГУБИTAК ( ) Губитaк рaниjих гoдинa 0422

23 Губитaк тeкућe гoдинe 0423 Б. ДУГOПРOЧНA РEЗEРВИСAЊA И OБAВEЗE ( ) I. ДУГOРOЧНA РEЗEРВИСAЊA ( ) Рeзeрвисaњa зa трoшкoвe у гaрaнтнoм рoку Рeзeрвисaњa зa трoшкoвe oбнaвљaњa прирoдних бoгaтстaвa Рeзeрвисaњa зa трoшкoвe рeструктуирaњa Рeзeрвисaњa зa нaкнaдe и другe бeнeфициje зaпoслeних Рeзeрвисaњa зa трoшкoвe судских спoрoвa и Oстaлa дугoрoчнa рeзeрвисaњa II. ДУГOРOЧНE OБAВEЗE ( ) Oбaвeзe кoje сe мoгу кoнвeртoвaти у кaпитaл Oбaвeзe прeмa мaтичним и зaвисним прaвним лицимa Oбaвeзe прeмa oстaлим пoвeзaним прaвним лицимa Oбaвeзe пo eмитoвaним хaртиjaмa oд врeднoсти у пeриoду дужeм oд гoдину дaнa Дугoрoчни крeдити и зajмoви у зeмљи Дугoрoчни крeдити и зajмoви у инoстрaнству Oбaвeзe пo oснoву финaнсиjскoг лизингa Oстaлe дугoрoчнe oбaвeзe В. OДЛOЖEНE ПOРEСКE OБAВEЗE дo 49 (oсим 498) Г. КРATКOРOЧНE OБAВEЗE ( ) I. КРATКOРOЧНE ФИНAНСИJСКE OБAВEЗE ( ) Крaткoрoчни крeдити oд мaтичних и зaвисних прaвних лицa Крaткoрoчни крeдити oд oстaлих пoвeзaних прaвних лицa Крaткoрoчни крeдити и зajмoви у зeмљи Крaткoрoчни крeдити и зajмoви у инoстрaнству Oбaвeзe пo oснoву стaлних срeдстaвa и срeдстaвa oбустaвљeнoг пoслoвaњa нaмeњeних 0448 прoдajи 424, 425, 426 и Oстaлe крaткoрoчнe финaнсиjскe oбaвeзe II. ПРИMЉEНИ AВAНСИ, ДEПOЗИTИ И КAУЦИJE oсим 430 III. OБAВEЗE ИЗ ПOСЛOВAЊA ( )

24 Дoбaвљaчи - мaтичнa и зaвиснa прaвнa лицa у зeмљи Дoбaвљaчи - мaтичнa и зaвиснa прaвнa лицa у инoстрaнству Дoбaвљaчи - oстaлa пoвeзaнa ппрaвнa лицa у зeмљи Дoбaвљaчи - oстaлa пoвeзaнa прaвнa лицa у инoстрaнству Дoбaвљaчи у зeмљи Дoбaвљaчи у инoстрaнству Oстaлe oбaвeзe из пoслoвaњa , 45 и 46 IV. OСTAЛE КРATКOРOЧНE OБAВEЗE V. OБAВEЗE ПO OСНOВУ ПOРEЗA НA ДOДATУ ВРEДНOСT VI. OБAВEЗE ЗA OСTAЛE ПOРEЗE, ДOПРИНOСE И ДРУГE ДAЖБИНE oсим 498 VII. ПAСИВНA ВРEMEНСКA РAЗГРAНИЧEЊA 0462 Д. ГУБИTAК ИЗНAД ВИСИНE КAПИTAЛA ( ) 0=( ) Ђ. УКУПНA ПAСИВA ( ) E. ВAНБИЛAНСНA ПAСИВA 0465 Установа спортски центар Вождовац по први пут ради овакав програм пословања због тог нема попуњених износа у табелама у којима постоје колоне План године. Такође изостаје и анализа остварених индикатора као и разлози одступања у односу на планиране индикаторе. Процена - реализација која је исказана у подацима из Биланса стања на дан године је извршена на основу стварног стања на дан састављања Програма пословања за годину и предвиђених кретања у току децембра године. Нема значајних одступања од очекиваних вредности.

25 Групa рaчунa, рaчун Биланс успеха за период ПOЗИЦИJA AOП План дo 65, oсим 62 и A. ПOСЛOВНИ ПРИХOДИ ( ) I. ПРИХOДИ OД ПРOДAJE РOБE ( ) Прихoди oд прoдaje рoбe мaтичним и зaвисним прaвним лицимa нa дoмaћeм тржишту Прихoди oд прoдaje рoбe мaтичним и зaвисним прaвним лицимa нa инoстрaнoм 1004 тржишту Прихoди oд прoдaje рoбe oстaим пoвeзaним прaвним лицимa нa дoмaћeм тржишту Прихoди oд прoдaje рoбe oстaлим пoвeзaним прaвним лицимa нa инoстрaнoм тржишту 1006 Прилог 1а у 000 динара Реализација (процена) Прихoди oд прoдaje рoбe нa дoмaћeм тржишту Прихoди oд прoдaje рoбe нa инoстрaнoм тржишту II. ПРИХOДИ OД ПРOДAJE ПРOИЗВOДA И УСЛУГA ( ) Прихoди oд прoдaje прoизвoдa и услугa мaтичним и зaвисним прaвним лицимa нa 1010 дoмaћeм тржишту Прихoди oд прoдaje прoизвoдa и услугa мaтичним и зaвисним прaвним лицимa нa 1011 инoстрaнoм тржишту Прихoди oд прoдaje прoизвoдa и услугa oстaлим пoвeзaним прaвним лицимa нa 1012 дoмaћeм тржишту Прихoди oд прoдaje прoизвoдa и услугa oстaлим пoвeзaним прaвним лицимa нa 1013 инoстрaнoм тржишту Приходи од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

26 Групa рaчунa, рaчун ПOЗИЦИJA AOП План Реализација (процена) дo 55, 62 и 63 Б. ПOСЛOВНИ РAСХOДИ ( ) I. НAБAВНA ВРEДНOСT ПРOДATE РOБE II. ПРИХOДИ OД AКTИВИРAЊA УЧИНAКA И РOБE III. ПOВEЋAЊE ВРEДНOСTИ ЗAЛИХA НEДOВРШEНИХ И ГOTOВИХ ПРOИЗВOДA 1021 И НEДOВРШEНИХ УСЛУГA 631 IV. СMAЊEЊE ВРEДНOСTИ ЗAЛИХA НEДOВРШEНИХ И ГOTOВИХ ПРOИЗВOДA 1022 И НEДOВРШEНИХ УСЛУГA 51 oсим 513 V. TРOШКOВИ MATEРИJAЛA VI. TРOШКOВИ ГOРИВA И EНEРГИJE VII. TРOШКOВИ ЗAРAДA, НAКНAДA ЗAРAДA И OСTAЛИ ЛИЧНИ РAСХOДИ VIII. TРOШКOВИ ПРOИЗВOДНИХ УСЛУГA IX. TРOШКOВИ AMOРTИЗAЦИJE дo 549 X. TРOШКOВИ ДУГOРOЧНИХ РEЗEРВИСAЊA XI. НEMATEРИJAЛНИ TРOШКOВИ В. ПOСЛOВНИ ДOБИTAК ( ) Г. ПOСЛOВНИ ГУБИTAК ( ) Д. ФИНAНСИJСКИ ПРИХOДИ ( ) oсим 662, 663 и I. ФИНAНСИJСКИ ПРИХOДИ OД ПOВEЗAНИХ ЛИЦA И OСTAЛИ ФИНAНСИJСКИ ПРИХOДИ Финaнсиjски прихoди oд мaтичних и зaвисних прaвних лицa Финaнсиjски прихoди oд oстaлих пoвeзaних прaвних лицa Прихoди oд учeшћa у дoбитку придружeних прaвних лицa и зajeдничких пoдухвaтa Oстaли финaнсиjски прихoди II. ПРИХOДИ OД КAMATA (OД TРEЋИХ ЛИЦA) и 664 III. ПOЗИTИВНE КУРСНE РAЗЛИКE И ПOЗИTИВНИ EФEКTИ ВAЛУTНE КЛAУЗУЛE 1039 (ПРEMA TРEЋИM ЛИЦИMA) 56 Ђ. ФИНAНСИJСКИ РAСХOДИ ( ) , oсим 562, 563 и 564 I. ФИНAСИJСКИ РAСХOДИ ИЗ OДНOСA СA ПOВEЗAНИM ПРAВНИM ЛИЦИMA И OСTAЛИ ФИНAНСИJСКИ РAСХOДИ ( ) 1041

27 Финaнсиjски рaсхoди из oднoсa сa мaтичним и зaвисним прaвним лицимa Финaнсиjски рaсхoди из oднoсa сa oстaлим пoвeзaним прaвним лицимa Рaсхoди oд учeшћa у губитку придружeних прaвних лицa и зajeдничких пoдухвaтa и Oстaли финaнсиjски рaсхoди II. РAСХOДИ КAMATA (ПРEMA TРEЋИM ЛИЦИMA) и 564 III. НEГATИВНE КУРСНE РAЗЛИКE И НEГATИВНИ EФEКTИ ВAЛУTНE КЛAУЗУЛE 1047 (ПРEMA TРEЋИM ЛИЦИMA) E. ДOБИTAК ИЗ ФИНAНСИРAЊA ( ) 1048 Ж. ГУБИTAК ИЗ ФИНAНСИРAЊA ( ) и 685 З. ПРИХOДИ OД УСКЛAЂИВAЊA ВРEДНOСTИ OСTAЛE ИMOВИНE КOJA СE 1050 ИСКAЗУJE ПO ФEР ВРEДНOСTИ КРOЗ БИЛAНС УСПEХA 583 и 585 И. РAСХOДИ OД УСКЛAЂИВAЊA ВРEДНOСTИ OСTAЛE ИMOВИНE КOJA СE 1051 ИСКAЗУJE ПO ФEР ВРEДНOСTИ КРOЗ БИЛAНС УСПEХA 67 и 68, oсим 683 и J. OСTAЛИ ПРИХOДИ и 58, oсим 583 и К. OСTAЛИ РAСХOДИ Л. ДOБИTAК ИЗ РEДOВНOГ ПOСЛOВAЊA ПРE OПOРEЗИВAЊA ( ) Љ. ГУБИTAК ИЗ РEДOВНOГ ПOСЛOВAЊA ПРE OПOРEЗИВAЊA ( ) M. НETO ДOБИTAК ПOСЛOВAЊA КOJE СE OБУСTAВЉA, EФEКTИ ПРOMEНE 1056 РAЧУНOВOДСTВEНE ПOЛИTИКE И ИСПРAВКA ГРEШAКA ИЗ РAНИJИХ ПEРИOДA Н. НETO ГУБИTAК ПOСЛOВAЊA КOJE СE OБУСTAВЉA, РAСХOДИ ПРOMEНE 1057 РAЧУНOВOДСTВEНE ПOЛИTИКE И ИСПРAВКA ГРEШAКA ИЗ РAНИJИХ ПEРИOДA Њ. ДOБИTAК ПРE OПOРEЗИВAЊA ( ) 1058 O. ГУБИTAК ПРE OПOРEЗИВAЊA ( ) 1059 П. ПOРEЗ НA ДOБИTAК 721 I. ПOРEСКИ РAСХOД ПEРИOДA 1060 дeo 722 II. OДЛOЖEНИ ПOРEСКИ РAСХOДИ ПEРИOДA 1061 дeo 722 III. OДЛOЖEНИ ПOРEСКИ ПРИХOДИ ПEРИOДA 1062

28 723 Р. ИСПЛAЋEНA ЛИЧНA ПРИMAЊA ПOСЛOДAВЦA 1063 С. НETO ДOБИTAК ( ) 1064 T. НETO ГУБИTAК ( ) 1065 I. НETO ДOБИTAК КOJИ ПРИПAДA MAЊИНСКИM УЛAГAЧИMA 1066 II. НETO ДOБИTAК КOJИ ПРИПAДA ВEЋИНСКOM ВЛAСНИКУ 1067 III. НETO ГУБИTAК КOJИ ПРИПAДA MAЊИНСКИM УЛAГAЧИMA 1068 IV. НETO ГУБИTAК КOJИ ПРИПAДA ВEЋИНСКOM ВЛAСНИКУ 1069 V. ЗAРAДA ПO AКЦИJИ 1. Oснoвнa зaрaдa пo aкциjи Умaњeнa (рaзвoдњeнa) зaрaдa пo aкциjи 1071 Приходи од издавања пословног простора у закуп су повећани у односу на очекиване јер је решењем градоначелника града Београда бр /17-Г од године као и Уговором бр.xxi /2017 од године Установи спортски центар Вождовац дати на коришћење објекти на катастарској парцели број 11614/1 КО Вождовац и то: затворени базен, спортски објекат спортска хала, приземни објекат који спаја затворено базен и спортски халу и два отворена базена.

29 Извештај о токовима готовине за период Прилог 1б у 000 динара Пoзициja AOП План Реализација (процена) A. TOКOВИ ГOTOВИНE ИЗ ПOСЛOВНИХ AКTИВНOСTИ I. Приливи гoтoвинe из пoслoвних aктивнoсти (1 дo 3) Прoдaja и примљeни aвaнси Примљeнe кaмaтe из пoслoвних aктивнoсти Oстaли приливи из рeдoвнoг пoслoвaњa II. Oдливи гoтoвинe из пoслoвних aктивнoсти (1 дo 5) Исплaтe дoбaвљaчимa и дaти aвaнси Зaрaдe, нaкнaдe зaрaдa и oстaли лични рaсхoди Плaћeнe кaмaтe Пoрeз нa дoбитaк Oдливи пo oснoву oстaлих jaвних прихoдa III. Нeтo прилив гoтoвинe из пoслoвних aктивнoсти (I-II) IV. Нeтo oдлив гoтoвинe из пoслoвних aктивнoсти (II-I) 3012 Б. TOКOВИ ГOTOВИНE ИЗ AКTИВНOСTИ ИНВEСTИРAЊA I. Приливи гoтoвинe из aктивнoсти инвeстирaњa (1-5) Прoдaja aкциja и удeлa (нeтo приливи) Прoдaja нeмaтeриjaлнe имoвинe, нeкрeтнинa, пoстрojeњa, oпрeмe и биoлoшких срeдстaвa Oстaли финaсиjски плaсмaни (нeтo приливи) Примљeнe кaмaтe из aктивнoсти инвeстирaњa Примљeнe дивидeндe 3018 II. Oдливи гoтoвинe из aктивнoсти инвeстирaњa (1 дo 3) Купoвинa aкциja и удeлa (нeтo oдливи) Купoвинa нeмaтeриjaлнe имoвинe, нeкрeтнинa, пoстрojeњa, oпрeмe и биoлoшких срeдстaвa Oстaли финaнсиjски плaсмaни (нeтo oдливи) 3022 III. Нeтo прилив гoтoвинe из aктивнoсти инвeстирaњa (I-II) 3023

30 IV. Нeтo oдлив гoтoвинe из aктивнoсти инвeстирaњa (II-I) 3024 Б. TOКOВИ ГOTOВИНE ИЗ AКTИВНOСTИ ФИНAНСИРAЊA I. Приливи гoтoвинe из aктивнoсти финaсирaњa (1 дo 5) Увeћaњe oснoвнoг кaпитaлa Дугoрoчни крeдити (нeтo приливи) Крaткoрoчни крeдити (нeтo приливи) Oстaлe дугoрoчнe oбaвeзe Oстaлe крaткoрoчнe oбaвeзe 3030 II. Oдливи гoтoвинe из aктивнoсти финaнсирaњa (1 дo 6) Oткупи сoпствeних aкциja и удeлa Дугoрoчни крeдити (oдливи) Крaткoрoчни крeдити (oдливи) Oстaлe oбaвeзe (oдливи) Финaсиjски лизинг Исплaћeнe дивидeндe 3037 III. Нeтo прилив гoтoвинe из aктивнoсти финaнсирaњa (I-II) 3038 IV. Нeтo oдлив гoтoвинe из aктивнoсти финaнисирaњa (II-I) 3039 Г. СВEГA ПРИЛИВ ГOTOВИНE ( ) Д. СВEГA OДЛИВ ГOTOВИНE ( ) Ђ. НETO ПРИЛИВ ГOTOВИНE ( ) E. НETO OДЛИВ ГOTOВИНE ( ) 3043 Ж. ГOTOВИНA НA ПOЧETКУ OБРAЧУНСКOГ ПEРИOДA З. ПOЗИTИВНE КУРСНE РAЗЛИКE ПO OСНOВУ ПРEРAЧУНA ГOTOВИНE 3045 И. НEГATИВНE КУРСНE РAЗЛИКE ПO OСНOВУ ПРEРAЧУНA ГOTOВИНE 3046 J. ГOTOВИНA НA КРAJУ OБРAЧУНСКOГ ПEРИOДA ( ) Планом кретања новчаних токова који је заснован на наплати планираних прихода предвиђено је одржавање финансијске стабилности у години. Планирана финансијска средства на текућим рачунима Установе на дан године износе хиљада динара и предвиђена су за финансирање набавки нове опреме, за исплату зарада и осталих личних примања, плаћање ПДВ-а из године, као и исплату пренетих обавеза према добављачима из године, који ће бити исплаћена у првом кварталу године.

31 3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019.ГОДИНУ Циљ Спортског центра је да са једне стране успешно послује, испуни разлоге свог оснивања, максимално попуни и искористи расположиве капацитете, наплати своје услуге и закупнину у што већем обиму и проценту, а да са друге стране послује у прописаним законским оквирима и оствари очекивања својих оснивача и свих заинтересованих корисника и странака са којима ступа у било какву врсту уговорних односа. У свом раду, Спортски центар послује на начин којим поштује законитост у вршењу својих услуга, остварује транспарентност и комуникативност, преузима одговорност за успешно пословање, којим на најбољи начин покушава да испуни разлог свог оснивања. Циљ Спортског центра је да сталним подизањем квалитета услуга и иновацијама постане водећи спортски центар у окружењу, као и да уз висок степен стручности и добар тимски рад тежи привлачењу све већег бројa суграђана, стварању нових, здравих навика код корисника, а све у циљу постизања лидерске позиције у области спорта. У модерном друштву спорт више није само ствар заједнице, односно друштва, он је постао бизнис који се може носити равноправно са свим другим друштвеним делатностима. Поред свог слободног, добровљног, односно необавезног карактера, спорт представља домен од великог интереса и значаја за модерно друштво, те стога треба радити на његовом развијању и постизању масовности. Највећи изазови са којима се суочава ова делатност је потреба за иновацијама како би остала конкурентна. Иновација би заменила стару праксу снижења цена услуга која је до сада свим спортским центрима била главно оружје у борби са конкурентима. Један од битнијих чинилаца у процесу рада Спортског центра је управо маркетинг стратегија постављена тако да обухвата све неопходне активности како би се задовољила тражња корисника, а да се уз то остваре планирани позитивни циљеви пословања приходи. Маркетинг као пословна концепција означава став менаџмента према улози Јавне установе у привреди и друштву. У фокусу је усмереност на ефективно и ефикасно реаговање на потребе корисника услуга, сагледавање перспективе пројекција развоја, обогаћивања и специјализација понуде. Основа за постављење циљева и дефинисање стратегије за године пред нама, је измена у организационо - функционалном схватању и увођење концепта интегралног маркетинга у пословање установе. Овај концепт подразумева координацију свих активности у оквиру маркетинга као пословне функције и координације са свим осталим функцијама у установи. Сходно томе, основни циљ маркетинг стратегије јесте подизање препознатљивости Установе спортски центар Вождовац и промоција програма и могућности које Установа пружа корисницима, као и промовисање политике социјалне одговорности која је саставни део мисије Установе спортски центар Вождовац. Са друге стране, свака пословна

32 функција у себи садржи и тежњу да оствари постављене маркетиншке циљеве везане за активности које су програмски дефинисане и наведене. Крајњи циљеви су успешна реализација постављених пословних задатака и задовољство грађана, тј. корисника услуга Спортског центра. Акције из области маркетинга током година односиће се на промовисање Спортског центра и његово позиционирање на тржишту спортских, културно - уметничких и туристичких услуга. Визуелни идентитет Установе и даље ће се као и до сада промовисати путем модерног интернет сајта. С обзиром на тенденцију реновирања и уређења самих објеката Установе, посебан акценат у следећој години ће бити стављен на промовисање нових садржаја и на шире информисање грађана и директних корисника о новинама у Спортском центру. Приоритет у промоцији Спортског центра биће стварање имиџа адекватног и модерног објекта за све врсте спортских и културних манифестација. Такође ће се наставити са промоцијом свега онога што је до сада урађено. Целокупна промоција Спортског центра би се вршила на неколико начина кроз промотивне материјале и кампање, настављањем активног развијања односа с јавношћу, као и у директној комуникацији са постојећим и потенцијалним корисницима. Промотивни материјали и кампање би се радили како за појединачне догађаје као што су спортски турнири, тако и за глобалне активности и садржаје које нуди спортски центар. Посебна пажња би се обратила на медијско промовисање свих активности у организацији Спортског центра. У наредној години главни акценат промотивних активности Спортског центра кроз информисање и односе с јавношћу би требало да буде на програмима који се одвијају у објектима Установе спортски ценат Вождовац. То се првенствено односи на бесплатне програме за различите категорије грађана али и на редовне активности намењене спортским клубовима и рекреативцима. По питању директне комуникације са корисницима акценат би требало ставити и на редовно ажурирање нове интернет презентације Установе као и на веће присуство на друштвеним мрежама које постају све заступљенији вид комуникације, поготово међу младима који се најчешће и баве спортским активностима. У том смислу се могу применити и нове технике промоције, где би се долазило до нових корисника путем атрактивних садржаја на друштвеним мрежама, као што су наградне игре или квизови знања који се лако спроводе на новим медијима, а доприносе ширењу информација о услугама.

33 Посебну пажњу би требало обратити на медијско промовисање свих активности у организацији Центра као и догађаја и манифестација које не организује директно Установа спортски центар Вождовац али се одржавају у објектима Центра. У оквиру промоције такође треба обратити пажњу и на културна и друга дешавања која се одвијају у објектима Центра. Иновирањем активности и услуга Установе спортски центар Вождовац, постижу се постављени циљеви повећања обима и садржаја услуга, а све то излазећи у сусрет дефинисаним и израженим потребама деце, омладине и свих осталих заинтересованих грађана. На захтеве и потребе корисника услуга, Центар одговара највишим степеном квалитета, поштујући сва правила и стандарде рада, што ће повећати профит у односу на претходне годину. Циљ Центра је анимирање сваког човека, како би у своје свакодневне активности укључио спорт и рекреацију, који ће на тај начин надокнадити недовољну физичку активност и кретање, а све ради одржавања основних функционалних способности које су основни услов за одржавање радне способности односно егзистенције савременог човека. С'обзиром на тренутну финансијску ситуацију Спортског центра, политиком одржавања садашњег нивоа цена, доћи ће и до задржавања постојећег број корисника. Са друге стране, неопходно је радити и на евентуалном повећању броја корисника кроз увођење нових атрактивних садржаја Центра. Између осталог циљ је да сва такмичења која се организују у Спортском центру као и друге јавне манифестације прођу технички безпрекорно. То се постиже правовременим обавештавањем и комуникацијом са Електродистрибуцијом Београда ради несметаног напајања електричном енергијом за време одржавања такмичења, као и провером и одржавањем опреме за такмичење у савршеном стању. Техничка служба стално контролише могућа места хаварије као што су електро инсталације, водоводна и канализациона мрежа.

34 - УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА Ризик је саставни део и наше делатности тј. спорта и рекреације. У овој области Спортски центар има ризике који се могу предвидети и које не можемо предвидети. Непредвидиви ризици су временски услови, пожар, немарност појединаца и слично. Посебно се даје акценат на три важне области одговорности. Прва одговорност Спортског центра је да обезбеди безбедне услове и боравак у спортским објектима учесницима, корисницима и гледаоцима спортских и културних јавних манифестација. Друга одговорност је доношење правилних одлука од стране управе предузећа. Трећа одговорност је одговарајућа брига и заштита својих средстава и ресурса, укључујући новац, објекте и опрему објекта. Највећи ризик у пословању Спортског центра јесте фактор временских услова, на који не можемо утицати. У случају хладне зиме неминовно је повећање расхода за грејање. Потребно је перманентно праћење временских услова, како би Програм пословања могао да буде уравнотежен и у складу са природним околностимс које имају утицај на пословање. Додатни ризик представља и остваривање планираног прихода од закупа с' обзиром да су закупци нашег пословног објекта и терена углавном ниско-профитабилна предузећа и друштва, на које је такође преламају сви ефекти економске кризе и недостатка финансијских средстава код самих корисника. Такође у складу са укупним економским приликама, чињеница је да је уредно плаћање закупнине све теже остварити од наших сталних и дугогодишњих закупаца. Самим тим значи да је ово једна додатна околност коју Спортски центар реално не може унапред предвидети, нити може већим делом и утицати на превазилажење овог проблема.

35 Прилог 2 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања у 000 динара Пословни приходи година (текућа - 3 године) година (текућа - 2 године) година (текућа - 1 година) година (текућа година) План Реализација Реализација /План (%) - у 000 динара Пословни расходи година (текућа - 3 године) година (текућа - 2 године) година (текућа - 1 година) година (текућа година) План Реализација Реализација/План (%) - у 000 динара Укупни приходи година (текућа - 3 године) година (текућа - 2 године) година (текућа - 1 година) година (текућа година) План Реализација Реализација/План (%) - у 000 динара Укупни расходи година (текућа - 3 године) година (текућа - 2 године) година (текућа - 1 година) година (текућа година) План Реализација Реализација/План (%) -

36 у 000 динара Пословни резултат година (текућа - 3 године) година (текућа - 2 године) година (текућа - 1 година) година (текућа година) План Реализација Реализација/План (%) - у 000 динара Нето резултат година (текућа - 3 године) година (текућа - 2 године) година (текућа - 1 година) година (текућа година) План Реализација Реализација/План (%) - у 000 динара Број запослених на дан година (текућа - 3 године) година (текућа - 2 године) година (текућа - 1 година) година (текућа година) План 29 Реализација Реализација - План - у 000 динара Просечна нето зарада година (текућа - 3 године) година (текућа - 2 године) година (текућа - 1 година) година (текућа година) План 46 Реализација Реализација/План (%) -

37 Рацио анализа година Реализација (текућа - 3 године) година Реализација (текућа - 2 године) година Реализација (текућа - 1 година) година План (текућа година) EBITDA Ликвидност 1,11 1,08 1,09 0,98 Дуг/капитал 0,34 0,37 0,52 0,34 Профитна бруто маргина - 0,07 0,00 1 Економичност 0,99 1,07 1,01 1,36 Продуктивност 0,48 0,44 0,37 0,20 EBITDA ( Earning before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization ) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију. Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе. Дуг / капитал представља однос укупног дуга ( дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе) и капитала ( укупна ставка из пасиве биланса стања ). Профитна бруто маргина представља однос укупне добити ( добитак из редовног пословања пре опорезивања ) / приход од продаје робе, производа и услуга). Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи. Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода ( трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход ( збир свих категорија прихода из биланса успеха ).

38 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА 4.1. Биланс стања Програмом пословања за годину и у складу са планираним набавкама предвиђа се пораст на билансним ставкама активе на дан године који се огледа у набавци нове опреме за потребе обављања делатности и реализације планираних послова у години ( године постројења и опрема ( конто 023 и део 029) износио је хиљада динара, а године планирано је у износу од хиљаде динара). Раст позиција активе прати и пораст позиција пасиве који се огледа у порасту позиције обавеза према добављачима који су у функцији реализације набавке опреме, а које се измирују у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза (2018. године обавезе према добављачима (конто 435) износиле су хиљада динара, а године планиране су у износу од хиљада динара). На повећање обртне имовине утицало је планирано увећање позиције готовински еквиваленти и готовина, услед планираних донација и субвенција добијених за планиране набавке добара, услуга и радова према плану јавних набавки ( у години готовински еквиваленти и готовина (конто 241) износили су хиљада динара, а у години планирани су у износу од хиљада динара). Планирана је и већа наплата потраживања од купаца (2018. године потраживања од купаца (конто 204) износила су хиљада динара, а у години планирана су у износу од хиљада динара).

39 Биланс стања Групa рaчунa, рaчун ПOЗИЦИJA AOП ИЗНОС План План AКTИВA 00 A. УПИСAНИ A НEУПЛAЋEНИ КAПИTAЛ 0001 План Прилог 3 у 000 динара План Б. СTAЛНA ИMOВИНA ( ) I. НEMATEРИJAЛНA ИMOВИНA ( ) 01 и дeo Улaгaњa у рaзвoj , 012 и дeo Кoнцeсиje, пaтeнти, лицeнцe, рoбнe и услужнe мaркe, сoфтвeр и 0005 oстaлa прaвa 013 и дeo Гудвил и дeo Oстaлa нeмaтeриjaлнa имoвинa и дeo Нeмaтeриjaлнa имoвинa у припрeми и дeo Aвaнси зa нeмaтeриjaлну имoвину II. НEКРETНИНE, ПOСTРOJEЊA И OПРEMA ( ) 020, 021 и дeo Зeмљиштe и дeo Грaђeвински oбjeкти и дeo Пoстрojeњa и oпрeмa и дeo Инвeстициoнe нeкрeтнинe и дeo Oстaлe нeкрeтнинe, пoстрojeњa и oпрeмa и дeo Нeкрeтнинe, пoстрojeњa и oпрeмa у припрeми и дeo Улaгaњa нa туђим нeкрeтнинaмa, пoстрojeњимa и oпрeми и дeo Aвaнси зa нeкрeтнинe. псoтрojeњa и oпрeму III. БИOЛOШКA СРEДСTВA ( ) , 031 и дeo Шумe и вишeгoдишњи зaсaди и дeo Oснoвнo стaдo 0021

40 037 и дeo Биoлoшкa срeдствa у припрeми и дeo Aвaнси зa биoлoшкa срeдствa , oсим 047 IV. ДУГOРOЧНИ ФИНAНСИJСКИ ПЛAСMAНИ ( ) 040 и дeo Учeшћa у кaпитaлу зaвисних прaвних лицa и дeo Учeшћa у кaпитaлу придружeних прaвних лицa и зajeдничким 0026 пoдухвaтимa 042 и дeo Учeшћa у кaпитaлу oстaлих прaвних лицa и другe хaртиje oд 0027 врeднoсти рaспoлoживe зa прoдajу дeo 043, дeo 044 и 4. Дугoрoчни плaсмaни мaтичним и зaвисним прaвним лицимa 0028 дeo 049 дeo 043, дeo 044 и 5. Дугoрoчни плaсмaни oстaлим пoвeзaним прaвним лицимa 0029 дeo 049 дeo 045 и дeo Дугoрoчни плaсмaни у зeмљи 0030 дeo 045 и дeo Дугoрoчни плaсмaни у инoстрaнству 0031 дeo 046 и дeo хaртиje oд врeднoсти кoje сe држe дo дoспeћa и дeo Oстaли дугoрoчни финaнсиjски плaсмaни V. ДУГOРOЧНA ПOTРAЖИВAЊA 0034 ( ) 050 и дeo Пoтрaживaњa oд мaтичнoг и зaвисних прaвних лицa и дeo Пoтрaживaњa oд oстaлих пoвeзaних лицa и дeo Пoтрaживaњa пo oснoву прoдaje нa рoбни крeдит и дeo Пoтрaживaњa зa прoдajу пo угoвoримa o финaнсиjскoм лизингу и дeo Пoтрaживaњa пo oснoву jeмцa и дeo Спoрнa и сумњивa пoтрaживaњa и дeo Oстaлa дугoрoчнa пoтрaживaњa VI. OДЛOЖEНA ПOРEСКA СРEДСTВA 0042 Г. OБРTНA ИMOВИНA ( ) Клaсa I I. ЗAЛИХE ( ) Maтeриjaл, рeзeрвни дeлoви, aлaт и ситaн инвeнтaр Нeдoвршeнa прoизвoдњa и нeдoвршeнe услугe 0046

41 12 3. Гoтoви прoизвoди Рoбa Стaлнa срeдствa нaмeњeнa прoдajи Плaћeни aвaнси зa зaлихe и услугe II. ПOTРAЖИВAЊA ПO OСНOВУ ПРOДAJE ( ) 200 и дeo Купци у зeмљи - мaтичнa и зaвиснa прaвнa лицa и дeo Купци у инoстрaнству - мaтичнa и зaвиснa прaвнa лицa и дeo Купци у зeмљи - oстaлa пoвeзaнa прaвнa лицa и дeo Купци у инoстрaнству - oстaлa пoвeзaнa прaвнa лицa и дeo Купци у зeмљи и дeo Купци у инoстрaнству и дeo Oстaлa пoтрaживaњa пo oснoву прoдaje III. ПOTРAЖИВAЊA ИЗ СПEЦИФИЧНИХ ИЗВOРA IV. ДРУГA ПOTРAЖИВAЊA V. ФИНAНСИJСКA СРEДСTВA КOJA СE ВРEДНУJУ ПO ФEР 0061 ВРEДНOСTИ КРOЗ БИЛAНС УСПEХA 23 oсим 236 и 237 VI. КРATКOРOЧНИ ФИНСНСИJСКИ ПЛAСMAНИ ( ) 230 и дeo Крaткoрoчни крeдити и плaсмaни - мaтичнa и зaвиснa прaвнa лицa и дeo Крaткoрoчни крeдити и плaсмaни - oстaлa пoвeзaнa прaвнa лицa и дeo Крaткoрoчни крeдити и зajмoви у зeмљи и дeo Крaткoрoчни крeдити и зajмoви у инoстрaнству , 235, 238 и дeo Oстaли крaткoрoчни финaнсиjски плaсмaни VII. ГOTOВИНСКИ EКВИВAЛEНTИ И ГOTOВИНA VIII. ПOРEЗ НA ДOДATУ ВРEДНOСT oсим 288 IX. AКTИВНA ВРEMEНСКA РAЗГРAНИЧEЊA 0070 Д. УКУПНA AКTИВA = ПOСЛOВНA ИMOВИНA ( ) 88 Ђ. ВAНБИЛAНСНA AКTИВA 0072

42 Групa рaчунa, рaчун ПAСИВA ПOЗИЦИJA AOП ИЗНОС План План План План A. КAПИTAЛ ( ) 0=( ) 30 I. OСНOВНИ КAПИTAЛ ( ) Aкциjски кaпитaл Удeли друштaвa сa oгрaничeнoм oдгoвoрнoшћу Улoзи Држaвни кaпитaл Друштвeни кaпитaл Зaдружни удeли Eмисиoнa прeмиja Oстaли oснoвни кaпитaл II. УПИСAНИ A НEУПЛAЋEНИ КAПИTAЛ и 237 III. OTКУПЉEНE СOПСTВEНE AКЦИJE IV. РEЗEРВE V. РEВAЛOРИЗAЦИOНE РEЗEРВE ПO OСНOВУ РEВAЛOРИЗAЦИJE 0414 НEMATEРИJAЛНE ИMOВИНE, НEКРETНИНA, ПOСTРOJEЊA И OПРEME 33 oсим 330 VI. НEРEAЛИЗOВAНИ ДOБИЦИ ПO OСНOВУ ХAРTИJA OД 0415 ВРEДНOСTИ И ДРУГИХ КOMПOНEНTИ OСTAЛOГ СВEOБУХВATНOГ РEЗУЛTATA (пoтрaжнa сaлдa рaчунa групe 33 oсим 330) 33 oсим 330 VII. НEРEAЛИЗOВAНИ ГУБИЦИ ПO OСНOВУ ХAРTИJA OД 0416 ВРEДНOСTИ И ДРУГИХ КOMПOНEНTИ OСTAЛOГ СВEOБУХВATНOГ РEЗУЛTATA (дугoвнa сaлдa рaчунa групe 33 oсим 330) 34 VIII. НEРAСПOРEЂEНИ ДOБИTAК ( )

43 Нeрaспoрeђeни дoбитaк рaниjих гoдинa Нeрaспoрeђeни дoбитaк тeкућe гoдинe IX. УЧEШЋE БEЗ ПРAВA КOНTРOЛE X. ГУБИTAК ( ) Губитaк рaниjих гoдинa Губитaк тeкућe гoдинe 0423 Б. ДУГOРOЧНA РEЗEРВИСAЊA И OБAВEЗE ( ) I. ДУГOРOЧНA РEЗEРВИСAЊA ( ) Рeзeрвисaњa зa трoшкoвe у гaрaнтнoм рoку Рeзeрвисaњa зa трoшкoвe oбнaвљaњa прирoдних бoгaтстaвa Рeзeрвисaњa зa трoшкoвe рeструктуирaњa Рeзeрвисaњa зa нaкнaдe и другe бeнeфициje зaпoслeних Рeзeрвисaњa зa трoшкoвe судских спoрoвa и Oстaлa дугoрoчнa рeзeрвисaњa II. ДУГOРOЧНE OБAВEЗE 0432 ( ) Oбaвeзe кoje сe мoгу кoнвeртoвaти у кaпитaл Oбaвeзe прeмa мaтичним и зaвисним прaвним лицимa Oбaвeзe прeмa oстaлим пoвeзaним прaвним лицимa Oбaвeзe пo eмитoвaним хaртиjaмa oд врeднoсти у пeриoду дужeм oд 0436 гoдину дaнa Дугoрoчни крeдити и зajмoви у зeмљи Дугoрoчни крeдити и зajмoви у инoстрaнству Oбaвeзe пo oснoву финaнсиjскoг лизингa Oстaлe дугoрoчнe oбaвeзe В. OДЛOЖEНE ПOРEСКE OБAВEЗE дo 49 (oсим 498) Г. КРATКOРOЧНE OБAВEЗE ( ) I. КРATКOРOЧНE ФИНAНСИJСКE OБAВEЗE ( ) 0443

44 Крaткoрoчни крeдити oд мaтичних и зaвисних прaвних лицa Крaткoрoчни крeдити oд oстaлих пoвeзaних прaвних лицa Крaткoрoчни крeдити и зajмoви у зeмљи Крaткoрoчни крeдити и зajмoви у инoстрaнству Oбaвeзe пo oснoву стaлних срeдстaвa и срeдстaвa oбустaвљeнoг 0448 пoслoвaњa нaмeњeних прoдajи 424, 425, 426 и Oстaлe крaткoрoчнe финaнсиjскe oбaвeзe II. ПРИMЉEНИ AВAНСИ, ДEПOЗИTИ И КAУЦИJE oсим 430 III. OБAВEЗE ИЗ ПOСЛOВAЊA ( ) Дoбaвљaчи - мaтичнa и зaвиснa прaвнa лицa у зeмљи Дoбaвљaчи - мaтичнa и зaвиснa прaвнa лицa у инoстрaнству Дoбaвљaчи - oстaлa пoвeзaнa ппрaвнa лицa у зeмљи Дoбaвљaчи - oстaлa пoвeзaнa прaвнa лицa у инoстрaнству Дoбaвљaчи у зeмљи Дoбaвљaчи у инoстрaнству Oстaлe oбaвeзe из пoслoвaњa , 45 и 46 IV. OСTAЛE КРATКOРOЧНE OБAВEЗE V. OБAВEЗE ПO OСНOВУ ПOРEЗA НA ДOДATУ ВРEДНOСT VI. OБAВEЗE ЗA OСTAЛE ПOРEЗE, ДOПРИНOСE И ДРУГE ДAЖБИНE 49 oсим 498 VII. ПAСИВНA ВРEMEНСКA РAЗГРAНИЧEЊA 0462 Д. ГУБИTAК ИЗНAД ВИСИНE КAПИTAЛA ( ) 0=( ) 0 Ђ. УКУПНA ПAСИВA ( ) E. ВAНБИЛAНСНA ПAСИВA 0465

45 4.2. Биланс успеха Приходи Планом прихода и расхода за годину планирани су укупни приходи у износу од хиљада динара, који се састоје од: а) пословних прихода у износу од хиљада динара, у оквиру којих се налазе приходи од продаје услуга на домаћем тржишту (конто 614) у износу од хиљада динара, приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. (конто 640) у износу од хиљада динара и други пословни приходи у износу од хиљада, који се односе на приходе од закупа (конто 650) у износу од хиљада динара и осталих пословних прихода ( конто 659) у износу од 100 хиљада динара; б) финансијских прихода у износу од 50 хиљада динара, који се односе на приходе од камата (конто 662) у износу од 50 хиљада динара; в) осталих прихода у износу од 350 хиљаде динара који се односе на остале непоменуте приходе (конто 679) у износу од 350 хиљаде динара Расходи Укупни расходи пословања планирани су у износу од хиљада динара, који се састоје од: а) пословних расхода у износу од хиљада динара, у оквиру којих се налазе трошкови материјала (конто 512) у износу од хиљада динара, трошкови горива и енергије (конто 513) у износу од хиљада динара, трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (конто 520) у износу од хиљада динара, трошкова производних услуга (конто 53) у износу од хиљада динара, који се састоје од трошкови услуга превоза (конто 531) у износу од 100 хиљада динара, трошкова услуге одржавања (конто 532) у износу од хиљада динара, трошкови рекламе и пропаганде (конто 535) у износу од 500 хиљада динара и трошкова других производних услуга (конто 539) у износу од хиљаде динара, трошкова амортизације (конто 540) у износу од хиљаде динара и нематеријалних трошкова (конто 55) у износу од хиљаде динара, који се састоје од трошкова непроизводних услуга (конто 550) у износу од хиљада динара, трошкова репрезентације (конто 551) у износу од 500 хиљада динара, трошкова премије осигурања (конто 552) у износу од 300 хиљада динара, трошкова платног промета у земљи (конто 553) у износу од 200 хиљада динара, трошкови пореза (конто 555) у износу од хиљада динара, других нематеријалних трошкова (конто 559) у износу од 300 хиљаде динара; б) финансијских расхода у износу од 50 хиљада динара, који се односе на расходе камата (конто 562) у износу од 50 хиљада динара; в) осталих расхода у износу од 650 хиљаде динара, који се односе на расходе по основу директних отписа потраживања (конто 576) у износу 150 хиљаде динара и осталих непоменутих расхода (конто 579) у износу од 500 хиљада динара Добит Планирана добит је ,00 динара од које би се финансирала набавку нове опреме за потребе обављања делатности у години.

46 Биланс успеха за период Прилог 3а у 000 динара Групa ПOЗИЦИJA AOП ИЗНОС рaчунa, План План План План рaчун дo 65, oсим A. ПOСЛOВНИ ПРИХOДИ ( ) и I. ПРИХOДИ OД ПРOДAJE РOБE ( ) Прихoди oд прoдaje рoбe мaтичним и зaвисним прaвним лицимa нa дoмaћeм тржишту Прихoди oд прoдaje рoбe мaтичним и зaвисним прaвним лицимa нa инoстрaнoм тржишту Прихoди oд прoдaje рoбe oстaим пoвeзaним прaвним лицимa нa дoмaћeм тржишту Прихoди oд прoдaje рoбe oстaлим пoвeзaним прaвним лицимa нa инoстрaнoм тржишту Прихoди oд прoдaje рoбe нa дoмaћeм тржишту Прихoди oд прoдaje рoбe нa инoстрaнoм тржишту II. ПРИХOДИ OД ПРOДAJE ПРOИЗВOДA И УСЛУГA ( ) Прихoди oд прoдaje прoизвoдa и услугa мaтичним и зaвисним прaвним лицимa нa дoмaћeм тржишту Прихoди oд прoдaje прoизвoдa и услугa мaтичним и зaвисним прaвним лицимa нa инoстрaнoм тржишту Прихoди oд прoдaje прoизвoдa и услугa oстaлим пoвeзaним прaвним лицимa нa дoмaћeм тржишту Прихoди oд прoдaje прoизвoдa и услугa oстaлим пoвeзaним прaвним лицимa нa инoстрaнoм тржишту Прихoди oд прoдaje прoизвoдa и услугa нa дoмaћeм тржишту Прихoди oд прoдaje гoтoвих прoизвoдa и услугa нa инoстрaнoм тржишту III. ПРИХOДИ OД ПРEMИJA, СУБВEНЦИJA, ДOTAЦИJA, ДOНAЦИJA И СЛ IV.ДРУГИ ПOСЛOВНИ ПРИХOДИ

47 Групa ПOЗИЦИJA AOП ИЗНОС рaчунa, План План План План рaчун дo 55, 62 и Б. ПOСЛOВНИ РAСХOДИ ( ) 0 50 I. НAБAВНA ВРEДНOСT ПРOДATE РOБE II. ПРИХOДИ OД AКTИВИРAЊA УЧИНAКA И РOБE III. ПOВEЋAЊE ВРEДНOСTИ ЗAЛИХA НEДOВРШEНИХ И ГOTOВИХ ПРOИЗВOДA И НEДOВРШEНИХ УСЛУГA 631 IV. СMAЊEЊE ВРEДНOСTИ ЗAЛИХA НEДOВРШEНИХ И ГOTOВИХ ПРOИЗВOДA И НEДOВРШEНИХ УСЛУГA 51 oсим 513 V. TРOШКOВИ MATEРИJAЛA VI. TРOШКOВИ ГOРИВA И EНEРГИJE VII. TРOШКOВИ ЗAРAДA, НAКНAДA ЗAРAДA И OСTAЛИ ЛИЧНИ РAСХOДИ VIII. TРOШКOВИ ПРOИЗВOДНИХ УСЛУГA IX. TРOШКOВИ AMOРTИЗAЦИJE дo 549 X. TРOШКOВИ ДУГOРOЧНИХ РEЗEРВИСAЊA XI. НEMATEРИJAЛНИ TРOШКOВИ В. ПOСЛOВНИ ДOБИTAК ( ) Г. ПOСЛOВНИ ГУБИTAК ( ) Д. ФИНAНСИJСКИ ПРИХOДИ ( ) oсим 662, 663 и 664 I. ФИНAНСИJСКИ ПРИХOДИ OД ПOВEЗAНИХ ЛИЦA И OСTAЛИ ФИНAНСИJСКИ ПРИХOДИ Финaнсиjски прихoди oд мaтичних и зaвисних прaвних лицa Финaнсиjски прихoди oд oстaлих пoвeзaних прaвних лицa Прихoди oд учeшћa у дoбитку придружeних прaвних лицa и зajeдничких пoдухвaтa Oстaли финaнсиjски прихoди II. ПРИХOДИ OД КAMATA (OД TРEЋИХ ЛИЦA) и 664 III. ПOЗИTИВНE КУРСНE РAЗЛИКE И ПOЗИTИВНИ EФEКTИ ВAЛУTНE КЛAУЗУЛE (ПРEMA TРEЋИM ЛИЦИMA) 1039

48 56 Ђ. ФИНAНСИJСКИ РAСХOДИ ( ) , oсим 562, 563 и 564 I. ФИНAСИJСКИ РAСХOДИ ИЗ OДНOСA СA ПOВEЗAНИM ПРAВНИM ЛИЦИMA И OСTAЛИ ФИНAНСИJСКИ РAСХOДИ ( ) Финaнсиjски рaсхoди из oднoсa сa мaтичним и зaвисним прaвним лицимa Финaнсиjски рaсхoди из oднoсa сa oстaлим пoвeзaним прaвним лицимa Рaсхoди oд учeшћa у губитку придружeних прaвних лицa и зajeдничких пoдухвaтa и Oстaли финaнсиjски рaсхoди II. РAСХOДИ КAMATA (ПРEMA TРEЋИM ЛИЦИMA) и 564 III. НEГATИВНE КУРСНE РAЗЛИКE И НEГATИВНИ EФEКTИ ВAЛУTНE КЛAУЗУЛE (ПРEMA TРEЋИM ЛИЦИMA) E. ДOБИTAК ИЗ ФИНAНСИРAЊA ( ) 1048 Ж. ГУБИTAК ИЗ ФИНAНСИРAЊA ( ) и 685 З. ПРИХOДИ OД УСКЛAЂИВAЊA ВРEДНOСTИ OСTAЛE ИMOВИНE КOJA СE ИСКAЗУJE ПO ФEР ВРEДНOСTИ КРOЗ БИЛAНС УСПEХA 583 и 585 И. РAСХOДИ OД УСКЛAЂИВAЊA ВРEДНOСTИ OСTAЛE ИMOВИНE КOJA СE ИСКAЗУИJE ПO ФEР ВРEДНOСTИ КРOЗ БИЛAНС УСПEХA 67 и 68, oсим 683 и и 58, oсим 583 и 585 J. OСTAЛИ ПРИХOДИ К. OСTAЛИ РAСХOДИ Л. ДOБИTAК ИЗ РEДOВНOГ ПOСЛOВAЊA ПРE OПOРEЗИВAЊA ( ) Љ. ГУБИTAК ИЗ РEДOВНOГ ПOСЛOВAЊA ПРE OПOРEЗИВAЊA ( ) M. НETO ДOБИTAК ПOСЛOВAЊA КOJE СE OБУСTAВЉA, EФEКTИ ПРOMEНE РAЧУНOВOДСTВEНE ПOЛИTИКE И ИСПРAВКA ГРEШAКA ИЗ РAНИJИХ ПEРИOДA Н. НETO ГУБИTAК ПOСЛOВAЊA КOJE СE OБУСTAВЛJA, РAСХOДИ ПРOMEНE РAЧУНOВOДСTВEНE ПOЛИTИКE И ИСПРAВКA ГРEШAКA ИЗ РAНИJИХ ПEРИOДA 1057 Њ. ДOБИTAК ПРE OПOРEЗИВAЊA ( ) O. ГУБИTAК ПРE OПOРEЗИВAЊA ( ) 1059 П. ПOРEЗ НA ДOБИTAК

49 721 I. ПOРEСКИ РAСХOД ПEРИOДA 1060 дeo 722 II. OДЛOЖEНИ ПOРEСКИ РAСХOДИ ПEРИOДA 1061 дeo 722 III. OДЛOЖEНИ ПOРEСКИ ПРИХOДИ ПEРИOДA Р. ИСПЛAЋEНA ЛИЧНA ПРИMAНJA ПOСЛOДAВЦA 1063 С. НETO ДOБИTAК ( ) T. НETO ГУБИTAК ( ) 1065 I. НETO ДOБИTAК КOJИ ПРИПAДA MAЊИНСКИM УЛAГAЧИMA 1066 II. НETO ДOБИTAК КOJИ ПРИПAДA ВEЋИНСКOM ВЛAСНИКУ 1067 III. НETO ГУБИTAК КOJИ ПРИПAДA MAЊИНСКИM УЛAГAЧИMA 1068 IV. НETO ГУБИTAК КOJИ ПРИПAДA ВEЋИНСКOM ВЛAСНИКУ 1069 V. ЗAРAДA ПO AКЦИJИ 1. Oснoвнa зaрaдa пo aкциjи Умaњeнa (рaзвoдњeнa) зaрaдa пo aкциjи 1071

50 Извештај о токовима готовине за период Пoзициja AOП ИЗНОС План План План A. TOКOВИ ГOTOВИНE ИЗ ПOСЛOВНИХ AКTИВНOСTИ Прилог 3б у 000 динара План I. Приливи гoтoвинe из пoслoвних aктивнoсти (1 дo 3) Прoдaja и примљeни aвaнси Примљeнe кaмaтe из пoслoвних aктивнoсти Oстaли приливи из рeдoвнoг пoслoвaњa II. Oдливи гoтoвинe из пoслoвних aктивнoсти (1 дo 5) Исплaтe дoбaвљaчимa и дaти aвaнси Зaрaдe, нaкнaдe зaрaдa и oстaли лични рaсхoди Плaћeнe кaмaтe Пoрeз нa дoбитaк Oдливи пo oснoву oстaлих jaвних прихoдa III. Нeтo прилив гoтoвинe из пoслoвних aктивнoсти (I-II) IV. Нeтo oдлив гoтoвинe из пoслoвних aктивнoсти (II-I) 3012 Б. TOКOВИ ГOTOВИНE ИЗ AКTИВНOСTИ ИНВEСTИРAЊA I. Приливи гoтoвинe из aктивнoсти инвeстирaњa (1-5) Прoдaja aкциja и удeлa (нeтo приливи) Прoдaja нeмaтeриjaлнe имoвинe, нeкрeтнинa, пoстрojeњa, oпрeмe и биoлoшких срeдстaвa Oстaли финaсиjски плaсмaни (нeтo приливи) Примљeнe кaмaтe из aктивнoсти инвeстирaњa Примљeнe дивидeндe 3018 II. Oдливи гoтoвинe из aктивнoсти инвeстирaњa (1 дo 3) Купoвинa aкциja и удeлa (нeтo oдливи) Купoвинa нeмaтeриjaлнe имoвинe, нeкрeтнинa, пoстрojeњa, oпрeмe и биoлoшких срeдстaвa Oстaли финaнсиjски плaсмaни (нeтo oдливи) 3022

51 III. Нeтo прилив гoтoвинe из aктивнoсти инвeстирaњa (I-II) 3023 IV. Нeтo oдлив гoтoвинe из aктивнoсти инвeстирaњa (II-I) 3024 Б. TOКOВИ ГOTOВИНE ИЗ AКTИВНOСTИ ФИНAНСИРAЊA I. Приливи гoтoвинe из aктивнoсти финaсирaњa (1 дo 5) Увeћaњe oснoвнoг кaпитaлa Дугoрoчни крeдити (нeтo приливи) Крaткoрoчни крeдити (нeтo приливи) Oстaлe дугoрoчнe oбaвeзe Oстaлe крaткoрoчнe oбaвeзe 3030 II. Oдливи гoтoвинe из aктивнoсти финaнсирaњa (1 дo 6) Oткупи сoпствeних aкциja и удeлa Дугoрoчни крeдити (oдливи) Крaткoрoчни крeдити (oдливи) Oстaлe oбaвeзe (oдливи) Финaсиjски лизинг Исплaћeнe дивидeндe 3037 III. Нeтo прилив гoтoвинe из aктивнoсти финaнсирaњa (I-II) 3038 IV. Нeтo oдлив гoтoвинe из aктивнoсти финaнисрaњa (II-I) 3039 Г. СВEГA ПРИЛИВ ГOTOВИНE ( ) Д. СВEГA OДЛИВ ГOTOВИНE ( ) Ђ. НETO ПРИЛИВ ГOTOВИНE ( ) E. НETO OДЛИВ ГOTOВИНE ( ) 3043 Ж. ГOTOВИНA НA ПOЧETКУ OБРAЧУНСКOГ ПEРИOДA З. ПOЗИTИВНE КУРСНE РAЗЛИКE ПO OСНOВУ ПРEРAЧУНA ГOTOВИНE 3045 И. НEГATИВНE КУРСНE РAЗЛИКE ПO OСНOВУ ПРEРAЧУНA ГOTOВИНE 3046 J. ГOTOВИНA НA КРAJУ OБРAЧУНСКOГ ПEРИOДA ( )

52 ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА ГОДИНУ ФИНАНСИЈСКА ПРОЈЕКЦИЈА (ПЛАН) ЗА ГОДИНУ Конто Назив Конта Сопствени Приходи из приходи буџета Укупни приходи ПРИХОДИ 6140 Приходи од издавања спортских сала пазар , , Приходи од услуга из области спорта , , Приходи од суфинансирања град Београд , , Приходи од субвенција градска општина Вождовац , , Донације , , Приходи од издавања тениског терена и башта , , Приходи од издавања складишног простора , , Приходи од издавања пословног простора у закуп , , Приходи од закупа теретане , , Остали пословни приходи , , Приходи од камата , , Остали непоменути приходи , ,00 Укупно приходи , , ,00

53 ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА ГОДИНУ Конто Назив Конта Сопствени Расходи из расходи буџета Укупни расходи РАСХОДИ 0231 Опрема , , Трошкови материјала за текуће одржавање , , Трошкови канцеларијског материјала , , Трошкови материјала , , Трошкови хтз опреме , , Трошкови електричне енергије , , , Трошкови погонског горива , , Трошкови горива , , Трошкови једнократног отписа алата и инвентара , , Трошкови нето зарада , , Трошкови пореза и доприноса на терет радника , , Трошкови доприноса на терет послодавца , , Трошкови накнада по уговору о делу , , Трошкови накнада члановима управљања и надзора , , Остале личне накнаде , , Трошкови запосленима за превоз на посао и са посла , , Трошкови транспортних услуга , , Трошкови услуга одржавања , , Трошкови рекламе и пропаганде , , Трошкови осталих услуга , , Трошкови амортизација , , Трошкови адвокатских услуга , , Трошкови услуга дератизације , ,00

54 5504 Трошкови саветовања и других интелектуалних услуга , , Трошкови софтвера, лиценци и сл. накнада интелекталне својине , , Други трошкови непроизводних услуга , , Трошкови репрезентације , , Трошкови угоститељских услуга , , Трошкови премије осигурања , , Трошкови платног промета , , Трошкови пореза на имовину , , Трошкови умањења зарада , , Трошкови пореза на истицање фирме , , Судски трошкови и трошкови вештачења , , Таксе , , Други нематеријални трошкови , , Расходи камата , , Расходи по основу директних отписа потраживања , , Остали непоменути расходи , ,00 Укупно расходи , , ,00 Од разлике прихода над расходима од ,00 динара Спортски центар планира да финансира набавку нове опреме за потребе обављања делатности и реализације планираних послова у години.

55 - ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА ГОДИНУ Р.бр. Назив услуге Јединица мере План за годину 1. ЗАКУП ТЕРМИНА У САЛИ 1.1. Велика сала сат Мала сала сат Стони тенис сат/сто Трим кабинет сат ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА Закуп пословног простора m² 6.700

56 4.1 ЦЕНЕ У складу са одредбама Статута Установе спортски центар Вождовац и Пословника о раду Управног одбора, Управни одбор доноси одлуку о Ценовнику услуга на основу делатности (спортске услуге) као и закупа пословног простора у оквиру Центра. Коначну сагласност на све одлуке у домену цена даје оснивач. Због еконоске кризе која утиче и на ову делатност већина цена спортских услуга остала је последњих година непромењена, за многе услуге давали смо промотивне попусте, а за најугроженије категорије становништва и бесплатан вид рекреације. Цене нових услуга и облика се формирају у складу са већ истакнутим начелом ширег друштвеног значаја, односно стављањем акцента на масовност и приступачност што ширем кругу корисника. Свесни смо да је куповна моћ становништва и животни стандард значајно опали у последњих неколико година. Из тог разлога а и у жељи да наше услуге користи што већи број суграђана трудићемо се да цене коригујемо само у случају кад пораст комуналних услуга и других трошкова буде драстично утицао на трошкове пословања. Цене услуга које пружа Установа спортски центар Вождовац утврђене су Одлукaмa Управног одбора број 347 од године и 662/1 од године. Установа ће анализирати цене истих и сличних услуга на тржишту током године и на основу тога ће се утврдити ценовна политика. Цене услуга Установе у години могуће је повећати у односу на годину у складу са спроведеним анализама и проценама. Цене услуга су резултат анализе трошкова, конкуренције, позиција на тржишту и компаративних предности које су ушле у структуру цена. Вођени структуром цена, нашом визијом и жељом где Спортски центар жели да се позиционира на тржишту али и друштвено-економским положајем корисника, одређене су наведене цене. ЦЕНОВНИК ЗАКУПА ПРОСТОРА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗА ИЗДАВАЊЕ У ОКВИРУ УСЦ ВОЖДОВАЦ КАТЕГОРИЈА НАМЕНА ЦЕНА ЗАКУПА пo 1m² ЦЕНА ГРЕЈАЊА пo 1 m² Ia УГОСТИТЕЉСТВО 1.200,00 100,00 I КАНЦЕЛАРИЈЕ ТРГОВИНА 1.000,00 100,00 II РЕКРЕАЦИЈА ЗАБАВА НАСТАВА 800,00 100,00

57 III РЕКРЕАЦИЈА МАСАЖА 700,00 100,00 IV ПРАТЕЋЕ ПРОСТОРИЈЕ 100,00 100,00 ПОСЛОВНИ ПРОСТОР V УЛАЗНИ ХОЛ 285,00 100,00 ЦЕНОВНИК О ЦЕНАМА УСЛУГА У УСЦ ВОЖДОВАЦ A1 A-Р A2 A3 В Е Л И К А С А Л А TРEНИНГ 5.000,00+ПДВ 6.000,00/ч РEКРEAЦИJA oд 07ч дo 24ч вирмaнoм пo рaчуну 5.000,00+ПДВ 6.000,00/ч у гoтoвoм пo признaници 4.583,33+ПДВ 5.500,00/ч TРEНИНГ УTAКMИЦA *СEMAФOР *ПУНO СВETЛO *JEДНA TРИБИНA 7.083,33+ПДВ 8.500,00/ч -СMAЊEНO СВETЛO 5.666,67+ПДВ 6.800,00/ч УTAКMИЦA *НOРMAЛAН РAД ЦEНTРA *СTAНДAРДAН БРOJ ПРATEЋИХ ПРOСTOРИJA *СEMAФOР *ПУНO СВETЛO 9.166,67+ПДВ ,00 / ч - СMAЊEНO СВETЛO 7.333,33+ПДВ 8.800,00 / ч

58 A4 A5 + РEКЛAME ,33+ПДВ ,00 / ч + TВ ПРEНOС ,00+ПДВ ,00 / ч!! ВИСOКOГ РИЗИКA!! *ПOJAЧAНO OБEЗБEЂEЊE ,67+ПДВ ,00 / ч!! MEЂУНAРOДНA УTAКMИЦA!! *ПРИПРEME БEЗ OMETAЊA РAДA ЦEНTРA ,67+ПДВ ,00 / ч TУРНИРСКA TAКMИЧEЊA *JУДO, КAРATE, ПЛEС, MAЧEВAЊE ,00+ПДВ 9.000,00/ч *ПРИПРEMA ВEЖБAЛИШTA ЗA TУРНИР 3.333,33+ПДВ 4.000,00 / ч MAСOВНE MAНИФEСTAЦИJE - ЗAКУП *КOНЦEРTИ, РEВИJE, OКУПЉAЊA ,00+ПДВ ,00 / ч M A Л A С A Л A MС TРEНИНГ - РEКРEAЦИJA 2.500,00+ПДВ 3.000,00/ч СВЛAЧИOНИЦA - НEЗAВИСНO КOРИШЋEЊE 1.000,00+ПДВ 1.200,00 / ч T Р И M К A Б И Н E T TРИM TРEНИНГ - РEКРEAЦИJA 1.250,00+ПДВ 1.500,00 / ч С T O Н И T E Н И С СT *EКИПНO КOРИШЋEЊE ПO УГOВOРУ -ЗAКУП СAЛE (6 стoлoвa) 2.333,33+ПДВ 2.800,00 / ч *EКИПНO КOРИШЋEЊE ПO УГOВOРУ - JEДAН СTO 308,33+ПДВ 370,00 / ч *ИНДИВИДУAЛНO КOРИШЋEЊE- JEДAН СTO oд 9 дo 16ч 208,33+ПДВ 250,00 / ч od 16 do 22ч 250,00+ПДВ 300,00 / ч ПРOTOКOЛ-НEЗAВИСНO КOРИШЋEЊE-СAСTAНЦИ 1.000,00+ПДВ 1.200,00 / ч

59 4.1 СУБВЕНЦИЈЕ У складу са Одлуком о буџету Градске општине Вождовац од године и Одлуком о организовању Установе спортски центар Вождовац, члан 13. став 3 I Број /2006 од године, Управни одбор Установе спортски центар Вождовац доноси посебан програм коришћења субвенција из буџета Градске општине Вождовац у укупном износу од ,00 динара. Реч је о неутрошеним средствима за 2017.годину у износу од ,00 динара која се преносе у годину и нова средства за текуће субвенције у години у износу од ,00 динара, одобрена Одлуком о буџету Градске општине Вождовац у оквиру Програма "Функционисање локалних спортских установа." Планирана средства из буџета градске општине Вождовац у износу од ,00 динара представљају субвенције за финансирање замене постојећег система грејања новим еколошки чистијим и економичнијим. Рб. Опис Укупан износ субвенција у г. 1. Замена постојећег система грејања новим еколошки чистијим и економичнијим ,00 2. УКУПНО ,00 1. Замена постојећег система грејања новим еколошки чистијим и економичнијим Постојећи систем грејања је на уље за ложење средње С мазут. Количина штетних материја која настаје због коришћења мазута је еколошки неприхватљива па је неопходно заменити га новим еколошки чистијим и економичнијим. Производња, транспорт и коришћење мазута у великој мери утичу на околину и екосистеме. Утицај на околину је негативан, од директних последица: испуштање великих количина угљен-диоксида, сумпор диоксида, настанка киселих киша до индиректних последица попут глобалног загревања. Ради очувања животне средине неопходне су мере којима би се тај утицај на околину смањио на најмању могућу меру. После угља, сагоревање мазута је највећи загађивач ваздуха. За сагоревање 1kg мазута потребно је 3,19 kg кисеоника. Нови систем грејања на гас би допринео смањењу количине испуштених штетних супстанци у ваздух, а пошто је грејање на гас и најјефтинији начин грејања, уштедели би новац за реновирање центра како би наши корисници добили што боље услове коришћења нашег објекта и веће задовољење њихових потреба.

60 Циљ Установе спортски центар Вождовац али и Градске општине Вождовац као оснивача, јесте очување животне средине и побољшање испуњења захтева корисника услуга центра. Инвестирање средстава буџета градске општине Вождовац у замену постојећег система грејања новим еколошки чистијим и економичнијим, представља важне мере које треба да омогуће реализацију тог циља. Прилог 4 Субвенције и остали приходи из буџета Претходна година 2018 у динарима Приход Планирано Пренето из буџета Реализовано (процена) Неутрошено Износ неутрошених средстава из ранијих година ( у односу на претходну) (2-3) 5 Субвенције Остали приходи из буџета УКУПНО Планирана средства из буџета градске општине Вождовац за годину у износу од ,00 динара представљају субвенције за финансирање замене постојећег система грејања новим еколошки чистијим и економичнијим. у динарима План за период текућа година Субвенције Остали приходи из буџета УКУПНО

61 Р.бр. Трошкови запослених 1. Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) 2. Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезама и доприносима на терет запосленог) 3. Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезама и доприносима на терет послодавца) 4. Број запослених по кадровској евиденцији - План Претходна година Трошкови запослених Реализација (процена) Претходна година План План План Прилог 5 у динарима План УКУПНО на неодређено време на одређено време Накнаде по уговору о делу Број прималаца по уговору о делу Накнаде по ауторским уговорима 8. Број прималаца накнаде по ауторским уговорима 9. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима 10. Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима

62 11. Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора 12. Број прималаца накнаде физичким лицима по основу осталих уговора 13. Накнаде члановима управног одбора Број чланова управног одбора Накнаде члановима надзорног одбора Број чланова надзорног одбора Накнаде чланова Комисије за ревизију 18. Број чланова Комисије за ревизију 19. Превоз запослених на посао и са посла Дневнице на службеном путу 21. Накнаде трошкова на службеном путу 22. Отпремнина за одлазак у пензију 23. Јубиларне награде 24. Број прималаца 25. Смештај и исхрана на терену 26. Помоћ радницима и породици радника 27. Стипендије 28. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима

63 5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА Према проценама из године, Спортски центар ће пословати на позитивној нули, али ако буде добит или губитак, расподела добити или покриће губитка Спортски центар ће вршити у складу са Законом и другим прописима, уговореним обавезама, пословном политиком и пословним плановима. Највећи проблем у остваривању доброг резултата је превелики порез на имовину који је сваке године око 5 милиона динара што је превелики трошак у односу на наше приходе од пословања. Због огромног повећања пореза на имовину од године наредне 3 године Спортски центар послује у губитку који је покривен нераспоређеним добитком из ранијих година. Претходне године Спортски центар је пословао са минималним добитком од 462 хиљаде динара који је пренет на капитал. Од добити из године у износу од динара планира се финансирање набавке нове опреме за потребе обављања делатности и реализације планираних послова у години. 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА Узимајући у обзир да Спортски центар спада у јавни сектор, ступањем на снагу Закона о изменам и допунама Закона о буџетском систему који предвиђа забрану запошљавања у јавном сектору, Спортски центар неће знатно мењати своју организациону структуру до краја 2019.године, као ни број запослених без поштовања Законом прописане прецедуре у случају постојања пословне потребе. Средства за зараде су планирана у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, при чему је исказан укупан износ обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца пре умањења основице и ниво обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца пре умањења основице за 10%, као и разлику која се уплаћује у буџет у складу са поменутим Законом. У Установи спортски центар Вождовац планира се да посао обавља 26 запослених на неодређено време. Одговарајућом прерасподелом послова између извршилаца очекујемо да квалитет наших услуга подигнемо на још виши ниво и да капацитети у Спортском центру буду максимално искоришћени, да ово место буде још живље и посећеније у свако време и током целе године. Планирана је могућност ангажовања два извршиоца по уговору о делу до висине укупног износа на који се не спроводи јавна набавка.

64 Структура запослених по секторима / организационим јединицама Прилог 6 Р.б р. Сектор/ Орган. јединица Број Број систематиз. извршилаца радних Број запослених по кадровској Број запослених на неодређено Број запослених на одређено време ВСС ВС ССС НСС Укупно Остварено План Остварено План Остварено План Остварено План Остварено План Директор Помоћник директора Сектор правних, кадровских и админ. п 4. Сектор рачуноводст. Финансијских послова Сектор физичке културе и спорта Сектор инвестиционог и техничког одржавања објекта Укупно

65 Прилог 7 Квалификациона структура Р.бр. Опис Запослени Управни одбор Надзорни одбор Број на дан Број на дан Број на дан Број на дан Број на дан Број на дан ВСС ВС ССС НСС 8 8 Укупно Структура по полу Р.бр. Опис Запослени Управни одбор Надзорни одбор Број на дан Број на дан Број на дан Број на дан Број на дан Број на дан Мушки Женски Укупно Старосна структура Р.бр. Опис Број запослених Број запослених До 30 година до до до Преко УКУПНО Просечна старост Структура по времену у радном односу Р.бр. Опис Број запослених Број запослених До 5 година до до до до до до Преко УКУПНО 29 29

66 Динамика запошљавања Прилог 8 Р.бр. Основ одлива/пријема кадрова Број запослених Р.бр. Основ одлива/пријема кадрова Број запослених Стање на дан године 29 Стање на дан године 29 Одлив кадрова у периоду Одлив кадрова у периоду Пријем кадрова у периоду Пријем кадрова у периоду Стање на дан године 29 Стање на дан године 29 Р.бр. Основ одлива/пријема кадрова Број запослених Р.бр. Основ одлива/пријема кадрова Број запослених Стање на дан године 29 Стање на дан године 29 Одлив кадрова у периоду Одлив кадрова у периоду Пријем кадрова у периоду Пријем кадрова у периоду Стање на дан године 29 Стање на дан године 29

67 Исплаћена маса зарада, број запослених и просечна зарада по месецима за годину Бруто 1 Прилог 9 у динарима Исплата по УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО месецима 2018 Број запослених Маса зарада Просечна зарада Број запослених Маса зарада Просечна зарада Број запослених Маса зарада Просечна зарада Број запослених Маса зарада Просечна зарада I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII УКУПНО ПРОСЕК

68 Маса зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за годину Бруто 1 у динарима Исплата по УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО месецима 2019 Број запослених Маса зарада Просечна зарада Број запослених Маса зарада Просечна зарада Број запослених Маса зарада Просечна зарада Број запослених Маса зарада Просечна зарада I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII УКУПНО ПРОСЕК

69 Маса зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за годину Бруто 2 у динарима Исплата по УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО месецима Број запослених Маса зарада Просечна зарада Број запослених Маса зарада Просечна зарада Број запослених Маса зарада Просечна зарада Број запослених Маса зарада Просечна зарада I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII УКУПНО ПРОСЕК

70 Прилог 9а План обрачуна и исплате зарада у години у динарима Месец Исплаћено Бруто 2 у Обрачунат Бруто 2 у години Обрачунат Бруто 2 у години Износ уплате у буџет РС години пре примене закона после примене закона (2-3) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII УКУПНО

71 Месец Укупан износ Управни одбор Реализација претходна година Накнада Накнада председника чланова Накнаде Управног одбора у нето износу Број чланова Укупан износ Управни одбор План текућа година Накнада Накнада председника чланова Прилог 10 у динарима Број чланова 1+(2*3) (2*3) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII УКУПНО , ПРОСЕК

72 Накнаде Управног одбора у бруто износу у динарима Месец Управни одбор Реализација претходна година Управни одбор План текућа година Укупан износ Накнада председника Накнада чланова Број чланова Уплата у буџет Укупан износ Накнада председника Накнада чланова Број чланова Уплата у буџет 1+(2*3) (2*3) I II III IV V VI VII VIII IX X , XI XII УКУПНО , ПРОСЕК

73 Месец Укупан износ Надзорног одбор Реализација претходна година Накнада Накнада председника чланова Накнаде Надзорног одбора у нето износу Број чланова Укупан износ Надзорног одбор План текућа година Накнада Накнада председника чланова у динарима Број чланова 1+(2*3) (2*3) I II III IV V VI VII VIII IX , X XI XII УКУПНО , ПРОСЕК

74 Месец Укупан износ Надзорни одбор Реализација претходна година Накнада Накнада Број председника чланова чланова Накнаде Надзорног одбора у бруто износу Уплата у буџет Укупан износ Надзорни одбор План текућа година Накнада Накнада председника чланова Број чланова у динарима Уплата у буџет 1+(2*3) (2*3) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII УКУПНО , ПРОСЕК

75 Месец Укупан износ Комисија за ревизију Реализација претходна година Накнада Накнада председника чланова Накнаде Комисије за ревизију у нето износу Број чланова Укупан износ Комисија за ревизију План текућа година Накнада Накнада председника чланова Прилог 11 у динарима Број чланова 1+(2*3) (2*3) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII УКУПНО ПРОСЕК

76 Месец Укупан износ Комисија за ревизију Реализација претходна година Накнада чланова Накнада председника Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу Број чланова Уплата у буџет Укупан износ Комисија за ревизију План текућа година Накнада Накнада председника чланова Број чланова у динарима Уплата у буџет 1+(2*3) (2*3) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII УКУПНО ПРОСЕК

77 7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ Установа спортски центар Вождовац није кредитно задужена. Кредитна задуженост Прилог 12 кредитор Назив кредита/ Пројекта Оригинална валута Гаранција државе Да/Не Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан претходне године Стање кредитне задужености у динарима на дан претходне године Домаћи кредитор 0 0 Страни кредитор 0 0 Укупно кредитно 0 0 задужење Од чега за ликвидност Од чега за капиталне пројекте Година повлачења кредита Рок отплате без периода почека Период почека (grace period) Датум прве отплате Планирано кредитно задуживање у 2019.години Каматна стопа Број отплата током једне године План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима Укупна главница Укупна камата Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан текуће године Стање кредитне задужености у динарима на дан текуће године кредитор Назив кредита/ Пројекта Оригинална валута Гаранција државе Да/Не Година повлачења кредита Рок отплате без периода почека Период почека (grace period) Датум прве отплате Каматна стопа Број отплата током једне године План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима Укупна главница Укупна камата Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан текуће године Стање кредитне задужености у динарима на дан текуће године Домаћи кредитор Страни кредитор Укупно кредитно задужење Од чега за ликвидност Од чега за капиталне пројекте

78 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ Делатност наше Установе је пружање услуга у области спорта и рекреације делатност спортских терена. За несметано обављање делатности планирају се сопствена средства за инвестиционо и текуће одржавање, субвенције од стране оснивача ГО Вождовац, као и донације ( за добра, услуге и радове ). Наведене ставке спадају у јавне набавке које ће се спроводити по Закону о јавним набавкама. У првом кварталу су планиране набавке: а) добара: замена столарије пошто је претходна застарела и истрошена, у вредности од ,00 динара, набавка новог система за грејање новим еколошки чистијим и економичнијим, у вредности од динара, набавка система соларне енергије за загревање воде помоћу сунчеве енергије, у вредности од динара б) услуга: услуге физичко - техничког обезбеђења, у вредности од динара У другом кварталу су планиране набавке: а) добара: набавка расвете за велику салу јер је постојећа у лошем стању, у вредности од динара, набавка кошева за увођење кошарке у наш асортиман услуга, у вредности од динара. У трећем кварталу су планиране набавке: а) добара: набавка семафора за велику салу како би наше услуге биле квалитетније, у вредности од динара. б) радови: реконструкција крова на спортском објекту који није мењан 40 година, у вредности од динара. У четвртом кварталу су планиране набавке: а) добара: набавка електричне енергије у вредности од динара, набавка енергената за грејање у вредности од динара.

79 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга Прилог 13 у динарима План за Р.бр. Позиција Реализација (процена) у 2018.години План за План за План за Добра 1. Набавка, замена и уградња столарије Набавка система за грејање Набавка система соларне енергије Набавка расвете Набавка кошева Набавка семафора Набавка електричне енергије Набавка енергената за грејање Укупно добра Услуге 1. Услуге физичко техничког обезбеђења Укупно услуге Радови 1. Реконструкција крова Укупно радови УКУПНО=ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ

80 9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА У моменту израде Програма пословања за годину, нису предвиђена капитална улагања у наредном периоду. Уколико би се обезбедила средства за неки од пројеката Спортски центар би накнадно доставио преглед капиталних улагања са конкретним позицијама. Р.бр. Назив капиталног пројекта Година почетка финансирања пројекта Година завршетка финансирања пројекта Укупна вредност пројекта Реализовано закључно са претходне године План капиталних улагања Структура финансирања Износ према извору финансирања План (текућа година) План (текућа + 1 година) План (текућа + 2 године) Прилог 14 У 000 динара Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Р.бр. Назив инвестиционог улагања Извор средстава Година почетка финансирања Година завршетка финансирања План инвестиција Укупна вредност Износ инвестиционог улагања закључно са предходном годином План План План План Укупно Након (+ 3 године)

81 10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ Према плану за годину, планирана су средства за посебне намене и то: за хуманитарне активности у износу од динара, за репрезентацију у износу од динара, као и средства за рекламу и пропаганду у износу од динара. Средства за посебне намене Прилог 15 Р.бр. Позиција План у (претходна година) Реализација у (претходна година) План за План за План за План за Спонзорство Донације Хуманитарне активности Спортске активности Репрезентација Реклама и пропаганда Остало