ffx S C LE VW ROSE FORENINGEN

Transkript

1 ffx S C LE VW ROSE FORENINGEN BUDGETFORSLAG 219

2 Budgetbemærkninger til Scleroseforeningens budget 218 vs. estimat 218. Estimatet for 218 udviser et underskud for 2,9 mio. kr. imod et budgetteret underskud på 2,5 mio. kr. Hovedtallene på afvigelserne er følgende: Offentlige midler Medlemskontingent Arveindtægter Legater fra fonde Bidrag Indsamlinger Øvrige salgsindtægter Dronningens Ferieby & Sclerosehospitalerne Indtægter ved egen virksomhed Finansielle indtægter Omkostninger ved indsamlinger Omkostninger ved udlejningsvirksomhed Formålet patienthjælp Formålet forskning Formålet Kendskab Administration,8 mio. kr. -,2 mio. kr. -3, mio. kr. -,9 mio. kr. 1.8 mio. kr. 5, mio. kr. -,4 mio. kr. -1,2 mio. kr. -,2 mio. kr. -,4 mio. kr. -,1 mio. kr. -3,9 mio. kr. 2.9 mio. kr. -2,6 mio. kr. -,4 mio. kr. 2,4 mio. kr. Samlet afvigelse -,4 mio. kr. Nedenfor er de væsentligste afvigelser forklaret: Personalenormering: Der var budgetteret med 6 fuldtidsstillinger i budgettet for 218. Estimatet indeholder 64 fuldtidsstillinger og årsagen til forskellen er følgende: Vi har valgt at opstarte eget callcenter til rekruttering af faste bidragydere (omlægning af eksterne konsulentydelser til egne medarbejdere) Igangsat forskningsprojekt "MS-lifelogging", som er eksternt finansieret (projektstilling) Igangsat forskningsprojekt "digitalt konitivt støtteredskab", som er eksternt finansieret (projektstilling) Øgede ressourcer til indsamlingsaktivitet pga. gennemførelse af egen scleroseindsamling (i stedet for sammen med Gigtforeningen), samt en medarbejder på barsel Indsamlede offentlige midler Danske Handicaporganisationer har forhandlet ny aftale vedrørende tipsmidlerne. Der forventes en øget indtægt på ca. 1% i 218 og i de kommende år i forhold til budget 218, svarende til en stigning fra 4,1 mio. kr. til ca. 4,5 mio. kr. 1

3 Momskompensationen forventes at bidrage med ca.,5 mio. kr. mere end budgetteret. Årsagen er, at der har været stor usikkerhed om puljens størrelse. Derudover har foreningen haft større udgifter i 217 til byggeri m.m. i forbindelse med indretningen af foreningens lejernål, som bevirker større refusionsbeløb af momsudgiften. Indsamlede private midler (bruttoindtægter) Her forventes 1,2 mio. kr. i merindtægt i forhold til budgettet, hvilket skyldes flere forhold: Bidrag fra arv har i modsætning til tidligere år udviklet sig dårligere end forventet i årets løb og forventes derfor at bidrage med i alt ca. 12,2 mio. kr., hvilket er 3, mio. kr. under budgettet. Antallet af arvesager er på uændret niveau, men den gennemsnitlige bo-størrelse er mindre end forventet. Legater fra fonde forventes at lande,9 mio. kr. under budget. Der er et stort antal ansøgninger i pipeline, men der er en uvished til hvor stor et afkast ansøgninger vil give. Bidrag anslås til 1,8 mio. kr. bedre end budgetteret. Årsagen er relateret til forskning i Kvinder og MS, hvor der er klausulerede midler for 3,5 mio. kr. som vil blive indtægtsført fra tidligere års bidrag. Budget 218 indeholdt alene en forventning om anvendelse af 1,2 mio. kr.(første år), men de bevilligede projekter er 3-årige. Derfor er regnskabspraksis, at hele forpligtelsen indtægtsføres såvel som udgiftsføres i året for indgåelse af aftalen. Indsamlinger estimeres til samlet at give 22,3 mio. kr., hvilket er 5, mio. kr. mere end budgetteret. Årsagen er knyttet til Øvrige indsamlinger, med en enkeltstående donation på 5 mio. kr. Overførsler på 1,2 mio. kr. til Dronningens Ferieby og Sclerosehospitalerne for legater modtaget fra fonde er ikke inkluderet i budgettet for 218, og er herfor med til at nedbringe de indsamlede private midler. Indtægter ved egen virksomhed Ingen bemærkninger. Øvrige indtægter Investeringerne syntes ikke at leve op til budgetforventningen grundet et turbulent investeringsår. Derfor er forventningen reduceret med,4 mio. kr. Omkostninger ved indtægtsskabende aktiviteter Omkostningerne til gennemførelsen af Scleroseindsamlingen i 3 regioner var budgetteret med,6 mio. mere end forventningen til den netop gennemførte indsamling. Udviklingen af nye events mv. står estimeret med,6 mio. kr. som ej er anvendt. Disse midler er dog allokeret til et testforsøg med intern telemarketing som dermed er øget med,6 mio. kr. Omkostninger ved egen virksomhed: Drift af udlejningsejendomme forventes at bidrage med reducerede omkostninger på 1,2 mio. kr. Det generelle vedligeholdelsesniveau er godt, hvorfor der ikke forventes at blive behov for større vedligeholdsarbejder. 2

4 Ny post er "Ombygning/tilbygning af udlejningsejendomme" som forventes at andrage 5 mio. kr. til udvidelsen af Sclerosehospitalet i Haslev. Omkostningen forventes dækket med ekstraordinære midler fra Øvrige indsamlinger. Forskning Der er ingen væsentlige afvigelser, dog kan det nævnes at estimatet på 7,35 mio. kr. til forskningsprojekter, er 1,2 mio. kr. lavere end budgettet. Disse midler var øremærkede til forskning i Kvinder og MS. Der er nu bevilliget 3,5 mio. kr. til denne forskning, som uddeles i perioden fra 21822, men hele forpligtigelsen udgiftsføres i 218. Forskningsprofessorat er reduceret med,3 mio. kr. grundet en henlæggelse fra 217 som er blevet indtægtsført i 218. Sundhedsøkonomisk projekt er estimeret til,3 mio. kr. mere end budget, da posten ikke er budgetteret i 218. Digitalt kognitivt støtteredskab er budgetteret med kr., da projektet er fuldt finansieret af eksterne midler. Indtægten til at dække omkostningen med,4 mio. kr. er budgetteret under indtægtsskabende aktiviteter. Patientstøtte Der forventes et omkostningsfald på ca. 2,9 mio. kr. Socialrådgiverordningen forventes en give en budgetbesparelse på,5 mio. kr. da der ikke har været behov for anvendelse af hele budgetrammen. Psykologordningen forventes at anvende,4 mio. kr. mindre end budgetteret. Årsagen er udsættelse af projekt "psykologer på scleroseklinikkerne", som gennemføres senere end først planlagt. En rejse til Dronningens Ferieby og et ungekursus er aflyst pga manglende tilmeldinger og en række aktiviteter gennemføres med div. besparelser. Kendskab Der forventes en øget omkostning til "Lev med sclerose" på,4 mio. kr. mere end budgetteret. Årsagen er øgede omkostninger til distribution. Administration Der forventes lavere omkostninger til administration på ca. 2,4 mio. kr., som primært knytter sig til IT-udvikling, reducerede driftsomkostninger vedrørende lejemål for Sekretariatet samt overførslen af personaleomkostninger i forbindelse med forretningsførerhonorarer mv. 3

5 Budgetbemærkninger til Scleroseforeningens budget 219. Vedlagt følger budgetbemærkninger til budget 219 til godkendelse. Materialet indeholder ligeledes estimat for 218. Ændringen fra estimat 218 på -2,9 mio. kr. til budget 219 på -3, mio. kr. er primært ændringer på følende hovedposter. Offentlige midler Medlemskontingent Arveindtægter Legater fra fonde Bidrag Indsamlinger Indtægter ved egen virksomhed Finansielle indtægter Omkostninger ved indsamlinger Omkostninger ved udlejningsvirksomhed Formålet patienthjælp Formålet forskning Formålet kendskab Administration -,3 mio. kr.,4 mio. kr. -1, mio. kr. -,1 mio. kr. -3,3 mio. kr. -1,2 mio. kr.,2 mio. kr.,4 mio. kr. -1,5 mio. kr. 4,9 mio. kr. -2,2 mio. kr. 4,8 mio. kr.,6 mio. kr mio. kr. Samlet afvigelse -,1 mio. kr. Nedenfor er de væsentligste afvigelser forklaret: Personalenormering Sekretariatets bemanding er budgetteret med 61 fuldtidsmedarbejdere, hvilket er tre årsværk mindre end estimatet for 218. Indsamlede offentlige midler Ingen bemærkninger. Indsamlede private midler Arv: Det lavere niveau for 218 forventes også i 219. Der er ikke noget i branchen, som indikerer, at det er et permanent nyt niveau, så det er forventningen, at der er tale om et midlertidigt fald i arveindtægterne. Bidrag: Budgettet for 219 forventes at lande på samme niveau som estimatet for 218, hvis man ser bort fra reguleringen af klausulerede bidrag på 3,5 mio. til forskning i Kvinder og MS. Fokusområderne vil foruden digitale kampagner også være på indsamlingerne - Cykelnerven og Scleroseindsamlingen som de primære udviklingsevents. 1

6 Cykelnerven: Vi vil fortsat øge kapaciteten på Cykelnerven, men for ikke at udvande eventen udvikles der et erhvervsmodul. Denne indtægt er registreret under Udvikling af events. Derudover arbejder sekretariatet på udvikling af en ny event, GoGirl. Samlet forventet indtægt for nye eventtiltag er 1,4 mio. Scleroseindsamlingen: I 219 udvides indsamlingen fra 3 til alle 5 regioner, og det budgetteres at øge omsætningen fra 4,2 mio. kr. i 218 til 5,5 mio. kr. i 219. Indtægter ved egen virksomhed Ingen bemærkninger Øvrige indtægter Ingen bemærkninger Omkostninger ved indtægtsskabende virksomhed Som følge af udvidelsen af Scleroseindsamlingen fra 3 til 5 regioner fra 218 til 219 forventes øgede omkostninger på ca.,6 mio. kr. i forhold til estimat 218. Udvikling af nye events øges fra estimat 218 til budget 219 med ca. 75., til CykelNerven Business og GoGirl. Andelen af omkostninger ved indtægtsskabende aktiviteter, som flyttes til Kendskab er baseret på fordelingen af effekten af en indsamling eller kampagne. Hvor stor er effekten på elementet af indsamling og elementet af udbredelse af Kendskab til befolkningen. Det forventes at reducere omkostningerne ved de indtægtsskabende aktiviteter med 3,6 mio. kr. Tillige sker der en regulering af posterne der vedrør Kampagne udgifter og Personaleomkostninger ud fra samme princip (1,9 mio. kr.), således at der i alt overføres 5,5 mio. kr. til Kendskab. Omkostninger ved egen virksomhed 5 mio. forventes anvendt i 218, og er der er ikke budgetteret med udvidelser af udlejningsejendommene i budget 219. Forskning Budgettet er tilbage på niveau med tidligere år den internationale MS alliance (progressiv MS) med ca. 1 mio. kr. pr. år frem til 219 og denne forpligtelse er omkostningsført i 215 og 217. Projektet for Kvinder og MS (3,5 mio.), samt flere mindre projekter har i 217 og 218 haft en væsentlig indvirkning på den øgede udgift til forskning i de foregående år. Det forventes ikke, at der er ekstraordinære projekter i 219, hvorfor det samlede budget er reduceret. 2

7 Patienthjælp Medlemstilbud og aktivitetsniveauet er opretholdt, men det søges gennemført til et lidt lavere generelt omkostningsniveau. Kendskab Lev med Sclerose I 219 udgiver foreningen 4 blade hver gang i stedet for 1. Det er en direkte udløber af Strategi 222, hvor vi vil være mere relevante for de forskellige modtagere. Økonomisk betyder det, at trykning bliver billigere, mens layout og fotokøb bliver dyrere. Samlet faldet udgifter lidt på bladet i forhold til estimat 218. Det er fortsat portoomkostningerne der tynger. Hjemmeside Efter relancering i og en lang række tilretninger og udviklingsprojekter i 218, har vi valgt at konsolidere mere i 219. Budgettet er for 219 sat 386. kr. ned i forhold til estimat 218. Vores ambitioner er stadig store, men for at ramme et mere balanceret leje er budgettet reduceret. Administration IT-budgettet er øget med 825. i forhold til estimat 218. De besparelser der forventes i 218 skyldes manglende ressourcer, som nu forsøges erhvervet ved en digitaliseringschef, til at udføre IT-projekter. 3

8 [Scleroseforeningens budget 219 Totalbudget. Budget* Estimat Budget'18/Estimat' Estimat'18/Budget'19 Budget 219 Indtægter ved indtægtsskabende aktiviteter Indsamlede offentlige midler Indtægter fra egen virksomhed Øvrige indtægter Omkostninger ved indtægtsskabende aktiviteter Indsamlede private midler Omkostninger ved egen virksomhed Resultat af indtægtsskabende aktiviteter OMKOSTNINGER Forskning Patienthjælp Kendskab Resultat før henlæggelser Driftsresultat Administration Omkostninger i alt * Godkendt budget for 218 er i denne opstilling tilpasset til den nye regnskabsmodel 1

9 [Scleroseforeningens budget 219 Indtægter ved indtægtsskabende aktiviteter Indsamlede offentlige midler Tips- og lottomidler Momskompensation Offentlig projektstøtte Indsamlede offentlige midler i alt 217 Budget* Budget'18/Estimat' Estimat 218 Estimat'IS/Budget'ig Budget Indsamlede private midler Medlemskontingenter Arv Regulering af klausuleret arv Legater fra fonde mv. Regulering af klausulerede legater Bidrag Regulering af klausulerede bidrag Indsamlinger Maj-indsamlingen November-indsamlingen Kys Sclerose Farvel MS Bike/Run Cykelnerven Butiksindsamlingen Scleroseindsamlingen Lotteri-indsamlingen Øvrige indsamlinger Udvikling af events m.v. Regulering af klausulerede indsamlinger Indsamlinger i alt Salgsindtægter m.v. Overført til Dronningens Ferieby og Sclerosehospitalerne Indsamlede private midler i alt Indtægter ved egen virksomhed Huslejeindtægter Salg af tjenesteydelser Indtægter ved egen virksomhed i alt Øvrige indtægter Finansielle indtægter i alt Finansielle omkostninger i alt , Salg af udlejningsejendomme Øvrige indtægter i alt

10 Scleroseforeningens budget 219 Omkostninger ved indtægtsskabende aktiviteter Budget* Estimat Budget'18/Estimaf Estimat'18/Budget'19 Budget 219 Omkostninger ved indtægtsskabende aktiviteter Medlemskontingenter Arvebeløb Bidrag Indsamlinger Maj-indsamlingen November-indsamlingen Kys Sclerose Farvel MS Bike/Run Cykelnerven Butiksindsamlingen Scleroseindsamlingen Lotteri-indsamlingen Øvrige indsamlinger Udvikling af events m.v. Andel af markedsføring til Kendskab Andre eksterne omkostninger: Kampagne udgifter Personaleomkostninger Telemarketing Andel af administration/kontorhold mv. Omkostninger ved indtægtsskabende aktiviteter i alt Omkostninger ved egen virksomhed Andre eksterne omkostninger, direkte: Drift af udlejningsejendomme Personaleomkostninger Ombygning/tilbygning af udlejningsejendomme Øvrige omkostninger Omkostninger ved egen virksomhed i alt 3

11 Scleroseforeningens budget 219 Budget* Estimat Budget'18/Estimat' Estimat'18/Budget' International forskning - Progressiv MS 1.3. Forskningsprofessorat København Forskningsprojekter m.v. Budget Forskningsprojekter m.v. - lønninger Scleroseregisteret Progressive scl. - kvinder og ms Sundhedsvidenskablig forskning Fondsmodtagermøde MS Lifelogging Kostprojekt Akupunkturprojekt Sundhedsøkonomisk projekt Digitalt kognitivt støtteredskab Øvrige udgifter Andel af administration/kontorhold mv. Forskning i alt

12 Scleroseforeningens budget 219 Direkte hjælp Budget* Estimat Budget'18/Estimat' Estimat'18/Budgef Socialrådgiverordning Psykologkonsulentordning Forskning & Dokumentation Organisationskonsulenter - lønninger Personale rådgivning og frivilligt arbejde - lønninger Konsulentbesøg, kurser m.v. Medlemslegater - Ophold i Dronningens Ferieby Ferieophold for patienter Scleroselinjen Tilskud til drift Scleroseklinikker Lægekonsultation Tilskud til lokalafdelinger - aktivitetspulje Tilskud til lokalafdelinger Forsikring af frivillige Sundheds- & Handicapudvalget Politisk udvalg Lokalafdelingsudvalg Ungeudvalg MS & børn Dansk og internationalt samarbejde Formandsmøder Mødeudgifter iøvrigt Tilskud til Dronningens Ferieby Øvrige udgifter Personale- og mødeudgifter Andel af administration/kontorhold mv. Patienthjælp i alt Budget

13 Scleroseforeningens budget 219 Kendskab Budget* Estimat Budget'18/Estimat' Estimat'18/Budget'19 Kendskab - lønninger Markedsføring Markedsføringskampagner og personale Kendskabsanalyse 18.6 Informatører Kommunikationsstrategi Lev med Sclerose Redaktionsudgifter Fotos Udstillinger Annoncer Presseklip Pressekursus Hjemmeside internet Pjecer, bøger m.v. Ambassadørkorps Testamentemøder Folkemøde Bornholm Årsberetning Diverse Personale- og mødeudgifter Andel af administration/kontorhold mv. Kendskab i alt Budget

14 Scleroseforeningens budget 219 Budget* Estimat Budget'18/Estimat' Estimat'18/Budget'19 Abonnementer, annoncer, kontingenter Kontorartikler, tryksager Forvaltning og depotgebyrer Juridisk assistance Revision og regnskabsassistance Kurser og efteruddannelse - personale Kørsel, mødeudgifter, rejser ,996 Mødeomkostninger i øvrigt Porto og fragt IT omkostninger Husleje og driftsomkostninger Forsikringer Rengøring, vask og polering Inventaranskaffelser og vedligehold Lønninger Personaleomkostninger Telefoni Diverse honorar Øvrige udgifter Fordeling af administration/kontorhold mv. Administrationsomkostninger i alt Budget